[三季报]上海石化：2013年第三季度报告
中国石化上海石油化工股份有限公司 600688 2013年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 3 三、 重要事项 ............................................................... 6 四、 附录 ................................................................... 9 一、 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席了审议公司2013年第三季度报告的第七届董事会第十七次会议，并在 该会议中审议和通过了公司2013年第三季度报告。 1.3 公司2013年第三季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制，并未经审计。 1.4公司负责人董事长兼总经理王治卿先生、主管会计工作负责人董事兼财务总监叶国华先生 及会计机构负责人（会计主管人员）财务副总监兼财务部主任华新先生保证季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产(千元) 35,403,180 36,805,799 -3.81 归属于母公司股东权益(千元) 17,202,566 16,190,419 6.25 年初至报告期末 （2013年1－9月） 上年初至上年报告期末 （2012年1－9月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 (千元) 4,886,124 1,019,580 379.23 年初至报告期末 （2013年1－9月） 上年初至上年报告期末 （2012年1－9月） 比上年同期增减 (%) 营业收入(千元) 86,356,446 69,152,724 24.88 归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）(千元) 1,004,210 -1,609,377 不适用 归属于母公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（净亏损以 “-”号填列）(千元) 1,034,388 -1,711,384 不适用 加权平均净资产收益率（％） 6.014 -9.386 增加15.400个百 分点 基本每股收益/亏损（元/股） 0.139 -0.224 不适用 稀释每股收益/亏损（元/股） 0.139 -0.224 不适用 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：人民币千元 项目 本期金额 （2013年7－9月） 年初至报告期末金额 （2013年1－9月） 非流动资产处置净损失 -1,658 -21,166 减员费用 -279 -2,435 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 13,143 19,437 对外委托贷款取得的收益 508 1,553 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -17,521 -36,624 所得税影响额 1,452 9,809 少数股东权益影响额（税后） -165 -752 合计 -4,520 -30,178 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 129,906 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例（%） 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 中国石油化工股份有限公司 国有法人 50.56 3,640,000,000 3,640,000,000 无 香港中央结算（代理人）有 限公司 境外法人 31.84 2,292,291,101 0 未知 上海康利工贸有限公司 其他 0.23 16,760,000 16,730,000 未知 浙江省经济建设投资有限公 司 其他 0.17 12,000,000 12,000,000 未知 安徽安粮兴业有限公司 其他 0.08 5,671,661 0 未知 上海纺织发展总公司 其他 0.08 5,650,000 5,650,000 未知 上海祥顺实业有限公司 其他 0.08 5,500,000 5,500,000 未知 顾菊芳 其他 0.08 5,478,815 0 未知 IP KOW 其他 0.08 5,432,000 0 未知 长江湾投资集团有限公司 其他 0.06 4,575,128 0 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通 股的数量 股份种类 香港中央结算（代理人）有限公司 2,292,291,101 境外上市外资股 安徽安粮兴业有限公司 5,671,661 人民币普通股 顾菊芳 5,478,815 人民币普通股 IP KOW 5,432,000 境外上市外资股 长江湾投资集团有限公司 4,575,128 人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司 4,302,300 人民币普通股 上海灵器工贸有限公司 3,377,261 人民币普通股 赵英敏 3,376,539 人民币普通股 蒋国樑 3,316,261 人民币普通股 李海英 3,194,950 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述股东中，国有法人股股东中国石油化工股份有限公司（“中 石化股份”）与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人；上述股东中，香港中 央结算（代理人）有限公司为代理人公司；除上述股东外，公司 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公 司收购管理办法》中规定的一致行动人。 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:人民币千元 项目名称 于2013年 9月30日 于2012年 12月31日 增减额 增减幅度 (%) 变动主要原因 货币资金 321,035 160,962 160,073 99.45 本期盈利，经营活动产生的现 金流增加；2012年底炼油改造 工程完工投产，本期资本性支 出减少 应收票据 2,884,066 2,065,483 818,583 39.63 本期营业收入增长，经营性应 收项目增加 应收账款 1,459,890 1,082,742 377,148 34.83 预付款项 178,371 90,261 88,110 97.62 2012年底投产的炼油改造工程 使本期原辅料采购增加 其他应收款 55,283 40,765 14,518 35.61 关联方往来款增加 其他流动资产 155,090 513,134 -358,044 -69.78 本期销售规模扩大，销项税增 加，可抵扣增值税减少 递延所得税资产 719,186 1,052,573 -333,387 -31.67 本期盈利，未弥补可抵扣亏损 减少 短期借款 6,964,583 11,023,877 -4,059,294 -36.82 经营活动净现金流入增加，减 少了用于补充营运资金的借款 应交税费 1,006,733 671,231 335,502 49.98 2012年底投产的炼油改造工程 使本期汽柴油销量增加，导致 消费税增加 一年内到期的非流 动负债 614,800 - 614,800 不适用 将长期借款中一年内到期的部 分单独列报 长期借款 627,800 1,231,340 -603,540 -49.01 专项储备 16,116 8,179 7,937 97.04 已计提未使用完的安全生产费 单位:人民币千元 项目名称 截至9月30日止9个月 增减额 增减幅度 (%) 变动主要原因 2013年 2012年 营业税金及附加 7,493,290 4,228,871 3,264,419 77.19 2012年底投产的炼油改造工程 使本期汽柴油销量增加，导致 消费税增加 财务费用(收益以 “－”号填列) -149,451 294,495 -443,946 -150.75 美元贬值导致汇兑收益增加 资产减值损失 23,879 190,711 -166,832 -87.48 存货跌价准备减少 投资收益 62,005 30,122 31,883 105.85 合营、联营企业盈利增加 营业外收入 22,690 169,548 -146,858 -86.62 本期收到的地方教育费附加返 还大幅减少 营业外支出 61,043 35,835 25,208 70.34 非流动资产处置损失增加 所得税费用 343,309 -517,030 860,339 不适用 前三季度盈利 归属于母公司股东 的净利润(净亏损 以“－”号填列) 1,004,210 -1,609,377 2,613,587 不适用 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 根据本公司股票上市地相关法律、法规的要求和公司的实际情况，经2013年6月7日召开 的第七届董事会第十四次会议审议通过，同意接受本公司非流通股股东的委托，办理本公司A 股股权分置改革事宜。2013年7月8日召开的股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过了 《中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革方案》。报告期内，公司股权分置改革方 案的对价安排已执行完毕。 本报告期公司无其他重大事项。 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司控股股东中石化股份在公司A股股权分置改革方案中做出的主要承诺如下： 1、中石化股份自其所持本公司的非流通股份获得上市流通权之日（指股权分置改革方案实 施之后首个交易日）起，在12个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过证券交易所 挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在 24个月内不得超过10%。 2、中石化股份自其所持本公司的非流通股份获得上市流通权之日（指股权分置改革方案实 施之后首个交易日）起6个月内，根据《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》提议召开本 公司董事会会议，审议以资本公积金每十股转增不少于四股（含四股）的议案及相应召开股东 大会的议案，并在本公司股东大会上投票赞成该议案。（以下称“转增承诺”） 3、中石化股份自其所持本公司的非流通股份获得上市流通权之日（指股权分置改革方案实 施之后首个交易日）起12个月内，提请上海石化董事会在符合国务院国资委及中国证监会相关 制度的前提下提出股票期权激励计划，股票期权首次行权价格不低于2013年5月30日收盘价，即 6.43元/股（股票期权激励计划草案公布前，如发生除权除息事项，该价格做相应调整）。 4、中石化股份在上海石化股改完成后继续支持其后续发展，并将其作为今后相关业务的发 展平台。 详情请参阅上载于上海证券交易所网站、香港交易所网站和本公司网站，及刊载于2013 年6月20日的《上海证券报》和《中国证券报》的股权分置改革说明书（修订稿）（全文）。 2013年7月8日，公司A股股权分置改革方案获A股市场相关股东会议审议通过。股权分置改 革方案的对价安排已于2013年8月执行完毕，本公司非流通股股东中石化股份向股权分置改革方 案实施股权登记日（即：2013年8月16日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的流通A股股东每10股支付5股上海石化A股股票，总计360,000,000股A股股票。自2013年8月 20日（即：股权分置改革方案实施之后首个交易日）起，本公司非流通股股东持有的非流通股 股份即获得A股市场的上市流通权。 2013年8月28日，中石化股份提出了《2013年半年度现金分红及资本公积金和盈余公积 金转增股本的优化股改相关承诺的方案》（“优化转增承诺方案”），详情请参阅本公司日期 为2013年8月28日的《关于中国石油化工股份有限公司优化股改相关承诺方案的公告》。优 化转增承诺方案已经本公司2013年10月22日召开的2013年第一次A股类别股东大会审议通 过。按照前述优化转增承诺方案，本公司2013年10月22日召开的2013年第一次临时股东大 会、2013年第一次A股类别股东大会及2013年第一次H股类别股东大会审议通过了2013年半 年度现金分红及资本公积金和盈余公积金转增股本的议案，并且中石化股份依承诺在本公司 2013年第一次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东大会上投票赞成该议案。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明 √适用 □不适用 炼油改造工程投产后，本公司原油加工能力和加工适应性得到提高，原料优化和产品优化 空间得到提升，炼油业务盈利能力增强；虽然化工市场未现明显升势，但整体价格趋于稳定。 预计本集团截至2013年12月31日止年度经营业绩与上年同期相比，将由亏损转为盈利。 中国石化上海石油化工股份有限公司 法定代表人:王治卿 2013年10月28日 四、 附录 4.1 中国石化上海石油化工股份有限公司 合并资产负债表 二零一三年九月三十日（未经审计） 金额单位：人民币千元 项目 二零一三年 九月三十日 二零一二年 十二月三十一日 流动资产： 货币资金 321,035 160,962 应收票据 2,884,066 2,065,483 应收账款 1,459,890 1,082,742 预付款项 178,371 90,261 其他应收款 55,283 40,765 存货 7,888,347 8,938,077 其他流动资产 155,090 513,134 流动资产合计 12,942,082 12,891,424 非流动资产： 长期股权投资 3,054,990 3,057,153 投资性房地产 429,203 439,137 固定资产 16,565,555 17,622,001 在建工程 634,898 612,388 无形资产 483,749 497,575 长期待摊费用 573,517 633,548 递延所得税资产 719,186 1,052,573 非流动资产合计 22,461,098 23,914,375 资产总计 35,403,180 36,805,799 中国石化上海石油化工股份有限公司 合并资产负债表 (续) 二零一三年九月三十日（未经审计） 金额单位：人民币千元 项目 二零一三年 九月三十日 二零一二年 十二月三十一日 流动负债： 短期借款 6,964,583 11,023,877 应付票据 7,235 - 应付账款 6,586,359 5,523,248 预收款项 980,737 758,796 应付职工薪酬 44,076 48,008 应交税费 1,006,733 671,231 应付利息 7,357 20,987 应付股利 21,450 21,548 其他应付款 899,031 859,562 一年内到期的非流动负债 614,800 - 流动负债合计 17,132,361 18,927,257 非流动负债： 长期借款 627,800 1,231,340 其他非流动负债 182,500 190,000 非流动负债合计 810,300 1,421,340 负债合计 17,942,661 20,348,597 股东权益： 股本 7,200,000 7,200,000 资本公积 2,914,763 2,914,763 专项储备 16,116 8,179 盈余公积 5,151,770 5,151,770 未分配利润 1,919,917 915,707 归属于母公司股东权益合计 17,202,566 16,190,419 少数股东权益 257,953 266,783 股东权益合计 17,460,519 16,457,202 负债和股东权益总计 35,403,180 36,805,799 中国石化上海石油化工股份有限公司 资产负债表 二零一三年九月三十日（未经审计） 金额单位：人民币千元 项目 二零一三年 九月三十日 二零一二年 十二月三十一日 流动资产： 货币资金 260,167 119,148 应收票据 2,390,030 1,914,007 应收账款 1,056,780 811,738 预付款项 169,064 82,426 其他应收款 32,402 15,569 存货 7,553,879 8,615,644 其他流动资产 58,311 419,523 流动资产合计 11,520,633 11,978,055 非流动资产： 长期股权投资 4,101,403 4,069,891 投资性房地产 429,203 439,137 固定资产 16,119,111 17,105,599 在建工程 634,898 604,866 无形资产 396,500 406,356 长期待摊费用 557,471 617,025 递延所得税资产 718,951 1,052,338 非流动资产合计 22,957,537 24,295,212 资产总计 34,478,170 36,273,267 中国石化上海石油化工股份有限公司 资产负债表 (续) 二零一三年九月三十日（未经审计） 金额单位：人民币千元 项目 二零一三年 九月三十日 二零一二年 十二月三十一日 流动负债： 短期借款 7,008,583 11,092,877 应付票据 - - 应付账款 5,817,821 5,175,493 预收款项 924,674 675,446 应付职工薪酬 38,639 42,959 应交税费 997,525 663,603 应付利息 7,250 20,987 应付股利 21,450 21,548 其他应付款 1,288,665 1,246,286 一年内到期的非流动负债 614,800 - 流动负债合计 16,719,407 18,939,199 非流动负债： 长期借款 600,000 1,200,000 其他非流动负债 182,500 190,000 非流动负债合计 782,500 1,390,000 负债合计 17,501,907 20,329,199 股东权益： 股本 7,200,000 7,200,000 资本公积 2,914,763 2,914,763 专项储备 6,568 - 盈余公积 5,151,770 5,151,770 未分配利润 1,703,162 677,535 股东权益合计 16,976,263 15,944,068 负债和股东权益总计 34,478,170 36,273,267 4.2 中国石化上海石油化工股份有限公司 合并利润表 截至二零一三年九月三十日止九个月期间(未经审计) 金额单位：人民币千元 截至九月三十日止九个月 项目 二零一三年 二零一二年 一、营业收入 86,356,446 69,152,724 二、减：营业成本 75,174,216 64,367,403 营业税金及附加 7,493,290 4,228,871 销售费用 496,969 506,355 管理费用 1,984,612 1,832,477 财务费用(收益以“－”号填列) -149,451 294,495 资产减值损失 23,879 190,711 加：投资收益 62,005 30,122 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 62,005 23,676 三、营业利润(亏损以“－”号填列) 1,394,936 -2,237,466 加：营业外收入 22,690 169,548 减：营业外支出 61,043 35,835 其中：非流动资产处置损失 22,632 16,985 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 1,356,583 -2,103,753 减：所得税费用 343,309 -517,030 五、净利润(净亏损以“－”号填列) 1,013,274 -1,586,723 归属于母公司股东的净利润(净亏损 以“－”号填列) 1,004,210 -1,609,377 少数股东损益 9,064 22,654 六、每股收益： 基本及稀释每股收益(亏损以“－” 号填列) 人民币0.139元 人民币-0.224元 七、其他综合收益 - - 八、综合收益总额(亏损以“－”号填列) 1,013,274 -1,586,723 归属于母公司股东的综合收益总额 (亏损以“－”号填列) 1,004,210 -1,609,377 归属于少数股东的综合收益总额 9,064 22,654 中国石化上海石油化工股份有限公司 利润表 截至二零一三年九月三十日止九个月期间(未经审计) 金额单位：人民币千元 截至九月三十日止九个月 项目 二零一三年 二零一二年 一、营业收入 76,063,282 58,993,438 二、 减：营业成本 65,044,434 54,428,981 营业税金及附加 7,488,926 4,223,451 销售费用 393,256 438,313 管理费用 1,871,272 1,732,815 财务费用(收益以“－”号填列) -117,212 274,520 资产减值损失 38,726 207,080 加：投资收益 54,896 105,565 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 46,817 7,485 三、营业利润(亏损以“－”号填列) 1,398,776 -2,206,157 加：营业外收入 21,124 167,189 减：营业外支出 60,886 35,297 其中：非流动资产处置损失 22,624 16,449 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 1,359,014 -2,074,265 减：所得税费用 333,387 -537,741 五、净利润(净亏损以“－”号填列) 1,025,627 -1,536,524 六、其他综合收益 - - 七、综合收益总额(亏损以“－”号填列) 1,025,627 -1,536,524 中国石化上海石油化工股份有限公司 合并利润表 截至二零一三年九月三十日止三个月期间(未经审计) 金额单位：人民币千元 截至九月三十日止三个月 项目 二零一三年 二零一二年 一、营业收入 29,245,524 22,680,130 二、减：营业成本 25,154,744 20,919,307 营业税金及附加 2,569,555 1,391,585 销售费用 162,167 176,548 管理费用 659,371 653,890 财务费用 278 101,408 资产减值损失 -40 5,132 加：投资收益 53,848 25,404 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 53,848 25,404 三、营业利润(亏损以“－”号填列) 753,297 -542,336 加：营业外收入 14,747 8,285 减：营业外支出 20,783 11,050 其中：非流动资产处置损失 2,318 4,628 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 747,261 -545,101 减：所得税费用 176,294 -139,500 五、净利润(净亏损以“－”号填列) 570,967 -405,601 归属于母公司股东的净利润(净亏损 以“－”号填列) 566,190 -414,888 少数股东损益 4,777 9,287 六、每股收益： 基本及稀释每股收益(亏损以“－” 号填列) 人民币0.079元 人民币-0.058元 七、其他综合收益 - - 八、综合收益总额(亏损以“－”号填列) 570,967 -405,601 归属于母公司股东的综合收益总额 (亏损以“－”号填列) 566,190 -414,888 归属于少数股东的综合收益总额 4,777 9,287 中国石化上海石油化工股份有限公司 利润表 截至二零一三年九月三十日止三个月期间(未经审计) 金额单位：人民币千元 截至九月三十日止三个月 项目 二零一三年 二零一二年 一、营业收入 25,694,155 18,986,652 二、 减：营业成本 21,658,812 17,307,239 营业税金及附加 2,567,440 1,389,159 销售费用 132,780 153,130 管理费用 625,817 623,060 财务费用 8,576 97,040 资产减值损失 -40 5,132 加：投资收益 49,455 22,379 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 49,455 22,379 三、营业利润(亏损以“－”号填列) 750,225 -565,729 加：营业外收入 14,687 6,772 减：营业外支出 20,774 10,512 其中：非流动资产处置损失 2,318 4,092 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 744,138 -569,469 减：所得税费用 173,813 -147,786 五、净利润(净亏损以“－”号填列) 570,325 -421,683 六、其他综合收益 - - 七、综合收益总额(亏损以“－”号填列) 570,325 -421,683 4.3 中国石化上海石油化工股份有限公司 合并现金流量表 截至二零一三年九月三十日止九个月期间（未经审计） 金额单位：人民币千元 截至九月三十日止九个月 项目 二零一三年 二零一二年 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 98,939,697 82,064,595 收到的税费返还 37,213 56,923 收到其他与经营活动有关的现金 15,037 48,633 经营活动现金流入小计 98,991,947 82,170,151 购买商品、接受劳务支付的现金 -82,488,573 -74,241,087 支付给职工以及为职工支付的现金 -1,788,031 -1,845,659 支付的各项税费 -9,433,370 -4,714,507 支付其他与经营活动有关的现金 -395,849 -349,318 经营活动现金流出小计 -94,105,823 -81,150,571 经营活动产生的现金流量净额 4,886,124 1,019,580 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 42,000 58,000 取得投资收益收到的现金 48,864 65,679 处置固定资产及其他长期资产收回的现 金净额 2,645 7,259 处置子公司收到的现金净额 - 3,743 收到其他与投资活动有关的现金 62,223 66,631 投资活动现金流入小计 155,732 201,312 购建固定资产和其他长期资产支付的现 金 -833,351 -3,308,363 投资支付的现金 -42,000 -42,000 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 -875,351 -3,350,363 投资活动使用的现金流量净额 -719,619 -3,149,051 中国石化上海石油化工股份有限公司 合并现金流量表（续） 截至二零一三年九月三十日止九个月期间（未经审计） 金额单位：人民币千元 截至九月三十日止九个月 项目 二零一三年 二零一二年 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 43,263,680 37,957,584 筹资活动现金流入小计 43,263,680 37,957,584 偿还债务支付的现金 -46,978,671 -34,921,758 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -294,576 -729,403 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 -47,273,247 -35,651,161 筹资活动(使用)/产生的现金流量净额 -4,009,567 2,306,423 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,135 15 五、现金及现金等价物净增加额 160,073 176,967 加：期初现金及现金等价物余额 160,962 91,346 六、期末现金及现金等价物余额 321,035 268,313 中国石化上海石油化工股份有限公司 现金流量表 截至二零一三年九月三十日止九个月期间（未经审计） 金额单位：人民币千元 截至九月三十日止九个月 项目 二零一三年 二零一二年 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 87,968,962 69,992,713 收到的税费返还 468 - 收到其他与经营活动有关的现金 69,421 47,462 经营活动现金流入小计 88,038,851 70,040,175 购买商品、接受劳务支付的现金 -71,668,589 -62,437,909 支付给职工以及为职工支付的现金 -1,670,556 -1,731,912 支付的各项税费 -9,368,520 -4,634,065 支付其他与经营活动有关的现金 -432,195 -327,521 经营活动现金流出小计 -83,139,860 -69,131,407 经营活动产生的现金流量净额 4,898,991 908,768 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 23,383 137,501 处置固定资产和其他长期资产收回的现 金净额 1,262 5,753 收到其他与投资活动有关的现金 57,644 59,578 投资活动现金流入小计 82,289 202,832 购建固定资产和其他长期资产支付的现 金 -829,798 -3,307,988 投资支付的现金 - - 投资活动现金流出小计 -829,798 -3,307,988 投资活动使用的现金流量净额 -747,509 -3,105,156 中国石化上海石油化工股份有限公司 现金流量表（续） 截至二零一三年九月三十日止九个月期间（未经审计） 金额单位：人民币千元 截至九月三十日止九个月 项目 二零一三年 二零一二年 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 43,252,670 37,972,244 筹资活动现金流入小计 43,252,670 37,972,244 偿还债务支付的现金 -46,988,551 -34,935,119 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -274,572 -686,403 筹资活动现金流出小计 -47,263,123 -35,621,522 筹资活动(使用)/产生的现金流量净额 -4,010,453 2,350,722 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10 9 五、现金及现金等价物净增加额 141,019 154,343 加：期初现金及现金等价物余额 119,148 61,057 六、期末现金及现金等价物余额 260,167 215,400 中财网
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