[中报]北方跃龙：2013年半年度报告
北 方 跃 龙 NEEQ : 4 30184 北方跃龙科技（北京 ） 股份有限公司 North Loong Technology （ Beijing ） Co. , Ltd. 半年度报告 2013 目 录 基本信息 1 公司 概览 2 主要会计数据 与关键指标 3 管理层 讨论与分析 3 6 7 财务信息 4 财务报表 5 财务报表 附注 9 1 7 非财务信息 6 重要 事项 7 股本变动 及股东情况 8 董事 、监事、高管及核心员工情况 39 40 4 1 声明与提示 公司董事会及其 董事、监事会 及其 监事、公司高级管理人员 是否保证 本报告所载资料不存在任 何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性 、准确 性和 完整性承担个别 及连带责任 。 是 否 公司负责人 、主管会计工作 负责人 及会计机构负责人（ 会计 主管人员） 是否 保证半年度报告 中 财 务 信息的 真实、完整 。 是 否 √ √ 1 公司概览 基本信息 — 公司概览 公 司 信 息 法定代表人 陈维忠 注册地址 北京市海淀区上地信息路1号1-1幢A栋2 层201 办公地址 北京市海淀区上地信息路1号1-1幢A栋2 层201 主办券商 中国民族证券有限责任公司 联 系 人 董事会秘书 郭树芬 电话 010-62963796 传真 010-62930060 电子邮箱 guosf@northloong.com 联系地址 北京市海淀区上地信息路1号1-1幢A栋2 层201 运 营 概 况 股份公司成立时间 2012年6月12日 挂牌时间 2012年12月26日 行业分类 I65 软件与信息技术服务业 主要产品与服务项目 石油销售企业和加油站运营管理相关系统软 件、硬件的设计、开发、销售，并提供系统 集成和技术服务 总股本 7，000，000股 无限售条件的股份数量 0 控股股东、实际控制人及持股比例 陈维忠，直接和间接持有公司股份83.71%， 为控股股东和实际控制人 截至报告期末的股东人数 11 员工人数（包含子公司） 65 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的重要经营资质 软件企业资格证书、国家级高新技术企业证 书、BBZC+信用登记证书、中关村国家自主创 新示范区“瞪翎计划”重点培育企业 公司致力于为石油石化零售企业提供信息化、自动化全面融合解 决方案的系统提供商。报告期内， 公司 除继续扩大中石化自助加油站 现金授权系统的推广力度和开发完善新的自助加油站系统解决方案 外，公司还启动了针对民营石油零售企业运营管理平台（ EGS ） 项目 的研发， 预计 在 2013 年 10 月份完成第一阶段目标。 E GS 系统是公司 在完成中国石化及中石化森美 （ 福建 ） 石油有限公司共计 5000 多座 加 油站运营管理经验的基础上，总结出一套完整的石油零售公司运营 管理 规范和业务模式，将为广大的民营石油零售企业提供零售管理、 支付系统、客户管理、数据分 析、设备管理和安全管理的全套解决方 案，该系统的实施将大大提升石油零售企业的管理水平和效益，是北 方跃龙股份将来最重要的支柱产品。 EGS 项目的 第一阶段 开发主要包括四个部分 。 第一： 配套 硬件 系统 的开发，主要包括 加油站设备管理智能集线 器 和 专用 POS 一体机硬件研发；第二：站级运营管理 系统 的 研发，实 现站点 油、气和商品的 日常 进销存 管理；第三： 网络化的运营管理平 台与系统研发，实现加油站的联网运营和商业智能分析决策以及个性 化的管理需求 ；第四：实现 网络化的 IC 卡 发卡及消费 ，满足智能卡的 安全支付及 全 生命周期管理。 EGS 管理 平 台 最终目标是可以实现不同石油零售企业在统一的 EGS 平台上对各自的站点进行网络化的运营管理 ， 并可以 实现统一 进 销存的管理 ， 提供统一的支付结算系统，最终可以实现统一物流、采 购和品牌运营，是基于云服务、大数据运营的基础系统。 基本信息 — 公司概览 自 愿 披 露 基本信息 — 公司概览 2013 年 5 月 13 日公司召开第 一届 董事会 第 七次 会议 和 2013 年 5 月 29 日召开 2013 年第三次临时股东大会审议通过公司定向增发 股份 108 万股， 同意 由自然人王彬生先生认购，将 募集 资金 198 万 元。截止 2013 年 6 月 30 日，股份登记手续未办理完成。 7 月 9 日， 公司 获得全国中小企业股份转让系统有限公司责任公 司出具的《关于北方跃龙科技（北京 ） 股份有限公司定向发行股份登 记的函 》 、于 7 月 16 日获得由中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司出具的《园区上市公司新增股份登记确认书 》 ，于 7 月 25 日完成 工商变更获得新的营业执照。公司股份总数为 808 万股。 本报告股权相关数据为定向增发前数据。 自 愿 披 露 2 主要会计数据与 关键指标 基本信息 — 主要会计数据与 关键指标 项目本期上年同期增减比例（%） 营业收入 5,686,036.48 3,221,406.09 76.51 毛利率75.86%54.33%21.53 归属于挂牌公司股东的净利润 586,617.10 -383,228.91 253.07 加权平均净资产收益率5.62%-4.66%10.28 基本每股收益（元/股）0.08-0.05253.07 盈利 能力 偿债 能力 项目本期上年同期增减比例（%） 总资产 15,864,660.90 13,727,457.95 15.57 归属于挂牌公司股东的每股净资产1.521.445.83 资产负债率32.85%26.67%6.18 流动比率2.773.30-53.06 利息保障倍数12.62-------------- 项目本期上年同期增减比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 -3,456,637.48 -1,212,156.12 -185.16 应收账款周转率0.861.20-28.71 存货周转率0.400.87-53.91 营运 情况 项目本期上年同期增减比例（%） 总资产增长率15.57%28.66%-13.10 营业收入增长率76.51%183.20%-106.69 净利润增长率250.72%48.43%202.29 成长 情况 3 管理层讨论与分析 基本信息 — 管理层讨论与分析 公司致力于为石油石化零售企业提供信息化、自动化全 面融合 的解决方案。 公司 从成立之初就专注于石油零售企业的业务系统的 研发和销售，企业 60% 的人员从事与研发相关的工作，目前已经 形 成 了一支完善稳定的研发团队， 取得软件著作权 12 项， 是 第一批 国家级高新技术企业、拥有软件企业资质，也是 中关村国家自主创 新示范区“瞪翎计划 ” 重点培育企业。 公司是 中 国 石化 自助加油站现金自助 授权系统的全国 唯一 集 成商 ，是中石化森美福建石油有限公司加油站零售管理系统和公司 级数据整合系统的开发商和技术服务提供商 。 公司通过为客户提供 一站式的硬件、软件系统和技术服务获利 。 报告期内 ，公司 的 商业 模式未发 生变动，主要业务领域仍然集 中在石油石化行业领域，仍以研发、协同外生产、销售、 安装 维护， 商业 模式较上年末未发生重大变化。 商 业 模 式 __ 一、 财务 经营情况 报告期内， 公司 运营情况正常，销售收入较去年同期有较大 幅度增长，增幅为 77% 。主要 原因 是 我司 持续收到中国石化 的自 助加油站建设的订单，为其提供智能集线器产品及现金自助授权系 统的技术服务。 报告期 内， 公司 净利润较去年同期相比有较大幅度 增长，增 幅 为 253% 。导致的主要 原因是，公司主导产品进入稳定 生产和销售阶段，研发、生产管理和培训成本减少所致。 经 营 情 况 二、 报告期内业务经营情况 报告期内我国实体经济总体趋于平缓增长，但是社会总体对能 源的需求一直在增加，相应的公司目标客户也会持续加大对系统建 设的投入，这是公司经营指标能够持续增长的基础。 报告期内公司主要客户中国石化和森美公司贡献了将近 85% 的 销售，全年有望实现 35% 以上的业绩增长。考虑到公司客户过于集 中，公司加大了对新产品 EGS 的研发投入，该产品的推广将会为广 大的非中国石化客户提供完善的加油站运营管理和技术服务， 是公 司未来的支柱产品。因此，公司技术开发队伍增长较快，研发支出 较去年同期显著增加。目前 EGS 项目进展顺利，同时公司主打产品 智能集线器也会推出系列衍生型号并实现在中国石化的销售。 基本信息 — 管理层讨论与分析 经 营 情 况 报告期内， 公司 主要风险依然存在于内部管理不够完善、 控股 股东 不当控制风险及研发投入过高易造成资金链断裂的风险。对此， 公司 一是加强内部企业标准化管理实施进度， 明确 职责、 细化 岗位、 规范 研发流程和办事程序；二是，加强规范公司议事程序，充分发 挥董事会、 监事会 职责， 规避 控股股东利用其控制地位行 使表决权 对公司重大事项产生有损公司和其他股东利益的风险；三是，公司 聘请了资深的财务总监，实现公司项目预算管理制度，做好资金规 划。另外， 公司 目前客户集中度过高，容易受客户投资不确定的影 响， 为此 公司在自主研发产品上， 加大 了适用范围和领域。 风 险 与 价 值 4 财务报表 财务信息 — 财务报表 单位: 人民币元 项目行次注释2013年6月30日2012年12月31日 流动资产：1 货币资金25-3-1117,785.76 1,676,257.26 交易性金融资产3 应收票据4 应收账款 55-3-37,495,950.67 5,782,222.59 预付款项65-3-22,580,372.77 1,569,100.76 应收利息7 应收股利8 其他应收款95-3-4550,508.90 357,189.81 存货105-3-53,710,505.01 2,711,759.26 一年内非到期的流动资产11 其他流动资产12 流动资产合计1314,455,123.11 12,096,529.68 非流动资产： 14 可供出售金融资产15 持有至到期投资16 长期应收款17 长期股权投资18 投资性房地产19 固定资产205-3-6716,956.31 738,089.15 在建工程21 工程物资22 固定资产清理23 生产性生物资产24 油气资产25 无形资产26653,716.97 853,974.61 开发支出27 商誉28 长期待摊费用29 递延所得税资产3038,864.51 38,864.51 其他非流动资产31 非流动资产合计321,409,537.79 1,630,928.27 资产总计3315,864,660.90 13,727,457.95 法定代表人：陈维忠 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：朱京京 4-1合并资产负债表（未经审计） 单位: 人民币元 项目行次注释2013年6月30日2012年12月31日 流动负债：34 短期借款355-3-72,000,000.00 交易性金融负债36 应付票据37 应付账款385-3-8724,279.82 1,167,392.00 预收款项395-3-91,214,808.50 1,167,962.50 应付职工薪酬405-3-10457,550.33 348,699.81 应交税费41708,705.54 835,503.89 应付利息42 应付股利43 其他应付款44106,002.56 141,202.70 一年内到期的非流动负债45 其他流动负债46 流动负债合计475,211,346.75 3,660,760.90 非流动负债：48 长期借款49 应付债券50 长期应付款51 专项应付款52 预计负债53 递延所得税负债54 其他非流动负债55 非流动负债合计56 负债合计575,211,346.75 3,660,760.90 所有者权益（或股东权益）：58 实收资本（或股本）597,000,000.00 7,000,000.00 资本公积601,744,879.73 1,744,879.73 减：库存股61 盈余公积62 未分配利润635-3-111,908,434.42 1,321,817.32 所有者权益（或股东权益）合计6410,653,314.15 10,066,697.05 负债和所有者权益（或股东权益）总计6515,864,660.90 13,727,457.95 法定代表人：陈维忠 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：朱京京 4-1合并资产负债表（续 未经审计） 财务信息 — 财务报表 单位：人民币元 项 目行数注释2013年1-6月2012年1-6月 一、营业收入15-3-125,686,036.483,221,406.09 减：营业成本25-3-121,285,043.661,455,317.41 营业税金及附加35-3-1387,564.5515,769.44 销售费用4330.8753,013.25 管理费用75-3-143,680,402.942,086,992.11 财务费用（收益以"－"号填列）85-3-1550,107.852,035.03 资产减值损失9-12,469.68 加：公允价值变动净收益（净损失以"－" 号填列) 10 投资收益（净损失以"－"号填列）11 其中对联营企业与合营企业的投资收益12 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 13582,586.61-379,251.47 营业外收入145-3-163,550.00 减：营业外支出155-3-174,023.93 加：以前年度损益调整 16 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）17582,112.68-379,251.47 减：所得税18-4,504.423,977.44 四、净利润（净亏损以“-”号填列）19586,617.10-383,228.91 其中：合并方合并前实现净利润20 归属于母公司所有者的净利润21 少数股东权益22 五、每股收益23 基本每股收益245-3-180.08-0.05 稀释每股收益250.08-0.05 六、其他综合收益26 七、综合收益总额27586,617.10-383,228.91 法定代表人：陈维忠 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：朱京京 4-2 合并利润表（未经审计） 财务信息 — 财务报表 单位：人民币元 项目注释2013年1-6月2012年1-6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,034,229.50 4,063,552.00 收到的税费返还382,010.40 - 收到其他与经营活动有关的现金5-3-19121,578.82 56,106.97 经营活动现金流入小计5,537,818.72 4,119,658.97 购买商品、接受劳务支付的现金2,148,121.00 2,051,223.71 支付给职工以及为职工支付的现金2,398,091.25 1,326,909.55 支付的各项税费1,116,134.17 96,585.82 支付其他与经营活动有关的现金5-3-203,332,109.78 1,857,096.01 经营活动现金流出小计8,994,456.20 5,331,815.09 经营活动产生的现金流量净额-3,456,637.48 -1,212,156.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计- - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52,867.35 7,548.36 投资支付的现金- 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- 支付其他与投资活动有关的现金- 投资活动现金流出小计52,867.35 7,548.36 投资活动产生的现金流量净额-52,867.35 -7,548.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金2,178,560.00 取得借款收到的现金2,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计2,000,000.00 2,178,560.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金48,966.67 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计48,966.67 筹资活动产生的现金流量净额1,951,033.33 2,178,560.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响- 五、现金及现金等价物净增加额-1,558,471.50 958,855.52 加：期初现金及现金等价物余额1,676,257.26 456,719.81 六、期末现金及现金等价物余额117,785.76 1,415,575.33 4-3 合并现金流量表（未经审计） 法定代表人：陈维忠 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：朱京京 财务信息 — 财务报表 单位: 人民币元 项目行次2013年6月30日2012年12月31日 流动资产：1 货币资金241,209.38 816,607.15 交易性金融资产3 应收票据4 应收账款 57,460,633.67 5,761,743.02 预付款项62,893,172.77 1,524,378.76 应收利息7 应收股利8 其他应收款969,277.93 356,669.38 存货103,710,505.01 2,711,759.26 一年内非到期的流动资产11 其他流动资产12 流动资产合计1314,174,798.76 11,171,157.57 非流动资产： 14 可供出售金融资产15 持有至到期投资16 长期应收款17 长期股权投资181,000,000.00 1,000,000.00 投资性房地产19 固定资产20708,575.28 736,990.15 在建工程21 工程物资22 固定资产清理23 生产性生物资产24 油气资产25 无形资产26653,716.97 853,974.61 开发支出27 商誉28 长期待摊费用29 递延所得税资产3038,864.51 38,864.51 其他非流动资产31 非流动资产合计322,401,156.76 2,629,829.27 资产总计3316,575,955.52 13,800,986.84 法定代表人：陈维忠 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：朱京京 4-4 母公司资产负债表（未经审计） 财务信息 — 财务报表 单位: 人民币元 项目行次2013年6月30日2012年12月31日 流动负债：34 短期借款352,000,000.00 交易性金融负债36 应付票据37 应付账款38724,279.82 1,167,392.00 预收款项391,214,808.50 1,167,962.50 应付职工薪酬40430,245.19 348,699.81 应交税费41708,783.79 835,503.89 应付利息42 应付股利43 其他应付款44518,802.56 134,596.00 一年内到期的非流动负债45 其他流动负债46 流动负债合计475,596,919.86 3,654,154.20 非流动负债：48 长期借款49 应付债券50 长期应付款51 专项应付款52 预计负债53 递延所得税负债54 其他非流动负债55 非流动负债合计56 负债合计575,596,919.86 3,654,154.20 所有者权益（或股东权益）：58 实收资本（或股本）597,000,000.00 7,000,000.00 资本公积601,744,879.73 1,744,879.73 减：库存股61 盈余公积62 未分配利润632,234,155.93 1,401,952.91 所有者权益（或股东权益）合计6410,979,035.66 10,146,832.64 负债和所有者权益（或股东权益）总计6516,575,955.52 13,800,986.84 法定代表人：陈维忠 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：朱京京 4-4 母公司资产负债表（续 未经审计） 财务信息 — 财务报表 单位：人民币元 项 目行数2013年1-6月2012年1-6月 一、营业收入15,652,819.673,221,406.09 减：营业成本21,285,043.661,455,317.41 营业税金及附加387,564.5515,769.44 销售费用4330.8753,013.25 管理费用73,400,151.312,086,992.11 财务费用（收益以"－"号填列）850,506.752,035.03 资产减值损失9-12,469.68 加：公允价值变动净收益（净损失以"－" 号填列) 10 投资收益（净损失以"－"号填列）11 其中对联营企业与合营企业的投资收益12 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 13829,222.53-379,251.47 营业外收入142,500.00 减：营业外支出154,023.93 加：以前年度损益调整 16 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）17827,698.60-379,251.47 减：所得税18-4,504.423,977.44 四、净利润（净亏损以“-”号填列）19832,203.02-383,228.91 其中：合并方合并前实现净利润20 归属于母公司所有者的净利润21 少数股东权益22 五、每股收益23 基本每股收益24 稀释每股收益25 六、其他综合收益26 七、综合收益总额27832,203.02-383,228.91 4-5 母公司利润表（未经审计） 法定代表人：陈维忠 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：朱京京 财务信息 — 财务报表 单位：人民币元 项目2013年1-6月2012年1-6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金5,034,229.50 4,063,552.00 收到的税费返还382,010.40 - 收到其他与经营活动有关的现金121,578.82 56,106.97 经营活动现金流入小计5,537,818.72 4,119,658.97 购买商品、接受劳务支付的现金2,148,121.00 2,051,223.71 支付给职工以及为职工支付的现金2,242,614.17 1,326,909.55 支付的各项税费1,112,393.52 96,585.82 支付其他与经营活动有关的现金2,717,213.78 1,857,096.01 经营活动现金流出小计8,220,342.47 5,331,815.09 经营活动产生的现金流量净额-2,682,523.75 -1,212,156.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计- - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,907.35 7,548.36 投资支付的现金- 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- 支付其他与投资活动有关的现金- 投资活动现金流出小计43,907.35 7,548.36 投资活动产生的现金流量净额-43,907.35 -7,548.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金2,178,560.00 取得借款收到的现金2,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计2,000,000.00 2,178,560.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金48,966.67 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计48,966.67 筹资活动产生的现金流量净额1,951,033.33 2,178,560.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响- 五、现金及现金等价物净增加额-775,397.77 958,855.52 加：期初现金及现金等价物余额816,607.15 456,719.81 六、期末现金及现金等价物余额41,209.38 1,415,575.33 法定代表人：陈维忠 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：朱京京 4-6 母公司现金流量表（未经审计） 财务信息 — 财务报表 5 财务报表附注 财务信息 — 财务报表附注 项目是否索引 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化√ 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化√ 是否存在前期差错更正√ 企业经营是否存在季节性或者周期性特征√ 合并财务报表的合并范围是否发生变化√ 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息√ 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日 之间的非调整事项 √ 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否 发生变化 √ 重大的长期资产是否转让或者出售√ 重大的固定资产和无形资产是否发生变化√ 是否存在重大的研究和开发支出√ 是否存在重大的资产减值损失√ 项目是否索引 会计政策变更√ 会计估计变更√ 前期差错更正√ 企业经营季节性或者周期性特征√ 合并报表的合并范围√ 分部报告√ 非调整事项√ 或有负债与或有资产√ 长期资产√ 固定资产与无形资产√ 研究与开发支出√ 资产减值损失√ 5-1财务报表附注详情索引 5-2财务报表附注详情 5 - 3 财务报表 项目注释 财务信 息 — 财务报表 注释 一、项目注释 以下注释项目（含公司财务报表主要 项目注释 ）除非特别指出，期初指 2012 年 12 月 31 日，期末指 2013 年 6 月 30 日，上年指 2012 年度 1 - 6 月， 本年指 2013 年度 1 - 6 月。 5 - 3 - 1 货币资金 项目期末数期初数 库存现金28,987.12 23,068.16 其中：人民币28,987.12 23,068.16 银行存款88,798.64 1,653,189.10 其中：人民币88,798.64 1,653,189.10 其他货币资金- - 其中：人民币- - 合计117,785.76 1,676,257.26 本期货币资金减少的原因是上半年应收账款回款减少，而正常营运需要支 付员工工资、货款、以及相应的研发支出与同期相比还有所增加，致使货币资金 期 末余额大幅下降。 5 - 3 - 2 预付款项 1 、 预付款项按账龄 列示 金额比例（%）金额比例（%） 1年以内（含1年）1,805,696.27 69.98 794,424.26 50.63 1至2年（含2年）774,676.50 30.02 774,676.50 49.37 2至3年（含3年） 3至4年（含4年） 4至5年（含5年） 5年以上 合计2,580,372.77 100.00 1,569,100.76 100.00 账龄结构 期末账目余额期初账目余额 2 、 预付款项 金额明细情况 财务信息 — 财务报表 注释 单位名称与本公司关系期末金额预付时间未结原因 北京市晨光嘉惠科技有限公司无关联关系1,187,200.00 2013.2货未到 北京佰瑞德科技有限公司无关联关系819,114.46 2012.12货未到 北京北方科诚科技发展有限公司无关联关系260,000.00 2013.1货未到 东莞市亿海计算机科技有限公司无关联关系81,950.30 2012.12货未到 北京海昆援西科技开发有限公司无关联关系77,005.00 2013.6房屋租金 合计2,425,269.76 5 - 3 - 3 应收账款 1 、 按应收账款种类列示 金额比例（%）金额比例（%） 单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应 收账款 账龄组合7,723,459.91 100.00 227,509.24 2.95 7,495,950.67 组合小计7,723,459.91 100.00 227,509.24 2.95 7,495,950.67 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款 合计7,723,459.91 100.00 227,509.24 2.95 7,495,950.67 账面金额坏账准备种类 期末数 净值 金额比例（%）金额比例（%） 单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应 收账款 账龄组合6,009,731.83 100.00 227,509.24 3.79 5,782,222.59 组合小计6,009,731.83 100.00 227,509.24 3.79 5,782,222.59 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款 合计6,009,731.83 100.00 227,509.24 3.79 5,782,222.59 种类 期初数 账面金额坏账准备 净值 2 、 按应收账款账龄列示 金额比例（%）金额比例（%） 1年以内（含1年）6,739,321.83 87.26 5,087,203.01 84.65 1至2年（含2年）228,620.35 2.96 588,300.30 9.79 2至3年（含3年）529,470.27 6.86 294,666.00 4.90 3至4年（含4年）206,266.20 2.67 39,562.52 0.66 4至5年（含5年）19,781.26 0.26 - 5年以上 合计7,723,459.91 100.00 6,009,731.83 100.00 账龄结构 期末账目余额期初账目余额 财务信息 — 财务报表 注释 3 、 坏账准备的计提情况 金额 计提比例 （%） 坏账准备金额 计提比例 （%） 坏账准备 1年以内（含1年）6,739,321.83 87.26 5,087,203.01 84.65 60,498.15 1至2年（含2年）228,620.35 2.96 60,498.15 588,300.30 9.79 58,830.03 2至3年（含3年）529,470.27 6.86 58,830.03 294,666.00 4.90 88,399.80 3至4年（含4年）206,266.20 2.67 88,399.80 39,562.52 0.66 19,781.26 4至5年（含5年）19,781.26 0.26 19,781.26 - 5年以上 合计7,723,459.91 100.00 227,509.24 6,009,731.83 100.00 227,509.24 账龄结构 期末账目余额期初账目余额 本报告期应收款中无应收持有公司 5% （含 5% ）以上表决权股份的股东单 位款项。本报告期销售情况良好，应收款的增加主要为本年销售产生。超 2 年以 上的应收账款回款情况不理想。 4 、 应收账款前 5 名单位 单位名称与本公司关系期末金额账龄 占应收账款 总额的比例 （%） 中国石油化工股份有限公司山东石油分公司非关联方2,558,500.00 1年以内33.13 中国石油化工股份有限公司海南石油分公司非关联方481,906.84 1年以内6.24 北京北方科诚科技发展有限公司非关联方450,416.00 1-2年5.83 中国石油化工股份有限公司山西石油分公司非关联方436,388.00 1年以内5.65 中国石油化工股份有限公司云南石油分公司非关联方345,600.01 1年以内4.47 合计4,272,810.85 55.32 5 、 本 报告期 内 持有 其他关联方 公司 应收账款 款项 情况 无 5 - 3 - 4 其他应收款 财务信息 — 财务报表附注 1 、 其他应收款按种类列示 金额比例（%）金额比例（%） 单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应 收账款 账龄组合570,988.47 100.00 20,479.57 3.59 550,508.90 组合小计570,988.47 100.00 20,479.57 3.59 550,508.90 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款 合计570,988.47 100.00 20,479.57 3.59 550,508.90 种类 期末数 账面金额坏账准备 净值 金额比例（%）金额比例（%） 单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应 收账款 账龄组合377,669.38 100.00 20,479.57 5.42 357,189.81 组合小计377,669.38 100.00 20,479.57 5.42 357,189.81 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款 合计377,669.38 100.00 20,479.57 5.42 357,189.81 种类 期初数 账面金额坏账准备 净值 2 、 其他应收款按账龄列示 金额比例（%）金额比例（%） 1年以内（含1年）467,037.25 81.79 273,718.16 72.48 1至2年（含2年）103,951.22 18.21 103,951.22 27.52 2至3年（含3年） 3至4年（含4年） 4至5年（含5年） 5年以上 合计570,988.47 100.00 377,669.38 100.00 账龄结构 期末账目余额期初账目余额 3 、 坏账准备的计提情况 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 金额 比例 （%） 坏账准备金额 比例 （%） 坏账准备 1年以内（含1年）467,037.25 81.79 10,084.45 273,718.16 72.48 10,084.45 1至2年（含2年）103,951.22 18.21 10,395.12 103,951.22 27.52 10,395.12 2至3年（含3年） 3至4年（含4年） 4至5年（含5年） 5年以上 合计570,988.47 100.00 20,479.57 377,669.38 100.00 20,479.57 账龄结构 期末账目余额期初账目余额 财务信息 — 财务报表附注 本报告期 其他 应收款中无应收持有公司 5% （含 5% ）以上表决权股份的股东 单位款项。 4 、 其他 应收账款前 5 名单位 单位名称与本公司关系期末金额账龄 占其他应收 款总额的比 例（%） 福建办事处非关联方110,714.77 1年以内 1-2年 19.39 中石化森美（福建）石油有限公司非关联方70,000.00 1-2年12.26 北京海昆援西科技开发有限公司非关联方50,060.00 1年以内8.77 阳光雨露信息技术服务（北京）有限公司非关联方35,227.22 1-2年6.17 北京百旺沃德汽车销售服务有限公司非关联方16,406.56 1-2年2.87 合计282,408.55 49.46 5 、 本 报告期 内 持有 其他关联方 公司 应收账款 情况 无 5 - 3 - 5 存货 金额跌价准备账面价值金额跌价准备账面价值 原材料1,347,021.46 1,347,021.46 1,004,050.66 1,004,050.66 库存商品2,363,483.55 2,363,483.55 1,707,708.60 1,707,708.60 合计3,710,505.01 3,710,505.01 2,711,759.26 2,711,759.26 项目 期末账目余额期初账目余额 公司销售业务 年底为销售旺季，出货量较大，致使 存货 期 初余额低于 期末余额。 5 - 3 - 6 固定资产 项目期初余额本年增加本年减少期末余额 一、原价合计1,177,085.93 42,565.47 1,219,651.40 1、房屋建筑物 2、机器设备 3、运输工具562,500.00 562,500.00 4、办公设备及其他614,585.93 42,565.47 657,151.40 二、累计折旧合计438,996.78 63,698.31 502,695.09 1、房屋建筑物- 2、机器设备- 3、运输工具26,718.78 26,718.78 4、办公设备及其他438,996.78 36,979.53 475,976.31 三、减值准备累计金额合计- 1、房屋建筑物- 2、机器设备- 3、运输工具- 4、办公设备及其他- 四、固定资产账面价值合计738,089.15 716,956.31 1、房屋建筑物- - 2、机器设备- - 3、运输工具562,500.00 535,781.22 4、办公设备及其他175,589.15 181,175.09 财务信息 — 财务报表 注释 注：本年累计折旧额为： 63 , 698.31 元 5 - 3 - 7 短期借款 2013 年 2 月北方跃龙科技（北京）股份有限公司向 招商银行 北京分行 借 款 人民币 200 万元 。贷款利率为年 7.8 % ，按中国人民银行公布的同期档次贷款 基准年利率上浮 30% 计 算。 借款期限： 12 个月；借款用途：流动资金周转 。 借款类别：信用贷款； 贷 款 已于 2013 年 2 月 28 日 全部发放 。 5 - 3 - 8 应付账款 1 、 应付账款按账龄 列示 金额比例（%）金额比例（%） 1年以内（含1年）466,636.82 64.43 1,167,392.00 100.00 1至2年（含2年）257,643.00 35.57 - 2至3年（含3年） 3至4年（含4年） 4至5年（含5年） 5年以上 合计724,279.82 100.00 1,167,392.00 100.00 账龄结构 期末账目余额期初账目余额 财务信息 — 财务报表 注释 2 、 应付账款前 5 名单位 单位名称与本公司关系期末金额账龄 占应收账款总额 的比例（%） 北京佰瑞德科技有限公司非关联方462,851.82 1年以内63.91 阳光雨露信息技术服务 （北京）有限公司 非关联方257,643.00 1-2年35.57 上海亨乐商贸有限公司非关联方3,515.00 1年以内0.49 嘉明华科技有限公司非关联方150.00 1年以内0.02 其他非关联方120.00 1年以内0.02 合计724,279.82 100.00 3 、 本报告期应付款中无应付 持有公司 5% （含 5% ）以上表决权股份的股东单位 款项。 期初余额中含北京昊天众拓科技有限公司 413 , 000 .00 元已支付。 5 - 3 - 9 预收 账款 1 、 预收 账款按账龄列示 金额比例（%）金额比例（%） 1年以内（含1年）1,212,848.50 99.84 1,167,962.50 100.00 1至2年（含2年）1,960.00 0.16 2至3年（含3年） 3至4年（含4年） 4至5年（含5年） 5年以上 合计1,214,808.50 100.00 1,167,962.50 100.00 账龄结构 期末账目余额期初账目余额 2 、 本报告期预收款中无预 收持有公司 5% （含 5% ）以上表决权股份的股东单位 款项。 5 - 3 - 10 应付职工薪酬 财务信息 — 财务报表 注释 项目期初数本年增加本年减少期末数 一、工资、奖金、津贴和补贴270,204.73 2,087,216.22 1,995,517.95 361,903.00 二、职工福利费 三、社会保险费55,622.08 395,618.61 328,962.36 122,278.33 四、住房公积金22,873.00 249,812.00 299,316.00 -26,631.00 五、工会经费和职工教育经费 六、非货币性福利 七、辞退福利 八、以现金结算的股份支付 合计348,699.81 2,732,646.83 2,623,796.31 457,550.33 本年员工人数较上年增长 17% ，且员工本年均有不同程度的加薪，导致应付 职工薪酬上涨 31% 5 - 3 - 11 未分配利润 项目本年数上年数 提取或分 配比例 调整前上年未分配利润1,321,817.32 3,102,004.04 期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润1,321,817.32 3,102,004.04 加：本年归属于母公司所有者的净利润586,617.10 1,361,921.91 盈余公积弥补亏损 其他转入 减：提取法定盈余公积金 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 其他转出3,142,108.63 期末未分配利润1,908,434.42 1,321,817.32 5 - 3 - 1 2 营业收入、营业成本 1 、 营业收入、营业成本 项目 主营业务收入 其他业务收入 营业收入合计 主营业务成本 其他业务成本 营业成本合计1,285,043.66 1,455,317.41 5,686,036.48 3,221,406.09 1,285,043.66 1,455,317.41 本年发生数上年发生数 5,686,036.48 3,221,406.09 财务信息 — 财务报表 注释 我 公 司主营的智能集线器和 CPOS 自 2012 年 2 月正式进入销售阶段，经过 一年的推广，本年销售收入较上年同期有较大幅度提升。 而成本确未增加，主要 原因是公司 2013 年陆续在上海、安徽、山东、河南等省市签署 8 个运维商， 运 维收入的增加对收入的整体提升起到 较大 作用 。 2 、 主营业务（分产品） 营业收入营业成本营业收入营业成本 一、主营业务收入 CPOS188,965.82 27,315.84 727,342.72 410,879.69 IHUB 3,708,115.57 847,362.13 DL项目560,000.00 零售管理系统与信息整合平台运维项目511,037.74 150,164.91 1,930,060.00 695,097.00 信息整合平台加油卡提升项目94,339.62 6,792.45 加油站卧灌计量交接系统94,339.62 蓝代斯克操作系统补丁管理软件205,128.21 128,205.12 DDC17,564.10 5,486.54 290,427.37 163,224.00 信用管理45,000.00 23,000.00 系统控制OA170,000.00 135,928.68 对日项目20,770.00 9,000.00 其他306,545.80 119,716.67 37,806.00 18,188.04 收入小计5,686,036.48 1,285,043.66 3,221,406.09 1,455,317.41 二、其他业务收入 无 合计5,686,036.48 1,285,043.66 3,221,406.09 1,455,317.41 产品名称 本年发生数上年发生数 3 、 前 5 名客户的营业收入情况 财务信息 — 财务报表 注释 5 - 3 - 1 3 营业税金及附加 项目 营业税 城市维护建设税 教育费附加 地方教育费附加 合计 21,891.13 1,339.11 14,594.09 892.74 87,564.55 15,769.44 本年发生数上年发生数 - 10,413.00 51,079.33 3,124.59 北方跃龙科技（北京）股份有限公司 于 2012 年 9 月营改增，因此 本年无营业税。 5 - 3 - 14 管理 费用 项目 办公费 研发费 工资 福利费 社保费 住房公积金 折旧费 差旅费 招待费 交通费 通讯费 租赁费 水电暖费 管理费 行政公务费 印花税 长期待摊费用摊销 顾问费 审计费 评估费 运费 保险费 低值易耗品摊销 其他费用 合计3,680,402.94 2,086,992.11 28,301.19 120,000.00 5,660.38 80,000.00 1,771.00 837.00 23,916.19 - - - - 28,571.00 6,660.00 9,525.42 30.00 - - 150.00 - 2,755.00 - 24,996.31 30,000.00 20,000.00 38,340.41 11,801.01 31,517.70 54,084.30 12,622.00 2,236.00 71,315.17 70,101.05 9,541.53 12,016.29 164,736.08 347,951.19 33,214.00 18,882.00 91,079.75 56,908.18 2,309,074.92 939,391.92 713,599.37 205,918.19 本年发生数上年发生数 53,285.38 49,769.30 55,737.87 31,097.95 财务信息 — 财务报表 注释 管理费用的增加主要来源于研发费、工资、 社保费。本年度新增研发项目 TTG 、 SQS 两个项目，同时加大 EGS 项目的投入，导致研发费的增幅达 146% 。 工资及社保费的增加主要来源于 17% 人员的增加。 5 - 3 - 15 财务 费用 项目 利息支出 减：利息收入 汇兑损益 银行手续费 其他 合计50,506.75 2,035.03 - - 2,158.60 3,076.00 - - 本年发生数上年发生数 48,966.67 - 618.52 1,040.97 财务信息 — 财务报表 注释 因本年增加流动资金贷款 200 万元，致使利息支出相应增加。 5 - 3 - 16 营业外 收入 项目本年发生数上年发生数 计入当期非经常 性损益的金额 非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 无形资产处置利得 债务重组利得 非货币性资产交换利得 政府补助（详见下表：政府补助明细表）3,550.00 其他 文化产业基金 信用促进会3,550.00 政府补助明细： 5 - 3 - 17 营业外支出 项目本年发生数上年发生数 非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 无形资产处置损失 债务重组损失 非货币性资产交换损失 对外捐赠 其他40,223.93 此笔 营业外 支出为 2012 年 12 月增值税报表修改，产生迟报税金而发生的滞纳 金。 5 - 3 - 18 基本每股收益和稀释每股收益 财务信息 — 财务报表 注释 本公 司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 — — 净资产收益率和每股收益的计算及披露（ 2010 年修订）》（“中国证券监督管 理委员会公告 [2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益（ 2008 ）》 “中国证券监督管理委员会公告 [2008]43 号”） 要求计算的每股收益 。 1 、 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示 报告期利润上年数 基本每股收益稀释每股收益基本每股收益 归属于公司普通股股东的净利润0.080.08-0.05 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润0.080.08-0.05 本年数 2 、 每股收益和稀释每股收益的计算过程 本报告期内，本 公司不存在具有稀释性的潜在 普通股，因此，稀释每股收益 等于基本每股收益。 (1) 计算 基本 每股收益时， 归属 于 普通股股东的当前净利润为： 项目本年发生数上年发生数 归属于本公司普通股股东的净利润586,617.10 -383,228.91 其中：归属于持续经营的净利润586,617.10 -383,228.91 归属于终止经营的净利润 扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润586,617.10 -383,228.91 其中：归属于持续经营的净利润586,617.10 -383,228.91 (2 ) 计算基本每股收益时， 分母为发行在外普通股加权平均数 ，计算过程如下： 项目本年发生数上年发生数 期初发行在外普通股股数7,000,000.00 7,000,000.00 加：本年发行的普通股加权平均数 减：本年回购的普通股加权平均数 期末发行在外普通股股数7,000,000.00 7,000,000.00 财务信息 — 财务报表 注释 5 - 3 - 19 现金流量表项目 注释 1 、 收到的其他与经营活动有关的现金 项目本年发生数上年发生数 往来款118,460.30 收回押金52,000.00 员工借支3,066.00 利息收入618.52 补贴收入2,500.00 其他1,040.97 合计121,578.82 56,106.97 2 、 支付 的其他与经营活动有关的现金 项目本年发生数上年发生数 往来款350,000.00 91,163.40 房租235,994.08 489,404.52 付现费用2,746,115.70 1,276,528.09 合计3,332,109.78 1,857,096.01 5 - 3 - 20 现金流量表补充资料 1 、 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量 项目本年金额上年金额 一、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润586,617.10 -383,228.91 加: 资产减值准备-12,469.68 -12,469.68 固定资产折旧63,698.31 48,710.93 无形资产摊销 长期待摊费用摊销24,996.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列） 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 财务费用（收益以“-”号填列）50,107.85 投资损失（收益以“-”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）-825.24 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 存货的减少（增加以“-”号填列）-998,925.75 675,737.64 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-2,918,319.18 -1,508,267.91 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-449,414.15 385,895.99 其他222,068.02 -442,705.25 经营活动产生的现金流量净额-3,456,637.48 -1,212,156.12 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 三、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额117,785.76 1,415,575.33 减：现金的期初余额1,676,257.26 456,719.81 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-1,558,471.50 958,855.52 财务信息 — 财务报表 注释 2 、 现金及现金等价物的构成 项目期末数上年数 一、现金117,785.76 1,415,575.33 其中：库存现金28,987.12 81,565.04 可随时用于支付的银行存款88,798.64 1,334,010.29 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、年末现金及现金等价物余额117,785.76 1,415,575.33 四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 财务信息 — 财务报表 注释 二、 关联方关系及其交易 1 、公司实际控制人 北方跃龙科技（北京）股份有限公司 为自然人控股，大股东为陈维忠 先生 ，持股 570.36 万元，持 股比例为 81.48% 。 2 、本公司的其他关联方情况 关联方名称与本公关系司 司贝牧（北京）咨询服务有限公司主要投资者个人控制的其他企业 3 、关联方 交易 (1) 关联方销售 无 (2) 关联方采购 无 (3) 其他关联方交易 无 三 、补充资料 1 、 当期非经常性损益明细表 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非 经常性损益（ 2008 ）》（“中国证券监督管理委员会公告 [2008]43 号”），本公司 非经常性损益如下： 财务信息 — 财务报表 注释 项目本年发生额上年发生额 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,550.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他 所得税影响额532.50 少数股东权益影响额（税后） 合计3,017.50 2 、 净资产收益率和每股收益 本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 — — 净资产收益率和每股收益的计算及 披露（ 2010 年修订）》（“中国证券监督管 理委员会公告 [2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》 “中国证券监督管理委员会公告 [2008]43 号”）要求计算 的净资产收益率和每股收益如下： 基本每股收益稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润5.62%0.080.08 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润5.62%0.080.08 报告期利润 加权平均净资 产收益率 每股收益（元/股） 财务信息 — 财务报表 注释 四、母公司主要财务报表注释 1 、应收账款 （ 1 ） 按应收账款种类列示 金额比例（%）金额比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准备 的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 账龄组合7,688,142.91 100.00 227,509.24 2.96 7,460,633.67 组合小计7,688,142.91 100.00 227,509.24 2.96 7,460,633.67 单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的应收账款 合计7,688,142.91 100.00 227,509.24 2.96 7,460,633.67 种类 期末数 账面金额坏账准备 净值 金额比例（%）金额比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准备 的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 账龄组合5,989,252.26 100.00 227,509.24 3.80 5,761,743.02 组合小计5,989,252.26 100.00 227,509.24 3.80 5,761,743.02 单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的应收账款 合计5,989,252.26 100.00 227,509.24 3.80 5,761,743.02 种类 期初数 账面金额坏账准备 净值 （ 2 ）按应收账款账龄 列示 金额比例（%）金额比例（%） 1年以内（含1年）6,704,004.83 87.20 5,066,723.44 84.60 1至2年（含2年）228,620.35 2.97 588,300.30 9.82 2至3年（含3年）529,470.27 6.89 294,666.00 4.92 3至4年（含4年）206,266.20 2.68 39,562.52 0.66 4至5年（含5年）19,781.26 0.26 - 5年以上- 合计7,688,142.91 100.00 5,989,252.26 100.00 账龄结构 期末账目余额期初账目余额 财务信息 — 财务报表 注释 （ 3 ）按计提坏账准备 列示 金额 计提比例 （%） 坏账准备金额 计提比例 （%） 坏账准备 1年以内（含1年）6,704,004.83 87.20 5,066,723.44 84.60 60,498.15 1至2年（含2年）228,620.35 2.97 60,498.15 588,300.30 9.82 58,830.03 2至3年（含3年）529,470.27 6.89 58,830.03 294,666.00 4.92 88,399.80 3至4年（含4年）206,266.20 2.68 88,399.80 39,562.52 0.66 19,781.26 4至5年（含5年）19,781.26 0.26 19,781.26 - 5年以上 合计7,688,142.91 100.00 227,509.24 5,989,252.26 100.00 227,509.24 账龄结构 期末账目余额期初账目余额 （ 4 ） 本报告期应收款中无应收持有公司 5% （含 5% ）以上表决权股份的股东单 位款项。 （ 5 ） 应收账款前 5 名单位列示 2 、存货 金额跌价准备账面价值金额跌价准备账面价值 原材料1,347,021.46 1,347,021.46 1,004,050.66 1,004,050.66 库存商品2,363,483.55 2,363,483.55 1,707,708.60 1,707,708.60 合计3,710,505.01 3,710,505.01 2,711,759.26 2,711,759.26 项目 期末账目余额期初账目余额 财务信息 — 财务报表 注释 3 、 长期股权投资 被投资单位 核算方 法 初始投资成本 期初余 额 增减变 动 期末余额 在被投资单 位持股比例 （%） 在被投资单 位表决权比 例（%） 北方跃龙信息技术（北京） 有限公司 成本法1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 100.00 合计---1,000,000.00 - - 1,000,000.00 100.00 100.00 4 、 营业收入、成本 项目 主营业务收入（未完）  |