[中报]北京了望：2013年半年度报告
股票代码：430199 股份简称:北京了望 公告编号：2013-014 C:\Users\wanglei\Desktop\xiao-3-02.jpg 北京了望 NEEQ:430199 北京了望投资顾问股份有限公司 BEIJING LW MARKETING COMMUNICATIONS CO.,LTD. 半年度报告 2013 公 司 半 年 大 事 记 公司开发了一套了望北斗互联网人群精准 分析和广告智能投放系统，并据此获得了国家高 新技术企业的资质，此系统将成为公司服务客户 的有力营销工具。 2013 目 录 公司基本信息 1．公司概览…………………………………………………………….......4 2．主要会计数据与关键指标…………………………………………..5 3．管理层讨论与分析…………………………………………………..6-7 财务信息 4．财务报表……………………………………………………………......8-17 5．财务报表附注………………………………………………………..18-43 非财务信息 6．重要事项……………………………………………………………..44-45 7．股本变动及股东情况……………………………………………….....46 8．董事、监事、高管及核心员工情况……………………………….47 声明与提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 是 √ 否 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）是否保证半 年度报告中财务信息的真实、完整。 是 √ 否 1 公司概览 公 司 信 息 法定代表人 王蕊 注册地址 北京市经济技术开发区中和街14号C座 210室 办公地址 北京市朝阳区东四环中路39号华业国际 大厦A座312-315室 主办券商 财通证券有限责任公司 联 系 人 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘钰军 电话 010-85863090-8006 传真 010-85865316 电子邮箱 liuyujun@lw2002.com 联系地址 北京市朝阳区东四环中路39号华业国际 大厦A座312-315室 运 营 概 况 股份公司成立时间 2011年9月8日 挂牌时间 2012年12月31日 行业分类 公关行业 主要产品与服务项目 经济信息咨询；市场调查；电脑图文设计 、制作；网络技术开发、技术转让、技术 咨询、技术培训；设计、制作、代理、发 布广告；软件设计；会议服务；承办展览 展示活动；组织文化艺术交流活动等。 总股本 500万股 无限售条件的股份数量 177万股 控股股东、实际控制人及持股比例 王蕊 81.80% 截至报告期末的股东人数 14人 员工人数（包含子公司） 37人 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的重要经营资质 无 自 愿 披 露 公司开发了一套了望北斗互联网人群精准分析和广告智能投放系统，并据此 获得了国家高新技术企业的资质，此系统将成为公司服务客户的有力营销工具。 2 主要会计数据与关键指标 本期 上年同期 增减比例 营业收入 6,858,081.59 8,061,073.12 -14.92% 毛利率 46.6% 32.29% 44.34% 归属于挂牌公司股东的净利润 -1,364,055.86 -2,470,817.92 44.79% 加权平均净资产收益率 -24.82% -50.62% 50.97% 基本每股收益（元/股） -0.27 -0.49 44.90% 盈利 能力 偿债 能力 本期期末 上年同期 增减比例 总资产 11,266,087.20 8,117,562.59 38.79% 归属于挂牌公司股东的每股净 资产 0.96 0.73 32.02% 资产负债率 57.28% 55.09% 3.97% 流动比率 1.69 1.69 0 利息保障倍数 -19.48 -- -- -1 营运 情况 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -4,668,908.56 -4,779,859.37 2.32% 应收账款周转率 1.37 3.15 -56.61% 存货周转率 -- -- -- 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 38.79% -31.06% 224.89% 营业收入增长率 -14.92% -28.73% 48.07% 净利润增长率 44.79% -558.39% 108.02% 成长 情况 无 自愿 披露 3 管理层讨论与分析 北京了望是一家整合营销传播（IMC）公司，为金融企业提供品 牌管理、促销策略、事件营销、媒体传播、平面设计、数字营销等 一切公共关系手段的一元化服务。一方面把传播活动都涵盖于营销 活动的范围之内，另一方面则使金融企业能够将统一的传播资讯传 达给客户。自2012年12月31日登陆新三板以来，公司在治理结构、 自身品牌、团队建设和专业服务方面有了进一步提升。同时，公司 开发了一套了望北斗互联网人群精准分析和广告智能投放系统，并 据此获得了国家高新技术企业的资质，此系统将成为公司服务客户 的有力营销工具。公司凭借自身的品牌影响力和专业服务能力，积 极通过市场手段拓展客户，收入来源是策略、执行服务费。报告期 内，公司的商业模式较上年度没有较大变化。 商 业 模 式 __ 报告期内，实际完成营业收入6,858,081.59，去年同期实现营 业收入 8,061,073.12，同比降低14.92%；报告期内实现净利润 -1,364,055.86，去年同期实现净利润-2,470,817.92，同比提高 50.97%；经营净现金流量同比提高2.32%。 由于公司所服务的大部分为银行客户，决定了公司业务的营收 和利润主要集中在下半年，带有明显的季节性。由于今年上半年， 公司加强了成本管理和毛利润管理，剔除了低毛利业务，虽然营业 收入有了小幅减少，但净利润有了大幅提升。 经 营 情 况 21世纪是市场经济持续性发展的高速腾飞阶段，在信息高速发 展，网络不断普及的新时代，金融企业的市场化意识逐步增强， “酒 香不怕巷子深”的观念将面临被市场所遗弃的危机。金融企业需要 丰富自己的产品和服务，需要用专业的IMC公司，将最好的产品呈现 给消费者。 据权威机构统计，2012年国内市场的年营业规模约为303亿元人 民币左右，年增长率为16.5%。其中金融领域占比6.8%，较上一年增 长110%，预计未来三年的市场容量可达百亿，潜力可谓巨大。 针对金融整合营销这片蓝海市场，下半年公司将继续在新媒体、 高端设计等方面完成产业整合，实现公司内生和外延的双重快速发 展。 报告期内，公司的主要风险仍旧集中在客户集中度和宏观经济 的影响两个方面。对此，公司在努力拓展大客户的基础上，积极完 成产业整合，来实现市场占有率的提升。 风 险 与 价 值 4 财务报表 4-1资产负债表（未经审计） 编制单位：北京了望投资顾问股份有限公司（合并） 2013年6月30日 单位：元 资 产 2013年6月30日 2012年12月31日 负债及所有者权益 （或股东权益） 2013年6月30日 2012年12月31日 流动资产： 流动负债： 货币资金 1,677,859.22 1,735,332.89 短期借款 4,700,000.00 2,000,000.00 交易性金融资产 - 交易性金融负债 - - 应收票据 - - 应付票据 - - 应收账款 5,917,555.99 4,114,346.85 应付账款 1,000.00 742,650.20 预付款项 425,776.66 962,908.18 预收款项 59,950.00 180,000.00 应收利息 - - 应付职工薪酬 - - 应收股利 - - 应交税费 125,647.04 454,380.74 其他应收款 2,858,989.82 1,588,206.07 应付利息 - - 存货 - - 应付股利 - - 一年内到期的非 流动资产 - - 其他应付款 1,566,579.58 1,302,465.28 其他流动资产 - 2,000,000.00 一年内到期的非 流动负债 - - 流动资产合计 10,880,181.69 10,400,793.99 其他流动负债 - - 非流动资产： 流动负债合计 6,453,176.62 4,679,496.22 可供出售金融资 产 - - 非流动负债： - - 持有至到期投资 - - 长期借款 - - 长期应收款 - - 应付债券 - - 长期股权投资 - - 长期应付款 - - 投资性房地产 - - 专项应付款 - - 固定资产 320,840.66 410,603.82 预计负债 - - 在建工程 - - 递延所得税负债 - - 工程物资 - - 其他非流动负债 - - 固定资产清理 - - 非流动负债合计 - - 生产性生物资产 - - 负债合计 6,453,176.62 4,679,496.22 油气资产 - - 所有者权益（或股 东权益）： 无形资产 - - 实收资本（或股 本） 5,000,000.00 5,000,000.00 开发支出 20,000.00 资本公积 1,304,997.30 1,304,997.30 商誉 - - 减：库存股 长期待摊费用 - - 盈余公积 73,634.01 73,634.01 递延所得税资产 45,064.85 45,064.85 未分配利润 -1,565,720.73 -201,664.87 其他非流动资产 - - 所有者权益（或 股东权益）合计 4,812,910.58 6,176,966.44 非流动资产合计 385,905.51 455,668.67 资产总计 11,266,087.20 10,856,462.66 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 11,266,087.20 10,856,462.66 公司法定代表人：王蕊 主管会计工作的公司负责人：赵贵庆 公司会计机构负责人：赵贵庆 4-2利润表（未经审计） 编制单位：北京了望投资顾问股份有限公司（合并） 2013年6月 单位：元 项 目 2013年1-6月 2012年1-6月 一、营业收入 6,858,081.59 8,061,073.12 减：营业成本 3,661,976.58 5,458,453.88 营业税金及附加 20,238.21 363,555.50 销售费用 530,818.72 363,737.77 管理费用 3,946,975.92 4,688,501.75 财务费用 65,128.02 -34,542.62 资产减值损失 - 43,736.98 加：公允价值变动收益（损失以"-"填列） - 投资收益（损失以"-"填列） - 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 - 二、营业利润（亏损以"－"号填列） -1,367,055.86 -2,822,370.14 加：营业外收入 3,000.00 300,000.00 减：营业外支出 300.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） -1,364,055.86 -2,522,670.14 减：所得税费用 -51,852.22 四、净利润（净亏损以"－"号填列） -1,364,055.86 -2,470,817.92 五、每股收益： （一）基本每股收益 -0.27 -0.49 （二）稀释每股收益 -0.27 -0.49 公司法定代表人：王蕊 主管会计工作的公司负责人：赵贵庆 公司会计机构负责人：赵贵庆 4-3现金流量表（未经审计） 编制单位：北京了望投资顾问股份有限公司（合并） 单位：元 项目 2013年1-6月 2012年1-6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,478,065.50 7,828,821.96 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金 4,973,411.20 576,222.29 经营活动现金流入小计 10,451,476.70 8,405,044.25 购买商品、接受劳务支付的现金 8,546,972.55 6,257,476.86 支付给职工以及为职工支付的现金 2,472,206.43 2,525,090.87 支付的各项税费 458,394.34 637,577.24 支付其它与经营活动有关的现金 3,642,811.94 3,764,758.65 经营活动现金流出小计 15,120,385.26 13,184,903.62 经营活动产生的现金流量净额 -4,668,908.56 -4,779,859.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - 100,000.00 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 - 100,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21,950.00 244,728.00 投资支付的现金 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 21,950.00 244,728.00 投资活动产生的现金流量净额 -21,950.00 -144,728.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 3,700,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 3,700,000.00 偿还债务支付的现金 1,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,615.11 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 1,066,615.11 筹资活动产生的现金流量净额 2,633,384.89 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,057,473.67 -4,924,587.37 加：期初现金及现金等价物余额 3,735,332.89 7,433,467.41 六、期末现金及现金等价物余额 1,677,859.22 2,508,880.04 公司法定代表人：王蕊 主管会计工作的公司负责人：赵贵庆 公司会计机构负责人：赵贵庆 4-4合并所有者权益变动表（未经审计） 编制单位：北京了望投资顾问股份有限公司（合并） 2013年6月30日 单位：元 项 目 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权益合计 实收资本 （或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 5,000,000.00 1,304,997.30 73,631.01 -201,664.87 6,176,966.44 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 5,000,000.00 1,304,997.30 73,631.01 -201,664.87 6,176,966.44 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -1,364,055.86 -1,364,055.86 （一）净利润 -1,364,055.86 -1,364,055.86 （二）其他综合收益 （三）直接计入所有者权益的利得和损失 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影 响 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4.其他 净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计 （四）所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 （五）利润分配 1.提取盈余公积 其中：法定盈余公积 任意盈余公积 2.提取一般风险准备（金融企业填报） 3.所有者（或股东）的分配 4.其他（上缴国资委利润） （六）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年余额 5,000,000.00 1,304,997.30 73,634.01 -1,565,720.73 4,812,910.58 公司法定代表人：王蕊 主管会计工作负责人：赵贵庆 会计机构负责人：赵贵庆 4-5资产负债表（未经审计） 编制单位：北京了望投资顾问股份有限公司 2013年6月30日 单位：元 资 产 2013年6月30日 2012年6月30日 负债及所有者权益 （或股东权益） 2013年6月30日 2012年6月30日 流动资产： 流动负债： 货币资金 205,305.82 1,052,019.74 短期借款 4,700,000.00 2,000,000.00 交易性金融资 产 交易性金融负债 应收票据 应付票据 应收账款 2,196,734.31 150,215.17 应付账款 476,675.00 预付款项 387,695.66 58,750.00 预收款项 59,950.00 应收利息 应付职工薪酬 应收股利 应交税费 99,795.94 181,400.88 其他应收款 5,206,880.54 4,271,052.72 应付利息 存货 应付股利 一年内到期的 非流动资产 其他应付款 2,132,368.75 1,291,092.25 其他流动资产 一年内到期的非 流动负债 流动资产合计 7,996,616.33 5,532,037.63 其他流动负债 非流动资产： 流动负债合计 6,992,114.69 3,949,168.13 可供出售金融 资产 非流动负债： 持有至到期投 资 长期借款 长期应收款 应付债券 长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00 长期应付款 投资性房地产 专项应付款 固定资产 109,996.01 143,296.98 预计负债 在建工程 递延所得税负债 工程物资 其他非流动负债 固定资产清理 非流动负债合计 生产性生物资 产 负债合计 6,992,114.69 3,949,168.13 油气资产 所有者权益（或股 东权益）： 无形资产 实收资本（或股 本） 5,000,000.00 5,000,000.00 开发支出 20,000.00 资本公积 1,303,892.80 1,303,892.80 商誉 减：库存股 长期待摊费用 盈余公积 73,634.01 73,634.01 递延所得税资 产 6,891.25 6,891.25 未分配利润 -236,137.91 355,530.92 其他非流动资 产 所有者权益（或 股东权益）合计 6,141,388.90 6,733,057.73 非流动资产合计 5,136,887.26 5,150,188.23 资产总计 13,133,503.59 10,682,225.86 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 13,133,503.59 10,682,225.86 公司法定代表人：王蕊 主管会计工作的公司负责人：赵贵庆 公司会计机构负责人：赵贵庆 4-6利润表（未经审计） 编制单位：北京了望投资顾问股份有限公司 2013年6月 单位：元 项 目 2013年1-6月 2012年1-6月 一、营业收入 3,747,098.01 2,691,655.63 减：营业成本 1,644,329.98 1,653,346.40 营业税金及附加 15,080.05 150,732.73 销售费用 320,833.42 20,510.90 管理费用 2,293,112.06 1,958,060.60 财务费用 68,411.33 -7,504.90 资产减值损失 21,076.35 加：公允价值变动收益（损失以"-"填列） 投资收益（损失以"-"填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 二、营业利润（亏损以"－"号填列） -594,668.83 -1,104,566.45 加：营业外收入 3,000.00 300,000.00 减：营业外支出 300.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） -591,668.83 -804,866.45 减：所得税费用 -38,834.96 四、净利润（净亏损以"－"号填列） -591,668.83 -766,031.49 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 公司法定代表人：王蕊 主管会计工作的公司负责人：赵贵庆 公司会计机构负责人：赵贵庆 4-7现金流量表（未经审计） 编制单位：北京了望投资顾问股份有限公司 单位：元 项目 2013年1-6月 2012年1-6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,700,578.87 2,422,476.66 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,555,798.00 3,828,530.23 经营活动现金流入小计 3,256,376.87 6,251,006.89 购买商品、接受劳务支付的现金 2,736,956.00 2,123,876.40 支付给职工以及为职工支付的现金 1,241,031.45 1,178,801.80 支付的各项税费 253,790.17 299,479.64 支付其它与经营活动有关的现金 2,504,698.06 6,804,636.81 经营活动现金流出小计 6,736,475.68 10,406,794.65 经营活动产生的现金流量净额 -3,480,098.81 -4,155,787.76 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - 100,000.00 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 - 100,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 39,058.00 投资支付的现金 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 39,058.00 投资活动产生的现金流量净额 - 60,942.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 3,700,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 3,700,000.00 - 偿还债务支付的现金 1,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,615.11 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 1,066,615.11 - 筹资活动产生的现金流量净额 2,633,384.89 - 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -846,713.92 -4,094,845.76 加：期初现金及现金等价物余额 1,052,019.74 5,381,494.78 六、期末现金及现金等价物余额 205,305.82 1,286,649.02 公司法定代表人：王蕊 主管会计工作的公司负责人：赵贵庆 公司会计机构负责人：赵贵庆 4-8所有者权益变动表（未经审计） 编制单位：北京了望投资顾问股份有限公司 2013年6月30日 单位：元 项目 实收资本 （或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 5,000,000.00 1,303,892.80 73,634.01 355,530.92 6,733,057.73 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 5,000,000.00 1,303,892.80 73,634.01 355,530.92 6,733,057.73 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -591,668.83 -591,668.83 （一）净利润 -591,668.83 -591,668.83 （二）其他综合收益 （三）直接计入所有者权益的利得和损失 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4.其他 净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计 （四）所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 （五）利润分配 1.提取盈余公积 其中：法定盈余公积 任意盈余公积 2.提取一般风险准备（金融企业填报） 3.所有者（或股东）的分配 4.其他（上缴国资委利润） （六）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 5,000,000.00 1,303,892.80 73,634.01 -236,137.91 6,141,388.90 公司法定代表人：王蕊 主管会计工作负责人：赵贵庆 会计机构负责人：赵贵庆 5 财务报表附注 5-1财务报表附注详情索引 项目 是 否 索引 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 √ 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 √ 是否存在前期差错更正 √ 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 √ 合并财务报表的合并范围是否发生变化 √ 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 √ 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非 调整事项 √ 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 √ 重大的长期资产是否转让或者出售 √ 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 √ 是否存在重大的研究和开发支出 √ 是否存在重大的资产减值损失 √ 5-2财务报表附注项目注释 5-2-1 货币资金（单位:元） 项 目 2013年6月30日 2012年12月31日 原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币 一、现金 人民币 10,377.17 10,377.17 10,614.17 10,614.17 现金小计 10,377.17 10,377.17 10,614.17 10,614.17 二、银行存款 人民币 1,667,482.05 1,667,482.05 1,724,718.72 1,724,718.72 银行存款小计 1,667,482.05 1,667,482.05 1,724,718.72 1,724,718.72 三、其他货币资 金 人民币 其他货币资金小 计 合 计 1,677,859.22 1,677,859.22 1,735,332.89 1,735,332.89 截至2013年6月30日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。 5-2-2 应收账款（单位:元） （1） 应收账款按种类列示如下： 类别 2013年6月30日账面余额 账面金额 坏账准备 净额 金额 比例（%） 金额 计提比 例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收 账款 按组合计提坏账准备的应收账款 5,917,555.59 100.00% 5,917,555.59 其中：账龄分析组合 5,917,555.99 100.00% 5,917,555.59 组合小计 5,917,555.59 100.00% 5,917,555.59 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 应收账款 合 计 5,917,555.99 100.00% 5,917,555.59 类别 2012年12月31日账面余额 账面金额 坏账准备 净额 金额 比例（%） 金额 计提比 例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收 账款 按组合计提坏账准备的应收账款 4,242,105.00 100.00% 131,758.15 3.10% 4,114,346.85 其中：账龄分析组合 4,242,105.00 100.00% 1317,58.15 3.10% 4,114,346.85 组合小计 4,242,105.00 100.00% 131,758.15 3.10% 4,114,346.85 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 应收账款 合 计 4,242,105.00 100.00% 131,758.15 3.10% 4,114,346.85 （2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄结构 2013年6月30日账面余额 金额 比例(%) 坏账准备 净额 1年以内 5,917,555.99 100.00% 0.00 5,917,555.99 1-2年 合 计 5,917,555.99 100.00% 0.00 5,917,555.99 账龄结构 2012年12月31日账面余额 金额 比例(%) 坏账准备 净额 1年以内 4,183,605.00 98.53% 125,508.15 4,058,096.85 1-2年 62,500.00 1.47% 6,250.00 56,250.00 合 计 4,246,105.00 100.00% 131,758.15 4,114,346.85 （3）2013年6月30日应收账款前五名单位列示如下： 单位名称 与本公司关系 2013年6月30日 账面余额 账龄 占应收账款总额的比例 （%） 中信银行股份有限公司 业务往来 808,515.68 1年以内 13.66% 浙商银行 业务往来 280,000.00 1年以内 4.7% 招商银行 业务往来 280,000.00 1年以内 4.7% 工商银行 业务往来 280,000.00 1年以内 4.7% 农业银行 业务往来 280,000.00 1年以内 4.7% 合 计 1,928,515.68 32.59% （4）无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。 5-2-3 其他应收款（单位:元） （1） 其他应收款按种类列示如下： 类别 2013年6月30日账面余额 账面金额 坏账准备 净额 金额 比例（%） 金额 计提比 例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准备 的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 2,858,989.82 100.00% 0.00 0.00 2,858,989.82 其中：账龄分析组合 2,858,989.82 100.00% 0.00 0.00 2,858,989.82 组合小计 2,858,989.82 100.00% 0.00 0.00 2,858,989.82 单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的其他应收款 合 计 2,858,989.82 100.00% 0.00 0.00 2,858,989.82 类别 2012年12月31日账面余额 账面金额 坏账准备 净额 金额 比例（%） 金额 计提比 例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准备 的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 1,636,707.29 100.00% 48,501.22 3.00% 1,588,206.07 其中：账龄分析组合 1,636,707.29 100.00% 48,501.22 3.00% 1,588,206.07 组合小计 1,636,707.29 100.00% 48,501.22 3.00% 1,588,206.07 单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的其他应收款 合 计 1,636,707.29 100.00% 48,501.22 3.00% 1,588,206.07 （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账龄结构 2013年6月30日账面余额 金额 比例(%) 坏账准备 净额 1年以内 2,858,989.82 100.00% 0.00 2,858,989.82 合 计 2,858,989.82 100.00% 0.00 2,858,989.82 账龄结构 2012年12月31日账面余额 金额 比例(%) 坏账准备 净额 1年以内 1,636,707.29 100.00% 48,501.22 1,588,206.07 合 计 1,636,707.29 100.00% 48,501.22 1,588,206.07 （3）2013年6月30日其他应收款前五名单位列示如下： 单位名称 2013年6月30日账面 余额 账龄 占其他应收款总额的比例（%） 王菲 546,249.18 1年以内 19.11% 林令 325,591.60 1年以内 11.39% 孙静 210,000.00 1年以内 7.35% 押金 199,775.75 1年以内 6.99% 隋晓波 186,100.00 1年以内 6.51 合 计 1,467,716.53 51.34% （4）截至2013年6月30日，本公司应收其他关联方款项 单位名称 与本公司关系 2013年6月30日账 面余额 年限 占其他应收 款总额的比（未完）  |