[公告]通宝能源：长治市聚通能源发展有限公司审计报告
长治市聚通能源发展有限公司 审 计 报 告 瑞华专审字[2013]第90430021号 目 录 一、 审计报告 ································································································ 1 二、 已审财务报表 1、 模拟合并资产负债表··············································································· 3 2、 模拟合并利润·表······················································································ 5 3、 模拟合并现金流量表··············································································· 6 4、 模拟合并所有者权益变动表 ······························································· 7 5、 模拟资产负债表 ····················································································· 9 6、 模拟利润表······························································································· 11 7、 模拟现金流量表······················································································· 12 8、 模拟所有者权益变动表·································································· 13 9、 模拟财务报表附注 ··············································································· 15 10、 模拟财务报表附注补充资料 ······················································ 115 通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码（Post Code）：100077 电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091199 审 计 报 告 瑞华专审字[2013]第90430021号 山西国际电力集团有限公司： 我们审计了后附的长治市聚通能源发展有限公司(以下简称“聚通能源”)及其 子公司按照后附附注二、模拟财务报表的编制基础中所述原则编制的模拟财务报 表，包括2013年7月31日、2012年12月31日、2011年12月31日、2010 年12月31日的模拟合并及公司的资产负债表，2013年1-7月、2012年度、2011 年度、2010年度模拟合并及公司的利润表、模拟合并及公司的现金流量表和模拟 合并及公司的所有者权益变动表以及模拟财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是聚通能源管理层的责任。这种责任包括：（1）按 照后附附注二、模拟财务报表的编制基础中所述原则编制模拟财务报表，并使其实 现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使模拟财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对模拟财务报表发表审计意见。我们按 照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求 我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对模拟财务报表是 否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关模拟财务报表金额和披露的审计证 据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的模拟 模拟合并资产负债表 编制单位：长治市聚通能源发展有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 2013.7.31 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产： 货币资金 七、1 208,752,557.13 1,389,086,792.65 1,913,851,611.67 1,197,622,211.33 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 七、2 318,284,029.12 783,095,217.00 786,903,755.61 618,755,000.00 应收账款 七、3 903,203,616.55 811,526,758.88 238,888,131.55 392,822,149.90 预付款项 七、5 356,359,259.60 524,251,178.30 475,826,489.44 304,612,033.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 3,697,954.67 3,697,954.67 其他应收款 七、4 2,403,855,742.38 1,010,090,295.15 1,104,704,060.57 232,968,233.30 买入返售金融资产 存货 七、6 164,148,049.46 89,780,038.43 282,242,729.82 202,407,181.11 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、7 133,369,270.10 49,856,830.99 2,024,980.62 流动资产合计 4,487,972,524.34 4,657,687,111.40 4,806,114,733.33 2,954,909,743.93 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、8 65,062,030.30 324,601,435.21 261,000,000.00 25,960,000.00 投资性房地产 固定资产 七、9 1,193,729,880.56 1,140,099,831.82 996,016,993.36 647,847,253.81 在建工程 七、10 210,511,981.91 135,261,310.25 45,186,015.32 12,927,173.37 工程物资 七、11 869,028.00 869,028.00 990,136.00 固定资产清理 七、12 6,909,255.48 1,041,096.62 316,649.40 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、13 2,035,326,290.77 1,980,800,237.77 1,577,407,733.50 1,416,127,452.71 开发支出 商誉 长期待摊费用 七、14 9,237,579.88 11,198,400.20 40,913,153.97 6,214,191.22 递延所得税资产 七、15 89,089,414.67 67,653,211.78 58,499,419.06 44,263,744.32 其他非流动资产 非流动资产合计 3,610,735,461.57 3,661,524,551.65 2,980,013,451.21 2,153,656,464.83 资产总计 8,098,707,985.91 8,319,211,663.05 7,786,128,184.54 5,108,566,208.76 模拟合并资产负债表（续） 编制单位：长治市聚通能源发展有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 2013.7.31 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动负债： 短期借款 七、17 160,000,000.00 160,000,000.00 80,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 七、18 608,389,565.83 487,598,659.50 257,368,078.65 170,244,998.39 预收款项 七、19 306,999,191.70 564,727,719.83 805,683,460.08 480,433,352.55 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、20 249,577,473.10 230,687,767.26 249,289,824.81 137,791,819.71 应交税费 七、21 225,005,844.44 684,208,896.11 839,437,587.23 652,952,408.65 应付利息 七、22 851,416.67 应付股利 七、23 492,605,412.36 273,918,523.98 469,497,244.26 77,233,548.00 其他应付款 七、24 507,960,482.29 686,294,502.87 712,943,552.35 1,755,463,108.12 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 七、25 51,843,600.00 89,000,000.00 83,229,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,603,232,986.39 3,176,436,069.55 3,497,448,747.38 3,274,119,235.42 非流动负债： 长期借款 七、26 48,000,000.00 应付债券 长期应付款 七、27 324,310,192.14 375,507,468.48 245,687,243.42 487,126,736.79 专项应付款 七、28 1,100,000.00 7,433,333.36 11,100,000.00 100,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 七、29 3,648,178.94 3,459,249.40 4,083,733.76 2,001,782.61 非流动负债合计 329,058,371.08 386,400,051.24 308,870,977.18 489,228,519.40 负债合计 2,932,291,357.47 3,562,836,120.79 3,806,319,724.56 3,763,347,754.82 所有者权益(或股东权益)： 实收资本（或股本） 七、30 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 资本公积 七、31 505,468,779.90 419,519,579.90 473,952,617.60 307,305,859.42 减：库存股 专项储备 七、32 800,352,263.17 782,928,580.19 617,341,859.05 298,699,588.73 盈余公积 七、33 10,000,000.00 7,697,484.06 一般风险准备 未分配利润 七、34 2,205,495,277.30 1,933,555,737.29 1,631,029,005.51 313,352,881.59 外币报表折算差额 归属于母公司股东的所有者权益合计 3,541,316,320.37 3,163,701,381.44 2,742,323,482.16 919,358,329.74 少数股东权益 1,625,100,308.07 1,592,674,160.82 1,237,484,977.82 425,860,124.20 所有者权益合计 5,166,416,628.44 4,756,375,542.26 3,979,808,459.98 1,345,218,453.94 负债和所有者权益总计 8,098,707,985.91 8,319,211,663.05 7,786,128,184.54 5,108,566,208.76 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 模拟合并利润表 编制单位：长治市聚通能源发展有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 2013年1-7月 2012年度 2011年度 2010年度 一、营业总收入 3,371,652,185.16 8,519,698,581.45 9,429,477,236.38 5,811,592,109.03 其中：营业收入 七、35 3,371,652,185.16 8,519,698,581.45 9,429,477,236.38 5,811,592,109.03 二、营业总成本 2,514,891,344.00 6,359,532,178.79 5,982,463,568.82 3,646,407,894.41 其中：营业成本 七、35 2,009,811,345.53 5,050,675,006.16 4,995,336,848.24 3,065,706,002.42 营业税金及附加 七、36 43,350,745.67 109,027,954.85 123,527,392.73 75,177,043.84 销售费用 七、37 91,010,004.09 585,942,473.85 304,706,788.24 160,346,679.89 管理费用 七、38 313,759,418.78 596,938,314.40 542,001,765.93 319,831,927.14 财务费用 七、39 4,441,916.41 11,592,009.96 4,559,700.95 -4,162,476.64 资产减值损失 七、41 52,517,913.52 5,356,419.57 12,331,072.73 29,508,717.76 加：公允价值变动收益（损失以“ －”号填列） 投资收益（损失以“-”号填 列） 七、40 1,060,395.09 -13,041,756.75 -5,460,781.89 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 七、40 -5,322,404.91 -13,041,756.75 -5,460,781.89 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 857,821,236.25 2,147,124,645.91 3,441,552,885.67 2,165,184,214.62 加：营业外收入 七、42 2,779,869.68 19,494,944.62 12,276,675.64 13,713,081.70 减：营业外支出 七、43 70,403,295.10 147,191,783.01 101,110,494.88 82,152,243.70 其中：非流动资产处置损失 七、43 6,075,129.92 2,586,014.69 18,895,500.84 4,824,730.21 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 790,197,810.83 2,019,427,807.52 3,352,719,066.43 2,096,745,052.62 减：所得税费用 七、44 190,624,847.16 627,924,215.11 1,049,274,627.40 537,516,112.77 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） 599,572,963.67 1,391,503,592.41 2,303,444,439.03 1,559,228,939.85 归属于母公司所有者的净利润 451,533,033.28 1,030,203,674.19 1,722,286,540.35 1,225,383,739.34 少数股东损益 148,039,930.39 361,299,918.22 581,157,898.68 333,845,200.51 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 599,572,963.67 1,391,503,592.41 2,303,444,439.03 1,559,228,939.85 归属于母公司所有者的综合收益总 额 451,533,033.28 1,030,203,674.19 1,722,286,540.35 1,225,383,739.34 归属于少数股东的综合收益总额 148,039,930.39 361,299,918.22 581,157,898.68 333,845,200.51 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 模拟合并现金流量表 编制单位：长治市聚通能源发展有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 2013年1-7月 2012年度 2011年度 2010年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,099,000,385.10 8,992,782,034.68 11,166,489,851.10 6,308,898,577.66 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 七、45 29,880,737.51 129,826,484.30 42,976,533.66 92,710,940.01 经营活动现金流入小计 4,128,881,122.61 9,122,608,518.98 11,209,466,384.76 6,401,609,517.67 购买商品、接受劳务支付的现金 1,730,391,018.98 4,221,974,430.03 4,695,679,553.92 2,978,780,286.10 支付给职工以及为职工支付的现金 449,654,797.36 813,605,900.47 640,090,678.98 401,391,914.84 支付的各项税费 1,163,967,165.64 2,005,258,073.99 2,265,196,501.56 1,140,643,562.39 支付其他与经营活动有关的现金 七、45 1,829,029,043.90 1,523,033,043.83 1,682,242,625.38 926,957,157.77 经营活动现金流出小计 5,173,042,025.88 8,563,871,448.32 9,283,209,359.84 5,447,772,921.10 经营活动产生的现金流量净额 七、46 -1,044,160,903.27 558,737,070.66 1,926,257,024.92 953,836,596.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 262,717,000.00 取得投资收益收到的现金 3,697,954.67 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 72,984.00 60,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 七、45 4,489,245.92 146,442,690.50 投资活动现金流入小计 262,789,984.00 8,187,200.59 146,502,690.50 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 301,145,757.18 862,415,843.84 644,476,212.32 714,682,232.50 投资支付的现金 10,800,000.00 12,617,000.00 129,500,000.00 9,460,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 七、45 9,894,000.00 6,300,000.00 投资活动现金流出小计 311,945,757.18 875,032,843.84 783,870,212.32 730,442,232.50 投资活动产生的现金流量净额 -49,155,773.18 -866,845,643.25 -637,367,521.82 -730,442,232.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 19,100,000.00 20,850,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 160,000,000.00 120,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 七、45 11,480,000.00 筹资活动现金流入小计 19,100,000.00 160,000,000.00 152,330,000.00 偿还债务支付的现金 48,000,000.00 165,900,000.00 40,000,000.00 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 47,617,559.07 140,656,246.43 418,571,208.50 63,841,805.00 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 41,206,584.40 91,461,352.90 164,507,108.66 40,962,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 七、45 10,500,000.00 70,100,000.00 266,418,894.26 筹资活动现金流出小计 106,117,559.07 376,656,246.43 724,990,102.76 73,841,805.00 筹资活动产生的现金流量净额 -87,017,559.07 -216,656,246.43 -572,660,102.76 -73,841,805.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 七、46 -1,180,334,235.52 -524,764,819.02 716,229,400.34 149,552,559.07 加：期初现金及现金等价物余额 七、46 1,389,086,792.65 1,913,851,611.67 1,197,622,211.33 1,048,069,652.26 六、期末现金及现金等价物余额 七、46 208,752,557.13 1,389,086,792.65 1,913,851,611.67 1,197,622,211.33 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 模拟合并所有者权益变动表 编制单位：长治市聚通能源发展有限公司 金额单位：人民币元 2013年1-7月 项 目 2012年度 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司股东的所有者权益 归属于母公司股东的所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股 本) 资本公积 减：库 存股 专项储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股 本) 资本公积 减：库 存股 专项储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 20,000,000.00 419,519,579.90 782,928,580.19 7,697,484.06 1,933,555,737.29 1,592,674,160.82 4,756,375,542.26 20,000,000.00 473,952,617.60 617,341,859.05 1,631,029,005.51 1,237,484,977.82 3,979,808,459.98 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 20,000,000.00 419,519,579.90 782,928,580.19 7,697,484.06 1,933,555,737.29 1,592,674,160.82 4,756,375,542.26 20,000,000.00 473,952,617.60 617,341,859.05 1,631,029,005.51 1,237,484,977.82 3,979,808,459.98 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） 85,949,200.00 17,423,682.98 2,302,515.94 271,939,540.01 32,426,147.25 410,041,086.18 -54,433,037.70 165,586,721.14 7,697,484.06 302,526,731.78 355,189,183.00 776,567,082.28 （一）净利润 451,533,033.28 148,039,930.39 599,572,963.67 1,030,203,674.19 361,299,918.22 1,391,503,592.41 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 451,533,033.28 148,039,930.39 599,572,963.67 1,030,203,674.19 361,299,918.22 1,391,503,592.41 （三）所有者投入和减少资本 85,949,200.00 85,949,200.00 -54,433,037.70 -49,424,151.97 -103,857,189.67 1、所有者投入资本 85,949,200.00 85,949,200.00 -54,433,037.70 -54,433,037.70 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 -49,424,151.97 -49,424,151.97 （四）利润分配 2,302,515.94 -179,593,493.27 -117,360,466.00 -294,651,443.33 7,697,484.06 -678,252,790.44 -76,058,969.39 -746,614,275.77 1、提取盈余公积 2,302,515.94 -2,302,515.94 7,697,484.06 -7,697,484.06 2、提取一般风险准备 3、对所有者（或股东）的分配 -177,290,977.33 -117,360,466.00 -294,651,443.33 -670,555,306.38 -76,058,969.39 -746,614,275.77 4、其他 （五）所有者权益内部结转 1、资本公积转增资本（或股本） 2、盈余公积转增资本（或股本） 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 （六）专项储备 17,423,682.98 1,746,682.86 19,170,365.84 165,586,721.14 69,948,234.17 235,534,955.31 1、本期提取 138,875,110.77 59,395,115.23 198,270,226.00 455,510,721.10 198,503,497.95 654,014,219.05 2、本期使用 121,451,427.79 57,648,432.37 179,099,860.16 289,923,999.96 128,555,263.78 418,479,263.74 （七）其他 四、本期期末余额 20,000,000.00 505,468,779.90 800,352,263.17 10,000,000.00 2,205,495,277.30 1,625,100,308.07 5,166,416,628.44 20,000,000.00 419,519,579.90 782,928,580.19 7,697,484.06 1,933,555,737.29 1,592,674,160.82 4,756,375,542.26 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 模拟合并所有者权益变动表（续） 编制单位：长治市聚通能源发展有限公司 金额单位：人民币元 2010年度 2011年度 项 目 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司股东的所有者权益 归属于母公司股东的所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库 存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 其他 实收资本 (或股本) 资本公积 减：库 存股 专项储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 307,305,859.42 298,699,588.73 313,352,881.59 425,860,124.20 1,345,218,453.94 307,305,859.42 231,660,002.98 -841,030,857.75 70,035,333.63 -232,029,661.72 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 307,305,859.42 298,699,588.73 313,352,881.59 425,860,124.20 1,345,218,453.94 307,305,859.42 231,660,002.98 -841,030,857.75 70,035,333.63 -232,029,661.72 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） 20,000,000.00 166,646,758.18 318,642,270.32 1,317,676,123.92 811,624,853.62 2,634,590,006.04 67,039,585.75 1,154,383,739.34 355,824,790.57 1,577,248,115.66 （一）净利润 1,722,286,540.35 581,157,898.68 2,303,444,439.03 1,225,383,739.34 333,845,200.51 1,559,228,939.85 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 1,722,286,540.35 581,157,898.68 2,303,444,439.03 1,225,383,739.34 333,845,200.51 1,559,228,939.85 （三）所有者投入和减少资本 20,000,000.00 166,646,758.18 44,957,291.64 230,028,023.06 334,992,516.42 796,624,589.30 1、所有者投入资本 20,000,000.00 165,768,307.18 339,377,711.36 525,146,018.54 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 878,451.00 44,957,291.64 230,028,023.06 -4,385,194.94 271,478,570.76 （四）利润分配 -634,638,439.49 -220,234,798.73 -854,873,238.22 -71,000,000.00 -71,000,000.00 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对所有者（或股东）的分配 -634,638,439.49 -220,234,798.73 -854,873,238.22 -71,000,000.00 -71,000,000.00 4、其他 （五）所有者权益内部结转 1、资本公积转增资本（或股本） 2、盈余公积转增资本（或股本） 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 （六）专项储备 273,684,978.68 115,709,237.25 389,394,215.93 67,039,585.75 21,979,590.06 89,019,175.81 1、本期提取 429,810,970.25 179,989,362.20 609,800,332.45 177,012,873.57 53,963,973.38 230,976,846.95 2、本期使用 156,125,991.57 64,280,124.95 220,406,116.52 109,973,287.82 31,984,383.32 141,957,671.14 （七）其他 四、本期期末余额 20,000,000.00 473,952,617.60 617,341,859.05 1,631,029,005.51 1,237,484,977.82 3,979,808,459.98 307,305,859.42 298,699,588.73 313,352,881.59 425,860,124.20 1,345,218,453.94 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 模拟资产负债表 编制单位：长治市聚通能源发展有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 2013.7.31 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动资产： 货币资金 8,784,861.30 3,229,847.80 26,965,007.76 7,608,725.08 交易性金融资产 应收票据 8,143,328.00 2,000,000.00 100,000.00 应收账款 十五、1 609,446,405.90 436,624,580.31 152,563,500.45 109,882,897.51 预付款项 26,135,652.05 96,356,648.27 102,917,893.79 90,359,939.62 应收利息 应收股利 332,518,096.34 71,228,659.57 其他应收款 十五、2 940,811,418.54 42,790,086.27 252,180,118.94 20,773,988.57 存货 16,053,642.66 1,250,836.79 104,771,058.69 106,730,956.38 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 37,213,269.36 40,741,126.85 流动资产合计 1,979,106,674.15 694,221,785.86 639,397,579.63 335,456,507.16 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十五、3 2,647,512,143.29 2,618,003,143.29 726,231,325.22 276,345,229.17 投资性房地产 固定资产 41,641,463.43 45,961,624.37 51,096,381.29 53,313,364.91 在建工程 300,000.00 300,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 71,266,597.85 4,631,065.04 4,720,429.72 4,895,318.63 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,679,926.58 1,920,795.44 2,171,379.00 2,383,075.76 递延所得税资产 3,357.23 其他非流动资产 19,100,000.00 非流动资产合计 2,781,200,131.15 2,670,516,628.14 784,522,872.46 337,236,988.47 资产总计 4,760,306,805.30 3,364,738,414.00 1,423,920,452.09 672,693,495.63 模拟资产负债表（续） 编制单位：长治市聚通能源发展有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 2013.7.31 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 580,110,098.69 512,170,952.21 168,545,647.88 152,236,631.21 预收款项 6,402,081.16 110,326,681.98 398,478,691.74 220,618,008.67 应付职工薪酬 15,137,532.58 1,757,063.81 1,271,926.29 应交税费 39,829,179.53 48,087,685.03 5,636,512.60 -3,275,356.40 应付利息 应付股利 177,290,977.33 其他应付款 1,106,072,391.73 28,066,577.84 103,589,228.43 9,964,223.71 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,924,842,261.02 698,651,897.06 678,007,144.46 380,815,433.48 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1,924,842,261.02 698,651,897.06 678,007,144.46 380,815,433.48 所有者权益(或股东权益)： 实收资本（或股本） 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 资本公积 2,697,465,567.46 2,611,516,367.46 787,331,678.64 337,445,582.59 减：库存股 专项储备 盈余公积 10,000,000.00 7,697,484.06 一般风险准备 未分配利润 107,998,976.82 26,872,665.42 -61,418,371.01 -45,567,520.44 所有者权益合计 2,835,464,544.28 2,666,086,516.94 745,913,307.63 291,878,062.15 负债和所有者权益总计 4,760,306,805.30 3,364,738,414.00 1,423,920,452.09 672,693,495.63 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 模拟利润表 编制单位：长治市聚通能源发展有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 2013年1-7月 2012年度 2011年度 2010年度 一、营业收入 十五、4 1,503,677,035.34 3,966,802,642.54 4,779,388,831.33 2,332,484,226.03 减：营业成本 十五、4 1,430,528,238.98 3,809,830,827.49 4,586,266,043.66 2,252,268,537.53 营业税金及附加 1,345,807.86 4,053,218.85 4,951,282.14 1,675,962.08 销售费用 21,426,916.37 42,301,420.31 116,835,073.12 61,183,980.60 管理费用 48,728,596.62 85,728,450.37 87,167,992.44 62,389,995.03 财务费用 -8,659.53 3,387.25 -19,783.90 -20,385.74 资产减值损失 1,418,906.38 -17,571.14 12,221.14 5,350.00 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“-” 号填列） 十五、5 261,289,436.77 71,228,659.57 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） 261,526,665.43 96,131,568.98 -15,823,997.27 -45,019,213.47 加：营业外收入 500.00 63,000.00 15,100.00 减：营业外支出 140,191.26 93,210.53 563,406.97 其中：非流动资产处置 损失 5,466.96 三、利润总额（亏损总额以“ －”号填列） 261,526,665.43 95,991,877.72 -15,854,207.80 -45,567,520.44 减：所得税费用 806,860.76 3,357.23 -3,357.23 四、净利润（净亏损以“－” 号填列） 260,719,804.67 95,988,520.49 -15,850,850.57 -45,567,520.44 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 260,719,804.67 95,988,520.49 -15,850,850.57 -45,567,520.44 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 模拟现金流量表 编制单位：长治市聚通能源发展有限公司 项 目 注释 2013年1-7月 2012年度 2011年度 2010年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,476,412,376.94 4,145,992,996.52 5,726,348,891.07 2,839,332,741.05 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 916,115,838.83 2,648.29 24,880.90 25,513.68 经营活动现金流入小计 2,392,528,215.77 4,145,995,644.81 5,726,373,771.97 2,839,358,254.73 购买商品、接受劳务支付的现金 1,550,928,249.68 4,003,795,296.41 5,499,557,467.34 2,700,082,851.82 支付给职工以及为职工支付的现金 23,201,099.46 69,227,432.14 68,139,735.40 48,845,283.92 支付的各项税费 12,122,896.28 30,026,349.96 34,750,726.54 13,327,752.48 支付其他与经营活动有关的现金 771,187,823.52 65,870,907.48 119,703,566.68 66,812,238.44 经营活动现金流出小计 2,357,440,068.94 4,168,919,985.99 5,722,151,495.96 2,829,068,126.66 经营活动产生的现金流量净额 十五、6 35,088,146.83 -22,924,341.18 4,222,276.01 10,290,128.07 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 24,133.33 810,818.78 4,865,993.33 2,681,402.99 投资支付的现金 48,609,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 48,633,133.33 810,818.78 4,865,993.33 2,681,402.99 投资活动产生的现金流量净额 -48,633,133.33 -810,818.78 -4,865,993.33 -2,681,402.99 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 19,100,000.00 20,000,000.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 19,100,000.00 20,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 19,100,000.00 20,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 十五、6 5,555,013.50 -23,735,159.96 19,356,282.68 7,608,725.08 加：期初现金及现金等价物余额 十五、6 3,229,847.80 26,965,007.76 7,608,725.08 六、期末现金及现金等价物余额 十五、6 8,784,861.30 3,229,847.80 26,965,007.76 7,608,725.08 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 模拟所有者权益变动表 编制单位：长治市聚通能源发展有限公司 金额单位：人民币元 项 目 2012年度 2013年1-7月 实收资本(或股 本) 资本公积 减：库 存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股 本) 资本公积 减：库 存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 20,000,000.00 2,611,516,367.46 7,697,484.06 26,872,665.42 2,666,086,516.94 20,000,000.00 787,331,678.64 -61,418,371.01 745,913,307.63 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 20,000,000.00 2,611,516,367.46 7,697,484.06 26,872,665.42 2,666,086,516.94 20,000,000.00 787,331,678.64 -61,418,371.01 745,913,307.63 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 85,949,200.00 2,302,515.94 81,126,311.40 169,378,027.34 1,824,184,688.82 7,697,484.06 88,291,036.43 1,920,173,209.31 （一）净利润 260,719,804.67 260,719,804.67 95,988,520.49 95,988,520.49 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 260,719,804.67 260,719,804.67 95,988,520.49 95,988,520.49 （三）所有者投入和减少资本 85,949,200.00 85,949,200.00 1,824,184,688.82 1,824,184,688.82 1、所有者投入资本 85,949,200.00 85,949,200.00 1,824,184,688.82 1,824,184,688.82 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 （四）利润分配 2,302,515.94 -179,593,493.27 -177,290,977.33 7,697,484.06 -7,697,484.06 1、提取盈余公积 2,302,515.94 -2,302,515.94 7,697,484.06 -7,697,484.06 2、提取一般风险准备 3、对所有者(或股东)的分配 -177,290,977.33 -177,290,977.33 4、其他 （五）所有者权益内部结转 1、资本公积转增资本（或股本） 2、盈余公积转增资本（或股本） 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 （六）专项储备 1、本期提取 2、本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 20,000,000.00 2,697,465,567.46 10,000,000.00 107,998,976.82 2,835,464,544.28 20,000,000.00 2,611,516,367.46 7,697,484.06 26,872,665.42 2,666,086,516.94 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 模拟所有者权益变动表（续） 编制单位：长治市聚通能源发展有限公司 金额单位：人民币元 项 目 2010年度 2011年度 实收资本(或股 本) 资本公积 减：库 存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本 (或股本) 资本公积 减：库 存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 337,445,582.59 -45,567,520.44 291,878,062.15 337,445,582.59 337,445,582.59 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 337,445,582.59 -45,567,520.44 291,878,062.15 337,445,582.59 337,445,582.59 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 20,000,000.00 449,886,096.05 -15,850,850.57 454,035,245.48 -45,567,520.44 -45,567,520.44 （一）净利润 -15,850,850.57 -15,850,850.57 -45,567,520.44 -45,567,520.44 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 -15,850,850.57 -15,850,850.57 -45,567,520.44 -45,567,520.44 （三）所有者投入和减少资本 20,000,000.00 449,886,096.05 469,886,096.05 1、所有者投入资本 20,000,000.00 449,886,096.05 469,886,096.05 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 （四）利润分配 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对所有者（或股东）的分配 4、其他 （五）所有者权益内部结转 1、资本公积转增资本（或股本） 2、盈余公积转增资本（或股本） 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 （六）专项储备 1、本期提取 2、本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 20,000,000.00 787,331,678.64 -61,418,371.01 745,913,307.63 337,445,582.59 -45,567,520.44 291,878,062.15 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 长治市聚通能源发展有限公司 模拟财务报表附注 2013年1-7月、2012年度、2011年度及2010年度 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 一、 公司基本情况 1、公司设立情况 长治市聚通能源发展有限公司（以下简称“聚通能源”、“本公司”或“公司”）是 由山西煤炭运销集团有限公司（以下简称“煤销集团”）出资设立的全资子公司，于2011 年10月27日成立，领取了山西省长治市工商行政管理局核发的注册号为40400101036367 的企业法人营业执照，注册资本2000万元，实收资本2000万元。法定代表人：李志忠。 地址：长治市府后西街323号。经营期限自2011年10月27日至2016年10月26日。 2、2012年无偿划入资产及业务情况 根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会及11个市国资委于2011年5月20日作 出的股东会决议、山西省人民政府国有资产监督管理委员会于2012年2月3日出具的《关 于山西煤炭运销集团有限公司内部国有产权无偿划转有关事宜的批复》（晋国资改革函 [2012]39号），煤销集团以分账划转形式将长治市明华煤业有限公司（含长治市明华煤业 有限公司驻长治县王庄煤矿经销处）、山西煤炭运销集团长治城区有限公司、山西煤炭 运销集团长治壶关有限公司、山西煤炭运销集团长治郊区有限公司、山西煤炭运销集团 长治黎城有限公司、山西煤炭运销集团长治潞城有限公司、山西煤炭运销集团长治沁县 有限公司、山西煤炭运销集团长治市长治县有限公司、山西煤炭运销集团长治武乡有限 公司、山西煤炭运销集团长治襄垣有限公司、山西煤炭运销集团长治有限公司和山西煤 炭运销集团长治沁源有限公司的煤炭铁路运输业务及其相关资产无偿划入本公司；同时 将山西煤炭运销集团长治有限公司（以下简称“长治市公司”）持有的山西马堡煤业有 限公司57%的股权、山西明源兴煤炭运销有限公司（原名山西省襄垣县出口煤公司）100% 的股权、山西煤炭运销集团长治襄垣有限公司持有的襄垣县开源洗煤有限责任公司 100%的股权、长治市公司、煤销集团和山西煤炭运销集团长治长子有限公司共同持有 的山西煤运东田良煤炭销售有限公司100%的股权、长治市公司和山西省煤炭运销集团 晋东南铁路煤炭销售有限公司共同持有的长治明信煤业有限公司75%股权、共同持有的 山西长治王庄煤业有限责任公司24%的股权、以及长治市公司、煤销集团和山西煤运省 外煤焦经销有限公司共同持有的山西三元煤业股份有限公司82.60%的股权以股权划转 方式无偿划入本公司，其中，山西三元煤业股份有限公司为先分立再股权划转。 截至2013年7月31日，以股权划转方式无偿划入本公司各级子公司情况如下： 序 号 公司名称 级 次 注册资本 （万元） 持股比 例（%） 主营业务 简称 1 襄垣县开源洗煤有限责任公司 2 2,600.00 100.00 煤炭洗选 开源洗煤 2 山西明源兴煤炭运销有限公司 2 3,381.72 100.00 煤炭批发经营 明源兴 3 山西马堡煤业有限公司 2 28,947.00 57.00 煤炭开采 马堡煤业 4 山西长治王庄煤业有限责任公司 3 18,002.94 66.13 煤炭开采、批发经营 王庄煤业 5 山西煤运东田良煤炭销售有限公司 2 3,000.00 100.00 煤炭销售 东田良 6 长治明信煤业有限公司 2 8,000.00 75.00 煤炭批发经营 明信煤业 （未完）  |