[三季报]三特索道：2013年第三季度报告全文
武汉三特索道集团股份有限公司 2013年第三季度报告 2013年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘丹军、主管会计工作负责人郑文舫、总会计师董建新及会计机构负责人(会计主管人员) 董燚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 1,694,835,283.99 1,419,779,639.45 19.37% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 523,944,766.93 531,348,923.28 -1.39% 本报告期 （7—9月） 本报告期比上年同期 增减（%） 年初至报告期末 （1—9月） 年初至报告期末比上 年同期增减（%） 营业收入（元） 126,653,589.04 -8.88% 267,927,987.66 -5.87% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 12,499,024.19 -85.78% -21,140,220.33 -132.65% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 12,612,381.44 -39.21% -22,838,043.32 -828.75% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 74,883,938.43 -12.30% 基本每股收益（元/股） 0.10 -86.30% -0.18 -133.33% 稀释每股收益（元/股） 0.10 -86.30% -0.18 -133.33% 加权平均净资产收益率（%） 2.32% -14.84% -4.06% -17.00% 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） 2,032,872.63 主要构成为：公司转让塔岭旅业公司15%的股 权，获得投资收益137.66万元；转让随州大洪山 旅业公司49%的股权，获得投资收益120.20万 元；浪漫天缘公司、武夷山索道公司处置固定资 产分别产生损失41.03万元、11.56万元。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 184,999.98 主要是珠海索道公司收到政府产业发展专项奖 金12万元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -551,844.30 主要是贵州三特太平河公司捐款30万元、海南 猴岛公园捐款20万元。 减：所得税影响额 3,625.18 少数股东权益影响额（税后） -35,419.86 合计 1,697,822.99 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 8,431 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 武汉东湖新技术开 发区发展总公司 国有法人 14.64% 17,563,305 0 质押 6,986,861 孟凯 境内自然人 7.98% 9,572,451 0 武汉当代科技产业 集团股份有限公司 境内非国有法人 5% 6,000,050 0 质押 5,300,000 中国工商银行—汇 添富价值精选股票 型证券投资基金 其他 4.83% 5,800,000 0 克州湘鄂情投资控 股有限公司 境内非国有法人 3.77% 4,528,608 0 中国平安人寿保险 股份有限公司—分 红—个险分红 其他 3.33% 3,999,985 0 中国工商银行—汇 添富优势精选混合 型证券投资基金 其他 3.2% 3,843,462 0 武汉恒健通科技有 限责任公司 境内非国有法人 2.77% 3,324,750 0 质押 3,320,000 国泰君安证券—建 行—国泰君安君得 鑫股票集合资产管 理计划 其他 2.34% 2,810,404 0 张潇文 境内自然人 1.97% 2,368,300 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 武汉东湖新技术开发区发展总公司 17,563,305 人民币普通股 17,563,305 孟凯 9,572,451 人民币普通股 9,572,451 武汉当代科技产业集团股份有限公 司 6,000,050 人民币普通股 6,000,050 中国工商银行—汇添富价值精选股 票型证券投资基金 5,800,000 人民币普通股 5,800,000 克州湘鄂情投资控股有限公司 4,528,608 人民币普通股 4,528,608 中国平安人寿保险股份有限公司— 分红—个险分红 3,999,985 人民币普通股 3,999,985 中国工商银行—汇添富优势精选混 合型证券投资基金 3,843,462 人民币普通股 3,843,462 武汉恒健通科技有限责任公司 3,324,750 人民币普通股 3,324,750 国泰君安证券—建行—国泰君安君 得鑫股票集合资产管理计划 2,810,404 人民币普通股 2,810,404 张潇文 2,368,300 人民币普通股 2,368,300 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1.上述第二大股东自然人孟凯与第五大股东克州湘鄂情投资控股有限公司为一 致行动人。 2.上述第三大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司与自然人股东罗德胜(持 股800,000股)签订了一致行动人协议书。 3.公司前十大股东中法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管 理办法》中规定的一致行动人。 4.公司前十大股东中，第四、七名股东之间之间存在关联关系或属于《上市公司 收购管理办法》中规定的一致行动人。 5.未知前十大股东中其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理 办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如 有） 前十大股东中，孟凯及一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司通过融资融券投 资者信用账户持有本公司股份，共计14,101,059股，占总股份比例11.75%。 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1.合并资产负债表项目重大变动情况及说明 单位：元 报告期末 年初 报告期末比 年初增减 变动原因 货币资金 318,612,686.40 142,907,564.53 122.95% 主要是报告期子公司三特置业引入特定投资人认 缴注册资本22,000万元所致。 应收账款 5,770,600.57 3,868,540.25 49.17% 主要是报告期咸丰坪坝营公司、华山宾馆、武夷山 索道公司分别增加101万元、53万元、48万元。 其他应收款 28,274,634.27 51,493,107.81 -45.09% 主要是报告期收回塔岭旅业公司往来款2,594万元。 在建工程 326,855,663.22 220,343,939.20 48.34% 报告期崇阳旅业和崇阳隽水河公司增加2,818万元、 南漳古山寨公司增加1,480万元、咸丰坪坝营公司增加 2,755万元、克旗三特旅业公司增加1,432万元、保康九 路寨公司增加963万元、千岛湖索道公司增加1,598万元、 贵州三特太平河公司增加487万元、海南浪漫天缘公司 增加270万元。 应付账款 1,718,206.13 1,277,906.80 34.45% 主要是三特凤凰旅行社报告期增加87万元所致。 预收款项 21,352,170.97 1,872,128.74 1,040.53% 主要是转让汉金堂公司股权预收保证金2,000万元 所致。 应付职工薪酬 10,128,265.27 7,436,707.90 36.19% 主要是报告期母公司增加31万元、崇阳旅业和崇阳 隽水河公司增加38万元、梵净山旅业公司增加73万元、 庐山三叠泉公司增加62万元、千岛湖索道公司增加30万 元。 应交税费 10,012,934.13 7,034,988.63 42.33% 主要是华山索道公司增加420万元所致。 应付股利 5,862,954.61 2,966,984.03 97.61% 主要是华山索道公司增加少数股东股利所致。 其他应付款 88,837,244.46 47,653,625.40 86.42% 主要是汉金堂公司收到股权收购方合悦升公司提 供的财务资助5,860万元所致。 一年内到期的非 流动负债 2,000,000.00 78,500,000.00 -97.45% 公司偿还银行借款所致。 少数股东权益 277,156,959.64 66,708,201.37 315.48% 主要是报告期三特置业公司增资引入特定投资人 而增加权益所致。 2.合并利润表项目重大变动情况及说明 单位：元 报告期 上年同期 同比增减 变动原因 资产减值损失 -743,671.70 3,411,122.36 -121.80% 主要是报告期收回部分应收款项，计提坏账准备较 期初减少所致。 投资收益 -417,036.10 65,205,832.18 -100.64% 主要是上年同期转让塔岭旅业公司55%的股权，取 得投资收益6,649.70万元所致。 营业外支出 1,258,701.40 594,821.80 111.61% 主要是报告期贵州三特太平河公司捐赠30万元、浪 漫天缘公司处置资产损失41.03万元所致。 归属于母公司所 有者的净利润 -21,140,220.33 64,751,845.81 -132.65% 主要原因是：1.报告期华山索道公司减少净利润 1,407.75万元，下降26.69%；海南索道公司减少净利润 173.40万元，下降19.04%；崇阳隽水河公司增加亏损 600.60万元；新增千岛湖索道公司亏损148.15万元。2. 上年同期转让塔岭旅业公司55%的股权，取得投资收益 6,649.70万元。 少数股东损益 9,213,756.60 2,871,750.32 220.84% 主要是华山索道公司少数股东享有的分红比例从 5%提高到持股比例25%所致。 3.合并现金流量表项目重大变动情况及说明 单位：元 报告期 上年同期 同比增减 变动原因 收到其他与经营 活动有关的现金 31,393,591.89 18,195,371.90 72.54% 主要是报告期收到塔岭旅业公司往来款2,594万元、 随州大洪山旅业公司往来款136万元、宁夏鑫泰能源有限 公司往来款200万元。 投资活动产生的 现金流量净额 -144,048,531.40 -67,147,937.48 -114.52% 1.处置子公司收到的现金净额报告期同比减少 42.93%，原因是上年同期转让塔岭旅业公司55%的股 权，取得投资收益6,649.70万元。 2.取得子公司支付的现金净额报告期同比增加 3,847万元，构成是：实际支付对参股公司湖北柴埠溪旅 游股份公司的增资款3,497.09万元；崇阳隽水河公司出 资300万元参股武汉快乐生活农林生态有限责任公司； 贵州江口武陵景区管理有限公司出资50万元参股组建 铜仁梵净山门票销售有限公司。 筹资活动产生的 现金流量净额 244,871,102.03 22,630,612.64 982% 子公司吸收少数股东信达新兴财富（北京）资产管理 有限公司和宁夏鑫泰能源有限公司投资收到现金22,550 万元；子公司收到投资人提供的财务资助5,860万元。 现金及现金等价 物净增加额 175,705,121.87 40,868,837.76 330% 主要是筹资活动产生的现金流量净额增加22,224万 元所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1. 转让塔岭旅业公司股权。截至报告期末，所转让70%的股权已完成过户手续，相应股权转让款已到位，塔岭旅业公司 按约定期限归还公司部分往来款。《股权转让协议》尚在正常履行中。 2.转让汉金堂公司股权。截至报告期末，所转让52%的股权受让方已按约定支付了60%的股权款，且转让、受让双方按 约定向汉金堂公司提供了财务资助。《股权转让协议书》尚在正常履行中。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司转让子公司塔岭旅业公司股权 2012年07月21日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网 2013年05月21日 公司转让子公司汉金堂公司52%的股权 并对其提供财务资助 2013年08月30日 2013年09月11日 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 首次公开发行或再融资 时所作承诺 公司实际控制 人武汉高科国 有控股集团有 限公司、公司第 一大股东武汉 东湖新技术开 发区发展总公 司 1、自发行人A股股票上市之日起三 十六个月内，不转让或者委托他人管理其 持有的发行人股份，也不由发行人回购其 持有的股份。 2、除向本公司、汉江索道及磨山索 道投资之外，没有向其他与本公司经营范 围相同的企业投资，亦将不直接或间接从 事、参与或进行与本公司生产、经营相竞 争的任何活动。 2007年08月 17日 第一项承诺 履行完毕，第 二项承诺正 常履行。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因 及下一步计划（如有） 无 四、对2013年度经营业绩的预计 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） -49% 至 -28% 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 2,800 至 4,100 2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,521.15 业绩变动的原因说明 1.主要盈利来源华山索道公司本年对公司的利润贡献下 降。原因是其所在华山景区本年新开一条索道，其分流作用影 响华山索道公司经营效益；同时，公司享有华山索道公司的利 润分配比例自本年开始从95%降为75%。 2.崇阳隽水河公司上年9月开业，因尚在市场培育期，本 年度将增大亏损。 3.千岛湖索道公司上年给公司贡献利润237.08万元，本年 度因主观景点梅峰索道升级改造，将产生亏损。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 2013年9月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 318,612,686.40 142,907,564.53 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 5,770,600.57 3,868,540.25 预付款项 8,072,191.66 7,812,899.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 28,274,634.27 51,493,107.81 买入返售金融资产 存货 144,721,469.31 138,143,286.90 一年内到期的非流动资产 1,033,262.59 1,319,145.92 其他流动资产 流动资产合计 506,484,844.80 345,544,544.67 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 124,479,190.06 106,777,057.92 投资性房地产 5,536,771.94 5,700,120.59 固定资产 597,019,953.58 606,844,631.58 在建工程 326,855,663.22 220,343,939.20 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 42,883,523.93 43,952,005.08 开发支出 商誉 85,399,061.07 85,399,061.07 长期待摊费用 4,705,664.04 4,025,705.91 递延所得税资产 1,470,611.35 1,192,573.43 其他非流动资产 非流动资产合计 1,188,350,439.19 1,074,235,094.78 资产总计 1,694,835,283.99 1,419,779,639.45 流动负债： 短期借款 288,000,000.00 306,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 50,000.00 应付账款 1,718,206.13 1,277,906.80 预收款项 21,352,170.97 1,872,128.74 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,128,265.27 7,436,707.90 应交税费 10,012,934.13 7,034,988.63 应付利息 1,039,707.28 1,250,598.76 应付股利 5,862,954.61 2,966,984.03 其他应付款 88,837,244.46 47,653,625.40 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 78,500,000.00 其他流动负债 136,666.63 136,666.63 流动负债合计 429,088,149.48 454,179,606.89 非流动负债： 长期借款 439,700,000.00 343,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 24,945,407.94 24,542,907.91 非流动负债合计 464,645,407.94 367,542,907.91 负债合计 893,733,557.42 821,722,514.80 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00 资本公积 179,017,002.98 158,080,939.00 减：库存股 专项储备 盈余公积 53,619,928.83 53,619,928.83 一般风险准备 未分配利润 171,307,835.12 199,648,055.45 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 523,944,766.93 531,348,923.28 少数股东权益 277,156,959.64 66,708,201.37 所有者权益（或股东权益）合计 801,101,726.57 598,057,124.65 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,694,835,283.99 1,419,779,639.45 法定代表人：刘丹军 主管会计工作负责人：郑文舫 总会计师：董建新 会计机构负责人：董燚 2、母公司资产负债表 编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 2013年9月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 129,740,464.05 81,833,798.73 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 1,304,398.00 999,912.75 应收利息 应收股利 其他应收款 333,205,942.58 371,929,914.08 存货 745,387.69 745,387.69 一年内到期的非流动资产 810,266.67 810,266.67 其他流动资产 流动资产合计 465,806,458.99 456,319,279.92 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 909,864,697.41 806,188,010.13 投资性房地产 固定资产 2,523,502.82 2,139,808.32 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 647,426.68 649,999.97 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 913,035,626.91 808,977,818.42 资产总计 1,378,842,085.90 1,265,297,098.34 流动负债： 短期借款 270,000,000.00 286,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 20,000,000.00 应付职工薪酬 1,497,162.58 1,183,388.00 应交税费 286,715.55 51,829.91 应付利息 927,957.51 1,106,072.57 应付股利 2,959,837.26 2,959,837.26 其他应付款 259,470,718.31 203,174,042.80 一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 71,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 557,142,391.21 565,975,170.54 非流动负债： 长期借款 340,500,000.00 261,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 340,500,000.00 261,000,000.00 负债合计 897,642,391.21 826,975,170.54 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00 资本公积 153,920,693.79 153,920,693.79 减：库存股 专项储备 盈余公积 54,120,729.75 54,120,729.75 一般风险准备 未分配利润 153,158,271.15 110,280,504.26 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 481,199,694.69 438,321,927.80 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,378,842,085.90 1,265,297,098.34 法定代表人：刘丹军 主管会计工作负责人：郑文舫 总会计师：董建新 会计机构负责人：董燚 3、合并本报告期利润表 编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 2013年7—9月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 126,653,589.04 138,996,934.91 其中：营业收入 126,653,589.04 138,996,934.91 二、营业总成本 95,248,944.71 101,450,779.69 其中：营业成本 54,669,301.75 56,461,979.16 营业税金及附加 6,506,875.93 7,423,298.38 销售费用 5,684,968.27 6,564,892.47 管理费用 17,247,511.83 16,218,606.59 财务费用 10,899,271.49 11,312,133.23 资产减值损失 241,015.44 3,469,869.86 投资收益（损失以“－”号填列） -915,737.40 65,450,363.36 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,488,906.93 102,996,518.58 加 ：营业外收入 83,381.73 32,554.39 减 ：营业外支出 191,570.58 51,347.97 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,380,718.08 102,977,725.00 减：所得税费用 11,202,867.03 13,856,885.04 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,177,851.05 89,120,839.96 归属于母公司所有者的净利润 12,499,024.19 87,896,432.33 少数股东损益 6,678,826.86 1,224,407.63 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.1 0.73 （二）稀释每股收益 0.1 0.73 八、综合收益总额 19,177,851.05 89,120,839.96 归属于母公司所有者的综合收益总额 12,499,024.19 87,896,432.33 归属于少数股东的综合收益总额 6,678,826.86 1,224,407.63 法定代表人：刘丹军 主管会计工作负责人：郑文舫 总会计师：董建新 会计机构负责人：董燚 4、母公司本报告期利润表 编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 2013年7—9月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 0.00 0.00 减：营业成本 0.00 0.00 管理费用 5,302,587.45 4,969,048.65 财务费用 9,797,304.47 9,706,303.19 资产减值损失 -2,456,727.44 1,467,368.88 投资收益（损失以“－”号填列） -915,737.41 48,798,393.05 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,558,901.89 32,655,672.33 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,558,901.89 32,655,672.33 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,558,901.89 32,655,672.33 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 -0.11 0.27 （二）稀释每股收益 -0.11 0.27 七、综合收益总额 -13,558,901.89 32,655,672.33 法定代表人：刘丹军 主管会计工作负责人：郑文舫 总会计师：董建新 会计机构负责人：董燚 5、合并年初到报告期末利润表 编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 2013年1—9月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 267,927,987.66 284,638,709.42 其中：营业收入 267,927,987.66 284,638,709.42 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 257,289,102.28 256,327,834.45 其中：营业成本 138,629,042.59 134,783,817.18 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 13,676,305.65 14,754,324.33 销售费用 14,538,111.81 15,790,944.02 管理费用 57,478,981.75 53,163,157.03 财务费用 33,710,332.18 34,424,469.53 资产减值损失 -743,671.70 3,411,122.36 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -417,036.10 65,205,832.18 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,221,849.28 93,516,707.15 加 ：营业外收入 346,162.62 642,598.22 减 ：营业外支出 1,258,701.40 594,821.80 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,309,310.50 93,564,483.57 减：所得税费用 21,235,774.23 25,940,887.44 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,926,463.73 67,623,596.13 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 -21,140,220.33 64,751,845.81 少数股东损益 9,213,756.60 2,871,750.32 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 -0.18 0.54 （二）稀释每股收益 -0.18 0.54 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -11,926,463.73 67,623,596.13 归属于母公司所有者的综合收益总额 -21,140,220.33 64,751,845.81 归属于少数股东的综合收益总额 9,213,756.60 2,871,750.32 法定代表人：刘丹军 主管会计工作负责人：郑文舫 总会计师：董建新 会计机构负责人：董燚 6、母公司年初到报告期末利润表 编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 2013年1—9月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 0.00 0.00 减：营业成本 0.00 0.00 营业税金及附加 销售费用 管理费用 19,880,888.50 17,551,587.05 财务费用 30,374,440.08 29,714,708.03 资产减值损失 -2,049,883.94 3,600,228.51 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 98,283,211.53 113,929,750.49 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,077,766.89 63,063,226.90 加：营业外收入 500,000.00 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,077,766.89 63,563,226.90 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,077,766.89 63,563,226.90 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.42 0.53 （二）稀释每股收益 0.42 0.53 六、其他综合收益 七、综合收益总额 50,077,766.89 63,563,226.90 法定代表人：刘丹军 主管会计工作负责人：郑文舫 总会计师：董建新 会计机构负责人：董燚 7、合并年初到报告期末现金流量表 编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 2013年1—9月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 263,529,672.20 290,441,541.86 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 31,393,591.89 18,195,371.90 经营活动现金流入小计 294,923,264.09 308,636,913.76 购买商品、接受劳务支付的现金 46,086,852.27 48,937,005.60 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 56,824,384.99 50,809,655.51 支付的各项税费 33,224,685.06 43,343,214.45 支付其他与经营活动有关的现金 83,903,403.34 80,159,515.45 经营活动现金流出小计 220,039,325.66 223,249,391.01 经营活动产生的现金流量净额 74,883,938.43 85,387,522.75 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 665,011.75 89,790.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 78,000.00 1,860.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 39,686,700.00 69,544,512.37 收到其他与投资活动有关的现金 5,399,980.00 投资活动现金流入小计 40,429,711.75 75,036,142.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 146,007,363.15 142,184,079.85 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 38,470,880.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 184,478,243.15 142,184,079.85 投资活动产生的现金流量净额 -144,048,531.40 -67,147,937.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 225,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 225,500,000.00 取得借款收到的现金 349,000,000.00 409,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 58,600,000.00 筹资活动现金流入小计 633,100,000.00 409,000,000.00 偿还债务支付的现金 346,800,000.00 346,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,706,397.97 39,819,387.36 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 111,279.14 支付其他与筹资活动有关的现金 722,500.00 550,000.00 筹资活动现金流出小计 388,228,897.97 386,369,387.36 筹资活动产生的现金流量净额 244,871,102.03 22,630,612.64 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,387.19 -1,360.15 五、现金及现金等价物净增加额 175,705,121.87 40,868,837.76 加：期初现金及现金等价物余额 142,907,564.53 109,002,546.05 六、期末现金及现金等价物余额 318,612,686.40 149,871,383.81 法定代表人：刘丹军 主管会计工作负责人：郑文舫 总会计师：董建新 会计机构负责人：董燚 8、母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 2013年1—9月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 178,968,109.75 17,719,512.61 经营活动现金流入小计 178,968,109.75 17,719,512.61 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 10,929,544.40 11,155,294.87 支付的各项税费 16,053.89 7,795.64 支付其他与经营活动有关的现金 10,492,258.11 32,284,349.27 经营活动现金流出小计 21,437,856.40 43,447,439.78 经营活动产生的现金流量净额 157,530,253.35 -25,727,927.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 89,790.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 39,686,700.00 65,581,818.18 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 39,686,700.00 65,671,608.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,097,964.70 37,499.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 104,270,880.00 10,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 105,368,844.70 10,037,499.00 投资活动产生的现金流量净额 -65,682,144.70 55,634,109.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 306,000,000.00 380,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 306,000,000.00 380,000,000.00 偿还债务支付的现金 312,000,000.00 323,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,217,556.14 34,205,843.39 支付其他与筹资活动有关的现金 722,500.00 550,000.00 筹资活动现金流出小计 349,940,056.14 357,755,843.39 筹资活动产生的现金流量净额 -43,940,056.14 22,244,156.61 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,387.19 -1,360.15 五、现金及现金等价物净增加额 47,906,665.32 52,148,978.47 加：期初现金及现金等价物余额 81,833,798.73 42,280,264.64 六、期末现金及现金等价物余额 129,740,464.05 94,429,243.11 法定代表人：刘丹军 主管会计工作负责人：郑文舫 总会计师：董建新 会计机构负责人：董燚 二、审计报告 公司第三季度报告未经审计。 武汉三特索道集团股份有限公司 董 事 会 2013年10月25日 中财网
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