[公告]远 望 谷：中信建投证券股份有限公司关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司 关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司 将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露 业务备忘录第29 号：募集资金使用》等相关文件的规定，中信建投证券股份有 限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为深圳市远望谷信息技 术股份有限公司（以下简称“远望谷”或“公司”）非公开发行股票及持续督导 的的保荐机构，对远望谷将节余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]776号”文《关于核准深圳市 远望谷信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，远望谷向特定投资 者非公开发行人民币普通股（A股）3,603.87万股，每股发行价格为19.26元，募 集资金总额69,410.54万元，扣除各项发行费用合计 2,569.96万元后，实际募集 资金净额为66,840.58万元。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字 [2011]0187号验资报告验证，非公开发行募集资金已于2011年6月13日全部到 位。公司按照相关法规、规范性文件和公司制度的规定，将募集资金专户存储。 二、募集资金使用和节余情况 截至2013年9月30日，远望谷募集资金使用情况如下： 项目名称 拟投入募集资 金数额 截至9月30 日累计投入 金额(万元) 截止期末 投入进度 (%) 项目执行情 况 1 铁路车号智能跟踪装置 10,242.54 6,886.49 67.23% 实施中 2 基于RFID的铁路车辆零 部件管理系统 11,127.07 7,335.92 65.93% 实施中 3 基于物联网应用的芯片设 23,757.50 14,307.97 60.23% 已达到预计 计及产业化 可使用状态 4 RFID手持机产品开发与 应用 14,017.88 8,876.71 63.32% 已达到预计 可使用状态 5 自助图书馆研发及产业化 7,695.61 5,580.51 72.52% 已达到预计 可使用状态 合计 66,840.60 42987.60 注：1、基于物联网应用的芯片设计及产业化项目计划投资募集资金23,757.50万元，计划建 设期为1.5年，已于2012年11月30日达到可使用状态。截至2012年11月30日，项目实际投 资为14,307.97万元，节余募集资金共计9,449.53万元，已永久性补充流动资金。 2、自助图书馆研发及产业项目计划投资募集资金7,695.61万元，计划建设期为1.5年， 已于2013年5月31日达到可使用状态。截至2013年5月31日，项目实际投资为5,580.51万元， 节余募集资金共计2,279.04万元，已永久性补充流动资金。 3、RFID手持机产品开发与应用项目计划投资14,017.88万元，计划建设期为1.5年，已 于2013年9月30日达到可使用状态。截至2013年9月30日，项目实际投资为8,876.71万元，节 余募集资金共计5,482.20万元（含利息）。 三、募集资金节余的主要原因 截至2013年9月30日，公司“RFID手持机产品开发与应用项目”已达到 可使用状态，项目节余募集资金共计5,482.20万元（含利息）。“RFID手持机产 品开发与应用项目”节余资金原因如下： （1）公司原计划在深圳市科技园购置厂房用于该项目的建设。因建设期内 房价高企以及科技园区用地紧张等原因，公司未能购置到适合的厂房。为保证募 投项目按计划进度进行，公司在现有厂房基础上完成了研发、设备采购、调试和 生产线的建设工作； （2）项目建设期内，公司根据行业的发展情况，将原设计方案进行了优化， 对原计划采用的部分测试、生产工艺进行了调整，采用了新工艺，节约了项目投 资； （3）项目建设期内，公司坚持精细化管理的原则，加强项目管理和费用控 制，对资源进行充分利用，对该项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资。 四、节余募集资金永久性补充流动资金的计划 公司正处于快速成长阶段，对资金的需求较大。公司产品生产链较长，原材 料及在制品资金占用较多，需要一定的库存维持市场运营，这种生产经营模式对 周转资金的需求较多。如将项目节余募集资金5,482.20万元（含利息）补充流动 资金，如按照6%的年利率计算，公司一年可减少约328.93万元的财务费用。在 公司快速发展阶段，节约财务费用，提高募集资金使用效率，改善公司流动资金 状况，并为业务快速扩张提供资金保障，有利于公司业绩的提升和股东利益的最 大化。 五、中信建投证券核查意见 经核查，中信建投证券认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012 年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业 板信息披露业务备忘录第29 号：募集资金使用》的相关规定，且符合以下要求： （1）募集资金到帐超过一年；（2）不影响其他募集资金项目的实施；（3）已 按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务；（4）公司最近十 二个月内未进行证券投资等高风险投资；（5）公司已郑重承诺：募集资金补充 流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司符合将节余募集资金 用作永久性补充流动资金的条件。 远望谷此次使用节余募集资金永久性补充流动资金事项，已经公司董事会、 监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合公司实际情况，有利于提 高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司的盈利能力，不存在损害 公司及全体股东利益的情况。中信建投证券对远望谷该募集资金使用事项无异 议。 （以下无正文） 中财网
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