[中报]国承瑞泰：2013年半年度报告
股仹简称：国承瑞泰 股仹代码：430186 公告编号：2013-10 D:\我的文档\公司办公室\公司LOGO\LOGO.png C:\Documents and Settings\gongming\Application Data\Tencent\Users\2354398655\QQ\WinTemp\RichOle\Y6[HFHPKT0YHGMKVTHGE(~K.jpg 国承瑞泰 NEEQ:430186 北京国承瑞泰科技股份有限公司 半年度报告 2013 C:\Documents and Settings\gongming\Application Data\Tencent\Users\2354398655\QQ\WinTemp\RichOle\@[Y8~9SW2VWBOFGH00)W4R2.jpg C:\Documents and Settings\gongming\Application Data\Tencent\Users\2354398655\QQ\WinTemp\RichOle\`]1GG5@KO]S4[D76LV%I(RI.jpg 公 司 半 年 大 事 记 C:\Documents and Settings\gongming\Application Data\Tencent\Users\2354398655\QQ\WinTemp\RichOle\1@S1YWFE5`]28MZSW474PZG.jpg 签署境外项目管理合 同，迈向国际市场。 C:\Documents and Settings\gongming\Application Data\Tencent\Users\2354398655\QQ\WinTemp\RichOle\HH1HC{ORRVO%(OO)~I0OG}2.jpg 走国际化道路，与世界 先进的工程项目管理公 司共同工作。 公司中标 2 个山西煤层 气项目。 2013 目录 基本信息 1 公司 概览 2 主要会计数据 与关键指标 3 管理层 讨论与分析 1 2 3 财务信息 4 财务报表 5 财务报表 附注 5 9 非财务信息 6 重要 事项 7 股本变动 及股东情况 8 董事 、监事、高管及核心员工情况 29 30 31 声明与提示 公司董事会及其 董事、监事会 及其 监事、公司高级管理人员 是否保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性 、准确 性和 完整性承担个别 及连带责任 。 是 否 董事会及其 董事、监事会 及其 监事、公司高级管理人员 保证 公告内容的真实 性 、准确性、完整性。 公司负责人 、主管会计工作 负责人 及会计机构负责人（ 会计 主管人员） 是否 保证半年度报告 中 财务 信息的 真实、 完整。 是 否 √ √ 1 公司概览 公 司 信 息 基本信息 — 公司概览 法定代表人 司徒泽湘 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥路甲12号1号楼312-1室 办公地址 北京市朝阳区慧忠路5号远大中心A座10层 主办券商 南京证券股份有限公司 联 系 人 董事会秘书或信息披露事务负责人 龚明 电话 010-51238880 传真 010-51238687 电子邮箱 gongming@gcpmc.com.cn 联系地址 北京市朝阳区慧忠路5号远大中心A座10层 运 营 概 况 股份公司成立时间 2012年8月21日 挂牌时间 2012年12月20日 行业分类 科学研究和技术服务业 主要产品与服务项目 工程项目管理、项目技术咨询及工程项目总承 包服务等业务，主要服务于液化天然气（LNG）、 石油化工、煤化工、防灾模拟等领域 总股本 1000万股 无限售条件的股份数量 0 控股股东、实际控制人及持股比例 司徒泽湘，21.78% 截至报告期末的股东人数 31 员工人数（包含子公司） 152 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的重要经营资质 公司目前拥有化工专业工程咨询丙级资质 自 愿 披 露 公司 除日常经营外，对研发工作也非常重视，在 积极引进消化吸收的基础上， 坚持走自主创新之路， 围绕主业 开展研发项目 ，上半年申请了 8 项实用新型专利， 运用这些专利和技术诀窍研制的水煤浆 相关 技术、工程项目建设管理 软件已经运 用于公司持续跟进或所承接的项目，能够 满足生产要求，使用 状况 良好， 基本 达 到 预计效果，并不断完善 。 2 主要会计数据与 关键指标 盈利 能力 基本信息 — 主要会计数据与 关键指标 本期 上年同期 增减比例 营业收入 15,461,745.29 13,694,258.00 12.91% 毛利率 37.81% 43.46% -13.00% 归属于挂牌公司股东的净利润 1,426,999.31 1,299,006.16 9.85% 加权平均净资产收益率 11.85% 15.92% -25.57% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.23 - 38.70% 本期期末 上年度期末 增减比例 总资产 18,592,818.65 15,629,237.00 18.96% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.28 1.13 13.27% 资产负债率 31.38% 27.50% 14.11% 流动比率 3.07 3.48 -11.78% 利息保障倍数 16.54 42.16 -60.77% 偿债 能力 营运 情况 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -187,588.60 -4,178,956.15 95.51% 应收账款周转率 3.03 5.47 -44.61% 存货周转率 2.91 81.77 - 96.44% 成长 情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 18.96% 136.07% -86.07% 营业收入增长率 12.91% 23.06% -44.04% 净利润增长率 9.85% - 47.92% 120.56% 公司 本年积极在能源产业链中寻找机遇，不仅立足于清洁能源城市化利用的项目建 设管理，也主动开拓国际市场，尤其是当中国石油对外依存度 超过 60% 的现阶段，世界 能源生产中心日益多元化的当今，迈向国际市场，进入能源链条的源头是公司未来主要 市场方向。 公司上半年中标世界银行贷款山西煤层气 开发利用示范项目 和山西临县煤层气液化 项目的工程项目管理服务，目前正在开展前期工作。 公司上半年与中国国际基金有限公司签订了非洲某国海运油库建设工程设计管理承 包合同，并已经收到首付款，目前正处于紧张工作阶段。 自愿 披露 3 管理层讨论与分析 基本信息 — 管理层讨论与分析 本公司 是 立足于清洁能源、新型能源等 行业 市场 的工程 项目建 设 咨询服务 公司，目前 拥有 化工专业工程咨询丙级资质，具备年龄 及知识结构形成互补的高技能专家混合体项目管理团队，拥有独立 的研发、供应、销售等体系，通过自主研发的专利权、软件著作权 等知识产权，服务于天然气、煤化工、石油化工等行业企业，包括 中国石油集团、中国石化集团、神华集团、中国中化集团、山西煤 层气有限责任公司等国家以及地方大型企业集团，提供的主要服务 有工程项目管理、项目技术咨询以及工程项目总承包服务等业务， 主要服务于液化天然气（ LNG ）、石油化工、煤化工、防灾模拟等 领域。公司通过 积极参与各类专业交流活动，以公开招投标方式获 得市场机会， 拓展业务，收入来源 是 技术 服务收费、 咨询 收费 等。 报告期内 ，公司 的 商业 模式较 上年度 未发生较大的变化。 商 业 模 式 __ 报告期内，公司实际完成营业收入 1546 万元，完成全年经营计 划的 55.21% ，实现净利润为 143 万元，完成经营计划的 71.5% 。营 业收入相比上年同期增加 12.91% ，净利润相比上年同期增加 9.85% ，经营性现金流量净额同比上年增加 95.51% 。 经 营 情 况 2013 年上半年我国的石油化工行业现状 为 市场需求增长平 缓 ， 但随着 国家相关 政策的发布与实施，市场需求不断增加，稳中 上升，石油化工行业发展前景依然可观 。 另外，由于我国煤层气资源丰富，居世界第三。“十二五”规 划期间，我国将大力开发利用煤层气，到 2015 年，煤层气产量将 达 300 亿立方米。随着 2013 年补贴加大、矿权明确等国家政策的 落定，煤层气开发将具备爆发式增长空间。公司针对此目标市场， 积极开拓，本年中标世界银行贷款山西煤层气 开发利用示范项目 和 山西临县煤层气液化项目的工程项目管理服务。 公司的商业模式较《股份报价转让说明书》披露内容未发生重 大变化。 基本信息 — 管理层讨论与分析 报告期内公司宏观风险依然为股权结构分散可能导致的控制权 变动；客户集中度较高；所处行业受宏观经济波动影响等三方面的 风险。对此，公司在努力开拓市场的同时，一方面强化内部管理， 通过企业变革寻求突破，另一方面加大研发力度，多层次增强企业 软实力。 本年公司重点研发项目为：国承 PMC 工程项目管理核心数据 库暨 LNG 项目建设 PMC 管理控制系统开发项目，通过该项目的研 究与开发，将进一步提高公司项目管理能力。 风 险 与 价 值 4 财务报表 财务信息 — 财务报表 4-1资产负债表(未经审计) 编制单位：北京国承瑞泰科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2013年6月30日 2012年12月31日 流动资产： 货币资金 5-2-1 1,788,887.21 1,852,132.46 交易性金融资产 应收票据 5-2-2 1,500,000.00 2,500,000.00 应收账款 5-2-3 6,375,469.01 3,838,332.50 预付款项 5-2-4 199,500.00 应收利息 应收股利 其他应收款 5-2-5 2,309,818.05 1,891,572.44 存货 5-2-6 5,750,551.47 4,877,499.58 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 17,924,225.74 14,959,536.98 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 5-2-7 593,476.17 621,433.77 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5-2-8 75,116.74 48,266.25 其他非流动资产 非流动资产合计 668,592.91 669,700.02 资产总计 18,592,818.65 15,629,237.00 法定代表人：司徒泽湘 主管会计工作负责人：池敏华 会计机构负责人：龚明 4-1资产负债表（续）(未经审计) 编制单位：北京国承瑞泰科技股份有限公司单位：人民币元 项目 附注 2013年6月30日 2012年12月31日 流动负债： 短期借款 5-2-9 3,400,000.00 3,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 5-2-10 792,513.51 648,713.51 预收款项 5-2-11 742,152.68 - 应付职工薪酬 5-2-12 306,827.90 198,413.88 应交税费 5-2-13 429,388.62 297,512.92 应付利息 应付股利 其他应付款 5-2-14 163,980.96 153,641.02 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 5,834,863.67 4,298,281.33 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 5,834,863.67 4,298,281.33 所有者权益： 实收资本 5-2-15 10,000,000.00 10,000,000.00 资本公积 5-2-16 1,682,877.44 1,682,877.44 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 5-2-17 1,075,077.54 -351,921.77 所有者权益合计 12,757,954.98 11,330,955.67 负债和所有者权益总计 18,592,818.65 15,629,237.00 法定代表人：司徒泽湘 主管会计工作负责人：池敏华 会计机构负责人：龚明 4-2利润表(未经审计) 编制单位：北京国承瑞泰科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2013年1-6月 2012年1-6月 一、营业收入 5-2-18 15,461,745.29 13,694,258.00 减：营业成本 5-2-18 9,616,371.95 7,743,360.43 营业税金及附加 5-2-19 68,572.28 766,878.45 销售费用 5-2-21 640,826.34 760,886.99 管理费用 5-2-20 3,533,491.63 2,588,613.00 财务费用 5-2-22 143,848.16 8,335.56 资产减值损失 5-2-23 179,003.27 328,429.89 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,279,631.66 1,497,753.68 加：营业外收入 5-2-24 367,602.25 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,647,233.91 1,497,753.68 减：所得税费用 5-2-25 220,234.60 198,747.52 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,426,999.31 1,299,006.16 五、其他综合收益 六、综合收益总额 法定代表人：司徒泽湘 主管会计工作负责人：池敏华 会计机构负责人：龚明 4-3现金流量表(未经审计) 编制单位：北京国承瑞泰科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2013年1-6月 2012年1-6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 15,116,375.54 7,536,232.63 收到的税费返还 30,855.36 收到其他与经营活动有关的现金 5-2-26 1,004,557.72 25,580.93 经营活动现金流入小计 16,151,818.62 7,561,813.56 购买商品、接受劳务支付的现金 2,482,911.60 3,242,052.33 支付给职工以及为职工支付的现金 9,284,694.61 6,345,427.72 支付的各项税费 1,654,589.85 446,335.47 支付其他与经营活动有关的现金 5-2-26 2,917,211.16 1,706,954.19 经营活动现金流出小计 16,339,407.22 11,740,769.71 经营活动产生的现金流量净额 -187,588.60 -4,178,956.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 169,631.63 54,523.10 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 169,631.63 54,523.10 投资活动产生的现金流量净额 -169,631.63 -54,523.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 5,746,000.00 取得借款收到的现金 1,000,000.00 700,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,000,000.00 6,446,000.00 偿还债务支付的现金 600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 106,025.02 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 706,025.02 筹资活动产生的现金流量净额 293,974.98 6,446,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -63,245.25 2,212,520.76 加：期初现金及现金等价物余额 1,852,132.46 4,428,965.09 六、期末现金及现金等价物余额 1,788,887.21 6,641,485.85 法定代表人：司徒泽湘 主管会计工作负责人：池敏华 会计机构负责人：龚明 5 财务报表附注 财务信息 — 财务报表附注 5-1财务报表附注详情索引 项目 是 否 索引 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 √ 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 √ 是否存在前期差错更正 √ 企业经营是否存在季节性戒者周期性特征 √ 合幵财务报表的合幵范围是否发生变化 √ 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 √ 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日 之间的非调整事项 √ 上年度资产负债表日以后所发生的戒有负债和戒有资产是否 发生变化 √ 重大的长期资产是否转让戒者出售 √ 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 √ 是否存在重大的研究和开发支出 √ 是否存在重大的资产减值损失 √ 5-2财务报表附注项目注释 5 - 2 - 1 货币资金 项 目 2013.06.30 2012.12.31 库存现金 17,148.54 22,027.31 银行存款 1,771,738.67 1,830,105.15 合 计 1,788,887.21 1,852,132.46 5 - 2 - 2 应收票据 种类 2013.06.30 2012.12.31 金 额 占总额比例（ % ） 金 额 占总额比例（ % ） 银行承兑汇票 1,500,000.00 100 2,500,000.00 100.00 合 计 1,500,000.00 100 2,500,000.00 100.00 5 - 2 - 3 应收 账 款 （ 1 ） 按性质分类 种 类 201 3 年 6 月 30 日 账面余额 坏账准备 金额 比例（ % ） 金额 比例（ % ） 单项金额重大的应收账款 -- -- -- -- 按组合计提坏账准备应收款项 6,711,020.01 100.00 335,551.00 100.00 其他不重大的应收账款 -- -- -- -- 合计 6,711,020.01 100.00 335,551.00 100.00 种 类 2012 年 12 月 31 日 账面余额 坏账准备 金额 比例（ % ） 金额 比例（ % ） 单项金额重大的应收账款 -- -- -- -- 按组合计提坏账准备应收款项 4,040,350.00 100.00 202,017.50 100.00 其他不重大的应收账款 -- -- -- -- 合计 4,040,350.00 100.00 202,017.50 100.00 （ 2 ） 按 账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 2013.06.30 账面余额 坏账准备 净值 金额 比例（%） 1年以内 6,711,020.01 100.00 335,551.00 6,375,469.01 1至2年 -- -- -- -- 2-3年 -- -- -- -- 3-4年 -- -- -- -- 4-5年 -- -- -- -- 5年以上 -- -- -- -- 合计 6,711,020.01 100.00 335,551.00 6,375,469.01 账龄 2012.12.31 账面余额 坏账准备 净值 金额 比例（%） 1年以内 4,040,350.00 100.00 202,017.50 3,838,332.50 1至2年 -- -- -- -- 2-3年 -- -- -- -- 3-4年 -- -- -- -- 4-5年 -- -- -- -- 5年以上 -- -- -- -- 合计 4,040,350.00 100.00 202,017.50 3,838,332.50 （ 3 ） 期末 金额较大应收账款 单位名称 与本公司 关系 欠款金额 账龄 占 应收 账 款总额 的比例（ % ） 神华宁夏煤业集团有限责任公司 非关联方 3,423,612.41 1 年以内 51.01 中科合成油工程有限公司 非关联方 1,052,449.60 1 年以内 15.68 华油天然气广安有限公司 非关联方 866,058.00 1 年以内 12.91 华油天然气广元有限公司 非关联方 745,200.00 1 年以内 11.10 昆仑能源 ( 辽宁 ) 有限公司 非关联方 482,000.00 1 年以内 7.18 合计 6,569,320.01 97.88 5 - 2 - 4 预付账款 （ 1 ）按性质分类 种类 201 3 ． 06 . 30 账面余额 坏账准备 金额 比例（ % ） 金额 比例（ % ） 单项金额重大的应收账款 -- -- -- -- 按组合计提坏账准备应收款项 210,000.00 100.00 10,500.00 100.00 其他不重大的应收账款 -- -- -- -- 合计 210,000.00 100.00 10,500.00 100.00 （ 2 ）按账龄分析法计提坏账准备的预收账款 账龄 2013.06.30 账面余额 坏账准备 净值 金额 比例（%） 1年以内 210,000.00 100.00 10,500.00 199,500.00 1至2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 -- -- -- -- 合计 210,000.00 100.00 10,500.00 199,500.00 （ 3 ）期末预付账款前五名 序 号 公司（个人）名称 欠款金额 账 龄 占总额比例 （%） 欠款性质及原因 1 山西省化工设计院 2 00,000.00 1 年以内 95.24 设计费 2 北京禾欣启航文化传播有限公司 10 , 000 . 00 1 年以内 4.76 定金 合 计 210,000.00 100.00 5 - 2 - 5 其他应收款 （1）按性质分类 种类 201 3 ． 06 . 30 账面余额 坏账准备 金额 比例（ % ） 金额 比例（ % ） 单项金额重大的应收账款 -- -- -- -- 按组合计提坏账准备应收款项 2,464,545.32 100.00 154,727.27 100.00 其他不重大的应收账款 -- -- -- -- 合计 2,464,545.32 100.00 154,727.27 100.00 种类 2012 ． 12.31 账面余额 坏账准备 金额 比例（ % ） 金额 比例（ % ） 单项金额重大的应收账款 -- -- -- -- 按组合计提坏账准备应收款项 2,011,329.94 100.00 119,757.50 100.00 其他不重大的应收账款 -- -- -- -- 合计 2,011,329.94 100.00 119,757.50 100.00 （2）按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 2013.06.30 账面余额 坏账准备 净值 金额 比例（%） 1年以内 2,418,545.32 98.13 120,927.27 2,297,618.05 1至2年 2-3年 3-4年 10,000.00 0.41 5,000.00 5,000.00 4-5年 36,000.00 1.46 28,800.00 7,200.00 5年以上 -- -- -- -- 合计 2,464,545.32 100.00 154,727.27 2,309,818.05 账龄 2012.12.31 账面余额 坏账准备 净值 金额 比例（%） 1年以内 1,955,509.94 97.22 97,775.50 1,857,734.44 1至2年 9,820.00 0.50 982.00 8,838.00 2-3年 10,000.00 0.50 3,000.00 7,000.00 3-4年 36,000.00 1.78 18,000.00 18,000.00 4-5年 -- -- -- -- 5年以上 -- -- -- -- 合计 2,011,329.94 100.00 119,757.50 1,891,572.44 （3）期末其他应收款前五名 序号 公司（个人）名称 欠款金额 账 龄 占总额比例 （%） 欠款性质及原因 1 中关村科技园区管委会 600,000.00 1 年以内 24.35 挂牌资助 2 北京炎黄置业有限公司 514,153.11 1 年以内 20.86 租房押金 3 中关村科技园区管委会 300,000.00 1 年以内 12.17 改制资助 4 北京远大创新物业有限公司 154,042.55 1 年以内 6.25 物业 / 维修保证金 5 综合管理部 - 刘玉兰 105,140.00 1 年以内 4.27 房租、押金 合 计 1,673 ,335.66 67.90 5 - 2 - 6 存货 项 目 2012.12.31 本期增加 本期减少 2013.06.30 原材料 -- -- -- -- 库存商品（产成品） -- -- -- -- 项目成本 4,877,499.58 10,489,423.84 9,616,371.95 5,750,551.47 合 计 4,877,499.58 17,482,195.56 12,685,509.81 5,750,551.47 5 - 2 - 7 固定资产 项目 2012.12.31 本期增加 本期减少 2013.06.30 一、账面原值合计 1,936,434.84 2,027,399.82 其中：房屋建筑物 -- -- 机器设备 -- -- 运输工具 1,034,715.00 1,034,715.00 电子设备 734,158.84 161,709.41 78,666.65 817,201.60 办公家具 167,561.00 7,922.22 175,483.22 二、累计折旧合计 1,315,001.07 1,433,923.65 其中：房屋建筑物 -- -- 机器设备 -- -- 运输工具 672 , 204.87 82,274.22 754,479.09 电子设备 514 , 177.28 51,222.46 30,657.04 534,742.70 办公家具 128 , 618.92 16,082.94 144,701.86 三、固定资产账面净值合计 621,433.77 593,476.17 四、减值准备合计 -- -- 五、固定资产账面价值合计 621,433.77 593,476.17 5 - 2 - 8 递延所得税资产 项 目 已确认的可抵扣暂时性差异 2013.06.30 2012．12.31 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 资产减值准备 75 , 116 . 7 4 500 , 778 .27 48,266.25 321,775.00 合 计 7 5 , 116 . 7 4 500 , 778 .27 48,266.25 321,775.00 5 - 2 - 9 短期借款 借款类别 2013.06.30 2012.12.31 保证 1,400 ,000.00 1,000,000.00 信用 2,000,000.00 2,000,000.00 合计 3,400,000.00 3,000,000.00 5 - 2 - 10 应付账款 账 龄 2013.06.30 2012.12.31 1年以内（含1年） 738,800.00 613,000.00 1-2年 53,713.51 35,713.51 2-3年 - - - - 3年以上 - - - - 合 计 792,513.51 648,713.51 2013 年 6 月 30 日 应付账款主要债权人： 序号 公司（个人）名称 欠款金额 账龄 占总额比（%） 欠款性质及原因 1 北京华菱卡邦工程技术有限公司 426,000.00 1 年以内 53.75 监理费 2 上海凰昊企业管理咨询有限公司 196,800.00 （未完）  |