[中报]科胜石油：2013年半年度报告
北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 科胜石油 NEEQ:430284 北 北北京 京京科 科科胜 胜胜伟 伟伟达 达达石 石石油 油油科 科科技 技技股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司 Beijing Co‐Sail Petroleum Technology Co.,Ltd. 半年度报告 ——2013—— 1 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 目 录 基本信息 1.公司概览 3 2.主要会计数据与关键指标 4 3.管理层讨论与分析 5 财务信息 4. 财务报表 7 5. 财务报表附注 16 非财务信息 6.重要事项 32 7.股本变动及股东情况 33 8.董事、监事、高管及核心员工情况 35 声明与提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。是 √ 否 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）是否保证半年度报告中财务信息的真实、完 整。是√ 否 2 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 1 公司概览 法定代表人 冷传波 注册地址 北京市海淀区上地东路 1号院 1号楼 902室 办公地址 北京市海淀区上地东路 1号院 1号楼 902室 主办券商 申银万国证券股份有限公司 会计师事务所 公 司 信 息 联 系 人 董事会秘书或信息披露事务负责人方正茂 电话 010-58858989 传真 010-58858896 电子邮箱 fzm@co-sail.com 联系地址北京市海淀区上地东路 1号院 1号楼 902室 股份公司成立时间2010年 4月 9日 挂牌时间2013年 8月 8日 行业分类根据《国民经济行业分类（ GB/T 4754-2011）》，公司所属行业 为采矿业中的石油和天然气开采辅助活动（B1120）；根据中国 证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公 司所属行业为采矿业中的开采辅助活动（B11） 主要产品与服务项目油气勘探技术开发与服务 总股本 2,000万股 无限售条件的股份数量0股 控股股东、实际控制人及持股比例冷传波 47.70% 截至报告期末的股东人数12人 员工人数（包含子公司） 38 是否拥有高新技术企业资格是 公司拥有的重要经营资质高新技术企业证书、 ISO9001认证 运 营 概 况 3 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 2 主要会计数据与关键指标 本期 上年同期 增减比例（%） 营业收入 3,353,617.88 500,000.00 570.72 毛利率 -72.13% -215.63% 143.50 归属于挂牌公司股东的净利润 -1,694,882.17 2,502,648.36 —— 加权平均净资产收益率 94.6% -19.6% 114.20 基本每股收益（元/股） -0.08 0.12 —— 盈利 能力 期末 上年度期末 增减比例（%） 总资产 24,219,131.64 26,005,763.64 -6.87 归属于挂牌公司股东的每股净资产 -0.08 0.12 -20 资产负债率 8.06% 6.13% 1.93 流动比率 10.52 14.11 -25.44 利息保障倍数 -328.83 -71.23 -361.65 偿债 能力 本期 上年同期 增减比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 -1,035,312.91 -673,177.37 53.80 应收账款周转率 0.35 0.12 191.67 存货周转率 81.91 13.13 523.84 营运 情况 本期 上年同期 增减比例（%） 总资产增长率 -6.87% 73.74% —— 营业收入增长率 -71% -65% —— 净利润增长率 -173.92 661.15% —— 成长 情况 4 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 3 管理层讨论与分析 公 本公司是一家专业从事石油天然气勘探技术开发与服务的高新技术企 业，主要为中石油、中石化、中海油下属的各油田以及海外石油公司提供油气 勘探必须的地震数据处理、解释、处理解释一体化服务。公司从事的业务为石 油天然气勘探技术开发及服务。 公司属于典型的智力密集型企业，依托资深研发、项目团队，承接并完成 油气勘探项目方案设计。通过为客户油气勘探项目提供软件开发与技术服务， 实现公司战略发展和价值提升。 报告期内，公司的营业收入和利润均来源于石油天然气勘探技术开发及服 务业务。 报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。 商 业 模 式 经 营 情 况 2013年上半年，公司生产经情况良好，报告期内的公司实现主营业务收 入 335.36万元，同比增长幅度较大。实现净利润-173.92万元，同比增长幅 度较大。截至 2013年6月 30日，公司注册资本 2,000万元，净资产 2,258.32 万元，总资产 2,421.01万元。公司具备良好的持续经营能力，业务较去年同 期增长较快。 5 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 风 险 与 价 值 1 客户集中度高的风险 公司主要为油田单位提供勘探开发技术服务，公司收入集中中石油、中石化和 中海油等三大石油公司，2011年及2012年的比例分别是100%、62%。目前，三大石油 公司的下属油田单位皆能自主进行技术服务采购。如果三大石油公司逐步减弱各油 田单位自主采购权，加强对下属油田的管控，可能对公司业务造成一定影响。 公司通过提高技术创新等多种手段来不断提高公司服务及产品的技术含量。加 大技术及服务上的投入逐步拉大公司与竞争对手的差距具有较高的性价比。公司还 计划通过拓展海外市场，增大客户范围，增加公司的业务量。 2 核心技术人员流失风险 公司是高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。 如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争 力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及 长远发展造成不利影响。 公司拟通过签订保密协议、竞业协议，在法律上保证公司的核心技术不流失； 同时积极培养后备人才，提高公司研发部门的抗离职风险的能力。 3 政策变动风险 公司于2012年12月获得了北京市科学技术委员会颁发的《高新企业认定证书》。 证书编号：GR201211000203。按照相关规定，公司享受15%的企业所得税优惠政策。 若高新企业认定证书复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，将会对公司的税负、 盈利带来一定程度影响。 公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规 模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。同时，公司将严格参照 新的《高新技术企业认定管理办法》的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面 达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现有的高新技术企业发展的各项优 惠政策。 6 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 4. 财务报表 4-1 合并资产负债表（未经审计） 编制单位：北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年6月30日单位：元 项目 注释期末 期初 流动资产： 货币资金 5-3-1 10,568,260.01 12,175,599.97 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 5-3-2 9,301,459.22 9,889,778.23 其他应收款 5-3-3 36,435.82 预付帐款 应收补贴款 存货 5-3-4 658,911.35 376,57.22 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 20,528,630.58 22,478,393.24 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 3,071,333.74 3,344,468.95 减：累计折旧 906,668.34 325,080.97 固定资产净值 减：固定资产减值准备 845,162.26 固定资产净额 2,164,665.40 174,225.72 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 5-3-5 2,164,665.40 2,174,225.72 无形及其他资产： 无形资产 5-3-6 585,107.59 658,668.71 长期待摊费用 开发支出 无形及其他资产合计 585,107.59 658,668.71 递延款项 递延所得税资产 5-3-7 940,728.07 694,475.97 非流动资产合计 3,690,501.06 3,527,370.40 资产合计 24,219,131.64 26,005,763.64 流动负债： 短期借款 7 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 应付票据 应付帐款 5-3-8 1,296,000.00 预收帐款 5-3-9 332,400.00 332,400.00 应付职工薪酬 5-3-10 178,181.03 159,565.97 应付利息 应交税费 5-3-11 145,216.50 1,098,420.61 其他应交款 其他应付款 5-3-12 2,868.27 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,951,797.53 1,593,254.85 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,951,797.53 1,593,254.85 实收资本（或股本） 5-3-13 20,000,000.00 20,000,000.00 资本公积 5-3-14 1400,367.88 盈余公积 5-3-15 140,036.79 未分配利润 5-3-16 -876,727.98 2,078,485.29 少数股东权益 5-3-17 1,743，694.21 2,193,986.72 所有者权益（或股东权益）合计 20,523,639.90 24,412,508.79 负债及所有者权益总计 24,219,131.64 26,005,763.64 公司法定代表人：冷传波 主管会计工作的负责人：张德顺 会计机构负责人：胡晓佳 8 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 4-2 母公司资产负债表（未经审计） 编制单位：北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年6月30日单位：元 项目注释期末期初 流动资产： 货币资金 9,862,496.96 10,999,430.14 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 5-3-26 7,351,109.22 7,027,002.43 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 70,474.45 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 17,284,080.63 18,026,432.57 长期投资： 长期股权投资 5-3-27 1,465,383.00 1,465,383.00 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 2,147,788.23 2,152,443.37 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 2,147,788.23 2,152,243.37 无形及其他资产： 无形资产 5-3-9 472,515.00 524,965.00 长期待摊费用 开发支出 无形及其他资产合计 递延款项 递延所得税资产 5-3-10 257,357.75 177,501.12 非流动资产合计 4,343,043.98 4,320,292.49 资产合计 21,627,124.61 22,346,725.06 流动负债： 短期借款 5-3-12 应付票据 5-3-13 9 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 应付帐款 5-3-14 1,036,800.00 预收帐款 5-3-15 应付职工薪酬 5-3-16 178,181.03 159,565.97 应付利息 应交税费 5-3-17 237,986.08 786,791.21 其他应交款 其他应付款 5-3-18 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,452,967.11 946,357.18 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 5-3-19 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,452,967.11 946,357.18 实收资本（或股本） 5-3-20 20,000,000.00 20,000,000.00 资本公积 5-3-21 1,400,367.88 盈余公积 5-3-22 140,036.79 未分配利润 5-3-23 -1,226,210.38 1,260,331.09 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 20,174,157.50 21,400,367.88 负债及所有者权益总计 21,627,124.61 22,346,725.06 公司法定代表人：冷传波 主管会计工作的负责人：张德顺 会计机构负责人：胡晓佳 10 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 4-3 合并利润表（未经审计） 编制单位：北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年1-6月单位：元 项目注释本期上年同期 一、营业收入 5-3-18 3,353,617.88 500,000.00 减：营业成本 5-3-18 3,579,781.14 1,578,162.86 主营业务税金及附加 5-3-19 652.08 28,000.00 销售费用 5-3-20 213,698.50 71,380.00 管理费用 5-3-21 2,048,474.33 621,048.66 财务费用 5-3-22 -4,097.24 -33,212.84 资产减值损失 5-3-23 -65,964.16 -6,250.00 加：公允价值变动收益 投资收益 184,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润 -2,418,926.77 -1,575,128.68 加：营业外收入 5-3-24 27,500.00 减：营业外支出 三、利润总额 -2,391,426.77 -1,575,128.68 减：所得税 5-3-25 -246,252.09 -15,812.50 四、净利润 -2,145,174.68 -1,559,316.18 其中：归属于母公司股东的净利润 -1,694,882.17 -1,559,316.18 五、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、综合收益总额 -2,145,174.68 -1,559,316.18 公司法定代表人：冷传波 主管会计工作的负责人：张德顺 会计机构负责人：胡晓佳 11 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 4-4 母公司利润表（未经审计） 编制单位：北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年1-6月单位：元 项目注释本期上年同期 一、营业收入 5-3-24 2,961,165.05 500,000.00 减：营业成本 5-3-24 2,727,121.98 1,578,162.86 主营业务税金及附加 5-3-25 28,000.00 销售费用 5-3-26 37,556.65 71,380.00 管理费用 5-3-27 1,524,018.16 621,048.66 财务费用 5-3-28 -3,522.99 -33,212.84 资产减值损失 5-3-29 -17,941.75 -6,250.00 加：公允价值变动收益 投资收益 184,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润 -1,306,067.00 -1,575,128.68 加：营业外收入 5-3-30 减：营业外支出 5-3-31 三、利润总额 -1,306,067.00 -1,575,128.68 减：所得税 5-3-32 -79,856.63 -15,812.50 四、净利润 -1,226,210.37 -1,559,316.18 其中：归属于母公司股东的净利润 -1,559,316.18 五、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、综合收益总额 -1,226,210.37 -1,559,316.18 公司法定代表人：冷传波 主管会计工作的负责人：张德顺 会计机构负责人：胡晓佳 12 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 4-5 合并现金流量表 (未经审计) 编制单位：北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年1-6月单位：元 项目本期 上年同期 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 4,143,153.96 648,750.00 收到税费返还 27,500.00 收到的其他与经营活动有关的现金 34,856.16 33,571.39 现金流入小计 4,205,510.12 682,321.39 购买商品、接受劳务支付的现金 1,179,648.48 860,789.02 支付给职工以及为职工支付的现金 2,023,246.17 243,239.04 支付的各项税费 1,294,162.15 66,077.70 支付的其他与经营活动有关的现金 743,766.23 185,393.00 现金流出小计 5,240,823.03 1,355,498.76 经营活动产生的现金流量净额 -1,035,312.91 -673,177.37 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 2,184,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定、无形和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,184,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 572,027.05 1,767,905.00 投资所支付的现金 支付的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 572,027.05 1,767,905.00 投资活动产生的现金流量净额 -572,027.05 416,095.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 5,000,000.00 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 5,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 减少注册资本所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 5,000,000.00 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -1,607,339.96 4,742,917.63 加：期初现金及现金等价物余额 12,175,599.97 2,382,009.85 六、期末现金及现金等价物余额 10,568,260.01 7,124,927.48 公司法定代表人：冷传波 主管会计工作的负责人：张德顺 会计机构负责人：胡晓佳 13 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 4-6 母公司现金流量表(未经审计) 编制单位：北京科胜伟达石油科技股份有限公 2013年 1-6月单位：元 项目本期 上年同期 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,814,728.16 648,750.00 收到税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4,774.44 33,571.39 现金流入小计 2,819,502.60 682,321.39 购买商品、接受劳务支付的现金 1,037,167.89 860,789.02 支付给职工以及为职工支付的现金 1,206,095.33 243,239.04 支付的各项税费 558,793.81 66,077.70 支付的其他与经营活动有关的现金 582,351.70 185,393.00 现金流出小计 3,384,408.73 1,355,498.76 经营活动产生的现金流量净额 -564,906.13 -673,177.37 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 2,184,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定、无形和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,184,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 572,027.05 1,767,905.00 投资所支付的现金 支付的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 572,027.05 1,767,905.00 投资活动产生的现金流量净额 -572,027.05 416,095.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 5,000,000.00 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 5,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 减少注册资本所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 5,000,000.00 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -1,136,933.18 4,742,917.63 加：期初现金及现金等价物余额 10,999,430.14 2,382,009.85 六、期末现金及现金等价物余额 9,862,496.96 7,124,927.48 公司法定代表人：冷传波 主管会计工作的负责人：张德顺 会计机构负责人：胡晓佳 14 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 5 财务报表附注 5-1 财务报表附注详情索引 项目 是 否 索引 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 √ 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 √ 是否存在前期差错更正 √ 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 √ 合并财务报表的合并范围是否发生变化 √ 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 √ 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出 日之间的非调整事项 √ 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是 否发生变化 √ 重大的长期资产是否转让或者出售 √ 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 √ 是否存在重大的研究和开发支出 √ 是否存在重大的资产减值损失 √ 15 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 5-3 财务报表附注 ·合并财务报表项目注释 5-3-1货币资金 项目 期末 期初 原币 汇率记账本位币 原币汇率 记账本位币 库存现金 其中：人民币 银行存款 其中：人民币 10,568,260.01 12,175,599.97 美元 其他货币资金 合计 10,568,260.01 12,175,599.97 注：公司无抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。 5-3-2应收帐款 （1）按类别列示应收账款明细情况 种类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 所占比 例(%) 金额 所占比 例(%) 金额 所占 比例(%) 金额 所占比 例(%) 单项金额重大 的应收账款 9,596,834.95 98.00 479,841.75 98.00 6,594,951.46 63.14 284,247.57 51.00% 单项金额不重 大但按信用风 险特征组合后 该组合的风险 较大的应收账 款 其他不重大应 收账款 194,174.76 2.00 9,708.74 2.00% 3,850,341.41 36.86% 271,267.07 49.00% 合计 9,791,009.71 100.00 489,550.49 100.00 10,445,292.87 100% 555,514.64 （2）按账龄列示应收账款明细情况 16 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 账 龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 所占比 例(%) 金额 比例 (%) 金额 所占 比例 (%) 1年 以内 9,791,009.71 100.00 489,550.49 100.00 9,780,292.87 93.63 489,014.64 88.031至2 年 665,000.00 6.37 66,500.00 11.972至3 年 3年 以上 合计 9,791,009.71 100.00 489,550.49 10,445,292.87 100 555,514.64 （3）期末应收账款前五名 往来单位名称 与本公 司关系 2013年 6月 30日账龄 占总额比例 胜利采油工程研究院 客户 3,000,000.00一年以内 30.64% 四川恒溢石油技术服务有限公司 客户 1,750,000.00一年以内 17.87% 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司客户 1,658,009.71一年以内 16.93% 中海油研究总院 客户 1,085,000.00一年以内 11.08% 胜利石油管理局石油开发中心 客户 194,174.76一年以内 1.98% 合计 7,687,184.47 78.51% （4）报告期内无实际核销应收账款情况。 （5）报告期内无出让应收账款情况。 （6）截止 2013年 6月 30日，应收账款中无持本公司 5%（含5%）以上有表决权股份的股东 欠款。 （7）报告期内无以前年度已单独全额计提坏账准备，或单独计提坏账准备的比例较大，但 在报告期内又全额或部分收回的，或通过重组等其他方式收回的应收账款。 5-3-3 其他应收款 （1）按类别列示其他应收款明细情况 种类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 比例(%)金额 比例 (%) 17 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 单项金额重大的 其他应收款 单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大的其 他应收款 其他不重大其他 应收款 36,435.82 100.00% 合计 36,435.82 100.00% 注：无单项金额重大的其他应收款单独计提坏账准备的情况。 （2）按账龄列示其他应收款明细情况 账龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%)金额 比例(%) 1年以内 3,671.39 10.08% 1至2年 32,764.43 89.92% 2至3年 3年以上 合计 36,435.82 100.00% （3）报告期内无实际核销其他应收款情况。 （4）报告期内无出让其他应收款情况。 （5）截止 2013年 6月 30日，其他应收款中无持本公司 5%（含5%）以上有表决权股份的股 东欠款 （6）报告期内无单独全额计提坏账准备，或单独计提坏账准备的比例较大的其他应收款。 （7）报告期内无以前年度已单独全额计提坏账准备，或单独计提坏账准备的比例较大，但 在报告期内又全额或部分收回的，或通过重组等其他方式收回的其他应收款。 5-3-4存货 1、存货明细情况 项目 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 库存商品 632,405.96 255,826.74 376,579.22 632,405.96 255,826.74 376,579.22 发出商品 18 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 低值易耗 品 包装物 生产成本 282,332.13 282,332.13 合计 914,738.09 255,826.74 658,911.35 632,405.96 255,826.74 376,579.22 2、截至 2013年6月30日止，公司存货无账面价值高于可收回金额的情况。 5-3-5固定资产 1、固定资产明细情况 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、账面原值合计： 3,344,468.95 273,135.21 3,071,333.74 其中：房屋及建筑物 电子设备 2,757,926.95 机器设备 540,000 办公设备 46,542.00 二、累计折旧合计： 325,080.97 581,587.37 906,668.34 其中：房屋及建筑物 电子设备 295,448.54 机器设备 办公设备 29,632.43 三、固定资产账面净值合计 3,019,387.98 854,722.58 2,164,665.40 其中：房屋及建筑物 电子设备 2,462,478.41 314,722.58 2,147,755.83 机器设备 540,000.00 540,000.00 办公设备 16,909.57 16,909.57 四、减值准备合计 845,162.26 其中：房屋及建筑物 电子设备 305,162.26 305,162.26 机器设备 540,000.00 540,000.00 办公设备 五、固定资产账面价值合计 2,174,225.72 2,164,665.40 其中：房屋及建筑物 电子设备 2,157,316.15 2,147,755.83 机器设备 办公设备 16,909.57 16,909.57 注：1、截止 2013年 6月 30日止本公司无用于抵押的固定资产 5-3-6 无形资产 19 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 1、无形资产明细情况 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、账面原值合计 5,859,511.11 5,274,403.52 585,107.59 土地使用权 系统软件 5,859,511.11 5,274,403.52 585,107.59 二、累计摊销合计 2,700,842.55 土地使用权 系统软件 2,700,842.55 三、减值准备合计 2,499,999.86 土地使用权 系统软件 2,499,999.86 四、无形资产净值合计 658,668.71 73,561.12 585,107.59 土地使用权 系统软件 658,668.71 73,561.12 585,107.59 2、无形资产减值准备 截至 2013年 6月 30日，公司无形资产无账面价值高于可收回金额的情况。 5-3-7 递延所得税资产 已确认递延所得税资产及可抵扣暂时性差异 项目 期末 期初 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 资产减值准备 567,806.56 3,785,377.09 694,475.97 4,156,503.50 可弥补亏损 372,921.51 2,486,143.35 合计 940,728.07 6,271,520.44 694,475.97 4,156,503.50 5-3-8应付账款 （1）应付账款明细情况 账龄 期末 期初 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1年以内 1,296,000.00 100.001-2年 2-3年 合计 1,296,000.00 100.00 （2）应付账款中无应付持本公司5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位款项。 （3）应付账款中无应付关联方的款项。 （4）应付账款前五名 20 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 债权人名称 金额 账龄 未偿还原因 科胜博达石油科技（北京）有限公司 1,296,000.001年以内 房租款未结清 合计 1,296,000.00 5-3-9预收账款 （1）预收账款明细情况 项目 期末 期初 一年以内 332,400.00 332,400.00 合计 332,400.00 332,400.00 （2）本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方。 （3）期末预收账款明细 债权人名称 金额 账龄 未偿还原因 中海油研究总院 332,400.00一年以内 合同未结清 合计 332,400.00一年以内 5-3-10 应付职工薪酬 项目 期初 本期增加 本期减少 期末 一、工资、奖金、津贴 和补贴 159,565.97 1,898,139.06 1,879,524.00 178,181.03 二、职工福利费 三、社会保险费 203，611.42203，611.42 四、住房公积金 279，744.00279，744.00 五、辞退福利 合计 159,565.972，381， 494.482，362，879.42 178,181.03 5-3-11 应交税费 项目 期初 期末 增值税 267,164.03 -60,070.94 营业税 25,000.00 0 企业所得税 746,148.51 181,931.97 个人所得税 21,121.15 23,355.47 城市维护建设税 23,034.04 教育附加 9,871.73 地方教育费附加 6,081.15 房产税 合计 1,098,420.61 145,216.50 21 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 5-3-12 其他应付款 账龄 期末 期初 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1年以内 2,868.27 100.00% 合计 2,868.27 100.00% 本报告期中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方。 5-3-13 实收资本 投资者名称 期初 本期增加 本期减少 期末 投资金额 所占比例投资金额 所占比例 冷传波 9,540,000.00 47.70% 9,540,000.00 47.70% 张德顺 1,600,000.00 8.00% 1,600,000.00 8.00% 方正茂 1,600,000.00 8.00% 1,600,000.00 8.00% 王建立 1,600,000.00 8.00% 1,600,000.00 8.00% 侯建全 1,600,000.00 8.00% 1,600,000.00 8.00% 潘元林 1,600,000.00 8.00% 1,600,000.00 8.00% 刘坚 1,000,000.00 5.00% 1,000,000.00 5.00% 李幼铭 500,000.00 2.50% 500,000.00 2.50% 李学良 300,000.00 1.50% 300,000.00 1.50% 陶静 260,000.00 1.30% 260,000.00 1.30% 贾立忻 200,000.00 1.00% 200,000.00 1.00% 苏永昌 200,000.00 1.00% 200,000.00 1.00% 合计 20,000,000.00 100.00% 20,000,000.00 100.00% 5-3-14 资本公积 项目 期初 本年增加 本年减少 期末 资本溢价 1,400,367.88 1,400,367.88 其他资本公积 合计 1,400,367.88 1,400,367.88 5-3-15 盈余公积 项目 期初 本期增加 本期减少期末 法定盈余公积 140,036.79 14,036.79 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 其他 合计 140,036.79 140,036.79 22 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 5-3-16 未分配利润 项目 期末 期初 本年年初余额 2,078,485.29 -284,126.28 本年增加额 2,502,648.36 其中：本年净利润转入 -2,145,174.68 其他调整因素 本年减少额 其中：本年提取盈余公积数 140,036.79 本年提取一般风险准备 本年分配现金股利数 转增资本 810,038.59 其他减少 本年期末余额 -876,727.98 2,078,485.29 5-3-17 少数股东权益和少数股东损益 项目 期末数 期初数 少数股东权益 1,743,694.21 2,193,986.72 少数股东损益 -450,292.51 5-3-18 营业收入和营业成本 1、业务收入和业务成本 项目 本期 上年同期 主营业务收入 3,353,617.88500，000.00 其他业务收入 营业收入 主营业务成本 3,579,781.14 1,578,162.86 其他业务成本 营业成本 2、各产品分部主营业务收入、主营业务成本 项目 本期 上年同期 收入 成本 收入 成本 1、主营业务小计 23 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 技术开发 技术服务 3,353,617.88 3,579,781.14 500,000.00 1,578,162.86 销售 2、其他业务小计 合计 3,353,617.88 3,579,781.14 500,000.00 1,578,162.86 3、公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业 收入的比例(%) 胜利石油开发中心 194,174.76 5.79% 中石化胜利油田采油工艺研究院 1,165,048.54 34.74% 中国石油物理勘探大港物探处 1,601,941.75 47.77% 北京吉高德石油技术有限公司 301,886.79 9.00% 中石化勘探技术研究院 90,566.04 2.7% 合计 3,353,617.88 100% 5-3-19营业税金及附加 项目 本期 上年同期 计缴标准 消费税 营业税 25,000.00 5.00% 城市维护建设税 380.38 1,750.00 7.00% 教育费附加 163.02 750.00 3.00% 资源税 地方教育费附加 108.68 500.00 2.00% 合计 652.08 28,000.00 5-3-20 销售费用 项目 本期 上年同期 招待费用 111,484.65 16,100.00 礼品费用 55,280.00 工资费用 91,859.72 出差费 2,019.00 办公车费 6,646.81 办公话费 1,688.32 合计 213,698.50 71,380.00 5-3-21 管理费用 项目 本期 上年同期 24 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 工资 437,816.91 福利 59,024.50 914.00 办公话费 3,373.76 办公费 120,719.32 9,571.00 办公车费 17,033.86 87.00 无形资产摊销 21,886.12 155.00 固定资产折旧 3,032.98 培训费 4,680.00 研发支出 471,960.98 耗材摊销 17,466.66 审计 40,927.00 78,000.00 印花税 2,500.00 法律顾问费 100,000.00 20,000.00 验资费 2,000.00 办公用品 91,100.09 4,355.00 社保 52,298.24 差旅费 3,991.00 物业 8,383.68 电费 25,400.98 房租 388,800.00 486,000.00 证券服务费 50,000.00 车位费 1,210.00 审核费 14213.21 挂牌推荐费 50,000.00 车辆费用 2,650.00 评估费 75,471.70 招聘费 4,500.00 合计 2,048,474.33 621,048.66 5-3-22 财务费用 项目 本期 上年同期 手续费 3,258.92 358.55 利息支出 -7,356.16 -33,571.39 合计 -4,097.24 -33,212.84 5-3-23 资产减值准备 项目 本期 上年同期 一、坏账损失 -65,964.16 -6,520.00 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 25 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 -65,964.16 -6,520.00 5-3-24 营业外收入 项目 本期 上年同期 非流动资产处置利得 其中：固定资产处置利得 其他 非货币性资产交换利得 政府补助利得 27,500.00 受赠利得 其他利得 合计 27,500.00 其中：政府补助（补贴收入） 项目 2013年 1-6月 地震采集观测系统评价与分析 27,500.00 其他 合计 27,500.00 5-3-25所得税费用 项目 本期 上年同期 所得税费用组成 1、当期所得税 2、递延所得税 -246,252.09 合计 -246,252.09 -15,812.50 现金流量相关事项说明 1、将净利润调节为经济活动现金流量 项目 本期 上年同期 补充资料 26 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -2,145,174.68 -1,559,316.18 加：计提的资产减值准备 -65,964.16 -6,250.00 固定资产折旧 581,587.37 56,849.62 无形资产摊销 73,561.12 41,340.00 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 固定资产报废损失 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) 财务费用 投资损失(减:收益) 递延所得税资产减少 -246,252.10 -15,812.50 递延所得税负债增加 存货的减少(减:增加) -282,332.13 -120,205.23 经营性应收项目的减少(减:增加) 624,754.83 118,750.00 经营性应付项目的增加(减:减少) 424,506.84 811,466.92 其他 经营活动产生的现金流量净额 -1,035,312.91 -673,177.372.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 10,568,260.01 7,124,927.48 减：现金的期初余额 12,175,599.97 2,382,009.85 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,607,339.96 4,742,917.63 关联方及其交易 （一）关联方关系 1、最终控制方 关联方名称 投资金额 股权比例 关联关系 冷传波 9,540,000.00 47.70%控股股东 2、不存在控制关系的关联方的情况 关联方名称 持股比例 关联关系 27 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 张德顺 8.00% 董事、副总经理、财务总监 方正茂 8.00% 董事、副总经理、董事会秘书，核 心技术人员 王建立 8.00% 董事、副总经理，核心技术人员 侯建全 8.00% 董事 潘元林 8.00% 监事会主席 刘 坚 5.00% 股份 李幼铭 2.50% 监事 李学良 1.50% 核心技术人员 陶 静 1.30% 核心技术人员 贾立忻 1.00% 核心技术人员 苏永昌 1.00% 永昌软件董事、经理 秦瑛 0.00% 职工监事 李磊 0.00% 永昌软件监事 北京科胜博达技术有限公司 0.00% 冷传波控制的公司，张德顺、方正 茂参股的公司 科胜博达石油科技（北京）有限公司 0.00% 冷传波控制的公司 合计 52.30% ·母公司主要会计报表项目注释 5-3-26 应收账款 种类 期末 期初 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 所占比 例( %) 金额 所占比 例( %) 金额 所占比 例( %) 金额 所占比 例( %) 单项金额重 大的其他应 收款 7,738,009.71 100.00 386,900.49 0.50 5,509,951.46 74.14% 284,247.57 28 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 单项金额不 重大但按信 用风险特征 组合后该组 合的风险较 大的其他应 收款 其他不重大 其他应收款 1,921,893.20 25.86% 120,594.66 合计 7,738,009.71 100.00 386,900.49 743,844.69 100.00 % 404,842.23 注：无单项金额重大的其他应收款单独计提坏账准备的情况。 （2）账龄分析表： 账龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 7,738,009.71 100.00 386,900.49 6,766,844.66 91.05% 338,342.231至2年 665,000.00 8.95% 66,500.002至3年 合计 7,738,009.71 100.00 386,900.49 7,431,844.66 100.00% 404,842.23 （3）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：不适用； （4）本报告期内无实际核销的应收账款情况； （5）本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况： （6）应收账款金额前五名单位情况 往来单位名称 与本公司 关系 期末数 账龄 占总额比例 四川恒溢石油技术服务有限公司 1,750,000.00一年以内 22.62% 胜利采油工程研究院 3,000,000.00一年以内 38.77% 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 （大港物探处） 1,658,009.71一年以内 21.43% 胜利石油管理局石油开发中心 194,174.76一年以内 2.51% 胜利油田物探公司 410,000.00一年以内 5.30% 合计 7,012,184.47 90.63% （8）不符合终止确认条件的应收账款的转移金额：无 5-3-27长期股权投资 29 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 被投资单位 核算 方法 初始投资成本本期增加本期减少期末数 持股 比例 表决权 比例 北京科胜永 昌软件有限 公司 成本法 1,465,383.00 1,465,383.00 51% 51% 被投资单位 在被投资单位持股比例 与表决权比例不一致的 说明 减值准备 本期计提减 值准备 分配股利 北京科胜永昌软件有限公司 无无无 5-3-28 营业收入、营业成本 (1)主营业务收入 项目 本期 上年同期 主营业务收入 2,961,165.05 500,000.00 其他业务收入 营业收入合计 2,961,165.05 500,000.00 （2）主营业务（产品分类） 项目 本期 上年同期 收入 成本 收入 成本 技术开发 技术服务 2,961,165.05 2,727,121.98 500,000.00 1,578,162.86 合计 2,961,165.05 2,727,121.98 500,000.00 1,578,162.86 现金流量表补充资料 项目本期上年同期 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -1,226,210.38 -1,559,316.18 加: 计提的资产减值准备 -17,941.75 -6,250.00 固定资产折旧 576,682.19 56,849.62 无形资产摊销 52,450.00 41,340.00 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 30 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 固定资产报废损失 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) 财务费用 投资损失(减:收益) 递延所得税资产减少 -79,856.63 -15,812.50 递延所得税负债增加 存货的减少(减:增加) -70,474.45 -120,205.23 经营性应收项目的减少(减:增加) -324,106.79 118,750.00 经营性应付项目的增加(减:减少) 524,551.68 811,466.92 其他 经营活动产生的现金流量净额 -564,906.13 -673,177.37 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 9,862,496.96 7,124,927.48 减：现金的期初余额 10,999,430.14 2,382,009.85 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,136,933.18 4,742,917.63 31 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 6 重要事项 重要事项索引 事项 是 否 索引 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 √ 报告期内及以前年度是否存在已完成的定向发行 √ 是否存在重大诉讼、仲裁事项 √ 是否存在对外担保事项 √ 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况 √ 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 √ 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、 对外投资及企业合并事项 √ 是否存在股权激励计划情况 √ 是否存在已披露的承诺事项 √ 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况 √ 32 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 7 股本变动及股东情况 公司于 2013年8月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌，挂牌日之前的 股本变动及股东情况，详见公开转让说明书（网站：http://bjzr.gfzr.com.cn）。 7-1股本结构表 股份性质 期初 期末 数量（万股）比例（%）数量（万股）比例（%） 无限售条件的股份 0 0 0 0 有限售条 件的股份 1 控股股东、实际控制人 954 47.7 954 47.7 2 董事、监事及高级管理人员 850 42.5 850 42.5 3 核心员工 76 3.8 76 3.8 4 其他 120 6 120 6 有限售条件的股份合计 2000 100 2000 100 总股本 2000 100 2000 100 股东总数（其中：法人股东数） 12 12 33 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 7-2前十名股东持股情况 序号 股 东 股 东 期初 期末 期末持股变动原因 期末可转让股质押或冻结 性 质 持股数持股数比 例 份数 股份数 （万股） （万股） 1 冷传波 自然人 954 954 47.70 -0 0 2 张德顺 自然人 160 160 8 -0 0 3 方正茂 自然人 160 160 8 -0 0 4 王建立 自然人 160 160 8 -0 0 5 侯建全 自然人 160 160 8 -0 0 6 潘元林 自然人 160 160 8 -0 0 7 刘坚 自然人 100 100 5 -0 0 8 李幼铭 自然人 50 50 2.5 -0 0 9 李学良 自然人 30 30 1.5 -0 0 10 陶静 自然人 26 26 1.3 -0 0 合计 1960 1960 98 -0 0 7-3前十名股东相互间关系及持股变动情况 无变化 7-4控股股东和实际控制人简要情况 无变化 34 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 8 董事、监事、高管及核心员工情况 董事、监事、高管持股情况 期初持股数量期末持股数量 本期期末持股比 姓名 职务 性别 任期起止时间 （万股） （万股） 增减 例（%） 董事长 总经理 冷传波 男 2013.3.30-2016.3.29 954 954 47.7 核心技术人员 张德顺 董事 副总经理 男 2013.3.30-2016.3.29 160 160 8 董事 副总经 方正茂 男 2013.3.30-2016.3.29 160 160 8 理董事会秘书 董事 副总经理 王建立 男 2013.3.30-2016.3.29 160 160 8 核心技术人员 侯建全 董事 男 2013.3.30-2016.3.29 160 160 8 潘元林 监事 男 2013.3.30-2016.3.29 160 160 8 李幼铭 监事 男 2013.3.30-2016.3.29 50 50 2.5 李学良 核心技术人员 男 2013.3.30-2016.3.29 30 30 1.5 陶静 核心技术人员 女 2013.3.30-2016.3.29 26 26 1.3 贾立忻 核心技术人员 男 2013.3.30-2016.3.29 20 20 1.0 秦瑛 监事 女 2013.3.30-2016.3.29 0 0 0 总计 1880 1880 94.0 35 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年半年报 备查文件目录 文件存放地点： 董事会办公室 备 查 文 件 1、第一届董事会第一次会议决议 2、2012年年度股东大会决议 3、第一届董事会第二次会议决议 4、第一届监事会第二次会议决议 5、2013年第一次临时股东大会决议 6、第一届董事会第三次会议决议 7、2013年第二次临时股东大会决议 8、第一届监事会第三次会议决议 9、第一届董事会第四次会议决议 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2013年 8月 21日 36 中财网
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