[中报]普华科技：2013年半年度报告
普华科技 NEEQ : 430238 newlogo透明背景.jpg 半年度报告 2013 公 司 半 年 大 事 记 1．2013年1月24日，公司取得了上海 市工商行政管理局核发的《企业法人营业 执照》（注册号 310115000003205）， 股份公司正式成立。公司由上海普华科技 发展有限公司整体变更设立，总股本为 3000万股。 3．2013年5月，公司发布了普华计划引 擎以及计划编辑展示组件（PowerPM）。 对公司产品在计划时间管理能力的提升打 下了坚实基础，为公司发挥计划协同方面 积累的优势提供了技术保障。 2．2013年3月，公司发布基于普华 基础开发平台（PowerDev）的 PowerPiP产品新版本v4.6。自主开 发平台的应用提升了产品的性能以 及项目开发集成的速度与标准化。 2013 目 录 基本信息 1 公司概览 2 主要会计数据与关键指标 3 管理层讨论与分析 3 4 5 财务信息 4 财务报表 5 财务报表附注 7 15 非财务信息 6 重要事项 7 股本变动及股东情况 8 董事、监事、高管及核心员工情况 42 44 45 声明与提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。是 否 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）是否保证半年度报告中财务信息的真实、 完整。 是 否 √ √ 1 公司概览 公 司 信 息 法定代表人 包晓春 注册地址 上海市张江高科技园区郭守敬路 498号1 幢403/04-B 室 办公地址 上海市向城路58号东方国际科技大厦24楼 主办券商 广发证券股份有限公司 会计师事务所（如有） 联 系 人 董事会秘书或信息披露事务负责人 石淑珍 电话 021-68406841 传真 021-68406611 电子邮箱 info@powerpms.com 联系地址 上海市向城路58号东方国际科技大厦24楼 运 营 概 况 股份公司成立时间 2013年 1月24日 挂牌时间 2013年 7月4日 行业分类 按照证监会发布的《上市公司行业分类指 引》，本公司所处行业属于“I 65 软件和信 息技术服务业” 主要产品与服务项目 项目管理软件的研发、销售和技术服务 总股本 3000万 无限售条件的股份数量 0 控股股东、实际控制人及持股比例 包晓春，持股比例43.157% 截至报告期末的股东人数 34 员工人数（包含子公司） 264 是否拥有高新技术企业资格 有 公司拥有的重要经营资质 计算机信息系统集成资质，ISO9001:2008、 软件企业认证等 自 愿 披 露 2013年1-6月，公司进一步巩固了当前细分市场领域的市场态势，在工业工程相 关工程公司（设计院）（工程建设乙方市场）建立了良好口碑。与上海电力设计 院、浙江电力设计院等签订了软件购买与服务协议。在政府建设工程管控、大型 集团项目管控、以及项目业主方面，也与多个单位签订了软件购买与服务协议， 项目实施过程标准化程度有了较大提高。自主产品在房地产领域应用也实现了突 破，与SOHO中国有限公司签订了相关软件购买与服务协议，拓展了新的领域。 在研发方面，网络计划计算引擎与计划编辑展示控件的发布，对公司竞争力进一 步提升提供了技术保障。 、 2 主要会计数据与关键指标 盈利 能力 本期 上年同期 增减比例（%） 营业收入 20,564,165.65 23,802,976.79 -13.61 毛利率 38.80% 50.97% -23.88 归属于挂牌公司股东的净利润 -9,447,067.22 -2,443,109.65 ----- 加权平均净资产收益率 -20.28% -4.13% ----- 基本每股收益（元/股） -0.31 -0.08 ----- 本期期末 上年度期末 增减比例（%） 总资产 48,554,407.74 70,859,517.95 -31.48 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 1.85 -25.95 资产负债率 5.32% 15.69% -66.09 流动比率 6.10 4.27 42.85 利息保障倍数 ------- -------- -------- 偿债 能力 营运 情况 本期 上年同期 增减比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 -9,290,390.16 -1,944,854.51 ------ 应收账款周转率 1.08 1.58 -31.80 存货周转率 11.77 5.69 106.85 成长 情况 本期 上年同期 增减比例（%） 总资产增长率 -31.53% ------ ------- 营业收入增长率 -13.61% ------ ------- 净利润增长率 ------ ------ ------- 无 自愿 披露 3 管理层讨论与分析 本公司是处于软件和信息技术服务业的企业与组织项目管理信息 化软件解决方案供应商，具有高度的国际化视野以及丰富的与中国工 程建设项目管理实际结合的实践经验，拥有一批既懂技术又懂管理以 及如何实现企业信息化落地的咨询与研发人员，具备相关企业信息化 服务资质（如系统集成资质、ISO认证、双软企业认证等），为工程建 设项目相关的工程公司（设计院）、大型工程建设业主、政府建设主管 部门与机构等提供以公司主导产品为基础的项目管理综合解决方案及 企业（项目化）管理解决方案。公司通过按区域设置分子公司、以及 与相关IT企业合作模式开拓业务，收入来源是软件产品许可销售、软 件开发服务、信息系统集成收费等。 报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。 商 业 模 式 __ 2013年1-6月，本公司实现营业收入 20,564,165.65元，利润 -10,813,876.88 元、净利润-9,447,067.22元。营收与净利润相对于去 年同期有所回落。回落的主要原因是由于公司收入的季节性因素与员 工薪酬的增长造成。根据公司年度经营计划目标，公司较好地完成了 上半年销售任务。经公司管理层与财务部门结合已签合同与计划中的 项目测算，预计本年度公司营业收入以及利润较2012年将有超过 15%的增长。 在本报告期内公司的商业模式以及企业营收的季节性特征等与 上年同期无较大变动。 经 营 情 况 随着国家政策对企业信息化的支持，以及越来越多的项目型企业 意识到企业的信息化解决方案应以项目管理为核心，市场对项目管理 之于企业或组织的效用有了新认识，公司发展将迎来新的机遇与挑战。 针对市场竞争的日益加剧，公司在巩固当前细分市场的基础上开 拓新的领域、提高分子公司市场开拓与项目实施能力、以及提升产品 功能与性能方面加大了努力。本报告期内完成的进度计划引擎，以及 PowerOn、PowerPiP产品新功能与版本将为从产品方面上拉开与竞 争者的距离提供了技术保障。本报告期内公司与SOHO中国有限公司 等签署的项目管理系统解决方案，开启了公司产品在房地产市场新应 用。 1政策风险 国家税收“营改增”政策，将对公司利润造成一定的负面影响。 应对措施：加强沟通，加强项目进项发票的核查。 2市场风险 我国许多行业与组织均有相应的IT公司开展企业信息化自我服 务，制约了市场发展以及管理系统的专业化发展，影响公司在新行业 领域的拓展。 应对措施：加强公司产品建设，突出项目管理的专业特点，加强 市场宣传，探索建立共赢的合作机制。 3 人才与技术风险 人才与技术风险对任何IT企业始终都是一个主要风险。 应对措施：加强企业文化建设，提高核心技术骨干的事业认同感， 采取适当的激励措施吸引与留住人才，同时加大技术研发投入力度。 风 险 与 价 值 4 财务报表（未经审计） 4-1 合并资产负债表（未经审计） 编制单位：上海普华科技发展股份有限公司 单位：元 资 产 附注 2013.6.30 2012.12.31 流动资产： 货币资金 5-3-1 18,441,341.63 37,756,918.12 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 5-3-2 14,453,687.26 18,464,605.75 预付款项 5-3-3 146,654.74 73,086.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 161,255.25 应收股利 其他应收款 5-3-4 3,744,528.75 2,500,640.12 买入返售金融资产 存货 5-3-5 1,199,338.16 938,379.08 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 41,121.46 117,210.36 流动资产合计 38,026,672.00 60,012,094.68 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 5-3-6 10,468,645.79 10,773,056.36 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 59,089.95 74,366.91 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 10,527,735.74 10,847,423.27 资产总计 48,554,407.74 70,859,517.95 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 5-3-7 1,262,469.32 2,545,797.88 预收款项 5-3-8 3,336,692.54 1,342,819.70 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5-3-9 979,142.97 843,619.94 应交税费 5-3-10 54,097.17 8,619,698.93 应付利息 应付股利 5-3-11 231,992.00 其他应付款 5-3-12 469,425.26 327,051.87 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 130,000.00 130,000.00 流动负债合计 6,231,827.26 14,040,980.32 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 6,231,827.26 14,040,980.32 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 5-3-13 30,000,000.00 10,116,337.00 资本公积 5-3-14 7,017,875.56 1,988,363.00 减：库存股 专项储备 盈余公积 5-3-15 128,634.33 5,058,168.50 一般风险准备 未分配利润 5-3-16 3,875,873.06 38,277,497.42 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 41,022,382.95 55,440,365.92 少数股东权益 1,300,197.53 1,378,171.71 所有者权益（或股东权益）合计 42,322,580.48 56,818,537.63 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 48,554,407.74 70,859,517.95 企业法定代表人：包晓春 主管会计工作负责人： 廖培林 会计机构负责人：翁以珊 4-2 合并利润表（未经审计） 编制单位：上海普华科技发展股份有限公司 单位：元 项 目 附注 2013年1-6月 2012年1-6月 一、营业总收入 5-3-17 20,564,165.65 23,802,976.79 其中：营业收入 20,564,165.65 23,802,976.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 31,378,042.53 26,526,436.07 其中：营业成本 5-3-17 12,585,537.38 11,671,015.69 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5-3-18 270,859.47 606,610.37 销售费用 4,180,000.49 4,511,111.09 管理费用 13,916,580.16 9,295,411.34 财务费用 5-3-19 -76,966.41 -160,606.67 资产减值损失 5-3-20 502,031.44 602,894.25 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） 5-3-21 51,080.62 投资收益（损失以“-”号填列） 5-3-22 161,486.79 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -10,813,876.88 -2,510,891.87 加：营业外收入 5-3-23 1,384,843.20 62,737.31 减：营业外支出 5-3-24 4,299.24 1,467.88 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -9,433,332.92 -2,449,622.44 减：所得税费用 5-3-25 91,708.48 91,908.46 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -9,525,041.40 -2,541,530.90 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 -9,447,067.22 -2,443,109.65 少数股东损益 -77,974.18 -98,421.25 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -9,525,041.40 -2,541,530.90 归属于母公司所有者的综合收益总额 -9,447,067.22 -2,443,109.65 归属于少数股东的综合收益总额 -77,974.18 -98,421.25 企业法定代表人：包晓春 主管会计工作负责人： 廖培林 会计机构负责人：翁以珊 4-3合并现金流量表（未经审计） 编制单位：上海普华科技发展股份有限公司 单位：元 项 目 附注 2013年1-6月 2012年1-6月 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 28,108,846.40 26,813,569.03 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5-3-26 1,477,817.64 733,075.58 经营活动现金流入小计 29,586,664.04 27,546,644.61 购买商品、接受劳务支付的现金 10,153,791.76 9,505,665.11 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 15,335,220.66 11,909,509.65 支付的各项税费 6,673,721.49 4,364,000.31 支付其他与经营活动有关的现金 5-3-26 6,714,320.29 3,712,324.05 经营活动现金流出小计 38,877,054.20 29,491,499.12 经营活动产生的现金流量净额 -9,290,390.16 -1,944,854.51 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 30,396,565.59 取得投资收益所收到的现金 188,301.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 1,750.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 5,271,667.46 投资活动现金流入小计 5,271,667.46 30,586,616.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付 的现金 454,252.91 921,110.67 投资支付的现金 40,373,210.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 5,271,667.46 投资活动现金流出小计 454,252.91 46,565,988.13 投资活动产生的现金流量净额 4,817,414.55 -15,979,371.34 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 3,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,602,907.75 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 9,602,907.75 筹资活动产生的现金流量净额 -9,602,907.75 3,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.79 0.13 五、现金及现金等价物净增加额 -14,075,884.15 -14,924,225.72 加：期初现金及现金等价物余额 29,274,347.36 34,947,396.06 六、期末现金及现金等价物余额 15,198,463.21 20,023,170.34 企业法定代表人：包晓春 主管会计工作负责人： 廖培林 会计机构负责人：翁以珊 4-4 母公司资产负债表（未经审计） 编制单位：上海普华科技发展股份有限公司 单位：元 资 产 附注 2013.6.30 2012.12.31 流动资产： 货币资金 10,086,442.55 27,434,787.68 交易性金融资产 应收票据 应收账款 5-3-28 19,759,535.61 19,653,986.86 预付款项 75,256.00 60,716.00 应收利息 161,255.25 应收股利 其他应收款 5-3-29 3,952,864.71 3,399,964.52 存货 620,635.96 822,073.79 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 32,009.34 流动资产合计 34,494,734.83 51,564,793.44 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5-3-30 1,779,995.73 1,779,995.73 投资性房地产 固定资产 9,050,930.26 9,285,731.48 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 10,830,925.99 11,065,727.21 资产总计 45,325,660.82 62,630,520.65 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 16,125.13 126,274.88 预收款项 1,556,410.00 912,610.00 应付职工薪酬 571,480.69 607,577.37 应交税费 -44,915.51 7,649,795.79 应付利息 应付股利 231,992.00 其他应付款 182,867.28 168,987.55 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 130,000.00 130,000.00 流动负债合计 2,411,967.59 9,827,237.59 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 2,411,967.59 9,827,237.59 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 30,000,000.00 10,116,337.00 资本公积 7,017,875.56 1,988,363.00 减：库存股 专项储备 盈余公积 128,634.33 5,058,168.50 一般风险准备 未分配利润 5,767,183.34 35,640,414.56 所有者权益（或股东权益）合计 42,913,693.23 52,803,283.06 负债和所有者权益（或股东权益）总计 45,325,660.82 62,630,520.65 企业法定代表人：包晓春 主管会计工作负责人： 廖培林 会计机构负责人：翁以珊 4-5 母公司利润表（未经审计） 编制单位：上海普华科技发展股份有限公司 单位：元 项 目 附注 2013年1-6月 2012年1-6月 一、营业收入 5-3-31 10,852,963.68 11,960,284.25 减：营业成本 5-3-31 7,476,138.09 6,151,100.56 营业税金及附加 148,513.31 150,402.94 销售费用 1,662,026.92 2,734,887.60 管理费用 7,701,987.46 4,552,945.96 财务费用 -70,447.31 -147,469.05 资产减值损失 296,712.26 437,290.06 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 51,080.62 投资收益（损失以“-”号填列） 5-3-32 161,486.79 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 二、营业利润（亏损以“-”填列） -6,361,967.05 -1,706,306.41 加：营业外收入 1,377,304.73 23,645.00 减：营业外支出 1,291.88 214.95 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -4,985,954.20 -1,682,876.36 减：所得税费用 -67,280.12 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,918,674.08 -1,682,876.36 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -4,918,674.08 -1,682,876.36 企业法定代表人：包晓春 主管会计工作负责人： 廖培林 会计机构负责人：翁以珊 4-6母公司现金流量表（未经审计） 编制单位：上海普华科技发展股份有限公司 单位：元 项 目 附注 2013年1-6月 2012年1-6月 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 12,461,293.00 16,397,924.53 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5-3-33 1,456,496.32 118,621.31 经营活动现金流入小计 13,917,789.32 16,516,545.84 购买商品、接受劳务支付的现金 5,048,252.77 3,725,598.08 支付给职工以及为职工支付的现金 8,907,987.56 6,974,652.87 支付的各项税费 5,135,345.59 3,125,931.43 支付其他与经营活动有关的现金 5-3-33 2,406,898.11 1,959,346.91 经营活动现金流出小计 21,498,484.03 15,785,529.29 经营活动产生的现金流量净额 -7,580,694.71 731,016.55 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 30,396,565.59 取得投资收益所收到的现金 188,301.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 5,271,667.46 投资活动现金流入小计 5,271,667.46 30,584,866.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 252,349.00 223,323.62 投资支付的现金 40,373,210.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 5,271,667.46 投资活动现金流出小计 252,349.00 45,868,201.08 投资活动产生的现金流量净额 5,019,318.46 -15,283,334.29 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 3,000,000.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,602,907.75 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 9,602,907.75 筹资活动产生的现金流量净额 -9,602,907.75 3,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.79 0.13 五、现金及现金等价物净增加额 -12,164,284.79 -11,552,317.61 加：期初现金及现金等价物余额 19,007,848.92 27,146,671.78 六、期末现金及现金等价物余额 6,843,564.13 15,594,354.17 企业法定代表人：包晓春 主管会计工作负责人： 廖培林 会计机构负责人：翁以珊 5 财务报表附注 5-1财务报表附注详情索引 项目 是 否 索引 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 √ 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 √ 是否存在前期差错更正 √ 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 √ 5-2-4 合并财务报表的合并范围是否发生变化 √ 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 √ 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日 之间的非调整事项 √ 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否 发生变化 √ 重大的长期资产是否转让或者出售 √ 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 √ 是否存在重大的研究和开发支出 √ 是否存在重大的资产减值损失 √ 5-2财务报表附注详情 5-2-1 会计政策变更 无 5-2-2 会计估计变更 无 5-2-3 前期差错更正 无 5-2-4 企业经营季节性或者周期性特征 公司营业收入具有季节性特征。公司的项目签署一般在年中较为集中；而 项目的验收及回款，由于种种原因客户单位往往会推迟到第四季度支付。 因此，公司历年收入四季度较为集中。 5-2-5 合并报表的合并范围 无变化 5-2-6 分部报告 无 5-2-7 非调整事项 无 5-2-8 或有负债与或有资产 无 5-2-9 长期资产 无变化 5-2-10 固定资产与无形资产 无重大变化 5-2-11 研究与开发支出 无 5-2-12 资产减值损失 无 5-3财务报表项目注释 5-3-1货币资金 项 目 2013.6.30 2012.12.31 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 现金 人民币 466,798.21 719,320.02 美元 小计 466,798.21 719,320.02 银行存款 人民币 16,730,493.41 35,825,522.42 美元 5.35 6.13750 32.84 5.35 6.2855 33.63 小计 16,730,526.25 35,825,556.05 其他货币资金 人民币 1,244,017.17 1,212,042.05 美元 小计 1,244,017.17 1,212,042.05 合 计 18,441,341.63 37,756,918.12 其中受限制的货币资金明细如下： 项 目 2013.6.30 2012.12.31 履约保证金 1,242,878.42 1,210,903.30 定期存款 2,000,000.00 7,271,667.46 合 计 3,242,878.42 8,482,570.76 5-3-2应收帐款 应收账款按种类披露 种 类 2013.6.30 2012.12.31 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金 额 比例 （%） 金额 比例 （%） 金额 比例 （%） 金额 比例（%） 单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的应收账款 660,991.31 3.83 234,430.00 660,991.31 3.17 234,430.00 按组合计提坏账准备的应收账款 16,590,902.91 96.17 2,563,776.96 20,166,466.94 96.83 2,128,422.50 合 计 17,251,894.22 100.00 2,798,206.96 20,827,458.25 100.00 2,362,852.50 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账 龄 2013.6.30 2012.12.31 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例 （%） 1年以内（含1年） 10,854,072.68 65.42 15,680,857.09 77.76 1－2年 （含2年） 2,489,870.38 15.01 124,493.52 1,450,126.95 7.19 72,506.35 2－3年 （含3年） 302,976.95 1.83 90,893.09 469,500.00 2.33 140,850.00 3－4年 （含4年） 769,500.00 4.64 384,750.00 1,094,308.50 5.43 547,154.25 4－5年 （含5年） 702,808.50 4.24 491,965.95 345,875.00 1.72 242,112.50 5年以上 1,471,674.40 8.86 1,471,674.40 1,125,799.40 5.57 1,125,799.40 合 计 16,590,902.91 100.00 2,563,776.96 20,166,466.94 100.00 2,128,422.50 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 应收账款内容 2013. 6.30 计提理由 账面余额 坏账准备 计提比例 （%） 济南普华联合科技有限公司 725.01 预计可收回 哈尔滨澳思瑞科技发展公司 425,836.30 预计可收回 国电青山热电有限公司 40,000.00 40,000.00 100 无法收回 湖北堵河缙口水电发展公司 21,000.00 21,000.00 100 无法收回 中国海洋石油总公司 75,430.00 75,430.00 100 无法收回 天津港工程监理 30,000.00 30,000.00 100 无法收回 中国地质矿业公司 40,000.00 40,000.00 100 无法收回 河北建投沙河发电有限责任公司 28,000.00 28,000.00 100 无法收回 合 计 660,991.31 234,430.00 应收账款中欠款金额前五名情况 单位名称 账面余额 浙江省天正设计工程有限公司 900,000.00 西北电力设计院 805,000.00 中国石油天然气股份有限公司克拉玛依石化分公司 546,000.00 东方希望集团有限公司 525,000.00 上海电力实业有限公司 511,000.00 5-3-3预付款项 账 龄 2013.6.30 2012.12.31 账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%) 1年以内 136,928.74 93.37 63,730.00 87.20 1至2年 370.00 0.25 9,356.00 12.80 2至3年 9,356.00 6.38 合 计 146,654.74 100.00 73,086.00 100.00 5-3-4其他应收款 （未完）  |