[中报]桦清股份：2013年半年度报告
桦清股份 NEEQ: 430232 天津桦清信息技术股份有限公司 TianJin HuaQing Information Technology CO.,LTD. 半年度报告 —2013— 公司半年大事记 2013年 6月 5日，全国中小企业股份转让系统出具股转系统函 [2013]404号，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。 2013年 6月 21日，中国证券监督管理委员会出具证监许可[2013]817 号文，核准公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让。 2013年 7月 4日，公司股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。 —2013— 1 目录 基本信息 1 公司概览3 2 主要会计数据与关键指标 4 3 管理层讨论与分析 5 财务信息 4 财务报表 8 5 财务报表附注 12 非财务信息 6 重要事项 31 7 股本变动及股东情况 33 8 董事、监事、高管及核心员工情况 35 声明与提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 是√ 否 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）是否保证半年度 报告中财务信息的真实、完整。 是√ 否 2 1公司概览 法定代表人潘子系 注册地址天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路 15号 7‐A‐601室 办公地址上海市普陀区中山北路 3000号长城大厦 15楼 主办券商国金证券股份有限公司 公 司 信 息 联 系 人 董事会秘书肖湘 电话 021‐53559669 传真 021‐62918661 电子邮箱 2008stone8@sina.com 联系地址上海市普陀区中山北路 3000号长城大厦 15楼 股份公司成立时间 2009年 12月 25日 挂牌时间 2013年 07月 04日 行业分类商务服务业 主要产品与服务项目 提供普通发票管理系统终端的推广与运维、电子申报 及网上认证、自助办税终端（ ARM机）推广与运维、 税务信息化终端应用服务、财税产品及其相关服务。 总股本 35,000,000股 无限售条件的股份数量 16,175,000股 控股股东、实际控制人及持 股比例 潘子系持有本公司 1206万股，占总股本 34.46%；陈 长江持有本公司 1206万股，占总股本 34.46%；潘子 系、陈长江并列为公司第一大股东，是公司的共同实 际控制人。 截至报告期末的股东人数 46人 员工人数（包含子公司） 439人 是否拥有高新技术企业资格是（有效期至 2013年 7月 19日） 公司拥有的重要经营资质 公司拥有小巨人企业资质认证；ISO9001质量认证； 网络开票软件 V1.0及税控手写输入软件 V1.0的著作 权、产品权；税控销售管理服务软件 V1.0、纳税服务 平台软件 V1.0、电子申报和网上认证服务软件 V1.0 著作权。 运 营 概 况 3 2主要会计数据与关键指标 本期上年同期增减比例（%） 营业收入 50,915,388.95 57,559,210.63 ‐11.54 毛利率 55.45 45.05 ‐归 属于挂牌公司股东的净利润 372,807.50 3,400,535.79 ‐89.04 加权平均净资产收益率 0.23 4.55 ‐基 本每股收益（元/股） 0.0107 0.0972 ‐89.04 盈利 能力 本期期末上年度期末增减比例（%） 总资产 125,127,789.80 128,964,186.31 ‐2.97 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.27 2.26 0.44 资产负债率 36.27 38.24 ‐流 动比率 186.61 182.65 ‐利 息保障倍数 3.61 8.77 ‐ 偿债 能力 营运 情况 本期上年同期增减比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 8,900,859.25 ‐1,566,582.31 668.17 应收账款周转率 16.68 14.20 ‐存 货周转率 107.51 129.80 ‐ 成长 情况 本期上年同期增减比例（%） 总资产增长率 ‐2.97 ‐1.45 ‐营 业收入增长率 ‐11.54 ‐32.28 ‐净 利润增长率 ‐89.66 ‐47.74 ‐ 4 3管理层讨论与分析 商业模 式 公司是一家从事税务信息化终端应用服务商，拥有优秀的核心团队， 为各级税务机关和广大纳税人提供各种税务信息化终端应用服务以及市场 化的财税产品和服务。其中，税务信息化终端应用服务包括普通发票管理 系统纳税端、电子申报和网上认证业务及 ARM机的推广服务和运维服务； 市场化的财税产品和服务包括财税培训与咨询、财税工具软件的研发和销 售、第三方财税产品的整合服务。公司通过以直销为主、分销为辅的销售 模式拓宽客户渠道、占取市场份额；公司获取经营收入及利润主要通过以 下方式实现： 1、提供普通发票管理系统纳税端、 ARM机及外围配套设备 的推广服务过程中所产生的设备进销差价；2、提供普通发票管理系统纳税 端、ARM机及外围配套设备的运维服务所产生服务费收入（按年收费为主、 按次收费为辅）；3、提供电子申报和网上认证业务运维服务所产生的服务 费收入（按年收费）；4、为用户提供涉税软件研发和销售所产生的收入； 5、 为出口退税企业提供咨询、培训和代理等服务的服务费收入（按次收费）。 报告期内，公司主营业务范围及商业模式未发生变化。 5 经营情 况 2013年上半年， “营改增”税收改革试点范围进一步扩大，公司经营业绩 有所下滑，特别是上海和北京两大主力市场受到严重冲击。面对税制政策的 变化，公司根据税制改革趋势及市场需求，调整并优化业务结构，有效推进 网络开票项目的研发和试运营，先后在重庆、江西、黑龙江进行了试运行推 广，基本取得明显的效果；同时通过上海大客户产品服务和北京配套产品签 约服务，推进财税综合服务，继续提高市场化业务的程度。此外，上海子公 司率先在全国第一个试点地区积极采取应对措施，收集教材，落实场地，联 络师资，举办“营改增”业务培训，为下一步“营改增”服务市场赢得了先机。 在市场经营方面，公司导入会员产品制度和客户经理制度，让市场营销带动 公司的经营管理发展。 报告期内，公司实现营业收入 50,915,388.95元，同比下降 11.54%，主 要是受“营改增”税收政策变化的影响，营业收入有所下滑所致；销售费用 6,386,821.58元，同比增加 20.77％；管理费用 20,342,435.70元，同比增加 39.62％，主要是公司上半年仍然实施战略转型，人工成本以及管理费用上升 所致；财务费用‐15,355.84元，同比下降 102.20％，主要是收回履约保函利 息，且偿还部分银行贷款，支付利息减少所致；归属于挂牌公司股东的净利 润 372,807.50元，同比下降 89.04%，主要是主营业务收入下滑，而销售费用 和管理费用明显上升，导致利润大幅缩水。 6 政府先后出台了一系列税制改革的“营改增”新政， 风险与价 值 1、 “营改增”政策实施带来的市场类型转化需要重新开发的风险 自 2011年下半年开始， 导致原有税控市场将变为增值税服务市场。面对新政的改革，公司面临原有 客户流失，新客户开发的严峻考验。 2、财税创新业务未走入规模化道路引起的风险 为减少“营改增”新政给公司经营业绩下滑所带来的影响，公司正积极研究 并拓宽新的财税业务，从客户挖掘到管理到业务成熟发展，各环节将存在着 较大不确定性。 3、管理水平不高 公司在经营管理过程中可能面临管理基础薄弱、运营能力不高、队伍建 设跟不上等多重风险。 为化解上述风险，公司积极应对税制改革政策的变化，调整并优化产业 结构，继续推进网络开票项目的研发和运营，在市场营销方面，不断提升服 务品质，挖掘潜在客户，增加 “大客户”数量，引入会员制，实现一对一的贴心 服务，提升公司形象；在管理方面，公司将以务实的精神，通过强化干部配 备和调整、南北片区管理体制、目标责任制、经营管理会议等途径，把管理 真正落实在制度上、组织上、沟通渠道上；同时，公司将积极创造条件引进 高素质专业服务人员、研发人员及管理人员，加快推进薪酬考核机制，充实 团队建设，提升公司竞争力。 随着公司 2013年 7月 4日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，桦清 股份迎来了新一轮的发展机遇。公司将在董事会的领导下，围绕新的战略构 想，以积极的市场经营策略，应对新挑战，克服困难，努力完成既定的经营 目标。 7 4财务报表 4‐1资产负债表（未经审计） 编制单位：天津桦清信息技术股份有限公司单位：人民币元 资产附注 2013年6月30日 合并 2012年 12月 31 合并 2013年6月30日 公司 2012年 12月 31 公司 流动资产 货币资金 5‐2‐1 54,372,539.93 53,625,518.05 48,352,596.90 40,906,068.19 交易性金融资产 ‐‐‐‐ 应收票据 ‐‐‐‐ 应收账款 5‐2‐2 4,137,218.18 4,722,810.44 ‐‐ 预付款项 5‐2‐4 2,777,910.53 3,407,050.73 416,100.00 ‐ 应收利息 ‐‐‐‐ 应收股利 ‐657,296.20 657,296.20 其他应收款 5‐2‐3 2,267,003.47 1,855,311.83 3,399,530.42 3,348,757.84 存货 5‐2‐5 9,359,627.13 10,789,099.54 48,717.95 ‐ 一年内到期的非流动 资产 ‐ ‐ 其他流动资产 ‐‐‐‐ 流动资产合计 72,914,299.24 74,399,790.59 52,874,241.47 44,912,122.23 非流动资产 可供出售金融资产 ‐‐‐‐ 持有至到期投资 ‐‐‐‐ 长期应收款 ‐‐‐‐ 长期股权投资 ‐‐50,824,577.23 50,824,577.23 投资性房地产 ‐‐‐0.00 固定资产 5‐2‐6 49,086,876.21 50,994,640.86 22,916,512.44 23,565,226.21 在建工程 ‐‐‐ 工程物资 ‐‐‐‐ 固定资产清理 ‐‐‐‐ 生产性生物资产 ‐‐‐‐ 油气资产 ‐‐‐‐ 无形资产 5‐2‐7 13,818.66 19,066.98 ‐ 开发支出 ‐‐‐‐ 商誉 1,711,875.78 1,711,875.78 ‐‐ 长期待摊费用 5‐2‐8 847,237.57 972,663.53 343,394.88 416,979.48 递延所得税资产 5‐2‐9 553,682.34 866,148.57 ‐‐ 其他非流动资产 ‐‐‐‐ 非流动资产合计 52,213,490.56 54,564,395.72 74,084,484.55 74,806,782.92 资产总计 125,127,789.80 128,964,186.31 126,958,726.02 119,718,905.15 法定代表人：潘子系主管会计工作负责人：胡晋峰会计机构负责人：刘学升 8 4‐1资产负债表（续） 编制单位：天津桦清信息技术股份有限公司单位：人民币元 负债及股东权益附注 2013年 6月 30 合并 2012年 12月 31 合并 2013年 6月 30 公司 2012年 12月 31 公司 流动负债 短期借款 ‐‐‐ 交易性金融负债 ‐‐‐ 应付票据 ‐‐‐‐ 应付账款 5‐2‐10 4,883,441.16 3,451,989.34 2,161,950.00 ‐ 预收款项 5‐2‐11 19,864,426.42 23,052,914.48 ‐‐ 应付职工薪酬 5‐2‐12 1,644,732.72 1,275,280.45 197,925.00 ‐ 应交税费 5‐2‐13 2,078,600.26 4,631,533.72 776,755.59 615,744.80 应付利息 ‐‐‐‐ 应付股利 ‐‐‐‐ 其他应付款 5‐2‐14 5,548,956.90 3,269,796.38 60,194,886.71 50,439,800.24 一年内到期的非流动 负债 5,052,000.00 5,052,000.00 2,526,000.00 2,526,000.00 其他流动负债 ‐‐‐‐ 流动负债合计 39,072,157.46 40,733,514.37 65,857,517.30 53,581,545.04 非流动负债 长期借款 5‐2‐15 6,315,000.00 8,841,000.00 3,157,500.00 4,420,500.00 应付债券 ‐‐‐‐ 长期应付款 ‐‐‐‐ 专项应付款 ‐‐‐‐ 预计负债 ‐‐‐‐ 递延所得税负债 ‐‐‐‐ 其他非流动负债 ‐‐‐‐ 非流动负债合计 6,315,000.00 8,841,000.00 3,157,500.00 4,420,500.00 负债合计 45,387,157.46 49,574,514.37 69,015,017.30 58,002,045.04 股东权益 股本 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 资本公积 ‐2,491,319.95 2,491,319.95 减：库存股 ‐‐‐‐ 专项储备 ‐‐‐ 盈余公积 5‐2‐16 2,422,554.02 2,422,554.02 2,422,554.02 2,422,554.02 未分配利润 5‐2‐17 42,120,796.10 41,747,988.60 18,029,834.75 21,802,986.14 外币报表折算差额 ‐‐‐ 归属于公司股东权益 79,543,350.12 79,170,542.62 57,943,708.72 61,716,860.11 少数股东权益 197,282.22 219,129.32 ‐‐ 股东权益合计 79,740,632.34 79,389,671.94 57,943,708.72 61,716,860.11 负债及股东权益总计 125,127,789.80 128,964,186.31 126,958,726.02 119,718,905.15 法定代表人：潘子系主管会计工作负责人：胡晋峰会计机构负责人：刘学升 9 4‐2利润表（未经审计） 编制单位：天津桦清信息技术股份有限公司单位：人民币元 项目附注 2013年1‐6月 合并 2012年1‐6月 合并 2013年1‐6月 公司 2012年1‐6月 公司 一、营业收入 5‐2‐18 50,915,388.95 57,559,210.63 10,696,382.50 4,129,059.84 减：营业成本 5‐2‐18 22,680,530.21 31,628,175.48 8,543,561.90 3,451,282.07 营业税金及附加 5‐2‐19 440,995.84 686,116.79 25,572.07 46,632.09 销售费用 5‐2‐20 6,386,821.58 5,288,498.92 ‐ 管理费用 5‐2‐21 20,342,435.70 14,570,128.33 5,654,459.83 4,017,200.03 财务费用 5‐2‐22 ‐15,355.84 698,557.83 237,455.59 348,440.20 资产减值损失 40,202.63 86,784.29 8,484.50 6,958.55 加：公允价值变动收益 ‐‐‐ 投资收益 ‐ 42,742.32 ‐ 2,732,526.87 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 ‐‐‐ 二、营业利润 1,039,758.83 4,558,206.67 ‐3,773,151.39 ‐6,473,979.97 加：营业外收入 5‐2‐23 190,552.03 846,647.79 816,200.00 减：营业外支出 5‐2‐24 966.88 4,084.18 ‐ 其中：非流动资产处置损失 ‐1,234.88 ‐ 三、利润总额 1,229,343.98 5,400,770.28 ‐3,773,151.39 ‐5,657,779.97 减：所得税费用 5‐2‐25 878,383.58 2,007,340.97 ‐ 四、净利润 350,960.40 3,393,429.31 ‐3,773,151.39 ‐5,657,779.97 归属于公司股东的净利润 372,807.50 3,400,535.79 ‐3,773,151.39 ‐5,657,779.97 少数股东损益 ‐21,847.10 ‐7,106.48 ‐ (一)每股收益(基于归属于公司普通 股股东) 0.0107 0.0972 ‐ 基本每股收益 5‐2‐26 0.0107 0.0972 ‐ 稀释每股收益 5‐2‐26 0.0107 0.0972 ‐ 六、其他综合收益 ‐‐‐ 七、综合收益总额 350,960.40 3,393,429.31 ‐3,773,151.39 ‐5,657,779.97 归属于公司所有者的综合收益总额 372,807.50 3,400,535.79 ‐3,773,151.39 ‐5,657,779.97 归属于少数股东的综合收益总额 ‐21,847.10 ‐7,106.48 ‐ 法定代表人：潘子系主管会计工作负责人：胡晋峰会计机构负责人：刘学升 10 4‐3现金流量表（未经审计） 编制单位：天津桦清信息技术股份有限公司单位：人民币元 项目附注 2013年1‐6月 合并 2012年1‐6月 合并 2013年1‐6月 公司 2012年1‐6月 公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 56,104,761.47 64,872,722.59 12,514,767.53 4,831,000.01 收到的税费返还 181,042.03 29,447.79 收 到其他与经营活动有关的现金 5‐2‐27 8,437,663.79 8,052,919.79 20,993,098.52 18,722,247.57 经营活动现金流入小计 64,723,467.29 72,955,090.17 33,507,866.05 23,553,247.58 购买商品、接受劳务支付的现金 21,664,619.86 40,061,688.17 8,302,966.50 5,357,400.00 支付给职工以及为职工支付的现金 15,662,125.42 14,435,365.93 2,824,397.62 2,088,233.49 支付的各项税费 7,234,522.65 10,444,258.89 272,696.86 558,531.14 支付其他与经营活动有关的现金 5‐2‐27 11,261,340.11 9,580,359.49 13,126,299.58 3,719,469.67 经营活动现金流出小计 55,822,608.04 74,521,672.48 24,526,360.56 11,723,634.30 经营活动产生的现金流量净额 8,900,859.25 ‐1,566,582.31 8,981,505.49 11,829,613.28 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 ‐2,593,459.17 2,593,459.17 取得投资收益所收到的现金 ‐‐‐‐ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回现金净额 ‐‐‐‐ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ‐‐‐‐ 收到其他与投资活动有关的现金 ‐‐‐‐ 投资活动现金流入小计 ‐2,593,459.17 2,593,459.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 156,092.84 311,740.20 36,104.51 21,040.00 投资支付的现金 ‐‐‐4,850,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ‐‐‐‐ 支付其他与投资活动有关的现金 ‐‐‐‐ 投资活动现金流出小计 156,092.84 311,740.20 36,104.51 4,871,040.00 投资活动产生的现金流量净额 ‐156,092.84 2,281,718.97 ‐36,104.51 ‐2,277,580.83 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 ‐‐‐‐ 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 ‐‐‐‐ 取得借款收到的现金 ‐‐‐‐ 发行债券收到的现金 ‐‐‐‐ 收到其他与筹资活动有关的现金 ‐‐‐‐ 筹资活动现金流入小计 ‐‐‐‐ 偿还债务支付的现金 2,526,000.00 2,526,000.00 1,263,000.00 1,263,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 471,744.53 694,997.34 235,872.27 347,498.67 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 ‐‐‐‐ 支付其他与筹资活动有关的现金 ‐‐‐‐ 筹资活动现金流出小计 2,997,744.53 3,220,997.34 1,498,872.27 1,610,498.67 筹资活动产生的现金流量净额 ‐2,997,744.53 ‐3,220,997.34 ‐1,498,872.27 ‐1,610,498.67 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 ‐‐‐‐ 五、现金及现金等价物净增加额 5,747,021.88 ‐2,505,860.68 7,446,528.71 7,941,533.78 加：年初现金及现金等价物余额 45,605,310.99 26,187,195.91 40,906,068.19 11,727,851.93 六、年末现金及现金等价物余额 51,352,332.87 23,681,335.23 48,352,596.90 19,669,385.71 法定代表人：潘子系主管会计工作负责人：胡晋峰会计机构负责人：刘学升 11 5财务报表附注 5‐1财务报表附注详情索引 项目是否索引 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 √ 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 √ 是否存在前期差错更正 √ 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 √ 合并财务报表的合并范围是否发生变化 √ 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 √ 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非 调整事项 √ 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 √ 重大的长期资产是否转让或者出售 √ 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 √ 是否存在重大的研究和开发支出 √ 是否存在重大的资产减值损失 √ 12 5‐2财务报表附注详情 5‐2‐1会计政策变更 无。 5‐2‐2会计估计变更 无。 5‐2‐3前期差错更正 无。 5‐2‐4企业经营季节性或者周期性特征 企业经营无明显季节性或者周期性特征。 5‐2‐5合并报表的合并范围 无变化。 5‐2‐6分部报告 无。 5‐2‐7非调整事项 无。 5‐2‐8或有负债与或有资产 无。 5‐2‐9长期资产 无重大变化。 5‐2‐10固定资产与无形资产 无重大变化。 5‐2‐11研究与开发支出 无。 5‐2‐12资产减值损失 本期计提应收款项坏账准备42,632.56元。 13 5‐3合并财务报表项目注释 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 1、货币资金 现金 银行存款 其他货币 项目 资金 合计 2013年 06月 30日 325,848.69 51,026,484.18 3,020,207.06 54,372,539.93 2012年 12月 31日 265,670.0745,339,640.928,020,207.0653,625,518.05 截止 2013年 06月 30日，其他货币资金为下属子公司子公司哈尔滨数易通信息技术有限公司的 履约保函保证金 3,020,207.06元。 2、应收账款 2.1应收账款按种类分析如下： 2013年 06月 30日 账面余额坏账准备 种类 金额占总额比例(%)金额计提比例(%) 单项金额重大并单项计提‐‐‐坏 账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 账龄组合 4,447,643.92 100.00 310,425.74 6.98 性质组合 ‐‐‐单 项金额虽不重大但单项‐‐‐计 提坏账准备的应收账款 合计 4,447,643.92 100.00 310,425.74 6.98 2012年 12月 31日 账面余额坏账准备 种类 金额占总额比例(%)金额计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏‐‐‐账 准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 账龄组合 4,990,603.62 100.00 267,793.18 5.37 性质组合 ‐‐‐单 项金额虽不重大但单项计‐‐‐提 坏账准备的应收账款 合计 4,990,603.62 100.00 267,793.18 5.37 14 2.2按组合计提坏账准备的应收账款 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 2013年 06月 30日 账面余额 2012年 12月 31日 账面余额 账龄 金额比例(%) 坏账准备 金额比例(%) 坏账准备 1年以内 4,082,383.92 91.79 204,119.20 4,625,343.62 92.68 231,267.18 1至 2年 16,356.90 0.37 1,635.61 365,260.00 7.32 36,526.00 2至 3年 348,903.10 7.84 104,670.93 ‐‐3 至 5年 ‐‐‐‐‐5 年以上 ‐‐‐‐‐合 计 4,447,643.92 100.00 310,425.74 4,990,603.62 100.00 267,793.18 2.3 应收账款余额前五名单位情况 2013年 06月 30日 单位名称 与本公司占应收账款 关系 金额年限 总额比例(%) 上海市税务局非关联方 3,079,923.57 1年以内 69.25 中国石油化工股份有限公司湖南分公司非关联方 348,903.10 2至 3年 7.84 上海来伊份食品连锁经营有限公司非关联方 170,000.00 1年以内 3.82 重庆市渝北区国税局非关联方 86,700.00 1年以内 1.95 北京中联税网信息技术有限公司非关联方 65,000.00 1年以内 1.46 合计 3,750,526.67 84.32 3、其他应收款 3.1 其他应收款按种类分析如下： 2013年 06月 30日 种类 账面余额坏账准备 金额占总额比例(%)金额计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账‐‐‐准 备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 账龄组合 2,761,993.63 96.67 590,274.77 21.37 性质组合注 1 95,284.61 3.33 ‐单 项金额虽不重大但单项计提‐‐‐坏 账准备的其他应收款 合计 2,857,278.24 100.00 590,274.77 20.66 注 1：性质组合的 95,284.61元为“未认证增值税进项税款”。 15 2012年 12月 31日 种类 账面余额坏账准备 金额占总额比例(%)金额计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏 ‐‐‐账 准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 账龄组合 2,314,278.53 94.54 592,704.70 25.61 性质组合注 1 133,738.00 5.46 ‐单 项金额虽不重大但单项计 ‐‐‐提 坏账准备的其他应收款 合计 2,448,016.53 100 592,704.70 24.21 注 1：性质组合的 133,738.00元为“未认证增值税进项税款 ”。 3.2按组合计提坏账准备的其他应收款 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 2013年 06月 30日 2012年 12月 31日 账面余额 账面余额 账龄 金额比例(%) 坏账准备 金额比例(%) 坏账准备 1年以内 1,885,116.29 68.25 94,255.81 1,074,667.90 46.43 53,608.40 1至 2年 264,126.22 9.56 26,412.62 592,839.52 25.62 59,283.96 2至 3年 42,501.12 1.54 12,750.34 76,521.11 3.31 22,956.34 3至 5年 566,970.00 20.53 453,576.00 566,970.00 24.50 453,576.00 5年以上 3,280.00 0.12 3,280.00 3,280.00 0.14 3,280.00 合计 2,761,993.63 100 590,274.77 2,314,278.53 100 592,704.70 3.3 其他应收款余额前五名单位情况 2013年 06月 30日 单位名称 与本公司 金额年限 占其他应收款 关系总额比例（%） 青岛海信智能商用设备有限公司非关联方 500,000.00 3至 5年 17.5 北京百旺金赋科技有限公司非关联方 176,010.00 1年以内 6.16 北京高德物业有限责任公司非关联方 174,197.50 1至 2年 6.1 待认证进项税非关联方 95,284.61 1年以内 3.33 长沙市芙蓉区东屯渡机电排灌站非关联方 50,000.00 1至 2年 1.75 合计 995,492.11 34.84 16 4、预付账款 2013年 06月 30日 2012年 12月 31日 账龄 金额比例（%）金额比例（%） 1年以内 2,777,351.72 99.98 3,406,491.92 99.98 1至 2年 558.81 0.02 558.81 0.02 2至 3年 ‐‐‐3 年以上 ‐‐‐合 计 2,777,910.53 100.00 3,407,050.73 100.00 5、存货 2013年 06月 30日 2012年 12月 31日 项目账面余额 跌价 账面价值账面余额 跌价 账面价值 准备准备 低值易耗品 ‐‐‐‐‐库 存商品 9,359,627.13 ‐9,359,627.13 10,789,099.54 ‐10,789,099.54 合计 9,359,627.13 ‐9,359,627.13 10,789,099.54 ‐10,789,099.54 17 6、固定资产 项目 2012年 12月 31日 本期增加 本期2013年 06月 30日 账面余额减少 账面余额 账面原值合计 60,149,181.15 111,315.59 60,260,496.74 其中：房屋及建筑物 52,496,031.11 52,496,031.11 运输工具 4,636,640.19 4,636,640.19 电子及办公设备 2,701,633.20 107,170.29 2,808,803.49 办公家具 314,876.65 4,145.30 319,021.95 二、累计折旧合计 9,154,540.29 2,019,080.24 11,173,620.53 其中：房屋及建筑物 5,818,310.12 1,246,781.08 7,065,091.20 运输工具 1,783,168.46 362,432.10 2,145,600.56 电子及办公设备 1,419,382.89 382,801.71 1,802,184.60 办公家具 133,678.82 27,065.35 160,744.17 三、固定资产账面净值合计 50,994,640.86 49,086,876.21 其中：房屋及建筑物 46,677,720.99 45,430,939.91 运输工具 2,853,471.73 2,491,039.63 电子及办公设备 1,282,250.31 1,006,618.89 办公家具 181,197.84 158,277.78 四、减值准备合计 ‐其 中：房屋及建筑物 ‐运 输工具 ‐电 子及办公设备 ‐办 公家具 ‐ 五、固定资产账面价值合计 50,994,640.86 49,086,876.21 其中：房屋及建筑物 46,677,720.99 45,430,939.91 运输工具 2,853,471.73 2,491,039.63 电子及办公设备 1,282,250.31 1,006,618.89 办公家具 181,197.84 158,277.78 固定资产说明： 截至 2013年 06月 30日，固定资产中净值约为 45,430,939.91元(原值 52,496,031.11元)的房屋 建筑物作为 6,315,000.00元的长期借款(附注 15)和 5,052,000.00元一年内到期的长期借款的抵押物。 18 7、无形资产 2012年 12月 31日2013年 06月 30日 项目 账面余额本期增加本期减少 账面余额 一、账面原值 外购软件 31,489.74 ‐‐31,489.74 合计 31,489.74 ‐‐31,489.74 二、累计摊销 外购软件 12,422.76 5,248.32 ‐17,671.08 合计 12,422.76 5,248.32 ‐17,671.08 三、无形资产账面净值 外购软件 19,066.98 ‐5,248.32 ‐13,818.66 合计 19,066.98 ‐5,248.32 ‐13,818.66 四、减值准备 外购软件 ‐‐‐合 计 ‐‐‐五 、无形资产账面价值 外购软件 19,066.98 ‐5,248.32 ‐13,818.66 合计 19,066.98 ‐5,248.32 ‐13,818.66 8、长期待摊费用 项目年初余额本期增加本期摊销其他减少期末余额 办公室装修费 946,263.53 3,887.25 134870.15 ‐815280.63 租赁房屋装修费 26,400.00 40,890.00 35,333.06 ‐31956.94 合计 972,663.53 44,777.25 170,203.21 ‐847,237.57 9、递延所得税资产 /递延所得税负债 2013年 06月 30日 2012年 12月 31日 项目 预收服务收入 开办费 合计 递延所得税资产 553,682.34 553,682.34 可抵扣暂时性差异 2,214,729.35 ‐ 2,214,729.35 递延所得税资产 860,224.36 5,924.21 866,148.57 可抵扣暂时性差异 3,440,897.4423,696.823,464,594.26 10、应付账款 10.1按账龄分析如示： 项目 1年以内(含 1年) 1至 2年(含 2年) 2至 3年(含 3年) 3年以上 2013年 06月 30日 4,826,971.16 50,090.00 6,380.00 2012 年 12月 31日 3,395,519.34 56,290.00 180.00 ‐ 合计 4,883,441.16 3,451,989.34 应付账款增加的原因：公司加强了供应商管理，争取到了更多的信用额度和更长的信用期限。 19 10.2应付账款余额前五名单位情况 2013年 06月 30日 单位名称 与本公司 金额年限 占应付账款 关系总额比例（%） 浙江海康科技有限公司非关联方 952,800.00 1年以内 19.51 南昌兴业科技有限责任公司非关联方 865,901.86 1年以内 17.73 北京盈同科电子有限公司非关联方 755,850.00 1年以内 15.48 上海友网科技有限公司非关联方 379,250.00 1年以内 7.77 北京百大毅然科技发展有限公司非关联方 256,410.00 1年以内 5.25 合计 3,210,211.86 65.74 11、预收款项 项目 2013年 06月 30日 2012年 12月 31日 1年以内(含 1年) 19,864,426.42 23,052,914.48 1至 2年(含 2年) ‐2 至 3年(含 3年) ‐3 年以上 ‐ 合计 19,864,426.42 23,052,914.48 12、应付职工薪酬 项目 2012年 12月 31日本期增加本期减少 2013年 06月 30日 一、工资、奖金、津贴和补贴 985,021.45 12,079,513.46 12,039,812.02 1,024,722.89 二、职工福利费 ‐199,303.51 199,303.51 三 、社会保险费 257,405.00 2,886,112.35 2,625,900.52 517,616.83 其中：1.医疗保险费 85,853.89 815,119.25 744,914.62 156,058.52 2.基本养老保险费 150,386.96 1,653,671.61 1,498,905.49 305,153.08 3.年金缴费 ‐‐4. 失业保险费 11,651.43 132,409.86 118548.03 25,513.26 5.工伤保险费 4,756.36 47,361.36 42,322.70 9,795.02 6.生育保险费 4,756.36 54,837.47 50,581.28 9,012.55 四、住房公积金 32,854.00 852,014.00 782,475.00 102,393.00 五、工会经费和职工教育经费 ‐6,741.16 6,741.16 六 、非货币性福利 ‐‐‐七 、辞退福利 ‐‐‐八 、其他 ‐‐‐合 计 1,275,280.45 16,023,684.48 15,654,232.21 1,644,732.72 20 13、应交税费 税种 2013年 06月 30日 2012年 12月 31日 应交增值税 1,564,604.41 1,677,302.27 应交企业所得税 333,937.11 2,701,391.28 应交营业税 9,145.59 ‐7,759.95 应交城市维护建设税 12,485.55 72,111.35 教育费附加 16,574.73 53,321.69 个人所得税 139,810.55 133,758.30 其他 2,042.32 1,408.78 合计 2,078,600.26 4,631,533.72 应交税金变动的主要项目是“应交所得税”，变动的主要原因是本期利润总额下降。 14、其他应付款 项目 2013年 06月 30日 2012年 12月 31日 1年以内(含 1年) 5,293,605.62 3,030,113.22 1至 2年(含 2年) 156,218.44 109,604.32 2至 3年(含 3年) 32,054.00 97,078.84 3年以上 67,078.84 33,000.00 合计 5,548,956.90 3,269,796.38 其他应付款增加的主要原因是代收税控盘款，至 6月 30日尚未支付给 “百旺金赋”公司。 15、借款 项目 2013年 06月 30日 2012年 12月 31日 质押借款 ‐‐ 抵押借款 保证借款 6,315,000.00 ‐ 8,841,000.00‐ 信用借款 ‐‐ 合计 6,315,000.00 8,841,000.00 长期借款以房屋建筑物进行抵押取得的，详见附注 6。 21 16、盈余公积 项目 2012年 12月 31日本年增加本年减少 2013年 06月 30日 法定盈余公积 2,422,554.02 ‐2,422,554.02 任意盈余公积 ‐‐‐储 备基金 ‐‐‐企 业发展基金 ‐‐‐合 计 2,422,554.02 ‐‐2,422,554.02 17、未分配利润 项目 2013年 6月 30日 2012年 12月 31日 调整前上年末未分配利润 41,747,988.60 37,976,931.08 调整年初未分配利润(调增+，调减‐) ‐ 调整后年初未分配利润 41,747,988.60 37,976,931.08 加：本年归属于公司所有者的净利润 372,807.50 6,183,851.83 减：提取法定盈余公积 ‐2,412,794.31 提取任意盈余公积 ‐ 应付普通股股利 ‐ 其他 ‐ 年末未分配利润 42,120,796.10 41,747,988.60 18、营业收入及营业成本 18.1营业收入 项目 2013年 1‐6月 2012年 1‐6月 主营业务收入 50,915,388.95 57,559,210.63 其他业务收入 ‐营 业成本 22,680,530.21 31,628,175.48 18.2 主营业务分类别 2013年 1‐6月 2012年 1‐6月 产品名称 营业收入营业成本营业收入营业成本 销售收入 34,473,663.07 16,866,873.77 41,649,602.81 26,197,746.69 服务收入 16,022,674.48 5,577,641.82 15,226,902.54 4,856,204.55 其他 419,051.40 236,014.62 682,705.28 574,224.24 合计 50,915,388.95 22,680,530.21 57,559,210.63 31,628,175.48 19、营业税金及附加 项目 2013年 1‐6月 2012年 1‐6月 营业税 123,592.75 215,095.19 城建税 224,245.03 311,493.97 教育费附加 83,335.56 149,514.81 河道费及其他 9,822.50 10,012.82 合计 440,995.84 686,116.79 22 20、销售费用 项目 工资及社保 办公费 交通运输费 房租及物业 服务费 其他 折旧费 合计 2013年 1‐6月 4,325,579.12 387,744.16 699,172.99 402,617.94 343,326.89 124,567.00 103,813.48 6,386,821.58 2012年 1‐6月 3,339,657.66543,614.72374,028.26421,777.05353,878.61158,633.6296,909.005,288,498.9221、管理费用 项目 工资及社保 办公费 折旧与摊销 交通差旅费 房租及物业费 会务、咨询费 研发费 其他 合计 2013年 1‐6月 7,674,133.11 2,653,978.56 1,728,429.14 1,369,787.62 1,266,833.63 712,839.31 4,485,951.05 450,483.28 20,342,435.70 2012年 1‐6月 7,477,845.761,704,162.361,603,041.081,109,925.841,174,847.42498,142.97836,638.19165,524.6114,570,128.3322、财务费用 项目 利息支出 减:利息收入 利息净支出 银行手续费 合计 2013年 1‐6月 471,744.54 512,868.37 ‐41,123.83 25,767.99 ‐15,355.84 2012年 1‐6月 694,997.3425,637.22669,360.1229,197.71698,557.83 23、营业外收入 项目 非流动资产处置利得合计 债务重组利得 非货币性资产交换所得 接受捐赠 政府补助 其他 合计 2013年 1‐6月 ‐ ‐ ‐ ‐ 190,552.03 190,552.03 2012年 1‐6月 ‐ ‐ ‐ ‐ 846,647.79‐ 846,647.79 23 24、营业外支出 项目 2013年 1‐6月 2012年 1‐6月 非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 无形资产处置损失 对外捐赠 其他 合计 ‐ ‐ ‐ 966.88 966.88 1,234.881,234.88‐ 2,849.304,084.18 25、所得税费用 项目 2013年 1‐6月 2012年 1‐6月 按税法及相关规定计算的当期所得税 565,917.35 1,564,993.98 递延所得税调整 312,466.23 442,346.88 合计 878,383.58 2,007,340.97 26、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 每股收益 报告期利润 基本每股收益稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 0.0107 0.0107 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东0.0066 0.0066 的净利润 上述数据采用以下计算公式计算而得： 基本每股收益=P0÷S S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0‐Sk 其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净 利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本 或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj为报告期因回 购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数； Mi为增加股份次月起至报告期期末 的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收 益可参照如下公式计算： 稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增 加的普通股加权平均数) 其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司 在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除 非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到 小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。 24 27、现金流量表项目注释 27.1收到的其他与经营活动有关的现金 项目 2013年 1‐6月 2012年 1‐6月 政府补贴 9,510.00 817,200.00 利息收入 512,868.37 25,637.22 保证金及往来款 7,915,285.42 7,210,082.57 其他 ‐ 合计 8,437,663.79 8,052,919.79 25 27.2支付的其他与经营活动有关的现金 项目 2013年 1‐6月 2012年 1‐6月 保证金、往来款 2,159,402.32 2,029,520.41 办公费 3,041,722.72 2,247,777.08 房租 1,669,451.57 1,596,624.47 交通差旅费 2,068,960.61 1,483,954.10 业务招待费 796,400.42 1,025,615.94 咨询费 712,839.31 498,142.97 其他 812,563.16 698,724.52 合计 11,261,340.11 9,580,359.49 27.3现金流量表补充资料 项目 2013年 1‐6月 2012年 1‐6月 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 350,960.40 3,393,429.31 加：资产减值准备 40,202.63 86,784.29 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资2,019,080.24 2,004,127.99 产折旧 无形资产摊销 5,248.32 4,650.00 长期待摊费用摊销 170,203.21 166,307.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损1,234.88 失（收益以“‐”号填列） 固定资产报废损失（收益以“‐”号填列） 公允价值变动损失（收益以“‐”号填列） 财务费用（收益以“‐”号填列） 471,744.54 694,997.34 投资损失（收益以“‐”号填列） 42,742.32 递延所得税资产减少（增加以“‐”号填列） 312,466.23 442,346.88 递延所得税负债增加（减少以“‐”号填列） 存货的减少（增加以“‐”号填列） 1,429,472.41 ‐363,432.18 经营性应收项目的减少（增加以“‐”号填列） 5,762,838.18 ‐2,462,329.57 经营性应付项目的增加（减少以“‐”号填列） ‐1,661,356.91 ‐5,577,441.46 其他 经营活动产生的现金流量净额 8,900,859.25 ‐1,566,582.31 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的年末余额 51,352,332.87 23,681,335.23 减：现金的年初余额 45,605,310.99 26,187,195.91 加：现金等价物的年末余额 减 ：现金等价物的年初余额 现 金及现金等价物净增加额 5,747,021.88 ‐2,505,860.68 26 28、关联交易情况 出租方 承租方名称租赁资产种类租赁起始日租赁终止日 租赁费定年度确认的 名称价依据租赁费 莉娜本公司商住办公楼 2009/1/1 2013/12/31市场价格 240,000.00 莉娜与本公司于 2009年 1月 1日签署了《房屋租赁合同》，莉娜将其拥有的座落于天津市新产 业园华苑产业区榕苑路 15号 7号楼 A门 601室，建筑面积共为 347.29平方米的房屋出租给本公司 作为经营之用。按该合同规定，租赁期限为三年，从 2009年 1月 1日至 2011年 12月 31日；租金 参照市场价格确认，每月租金为 2万元。2011年 12月 3日签署了天津市房屋租赁合同（续租），租 赁期限从 2012年 1月 1日至 2012年 12月 31日，每月租金 2万元。2013年 1月 1日签署了天津市 房屋租赁合同（续租），租赁期限从 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日，每月租金 2万元。 2012年 1‐6月及 2013年 1‐6月份各支付给莉娜该物业租赁费 12万元。 27 5‐4公司财务报表项目附注 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 1、货币资金 项目 现金 银行存款 其他货币资金 2013年 06月 30日 52,296.96 48,300,299.94 2012 年 12月 31日 3,202.0240,902,866.17‐ 合计 48,352,596.90 40,906,068.19 2、其他应收款 2.1其他应收款按种类分析如下： 2013年 06月 30日 账面余额坏账准备 种类 金额占总额比例(%)金额计提比例(%) 单项金额重大并单项计提坏 账准备的其他应收款 ‐‐‐按 组合计提坏账准备的其他应收款 账龄组合 247,240.61 7.22 26,290.68 10.63 性质组合 3,178,580.49 92.78 ‐单 项金额虽不重大但单项计‐‐‐提 坏账准备的其他应收款 合计 3,425,821.10 100.00 26,290.68 0.77 2.2按组合计提坏账准备的其他应收款 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 2013年 06月 30日 2012年 12月 31日 账龄 金额 账面余额 比例(%) 坏账准备 金额 账面余额 比例(%) 坏账准备 1年以内 193,542.00 78.28 9,677.10 63,852.00 54.32 3,192.60 1至 2年 7,480.00 3.03 748.00 7,480.00 6.36 748.00 2至 3年 42,218.61 17.07 12,665.58 46,218.61 39.32 13,865.58 3至 5年 4,000.00 1.62 3,200.00 ‐‐5 年以上 ‐‐‐‐‐合 计 247,240.61 100.00 26,290.68 117,550.61 100.00 17,806.18 28 组合中，按性质分析法计提坏账准备的其他应收款： 2013年 06月 30日 2012年 12月 31日 账面余额账面余额 性质 金额比例(%) 坏账准备 金额比例(%) 坏账准备 关联方款项 3,178,580.49 100.00 ‐3,249,013.41 100.00 ‐ 合计 3,178,580.49 100.00 ‐3,249,013.41 100.00 ‐ 3、预付账款 2013年 06月 30日 2012年 12月 31日 账龄金额比例（%）金额比例（%） 1年以内(含 1年) 416,100.00 ‐‐‐ 1至 2年(含 2年) ‐‐‐‐ 2至 3年(含 3年) ‐‐‐‐ 3年以上 ‐‐‐‐ 合计 416,100.00 ‐4 、固定资产 2012年 12月 31日本期2013年 06月 30日 项目 账面余额本期增加减少 账面余额 一、账面原值合计 26,678,837.57 36,104.51 ‐26,714,942.08 其中：房屋及建筑物 26,248,015.58 ‐‐26,248,015.58 电子及办公设备 430,821.99 36,104.51 ‐466,926.50 二、累计折旧合计 3,113,611.36 684,818.28 ‐3,798,429.64 其中：房屋及建筑物 2,909,155.20 623,390.40 ‐3,532,545.60 电子及办公设备 204,456.16 61,427.88 ‐265,884.04 三、固定资产账面净值合计 23,565,226.21 ‐‐22,916,512.44 其中：房屋及建筑物 23,338,860.38 ‐‐22,715,469.98 电子及办公设备 226,365.83 ‐‐201,042.46 四、减值准备合计 ‐‐‐‐ 其中：房屋及建筑物 ‐‐‐‐ 电子及办公设备 ‐‐‐‐ 五、固定资产账面价值合计 23,565,226.21 ‐‐22,916,512.44 其中：房屋及建筑物 23,338,860.38 ‐‐22,715,469.98 电子及办公设备 226,365.83 ‐‐201,042.46 29 5、应付账款 5.1按账龄分析如示： 账龄 2013年 06月 30日 2012年 12月 31日 1年以内(含 1年) 2,161,950.00 1 至 2年(含 2年) ‐2 至 3年(含 3年) ‐ 3年以上 ‐合 计 2,161,950.00 5.2 应付账款余额前五名单位情况 与本公司占应付账款 单位名称 关系 金额年限 总额比例（%） 浙江海康科技有限公司非关联方 952,800.00 1年以内 44.07 北京盈同科电子有限公司非关联方 755,850.00 1年以内 34.96 上海友网科技有限公司非关联方 379,250.00 1年以内 17.54 北京智创科技有限公司非关联方 57,000.00 1年以内 2.64 上海可彩实业有限公司 非关联方 15,750.00 1年以内 0.73 合计 2,160,650.00 99.94 6、其他应付款 项目 2013年 06月 30日 2012年 12月 31日 1年以内(含 1年) 60,766,268.31 50,439,800.24 1至 2年(含 2年) ‐2 至 3年(含 3年) ‐3 年以上 ‐ 合计 60,766,268.31 50,439,800.24 7、营业收入及营业成本 7.1营业收入 项目 2013年 1‐6月 2012年 1‐6月 主营业务收入 10,696,382.50 4,129,059.84 其他业务收入 ‐营 业成本 8,543,561.90 3,451,282.07 7.2 主营业务分类别 产品名称 2013年 1‐6月 2012年 1‐6月 营业收入营业成本营业收入营业成本 销售收入 7,833,277.30 7,668,918.29 4,129,059.84 3,451,282.07 软件收入 2,825,369.36 836,907.77 ‐服 务收入 37,735.84 37,735.84 ‐ 合计 10,696,382.50 8,543,561.90 4,129,059.84 3,451,282.07 30 6重要事项 重要事项索引 事项是否索引 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 √ 6‐1 报告期内及以前年度是否存在已完成的定向发行 √ 是否存在重大诉讼、仲裁事项 √ 是否存在对外担保事项 √ 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产 及其他资源的情况 √ 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 √ 6‐2 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外 投资及企业合并事项 √ 是否存在股权激励计划情况 √ 是否存在已披露的承诺事项 √ 6‐3 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押 的情况 √ 6‐4 31 6‐1利润分配与公积金转增股本的情况 利润分配与公积金转增股本 报告期内存在已批准但尚未实施的 利润分配方案或公积金转增股本方 案的情况 公司于 2013年 6月 18日召开 2012年度股东大会，审议通过 《2012年度利润分配议案》。公司以 2012年 12月 31日的总 股本 3,500万股为基数 ,每 10股分配 3股股票股利，共计发放 股票股利 1,050万股。 报告期内，公司未具体实施该利润分配方案。 6‐2经常性关联交易事项 经常性关联交易事项 具体事项发生金额履行的程序必要性和持续性说明 2013年 1月 1日，监事莉娜与本公司签署了天 津市房屋租赁合同（续租），租赁期限自 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日。莉娜将其拥有 的座落于天津市新产业园华苑产业区榕苑路 15 号 7号楼 A门 601室，建筑面积共为 347.29平 方米的房屋出租给本公司作为经营之用 24万元/年 董事长审议 批准，并经第 一届董事会 临时会议审 议通过 公司经营场地需要 对公司生产经营的影响无影响 6‐3公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员已披露的承诺事项 的履行情况 承诺事项的履行情况 承诺人承诺事项履行情况 实际控制人潘子系先生和陈长江先生避免同业竞争承诺报告期内，履行承诺 公司董事、监事、高级管理人员规范关联交易承诺报告期内，履行承诺 公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员所持股份自愿锁定承诺报告期内，履行承诺 6‐4报告期内，被抵押的资产情况 资产类别 账面价值 占总资产比例 固定资产（房屋建筑物） 45,430,939.91 36.31% 合计 45,430,939.91 36.31% 注 1：公司采取按揭贷款方式购买办公楼作为经营之用。 32 7股本变动及股东情况 7‐1股本结构表 股份性质 期初期末 数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） 无限售条件的股份 16,175,000 46.21 16,175,000 46.21 有限 售条 件的 股份 1控股股东、实际控制人 18,090,000 51.69 18,090,000 51.69 2董事、监事及高级管理人员 735,000 2.10 735,000 2.10 3核心员工 ‐‐‐‐ 4其他 ‐‐‐‐ 有限售条件的股份合计 18,825,000 53.79 18,825,000 53.79 总股本 35,000,000 100.00 35,000,000 100.00 股东总数（其中：法人股东数） 46人（无法人股东） 46人（无法人股东） 7‐2前十名股东持股情况 单位：股 序 号 股东 股东 性质 期初 持股数 期末 持股数 期末 持股比例 变动 原因 期末可转 让股份数 质押或冻 结股份数 1潘子系境内自然人 12,060,000 12,060,000 34.46% ‐3,015,000 2 陈长江境内自然人 12,060,000 12,060,000 34.46% ‐3,015,000 3 姜晓悦境内自然人 1,775,000 1,775,000 5.07% ‐1,775,000 4 赵洪萍境内自然人 500,000 500,000 1.43% ‐500,000 5 徐明达境内自然人 500,000 500,000 1.43% ‐500,000 6 王卫国境内自然人 500,000 500,000 1.43% ‐500,000 7 王金辉境内自然人 500,000 500,000 1.43% ‐500,000 8 潘逊梅境内自然人 500,000 500,000 1.43% ‐500,000 9 陈玉明境内自然人 500,000 500,000 1.43% ‐500,000 10 蔡勤境内自然人 500,000 500,000 1.43% ‐500,000 7‐3前十名股东相互间关系及持股变动情况 公司前十名股东中,潘子系与陈长江为一致行动人,除此之外,与其他股东之间不存在关联关系。 报告期内，公司股东持股无变动情况。 33 7‐4控股股东和实际控制人简要情况 潘子系，男，中国国籍， 1959年出生，硕士研究生学历，现任公司董事长、湖南长城博天信息 科技有限公司董事，现持有公司股份 1,206.00万股，占公司股份总数的 34.46%。 陈长江，男，中国国籍， 1956年出生，本科学历。现任公司董事、湖南长城博天信息科技有限 公司董事，现持有公司股份 1,206.00万股，占公司股份总数的 34.46%。 潘子系、陈长江现并列为公司第一大股东及公司实际控制人。报告期内，公司的控股股东及实 际控制人未发生变动。 34 8董事、监事、高管情况 8‐1董事、监事、高管持股情况 姓名职务 性 别 任期起止时间 期初持股 数量（股） 期末持股 数量（股） 本期 增减 期末持 股比例 潘子系董事长男 2013.6.18－2016.6.17 12,060,000 12,060,000 ‐34.46% 陈长江董事男 2013.6.18－2016.6.17 12,060,000 12,060,000 ‐34.46% 胡晋峰董事、总裁男 2013.6.18－2016.6.17 250,000 250,000 ‐0.71% 肖湘 董事、副总裁 董事会秘书 男 2013.6.18－2016.6.17 ‐‐‐‐ 吴新彩董事、副总裁女 2013.6.18－2016.6.17 260,000 260,000 ‐0.74% 刘学升 董事、副总裁 财务总监 女 2013.6.18－2016.6.17 200,000 200,000 ‐0.57% 李耀然独立董事男 2013.6.18－2016.6.17 ‐‐‐‐ 杜龙泉独立董事男 2013.6.18－2016.6.17 ‐‐‐‐ 郭长兵独立董事男 2013.6.18－2016.6.17 ‐‐‐‐ 许东监事会主席男 2013.6.18－2016.6.17 70,000 70,000 ‐0.20%（未完）  |