[三季报]*ST济柴：2013年第三季度报告全文
济南柴油机股份有限公司2013 年第三季度报告全文 1 济南柴油机股份有限公司 2013 年第三季度报告 2013-033 2013 年10 月 济南柴油机股份有限公司2013 年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨元建、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)刘明怀声明：保证季度报 告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 2,471,622,259.60 2,809,265,061.56 -12.02% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 711,581,451.61 695,348,893.21 2.33% 本报告期 本报告期比上年同期 增减（%） 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减（%） 营业收入（元） 337,451,252.81 12.99% 1,253,817,968.67 10.99% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 994,375.96 110.34% 16,272,394.48 151.09% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -3,285,240.25 76.57% 2,892,250.57 106.48% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- -48,537,026.51 34.53% 基本每股收益（元/股） 0.00 100% 0.06 154.55% 稀释每股收益（元/股） 0.00 100% 0.06 154.55% 加权平均净资产收益率（%） 0.14% 1.45% 2.31% 6.69% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 济南柴油机股份有限公司2013 年第三季度报告全文 3 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -145,192.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 488,795.77 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,901,351.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,498,398.64 减：所得税影响额 363,209.62 合计 13,380,143.91 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 22,741 前10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 数量 中国石油集团济 柴动力总厂 国有法人 60% 172,523,520 0 0 罗以澄 境内自然人 0.69% 1,997,753 0 0 梅棻 境内自然人 0.44% 1,270,130 0 0 孙国庆 境内自然人 0.35% 999,000 0 0 王丽辉 境内自然人 0.26% 739,900 0 0 赵贵生 境内自然人 0.25% 726,000 0 0 霍萌 境内自然人 0.21% 600,000 0 0 邓明 境内自然人 0.2% 565,300 0 0 刘翔 境内自然人 0.19% 550,000 0 0 常琦 境内自然人 0.18% 526,287 0 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国石油集团济柴动力总厂 172,523,520 人民币普通股 172,523,520 济南柴油机股份有限公司2013 年第三季度报告全文 4 罗以澄 1,997,753 人民币普通股 1,997,753 梅棻 1,270,130 人民币普通股 1,270,130 孙国庆 999,000 人民币普通股 999,000 王丽辉 739,900 人民币普通股 739,900 赵贵生 726,000 人民币普通股 726,000 霍萌 600,000 人民币普通股 600,000 邓明 565,300 人民币普通股 565,300 刘翔 550,000 人民币普通股 550,000 常琦 526,287 人民币普通股 526,287 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 无。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 项目 期末余额 年初余额 变动率 备注 货币资金 56,878,957.44 164,945,934.64 -65.52%本期现金流出较大所致 预付款项 29,143,632.38 42,036,098.41 -30.67% 本期对预付款业务加强控制 所致 存货 490,572,940.82 789,378,606.55 -37.85% 本期加强存货控制，适度减少 库存所致 其他流动资产 2,331,517.39 1,354,542.40 72.13% 本期期末留抵增值税增大所 致 在建工程 28,700,938.34 19,852,688.26 44.57% 部分工程项目等正在实施，尚 未达到转资条件 短期借款 650,000,000.00 150,000,000.00 333.33%本期增加了部分借款所致 预收款项 52,178,749.00 39,447,560.95 32.27% 本期对客户预收货款增加所 致 应付职工薪酬 3,683,541.84 2,315,438.23 59.09% 教育培训经费、工会经费余额 增加所致 应交税费 7,484,474.68 28,523,725.03 -73.76%本期末实现税费较少所致 其他应付款 129,986,733.22 697,033,573.29 -81.35% 本期末其他应付往来款减少 所致 济南柴油机股份有限公司2013 年第三季度报告全文 5 长期应付款 - 21,285,167.03 -100.00%本期已经偿还了此欠款所致 项目 本年金额 上年金额 变动率 备注 营业税金及附加 9,238,884.86 2,997,105.00 208.26% 本期实现增值税较大，致使附 加税费同比增加较多 财务费用 25,900,222.08 51,348,112.78 -49.56% 本期有息负债同比大幅下降 所致 投资收益 -5,253,236.31 100.00%参股公司股权已于上年转让 所得税费用 6,788,076.57 3,400,646.02 99.61%本期实现应税利润较多所致 净利润 16,272,394.48 -31,850,198.68 151.09%本期盈利金额同比增加所致 收到的税费返还 1,976,746.94 3,884,019.83 -49.11% 本期出口退税较上年同期减 少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 461,116,852.51 757,021,097.28 -39.09% 本期现金支付商品劳务款等 同比减少所致 支付的各项税费 108,189,475.26 18,657,522.82 479.87% 本期缴纳增值税、企业所得税 等较上年同期大幅增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 69,405,915.66 51,833,697.64 33.90% 本期支付的其他与经营活动 有关现金同比减少所致 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 1,876,244.02 18,605,391.92 -89.92% 本期现金投资支出较少所致 取得借款收到的现金 650,000,000.00 450,000,000.00 44.44%本期增加了部分借款所致 偿还债务支付的现金 705,000,000.00 450,000,000.00 56.67% 本期偿还债务支付现金高于上 年所致 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 2,654,166.67 26,552,500.00 -90.00% 本期偿付利息与上年相比减 少所致 二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 2013 年07 月22 日 公司会议室 实地调研 机构 大智慧阿思达克通讯社 彭淑明 无 2013 年08 月13 日 公司会议室 实地调研 机构 工行瑞信 张宇帆 无 2013 年09 月06 日 公司会议室 实地调研 机构 天相投资顾问有限公司 刘倩倩 北京天地方中资产管理有限公司 李伟军 一财网 唐铭 新时代证券 金凯英 无 济南柴油机股份有限公司2013 年第三季度报告全文 6 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：济南柴油机股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 56,878,957.44 164,945,934.64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 34,795,793.76 49,277,868.40 应收账款 1,009,680,127.20 874,638,714.00 预付款项 29,143,632.38 42,036,098.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 13,725,794.46 11,864,567.14 买入返售金融资产 存货 490,572,940.82 789,378,606.55 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,331,517.39 1,354,542.40 流动资产合计 1,637,128,763.45 1,933,496,331.54 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 济南柴油机股份有限公司2013 年第三季度报告全文 7 投资性房地产 24,750,052.39 25,340,787.37 固定资产 617,817,166.27 656,628,702.73 在建工程 28,700,938.34 19,852,688.26 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 149,901,971.60 159,963,303.26 开发支出 3,117,512.84 2,929,476.14 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 10,205,854.71 11,053,772.26 其他非流动资产 非流动资产合计 834,493,496.15 875,768,730.02 资产总计 2,471,622,259.60 2,809,265,061.56 流动负债： 短期借款 650,000,000.00 150,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 202,714,072.67 232,442,749.47 应付账款 557,988,814.47 775,541,576.16 预收款项 52,178,749.00 39,447,560.95 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,683,541.84 2,315,438.23 应交税费 7,484,474.68 28,523,725.03 应付利息 应付股利 其他应付款 129,986,733.22 697,033,573.29 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 济南柴油机股份有限公司2013 年第三季度报告全文 8 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,604,036,385.88 1,925,304,623.13 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 21,285,167.03 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 156,004,422.11 167,326,378.19 非流动负债合计 156,004,422.11 188,611,545.22 负债合计 1,760,040,807.99 2,113,916,168.35 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 287,539,200.00 287,539,200.00 资本公积 29,270,569.93 29,270,569.93 减：库存股 专项储备 67,559.96 107,396.04 盈余公积 87,548,942.88 87,548,942.88 一般风险准备 未分配利润 307,155,178.84 290,882,784.36 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 711,581,451.61 695,348,893.21 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 711,581,451.61 695,348,893.21 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 2,471,622,259.60 2,809,265,061.56 法定代表人：杨元建 主管会计工作负责人：刘明怀 会计机构负责人：刘明怀 2、母公司资产负债表 编制单位：济南柴油机股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 济南柴油机股份有限公司2013 年第三季度报告全文 9 流动资产： 货币资金 53,313,486.79 160,571,932.58 交易性金融资产 应收票据 33,995,793.76 39,231,224.40 应收账款 958,655,818.84 821,113,447.53 预付款项 21,395,933.24 28,163,532.70 应收利息 应收股利 其他应收款 13,404,305.86 11,105,325.71 存货 一年内到期的非流动资产 485,571,011.47 771,775,580.49 其他流动资产 1,074,107.21 流动资产合计 1,567,410,457.17 1,831,961,043.41 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 58,502,500.00 58,502,500.00 投资性房地产 24,750,052.39 25,340,787.37 固定资产 615,627,957.82 654,164,601.15 在建工程 28,700,938.34 19,852,688.26 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 149,226,971.60 159,085,803.26 开发支出 3,117,512.84 2,929,476.14 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,570,838.81 10,367,433.11 其他非流动资产 非流动资产合计 889,496,771.80 930,243,289.29 资产总计 2,456,907,228.97 2,762,204,332.70 流动负债： 济南柴油机股份有限公司2013 年第三季度报告全文 10 短期借款 650,000,000.00 150,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 202,714,072.67 232,442,749.47 应付账款 530,781,435.25 715,583,458.24 预收款项 50,813,280.97 37,798,110.62 应付职工薪酬 3,497,579.91 2,177,435.30 应交税费 6,670,544.39 27,472,946.82 应付利息 应付股利 其他应付款 129,978,816.78 697,033,573.29 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,574,455,729.97 1,862,508,273.74 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 21,285,167.03 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 156,004,422.11 167,326,378.19 非流动负债合计 156,004,422.11 188,611,545.22 负债合计 1,730,460,152.08 2,051,119,818.96 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 287,539,200.00 287,539,200.00 资本公积 29,064,758.31 29,064,758.31 减：库存股 专项储备 34,065.82 盈余公积 87,230,859.49 87,230,859.49 一般风险准备 未分配利润 322,578,193.27 307,249,695.94 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 726,447,076.89 711,084,513.74 负债和所有者权益（或股东权益）总2,456,907,228.97 2,762,204,332.70 济南柴油机股份有限公司2013 年第三季度报告全文 11 计 法定代表人：杨元建 主管会计工作负责人：刘明怀 会计机构负责人：刘明怀 3、合并本报告期利润表 编制单位：济南柴油机股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 337,451,252.81 298,668,316.94 其中：营业收入 337,451,252.81 298,668,316.94 二、营业总成本 337,422,279.42 310,288,433.74 其中：营业成本 285,250,064.71 251,107,712.44 营业税金及附加 4,954,068.65 965,257.78 销售费用 17,349,039.79 17,233,167.36 管理费用 19,211,440.69 22,220,356.39 财务费用 8,385,840.50 17,604,426.69 资产减值损失 2,271,825.08 1,157,513.08 投资收益（损失以“－”号 填列） -2,194,629.32 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -2,194,629.32 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,973.39 -13,814,746.12 加 ：营业外收入 4,231,836.97 4,957,088.29 减 ：营业外支出 1,503,216.85 200,000.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 2,757,593.51 -9,057,657.83 减：所得税费用 1,763,217.55 562,957.39 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 994,375.96 -9,620,615.22 归属于母公司所有者的净利润 994,375.96 -9,620,615.22 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0 -0.03 （二）稀释每股收益 0 -0.03 八、综合收益总额 994,375.96 -9,620,615.22 归属于母公司所有者的综合收益 总额 994,375.96 -9,620,615.22 济南柴油机股份有限公司2013 年第三季度报告全文 12 法定代表人：杨元建 主管会计工作负责人：刘明怀 会计机构负责人：刘明怀 4、母公司本报告期利润表 编制单位：济南柴油机股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 317,256,476.43 275,885,010.41 减：营业成本 269,582,843.34 230,139,861.46 营业税金及附加 4,651,069.70 772,000.76 销售费用 16,893,093.70 16,709,978.15 管理费用 18,326,879.07 21,320,343.14 财务费用 8,386,201.32 17,617,848.46 资产减值损失 -526,870.15 1,157,513.08 投资收益（损失以“－”号填 列） -2,194,629.32 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -2,194,629.32 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -56,740.55 -14,027,163.96 加：营业外收入 4,229,070.68 4,957,088.29 减：营业外支出 1,315,004.45 200,000.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 2,857,325.68 -9,270,075.67 减：所得税费用 1,351,034.62 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,506,291.06 -9,270,075.67 五、每股收益： -- -- 七、综合收益总额 1,506,291.06 -9,270,075.67 法定代表人：杨元建 主管会计工作负责人：刘明怀 会计机构负责人：刘明怀 5、合并年初到报告期末利润表 编制单位：济南柴油机股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,253,817,968.67 1,129,643,489.98 其中：营业收入 1,253,817,968.67 1,129,643,489.98 济南柴油机股份有限公司2013 年第三季度报告全文 13 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,241,599,499.58 1,166,147,416.14 其中：营业成本 1,106,777,084.56 998,748,238.28 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 9,238,884.86 2,997,105.00 销售费用 40,980,184.71 48,134,969.99 管理费用 52,325,362.03 58,696,871.15 财务费用 25,900,222.08 51,348,112.78 资产减值损失 6,377,761.34 6,222,118.94 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） -5,253,236.31 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -5,253,236.31 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,218,469.09 -41,757,162.47 加 ：营业外收入 12,353,758.86 13,623,086.23 减 ：营业外支出 1,511,756.90 315,476.42 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 23,060,471.05 -28,449,552.66 减：所得税费用 6,788,076.57 3,400,646.02 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,272,394.48 -31,850,198.68 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 济南柴油机股份有限公司2013 年第三季度报告全文 14 归属于母公司所有者的净利润 16,272,394.48 -31,850,198.68 少数股东损益 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.06 -0.11 （二）稀释每股收益 0.06 -0.11 七、其他综合收益 八、综合收益总额 16,272,394.48 -31,850,198.68 归属于母公司所有者的综合收益 总额 16,272,394.48 -31,850,198.68 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：杨元建 主管会计工作负责人：刘明怀 会计机构负责人：刘明怀 6、母公司年初到报告期末利润表 编制单位：济南柴油机股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,211,080,396.46 1,029,088,362.16 减：营业成本 1,072,963,107.96 911,586,699.67 营业税金及附加 8,903,126.94 2,680,308.59 销售费用 39,068,850.65 45,178,820.34 管理费用 49,739,230.18 54,924,765.54 财务费用 25,918,954.67 51,388,325.01 资产减值损失 4,302,148.11 4,782,118.94 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） -5,253,236.31 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -5,253,236.31 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,184,977.95 -46,705,912.24 加：营业外收入 12,355,992.57 13,623,086.23 减：营业外支出 1,323,544.50 310,180.91 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 21,217,426.02 -33,393,006.92 济南柴油机股份有限公司2013 年第三季度报告全文 15 减：所得税费用 5,888,928.69 2,256,025.77 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,328,497.33 -35,649,032.69 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 15,328,497.33 -35,649,032.69 法定代表人：杨元建 主管会计工作负责人：刘明怀 会计机构负责人：刘明怀 7、合并年初到报告期末现金流量表 编制单位：济南柴油机股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 605,681,142.01 738,175,222.82 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,976,746.94 3,884,019.83 收到其他与经营活动有关的现金 85,892,614.55 122,339,841.40 经营活动现金流入小计 693,550,503.50 864,399,084.05 购买商品、接受劳务支付的现金 461,116,852.51 757,021,097.28 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 济南柴油机股份有限公司2013 年第三季度报告全文 16 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 103,375,286.58 111,022,896.87 支付的各项税费 108,189,475.26 18,657,522.82 支付其他与经营活动有关的现金 69,405,915.66 51,833,697.64 经营活动现金流出小计 742,087,530.01 938,535,214.61 经营活动产生的现金流量净额 -48,537,026.51 -74,136,130.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 460.00 4,200.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 460.00 4,200.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 1,876,244.02 18,605,391.92 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,876,244.02 18,605,391.92 投资活动产生的现金流量净额 -1,875,784.02 -18,601,191.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 650,000,000.00 450,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 650,000,000.00 450,000,000.00 偿还债务支付的现金 705,000,000.00 450,000,000.00 济南柴油机股份有限公司2013 年第三季度报告全文 17 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 2,654,166.67 26,552,500.00 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 707,654,166.67 476,552,500.00 筹资活动产生的现金流量净额 -57,654,166.67 -26,552,500.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -108,066,977.20 -119,289,822.48 加：期初现金及现金等价物余额 164,945,934.64 201,266,099.67 六、期末现金及现金等价物余额 56,878,957.44 81,976,277.19 法定代表人：杨元建 主管会计工作负责人：刘明怀 会计机构负责人：刘明怀 8、母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位：济南柴油机股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 580,053,531.63 673,052,486.85 收到的税费返还 1,976,746.94 3,884,019.83 收到其他与经营活动有关的现金 83,010,115.48 118,691,967.42 经营活动现金流入小计 665,040,394.05 795,628,474.10 购买商品、接受劳务支付的现金 443,378,274.19 703,509,837.36 支付给职工以及为职工支付的现 金 99,124,358.88 108,957,286.11 支付的各项税费 106,376,108.99 12,999,222.21 支付其他与经营活动有关的现金 63,919,847.09 39,661,965.52 经营活动现金流出小计 712,798,589.15 865,128,311.20 经营活动产生的现金流量净额 -47,758,195.10 -69,499,837.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 460.00 4,200.00 济南柴油机股份有限公司2013 年第三季度报告全文 18 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 460.00 4,200.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 1,846,544.02 18,605,391.92 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,846,544.02 18,605,391.92 投资活动产生的现金流量净额 -1,846,084.02 -18,601,191.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 650,000,000.00 450,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 650,000,000.00 450,000,000.00 偿还债务支付的现金 705,000,000.00 450,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 2,654,166.67 26,552,500.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 707,654,166.67 476,552,500.00 筹资活动产生的现金流量净额 -57,654,166.67 -26,552,500.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -107,258,445.79 -114,653,529.02 加：期初现金及现金等价物余额 160,571,932.58 194,100,871.67 六、期末现金及现金等价物余额 53,313,486.79 79,447,342.65 法定代表人：杨元建 主管会计工作负责人：刘明怀 会计机构负责人：刘明怀 济南柴油机股份有限公司2013 年第三季度报告全文 19 二、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 董事长： 杨元建 济南柴油机股份有限公司董事会 二〇一三年十月二十二日 中财网
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