[中报]华欣远达：2013年半年度报告
北京华欣远达软件股份有限公司 2013年半年度报告 证券简称:华欣远达 证券代码:430118 公告编号:2013-012 华欣远达 NEEQ : 430118 北京华欣远达软件股份有限公司 Beijing Hypersoft Technology Co.,Ltd. 半年度报告 2013 目录 基本信息 1 公司概览 ----------------------------2 4 5 2 主要会计数据与关键指标--------------- 3 管理层讨论与分析--------------------- 财务信息 4 财务报表----------------------------8 5 财务报表附注-------------------------12 非财务信息 6 重要事项----------------------------31 7 股本变动及股东情况------------------32 8 董事、监事、高管及核心员工情况-------34 声明与提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。是√ 否 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）是否保证半年 度报告中财务信息的真实、完整。是 √ 否 1 基本信息—公司概览 1 公司概览 公 司 信 息 法定代表人 向晓华 注册地址 北京市海淀区上地三街9号F座2 03 办公地址 北京市海淀区上地三街9号F座2 03 主办券商 齐鲁证券有限公司 联 系 人 董事会秘书 王海明 电话 010-82780307 传真 010-82899647-816 电子邮箱 whm@hxyd.cc 联系地址 北京市海淀区上地三街9号F座2 03 股份公司成立时间 2011年 11月 18日 挂牌时间 2012年4月10日 行业分类 I65 软件与信息技术服务业 主要产品与服务项目 呼叫中心、CRM及证券、期货交易等相关 领域的软件研发、销售与集成服务 总股本 6,300,000股 无限售条件的股份数量 2,020,568股 控股股东、实际控制人及持股 比例 控股股东、实际控制人向晓华、白建红 夫妇持股比例为 83.34% 截至报告期末的股东人数 13 员工人数（包含子公司） 21人 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的重要经营资质 国家级高新技术企业证书、中关村企业 信用促进会的 BBB ZC信用等级证书 运 营 概 况 2 基本信息—公司概览 自 愿 披 露 公司目前已拥有 17项软件著作权。 在民航代理行业，新产品航空 e管家于今年 7月正式推出，目前 已签约客户数量达到 8家； 在期货行业，公司于2013年8月8日中标中证期货呼叫中心项目； 已完成的统计局业务案例：十堰统计局、沂水统计局的华欣社情 民意调查系统。 3 基本信息—主要会计数据与关键指标 2 主要会计数据与关键指标 本期上年同期增减比例（ %） 营业收入 1,105,673.33 935,715.13 18.16 毛利率 58.19% 70.60% -17.58 归属于挂牌公司股东的净利润 -758,728.44 -701,843.96 -加 权平均净资产收益率 -14.52% -11.56% -基 本每股收益（元 /股） -0.12 -0.11 - 盈利 能力 本期期末上年度期末增减比例（ %） 总资产 5,055,284.64 6,022,031.62 -16.05 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.77 0.89 -13.48 资产负债率 4.12% 6.39% -35.52 流动比率 20.11 19.71 2.03 利息保障倍数 -149.80 -146.00 - 偿债 能力 本期上年同期增减比例（ %） 经营活动产生的现金流量净额 -2,491,247.79 -436,700.21 -应 收账款周转率 3.12 8.63 63.85 存货周转率 6.81 12.80 46.80 营运 情况 本期上年同期增减比例（ %） 总资产增长率 -16.05% -9.05% -营 业收入增长率 18.16% 10.54% 72.30 净利润增长率 ---- 成长 情况 4 基本信息—管理层讨论与分析 3 管理层讨论与分析 公司的商业模式是“软件研发＋产品销售＋系统集成＋技术服 务”。 商 公司主要目标是为用户提供具有行业特点的呼叫中心整体解 决方案。公司依托在呼叫中心、客户管理系统领域的综合性优势和 业 软件研发能力，通过直接销售渠道和集成商销售渠道为用户提供呼 模 叫中心整体解决方案的高端个性化定制服务。公司在业务上突出呼 式 叫中心整体解决方案的个性化定制服务，根据客户的业务流程架 构、专业功能的需求、目标客户群的定位等特点，进行呼叫中心软 件的总体架构设计和“1对1”的专业功能模块研发。公司研发部 门与客户建立了直接的沟通渠道，保证对客户需求做出及时的反 馈。公司是通过上述软件产品的销售与技术服务实现收入的。 报告期内，公司主营业务及商业模式较上年度未发生变化。 一、报告期内经营业绩情况 报告期内，公司经营情况有所好转，实现营业收入 1,105,673.33元，较上年同期增长18.16%，主要是销售商品增加； 经 净利润较上年同期下降8.11%，主要是销售商品的成本增加。 营 二、业务经营情况分析 情 报告期内，继续围绕公司中长期发展战略，在核心技术和产品 研发、团队建设、营销管理优化、技术服务能力提升以及人才激励 况 考核等方面进行继续完善和提升，实施“相信、完美、责任、专业” 的企业文化体系建设，继续全面激发各层级员工价值，提升公司整 体运行效率。 公司的商业模式没有发生变化，在稳固并扩大现有客户资源的 基础上，积极在行业、技术和产品方面进行开拓，主要有如下几点： 5 基本信息—管理层讨论与分析 经 营 情 况 (续) 1、在现有产品中尝试集成微博、微信等社会化媒体、公共社 交媒体的接入，打造适应时代发展的呼叫中心平台； 2、有意识的进入移动 APP研发领域，将现有技术和产品向移 动应用领域拓展。 以上方面的开拓将有望成为公司未来新增利润的切入点。 期货行业是公司现阶段的主要目标市场之一。报告期内，国内 资本市场依旧处于相对低迷状态，期货公司营业收入继续下滑，直 接影响其对 IT系统的支出弹性减弱，部分项目需求被弱化与延缓， 进而对公司的经营发展带来影响，导致公司未能实现营业收入的预 期增长目标。 报告期内，公司继续加大研发投入，持续增加研发人员，同时 职工薪酬、房租等管理、销售费用也较上年同期相应增加，导致营 业成本有较大幅度增加，进而影响利润较同期下降。 6 基本信息—管理层讨论与分析 风 险 与 价 值 1、服务客户行业周期波动风险 公司现阶段的主要行业为金融期货行业、民航代理行业。期货 行业受国内资本市场的景气程度影响较大，资本市场的发展具有明 显周期性（牛市和熊市的交替更迭）。当国内资本市场仍处于低迷 期，期货公司因经营业绩下滑可能加强成本控制，减少或延迟呼叫 中心、CRM等相关系统的建设，进而对公司业务构成影响；民航代 理行业受宏观经济、商旅行业景气程度以及所处行业的竞争性影响 较大，一旦宏观经济下滑，旅行人数减少或行业竞争加剧，该行业 客户因经营业绩下滑可能加强成本控制，减少 IT投入，进而对公司 业务构成影响。 除上述行业外，公司将积极拓展智能交通、教育培训、物业管 理、政府职能部门等更多行业,提高公司的抗风险能力。 2、人力资源风险 软件企业的人才竞争非常激烈，随着国内经济大环境的发展变 化，人力资源成本持续上升，公司同样存在着人力资源成本上升、 技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。为了应对该风险，公司将持 续从企业文化建设、人才激励机制、人力资源与组织管理等方面进 行持续改进，在保证员工满意度的前提下，控制人力成本上升风险。 7 财务信息—财务报表 4 财务报表 4-1 资产负债表（未经审计） 项 目 注释2013年 6月 30日2012年 12月 31日 流动资产： 货币资金一、1 3,556,598.41 4,055,542.20 交易性金融资产 应收票据 应收账款一、2 288,282.50 421,277.50 预付款项一、4 29,079.78 28,675.74 应收利息 应收股利 其他应收款一、3 50,013.95 54,552.10 存货一、5 161,027.83 163,779.13 一年内到期的非流动资产 其他流动资产一、6 102,902.66 308,707.88 流动资产合计 4,187,905.13 5,032,534.55 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产一、7 144,763.57 195,464.59 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产一、8 719,421.76 789,886.72 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 一、9 3,194.18 4,145.76 其他非流动资产 非流动资产合计 867,379.51 989,497.07 资产总计 5,055,284.64 6,022,031.62 公司负责人：向晓华 主管会计工作负责人：白建红 会计机构负责人：白建红 8 财务信息—财务报表 4-1 资产负债表（续 未经审计） 项 目 注释2013年 6月 30日2012年 12月 31日 流动负债： 短期借款 一、11 50,000.00 150,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 一、12 113,055.92 229,662.44 预收款项 一、13 74,300.00 42,400.00 应付职工薪酬 一、14 应交税费 一、15 -31,446.91 -4,751.12 应付利息 应付股利 其他应付款一、16 2,383.77 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 208,292.78 417,311.32 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 208,292.78 417,311.32 股东权益： 股本一、17 6,300,000.00 6,300,000.00 资本公积 一、18 452,776.08 452,776.08 减：库存股 盈余公积 未分配利润一、19 -1,905,784.22 -1,148,055.78 股东权益合计 4,846,991.86 5,604,720.30 负债和股东权益总计 5,055,284.64 6,022,031.62 公司负责人：向晓华 主管会计工作负责人：白建红 会计机构负责人：白建红 9 财务信息—财务报表 4-2 利润表（未经审计） 项 目注释 2013年 1－6月 2012年 1－6月 一、营业收入一、20 1,105,673.33 935,715.13 减：营业成本一、20 462,297.23 275,119.27 营业税金及附加 一、21 11,583.52 17,156.72 销售费用 一、22 326,083.31 384,102.01 管理费用 一、23 1,542,834.11 1,888,490.95 财务费用 一、24 3,244.88 -3,756.37 资产减值损失一、 25 -6,343.85 5,686.71 加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 投资收益（损失以 “-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收 二、营业利润（亏损以“-”号填列） -1,234,025.87 -1,631,084.16 加：营业外收入一、26 476,249.01 928,387.19 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） -757,776.86 -702,696.97 减：所得税费用 一、27 951.58 -853.01 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -758,728.44 -701,843.96 五、每股收益： （一）基本每股收益一、28 -0.12 -0.11（二）稀释每股收益一、28 -0.12 -0.11 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -758,728.44 -701,843.96 归属于母公司所有者的综合收益总额 -758,728.44 -701,843.96 归属于少数股东的综合收益总额 公司负责人：向晓华 主管会计工作负责人：白建红 会计机构负责人：白建红 10 财务信息—财务报表 4-3现金流量表（未经审计） 项 目注释 2013年1－6月2012年1－6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,457,821.60 1,000,460.52 收到的税费返还 303,032.78 26,887.19 收到的其他与经营活动有关的现金 一、29 1,142,440.62 1,570,703.3 现金流入小计 2,903,295.00 2,598,051.01 购买商品、接受劳务支付的现金 684,905.00 434,214.88 支付给职工以及为职工支付的现金 1,010,048.95 810,435.83 支付的各项税费 179,110.60 150,177.25 支付的其他与经营活动有关的现金 一、29 1,420,149.24 1,639,923.26 现金流出小计 3,294,213.79 3,034,751.22 经营活动产生的现金流量净额 -390,918.79 -436,700.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,000.00 23,940.17 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 3,000.00 23,940.17 投资活动产生的现金流量净额 -3,000.00 -23,940.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务支付的现金 100,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,025.00 其中：子公司支付给少数股东的现金股利 支付其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 105,025.00 筹资活动产生的现金流量净额 -105,025.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -498,943.79 -460,640.38 加：期初现金及现金等价物余额 4,055,542.20 4,613,147.32 六、期末现金及现金等价物余额 3,556,598.41 4,152,506.94 公司负责人：向晓华 主管会计工作负责人：白建红 会计机构负责人：白建红 11 财务信息—财务报表附注 5 财务报表附注 5-1财务报表附注详情索引 项 目 是否索引 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 √ 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 √ 是否存在前期差错更正 √ 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 √ 5-2-4 合并财务报表的合并范围是否发生变化 √ 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 √ 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 √ 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 √ 重大的长期资产是否转让或者出售 √ 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 √ 是否存在重大的研究和开发支出 √ 5-2-11 是否存在重大的资产减值损失 √ 12 财务信息—财务报表附注 5-2财务报表附注详情 5-2-1 会计政策变更 无。 无。 5-2-2 会计估计变更 无。 5-2-3 前期差错更正 5-2-4 企业经营季节性或者周期性特征 期货行业随国内资本市场的景气程度周期波动。牛市时期，期货行业对公司开发的系统需求高 于熊市时期。 5-2-5 合并报表的合并范围 无。 5-2-6 分部报告 无。 5-2-7 非调整事项 无。 5-2-8 或有负债与或有资产 无。 5-2-9 长期资产 无。 5-2-10 固定资产与无形资产 无。 5-2-11 研究与开发支出 本期研发费用较上期增加 33万元，其中主要是人工成本的增加。 5-2-12 资产减值损失 无。 13 财务信息—财务报表附注 5-3财务报表项目注释 截止 2013年6月 30日 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 一、 项目注释 以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指2012 年12月31日，期末指2013年6月30日，上年指2012年度1-6月，本年指2013年度1-6 月。 1、货币资金 项 目期末数 期初数 库存现金 38,811.73 28.32 其中：人民币 38,811.73 28.32 银行存款 : 3,517,786.68 4,055,513.88 其中：人民币 3,517,786.68 4,055,513.88 合 计 3,556,598.41 4,055,542.20 注：银行存款中有定期存款 210万元,其中 60万元于 2013年 8月 7日到期,150万元于 2013年 11月 7日到期。 2、应收账款 （1）应收帐款按账龄列示 项目 期末数 期初数 金额比例（%） 金额比例（%） 1年以内 287,350.00 94.41 443,450.00 100.001－2年 17,000.00 5.592－3 年 3 年以上 合 计 304,350.00 100.00 443,450.00 100.00 注：应收帐款下降是由于收到了上年末的部分货款。 （2）坏帐准备的计提情况 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 14 财务信息—财务报表附注 账 龄 期末数 期初数 帐面余额帐面余额 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 1年以内 287,350.00 94.41 14,367.50 443,450.00 100.00 22,172.501－2年 17,000.00 5.59 1,700.002－3 年 3 年以上 合 计 304,350.00 100.00 16,067.50 443,450.00 100.00 22,172.50 （3）本报告期应收帐款中无应收持有公司 5%（含5%）以上表决权股份的股 东单位款项。 （4）应收账款金额前五名单位情况 单位名称 款项性质 金额年限 占应收帐款总额的（%） 北京仁和昌盛技术开发有限公司货款 87,312.001年以内 28.69 东方健翔（北京）计算机有限公司货款 43,000.000－2 年 14.13 北京胜杰通华软件技术有限公司货款 40,698.001年以内 13.37 国贸期货经纪有限公司服务费 37,380.001年以内 12.28 北京华夏翰科科技有限公司货款 28,000.001年以内 9.20 合 计 236,390.00 --77.67 （5）本报告期无应收关联方账款情况。 3、其他应收款 （1）其他应收款按帐龄列示 项目 期末数 期初数 金额比例（%）金额比例（%） 1年以内 55,241.00 100.00 60,018.00 100.001－2 年 2－3 年 3 年以上 合 计 55,241.00 100.00 60,018.00 100.00 （2）坏帐准备的计提情况 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 15 财务信息—财务报表附注 账 龄 期末数 期初数 帐面余额帐面余额 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 1年以内 5,941.00 10.75 297.05 10,718.00 17.86 535.901－2年 49,300.00 89.25 4,930.00 49,300.00 82.14 4,930.002－3 年 3 年以上 合 计 55,241.00 100.00 5,227.05 60,018.00 100.00 5,465.90 （3）本报告期其他应收款中无应收持有公司 5%（含5%）以上表决权股份的 股东单位款项。 （4）其他应收款金额前五名单位情况 单位名称 款项性质 金额 年限 占应收帐款总额的比例(%) 虞超美房租押金 49,300.00 1-2年 89.25 住房公积金 住房公积金 4,441.00 1年以内 8.04 于俊亭职工借款 1,500.001年以内 2.71 合 计 55,241.00 100.00 （5）本报告期无应收关联方款项。 4、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 项目 期末数 期初数 金额比例（%）金额比例（%） 1年以内 29,579.78 100.00 19,294.98 67.291－2年 9,380.76 32.712－3 年 3 年以上 合 计 29,579.78 100.00 28,675.74 100.00 （2）预付款项金额前五名单位情况 单位名称 金额帐龄 款项性质 北京京东世纪信息技术有限公司 18,017.78 1年以内货款 中国石油化工股份有限公司公司 4,000.00 1年以内油款 春雪会计服务有限公司 3,300.00 1年以内服务费 北京开元创意通印刷设计有限公司 3,000.00 1年以内服务费 北京顺丰速运有限公司 162.001年以内快递费 合 计 28,479.78 16 财务信息—财务报表附注 （3）本报告期预付款项中无预付持有公司 5%（含5%）以上表决权股份的股 东单位款项 5、存货 项 目 期末数 期初数 账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值 1、原材料 2、包装物 3、库存商品 161,027.83 161,027.83 163,779.13 163,779.13 合 计 161,027.83 161,027.83 163,779.13 163,779.13 6、其他流动资产 项 目 期末数 期初数 房屋租赁费 102,902.66 308,707.88 合 计 102,902.66 308,707.88 注：其他流动资产减少是由于摊销了房租。 7、固定资产 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、帐面原值合计 571,293.86 3,000.00 574,293.86 房屋、建筑物 办公设备 84,078.40 3,000.00 87,078.40 电子设备 246,458.46 246,458.46 运输工具 240,757.00 240,757.00 二、累计折旧 375,829.27 53,701.02 429,530.29 房屋、建筑物 办公设备 67,297.19 3,387.50 70,684.69 电子设备 160,814.76 21,723.62 182,538.38 运输工具 147,717.32 28,589.90 176,307.22 三、账面净值合计 195,464.59 144,763.57 房屋、建筑物 办公设备 16,781.21 16,393.71 电子设备 85,643.70 63,920.08 运输工具 93,039.68 64,449.78 四、减值准备合计 房屋、建筑物 17 财务信息—财务报表附注 办公设备 电子设备 运输工具 五、账面价值合计 195,464.59 144,763.57 房屋、建筑物 办公设备 16,781.21 16,393.71 电子设备 85,643.70 63,920.08 运输工具 93,039.68 64,449.78 注：本期计提折旧额为 53,701.02元 8、无形资产 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、账面原值合计 1,409,300.00 1,409,300.00 华欣 HyperContact CTI 501,600.00 501,600.00 股指期货自动套利技术 900,000.00 900,000.00 T3-用友通标准版 7,700.00 7,700.00 二、累计摊销合计 619,413.28 70,464.96 689,878.24 华欣 HyperContact CTI 438,900.00 25,080.0 463,980.00 股指期货自动套利技术 180,000.00 45,000.0 225,000.00 T3-用友通标准版 513.28 384.96 898.24 三、无形资产账面净值合计 789,886.72 719,421.76 华欣 HyperContact CTI 62,700.00 37,620.00 股指期货自动套利技术 720,000.00 675,000.00 T3-用友通标准版 7,186.72 6,801.76 四、减值准备合计 华欣 HyperContact CTI 股指期货自动套利技术 T3-用友通标准版 五、无形资产账面价值合计 789,886.72 719,421.76 华欣 HyperContact CTI 62,700.00 37,620.00 股指期货自动套利技术 720,000.00 675,000.00 T3-用友通标准版 7,186.72 6,801.76 注：本期摊销额为 70,464.96元。 9、递延所得税资产 已确认的递延所得税资产如下： 18 财务信息—财务报表附注 项 目 期末数 期初数 递延所得税资产 可抵扣暂时性差 异及可抵扣亏损 递延所得税资产 可抵扣暂时性差 异及可抵扣亏损 资产减值准备 3,194.18 21,294.53 4,145.76 27,638.40 合 计 3,194.18 21,294.53 4,145.76 27,638.40 10、资产减值准备明细 项 目 期初数 本年计提 本期减少 期末数 转回数 转销数 坏账准备 27,638.40 6,343.85 21,294.55 合 计 27,638.40 6,343.85 21,294.55 11、短期借款 （1）按借款条件列示 项 目 期末数 期初数 信用借款 50,000.00 150,000.00 合 计 50,000.00 150,000.00 （2）2013年6月30日借款余额明细 贷款单位 借款起始日 借款终止日 借款条件 金 额 北京银行 2012-8-24 2013-8-24 保证 50,000.00 合 计 50,000.00 注：该笔借款由公司自然人股东向晓华、白建红提供信用担保。2013年 1-6月归还 10 万元借款。 12、应付账款 （1）应付账款帐龄情况 项 目 期末数 期初数 1年以内 113,055.92 229,662.441－2年 2－3年 3年以上 合 计 113,055.92 229,662.44 注：应付帐款下降是因为支付了深圳市东进通讯技术股份有限公司部分货款。 19 财务信息—财务报表附注 （2）报告期应付账款中无应付持有公司 5%（含5%）以上表决权股份的股东 单位或关联方的款项情况。 （3）应付款项金额前五名单位情况 单位名称 金额帐龄 性质 深圳市东进通讯技术股份有限公司 93,055.921年以内购货款 中兴华富华会计师事务所有限责任 20,000.00 1年以内服务费 合 计 113,055.92 13、预收帐款 （1）预收帐款帐龄情况 项 目 期末数 期初数 金额比例（%） 金额比例（%） 1年以内 74,300.00 100.00 42,400.00 100.001－2年 2－3年 3年以上 合 计 74,30.00 100.00 42,400.00 100.00 注：预收帐款的增加是由于项目未验收完毕。 （2）报告期预收帐款中无预收持有公司 5%（含5%）以上表决权股份的股东 单位或关联方的款项情况。 （3）预收账款金额前五名单位情况 单位名称 金额帐龄 性质 北京金石恒通科技有限公司 41,000.00 1年以内货款 沂水县财政局 24,600.00 1年以内货款 宁波高新区云途商务服务有限公司 3,900.00 1年以内货款 新疆联华航空服务有限公司 3,000.00 1年以内货款 北京泰能软件有限公司 1,400.00 1年以内货款 合 计 73,900.00 14、应付职工薪酬 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、工资奖金津贴和补贴 860,708.63 860,708.63 20 财务信息—财务报表附注 二、职工福利费 33,972.45 33,972.45 三、社会保险费 145,565.12 145,565.12 其中：1．医疗保险费 46,637.10 46,637.10 2．基本养老保险费 87,129.20 87,129.20 3．失业保险费 4,356.46 4,356.46 4．工伤保险费 3721.18 3721.18 5．生育保险费 3721.18 3721.18 四、住房公积金 31,046.00 31,046.00 五、辞退福利 六、非货币性福利费 七、职工教育经费 9,641.60 9,641.60 八、其他 合 计 1,226,498.92 1,226,498.92 15、应交税费 项 目 期末数 期初数 增值税 216.74 23,374.28 营业税 企业所得税 -35,182.15 -35,182.15 城市维护建设税 144.43 1,636.20 个人所得税 3,270.90 4,251.83 教育费附加 61.90 1,168.72 地方教育附加 41.27 合 计 -31,446.91 -4,751.12 16、其他应付款 （1）其他应付款帐龄情况 项 目 期末数 期初数 1年以内 2,383.77 0.001-2年 2-3年 3年以上 合 计 2,383.77 0.00 （2）报告期其他应付款中无其他应付持有公司 5%（含5%）以上表决权股份 的股东单位或关联方的款项情况。 21 财务信息—财务报表附注 （3）其他应付款金额前五名单位情况 单位名称 期末数 帐龄性质或内容 北京华录亿动科技发展有限公司 1,000.00 1年以内信息费 个税手续费 1,383.77 1年以内货款 合 计 2,383.77 17、股本 投资者名称 2012年 12月 31日 增减金额 2013年 6月 30日 比例(%) 金额 比例(%) 金额 向晓华 57.86 3,645,420.00 57.86 3,645,420.00 白建红 25.48 1,605,000.00 25.48 1,605,000.00 孙吉祥 3.50 220,500.00 3.50 220,500.00 伍望生 3.13 197,190.00 3.13 197,190.00 郝成 2.10 132,300.00 2.10 132,300.00 苟力珍 2.10 132,300.00 2.10 132,300.00 向江华 1.40 88,200.00 1.40 88,200.00 龚玉星 1.40 88,200.00 1.40 88,200.00 李强 1.05 66,150.00 1.05 66,150.00 晋志花 0.70 44,100.00 0.70 44,100.00 张昊 0.70 44,100.00 0.70 44,100.00 王宝青 0.35 22,050.00 0.35 22,050.00 赵志强 0.23 14,490.00 0.23 14,490.00 合 计 100.00 6,300,000.00 100.00 6,300,000.00 18、资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资本溢价 452,776.08 452,776.08 其中:投资者投入的资本 其他资本公积 合 计 452,776.08 452,776.08 19、未分配利润 项 目 本年数 上年数 提取或分配比例 调整前上年未分配利润 -1,148,055.78 -329,980.67 期初未分配利润调整合计数(调增 +,调减 -) 调整后期初未分配利润 22 财务信息—财务报表附注 加:本年归属于母公司所有者的净利润 -758,728.44 -818,075.11 盈余公积弥补亏损 其他转入 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 -1,905,784.22 -1,148,055.78 20、营业收入、营业成本 （1）营业收入、营业成本 项 目 本年发生数 上年发生数 主营业务收入 1,105,673.33 935,715.13 其他业务收入 营业收入合计 1,105,673.33 935,715.13 主营业务成本 462,297.23 275,119.27 其他业务成本 营业成本合计 462,297.23 275,119.27 （2）主营业务（分产品） 产品名称 本年发生数 上年发生数 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 产品软件收入 275,897.43 1,435.92 354,914.48 1,316.25 产品平台收入 312,792.28 143,355.60 184,358.90 121,488.05 商品销售收入 436,835.89 317,505.71 244,923.15 152,314.97 技术服务收入 80,147.73 151,518.60 合 计 1,105,673.33 462,297.23 935,715.13 275,119.27 （3）前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 占同期营业收入的比例（%） 国元海勤期货有限公司 117,702.56 9.34 中国联合网络通信有限公司长治市分公司 111,653.85 8.86 太原市龙之舟航空服务有限公司 85,000.00 6.74 北京千翼航空服务有限公司 69,700.85 5.53 北京宏运祥机票代理有限公司 69,316.24 5.50 合 计 453,373.50 35.97 23 财务信息—财务报表附注 21、营业税金及附加 项 目 本年发生数 上年发生数 营业税 7,575.93 城市维护建设税 6,757.04 5,490.47 教育费附加 2,895.89 2,353.06 地方教育附加 1,930.59 1,737.26 合 计 11,583.52 17,156.72 22、销售费用 项 目 本年发生数 上年发生数 工资薪酬 249,367.37 284,234.22 劳务费 17,850.00 办公费 63,724.64 37,689.80 汽车费 12,829.30 6,591.29 差旅费 28,800.00 广告宣传费 6,400.00 快递费 162.00 2,536.70 合 计 326,083.31 384,102.01 23、管理费用 项 目 本年发生数 上年发生数 研发费用 880,322.29 548,920.01 办公费 299,997.45 246,344.24 差旅费 89,799.70 100,046.70 折旧与摊销 72,266.09 87,841.53 工资薪酬 67,467.18 59,193.97 中介机构费用 56,603.77 802,448.00 职工福利费 33,972.45 业务招待费 26,387.20 41,381.50 职工教育经费 9,641.60 费用性税金 5,376.38 2,315.00 合 计 1,541,834.11 1,888,490.95 注：本期增加了研发费用约 33万元，主要是人工成本的增加；折旧与摊销：折旧 37,794.44元,无形资产摊销 34,471.65元。其他的折旧与摊销计入了研发费。 24、财务费用 24 财务信息—财务报表附注 项 目 本年发生数 上年发生数 利息支出 5,025.00 减：利息收入 - 2,645.92 -4,692.47 手续费支出 865.80 936.10 合 计 3,244.88 -3,756.37 25、资产减值损失 项 目 本年发生数 上年发生数 坏账准备 -6,343.85 5,686.71 合 计 -6,343.85 5,686.71 26、营业外收入 项 目 本年发生数 上年发生数 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置利得 其中：固定资产处置利得 无形资产处置利得 债务重组得利 政府补助 174,600.00 901,500.00 174,600.00 增值税软件退税 301,649.01 26,887.19 合 计 476,249.01 928,387.19 174,600.00 其中，政府补助明细 项 目 本年发生数 上年发生数 海淀区金融办补贴款 172,600.00 900,000.00 信用评级补贴 2,000.00 1,500.00 合 计 174,600.00 901,500.00 27、所得税费用 项 目 本年发生数 上年同期发生数 按税法及相关规定计算的当期所得税 0.00 0.00 递延所得税调整 951.58 853.01 合 计 951.58 853.01 28、基本每股收益和稀释每股收益 （1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示 报告期利润本年发生数上年发生数 25 财务信息—财务报表附注 基本每股收益稀释每股收益基本每股收益稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 -0.1204 -0.1204 -0.1114 -0.1114 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润 -0.1959 -0.1959 -0.2588 -0.2588 （2）每股收益和稀释每股收益的计算过程 报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等 于基本每股收益。 ① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为 项 目 本年发生数 上年发生数 归属于普通股股东的当期净利润 -758,728.44 -701,843.96 其中：归属于持续经营的净利润 -758,728.44 -701,843.96 归属于终止经营的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利 -1,234,025.87 -1,630,231.15 其中：归属于持续经营的净利润 -1,234,025.87 -1,630,231.15 归属于终止经营的净利润 ②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下 项 目 本年发生数 上年发生数 期初发行在外的普通股股数 630,000.00 630,000.00 加：本年发行的普通股加权数 减：本年回购的普通股加权数 期末发行在外的普通股加权数 630,000.00 630,000.00 29、现金流量表项目注释 （1）收到其他与经营活动有关的现金 项 目 本年发生数 上年发生数 收到往来款 965,194.70 664,510.83 政府补助 174,600.00 901,500.00 利息收入 2,645.92 4,692.47 合 计 1,142,440.62 1,570,703.30 （2）支付其他与经营活动有关的现金 项 目 本年发生数 上年发生数 支付往来款 866,360.90 695,013.70 付现费用 554,788.34 952,604.43 26 财务信息—财务报表附注 定期存款 2,100,000.00 合 计 3,521,149.24 1,647,618.13 30、现金流量表补充资料 （1）将净利润调节为经营活动现金流量 补充资料 本年金额 上年金额 ①将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -758,728.44 -701,843.96 加：资产减值准备 -6,343.85 5,686.71 折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 53,701.02 65,706.85 无形资产摊销 70,464.96 51,300.67 长期待摊费用摊销 98,600.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失（收益以“－”号填列 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 5,025.00 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 951.58 -853.01 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 2,751.30 -10,866.37 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 117,777.17 -52,873.18 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -82,322.75 108,442.08 其他（房租摊销） 205,805.22 经营活动产生的现金流量净额 -390,918.70 -436,700.21 ②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ③现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 3,556,598.41 4,152,506.94 减：现金的期初余额 4,055,542.20 4,613,147.32 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -498,943.79 -460,640.38 （2）现金及现金等价物的构成 27 财务信息—财务报表附注 项 目 期末数 期初数 ①现金 3,556,598.41 4,152,506.94 其中：库存现金 38,811.73 2,490.09 可随时用于支付的银行存款 3,517,786.68 4,150,016.85 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 ②现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 ③期末现金及现金等价物余额 3,556,598.41 4,152,506.94 二、 关联方及关联交易 1、本公司的实际控制人情况 关联方名称 持股比例（％） 与本公司关系 向晓华 57.86控股股东 白建红 25.48控股股东 合 计 83.34 2、本公司的其他关联方情况 (1)不存在控制关系的关联方 公司不存在控制关系的关联方主要为除控股股东以外的其他股东及公司董 事、监事、高级管理人员，具体如下： 关联方名称 持股比例（％） 与本公司关系 孙吉祥 3.50 股东、监事 伍望生 3.13 股东 郝成 2.10 股东 苟力珍 2.10 股东、监事 向江华 1.40 股东 龚玉星 1.40 股东、董事 李强 1.05 股东 晋志花 0.70 股东 张昊 0.70 股东 王宝青 0.35 股东 28 财务信息—财务报表附注 赵志强 0.23 股东、监事会主席 王海明 0.00 董事、董事会秘书 (2)其他关联方 无。 3、关联方交易 （1）关联方销售 无。 （2）关联方采购 无。 （3）其他关联方交易 无。 4、关联方期末应收应付款项 无。 三、 补充资料 1、非经常性损益明细表 项 目 本年数 上年数 非流动资产处置损益 其中：处置非流动资产收益 处置非流动资产损失 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其中：营业外收入 476,249.01 928,387.19 营业外支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小 计 476,249.01 928,387.19 减：所得税影响额 非经常性损益净额 476,249.01 928,387.19 29 财务信息—财务报表附注 归属于少数股东的非经常性损益净额 归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 归属于公司普通股股东的净利润 -758,728.44 -701,843.96 扣除非经常性损益影响后归属于公司普通股股东的净利润 -1,234,025.87 -1,630,231.15 本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第 1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。 2、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益（元/股） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于本公司普通股股东的净利润 -14.52% -0.1204 -0.1959 扣除非经常性损益后归属于本公司普通 股股东的净利润 -23.61% -0.1204 -0.1959 注： (1)归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率=-758,728.44 /((4,846,991.86 +5,604,720.30 )/2)*100%=-14.52%； 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率= -1,234,025.87 /(( 4,846,991.86 +5,604,720.30 )/2)*100% =-23.61%； (2)基本每股收益和稀释每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。 30 非财务信息—重要事项 6 重要事项 重要事项索引 事项是否索引 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 √ 报告期内及以前年度是否存在已完成的定向发行 √ 是否存在重大诉讼、仲裁事项 √ 是否存在对外担保事项 √ 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 √ 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 √ 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资及企业合并事项 √ 是否存在股权激励计划情况 √ 是否存在已披露的承诺事项 √ 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √ 31 非财务信息—股本变动及股东情况 7 股本变动及股东情况 7-1股本结构表 股份性质 期初期末 数量（股） 比例数量（股） 比例 无限售条件的股份 2,020,568 32.07% 2,020,568 32.07% 有限售条 件的股份 1 控股股东、实际控制人 3,937,815 62.51% 3,937,815 62.51% 2 董事、监事及高级管理人员 341,617 5.42% 341,617 5.42% 3核心员工 0 0 0 04 其他 0 0 0 0 有限售条件的股份合计 4,279,432 67.92% 4,279,432 67.92% 总股本 6,300,000 100.00% 6,300,000 100.00% 股东总数（其中：法人股东数） 13（其中：法人股东数0）13（其中：法人股东数0） 7-2前十名股东持股情况 序 号 股 东 股 东 性 质 期初 持股数 （股） 期末 持股数 （股） 期末持股 比例（%） 变动原因 期末可转让 股份数（股） 质押或冻 结股份数 （股） 1 向晓华 境内 自然人 3,645,420 3,645,420 57.86 -888,855 0 2 白建红 境内 自然人 1,605,000 1,605,000 25.48 -423,750 0 3 孙吉祥 境内 自然人 220,500 220,500 3.50 -55,125 0 4 伍望生 境内 自然人 197,190 197,190 3.13 -197,190 0 5 郝 成 境内 自然人 132,300 132,300 2.10 -132,300 0 6 苟力珍 境内 自然人 132,300 132,300 2.10 -33,075 0 7 向江华 境内 自然人 88,200 88,200 1.40 -88,200 0 8 龚玉星 境内 自然人 88,200 88,200 1.40 -22,050 0 9 李 强 境内 自然人 66,150 66,150 1.05 -66,150 0 10 晋志花 境内 自然人 44,100 44,100 0.70 --44,100 0 合计 6,219,360 6,219,360 98.72 -1,950,795 0 32 非财务信息—股东变动及股东情况 7-3前十名股东相互间关系及持股变动情况 报告期内，公司前十名股东相关关系及持股无变动,详见《北京华欣远达软 件股份有限公司股份报价转让说明书》。 7-4控股股东和实际控制人简要情况 报告期内，公司控股股东和实际控制人无变动。 公司第一大股东为向晓华，持有363.542 万股公司股份，占总股本的 57.86%；公司第二大股东为白建红，持有160.5 万股公司股份，占总股本的 25.48%。向晓华与白建红为夫妻关系，共持有525.042 万股公司股份，占总股 本的83.34%，两人为公司的控股股东和实际控制人。 向晓华、白建红基本情况详见《北京华欣远达软件股份有限公司股份报价转 让说明书》。 33 非财务信息—董事、监事、高管及核心员工情况 8 董事、监事、高管及核心员工情况 董事、监事、高管持股情况 姓名职务 性别任期起止时间 期初持 股数量 （万股） 期末持 股数量 （万股） 本期增减 （万股） 期末持 股比例 （%） 向晓华 董事长、总经理 男 2011.10-2014.10 364.542 364.542 0 57.84 白建红 董事、副总经理、 财务总监 女 2011.10-2014.10 160.500 160.500 0 25.48 龚玉星 董事 男 2011.10-2014.10 8.820 8.820 0 1.40 王海明董事、董事会秘书男 2011.10-2014.10 0 0 0 0 冯书田 董事 男 2011.10-2014.10 0 0 0 0 赵志强 监事会主席 男 2011.10-2014.10 1.449 1.449 0 0.23 孙吉祥 监事 男 2011.10-2014.10 22.050 22.050 0 3.50 苟力珍 监事 女 2011.10-2014.10 13.230 13.230 0 2.10 合计 ---570.591 570.591 0 90.57 董事、监事、高管及核心员工变动情况及其影响： 冯书田先生已于 2013年8月9日提出辞去公司董事的申请，董事职务辞职 申请将于公司股东大会选举出新任董事时生效。董事辞职申请生效延后的原因为 冯书田先生辞职将导致董事会成员低于法定人数（5人），按照《公司法》及《公 司章程》，在改选出的董事就任前，冯书田先生仍将依照法律、行政法规和公司 章程的规定履行董事职务。冯书田先生未持有公司股份。冯书田先生辞职后将不 在本公司担任其他职务，对公司日常经营活动未产生任何不利影响 除上述情形外，报告期内公司其他董事、监事、高管无变动。 截至本报告出具日，公司尚未认定核心员工。 34 备查文件目录 文件存放地点 董事会秘书办公室 1、载有公司法定代表人、财务负责人签名并盖章的财务报表； 2、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。 北京华欣远达软件股份有限公司 董事会 2013-08-20 35 中财网
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