[中报]泽天盛海：2013年半年度报告
泽天盛海 NEEQ: 430308 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 Beijing Geoshine Oilfield Technology Services Co., Ltd. 半年度报告 2013 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 公 司 半 年 大 事 记 一、 2013年3月26日，北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司召开创立大会暨 2013 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了由北京泽天盛海能源科技有限公司整体改 制成立股份公司的相关议案。 二、2013年 3月 29日，北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司与大庆钻探工程公司签 订水平井仪器检测及控制技术服务合同，合同金额暂定为 1,480万元,最终以双方确 认的实际工作量为依据。 三、2013年 5月 21日，北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司全资子公司北京泽天盛 海石油工程技术有限公司正式成立。 四、2013年6月6日，北京泽天盛海石油工程技术有限公司科学技术协会正式成立。 五、2013年 6月 26日，北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司与中国石油天然气股份 有限公司大港油田分公司签订定向井测量工具及配件供货合同，合同金额为 20,854.40万元。 六、 2013年 8月 8日，北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司股票在全国中小企业股 份转让系统挂牌。 1 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 目录 非财务信息 6 重要事项 7 股本变动及股东情况 8 董事、监事、高管及核心员工情况 40 42 44 基本信息 1 公司概览 2 主要会计数据与关键指标 3 管理层讨论与分析 财务信息 4 财务报表 5 财务报表附注 3 4 5 8 18 声明与提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。是否 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）是否保证 半年度报告中财务信息的真实、完整。是否 √ √ 2 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 1 公司概览 法定代表人林悦 注册地址 北京市海淀区中关村东路 1号院 C座 18层 1802室 办公地址 北京市海淀区中关村东路 1号院 C座 18层 1802室 主办券商中国银河证券股份有限公司 会计师事务所北京兴华会计师事务所有限责任公司 公 司 信 息 联 系 人 董事会秘书或信息披露事务负责人冯国强 电话 010-51665809 传真 010-82151156 电子邮箱 geoshine@geoshine.com.cn 联系地址 北京市海淀区中关村东路 1号院 C座 18层 1802室 股份公司成立时间 2013年 4月 10日 挂牌时间 2013年 8月 8日 行业分类开采辅助活动 主要产品与服务项目 定向井、水平井钻井技术服务及相关设备的 研发、生产、销售 总股本 20,500,000.00股 无限售条件的股份数量 0 控股股东、实际控制人及持股比例林悦：49.02% 截至报告期末的股东人数 10人 员工人数（包含子公司） 98人 是否拥有高新技术企业资格是 公司拥有的重要经营资质 《高新技术企业证书》、《质量管理体系认 证证书》、《工程技术服务商准入许可证》 运 营 概 况 自 愿 披 露 2013年 6月 9日，向北京市科学技术协会提交了北京泽天盛海石油工程技术有限公 司与西南石油大学罗平亚院士团队建立院士工作站的申请报告及相关建站材料。 3 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 2 主要会计数据与关键指标 2013年 1-6月 2012年 1-6月增减比例（%） 营业收入（元） 21,728,316.30 12,432,017.67 74.78% 毛利率 0.27 0.30 -8.77% 归属于挂牌公司股东的净利润（元） 1,010,726.02 645,854.61 56.49% 加权平均净资产收益率 4.72% 10.48% -54.96% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.06 -23.66% 盈利 能力 2013年 6月 30日 2012年 12月 31日增减比例（%） 总资产（元） 120,718,657.09 34,660,209.08 248.29% 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元） 1.07 1.02 4.84% 资产负债率 81.47% 39.71% 105.16% 流动比率 1.18 2.34 -49.57% 利息保障倍数 5.03 7.02 -28.41% 偿债 能力 2013年 1-6月 2012年 1-6月增减比例（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 11,490,154.14 -7,159,566.83 260.49% 应收账款周转率 0.87 1.01 -13.63% 存货周转率 0.80 2.98 -73.07% 营运 情况 成长 情况 2013年 1-6月 2012年 1-6月增减比例（%） 总资产增长率 248.29% 18.10% 1271.77% 营业收入增长率 74.78% 73.00% 2.44% 净利润增长率 56.49% 83.99% -32.74% 4 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 3 管理层讨论与分析 本公司是处于石油、天然气开采辅助活动行业的定向井、水平井钻井技 术服务和设备供应商，拥有 1项专利、2项申请中的专利和 11项计算机软件 著作权，具有“高新技术企业证书”，并拥有一支稳定、高素质的人才队伍， 商 其中 30余名为拥有中石油下属油田服务公司井控培训中心颁发的井控培训 业 合格证和 HSE培训合格证的专业技术服务人员。公司主要为中石油、中石化 模 下属分公司、子公司及油田服务公司、钻探公司提供定向井及水平井钻井测 式 量专项服务和钻井测量仪器设备。公司通过销售人员接触市场、主要通过议 标的方式直接获取订单开拓业务，收入来源是钻井技术服务收入和设备销售 收入。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。 截至 2013年 6月 30日，我公司经营情况较好，销售收入继续保持较高 水平的增长，原材料供应价格稳定。具体如下：2013年 1-6月实现营业收 经 入 21,728,316.30元，较上年同期增长74.78%；营业成本 15,784,862.68 营 元，毛利率为 27.35%；归属母公司净利润 1,010,726.02元，较上年同期 情 增长 56.49% 。本期营业收入和净利润实现较大幅度增长，主要原因系公司 况 加大产品研发和销售力度，在设备销售方面完成西安川秦石油科技有限公司 522万的订单销售，同时在技术服务方面加大钻井技术服务人员和设备的投 入，以较高的效率、较好的质量完成多个油田的定向井钻井任务。 5 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 经 营 情 况 2013年，公司成功与中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司签订定 向井测量工具及配件供货合同（以下简称“大港设备供货合同”），合同金额为 20,854.40万元。随着公司业务量的大幅增加、研发力量的增加投入及子公司 的设立，公司人员较年初有了较大幅度的增加。虽然管理层加强了对各项费用 支出的把控和管理，但为了适应销售额高速增长带来的规模的增长，公司各项 费用也较去年同期有较高的增长，从而使得公司本期整体的净资产收益率、每 股收益等各项指标出现了一定比例的下降。 此外，公司因签订大港设备供货合同取得了预收账款 6,000万元，并为之 进行了充足的备料采购，导致公司的经营性负债较去年同期大幅增长。加之在 获取订单初期，为完成生产和采购任务，公司增加了银行贷款，因此 2013年 上半年的总资产、总负债较去年同期相比有较大幅度的增长。公司预计完成上 述订单后，由经营性负债所导致的高资产负债率将回归至正常的水平。 大港设备供货合同对公司生产经营产生较强的促进作用，与去年同期相比 经营性现金流方面产生较大提升，但存货备货周期偏长，直接导致本期存货周 转率较去年同期明显下降。公司本期应收账款增长较多系由于 2012年部分应 收账款尚未收到回款，应收账款周转率较去年同期有所下降。 综上，公司经营状况良好且都维持着较高水平的增长，特别是在签订大港 设备供货合同后，公司将取得长足的发展。机遇与挑战并存，风险与收益并存， 随着大港设备销售合同的顺利完成，公司的发展将翻开新的篇章。 6 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 风 险 与 价 值 1、下游市场油价波动风险 对于石油采掘服务业而言，中短期石油价格走势是影响该行业 活跃程度的重要因素，中短期石油价格下降将迫使石油生产商收缩 产量，减少石油钻采设备的支出。如果出现全球经济萎缩，能源需 求锐减 ，那么公司所处的行业将面临整体业务量收缩的风险。 2、客户较为集中的风险 公司主要客户为中石油下属油田服务公司和物资公司。2013 年 1-6月公司对中石油下属油田服务公司和物资公司的营业收入 占全部营业收入的比例为 77.82%。若出现中石油等三大石油公司 减少对外服务需求和采购需求，将影响公司业务的开展，为公司经 营带来不利影响。此外，公司 2013年 1-6月前五大客户营业收入 即为全部营业收入，且第一大客户营业收入占比达53.97%。若上 述客户减少业务需求，将会造成公司经营业务的波动。 3、经营管理风险 随着 2013年上半年公司资产和业务规模迅速扩张，公司需 要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部 控制等诸多方面进行调整，如果公司管理层的管理水平不能适应公 司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的 扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理风险。 7 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 4 财务报表 4-1 合并资产负债表（未经审计） 编制单位：北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 单位：人民币元 项目附 注 2013年 6月 30日 2012年 12月 31日 流动资产： - 货币资金一、1 20,612,121.12 2,011,382.74 交易性金融资产 -- 应收票据 -- 应收股利 -- 应收利息 -- 应收账款一、2 31,550,859.07 18,353,480.82 其他应收款一、3 4,284,919.87 4,799,831.05 预付账款一、4 10,317,397.04 2,833,249.18 存货一、5 49,903,986.94 4,202,868.97 一年内到期非流动资产 -- 其他流动资产一、6 116,202.57 54,802.97 流动资产合计 116,785,486.61 32,255,615.73 非流动资产： 可供出售金融资产 -- 持有至到期投资 -- 长期应收款 -- 长期股权投资 -- 投资性房地产 -- 固定资产一、7 2,115,242.67 2,219,272.66 工程物资 -- 在建工程 -- 固定资产清理 -- 生产性生物资产 -- 油气资产 -- 无形资产一、8 30,807.99 - 开发支出 -- 商誉 -- 长期待摊费用一、10 1,499,516.67 - 递延所得税资产一、11 287,603.15 185,320.69 其他非流动资产 -- 非流动资产合计 3,933,170.48 2,404,593.35 资产合计 120,718,657.09 34,660,209.08 8 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 4-1 合并资产负债表（序） 编制单位：北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2013年 6月 30日 2012年 12月 31日 流动负债： 短期借款一、12 13,999,999.99 6,185,273.00 交易性金融负债 -- 应付票据 -- 应付账款一、13 23,895,866.33 4,562,211.34 预收账款一、14 63,314,201.00 875,392.00 应付职工薪酬一、15 -- 应交税费一、16 -4,503,537.08 1,924,268.75 应付利息 -- 应付股利 -- 其他应付款一、17 2,105,529.35 217,192.51 一年内到期的非流动负债 -- 其他流动负债 -- 流动负债合计 98,812,059.59 13,764,337.60 非流动负债： -- 长期借款 -- 应付债券 -- 长期应付款 -- 专项应付款 -- 预计负债 -- 递延所得税负债 -- 其他非流动负债 -- 非流动负债合计 - 负债合计 98,812,059.59 13,764,337.60 所有者权益： -- 股本(实收资本) 一、18 20,500,000.00 20,500,000.00 资本公积一、19 395,871.48 - 其中:库存股 -- 盈余公积 118,125.82 39,587.14 一般风险准备 -- 未分配利润一、20 892,600.20 356,284.34 归属母公司所有者权益 21,906,597.50 20,895,871.48 少数股东权益 -- 所有者权益合计 21,906,597.50 20,895,871.48 负债与所有者权益合计 120,718,657.09 34,660,209.08 法定代表人：林悦主管会计工作负责人：李捷会计机构负责人：黄利博 9 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 4-2 合并利润表（未经审计） 编制单位：北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 单位：人民币元 项 目附 注2013年 1-6月2012年 1-6月 一、营业收入一、21 21,728,316.30 12,432,017.67 减：营业成本 一、21 15,784,862.68 8,704,429.89 营业税金及附加 一、22 33,169.07 21,876.06 销售费用 一、23 440,347.17 267,133.50 管理费用 一、24 3,205,805.69 2,425,500.58 财务费用 一、25 301,019.93 129,077.33 资产减值损失 一、26 681,883.10 106,524.30 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -- 投资收益（损失以“－”号填列） -- 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -- 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,281,228.66 777,476.01 加：营业外收入 -- 减：营业外支出 一、27 17,974.46 其中：非流动资产处置损失 -- 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,263,254.20 777,476.01 减：所得税费用 一、28 252,528.18 131,621.40 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,010,726.02 645,854.61 其中：归属于母公司所有者的利润 1,010,726.02 645,854.61 少数股东损益 -- 五、每股收益： -- （一）基本每股收益 0.05 0.06（二）稀释每股收益 0.05 0.06 六、其他综合收益 -- 七、综合收益总额 1,010,726.02 645,854.61 法定代表人：林悦主管会计工作负责人：李捷会计机构负责人：黄利博 10 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 4-3合并现金流量表（未经审计） 编制单位：北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 单位：人民币元 项 目附注 2013年 1-6月 2012年 1-6月 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 73,481,362.70 6,715,690.00 收到的税费返还 -- 收到的其它与经营活动有关的现金 5,717,900.06 1,357,980.25 经营活动现金流入小计 79,199,262.76 8,073,670.25 购买商品、接受劳务支付的现金 54,368,549.73 9,084,518.06 支付给职工以及为职工支付的现金 2,320,735.06 1,430,296.00 支付的各项税费 1,862,810.91 469,200.44 支付的其它与经营活动有关的现金 9,157,012.92 4,249,222.58 经营活动现金流出小计 67,709,108.62 15,233,237.08 经营活动产生现金净额 11,490,154.14 -7,159,566.83 二、投资活动产生的现金流量 -- 收回投资所收到的现金 -- 取得投资收益所收到的现金 -- 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现 金净额 60,000.00 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 收到的其它与投资活动有关的现金 -- 投资活动现金流入小计 60,000.00 - 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现 金 463,371.88 72,136.75 投资所支付的现金 -- 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 支付的其它与投资活动有关的现金 -- 投资活动现金流出小计 10,463,371.88 -72,136.75 投资活动产生现金净额 -10,403,371.88 -72,136.75 三、筹资活动产生的现金流量 -- 吸收投资所收到的现金 -- 借款所收到的现金 12,814,726.99 5,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 13,033.95 - 筹资活动现金流入小计 22,827,760.94 5,000,000.00 11 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 偿还债务所支付的现金 5,000,000.00 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 313,604.32 129,077.33 支付的其它与筹资活动有关的现金 200.50 - 筹资活动现金流出小计 5,313,804.82 -129,077.33 筹资活动产生现金净额 17,513,956.12 5,129,077.33 四、汇率变动产生的现金流量 -- 五、现金及现金等价物净增加额 18,600,738.38 -2,102,626.25 加：期初现金及现金等价物余额 2,011,382.74 2,509,904.65 六、期末现金及现金等价物余额 20,612,121.12 407,278.40 法定代表人：林悦主管会计工作负责人：李捷会计机构负责人：黄利博 12 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 4-4 母公司资产负债表（未经审计） 编制单位：北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 41,455.00 41,274.00 流动资产： 货币资金 10,659,232.93 2,011,382.74 交易性金融资产 -- 应收票据 -- 应收股利 -- 应收利息 -- 应收账款 三、1 31,550,859.07 18,353,480.82 其他应收款 三、2 4,486,793.02 4,799,831.05 预付账款 10,317,397.04 2,833,249.18 存货 49,648,352.09 4,202,868.97 一年内到期非流动资产 -- 其他流动资产 116,202.57 54,802.97 流动资产合计 106,778,836.72 32,255,615.73 非流动资产： -- 可供出售金融资产 -- 持有至到期投资 -- 长期应收款 -- 长期股权投资 三、3 10,000,000.00 - 投资性房地产 -- 固定资产 2,059,759.67 2,219,272.66 工程物资 -- 在建工程 -- 固定资产清理 -- 生产性生物资产 -- 油气资产 -- 无形资产 30,807.99 - 开发支出 -- 商誉 -- 长期待摊费用 -- 递延所得税资产 287,603.15 185,320.69 其他非流动资产 -- 非流动资产合计 12,378,170.81 2,404,593.35 资产合计 119,157,007.53 34,660,209.08 法定代表人：林悦主管会计工作负责人：李捷会计机构负责人：黄利博 13 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 4-4母公司资产负债表（续） 编制单位：北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2013年 6月 30日 2012年 12月 31日 流动负债： 短期借款 13,999,999.99 6,185,273.00 交易性金融负债 -- 应付票据 -- 应付账款 23,895,866.33 4,562,211.34 预收账款 63,314,201.00 875,392.00 应付职工新酬 -- 应交税费 -4,503,537.08 1,924,268.75 应付利息 -- 应付股利 -- 其他应付款 378,150.35 217,192.51 一年内到期的非流动负债 -- 其他流动负债 -- 流动负债合计 97,084,680.59 13,764,337.60 非流动负债： -- 长期借款 -- 应付债券 -- 长期应付款 -- 专项应付款 -- 预计负债 -- 递延所得税负债 -- 其他非流动负债 -- 非流动负债合计 -- 负债合计 97,079,877.81 13,764,337.60 所有者权益： -- 股本(实收资本) 20,500,000.00 20,500,000.00 资本公积 395,871.48 - 其中:库存股 -- 盈余公积 118,125.82 39,587.14 一般风险准备 - 未分配利润 1,063,132.42 356,284.34 归属母公司所有者权益 118,093,875.11 34,303,924.74 少数股东权益 -- 所有者权益合计 22,077,129.72 20,895,871.48 负债与所有者权益合计 119,157,007.53 34,660,209.08 法定代表人：林悦主管会计工作负责人：李捷会计机构负责人：黄利博 14 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 4-5 母公司利润表（未经审计） 编制单位：北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2013年 1-6月 2012年 1-6月 一、营业收入三、4 21,728,316.30 12,432,017.67 减：营业成本 三、4 15,784,862.68 8,704,429.89 营业税金及附加 33,169.07 21,876.06 销售费用 440,347.17 267,133.50 管理费用 3,031,364.28 2,425,500.58 财务费用 304,929.12 129,077.33 资产减值损失 681,883.10 106,524.30 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -- 投资收益（损失以“－”号填列） -- 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -- 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,451,760.88 777,476.01 加：营业外收入 -- 减：营业外支出 17,974.46 其中：非流动资产处置损失 -- 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,433,786.42 777,476.01 减：所得税费用 三、5 252,528.18 131,621.40 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,181,258.24 645,854.61 其中：归属于母公司所有者的利润 1,181,258.24 645,854.61 少数股东损益 -- 五、每股收益： -- （一）基本每股收益 0.05 0.06（二）稀释每股收益 0.05 0.06 六、其他综合收益 -- 七、综合收益总额 1,181,258.24 645,854.61 法定代表人：林悦主管会计工作负责人：李捷会计机构负责人：黄利博 15 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 4-6母公司现金流量表（未经审计） 编制单位：北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 单位：人民币元 项 目附 注 2013年 1-6月 2012年 1-6月 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 73,481,362.70 6,715,690.00 收到的税费返还 -- 收到的其它与经营活动有关的现金 5,717,900.06 1,357,980.25 经营活动现金流入小计 79,199,262.76 8,073,670.25 购买商品、接受劳务支付的现金 54,368,549.73 9,084,518.06 支付给职工以及为职工支付的现金 2,320,735.06 1,430,296.00 支付的各项税费 1,862,810.91 469,200.44 支付的其它与经营活动有关的现金 9,157,012.92 4,249,222.58 经营活动现金流出小计 67,709,108.62 15,233,237.08 经营活动产生现金净额 11,490,154.14 -7,159,566.83 二、投资活动产生的现金流量 -- 收回投资所收到的现金 -- 取得投资收益所收到的现金 -- 处置固定资产、无形资产和其它长期 资产而收回的现金净额 60,000.00 - 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 -- 收到的其它与投资活动有关的现金 -- 投资活动现金流入小计 60,000.00 - 购建固定资产、无形资产和其它长期 投资所支付的现金 412,350.88 72,136.75 投资所支付的现金 10,000,000.00 - 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 -- 支付的其它与投资活动有关的现金 -- 投资活动现金流出小计 10,412,350.88 72,136.75 投资活动产生现金净额 -10,352,350.88 -72,136.75 三、筹资活动产生的现金流量 -- 吸收投资所收到的现金 -- 借款所收到的现金 12,814,726.99 5,000,000.00 16 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 收到的其他与筹资活动有关的现金 8,924.26 - 筹资活动现金流入小计 12,823,651.25 5,000,000.00 偿还债务所支付的现金 5,000,000.00 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金 313,604.32 129,077.33 支付的其它与筹资活动有关的现金 -- 筹资活动现金流出小计 5,313,604.32 129,077.33 筹资活动产生现金净额 7,510,046.93 4,870,922.67 四、汇率变动产生的现金流量 -- 五、现金及现金等价物净增加额 8,647,850.19 -2,102,626.25 加：期初现金及现金等价物余额 2,011,382.74 2,509,904.65 六、期末现金及现金等价物余额 10,659,232.93 407,278.40 法定代表人：林悦主管会计工作负责人：李捷会计机构负责人：黄利博 17 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 5 财务报表附注 5-1财务报表附注详情索引 项目 是 否 索引 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 √ 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 √ 是否存在前期差错更正 √ 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 √ 合并财务报表的合并范围是否发生变化 √ 5-2-5 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 √ 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日 之间的非调整事项 √ 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否 发生变化 √ 重大的长期资产是否转让或者出售 √ 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 √ 是否存在重大的研究和开发支出 √ 是否存在重大的资产减值损失 √ 18 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 5-2财务报表附注详情 5-2-1 会计政策变更 无 5-2-2 会计估计变更 无 5-2-3 前期差错更正 无 5-2-4 企业经营季节性或者周期性特征 无 5-2-5 合并报表的合并范围 公司 2013年 5月 21日投资 1,000万元成立全资子公司北京泽天盛海石油工程技术有限公司， 2013年半年报将其纳入合并范围。 5-2-6 分部报告 无 5-2-7 非调整事项 无 5-2-8 或有负债与或有资产 无 5-2-9 长期资产 无 5-2-10 固定资产与无形资产 无 19 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 5-2-11 研究与开发支出 无 5-2-12 资产减值损失 无 20 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 5-3财务报表项目注释 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 一、合并财务报表附注 1、货币资金 组合名称 2013年 6月 30日 2012年 12月 31日 库存现金 2,919.89 16,124.40 银行存款 20,609,201.23 1,995,258.34 合计 20,612,121.12 2,011,382.74 期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。 2、应收账款 （1） 应收账款按种类披露： 种类 2013年 6月 30日 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准 备的应收账款 账龄分析法组合小计 33,224,142.35 100 1,673,283.28 5.04 单项金额虽不重大但单项计提坏 账准备的应收账款 合计 33,224,142.35 100 1,673,283.28 5.04 （续） 种类 2012年 12月 31日 账面余额坏账准备 金额比例（%）金额比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准备的应 收账款 账龄分析法组合小计 19,332,165.25 100 978,684.43 5.06 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的应收账款 合计 19,332,165.25 100 978,684.43 5.06 21 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 应收账款组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 2013年 6月 30日 2012年 12月 31日 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%）金额 比例（%） 1年以内 33,046,339.04 99.46 1,652,316.95 19,154,361.94 99.08 957,718.10 1至 2年 174,263.31 0.52 17,426.33 174,263.31 0.90 17,426.33 2至 3年 3至 4年 4至 5年 5年以上 3,540.00 0.01 3,540.00 3,540.00 0.02 3,540.00 合计 33,224,142.35 100.00 1,673,283.28 19,332,165.25 100.00 978,684.43 （2） 本报告期实际核销的应收账款情况：无 （3） 期末应收账款中无持公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 （4） 期末应收账款中欠款金额前五名 单位名称 与本公司关系 2013年 06月 30 日 账龄 占应收账款总 额的比例（%） 大庆钻探工程公司 销售客户 14,194,231.40 1年以内 42.72 西安川秦石油科技有限公司 销售客户 5,220,000.00 1年以内 15.71 大庆油田物资公司 销售客户 5,161,739.75 1年以内 4,987,476.44；1-2 年 174,263.31。 15.54 中国石油集团西部钻探工程有限公 司吐哈钻井公司 销售客户 4,545,923.20 1年以内 13.68 中国石油集团西部钻探工程有限公 司 销售客户 2,030,000.00 1年以内 6.11 合计 31,151,894.35 （5） 应收关联方账款情况 晉。 （6） 坏账准备 2012年 12月 31日本期增加 本期减少 2013年 6月 30 日转回 转销 978,684.14 694,599.14 1,673,283.28 22 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 3、其他应收款 （1） 其他应收款按种类披露： 种类 2013年 6月 30日 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单项计提坏 账准备的其他应收款 -- - - 账龄分析法组合小计 4,528,990.96 100 244,071.09 5.39 单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款 -- - - 合计 4,528,990.96 100 244,071.09 5.39 （续） 种类 2012年 12月 31日 账面余额坏账准备 金额比例（%）金额比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准备 的其他应收款 -- - - 账龄分析法组合小计 5,056,617.89 100.00 256,786.84 5.08 单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的其他应收款 -- - - 合计 5,056,617.89 100.00 256,786.84 5.08 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账龄 2013年 6月 30日 2012年 12月 31日 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1年以内 4,384,433.29 96.81 229,315.32 5,042,418.89 99.72 252,120.94 1至 2年 141,557.67 3.13 14,155.77 6,084.00 0.12 608.4 2至 3年 3,000.00 0.07 600.00 ---- 3 至 4年 -- - 8,115.00 0.16 4,057.50 4至 5年 -- - - --- 5 年以上 -- - - --- 合 计 4,528,990.96 100 244,071.09 5,056,617.89 100 256,786.84 （2） 期末其他应收款中无持公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 （3） 期末其他应收款中欠款金额前五名 23 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 单位名称 与本公司关系 2013年 06月 30日账龄 占其他应收款余 额的比例（%） 北京利华海桑石油装备有限 公司 非关联方 3,000,000.00 1年以内 66.24% 北京东升博展科技发展有限 公司 非关联方 506,453.94 1年以内 11.18% 闫宝和 非关联方 222,869.01 1年以内 4.92% 大庆管理局 非关联方 180,000.00 1年以内 3.97% 陈现亮 非关联方 67,301.50 1年以内 1.49% 合计 -3,976,624.45 --87.80% （4） 期末无应收关联方账款。 （5） 坏账准备 2012年 12月 31日本期增加 本期减少 2013年 6月 30日 转回 转销 256,786.84 12,715.75 --244,071.09 4、预付款项 （1）账龄分析 账龄 2013年 6月 30日 2012年 12月 31日 金额占总额比例（ %）金额占总额比例（ %） 1年以内 7,484,147.86 72.54 2,792,672.18 98.58 1-2年 2,792,672.18 27.07 8,605.00 0.30 2-3年 8,605.00 0.08 2,400.00 0.08 3年以上 31,972.00 0.31 29,572.00 1.04 合计 10,317,397.04 100.00 2,833,249.18 100.00 （2）预付款项金额前五名单位情况 单位名称 与本公司 2013年 6月 30日账龄 未结算原因 关系 格兰瑞格国际公司 供应商 1,678,314.05 1年以内交易未完成 中海油田服务有限公司 供应商 1,500,000.00 1年以内交易未完成 北京拓尔丰科技有限公司 供应商 916,000.00 1年以内交易未完成 上海昊镭软件科技有限公司 供应商 800,000.00 1年以内交易未完成 武汉焕鑫贸易有限公司 供应商 726,400.00 1年以内交易未完成 合计 --5,620,714.05 ---- 24 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 （3）期末无预付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项 5、存货 项目 2013年 6月 30日 2012年 12月 31日 账面余额 跌价准 备 账面价值 账面余额 跌价准 备 账面价值 生产成本 3,596,679.71 -3,596,679.71 219,810.81 -219,810.81 库存商品 34,387,778.34 -34,387,778.34 594,554.99 --594,554.99 原材料 10,677,872.08 -10,677,872.08 2,518,933.01 --2,518,933.01 辅助材料 -- 199,919.34 -199,919.34 低值易耗品 548,656.55 -548,656.55 50,339.74 --50,339.74 发出商品 693,000.26 -693,000.26 619,311.08 -619,311.08 合计 49,903,986.94 --49,903,986.94 4,202,868.97 --4,202,868.97 6、其他流动资产 项目 2013年 6月 30日 2012年 12月 31日 华泰保险抵押贷款保险费 98,267.67 18,088.00 车辆保险费 -4,331.64 租车费 17,934.90 32,383.33 合计 116,202.57 54,802.97 7、固定资产 （1）固定资产账面原值： 项目 2012年 12月 31日本期增加 本期减少 2013年 6月 30日 办公设备 51,822.00 217,059.10 -268,881.10 运输工具 400,311.00 233,000.00 172,000.00 461,311.00 机器及电子设备 4,331,075.69 63,399.14 -4,394,474.83 合计 4,783,208.69 513,458.24 172,000.00 5,124,666.93 （2）累计折旧： 项目 2012年 12月 31日本期增加其中：本期计提 本期减少 2013年 6月 30日 办公设备 46,093.98 75,889.13 75,889.13 -- 121,983.11 运输工具 119,076.67 -10,732.83 -10,732.83 -108,343.84 机器及电子设备 2,398,765.38 380,331.93 380,331.93 -2,779,097.31 合计 2,563,936.03 445,488.23 445,488.23 -3,009,424.26 （3）固定资产账面净值： 项目 2013年 6月 30日 2012年 12月 31日 办公设备 146,897.99 5,728.02 25 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 352,967.16 机器及电子设备 1,615,377.52 1,932,310.31 运输工具 281,234.33 合计 2,115,242.67 2,219,272.66 （4）固定资产减值准备：无 （5）固定资产账面价值： 项目 2013年 6月 30日 2012年 12月 31日 办公设备 146,897.99 5,728.02 运输工具 352,967.16 281,234.33 机器及电子设备 1,615,377.52 1,932,310.31 合计 2,115,242.67 2,219,272.66 8、无形资产 类别 2012年 12月 31日 本期增加 本期减少 2013年 6月 30日 一、账面原值合计 --33,008.55 --33,008.55 金蝶 K3软件 201303 --33,008.55 --33,008.55 二、累计摊销合计 -2,200.56 -2,200.56 金蝶 K3软件 201303 -2,200.56 -2,200.56 三、无形资产账面净值 合计 --33,008.55 2,200.56 30,807.99 金蝶 K3软件 201303 --33,008.55 2,200.56 30,807.99 四、减值准备合计 -- - - 金蝶 K3软件 201303 -- - - 五、无形资产账面价值 合计 --33,008.55 2,200.56 30,807.99 金蝶 K3软件 201303 --33,008.55 2,200.56 30,807.99 9、资产减值准备 项目 2013年 06月 30日本期计提额 本期减少 2012年 12月 31日 转回 转销 坏账准备 1,235,471.27 681,883.10 ----1,917,354.37 合计 1,235,471.27 681,883.10 ----1,917,354.37 10、长期待摊费用 项目 2013年 6月 30日 2012年 12月 31日 开办费 1,499,516.67 - 合计 1,499,516.67 -26 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 11、递延所得税资产 项目 2013年 6月 30日 2012年 12月 31日 资产减值准备 287,603.15 185,320.69 小计 287,603.15 185,320.69 12、短期借款 (1)短期借款分类 类别 2012年 6月 30日 2012年 12月 31日 质押借款 3,000,000.00 5,000,000.00 抵押借款 1,999,999.99 1,185,273.00 保证借款 -- 信用借款 9,000,000.00 -合 计 13,999,999.99 6,185,273.00 (2)期末短期借款明细 贷款行 借款类别 2013年6月30日 借款期限 年利率 担保或抵押人及其抵 押物（质押物）借款日 约定还款 日 上海浦东发展银行北京分行 抵押借款 685,273.00 2012/11/1 3 2013/11/12 7.80% 林悦提供担保、李春 红以其房产提供抵押 上海浦东发展银行北京分行 抵押借款 500,000.00 2012/12/1 0 2013/12/9 7.80% 林悦提供担保、李春 红以其房产提供抵押 上海浦东发展银行北京分行 抵押借款 583,654.12 2013/1/25 2014/1/24 7.80% 林悦提供担保、李春 红以其房产提供抵押 上海浦东发展银行北京分行 抵押借款 231,072.87 2013/2/22 2014/2/21 8.53% 林悦提供担保、李春 红以其房产提供抵押 上海浦东发展银行北京分行 信用借款 5,000,000.00 2013/4/19 2014/4/18 9.20%林悦提供担保、信用 中国民生银行魏公村支行 质押借款 3,000,000.00 2013/3/14 2014/1/30 8.40% 林悦提供担保、应收 账款质押 中国民生银行魏公村支行 信用借款 2,000,000.00 2013/3/11 2013/3/14 8.40%林悦提供担保、信用 中国工商银行和平里支行 信用借款 2,000,000.00 2013/6/25 2014/3/24 7.20%林悦提供担保、信用 13、应付账款 （1） 应付账款明细情况 项目 2013年 6月 30日 2012年 12月 31日 1年以内 19,333,654.99 4,530,753.36 1-2年 4,530,753.36 -2- 3年 -1,457.98 27 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 项目 2013年 6月 30日 2012年 12月 31日 1年以内 19,333,654.99 4,530,753.36 3年以上 31,457.98 30,000.00 合计 23,895,866.33 4,562,211.34 （2） 期末无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 （3） 期末无欠本公司关联方款项。 14、预收款项 （1） 预收账款明细情况 项目 2013年 06月 30日 2012年 12月 31日 1年以内 62,713,209.00 600,992.00 1-2年 600,992.00 274,400.00 2-3年 -- 3 年以上 -- 合 计 63,314,201.00 875,392.00 （2） 期末无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 （3） 期末无预收本公司关联方款项。 15、应付职工薪酬 类别 2012年 12月 31日本期增加 本期支付 2013年 6月 30 日 工资、奖金、津贴和补贴 --2,050,102.45 2,050,102.45 -- 职工福利费 --94,660.57 94,660.57 -- 社会保险费 -373,437.07 373,437.07 - 其中：基本养老保险 -209,002.60 209,002.60 - 医疗保险费 -132,642.40 132,642.40 - 失业保险费 --10,258.24 10,258.24 -- 工伤保险费 --10,910.49 10,910.49 -- 生育保险费 --10,623.34 10,623.34 -- 住房公积金 --90,960.00 90,960.00 -- 工会经费和职工教育经费 --30,336.00 30,336.00 -- 辞退福利 --29,275.68 29,275.68 -- 合计 --2,668,771.77 2,668,771.77 -- 16、应交税费 税种 2013年 6月 30日 2012年 12月 31日 28 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 税种 2013年 6月 30日 2012年 12月 31日 增值税 -4,790,058.22 1,449,880.48 营业税 -- 城建税 -65,728.03 教育费附加 -28,169.16 地方教育费附加 -18,779.45 企业所得税 272,940.67 280,357.03 个人所得税 8,777.69 81,354.60 合计 -4,508,339.86 1,924,268.75 17、其他应付款 （1） 其他应付款明细情况 项目 2013年 06月 30日 2012年 12月 31日 1年以内 2 ,105,529.35 213,082.16 1-2年 -4,110.35 2-3年 -- 3 年以上 -- 合 计 2 ,105,529.35 217,192.51 18、股本（实收资本） 投资者名称 2013年 6月 30日本期增减变化 2012年 12月 31日 投资金额持股比例（%）本期增加 本期减 少 投资金额持股比例（%） 王映昕 2,750,000.00 13.41 ----2,750,000.00 13.41 林悦 10,050,000.00 49.02 ----10,050,000.00 49.02 张行 1,750,000.00 8.54 ----1,750,000.00 8.54 王晨 1,000,000.00 4.88 ----1,000,000.00 4.88 李文嘉 850,000.00 4.15 -- 850,000.00 4.15 冯国强 600,000.00 2.93 -- 600,000.00 2.93 张苑 500,000.00 2.44 -- 500,000.00 2.44 戴静 300,000.00 1.46 -- 300,000.00 1.46 马勃民 200,000.00 0.98 -- 200,000.00 0.98 高戈 2,500,000.00 12.19 ----2,500,000.00 12.19 合计 20,500,000.00 100.00 ----20,500,000.00 100.00 （续） 投资者名称 2011年 12月 31日本期增减变化 2012年 12月 31日 投资金额持股比例（%）本期增加 本期 减少 投资金额持股比例（%） 王映昕 2,750,000.00 27.50 ----2,750,000.00 13.41 林悦 2,750,000.00 27.50 7,300,000.00 --10,050,000.00 49.02 张行 1,250,000.00 12.50 500,000.00 --1,750,000.00 8.54 29 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 投资者名称 2011年 12月 31日本期增减变化 2012年 12月 31日 投资金额持股比例（%）本期增加 本期 减少 投资金额持股比例（%） 王晨 1,000,000.00 10.00 ----1,000,000.00 4.88 李文嘉 850,000.00 8.50 -- 850,000.00 4.15 冯国强 600,000.00 6.00 -- 600,000.00 2.93 张苑 300,000.00 3.00 200,000.00 -500,000.00 2.44 戴静 300,000.00 3.00 -- 300,000.00 1.46 马勃民 200,000.00 2.00 -- 200,000.00 0.98 高戈 ----2,500,000.00 --2,500,000.00 12.19 合计 10,000,000.00 100.00 10,500,000.00 --20,500,000.00 100.00 19、资本公积 项目 2012年 12月 31日本期增加本期减少 2013年 6月 30日 股本溢价 -395,871.48 -395,871.48 合计 -395,871.48 -395,871.48 20、未分配利润 项目 2013年 1-6月 2012年 12月 31日提取或分配比例 调整前上年末未分配利润 356,284.34 -4,163,019.38 - 调整年初未分配利润合计数 -- - 调整后年初未分配利润 356,284.34 -4,163,019.38 - 加：本期净利润 1,010,726.02 4,558,890.86 - 减：提取法定盈余公积 118,125.82 39,587.14 10% 所有者权益内部结转 356,284.34 期末未分配利润 892,600.20 356,284.34 - 21、营业收入、营业成本 （1）营业收入和营业成本 项目 2013年 1-6月 2012年 1-6月 主营业务收入 21,728,316.30 12,432,017.67 其他业务收入 -- 营业收入合计 21,728,316.30 12,432,017.67 主营业务成本 15,784,862.68 8,704,429.89 其他业务成本 -- 营 业成本合计 15,784,862.68 8,704,429.89 （2）主营业务（分行业） 行业名称 30 2013年 1-6月 2012年 1-6月 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本 产品销售收入 6,556,296.12 4,316,839.32 3,085,470.07 2,023,363.57 服务收入 15,172,020.18 11,468,023.36 9,346,547.60 6,681,066.32 合计 21,728,316.30 15,784,862.68 12,432,017.67 8,704,429.89 （3）本期公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 2013年 1-6月 占公司全部 营业收入的 比例（%） 大庆钻探工程公司 11,726,633.39 53.97 西安川秦石油科技有限公司 4,461,538.60 20.53 中国石油集团西部钻探工程有限公司吐哈钻井公司 3,445,386.79 15.86 中国石油集团西部钻探工程有限公司 1,735,042.80 7.99 四川索尔石油科技有限公司 359,714.72 1.66 合计 21,728,316.30 100 22、税金及附加 税种 2013年 1-6月 2012年 1-6月计缴标准 营业税 -1,444.08 5% 城建税 19,348.62 11,918.66 7% 教育费附加 8,292.27 5,108.00 3% 地方教育附加 5,528.18 3,405.33 2% 合计 33,169.07 21,876.06 - 23、销售费用 项目 2013年 1-6月 2012年 1-6月 差旅费 96,259.50 27,841.50 招待费 100,920.00 1,903.00 工资 176,353.28 37,200.00 社医保 13,396.76 - 运费 31,983.28 189.00 其他 21,434.35 -合 计 440,347.17 67,133.50 24、管理费用 项目 2013年 1-6月 2012年 1-6月 办公费 51,544.67 87,358.90 交通差旅费 249,424.20 206,853.38 31 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 通讯费 26,576.03 17,600.11 工资及福利费 491,236.23 305,002.90 社医保 73,703.85 169,160.26 招待费 100,621.90 139,300.64 折旧 64,067.30 52,098.29 摊销费 2,206.56 232,595.93 税金 82,051.00 13,205.10 培训服务费 5,073.17 8,025.00 会议费 44,182.85 33,640.00 研发费 1,362,214.71 722,414.90 保险费 27,021.33 10,705.49 房租水电费 435,926.00 268,360.00 其他 189,955.89 159,179.68 合计 3,205,805.69 2,425,500.58 25、财务费用 项目 2013年 1-6月 2012年 1-6月 利息支出 313,604.32 129,077.33 减：利息收入 15,093.40 4,512.38 利息净支出 298,510.92 124,564.95 手续费支出 1,291.44 3,156.14 其他 1,217.57 1,356.24 汇兑损失 -- 减：汇兑收入 -- 合 计 301,019.93 129,077.33 26、资产减值损失 项目 2013年 1-6月 2012年 1-6月 坏账损失 681,883.10 106,524.30 合计 681,883.10 106,524.30 27、营业外支出 项目 2013年 1-6月 计入当期非经常性 损益的金额 2012年 1-6月 计入当期非经常性损 益的金额 罚款 -- - - 处置固定资产损失 17,974.46 17,974.46 ---- 合计 17,974.46 17,974.46 ---- 32 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 28、所得税费用 项目 2013年 1-6月 2012年 1-6月 按税法及相关规定计算的当期所得税 329,442.94 147,600.05 递延所得税调整 -76,914.76 -15,978.65 合计 252,528.18 131,621.40 29、现金流量表补充资料 （1） 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量 2013年 1-6月 2012年 1-6月 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 1,010,726.02 645,854.61 加：资产减值准备 681,883.10 106,524.30 固定资产折旧 445,488.23 425,291.50 油气资产折耗 -- 生产性生物资产折旧 -- 无形资产摊销 2200.56 -- 长期待摊费用摊销 42,642.83 14,089.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 损失 17,974.46 -- 固定资产报废损失 -- 公允价值变动损失 -- 财务费用 301,019.93 129,077.33 投资损失 -- 递延所得税资产减少 -102,282.46 -15,978.65 递延所得税负债增加 -- 存货的减少 -45,445,483.12 -3,076,257.24 经营性应收项目的减少 -20,307,718.85 2,611,487.65 经营性应付项目的增加 74,843,703.44 -7,999,655.59 其他 -- 经营活动产生的现金流量净额 11,490,154.14 -7,159,566.83 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 -- 一年内到期的可转换公司债券 -- 融资租入固定资产 -- 3 、现金及现金等价物净变动情况： 现金的年末余额 20,612,121.12 407,278.40 减：现金的年初余额 2,011,382.74 2,509,904.65 加：现金等价物的年末余额 -- 减：现金等价物的年初余额 -- 现 金及现金等价物净增加额 18,600,738.38 -2,102,626.25 33 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 （2） 现金和现金等价物 项目 2013年 1-6月 2012年 1-6月 一、现金 20,612,121.12 407,278.40 其中：库存现金 2,919.89 5,805.65 可随时用于支付的银行存款 20,609,201.23 401,472.75 可随时用于支付的其他货币资金 -- 可用于支付的存放中央银行款项 -- 存放同业款项 -- 拆放同业款项 -- 二、现金等价物 -- 其中：三个月内到期的债券投资 -- 三 、期末现金及现金等价物余额 20,612,121.12 407,278.40 二、合并报表补充资料 1、报告期内非经常性损益及扣除非经常性损益后的净利润： 参照根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经 常性损益》（2010）规定，各报告期内非经常性损益及扣除非经常性损益后的净利润如下： 项目 2013年 1-6月 2012年 1-6月 非流动资产处置损益 -17,974.46 - 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 -- 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外） -- 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 -- 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 -- 非货币性资产交换损益 -- 委托他人投资或管理资产的损益 -- 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 -- 债务重组损益 -- 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 -- 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 -- 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并 -- 34 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 日的当期净损益 扣除非经常性损益后归属于所有者的净利润 1,028,700.48 645,854.61 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 ---- 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 ---- 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 ---- 对外委托贷款取得的损益 ---- 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 ---- 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 ---- 受托经营取得的托管费收入 ---- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 ---- 其他符合非经常性损益定义的损益项目 ---- 所得税影响额 ---- 合计 -17,974.46 -- 归属于所有者的净利润 1,010,726.02 645,854.61 2、净资产收益率 （1）净资产收益率的计算过程 根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（ 2010 年修订）》的规定，净资产收益率计算过程列示如下： 加权平均净资产收益率=P/（E0 ＋ NP÷2＋ Ei×Mi÷M0－ Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0） 其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的年初净资产； Ei为报告期 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归 属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数； Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数； Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。 （2）2013年 1-6月、2012年 1-6月净资产收益率 35 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 报告期利润 2013年1-6月加权平均净资 产收益率（%） 2012年 1-6月加权平均净 资产收益率（%） 归属于公司普通股股东的净利润 4.72% 10.48% 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润 4.81% 10.48% 36 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 三、母公司主要会计报表项目附注 1、应收账款 同合并应收账款附注。 2、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露： 种类 2013年 6月 30日 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款 -- - - 账龄分析法组合小计 4,730,864.11 100 244,071.09 5.16 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款 -- - - 合计 4,730,864.11 100 244,071.09 5.16 （续） 种类 2012年 12月 31日 账面余额坏账准备 金额比例（%）金额比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准备 的其他应收款 -- - - 账龄分析法组合小计 5,056,617.89 100.00 256,786.84 5.08 单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的其他应收款 -- - - 合计 5,056,617.89 100.00 256,786.84 5.08 （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账龄 2013年 6月 30日 2012年 12月 31日 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%）金额 比例 （%） 1年以内 4,586,306.44 96.94 229,315.32 5,042,418.89 99.72 252,120.94 1至 2年 141,557.67 2.99 14,155.77 6,084.00 0.12 608.4 2至 3年 3,000.00 0.06 600.00 ------ 37 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 3至 4年 4,057.50 合计 4,730,864.11 100 244,071.09 5,056,617.89 100 256,786.84 ------8,115.00 0.16 4至 5年 ------------ 5年以上 ------------ （3）期末其他应收款中欠款金额前五名 单位名称 与本公司关系 2013年 06月 30日账龄 占其他应收款总 额的比例（%） 北京利华海桑石油装备有限 公司 非关联方 3,000,000.00 1年以内 63.41 北京东升博展科技发展有限 公司 非关联方 506,453.94 1年以内 10.71 闫宝和 非关联方 222,869.01 1年以内 4.71 大庆管理局 非关联方 180,000.00 1年以内 3.80 陈现亮 非关联方 67,301.50 1年以内 1.42 合计 -3,976,624.45 --84.06 （4）期末无应收关联方账款。 （5）坏账准备 2012年 12月 31日本期增加 本期减少 2013年 6月 30日 转回 转销 256,786.84 12,715.75 --244,071.09 3、长期股权投资 关联方 2012年12月31 日 本期增加本期减少 2013年 6月 30日 对子公司投资 -- 10,000,000.00 --10,000,000.00 对合营企业投资 -- - - 对联营企业投资 -- - - 对其他企业投资 -- - - 小计 -- 10,000,000.00 --10,000,000.00 减：长期股权投资减值准备 -- - - 合计 -- 10,000,000.00 --10,000,000.00 注：长期股权投资是对北京泽天盛海石油工程技术有限公司的投资额，投资比例占其总股本 100%。 4、营业收入及营业成本 同合并报表披露数据 5、所得税费用 同合并报表披露数据 38 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 6、现金流量表补充资料 项 目附注2013年 1-6月2012年 1-6月 净利润 1,181,258.24 645,854.61 计提的资产减值准备 681,883.10 106,524.30 固定资产折旧 445,488.23 425,291.50 无形资产摊销 2,200.56 长期待摊费用摊销 -14,089.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“－”号填列） 17,974.46 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - 财务费用（收益以“－”号填列） 304,929.12 129,077.33 投资损失（收益以“－”号填列） - 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -102,282.46 -15,978.65 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） - 存货的减少（增加以“－”号填列） -45,445,483.12 -3,076,257.24 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -20,307,718.85 2,611,487.65 经营性应付项目的增加（增加以“－”号填列） 74,711,904.86 -7,999,655.59 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 11,490,154.14 -7,159,566.83 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债务 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况 - 现金的期末余额 10,659,232.93 407,278.40 减：现金的期初余额 2,011,382.74 2,509,904.65 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 8,647,850.19 -2,102,626.25 39 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 6 重要事项 重要事项索引 事项 是 否 索引 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 √ 报告期内及以前年度是否存在已完成的定向发行 √ 是否存在重大诉讼、仲裁事项 √ 是否存在对外担保事项 √ 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他 资源的情况 √ 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 √ 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资及 企业合并事项 √ 是否存在股权激励计划情况 √ 是否存在已披露的承诺事项 √ 6-1 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √ 40 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 重要事项详情 6-1公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露的 承诺事项的履行情况 承诺事项的履行情况 承诺人 承诺事项 履行情况 公司全体董事、监事、高 级管理人员及核心技术人 员及全体股东 避免同业竞争承诺函履行中，无变化 公司全体股东 未来不签订任何一致 行动协议，或者实施任 何有可能约定其他股 东共同行使股东权利， 从而实际控制公司的 行为，参加股东大会审 议议案时按照自己的 意愿投票表决 履行中，无变化 41 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 7 股本变动及股东情况 7-1股本结构表 股份性质期初期末 数量（股）比例数量（股）比例 无限售条件的股份 -- - - 有限售条 件的股份 1 控股股东、实际控制人 10,050,000 49.02% 10,050,000 49.02% 2 董事、监事及高级管理人员 10,050,000 49.02% 16,900,000 82.44% 3 核心员工 -- - - 4 其他 10,450,000 50.99% 10,450,000 50.99% 有限售条件的股份合计 20,500,000 100% 20,500,000 100% 总股本 20,500,000 100% 20,500,000 100% 股东总数（其中：法人股东数） 10（法人股东数为 0） 10（法人股东数为 0） 7-2前十名股东持股情况 序号股东股东性质 期初持股 数 期末持股 数 期末持股 比例 变动原因 期末可转 让股份数 质押或冻 结股份数 1 林悦自然股人 1005.00 1005.00 49.02% ------ 2 王映昕自然股人 275.00 275.00 13.41% ------ 3 高戈自然股人 250.00 250.00 12.20% ------ 4 张行自然股人 175.00 175.00 8.54% -- ---- 5 王晨自然股人 100.00 100.00 4.88% -- ---- 6 李文嘉自然股人 85.00 85.00 4.15% -- ---- 7 冯国强自然股人 60.00 60.00 2.93% -- ---- 8 张苑自然股人 50.00 50.00 2.44% -- ---- 9 戴静自然股人 30.00 30.00 1.46% -- ---- 10马勃民自然股人 20.00 20.00 0.98% -- ---- 合计 2050.00 2050.00 100% -- 7-3前十名股东相互间关系及持股变动情况 公司股东之间不存在关联关系。 42 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 7-4控股股东和实际控制人简要情况 公司的控股股东、实际控制人为林悦。截至 2013年 6月 30日，林悦直接持有公司 1,005万股股份， 占公司股本总额的 49.02%，系公司第一大股东。林悦持有公司的股份虽然不足 50%，但其持有的股份所 享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响，系本公司控股股东及实际控制人。 林悦，男，生于 1972年 9月，中国国籍，无境外永久居留权， 2007年 7月毕业于中国地质大学，本 科学历。1995年 9月至 2003年 6月任北京中软环亚科技有限责任公司部门经理； 2003年 8月至 2007年 4月任月新时代总经理；2007年5月至2013年3月任泽天盛海有限执行董事兼总经理； 2006年6月至2013 年 1月兼任月新香港董事；现任股份公司董事长，并于 2013年 5月起兼任泽天工程执行董事，持有泽天 盛海 49.02%股份，系本公司第一大股东。 43 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 8 董事、监事、高管及核心员工情况 董事、监事、高管持股情况 姓名 职务 性别 任期起止时间 期初持股 数量 期末持 股数量 本期 增减 期末持 股比例 林悦 董事长 男 2013年 3月 26日至 2016 年3月 26日 1,005万1,005万 0 49.02% 王映昕 董事 男 2013年 3月 26日至 2016 年3月 26日 275万270万 0 13.41% 高戈 董事 男 2013年 3月 26日至 2016 年3月 26日 250万250万 0 12.20% 王晨 监事会主席 男 2013年 3月 26日至 2016 年3月 26日 100万100万 0 4.88% 冯国强 董事会秘书 男 2013年 3月 26日至 2016 年3月 26日 60万60万 0 2.93% 李捷 董事兼总经理 男 2013年 3月 26日至 2016 年3月 26日 -- - - 杜 朋 董事 男 2013年 3月 26日至 2016 年3月 26日 -- - - 张 晓丽 监事 女 2013年 3月 26日至 2016 年3月 26日 -- - - 高 宝喜 职工监事 男 2013年 3月 26日至 2016 年3月 26日 -- - - 黄 利博 财务总监 女 2013年 3月 26日至 2016 年3月 26日 -- - - （一）董事变动情况 林悦先生自泽天有限成立起担任公司执行董事。2013年 3月 26日，公司创立大会选举林悦、李捷、王 映昕、杜朋、高戈 5人为股份公司第一届董事会成员。 （二）监事变动情况 李捷先生自泽天有限成立起担任公司监事。2013年 3月 25日，泽天有限召开职工大会，大会一致选举 高宝喜为拟设立股份公司第一届监事会职工监事。2013年 3月 26日，公司创立大会选举王晨、张晓丽 出任股东代表监事。 （三）高级管理人员变动情况 林悦先生自泽天有限成立起担任公司总经理。2013年 3月 26日，公司第一届董事会第一次会议同意聘 任李捷为公司总经理，冯国强为公司董事会秘书，同意聘任黄利博为公司财务总监。 44 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年半年度报告 备查文件目录 文件存放地点： 公司董事会办公室 备查文件 1载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 2在全国中小企业股份转让系统信息披露平台中公开披露的文件 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 2013年 8月 26日 45 中财网
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