[三季报]中国宝安：2013年第三季度报告全文
2013年第三季度报告 2013年10月 第一节 重要提示 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。 公司负责人陈政立、主管会计工作负责人游仕旭及会计机构负责人(会计主管人员)游仕旭声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 13,863,406,090.57 13,171,329,970.76 5.25% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,294,176,075.42 2,989,144,502.44 10.2% 本报告期 本报告期比上年同期 增减（%） 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减（%） 营业收入（元） 871,154,755.94 5.27% 2,856,706,771.03 -2.28% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 279,539,842.51 4,456.62% 310,552,056.60 432.07% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -163,594,989.50 -533.62% -85,933,686.54 -561.62% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- -378,017,827.09 -229.25% 基本每股收益（元/股） 0.2229 4,448.98% 0.2476 432.47% 稀释每股收益（元/股） 0.2229 4,448.98% 0.2476 432.47% 加权平均净资产收益率（%） 8.39% 8.2% 9.43% 7.38% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 450,642,207.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 25,368,242.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -27,637,181.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,283.04 减：所得税影响额 29,301,658.78 少数股东权益影响额（税后） 22,633,149.41 合计 396,485,743.14 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 130,195 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市富安控股 有限公司 境内非国有法人 12.34% 154,824,936 质押 154,813,000 深圳市宝安区投 资管理有限公司 国有法人 6.23% 78,166,619 浙江诸暨华恒投 资管理有限公司 境内非国有法人 3.7% 46,410,000 中国民生银行－ 银华深证100指 数分级证券投资 基金 其他 1.1% 13,761,866 市房地产建设开 发公司 境内非国有法人 0.91% 11,473,505 11,473,505 冻结 11,473,505 中国银行－易方 达深证100交易 型开放式指数证 券投资基金 其他 0.89% 11,119,775 中国工商银行－ 融通深证100指 数证券投资基金 其他 0.88% 11,016,363 李二军 境内自然人 0.8% 10,073,000 中国银行－嘉实 沪深300交易型 开放式指数证券 投资基金 其他 0.57% 7,148,497 刘升兵 境内自然人 0.53% 6,600,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市富安控股有限公司 154,824,936 人民币普通股 154,824,936 深圳市宝安区投资管理有限公司 78,166,619 人民币普通股 78,166,619 浙江诸暨华恒投资管理有限公司 46,410,000 人民币普通股 46,410,000 中国民生银行－银华深证100指数 分级证券投资基金 13,761,866 人民币普通股 13,761,866 中国银行－易方达深证100交易型 开放式指数证券投资基金 11,119,775 人民币普通股 11,119,775 中国工商银行－融通深证100指数 证券投资基金 11,016,363 人民币普通股 11,016,363 李二军 10,073,000 人民币普通股 10,073,000 中国银行－嘉实沪深300交易型开 放式指数证券投资基金 7,148,497 人民币普通股 7,148,497 刘升兵 6,600,000 人民币普通股 6,600,000 中国工商银行－国投瑞银瑞福深 证100指数分级证券投资基金 5,548,691 人民币普通股 5,548,691 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前两大股东之间不存在关联关系或一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关 系或是属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 上述股东浙江诸暨华恒投资管理有限公司通过中信建投证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有公司股份46,410,000股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、应收账款期末较期初上升38.71%，主要系本期销售未到期结算的货款增加所致； 2、预付账款期末较期初上升109.21%，主要系开发项目、在建工程未结算所致； 3、一年内到期的非流动资产期末较期初下降74.23%，主要系长期待摊费用下一年度摊销额同比减少所致； 4、可供出售金融资产期末较期初下降78.39%，主要系本期银行理财产品到期收回所致； 5、短期借款期末较期初上升72.41%，主要系经营所需资金增加所致； 6、一年内到期的非流动负债期末较期初下降51.10%，主要系偿还相关借款所致； 7、公允价值变动净收益本期较上年同期下降135.52%，主要系本报告期公司持有的交易性金融资产受股票 二级市场影响公允价值回落所致； 8、投资收益本期较上年同期增长4204.45%，主要系本期出售全资子公司确认转让收益引起所致； 9、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少229.25%，主要系本期支付的其他与经营活动有关的 现金同比增加所致； 10、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长173.76%，主要系本期处置子公司及其他营业单位 收到的现金较上年同期增加影响所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 完成武汉恒安投资有限公司全部股权出售 2013年09月25日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2013年10月01日 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 无 四、对2013年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 证券 品种 证券 代码 证券简称 最初投资成 本（元） 期初持股 数量（股） 期初持 股比例 （%） 期末持股 数量（股） 期末持 股比例 （%） 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算 科目 股份来 源 股票 601318 中国平安 84,897,211.12 0 0% 2,300,900 29.76% 82,142,130.00 -2,781,930.82 交易性金 融资产 二级市 场购入 股票 00700 腾讯控股 32,193,787.67 0 0% 123,400 14.42% 39,801,376.28 7,731,703.97 交易性金 融资产 二级市 场购入 股票 600547 山东黄金 67,685,980.74 3,130,610 41.91% 1,360,709 10.93% 30,166,918.53 -36,921,000.27 交易性金 融资产 二级市 场购入 股票 601818 光大银行 18,768,863.86 0 0% 6,000,000 6.2% 17,100,000.00 -1,860,875.53 交易性金 融资产 二级市 场购入 股票 000157 中联重科 18,070,136.55 0 0% 3,000,000 6.13% 16,920,000.00 -1,155,557.59 交易性金 融资产 二级市 场购入 股票 601699 潞安环能 19,399,689.76 3,200,000 24.57% 1,200,000 5.59% 15,432,000.00 -13,243,474.63 交易性金 融资产 二级市 场购入 股票 000423 东阿阿胶 13,732,181.88 500,000 7.33% 324,816 4.76% 13,125,814.56 5,896,792.64 交易性金 融资产 二级市 场购入 股票 002422 科伦药业 11,527,160.21 0 0% 210,000 4.09% 11,277,000.00 -217,056.24 交易性金 融资产 二级市 场购入 股票 600489 中金黄金 19,381,240.47 1,008,150 5.88% 1,008,150 3.56% 9,839,544.00 2,359,697.63 交易性金 融资产 二级市 场购入 股票 000963 华东医药 8,753,692.70 0 0% 220,000 3.5% 9,658,000.00 1,437,766.29 交易性金 融资产 二级市 场购入 期末持有的其他证券 投资 34,985,108.09 16,432,300 -- 11,874,050 -- 30,562,264.43 -16,367,701.67 -- -- 合计 329,395,053.05 24,271,060 -- 27,622,025 -- 276,025,047.80 -55,121,636.22 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 本公司报表期末持有深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司（000034） 1,543,993 股，股份来源系2010年12月司法过户。 六、衍生品投资情况 无 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 无 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中国宝安集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,122,685,590.33 2,126,795,510.04 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 276,027,047.80 285,063,788.10 应收票据 308,466,874.18 307,051,217.59 应收账款 813,614,666.14 586,558,651.05 预付款项 321,624,094.19 153,734,493.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2,632,140.17 3,874,436.61 应收股利 6,300,000.00 2,700,000.00 其他应收款 683,840,650.53 575,270,112.36 买入返售金融资产 存货 5,545,975,345.65 5,563,626,296.16 一年内到期的非流动资产 5,395,854.74 20,938,509.11 其他流动资产 流动资产合计 10,086,562,263.73 9,625,613,014.80 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 6,762,689.34 31,299,491.44 持有至到期投资 200,000.00 200,000.00 长期应收款 长期股权投资 952,585,742.14 931,653,793.68 投资性房地产 164,986,142.83 167,571,354.10 固定资产 1,367,763,677.03 1,171,521,053.72 在建工程 609,179,118.58 553,970,536.39 工程物资 52,914.09 1,537,431.47 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 413,098,031.69 406,446,094.85 开发支出 6,621,174.47 5,190,145.12 商誉 118,169,963.31 118,169,963.31 长期待摊费用 55,014,233.60 70,171,452.77 递延所得税资产 48,459,737.48 52,883,695.66 其他非流动资产 33,950,402.28 35,101,943.45 非流动资产合计 3,776,843,826.84 3,545,716,955.96 资产总计 13,863,406,090.57 13,171,329,970.76 流动负债： 短期借款 3,891,350,000.00 2,256,990,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 112,874,625.48 92,322,232.34 应付账款 1,025,493,595.50 1,161,926,113.70 预收款项 526,912,564.17 414,822,798.90 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 25,438,617.37 20,500,097.87 应交税费 131,300,569.41 178,678,113.24 应付利息 1,876,651.46 2,846,522.61 应付股利 900,388.26 349,023.46 其他应付款 916,696,014.54 1,012,880,816.88 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 731,000,000.00 1,494,990,000.00 其他流动负债 流动负债合计 7,363,843,026.19 6,636,305,719.00 非流动负债： 长期借款 1,233,057,083.09 1,680,608,800.00 应付债券 长期应付款 23,422,723.62 23,062,267.17 专项应付款 700,000.00 700,000.00 预计负债 递延所得税负债 180,662.16 其他非流动负债 148,016,252.21 137,119,860.07 非流动负债合计 1,405,196,058.92 1,841,671,589.40 负债合计 8,769,039,085.11 8,477,977,308.40 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,254,363,108.00 1,090,750,529.00 资本公积 522,842,046.46 549,303,000.15 减：库存股 专项储备 盈余公积 107,182,983.42 107,182,983.42 一般风险准备 未分配利润 1,428,192,404.54 1,259,437,916.81 外币报表折算差额 -18,404,467.00 -17,529,926.94 归属于母公司所有者权益合计 3,294,176,075.42 2,989,144,502.44 少数股东权益 1,800,190,930.04 1,704,208,159.92 所有者权益（或股东权益）合计 5,094,367,005.46 4,693,352,662.36 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 13,863,406,090.57 13,171,329,970.76 法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：游仕旭 会计机构负责人：游仕旭 2、母公司资产负债表 编制单位：中国宝安集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 534,921,681.95 558,773,655.43 交易性金融资产 40,008,462.53 82,807,612.10 应收票据 应收账款 550,000.00 预付款项 应收利息 1,880,547.95 应收股利 15,527,792.32 其他应收款 4,809,816,886.70 3,809,341,558.61 存货 19,843,700.94 28,466,256.29 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 5,420,118,524.44 4,481,819,630.38 非流动资产： 可供出售金融资产 6,762,689.34 6,299,491.44 持有至到期投资 200,000.00 200,000.00 长期应收款 长期股权投资 1,218,549,037.59 1,225,769,037.59 投资性房地产 固定资产 4,369,367.84 2,145,371.03 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 150,292.70 279,835.04 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,431,707.70 4,156,259.00 递延所得税资产 546,573.51 662,372.99 其他非流动资产 非流动资产合计 1,232,009,668.68 1,239,512,367.09 资产总计 6,652,128,193.12 5,721,331,997.47 流动负债： 短期借款 3,252,000,000.00 1,685,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 575,142.43 575,142.43 预收款项 436,369.55 436,369.55 应付职工薪酬 223,236.23 237,091.15 应交税费 13,471,650.91 9,918,810.09 应付利息 应付股利 其他应付款 806,690,310.73 724,932,447.45 一年内到期的非流动负债 255,000,000.00 1,077,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 4,328,396,709.85 3,498,099,860.67 非流动负债： 长期借款 250,000,000.00 575,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 250,000,000.00 575,000,000.00 负债合计 4,578,396,709.85 4,073,099,860.67 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,254,363,108.00 1,090,750,529.00 资本公积 277,561,393.67 293,493,121.25 减：库存股 专项储备 盈余公积 107,182,983.42 107,182,983.42 一般风险准备 未分配利润 434,623,998.18 156,805,503.13 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,073,731,483.27 1,648,232,136.80 负债和所有者权益（或股东权益）总 6,652,128,193.12 5,721,331,997.47 计 法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：游仕旭 会计机构负责人：游仕旭 3、合并本报告期利润表 编制单位：中国宝安集团股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 871,154,755.94 827,506,068.15 其中：营业收入 871,154,755.94 827,506,068.15 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 996,790,739.63 837,465,284.50 其中：营业成本 583,441,714.37 526,487,228.50 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 52,665,247.70 22,220,688.45 销售费用 126,154,170.01 113,352,181.71 管理费用 161,107,785.89 99,072,601.32 财务费用 70,679,919.83 72,676,194.02 资产减值损失 2,741,901.83 3,656,390.50 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 17,557,668.66 53,464,253.05 投资收益（损失以“－”号 填列） 453,432,455.96 -12,021,439.28 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -231,194.94 -2,015,197.16 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 345,354,140.93 31,483,597.42 加 ：营业外收入 13,306,255.63 15,804,952.67 减 ：营业外支出 1,952,684.46 1,881,740.94 其中：非流动资产处置损 失 -23,862.87 -149,375.05 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 356,707,712.10 45,406,809.15 减：所得税费用 35,054,857.34 11,881,996.38 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 321,652,854.76 33,524,812.77 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 0.00 0.00 归属于母公司所有者的净利润 279,539,842.51 6,134,811.63 少数股东损益 42,113,012.25 27,390,001.14 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.2229 0.0049 （二）稀释每股收益 0.2229 0.0049 七、其他综合收益 4,129,837.21 8,922,689.30 八、综合收益总额 325,782,691.97 42,447,502.07 归属于母公司所有者的综合收益 总额 283,807,261.44 15,045,488.84 归属于少数股东的综合收益总额 41,975,430.53 27,402,013.23 法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：游仕旭 会计机构负责人：游仕旭 4、母公司本报告期利润表 编制单位：中国宝安集团股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,088,125.00 0.00 减：营业成本 673,501.57 0.00 营业税金及附加 188,909.03 销售费用 管理费用 30,891,368.49 16,855,269.32 财务费用 56,702,136.79 67,430,388.18 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -6,563,701.50 19,242,473.30 投资收益（损失以“－”号填 列） 391,522,710.19 33,605.00 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 126,675,357.22 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 297,591,217.81 -65,009,579.20 加：营业外收入 631,680.42 减：营业外支出 200,900.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 298,021,998.23 -65,009,579.20 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 298,021,998.23 -65,009,579.20 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.24 -0.05 （二）稀释每股收益 0.24 -0.05 六、其他综合收益 324,238.54 -205,544.07 七、综合收益总额 298,346,236.77 -65,215,123.27 法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：游仕旭 会计机构负责人：游仕旭 5、合并年初到报告期末利润表 编制单位：中国宝安集团股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,856,706,771.03 2,923,502,723.32 其中：营业收入 2,856,706,771.03 2,923,502,723.32 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,815,574,272.76 2,802,129,298.58 其中：营业成本 1,800,126,377.45 1,863,523,949.64 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 111,283,703.56 94,409,265.97 销售费用 337,293,526.78 323,352,743.41 管理费用 390,176,359.35 327,692,248.12 财务费用 164,487,436.30 184,875,741.64 资产减值损失 12,206,869.32 8,275,349.80 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） -36,321,868.59 102,259,263.87 投资收益（损失以“－”号 填列） 508,103,578.47 11,804,141.13 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 46,128,688.28 19,193,362.22 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 512,914,208.15 235,436,829.74 加 ：营业外收入 35,547,117.97 25,951,602.82 减 ：营业外支出 5,416,277.75 3,110,531.46 其中：非流动资产处置损 失 76,330.44 142,747.30 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 543,045,048.37 258,277,901.10 减：所得税费用 90,707,420.73 74,528,098.80 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 452,337,627.64 183,749,802.30 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 0.00 0.00 归属于母公司所有者的净利润 310,552,056.60 58,366,861.29 少数股东损益 141,785,571.04 125,382,941.01 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.2476 0.0465 （二）稀释每股收益 0.2476 0.0465 七、其他综合收益 -13,635,211.16 79,619,375.68 八、综合收益总额 438,702,416.48 263,369,177.98 归属于母公司所有者的综合收益 总额 297,059,546.15 137,986,236.97 归属于少数股东的综合收益总额 141,642,870.33 125,382,941.01 法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：游仕旭 会计机构负责人：游仕旭 6、母公司年初到报告期末利润表 编制单位：中国宝安集团股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 16,282,407.74 4,266,972.35 减：营业成本 8,622,555.35 1,059,128.00 营业税金及附加 3,518,150.15 239,377.16 销售费用 2,284.59 管理费用 107,713,652.29 90,847,779.37 财务费用 102,363,697.99 108,651,923.39 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -24,399,100.80 29,638,808.80 投资收益（损失以“－”号填 列） 649,839,274.98 204,421,327.26 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 126,675,357.22 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 419,504,526.14 37,526,615.90 加：营业外收入 807,337.78 700.00 减：营业外支出 695,800.00 30,000.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 419,616,063.92 37,497,315.90 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 419,616,063.92 37,497,315.90 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.3345 0.0299 （二）稀释每股收益 0.3345 0.0299 六、其他综合收益 463,197.90 616,632.20 七、综合收益总额 420,079,261.82 38,113,948.10 法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：游仕旭 会计机构负责人：游仕旭 7、合并年初到报告期末现金流量表 编制单位：中国宝安集团股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,990,081,252.22 2,969,918,355.74 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 35,919,884.65 28,448,002.42 收到其他与经营活动有关的现金 652,891,135.58 401,208,282.80 经营活动现金流入小计 3,678,892,272.45 3,399,574,640.96 购买商品、接受劳务支付的现金 1,993,027,890.29 1,982,859,019.11 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 342,066,709.68 312,499,771.52 支付的各项税费 402,670,216.14 308,181,178.16 支付其他与经营活动有关的现金 1,319,145,283.43 503,572,583.12 经营活动现金流出小计 4,056,910,099.54 3,107,112,551.91 经营活动产生的现金流量净额 -378,017,827.09 292,462,089.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 404,509,862.53 320,788,644.53 取得投资收益所收到的现金 15,332,596.02 1,647,942.07 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 1,126,124.00 12,362,634.49 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 464,855,186.75 127,500,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 19,045,787.24 投资活动现金流入小计 885,823,769.30 481,345,008.33 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 416,644,464.16 427,916,291.82 投资支付的现金 323,231,582.39 240,750,478.95 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 7,777,778.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 747,653,824.55 668,666,770.77 投资活动产生的现金流量净额 138,169,944.75 -187,321,762.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,100,000.00 11,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 1,100,000.00 11,000,000.00 取得借款收到的现金 3,885,251,127.53 2,510,031,800.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00 筹资活动现金流入小计 4,086,351,127.53 2,521,031,800.00 偿还债务支付的现金 3,184,356,844.44 1,603,479,079.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 383,779,129.69 327,368,654.09 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 51,744,985.73 3,958,739.44 支付其他与筹资活动有关的现金 950,000.00 筹资活动现金流出小计 3,569,085,974.13 1,930,847,733.09 筹资活动产生的现金流量净额 517,265,153.40 590,184,066.91 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -1,685,304.92 -277,069.72 五、现金及现金等价物净增加额 275,731,966.14 695,047,323.80 加：期初现金及现金等价物余额 1,843,989,463.98 1,153,601,342.03 六、期末现金及现金等价物余额 2,119,721,430.12 1,848,648,665.83 法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：游仕旭 会计机构负责人：游仕旭 8、母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位：中国宝安集团股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 15,659,870.00 7,221,922.35 收到的税费返还 100,866.58 151,976.35 收到其他与经营活动有关的现金 83,545,165.20 1,922,475,161.94 经营活动现金流入小计 99,305,901.78 1,929,849,060.64 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 29,626,279.38 30,413,757.68 支付的各项税费 9,130,325.73 9,672,580.41 支付其他与经营活动有关的现金 691,010,408.45 2,187,832,185.56 经营活动现金流出小计 729,767,013.56 2,227,918,523.65 经营活动产生的现金流量净额 -630,461,111.78 -298,069,463.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 438,201.60 116,293,196.50 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 150,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 464,855,186.75 127,500,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 470,443,388.35 243,793,196.50 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 2,780,788.00 229,964.00 投资支付的现金 68,160,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 70,940,788.00 229,964.00 投资活动产生的现金流量净额 399,502,600.35 243,563,232.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,972,000,000.00 1,565,000,000.00 发行债券收到的现金 200,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,172,000,000.00 1,565,000,000.00 偿还债务支付的现金 2,551,000,000.00 979,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 212,944,431.85 189,233,438.64 支付其他与筹资活动有关的现金 950,000.00 筹资活动现金流出小计 2,764,894,431.85 1,168,233,438.64 筹资活动产生的现金流量净额 407,105,568.15 396,766,561.36 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 969.80 -736.00 五、现金及现金等价物净增加额 176,148,026.52 342,259,594.85 加：期初现金及现金等价物余额 358,773,655.43 12,022,518.78 六、期末现金及现金等价物余额 534,921,681.95 354,282,113.63 法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：游仕旭 会计机构负责人：游仕旭 二、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 中国宝安集团股份有限公司 董 事 局 二〇一三年十月二十九日 中财网
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