[三季报]宝新能源：2013年第三季度报告全文
广东宝丽华新能源股份有限公司 2013年第三季度报告全文 广东宝丽华新能源股份有限公司 2013年第三季度报告全文 一、重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2全体董事均亲自出席了审议本次季度报告的董事会会议。 1.3 公司负责人宁远喜先生、总经理林锦平先生、主管会计工作负责人丁珍珍女士及会 计机构负责人郭小燕女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度财务报表未经会计师事务所审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据单位：元 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产 9,654,479,632.98 9,532,982,684.12 1.27 归属于上市公司股东的净资产 4,382,508,967.48 3,831,492,970.89 14.38 本报告期 本报告期比上年同期 增减（%） 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 1,319,103,958.85 282.90 2,329,571,049.73 132.52 营业收入 2,027,811,531.98 135.84 4,602,936,766.88 73.08 归属于上市公司股东的净利润 395,762,287.63 249.15 931,692,333.18 245.08 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 389,180,453.32 260.60 925,149,242.05 296.41 加权平均净资产收益率 9.52%增加 6.21个百分点 22.59% 增加 14.62个百分点 基本每股收益（元 /股） 0.23 228.57 0.54 237.50 稀释每股收益（元 /股） 0.23 228.57 0.54 237.50 扣除的非经常性损益项目及金额如下：单位：元 非经常性损益项目年初至报告期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,364,968.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外） 306,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,557,219.98 1 广东宝丽华新能源股份有限公司 2013年第三季度报告全文 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,122,115.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,876,923.07 减：所得税影响额 -12,069,710.59 合计 6,543,091.13 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况单位：股 报告期末股东总数（户） 167,075 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质 持股 比例 持股总数 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 广东宝丽华集团有限公司境内非国有法人 30.88 533,197,242 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券 投资基金 境内非国有法人 1.85 32,000,000 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投 资基金 境内非国有法人 1.09 18,786,569 中国平安人寿保险股份有限公司－万能个 险万能 境内非国有法人 0.62 10,687,662 全国社保基金一一一组合境内非国有法人 0.52 9,000,000 林通境内自然人 0.52 8,990,874 中国光大银行股份有限公司－光大保德信 量化核心证券投资基金 境内非国有法人 0.41 7,015,752 鬲晓鸿境内自然人 0.37 6,405,172 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金境内非国有法人 0.36 6,250,000 丰和价值证券投资基金境内非国有法人 0.35 5,976,454 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售 条件股份数量 股份种类 广东宝丽华集团有限公司 533,197,242人民币普通股 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 32,000,000人民币普通股 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 18,786,569人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 10,687,662人民币普通股 全国社保基金一一一组合 9,000,000人民币普通股 林通 8,990,874人民币普通股 2 广东宝丽华新能源股份有限公司 2013年第三季度报告全文 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 7,015,752人民币普通股 鬲晓鸿 6,405,172人民币普通股 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 6,250,000人民币普通股 丰和价值证券投资基金 5,976,454人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明未知。 参与融资融券业务股东情况说明 股东林通，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 8,772,572 股，通过普通证券账户持有本公司股票 218,302股，合计持有本公 司股票 8,990,874股。 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）资产负债表项目重大变动情况及原因说明单位：元、% 项目本报告期末上年度期末增减金额 增减 比例 变动原因说明 货币资金 1,842,038,299.83 434,518,430.04 1,407,519,869.79 323.93 主要系发电收入增加以及转让 土地使用权收到的货币资金增 加所致。 应收账款 364,795,035.32 628,421,802.41 -263,626,767.09 -41.95主要系期末应收未收的电费结 算款减少所致。 预付款项 -224,000,000.00 -224,000,000.00 -100.00系将期初预付土地款结转至存 货所致。 其他应收款 1,644,434.99 42,342,009.83 -40,697,574.84 -96.12主要系收回 BT项目融资款所 致。 一年内到期的 非流动资产 -1,365,876.92 -1,365,876.92 -100.00系待摊费用摊销完毕所致。 在建工程 64,594,998.67 14,751,461.00 49,843,537.67 337.89 系广东陆丰甲湖湾电厂 2×100 万千瓦发电项目前期工程支出 增加。 长期应收款 87,346,421.90 174,694,080.34 -87,347,658.44 -50.00系收回 BT项目融资款所致。 递延所得税 资产 43,685,632.81 30,954,238.62 12,731,394.19 41.13系坏账准备及未来可抵扣亏损 确认的递延所得税资产增加。 短期借款 474,000,000.00 795,000,000.00 -321,000,000.00 -40.38系偿还借款所致。 应付票据 40,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00系以银行承兑汇票结算的采购 货款增加所致。 应付账款 74,922,491.38 181,982,240.90 -107,059,749.52 -58.83主要系期末应付未付的原材料 采购款减少所致。 应交税费 234,044,742.01 38,111,395.71 195,933,346.30 514.11主要系期末应缴的增值税、土地 增值税和企业所得税增加所致。 3 广东宝丽华新能源股份有限公司 2013年第三季度报告全文 应付利息 50,483,802.19 29,777,966.78 20,705,835.41 69.53主要系期末应付未付的中期票 据利息增加所致。 其他应付款 246,649,569.99 410,446,030.87 -163,796,460.88 -39.91 主要系期末应付梅县荷树园电 厂三期设备款及工程款减少所 致。 一年内到期的 非流动负债 27,000,000.00 210,000,000.00 -183,000,000.00 -87.14系偿还到期借款所致。 递延所得税 负债 19,423,059.93 56,101,078.97 -36,678,019.04 -65.38 主要系期末持有的可供出售金 融资产账面价值较期初减少所 致。 （2）利润表项目重大变动情况及原因说明单位：元、% 项目年初至报告期末上年同期增减金额 增减 比例 增减变动的主要影响因素 营业收入 4,602,936,766.88 2,659,403,045.18 1,943,533,721.70 73.08 系产能同比扩大以及转让土 地使用权收入增加所致。 营业成本 2,968,032,658.81 2,101,721,396.63 866,311,262.18 41.22 系产能同比扩大，成本相应增 加以及结转土地使用权转让 成本所致。 营业税金 146,088,432.50 19,993,673.73 126,094,758.77 630.67 主要系转让土地使用权，计提 的税金增加所致。 资产减值损 失 18,851,870.60 1,338,589.30 17,513,281.30 1308.34 主要系计提的长期应收款坏 账准备金较上年同期增加所 致。 公允价值 变动损益 237,923.79 30,721,804.59 -30,483,880.80 -99.23 系持有的交易性金融资产较 上年同期减少所致。 营业外收入 429,076.93 1,632,943.16 -1,203,866.23 -73.72 主要系收到的政府补助较上 年同期减少所致。 营业外支出 31,106,993.59 2,803.64 31,104,189.95 1,109,421.68系对外捐赠较上年同期增加 所致。 所得税费用 269,772,849.72 92,641,354.95 177,131,494.77 191.20 系盈利水平提高，导致计提的 所得税费用增加所致。 （3）现金流量表项目重大变动情况及原因说明单位：元、% 项目年初至报告期末上年同期增减金额 增减 比例 变动原因说明 销售商品、提供劳务 收到的现金 5,514,472,065.01 3,031,781,953.93 2,482,690,111.08 81.89 主要系产能扩大，销售商 品、提供劳务收到的现金较 上年同期增加所致。 购买商品、接受劳务 支付的现金 2,516,279,640.58 1,778,698,104.11 737,581,536.47 41.47 主要系产能扩大，购买原材 料的金额较上年同期增加 所致。 4 广东宝丽华新能源股份有限公司 2013年第三季度报告全文 支付的各项税费 532,675,559.52 147,971,785.49 384,703,774.03 259.98 主要系收入增加，缴交的营 业税、增值税和企业所得税 增加所致。 支付其他与经营活 动有关的现金 88,837,186.49 44,512,526.70 44,324,659.79 99.58主要系支付的对外捐赠款 较上年同期增加所致。 收回投资 收到的现金 118,727,007.48 307,078,924.31 -188,351,916.83 -61.34主要系持有的交易性金融 资产较上年同期减少所致。 取得投资收益 收到的现金 65,026,986.16 34,991,919.82 30,035,066.34 85.83 主要系持有的交易性金融 资产分红较上年同期增加 所致。 购建固定资产、无形 资产和其他长期资 产支付的现金 234,916,407.46 773,627,795.95 -538,711,388.49 -69.63系购建的固定资产支出较 上年同期减少所致。 投资支付的现金 150,000,000.00 345,371,388.04 -195,371,388.04 -56.57主要系购买的交易性金融 资产较上年同期减少所致。 支付其他与投资活 动有关的现金 15,745,855.77 45,087,438.64 -29,341,582.87 -65.08系支付的 BT项目融资款减 少所致。 偿还债务 支付的现金 1,346,480,000.00 1,006,749,474.99 339,730,525.01 33.75系偿还银行借款较上年同 期增加所致。 分配股利、利润 或偿付利息 支付的现金 463,764,023.60 315,688,942.55 148,075,081.05 46.91主要系支付现金股利较上 年同期增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （1）公司积极利用各种有利因素，努力推进陆丰甲湖湾清洁能源基地各个项目的前期论 证及申报核准工作。广东陆丰甲湖湾电厂 2×100万千瓦超超临界燃煤发电项目已获国家能 源局同意开展前期工作，项目可研报告已通过有关机构审查；报告期内，项目申报核准工作 有序进行。该项目将为公司实施蓝海战略、贯彻新能源电力“1221”发展规划、实现规模化 扩张，奠定重要一环。 （2）为配合公司战略调整，进一步优化资源配置，专注主业发展，公司退出房地产业 务，注销全资子公司梅县宝丽华房地产开发有限公司，处置股份公司名下相关房地产资产， 与广州富力地产股份有限公司、广东喜之郎集团有限公司签署土地使用权转让协议；报告期 内，协议履行正常顺利，已如期收到部分土地转让款。该举措有助于做强电力核心主业、提 升公司核心竞争力，有利于公司长远发展。 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用 √不适用 5 广东宝丽华新能源股份有限公司 2013年第三季度报告全文 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √适用 □不适用 （1）在交易性金融资产中核算的证券投资情况单位：元、股、 % 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初投资 成本 期初持 股数量 期初持 股比例 期末持 股数量 期末持 股比例 期末账面值 报告期 损益 股份 来源 基金 762001 国金通用 国鑫发起 6,500,000.00 6,500,650.10 5.90 6,500,650.10 12.26 6,896,539.69 497,949.79认购 期末持有的其他证券投资 0.00 益 报告期已出售证券投资损 合计 6,500,000.00 6,500,650.10 --6,500,650.10 --6,896,539.69 497,949.79 （2）在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权的情况 单位：元、股、 % 公司名称 公司 类别 最初投资成本 期初持 股数量 期初持 股比例 期末持 股数量 期末持 股比例 期末账面值 报告期 损益 会计核算 科目 股份 来源 国金证券股 份有限公司 证券 公司 300,071,900.00 29,390,000 2.27 29,390,000 2.27 377,367,600.00 0.00 可供出售 金融资产 定向 增发 合计 300,071,900.00 29,390,000 29,390,000 377,367,600.00 0.00 （3）买卖其他上市公司股份的资金数量、股份数量及产生的投资收益 □适用 √不适用 3.5.2 衍生品投资情况 □适用 √不适用 3.5.3 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 6 广东宝丽华新能源股份有限公司 2013年第三季度报告全文 四、附录 4.1 合并资产负债表 编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 1,842,038,299.83 434,518,430.04 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 6,896,539.69 6,658,615.90 应收票据 0.00 0.00 应收账款 364,795,035.32 628,421,802.41 预付款项 0.00 224,000,000.00 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 1,644,434.99 42,342,009.83 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 637,981,371.14 905,357,782.79 一年内到期的非流动资产 0.00 1,365,876.92 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 2,853,355,680.97 2,242,664,517.89 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 0.00 0.00 可供出售金融资产 377,367,600.00 524,317,600.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 87,346,421.90 174,694,080.34 长期股权投资 967,927,680.50 967,927,680.50 投资性房地产 9,922,723.21 10,460,872.81 固定资产 4,926,495,633.15 5,239,134,254.67 在建工程 64,594,998.67 14,751,461.00 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 323,249,221.77 327,461,778.29 7 广东宝丽华新能源股份有限公司 2013年第三季度报告全文 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 534,040.00 616,200.00 递延所得税资产 43,685,632.81 30,954,238.62 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 6,801,123,952.01 7,290,318,166.23 资产总计 9,654,479,632.98 9,532,982,684.12 流动负债： 短期借款 474,000,000.00 795,000,000.00 向中央银行借款 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 40,000,000.00 20,000,000.00 应付账款 74,922,491.38 181,982,240.90 预收款项 20,970,000.00 0.00 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 应付职工薪酬 0.00 0.00 应交税费 234,044,742.01 38,111,395.71 应付利息 50,483,802.19 29,777,966.78 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 246,649,569.99 410,446,030.87 应付分保账款 0.00 0.00 保险合同准备金 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 27,000,000.00 210,000,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 1,168,070,605.57 1,685,317,634.26 非流动负债： 长期借款 3,082,664,000.00 2,958,144,000.00 应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 19,423,059.93 56,101,078.97 其他非流动负债 1,813,000.00 1,927,000.00 8 广东宝丽华新能源股份有限公司 2013年第三季度报告全文 非流动负债合计 4,103,900,059.93 4,016,172,078.97 负债合计 5,271,970,665.50 5,701,489,713.23 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,726,612,500.00 1,726,612,500.00 资本公积 387,059,217.08 497,271,717.08 减：库存股 0.00 0.00 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 489,246,706.29 500,718,667.88 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 1,779,590,544.11 1,106,890,085.93 外币报表折算差额 0.00 0.00 归属于母公司所有者权益合计 4,382,508,967.48 3,831,492,970.89 少数股东权益 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 4,382,508,967.48 3,831,492,970.89 负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,654,479,632.98 9,532,982,684.12 法定代表人：宁远喜主管会计工作负责人：丁珍珍会计机构负责人：郭小燕 4.2母公司资产负债表 编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 951,764,326.46 27,620,901.04 交易性金融资产 6,896,539.69 6,658,615.90 应收票据 0.00 0.00 应收账款 94,253,902.05 64,282,627.40 预付款项 0.00 224,000,000.00 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 228,905,000.00 178,723,503.70 存货 328,428,261.41 684,398,577.85 一年内到期的非流动资产 0.00 63,000,000.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 1,610,248,029.61 1,248,684,225.89 非流动资产： 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 87,346,421.90 174,694,080.34 长期股权投资 3,545,428,507.20 3,576,636,196.00 9 广东宝丽华新能源股份有限公司 2013年第三季度报告全文 投资性房地产 20,249,242.35 21,347,440.98 固定资产 201,087.81 263,395.53 在建工程 0.00 0.00 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 11,172,675.20 11,333,304.68 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 递延所得税资产 11,410,775.27 0.00 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 3,675,808,709.73 3,784,274,417.53 资产总计 5,286,056,739.34 5,032,958,643.42 流动负债： 短期借款 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 7,758,434.69 13,911,921.02 预收款项 20,970,000.00 0.00 应付职工薪酬 0.00 0.00 应交税费 95,244,786.99 611,780.32 应付利息 42,946,833.39 22,512,474.62 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 1,019,288,879.06 1,044,488,846.66 一年内到期的非流动负债 0.00 63,000,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 1,186,208,934.13 1,144,525,022.62 非流动负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 99,134.93 39,653.97 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 1,000,099,134.93 1,000,039,653.97 10 广东宝丽华新能源股份有限公司 2013年第三季度报告全文 负债合计 2,186,308,069.06 2,144,564,676.59 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,726,612,500.00 1,726,612,500.00 资本公积 329,087,442.08 329,087,442.08 减：库存股 0.00 0.00 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 223,005,384.42 223,005,384.42 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 821,043,343.78 609,688,640.33 外币报表折算差额 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 3,099,748,670.28 2,888,393,966.83 负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,286,056,739.34 5,032,958,643.42 法定代表人：宁远喜主管会计工作负责人：丁珍珍会计机构负责人：郭小燕 4.3合并本报告期利润表 编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 2,027,811,531.98 859,841,583.70 其中：营业收入 2,027,811,531.98 859,841,583.70 二、营业总成本 1,531,632,741.13 706,278,813.64 其中：营业成本 1,315,220,245.74 626,504,961.56 营业税金及附加 133,800,450.96 3,506,478.10 管理费用 20,509,377.21 16,837,513.78 财务费用 67,777,139.98 61,838,959.55 资产减值损失 -5,674,472.76 -2,409,099.35 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 589,608.96 1,456,822.62 投资收益（损失以“－”号填列） 34,927,101.80 237,701.44 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 531,695,501.61 155,257,294.12 加：营业外收入 0.00 955,893.16 减：营业外支出 11,000,000.00 0.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 520,695,501.61 156,213,187.28 减：所得税费用 124,933,213.98 42,863,500.44 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 395,762,287.63 113,349,686.84 归属于母公司所有者的净利润 395,762,287.63 113,349,686.84 六、每股收益： ---- （一）基本每股收益 0.23 0.07（二）稀释每股收益 0.23 0.07 七、其他综合收益 29,536,950.00 0.00 11 广东宝丽华新能源股份有限公司 2013年第三季度报告全文 八、综合收益总额 425,299,237.63 113,349,686.84 归属于母公司所有者的综合收益总额 425,299,237.63 113,349,686.84 法定代表人：宁远喜主管会计工作负责人：丁珍珍会计机构负责人：郭小燕 4.4母公司本报告期利润表 编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业收入 891,507,000.00 375,000.00 减：营业成本 587,533,703.70 366,066.21 营业税金及附加 122,686,403.13 66,487.50 管理费用 5,674,107.13 4,065,477.64 财务费用 -4,685,318.75 -333,611.02 资产减值损失 -5,665,878.17 11,500.00 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 589,608.96 -2,019,050.00 投资收益（损失以“－”号填列） 32,869,801.80 199,999,000.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 219,423,393.72 194,179,029.67 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 219,423,393.72 194,179,029.67 减：所得税费用 46,087,100.91 -507,637.50 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 173,336,292.81 194,686,667.17 五、每股收益： ---- 六、其他综合收益 七、综合收益总额 173,336,292.81 194,686,667.17 法定代表人：宁远喜主管会计工作负责人：丁珍珍会计机构负责人：郭小燕 4.5合并年初到报告期末利润表 编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 4,602,936,766.88 2,659,403,045.18 其中：营业收入 4,602,936,766.88 2,659,403,045.18 利息收入 0.00 0.00 已赚保费 0.00 0.00 手续费及佣金收入 0.00 0.00 二、营业总成本 3,416,257,546.34 2,368,960,938.45 其中：营业成本 2,968,032,658.81 2,101,721,396.63 利息支出 0.00 0.00 手续费及佣金支出 0.00 0.00 退保金 0.00 0.00 赔付支出净额 0.00 0.00 12 广东宝丽华新能源股份有限公司 2013年第三季度报告全文 提取保险合同准备金净额 0.00 0.00 保单红利支出 0.00 0.00 分保费用 0.00 0.00 营业税金及附加 146,088,432.50 19,993,673.73 销售费用 0.00 0.00 管理费用 70,418,071.69 58,896,419.64 财务费用 212,866,512.74 187,010,859.15 资产减值损失 18,851,870.60 1,338,589.30 加：公允价值变动收益 237,923.79 30,721,804.59 投资收益（损失以“－”号填列） 45,225,955.23 39,842,454.10 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,232,143,099.56 361,006,365.42 加：营业外收入 429,076.93 1,632,943.16 减：营业外支出 31,106,993.59 2,803.64 其中：非流动资产处置损失 106,993.59 2,803.64 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,201,465,182.90 362,636,504.94 减：所得税费用 269,772,849.72 92,641,354.95 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 931,692,333.18 269,995,149.99 其中：被合并方在合并前实现的净利润 0.00 0.00 归属于母公司所有者的净利润 931,692,333.18 269,995,149.99 少数股东损益 0.00 0.00 六、每股收益： ---- （一）基本每股收益 0.54 0.16（二）稀释每股收益 0.54 0.16 七、其他综合收益 -110,212,500.00 0.00 八、综合收益总额 821,479,833.18 269,995,149.99 归属于母公司所有者的综合收益总额 821,479,833.18 269,995,149.99 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：宁远喜主管会计工作负责人：丁珍珍会计机构负责人：郭小燕 4.6母公司年初到报告期末利润表 编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业收入 892,787,000.00 1,065,000.00 减：营业成本 588,265,836.12 1,098,198.63 营业税金及附加 123,423,634.36 188,824.50 销售费用 0.00 0.00 13 广东宝丽华新能源股份有限公司 2013年第三季度报告全文 管理费用 21,130,745.40 14,746,581.08 财务费用 -13,572,303.81 -451,245.43 资产减值损失 23,632,319.61 11,500.00 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 237,923.79 4,192,106.67 投资收益（损失以“－”号填列） 329,703,418.00 228,839,211.41 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 479,848,110.11 218,502,459.30 加：营业外收入 10,000.00 35,000.00 减：营业外支出 0.00 2,803.64 其中：非流动资产处置损失 0.00 2,803.64 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 479,858,110.11 218,534,655.66 减：所得税费用 9,511,531.66 1,045,151.67 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 470,346,578.45 217,489,503.99 五、每股收益： ---- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 470,346,578.45 217,489,503.99 法定代表人：宁远喜主管会计工作负责人：丁珍珍会计机构负责人：郭小燕 4.7合并年初到报告期末现金流量表 编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,514,472,065.01 3,031,781,953.93 客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00 向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00 收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00 收到再保险业务现金净额 0.00 0.00 保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00 处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00 收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 拆入资金净增加额 0.00 0.00 回购业务资金净增加额 0.00 0.00 收到的税费返还 0.00 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 5,987,324.20 7,200,940.41 经营活动现金流入小计 5,520,459,389.21 3,038,982,894.34 14 广东宝丽华新能源股份有限公司 2013年第三季度报告全文 购买商品、接受劳务支付的现金 2,516,279,640.58 1,778,698,104.11 客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00 支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00 支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 支付保单红利的现金 0.00 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 53,095,952.89 65,928,948.41 支付的各项税费 532,675,559.52 147,971,785.49 支付其他与经营活动有关的现金 88,837,186.49 44,512,526.70 经营活动现金流出小计 3,190,888,339.48 2,037,111,364.71 经营活动产生的现金流量净额 2,329,571,049.73 1,001,871,529.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 118,727,007.48 307,078,924.31 取得投资收益所收到的现金 65,026,986.16 34,991,919.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 0.00 0.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 139,301,113.25 0.00 投资活动现金流入小计 323,055,106.89 342,070,844.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 234,916,407.46 773,627,795.95 投资支付的现金 150,000,000.00 345,371,388.04 质押贷款净增加额 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 15,745,855.77 45,087,438.64 投资活动现金流出小计 400,662,263.23 1,164,086,622.63 投资活动产生的现金流量净额 -77,607,156.34 -822,015,778.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 取得借款收到的现金 967,000,000.00 1,336,684,000.00 发行债券收到的现金 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 967,000,000.00 1,336,684,000.00 偿还债务支付的现金 1,346,480,000.00 1,006,749,474.99 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 463,764,023.60 315,688,942.55 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 支付其他与筹资活动有关的现金 1,200,000.00 0.00 15 广东宝丽华新能源股份有限公司 2013年第三季度报告全文 筹资活动现金流出小计 1,811,444,023.60 1,322,438,417.54 筹资活动产生的现金流量净额 -844,444,023.60 14,245,582.46 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 1,407,519,869.79 194,101,333.59 加：期初现金及现金等价物余额 434,518,430.04 251,319,322.65 六、期末现金及现金等价物余额 1,842,038,299.83 445,420,656.24 法定代表人：宁远喜主管会计工作负责人：丁珍珍会计机构负责人：郭小燕 4.8母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 878,536,026.68 0.00 收到的税费返还 0.00 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 148,927,914.71 504,468,427.36 经营活动现金流入小计 1,027,463,941.39 504,468,427.36 购买商品、接受劳务支付的现金 6,233,177.13 6,024,024.02 支付给职工以及为职工支付的现金 3,570,236.33 5,383,216.12 支付的各项税费 55,491,155.00 959,340.36 支付其他与经营活动有关的现金 157,170,527.96 15,100,333.16 经营活动现金流出小计 222,465,096.42 27,466,913.66 经营活动产生的现金流量净额 804,998,844.97 477,001,513.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 182,209,077.29 41,054,399.96 取得投资收益所收到的现金 312,969,686.16 34,521,919.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 0.00 0.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 129,301,113.25 投资活动现金流入小计 624,479,876.70 75,576,319.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,720,000.00 0.00 投资支付的现金 150,000,000.00 348,140,751.65 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 156,720,000.00 348,140,751.65 投资活动产生的现金流量净额 467,759,876.70 -272,564,431.87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0.00 0.00 16 广东宝丽华新能源股份有限公司 2013年第三季度报告全文 取得借款收到的现金 0.00 0.00 发行债券收到的现金 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 偿还债务支付的现金 63,000,000.00 0.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 285,615,296.25 125,877,731.25 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流出小计 348,615,296.25 125,877,731.25 筹资活动产生的现金流量净额 -348,615,296.25 -125,877,731.25 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 924,143,425.42 78,559,350.58 加：期初现金及现金等价物余额 27,620,901.04 29,049,339.22 六、期末现金及现金等价物余额 951,764,326.46 107,608,689.80 法定代表人：宁远喜主管会计工作负责人：丁珍珍会计机构负责人：郭小燕 4.9审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 √否 广东宝丽华新能源股份有限公司 董事长：宁远喜 二○一三年十月十四日 17 中财网
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