[中报]四利通：2013年半年度报告
四利通 NEEQ : 430167 北京四利通控制技术股份有限公司 Beijing Sleton Control Technologies Co.,Ltd. 报半年度告 2013 目录 非财务信息 6 重要事项 7 股本变动及股东情况 8 董事、监事、高管及核心员工情况 30 31 32 基本信息 1 公司概览 2 主要会计数据与关键指标 3 管理层讨论与分析 财务信息 4 财务报表 5 财务报表附注 3 4 5 7 声与明提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 是 否 公司负责人缑柏弘、主管会计工作负责人王许彬及会计机构负责人王志宏是否保证半年度报 告中财务信息的真实、完整。 是 否 √ √ 10 1 公司概览 公 司 信 息 法定代表人 缑柏弘 注册地址 北京市朝阳区望京利泽中园105号楼303 办公地址 北京市通州区马驹桥镇景盛南二街25号联东U 谷北二区12A 主办券商 大通证券股份有限公司 会计师事务所 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 联 系 人 董事会秘书或信息披露事务负责人 王许彬 电话 010-56370521 传真 010-56370520 电子邮箱 13911161822@163.com 联系地址 北京市通州区马驹桥镇景盛南二街25号联东U 谷北二区12A 运 营 概 况 股份公司成立时间 2011年12月28日 挂牌时间 2012年11月26日 行业分类 专用设备制造业 主要产品与服务项目 全数字石油钻机电驱动控制系统的研发、生产、 销售及配套服务 总股本 3000万股 无限售条件的股份数量 750万股 控股股东、实际控制人及持股比例 97.60% 截至报告期末的股东人数 2 员工人数（包含子公司） 72 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的重要经营资质 中石化、中海油入网供应商资质 2 主要会计数据与关键指标 盈 利 能 力 项目 本期 上年同期 增减比例（%） 营业收入 16,937,725.25 18,768,036.79 -9.75% 毛利率 25.62% 29.85% -14.17% 归属于挂牌公司股东的净利润 758,003.47 1,535,168.00 -50.62% 加权平均净资产收益率 1.22% 2.79% -56.27% 基本每股收益（元/股） 0.0253 0.0512 -50.59% 偿 债 能 力 项目 本期期末 上年度期末 增减比例（%） 总资产 89,361,811.68 87,023,458.75 2.69% 归属于挂牌公司股东的每股净 资产 2.08 2.06 0.97% 资产负债率 30.10% 29.09% 3.47% 流动比率 3.51 3.82 -8.12% 利息保障倍数 2.57 5.11 -49.71% 营 运 情 况 项目 本期 上年同期 增减比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 -5,568,163.25 10,011,464.02 -155.62% 应收账款周转率 0.35 0.38 -7.89% 存货周转率 1.01 1.94 -47.94% 成 长 情 况 项目 本期 上年同期 增减比例（%） 总资产增长率 2.69% 23.82% -88.71% 营业收入增长率 -9.75% 81.20% -112.01% 净利润增长率 -50.62% 994.82% -105.09% 3 管理层讨论与分析 商 业 模 式 本公司是石油钻机自动化控制专用设备制造行业的生产商和服务提 供商，拥有自主知识产权的专利技术，核心团队技术力量雄厚，公司具 有中石化、中海油等油田企业的入网供应商资质，为中海油、中石化及 其下属企业提供高性能、低成本、高质量的石油钻机自动化控制系统和 相关技术服务。公司通过自建销售渠道采取直销的模式开拓业务，收入 来源形式产品销售、服务收费等。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。 经 营 情 况 报告期内实现营业收入1693.77万元，同比下降9.75%，营业成本 1259.79万元，同比下降4.31%，实现净利润75.80万元，同比下降 50.62%，经营活动产生的现金流量净额-556.82万元，同比下降 155.62%。年度经营计划在报告期内的执行情况：实现营业收入1693.77 万元，完成年度计划的21.17%；成本支出1259.79万元，占年度预算 的22.50%；运营费用支出502.97万元，占年度总预算的55.89%。 石油钻机自动化控制行业是石油开采行业的一个分支，受制于石油 产业和石油开采的影响，同时作为能源领域的产业上游，受整体经济环 境的影响较大，在制造业采购普遍低迷的大背景下，能源投资也受到一 定的影响，复苏缓慢；另外，由于产品的生产交货周期的特征，上半年 是生产、交货的投入期，收入会集中在下半年，所以公司上半年收入、 成本总量占比较低，与去年同期基本持平，但随着人员、材料成本和运 营成本的增加，净利润受到一定的挤压，同比降幅加大。 预计下半年，石油钻机的自动化控制设备行业依然不会有爆发性增 长，市场竞争更加激烈，公司在产品优化和服务提升方面加大投入，研 发项目的进展顺利，核心团队稳定，公司在关键技术和行业整合方面积 极探索，利用现有供应商和客户资源，巩固现有销售渠道，实现产品、 服务和产业链的适度延伸。 风 险 与 价 值 截止2013年6月30日，股份报价转让说明书中披露的风险提示项， 没有发生重大变化。但在报告期内，由于通货膨胀和金融紧缩的双重压 力，公司在经营管理方面面临多种困难，应收账款回收压力大，生产采 购成本和人员成本持续上升，市场竞争加剧。面对复杂的生存环境，对 公司的经营管理提出了更高的要求。 公司广泛开拓融资渠道，利用金融工具组合，降低融资成本；优化 产品结构，降低生产成本；加大研发力度，长短期研发项目搭配，有主 有次，集中精力推进重点项目，对市场迫切需要有一定销量预期的、发 展有潜力的项目，配备充分的资金和人力资源，加大攻关力度。对于节 能效果相助的网电项目，做重点市场推广；同时不断完善和改进产品， 争取到更多的订单，为公司创造更多的利润成长空间。 4 财务报表 4-1 资产负债表（未经审计） 会企01表 编制单位:北京四利通控制技术股份有限公司 单位:元 资 产 2013年 6月30日 2012年 12月31日 负债和所有者权益 2013年 6月30日 2012年 12月31日 流动资产： 流动负债： 货币资金 145,186.99 2,255,541.21 短期借款 5,000,000.00 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 400,000.00 应付票据 应收账款 44,866,698.56 46,026,382.83 应付账款 9,378,291.99 9,166,439.38 预付款项 12,818,219.74 10,985,875.80 预收款项 996,440.00 1,004,340.00 应收利息 应付职工薪酬 139,755.70 13,783.77 应收股利 应交税费 243,301.95 3,386,481.55 其他应收款 496,993.27 106,951.51 应付利息 存货 14,288,913.38 10,591,562.24 应付股利 一年内到期的非流 动资产 其他应付款 5,035,935.00 4,752,500.00 其他流动资产 一年内到期的非流动 负债 流动资产合计 73,016,011.94 69,966,313.59 其他流动负债 非流动资产： 流动负债合计 20,793,724.64 18,323,544.70 可供出售金融资产 非流动负债： 持有至到期投资 长期借款 6,101,694.96 6,991,525.44 长期应收款 应付债券 长期股权投资 长期应付款 投资性房地产 专项应付款 固定资产 15,979,368.42 16,565,649.53 预计负债 在建工程 递延所得税负债 工程物资 其他非流动负债 固定资产清理 非流动负债合计 6,101,694.96 6,991,525.44 生产性生物资产 负债合计 26,895,419.60 25,315,070.14 油气资产 所有者权益（或股东权 益） 无形资产 实收资本（或股本） 30,000,000.00 30,000,000.00 开发支出 资本公积 24,674,471.54 24,674,471.54 商誉 减：库存股 长期待摊费用 盈余公积 709,501.81 709,501.81 递延所得税资产 366,431.32 491,495.63 未分配利润 7,082,418.73 6,324,415.26 其他非流动资产 所有者权益（或股东 权益）合计 62,466,392.08 61,708,388.61 非流动资产合计 16,345,799.74 17,057,145.16 资产总计 89,361,811.68 87,023,458.75 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 89,361,811.68 87,023,458.75 4-2 利润表（未经审计） 2013年1-6月 会企02表 编制单位:北京四利通控制技术股份有限公司 单位:元 项 目 2013年1-6月 2012年1-6月 一、营业收入 16,937,725.25 18,768,036.79 减：营业成本 12,597,909.00 13,165,392.93 营业税金及附加 59,020.93 124,076.76 销售费用 486,706.56 325,309.70 管理费用 3,970,374.82 2,908,629.19 财务费用 572,631.19 495,126.55 资产减值损失 -833,762.06 186,278.48 加：公允价值变动收益（损失以"-"填列） 投资收益（损失以"-"填列） 666,706.59 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以"－"号填列） 84,844.81 2,229,929.77 加：营业外收入 806,923.98 910.00 减：营业外支出 196,414.14 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 891,768.79 2,034,425.63 减：所得税费用 133,765.32 499,257.63 四、净利润（净亏损以"－"号填列） 758,003.47 1,535,168.00 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 4-3现金流量表（未经审计） 会企 03表 编制单位：北京四利通控制技术股份有限公司 单位: 元 项 目 2013年1-6月 2012年1-6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 21,802,684.94 29,831,805.90 收到的税费返还 802,923.98 收到其他与经营活动有关的现金 200,000.00 506,496.37 经营活动现金流入小计 22,805,608.92 30,338,302.27 购买商品、接受劳务支付的现金 21,289,793.63 13,781,944.63 支付给职工以及为职工支付的现金 2,625,570.20 2,366,900.27 支付的各项税费 3,414,400.99 2,722,799.82 支付其他与经营活动有关的现金 1,044,007.35 1,455,193.53 经营活动现金流出小计 28,373,772.17 20,326,838.25 经营活动产生的现金流量净额 -5,568,163.25 10,011,464.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,021,281.45 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 - 1,021,281.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 82,585.05 2,838,137.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 82,585.05 2,838,137.00 投资活动产生的现金流量净额 -82,585.05 -1,816,855.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 5,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 偿还债务支付的现金 889,830.48 5,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 569,775.44 391,960.18 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,459,605.92 5,391,960.18 筹资活动产生的现金流量净额 3,540,394.08 5,391,960.18 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,110,354.22 2,802,648.29 加：期初现金及现金等价物余额 2,255,541.21 904,000.36 六、期末现金及现金等价物余额 145,186.99 3,706,648.65 5 财务报表附注 5-1财务报表附注详情索引 项目 是 否 索引 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表 是否变化 √ 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表 是否变化 √ 是否存在前期差错更正 √ 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 √ 合并财务报表的合并范围是否发生变化 √ 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 √ 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告 批准报出日之间的非调整事项 √ 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或 有资产是否发生变化 √ 重大的长期资产是否转让或者出售 √ 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 √ 是否存在重大的研究和开发支出 √ 是否存在重大的资产减值损失 √ 5-2财务报表项目注释 一、财务报表主要项目注释 1. 货币资金 项目 2013.06.30 2012.12.31 现金 22,322.13 20,956.93 银行存款 122,864.86 2,317,211.46 合 计 145,186.99 2,338,168.39 (1) 期末货币资金中无因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款 项； 2. 应收票据 项目 2013.06.30 2012.12.31 银行承兑汇票 400,000.00 0 合 计 400,000.00 0 3. 应收款账 种类 2013.06.30 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 47,309,574.06 100.00 2,442,875.50 5.16 其中：以账龄作为信用风险特征的 组合 47,309,574.06 100.00 2,442,875.50 5.16 组合小计 47,309,574.06 100.00 2,442,875.50 5.16 单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的应收账款 合 计 47,309,574.06 100.00 2,442,875.50 5.16 （续上表） 种类 2012.12.31 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备 的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 49,237,660.39 100.00 3,276,637.56 6.65 其中：以账龄作为信用风险特征的 组合 49,237,660.39 100.00 3,276,637.56 6.65 组合小计 49,237,660.39 100.00 3,276,637.56 6.65 单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的应收账款 合 计 49,237,660.39 100.00 3,276,637.56 6.65 (1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 类 别 2013.06.30 2012.12.31 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1年以内 35,906,299.06 75.9 0.00 34,326,718.48 69.47 1‐2年 7,314,530.00 15.46 365,726.50 7,981,200.57 16.34 399,060.02 2‐3年 166,970.00 0.35 33,394.00 1,607,670.00 3.29 321,534.00 3‐4年 1,996,700.00 4.22 798,680.00 3,185,996.34 6.52 1,274,398.54 4‐5年 1,700,000.00 3.59 1,020,000.00 2,136,075.00 4.37 1,281,645.00 5年以上 225,075.00 0.48 225,075.00 合 计 47,309,574.06 100.00 2,442,875.50 49,237,660.39 100.00 3,276,637.56 (2) 本报告期末应收账款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东 单位款项。 (3) 截止2013年06月30日应收账款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关 系 金额 年限 占应收账款 总额比例(%) 中国石化集团中原石油勘探 局钻井三公司 客户 10,852,075.00 1年以内,2‐5年 22.94% 西安宝美电气工业有限公司 客户 6,750,000.00 1年以内 14.27% 中国石化集团中原石油勘探 局钻井四公司 客户 4,880,000.35 1年以内 10.32% 中原总机石油设备有限公司 客户 4,690,700.00 1年以内, 1‐2年 9.91% 中国石化集团西南石油局广 西钻井分公司 客户 3,840,000.00 1‐2年 8.12% 合计 31,012,775.35 65.55% (4) 截止2012年12月31日应收账款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关 系 金额 年限 占应收账款 总额比例(%) 中石化中原油田物资供应处 客户 9,579,999.79 1年以内 19.46 西安宝美电气工业有限公司 客户 6,750,000.00 1年以内 13.71 中国石化集团中原石油勘探 局西南钻井公司 客户 5,739,250.00 1年以内 11.66 中国石化集团中原石油勘探 局钻井四公司 客户 5,480,000.35 1年以内 11.13 中国石化集团西南石油局广 西钻井分公司 客户 4,926,400.00 1‐2年 10.01 合计 32,475,650.14 65.97 (5) 本报告期末应收账款中无应收关联方款项。 4. 预付款项 (1) 预付款项按账龄列示 账龄 2013.06.30 2012.12.31 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 6,503,623.38 50.74 9,137,400.34 83.17 1至2年 5,878,106.00 45.86 1,847,755.33 16.82 2至3年 436,488.23 3.41 720.13 0.01 3年以上 0.13 0.00 合计 12,818,217.74 100.00 10,985,875.80 100.00 (2) 截止2013年06月30日预付款项金额前五名单位情况 单位名称 与本公司 关系 金额 时间 未结算原因 天水长城电工电器制造有限 公司银川销售分公司 供应商 5,964,120.90 1年以内、1‐2年 2‐3年 尚未发货 天津市新境科技发展有限公 司 供应商 1,207,686.00 1年以内 尚未发货 北京汉德尔电气有限公司 供应商 893,400.00 1年以内 尚未发货 北京澳太克思科技有限公司 供应商 458,180.00 1年以内 尚未发货 北京市拓荒技术研究所 供应商 453,200.00 1年以内 尚未发货 合计 7,514,529.79 (3) 截止2012年12月31日预付款项金额前五名单位情况 单位名称 与本公司 关系 金额 时间 未结算原因 天水长城电工电器制造有限 公司银川销售分公司 供应商 5,064,120.90 1年以内、1‐2年 尚未发货 天津市新境科技发展有限公 司 供应商 672,686.00 1年以内 尚未发货 北京天建佳源商贸有限公司 供应商 626,317.89 1年以内 尚未发货 天水长城工业控制技术有限 责任公司 供应商 594,605.00 1年以内 尚未发货 北京市拓荒技术研究所 供应商 556,800.00 1年以内 尚未发货 合计 7,514,529.79 (4) 本报告期末预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位 款项。 5. 其他应收款 种类 2013.06.30 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账 准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应 收款 496,993.27 100.00 ‐ ‐ 其中：以账龄作为信用风险特 征的组合 496,993.27 100.00 ‐ ‐ 组合小计 496,993.27 100.00 ‐ ‐ 单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的其他应收款 合 计 496,993.27 100.00 ‐ ‐ （续上表） 种类 2012.12.31 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账 准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应 收款 106,951.51 100.00 ‐ ‐ 其中：以账龄作为信用风险特 征的组合 106,951.51 100.00 ‐ ‐ 组合小计 106,951.51 100.00 ‐ ‐ 单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的其他应收款 合 计 106,951.51 100.00 ‐ ‐ (1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 类 别 2013.06.30 2012.12.31 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1年以内 496,993.27 100 106,951.51 100.00 1‐2年 2‐3年 3‐4年 4‐5年 5年以上 合 计 496,993.27 100.00 106,951.51 100.00 (2) 本报告期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款； (3) 本报告期末无实际核销的其他应收款； (4) 本报告期末，其他应收款中包含股东缑柏弘16916.87元备用金借款，股 东杨逢春89882.00元备用金借款。 (5) 截止2013年6月30日其他应收款前五名单位情况 名称 与本公司关系 金额 年限 比例(%) 中化建国际招标 有限责任公司 投标保证金 300,000.00 1年以内 60.36 杨逢春 本公司职工 89,882.00 1年以内 18.09 陈杜军 本公司职工 30,000.00 1年以内 6.04 缑柏弘 本公司职工 16,916.87 1年以内 3.40 北京明日电器设 备有限责任公司 本公司员工宿舍的 出租方 15,390.00 1年以内 3.10 合计 452,188.87 90.98 (6) 截止2012年12月31日其他应收款前五名单位情况 名称 与本公司关系 金额 年限 比例(%) 华夏银行 投标保证金存款行 26,700.00 1年以内 24.96 尹中林 本公司职工 22,132.98 1年以内 20.69 北京明日电器 设备有限责任 公司 本公司员工宿舍的 出租方 15,390.00 1年以内 14.39 武继强 本公司职工 8,850.00 1年以内 8.27 北京津港储运 有限公司 本公司员工宿舍的 出租方 5,000.00 1年以内 4.68 合计 78,072.98 73.00 6. 存货 (1) 存货分类 项目 2013.06.30 2012. 12.31 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准 备 账面价值 库存商品 1,524,711.67 1,524,711.67 2,129,400.13 2,129,400.13 原材料 11,933,111.30 11,933,111.30 7,657,761.40 7,657,761.40 发出商品 0 0 613,702.03 613,702.03 在产品 831,090.41 831,090.41 190,698.68 190,698.68 合 计 14,288,913.38 14,288,913.38 10,591,562.24 10,591,562.24 (2) 期末存货金额较期初增长34.91%，主要系本公司为适应生产销售规模扩 大的需要，增加了原材料采购规模，导致原材料较期初大幅增加所致。 7. 固定资产 (1) 固定资产情况 项目 2012.12.31 本期增加 本期减少 2013.06.30 一、账面原值合计： 20,098,226.59 82,585.05 20,180,811.64 房屋及建筑物 14,285,727.35 25,000.00 14,310,727.35 机器设备 4,050,968.00 4,050,968.00 电子设备 435,462.24 21,585.05 457,047.29 运输工具 1,155,098.00 1,155,098.00 办公用品 170,971.00 36,000.00 206,971.00 二、累计折旧合计： 3,532,577.06 668,866.16 4,201,443.22 房屋及建筑物 339,780.82 339,780.82 机器设备 2,303,540.96 192,354.46 2,495,895.42 电子设备 299,959.34 19,204.82 319,164.16 运输工具 823,642.99 109,734.30 933,377.29 办公用品 105,433.77 7,791.76 113,225.53 三、固定资产账面 净值合计 16,565,649.53 15,979,368.42 房屋及建筑物 14,285,727.35 13,970,946.53 机器设备 1,747,427.04 1,555,072.58 电子设备 135,502.90 137,883.13 运输工具 331,455.01 221,720.71 办公用品 65,537.23 93,745.47 四、减值准备合计 0.00 房屋及建筑物 0.00 机器设备 0.00 电子设备 0.00 运输工具 0.00 办公用品 0.00 五、固定资产账面 价值合计 16,565,649.53 15,979,368.42 房屋及建筑物 14,285,727.35 13,970,946.53 机器设备 1,747,427.04 1,555,072.58 电子设备 135,502.90 137,883.13 运输工具 331,455.01 221,720.71 办公用品 65,537.23 93,745.47 (2) 报告期内计提累计折旧668,866.16元； (3) 本报告期未发现固定资产有减值迹象，未计提减值准备。 8. 递延所得税资产 (1) 确认的递延所得税资产 项目 2013.06.30 2012.12.31 递延所得税资产： 应收账款坏账准备 366,431.32 491,495.63 其他应收款坏账准备 0 长期股权投资减值准备 0 合计 366,431.32 491,495.63 (2) 引起暂时性差异的资产对应的暂时性差异 项 目 2013.06.30 2012.12.31 应收账款坏账准备 ‐833,762.06 3,276,637.56 其他应收款坏账准备 0 0 长期股权投资减值准备 0 0 合计 ‐833,762.06 3,276,637.56 9. 短期借款 (1) 短期借款分类 项目 2013.06.30 2012.12.31 保证借款 5,000,000.00 合 计 5,000,000.00 (2) 本公司2013年4月10日与招商银行股份有限公司北京朝阳公园支行签订 编号为2013年朝授字第013号流001的短期借款合同，贷款金额500万元，贷款期 限自2013年4月10日起至2014年4月9日止，该贷款为信用借款，无担保方和担保 物； 10. 应付账款 (1) 账面余额 项目 2013.06.30 2012.12.31 1年以内 6,948,777.05 8,583,170.05 1‐2年 2,418,223.07 571,978.29 2‐3年 9,991.87 3年以上 1,300.00 11,291.04 合 计 9,378,291.99 9,166,439.38 (2) 本报告期末应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股 东单位或关联方的款项； (3) 本报告期末无账龄超过1年的大额应付账款； (4) 期末应付账款金额较期初增长2.31%，主要系本公司为适应生产销售规 模扩大的需要，增加了原材料采购规模，导致期末尚未支付的货款相应增加所致； (5) 截止2013年6月30日应付账款前五名单位情况 名称 与本公司关系 金额 年限 比例(%) 安徽电缆股份有限 公司 本公司供应商 4,487,349.67 1年以内 47.85 深圳市海亿达电子 股份有限公司 本公司供应商 1,013,700.00 1年以内 10.81 陕西智通电气有限 公司 本公司供应商 831,100.00 1年以内 8.86 濮阳弘大石油机械 有限公司 本公司供应商 571,977.90 1年以内 6.10 北京佳和永达科技 有限公司 本公司供应商 441,946.00 1年以内 4.71 合计 7,346,073.57 78.33 (6) 截止2012年12月31日应付账款前五名单位情况 名称 与本公司关系 金额 年限 比例(%) 北京佳和永达科技 有限公司 本公司供应商 3,479,821.17 1年以内 37.96 江苏上上电缆集团 有限公司 本公司供应商 2,939,203.60 1年以内 32.06 上海倍加福自动化 有限公司 本公司供应商 737,086.00 1年以内 8.04 安徽电缆股份有限 公司 本公司供应商 571,977.90 1年以内 6.24 北京皖韵装饰工程 有限公司 公司装修提供 方 420,610.00 1年以内 4.59 合计 8,148,698.67 88.89 11. 预收款项 (1) 账面余额 项目 2013.06.30 2012.12.31 1年以内 84,440.00 78,740.00 1至2年 0 912,000.00 2至3年 912,000.00 3年以上 0 合计 996,440.00 990,740.00 (2) 本报告期末预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股 东单位或关联方的款项； (3) 截止2013年6月30日预收账款前五名单位情况 名称 与本公司关系 金额 年限 比例(%) 东营艾特利石油技术有限公 司 本公司客户 912,000.00 1至2年 91.53 上海布莱斯克石油设备有限公 司 本公司客户 47,100.00 1年以内 4.73 中石化西南公司广西钻井分公 司 本公司客户 13,600.00 1年以内 1.36 天津宏泽瑞达商贸有限公司 本公司客户 9,300.00 1年以内 0.93 盘锦天意龙工贸有限公司 本公司客户 7,950.00 1年以内 0.80 合计 990,740.00 99.43 (4) 截止2012年12月31日预收账款前五名单位情况 名称 与本公司关系 金额 年限 比例(%) 东营艾特利石油技术有限 公司 本公司客户 912,000.00 1至2年 92.05 山东科瑞机械制造有限公 司 本公司客户 45,900.00 1年以内 4.63 天津开元达海洋石油工程 发展有限公司 本公司客户 32,840.00 1年以内 3.31 合计 990,740.00 100.00 12. 应付职工薪酬 项目 2012.12.31 本期增加 本期减少 2013.06.30 工资、奖金、津贴和补贴 2,414,194.75 2,541,847.11 127,652.36 职工福利费 0 0 0 社会保险费 0 0 0 其中：医疗保险费 12,180.42 18,131.42 18,131.42 12,180.42 基本养老保险费 ‐11,561.28 46,205.52 62,336.52 4,569.72 失业保险费 ‐294.87 632.14 632.14 ‐294.87 工伤保险费 ‐212.09 0 0 ‐212.09 生育保险费 ‐112.18 0 0 ‐112.18 住房公积金 ‐14,007.00 95,067.00 77,758.00 ‐31,316.00 工会经费 27,790.77 51,339.37 50,836.94 27,288.34 职工教育经费 0 0 0 以现金结算的股份支付 0 0 0 辞退福利 0 0 0 其他 0 0 0 合 计 13,783.77 2,625,570.2 2,751,542.13 139,755.7 13. 应交税费 项目 2013.06.30 2012.12.31 应交企业所得税 8,701.01 884,811.04 应交城市维护建设税 27,687.45 147,437.39 应交个人所得税 18,787.40 33,600.59 应交教育费附加 11,866.05 63,187.45 应交地方教育附加费 7,910.70 42,124.97 应交增值税 168,349.34 2,106,248.41 应交营业税 0 合 计 243,301.95 3,277,409.85 说明：根据北京市政府出台的《关于印发北京市地方教育附加征收使用管理 办法的通知》，自2012年1月1日起，本公司按流转税额的2%计缴地方教育附 加费。 14. 其他应付款 (1) 账面余额 项目 2013.06.30 2012.12.31 1年以内 4,983,062.71 4,872,500.00 1至2年 52,872.29 80,000.00 合 计 5,035,935.00 4,952,500.00 (2) 本报告期末其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的关 联方的款项情况 关联方 2013.06.30 2012.12.31 缑柏弘 4,670,000.00 4,670,000.00 合 计 4,670,000.00 4,670,000.00 本公司大股东缑柏弘于2011年8月29日与中国民生银行股份有限公司签 订编号为“个高额贷字第101222011806089号”的授信额度为467.00万元的个人 借款合同，授信期自2011年8月29日起至2016年8月29日止。大股东缑柏弘 以其位于朝阳区西坝河东里2号院2号楼评估价值为584.43万元的房产作为抵 押物，本公司承担467.00万元的连带保证责任，保证期限自债务的履行期限届 满日起两年，缑柏弘于2012年9月24日将其个人借款以民生银行个人经营贷款 利率转贷本公司。 (3) 截止2013年6月30日其他应付款前五名单位情况 名称 与本公司关系 金额 年限 比例(%) 缑柏弘 本公司控股股 东 4,670,000.00 1年以内 92.73 北京市科学技术委员会 政府 200,000.00 1年以内 3.97 个人所得税返还 地方税务局 95,935.00 1至2年 1.91 其他（技术人员房补） 本公司员工 70,000.00 1年以内 1.39 合计 5,035,935.00 100.00 (4) 截止2012年12月31日其他应付款前四名单位情况 名称 与本公司关系 金额 年限 比例(%) 缑柏弘 本公司控股股 东 4,670,000.00 1年以内 94.30 北京市科学技术委员会 政府 200,000.00 1年以内 4.04 个人所得税返还 地方税务局 80,000.00 1至2年 1.61 其他（技术人员房补） 本公司员工 2,500.00 1年以内 0.05 合计 4,952,500.00 100.00 15. 长期借款 (1) 长期借款分类 项目 2013.06.30 2012.12.31 保证借款 6,101,694.96 6,864,406.80 合 计 6,101,694.96 6,864,406.80 （未完）  |