[中报]达美盛：2013年半年度报告
达 美 盛 NEEQ: 430311 北京达美盛软件股份有限公司 C:\Documents and Settings\meiyan.wu.TECHPOWER\桌面\DMS\DMS-01.jpg Beijing DMS Software Co.,LTD 半年度报告 2013 公 司 半 年 大 事 记 1、2013 年5月30日，公司召开了第四次临时股东大会，会议通过了《从北 京银行上地支行申请资金贷款额度不超过500万元，由北京中关村科技融资担保 有限公司100%担保议案》。 2、2013 年6月，公司入选北京市中关村国家自主创新示范区瞪羚企业，可 以引入各类金融机构为企业提供融资支持，同时能享受相应的贷款贴息、直接融 资补贴等优惠政策。 3、2013 年8月12日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。 2013 目录 基本信息 1 公司概览 2 主要会计数据与关键指标 3 管理层讨论与分析 3 4 5 财务信息 4 财务报表 5 财务报表附注 7 18 非财务信息 6 重要事项 7 股本变动及股东情况 8 董事、监事、高管及核心员工情况 37 38 39 声明与提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。是 否 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）是否保证半年度报告中财务信息的真实、 完整。 是 否 √ √ √ 1 公司概览 法定代表人 李艳松 注册地址 北京市海淀区上地三街9号B座B1001室 办公地址 北京市海淀区上地三街9号B座B1001室 主办券商 恒泰证券股份有限公司 公 司 信 息 联 系 人 董事会秘书或信息披 露事务负责人 兰斌 电话 010-58858105 传真 010-82784328 电子邮箱 bin.lan@dms365.com 联系地址 北京市海淀区上地三街9号B座B1001室 股份公司成立时间 2012年12月25日 挂牌时间 2013年8月12日 行业分类 信息传输、软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 智慧工厂及智慧建筑软件解决方案及三维 工程设计、建模服务 总股本 700万股 无限售条件的股份数 量 无 控股股东、实际控制 人及持股比例 控股股东、实际控制人：李艳松 持股比例：56.62% 截至报告期末的股东 人数 15人 员工人数（包含子公 司） 175人 是否拥有高新技术企 业资格 是 公司拥有的重要经营 资质 高新技术企业证书（国家高新）、软件企业 认定证书 运 营 概 况 自 愿 披 露 无 2 主要会计数据与关键指标 本期 上年同期 增减比例 营业收入 14,043,239.87 10,395,565.02 35.09% 毛利率 62.31% 47.96% 29.92% 归属于挂牌公司股东的 净利润 -1,338,747.14 877,387.92 -- 加权平均净资产收益率 -11.43% 13.69% -- 基本每股收益（元/股） -0.19 0.13 -- 盈利 能力 本期期末 上年度期末 增减比例 总资产 13,901,640.65 15,940,140.77 -12.79% 归属于挂牌公司股东的 每股净资产 1.58 1.77 -10.81% 资产负债率 20.55% 22.31% -7.89% 流动比率 409.52% 394.43% 3.83% 偿债 能力 营运 情况 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流 量净额 -6,299,817.93 -1,386,448.59 -- 应收账款周转率 313.00% 417.04% -24.95% 存货周转率 1,501.11% 18,126.00% -91.72% 成长 情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -12.79% 3.91% -- 营业收入增长率 35.09% 380.04% -90.78% 净利润增长率 -252.58% -1,092.40% -- 自愿 披露 无。 3 管理层讨论与分析 公司是处于数字化工厂和建筑的软件开发商和服务供应商， 主要消费群体为石油化工、电力、冶金、环保、轻工等基础设施 领域的工程公司及业主。现有业务主要集中在工厂设计类软件的 销售和服务，根据客户订单外购或自产软件，经过集成、技术创 新后打包销售给客户，具有较为明显的定制化特点。公司主要通 过直销的方式来开拓业务，即由公司销售网络直接对客户提供服 务和销售，以客户为中心，依据公司自有的软件技术平台，根据 不同客户的需求，采用软件集成，二次开发及自主研发的方式， 为客户提供个性化的工厂和建筑数字化解决方案销售，技术咨询， 培训及实施，二次开发及三维工程设计、建模服务以此获得收入。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。 商 业 模 式 式 __ 报告期内，公司按照年度经营目标加强市场开拓力度，积极 推进各项工作，保持了主营业务持续增长，2013年1-6月，实现营 业收入1,404.32万元，同比增长35.09%；毛利润为875.02万元，同 比增长62.31%；报告期内公司净利润为-133.87万元，主要原因为 公司期间费用的增长幅度超过了收入的增长幅度，期间费用的增 长主要是由于研发费和工资性支出的增加导致。从长期来看，由 于公司加大研发和后备人才的投入力度，将对企业未来经营带来 积极利好的影响。 经 营 情 况 报告期内，公司面临着市场竞争加大和费用增加的风险。 针对该风险，公司一直在努力不断的，加大公司研发，以及技 术力量的投入，力求公司产品以及技术服务质量保持在业内一流水 平，创造新的回报率高的利润增长点；同时争取引入更多的资金， 加大市场及营销各方面的投入，保持住公司的竞争优势和盈利能 力。 风 险 与 价 值 4 财务报表（未经审计） 4-1 合并资产负债表（未经审计） 编制单位：北京达美盛软件股份有限公司 金额单位：元 资 产 附注 2013.6.30 2012.12.31 流动资产： 货币资金 5-3-1 1,687,775.87 11,146,295.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 5-3-2 2,692,678.02 应收票据 应收账款 5-3-3 6,353,118.58 2,620,139.63 预付款项 5-3-4 78,734.48 150,079.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5-3-5 181,542.14 111,468.71 买入返售金融资产 存货 5-3-6 705,210.69 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 流动资产合计 11,699,059.78 14,027,983.26 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 5-3-7 1,622,876.49 1,302,390.63 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5-3-8 560,000.00 590,000.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5-3-9 19,704.38 19,766.88 其他非流动资产 非流动资产合计 2,202,580.87 1,912,157.51 资产总计 13,901,640.65 15,940,140.77 负债和所有者权益 附注 2013.6.30 2012.12.31 流动负债： 短期借款 10,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 5-3-10 1,096,138.56 667,836.86 预收款项 5-3-11 290,327.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5-3-12 964,834.79 1,999,131.98 应交税费 5-3-13 245,913.12 839,557.12 应付利息 应付股利 其他应付款 5-3-14 249,559.51 50,000.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,856,772.98 3,556,525.96 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 2,856,772.98 3,556,525.96 所有者权益： 实收资本（或股本） 5-3-15 7,000,000.00 7,000,000.00 资本公积 5-3-16 309,338.77 309,338.77 减：库存股 专项储备 盈余公积 5-3-17 561,575.81 561,575.81 一般风险准备 未分配利润 5-3-18 3,173,953.09 4,512,700.23 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合 计 11,044,867.67 12,383,614.81 少数股东权益 所有者权益合计 11,044,867.67 12,383,614.81 负债和所有者权益总计 13,901,640.65 15,940,140.77 4-2 合并利润表（未经审计） 编制单位：北京达美盛软件股份有限公司 金额单位：元 项 目 附注 2013年1-6月 2012年1-6月 一、营业总收入 14,043,239.87 10,395,565.02 其中：营业收入 5-3-19 14,043,239.87 10,395,565.02 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 15,925,107.14 9,926,932.90 其中：营业成本 5-3-19 5,292,999.84 5,409,750.58 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5-3-20 299,104.37 303,877.86 销售费用 5-3-21 542,461.17 344,999.55 管理费用 5-3-22 9,456,851.16 3,766,643.57 财务费用 5-3-23 -693.54 9,871.75 资产减值损失 5-3-24 334,384.14 91,789.59 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - 投资收益（损失以“-”号填列） - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -1,881,867.27 468,632.12 加：营业外收入 5-3-25 543,182.63 681,707.36 减：营业外支出 - 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,338,684.64 1,150,339.48 减：所得税费用 5-3-26 62.50 272,951.56 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,338,747.14 877,387.92 归属于母公司所有者的净利润 -1,338,747.14 877,387.92 少数股东损益 - 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.19 0.13 （二）稀释每股收益 -0.19 0.13 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -1,338,747.14 877,387.92 归属于母公司所有者的综合收益总额 -1,338,747.14 877,387.92 归属于少数股东的综合收益总额 - - 4-3合并现金流量表（未经审计） 编制单位：北京达美盛软件股份有限公司 金额单位：元 项 目 附注 2013年1-6度 2012年1-6度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 11,439,248.26 11,055,820.07 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 543,182.63 681,707.36 收到其他与经营活动有关的现金 5-3-27 691,929.21 3,274,929.99 经营活动现金流入小计 12,674,360.10 15,012,457.42 购买商品、接受劳务支付的现金 6,099,361.29 5,799,073.26 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 6,703,639.29 2,931,609.06 支付的各项税费 1,507,677.54 2,654,983.77 支付其他与经营活动有关的现金 5-3-27 4,663,499.91 5,013,239.92 经营活动现金流出小计 18,974,178.03 16,398,906.01 经营活动产生的现金流量净额 -6,299,817.93 -1,386,448.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 476,024.10 606,831.39 投资支付的现金 2,692,678.02 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,168,702.12 606,831.39 投资活动产生的现金流量净额 -3,168,702.12 -606,831.39 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 10,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 10,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 10,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -9,458,520.05 -1,993,279.98 加：期初现金及现金等价物余额 11,146,295.92 3,722,743.90 六、期末现金及现金等价物余额 1,687,775.87 1,729,463.92 4-4母公司资产负债表（未经审计） 编制单位：北京达美盛软件股份有限公司 金额单位：元 资产 附注 2013.6.30 2012.12.31 流动资产： 货币资金 1,533,100.32 6,381,280.01 交易性金融资产 2,692,678.02 应收票据 应收账款 5-3-30 4,472,498.58 2,620,139.63 预付款项 5-3-31 41,833.46 120,079.00 应收利息 应收股利 其他应收款 5-3-32 119,050.36 68,161.07 存货 705,210.69 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 9,564,371.43 9,189,659.71 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5-3-33 4,940,959.98 4,940,959.98 投资性房地产 固定资产 1,094,690.09 710,128.86 在建工程 工程物资 固定资产清理 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 19,704.38 19,704.38 其他非流动资产 非流动资产合计 6,055,354.45 5,670,793.22 资产总计 15,619,725.88 14,860,452.93 负债和所有者（或股东）权益 附注 2013.6.30 2012.12.31 流动负债： 短期借款 10,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,094,173.10 661,886.86 预收款项 290,327.00 应付职工薪酬 436,839.96 693,756.98 应交税费 127,572.30 579,712.23 应付利息 应付股利 其他应付款 949,559.51 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,908,471.87 1,935,356.07 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 2,908,471.87 1,935,356.07 所有者（或股东）权益： 实收资本（或股本） 7,000,000.00 7,000,000.00 资本公积 2,250,298.75 2,250,298.75 减：库存股 盈余公积 367,479.81 367,479.81 未分配利润 3,093,475.45 3,307,318.30 所有者（或股东）权益合计 12,711,254.01 12,925,096.86 负债和所有者（或股东）权益总计 15,619,725.88 14,860,452.93 4-5母公司利润表（未经审计） 编制单位：北京达美盛软件股份有限公司 金额单位：元 项目 附注 2013年1-6度 2012年1-6度 一、营业收入 5-3-34 9,910,039.87 6,935,565.02 减：营业成本 5-3-34 2,828,889.18 4,649,796.73 营业税金及附加 67,645.17 110,117.86 销售费用 542,461.17 344,999.55 管理费用 6,990,908.47 2,529,492.02 财务费用 1,507.22 12,096.67 资产减值损失 235,654.14 4.025.90 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -757,025.48 -714,963.71 加：营业外收入 543,182.63 681,707.36 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -213,842.85 -33,256.35 减：所得税费用 -1,006.48 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -213,842.85 -32,249.87 五、每股收益： -0.03 （一）基本每股收益 -0.03 （二）稀释每股收益 -0.03 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -213,842.85 -32,249.87 4-5母公司现金流量表（未经审计） 编制单位：北京达美盛软件股份有限公司 金额单位：元 项 目 附注 2013年1-6度 2012年1-6度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9,285,648.26 8,886,820.07 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 543,182.63 681,707.36 收到其他与经营活动有关的现金 691,929.21 1,740,655.04 经营活动现金流入小计 10,520,760.10 11,309,182.47 购买商品、接受劳务支付的现金 3,624,365.07 4,972,739.41 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 3,171,197.48 1,046,085.46 支付的各项税费 1,096,583.76 1,964,582.48 支付其他与经营活动有关的现金 4,321,160.36 3,422,060.70 经营活动现金流出小计 12,213,306.67 11,405,468.05 经营活动产生的现金流量净额 -1,692,546.57 -96,285.58 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 472,955.10 174,959.39 投资支付的现金 2,692,678.02 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,165,633.12 174,959.39 投资活动产生的现金流量净额 -3,165,633.12 -174,959.39 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 10,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 10,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 10,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -4,848,179.69 -271,244.97 加：期初现金及现金等价物余额 6,381,280.01 1,500,068.73 六、期末现金及现金等价物余额 1,533,100.32 1,228,823.76 5财务报表附注 5-1财务报表附注详情索引 项目 是 否 索引 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是 否变化 √ 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是 否变化 √ 是否存在前期差错更正 √ 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 √ 5-2-4 合并财务报表的合并范围是否发生变化 √ 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 √ 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批 准报出日之间的非调整事项 √ 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有 资产是否发生变化 √ 重大的长期资产是否转让或者出售 √ 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 √ 是否存在重大的研究和开发支出 √ 5-2-11 是否存在重大的资产减值损失 √ 5-2财务报表附注详情 5-2-1 会计政策变更 无。 5-2-2 会计估计变更 无。 5-2-3 前期差错更正 无。 5-2-4 企业经营季节性或者周期性特征 因目前主要客户都是设计院、工程公司等大型的国有企业，这些客户通常采取预算 管理和产品集中的采购制度，一般为下半年年制定次年度的预算，所以受客户性质 的影响，公司每年上半年的合同较少，往年的合同都集中在下半年尤其是第四季度， 所以公司销售呈现比较明显的季度性分布，由此影响公司的利润也呈现季节性分布， 而费用是在全年度均衡地发生，而收入主要在下半年实现，因而造成公司在半年度 出现亏损。 5-2-5 合并报表的合并范围 无。 5-2-6 分部报告 无。 5-2-7 非调整事项 无。 5-2-8 或有负债与或有资产 无。 5-2-9 长期资产 无。 5-2-10 固定资产与无形资产 无。 5-2-11 研究与开发支出 为提高企业竞争力，企业本期加大研发力度，本期发生的研发费用为293.91万元。 5-2-12 资产减值损失 无。 5-3财务报表项目注释 截止2013年6月30日 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 5-3-1货币资金 项 目 2013年6月30日 2012年12月31日 现金 53,095.71 82,797.1 银行存款 1,634,680.16 11,063,498.82 合 计 1,687,775.87 11,146,295.92 5-3-2交易性金融资产 项 目 2013年6月30日 2012年12月31日 交易性债券投资 交易性权益工具投资 指定为以公允价值计量且其变动计入 2,692,678.02 当期损益的金融资产 衍生金融资产 套期工具 其他 合计 2,692,678.02 5-3-3应收账款 （1）应收账款按种类披露 项 目 2013年6月30日 账面余额 占总额比例 坏账准备 计提比例 单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收款项 按组合计提坏账准备的应 收款项 其中：账龄分析法组合 6,756,140.40 100% 403,021.82 5.97% 个别认定不计提坏账准备 的应收款项 合并范围内的关联方组合 组合小计 6,756,140.40 100% 403,021.82 5.97% 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收款项 合 计 6,756,140.40 100% 403,021.82 5.97% 续上表 项 目 2012年12月31日 账面余额 占总额比例 坏账准备 计提比例 单项金额重大并单项计提坏 账准备的应收款项 按组合计提坏账准备的应收 款项 其中：账龄分析法组合 2,774,187,19 100.00% 154,047.56 5.55% 个别认定不计提坏账准备的 应收款项 合并范围内的关联方组合 组合小计 2,774,187,19 100.00% 154,047.56 5.55% 单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的应收款项 合 计 2,774,187,19 100.00% 154,047.56 5.55% (2)应收账款账龄明细表 账 龄 2013年6月30日 余额 比例 坏账准备 1年以内(含1年) 5,758,608.40 85.24% 287,930.42 1-2年(含2年) 828,550.00 12.26% 82,855.00 2-3年(含3年) 31,200.00 0.46% 4,680.00 3-4年(含4年) 137,782.00 2.04% 27,556.40 合 计 6,756,140.40 100.00% 403,021.82 续上表 帐 龄 2012年12月31日 余额 比例 坏账准备 1年以内(含1年) 2,605,205.19 94.00% 130,260.26 1-2年(含2年) 31,200.00 1.00% 3,120.00 2-3年(含3年) 137,782.00 5.00% 20,667.30 合 计 2,774,187.19 100.00% 154,047.56 （3）期末应收账款金额前五名单位情况 2013年6月30日 单位名称 期末金额 账龄 占应收账款总额比例 中国石油集团工程设计有限责任 公司西南分公司 3,401,500.00 1年以内 49.88% 中电投远达环保工程有限公司 698,000.00 1年以内 10.33% 中国寰球工程公司 535,400.00 1年以内 7.92% 北京立标新智科技有限公司 300,000.00 1-2年 4.44% 陕西柴油机重工有限公司 245,000.00 1-2年 3.56% 合计 5,179,900.00 76.67% 5-3-4预付款项 （1）预付款项按账龄列示： 账 龄 2013年6月30日 2012年12月31日 金额 比例 金额 比例 1年以内(含1年) 48,734.48 62% 150,079.00 100.00% 2-3年（含2年） 30,000 38% 合 计 78,734.48 100% 150,079.00 100.00% （2）期末预付账款金额前四名情况 单位名称 期末金额 年限 未结算原因 款项性质 冉宁 41,784.00 一年以内 交易未履行完 房租、物业费 深圳博建咨询有限公司 30,000.00 二到三年 交易未履行完 咨询费 四川鼎晟资产管理有限 责任公司 6,901.02 一年以内 交易未履行完 物业费 中国电信股份有限公司 北京分公司 49.46 一年以内 交易未履行完 电话费 合计 78,734.48 5-3-5其他应收款 （1）其他应收款按种类披露 项 目 2013年6月30日 账面余额 占总额比例 坏账准备 （未完）  |