[三季报]荣丰控股：2013年第三季度报告全文
荣丰控股集团股份有限公司 2013年第三季度报告 2013-49 2013年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王征、主管会计工作负责人王征及会计机构负责人(会计主管人员)王海燕声明：保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 1,676,310,573.57 1,115,379,143.17 50.29% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 670,978,198.75 669,908,045.58 0.16% 本报告期 本报告期比上年同期 增减（%） 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减（%） 营业收入（元） 124,024,959.08 925.96% 162,694,423.16 251.8% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 1,192,665.37 12.15% 2,538,572.06 -22.05% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 898,300.07 -16.58% 2,055,780.74 160.72% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- -124,602,357.62 4.39% 基本每股收益（元/股） 0.01 0% 0.02 0% 稀释每股收益（元/股） 0.01 0% 0.02 0% 加权平均净资产收益率（%） 0.18% 0.02% 0.38% -0.11% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 715,272.72 减：所得税影响额 178,818.18 少数股东权益影响额（税后） 53,663.22 合计 482,791.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 12,527 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 盛世达投资有限 公司 境内非国有法人 39.28% 57,680,703 质押 42,600,000 长江证券股份有 限公司 境内非国有法人 4.99% 7,326,218 段文博 其他 2.63% 3,864,948 中国石油大庆石 油化工总厂 国有法人 0.78% 1,140,034 鲁凌 境内自然人 0.61% 896,900 阚晶 境内自然人 0.51% 752,000 张薇 境内自然人 0.48% 701,200 北京万里长城科 技有限公司 境内非国有法人 0.45% 663,023 王换璋 境内自然人 0.43% 631,222 陈吉云 境内自然人 0.38% 551,100 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 盛世达投资有限公司 57,680,703 人民币普通股 长江证券股份有限公司 7,326,218 人民币普通股 段文博 3,864,948 人民币普通股 中国石油大庆石油化工总厂 1,140,034 人民币普通股 鲁凌 896,900 人民币普通股 阚晶 752,000 人民币普通股 张薇 701,200 人民币普通股 北京万里长城科技有限公司 663,023 人民币普通股 王换璋 631,222 人民币普通股 陈吉云 551,100 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前十名股东中，第一大股东与其余九名股东无关联关系，不属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其余九名股东之间是否存在关联关系， 或其是否为一致行动人未知；前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，或其是否 为一致行动人未知。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 报告期内，公司前 10 名无限售流通股股东参与了融资融券或转融通业务，其中：第 6 名股东"阚晶"通过"招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股份 751,800 股;第七名股东“张薇”通过“中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券 账户”持有公司股份500,000股，同时通过普通证券账户持有股份201,200股，合计 701,200股；第 9名股东"王换璋"通过"东莞证券有限责任公司客户信用交易担保证券账 户"持有公司股份 33,000 股，同时通过普通证券账户持有股份 598,222 股，合计 631,222股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 报告期末，公司前十名股东中，第3名股东ˉ段文博在报告期内通过ˉ安信证券股份有限公司约定购回专用账户进行了约定回 购初始交易，交易数量为3,864,948股，占总股本的2.63%。报告期内上述股东均未通过约定购回专用账户进行约定购回交易， 约定购回专用账户期末持股数量与期初持股数量一致。 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 无 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 公司自2013年8月13日起停牌筹划重大资产重组，并于当日披露了《荣丰控股集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的停 牌公告》。公司于8月20日、8月27日、9月3日和9月10日发布了《重大资产重组进展公告》。同时，2013年9月12日发布了《关 于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，9月24日《重大资产重组进展公告》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 四、对2013年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例（%） 报告期实 际损益金 额 合计 0 -- -- 0 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年07月09日 电话沟通 个人 公司的基本情况、经营情 况、定期报告及临时公告 相关情况说明，以及其他 依法可以披露的经营管理 信息和重大事项。公司及 相关信息披露义务人严格 按照《深圳证券交易所上 市公司公平信息披露指 引》的要求，遵循公平信 息披露的原则，不存在违 反信息公平披露的情形。 2013年08月15日 电话沟通 个人 公司的基本情况、经营情 况、定期报告及临时公告 相关情况说明，以及其他 依法可以披露的经营管理 信息和重大事项。公司及 相关信息披露义务人严格 按照《深圳证券交易所上 市公司公平信息披露指 引》的要求，遵循公平信 息披露的原则，不存在违 反信息公平披露的情形。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：荣丰控股集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 302,584,638.52 32,994,250.59 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 114,516,309.52 13,408,773.36 预付款项 339,395,308.83 2,695,223.80 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 12,887,608.79 157,078,383.28 买入返售金融资产 存货 826,225,072.16 818,081,281.53 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,137,500.00 3,087,500.00 流动资产合计 1,596,746,437.82 1,027,345,412.56 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 5,444,576.95 6,068,022.16 长期股权投资 14,844,134.00 14,844,134.00 投资性房地产 50,018,364.61 58,250,550.22 固定资产 4,074,222.95 4,313,244.16 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 417,430.36 递延所得税资产 2,765,406.88 2,557,780.07 其他非流动资产 2,000,000.00 2,000,000.00 非流动资产合计 79,564,135.75 88,033,730.61 资产总计 1,676,310,573.57 1,115,379,143.17 流动负债： 短期借款 150,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 132,141,498.98 25,580,615.23 预收款项 66,659,565.90 82,525,519.05 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,764.00 5,728.00 应交税费 34,159,012.78 24,176,350.22 应付利息 应付股利 576,807.03 其他应付款 92,573,951.91 40,711,527.41 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 65,000,000.00 116,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 541,116,600.60 288,999,739.91 非流动负债： 长期借款 388,000,000.00 83,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 388,000,000.00 83,000,000.00 负债合计 929,116,600.60 371,999,739.91 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 146,841,890.00 146,841,890.00 资本公积 80,465,680.08 80,465,680.08 减：库存股 专项储备 盈余公积 111,560,121.09 111,560,121.09 一般风险准备 未分配利润 332,110,507.58 331,040,354.41 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 670,978,198.75 669,908,045.58 少数股东权益 76,215,774.22 73,471,357.68 所有者权益（或股东权益）合计 747,193,972.97 743,379,403.26 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 1,676,310,573.57 1,115,379,143.17 法定代表人：王征 主管会计工作负责人：王征 会计机构负责人：王海燕 2、母公司资产负债表 编制单位：荣丰控股集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 27,735.93 95,620.69 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 152,058,512.96 161,182,013.41 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,137,500.00 3,087,500.00 流动资产合计 153,223,748.89 164,365,134.10 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 396,982,074.72 336,982,074.72 投资性房地产 固定资产 151,026.68 188,552.09 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 397,133,101.40 337,170,626.81 资产总计 550,356,850.29 501,535,760.91 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 28,080.00 应付利息 应付股利 576,807.03 其他应付款 140,738,279.67 6,859,779.67 一年内到期的非流动负债 65,000,000.00 65,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 206,315,086.70 71,887,859.67 非流动负债： 长期借款 18,000,000.00 84,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 18,000,000.00 84,000,000.00 负债合计 224,315,086.70 155,887,859.67 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 146,841,890.00 146,841,890.00 资本公积 25,566,901.83 25,566,901.83 减：库存股 专项储备 盈余公积 111,560,121.09 111,560,121.09 一般风险准备 未分配利润 42,072,850.67 61,678,988.32 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 326,041,763.59 345,647,901.24 负债和所有者权益（或股东权益）总 550,356,850.29 501,535,760.91 计 法定代表人：王征 主管会计工作负责人：王征 会计机构负责人：王海燕 3、合并本报告期利润表 编制单位：荣丰控股集团股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 124,024,959.08 12,088,643.29 其中：营业收入 124,024,959.08 12,088,643.29 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 120,123,680.38 14,856,009.21 其中：营业成本 95,827,370.97 3,846,668.62 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 8,896,230.33 2,648,439.27 销售费用 567,512.75 33,022.05 管理费用 5,597,055.80 3,274,167.22 财务费用 9,235,510.53 5,053,712.05 资产减值损失 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 5,626,780.35 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,901,278.70 2,859,414.43 加 ：营业外收入 524,096.73 减 ：营业外支出 88,000.00 14,914.74 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 4,337,375.43 2,844,499.69 减：所得税费用 1,847,061.25 1,020,936.72 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,490,314.18 1,823,562.97 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 1,192,665.37 1,063,471.07 少数股东损益 1,297,648.81 760,091.90 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.01 0.01 （二）稀释每股收益 0.01 0.01 七、其他综合收益 八、综合收益总额 2,490,314.18 1,823,562.97 归属于母公司所有者的综合收益 总额 1,192,665.37 1,063,471.07 归属于少数股东的综合收益总额 1,297,648.81 760,091.90 法定代表人：王征 主管会计工作负责人：王征 会计机构负责人：王海燕 4、母公司本报告期利润表 编制单位：荣丰控股集团股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 0.00 0.00 减：营业成本 0.00 0.00 营业税金及附加 0.00 0.00 销售费用 0.00 0.00 管理费用 1,735,184.59 503,934.41 财务费用 4,723,894.58 5,273,421.56 资产减值损失 0.00 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 0.00 0.00 投资收益（损失以“－”号 填列） 0.00 0.00 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 0.00 0.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,459,079.17 -5,777,355.97 加：营业外收入 0.00 0.00 减：营业外支出 0.00 0.00 其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -6,459,079.17 -5,777,355.97 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,459,079.17 -5,777,355.97 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 -0.04 -0.04 （二）稀释每股收益 -0.04 -0.04 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -6,459,079.17 -5,777,355.97 法定代表人：王征 主管会计工作负责人：王征 会计机构负责人：王海燕 5、合并年初到报告期末利润表 编制单位：荣丰控股集团股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 162,694,423.16 46,245,811.05 其中：营业收入 162,694,423.16 46,245,811.05 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 156,384,703.04 47,744,807.60 其中：营业成本 106,548,075.71 11,813,406.24 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 17,892,587.90 11,369,328.15 销售费用 707,761.15 63,139.84 管理费用 11,251,777.56 11,061,971.59 财务费用 19,039,550.74 13,173,324.55 资产减值损失 944,949.98 263,637.23 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 6,189,458.40 5,626,780.35 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,499,178.52 4,127,783.80 加 ：营业外收入 885,023.73 7,495,325.45 减 ：营业外支出 169,751.01 114,914.74 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 13,214,451.24 11,508,194.51 减：所得税费用 7,931,462.63 6,140,471.66 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,282,988.61 5,367,722.85 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 2,538,572.06 3,256,475.53 少数股东损益 2,744,416.55 2,111,247.32 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.02 0.02 （二）稀释每股收益 0.02 0.02 七、其他综合收益 八、综合收益总额 5,282,988.61 5,367,722.85 归属于母公司所有者的综合收益 总额 2,538,572.06 3,256,475.53 归属于少数股东的综合收益总额 2,744,416.55 2,111,247.32 法定代表人：王征 主管会计工作负责人：王征 会计机构负责人：王海燕 6、母公司年初到报告期末利润表 编制单位：荣丰控股集团股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 0.00 0.00 减：营业成本 0.00 0.00 营业税金及附加 0.00 0.00 销售费用 0.00 0.00 管理费用 2,929,733.71 2,100,791.75 财务费用 15,093,542.24 13,643,958.56 资产减值损失 114,442.79 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 0.00 0.00 投资收益（损失以“－”号 填列） 0.00 0.00 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 0.00 0.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,137,718.74 -15,744,750.31 加：营业外收入 0.00 0.00 减：营业外支出 0.00 0.00 其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -18,137,718.74 -15,744,750.31 减：所得税费用 0.00 0.00 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,137,718.74 -15,744,750.31 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 -0.12 -0.11 （二）稀释每股收益 -0.12 -0.11 六、其他综合收益 0.00 0.00 七、综合收益总额 -18,137,718.74 -15,744,750.31 法定代表人：王征 主管会计工作负责人：王征 会计机构负责人：王海燕 7、合并年初到报告期末现金流量表 编制单位：荣丰控股集团股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 64,771,341.44 57,286,007.07 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 60,000.00 7,453,227.00 收到其他与经营活动有关的现金 283,164,955.42 84,516,213.52 经营活动现金流入小计 347,996,296.86 149,255,447.59 购买商品、接受劳务支付的现金 345,563,953.78 178,092,560.65 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 6,958,747.98 5,755,278.50 支付的各项税费 17,094,539.62 42,745,601.59 支付其他与经营活动有关的现金 102,981,413.10 52,989,223.71 经营活动现金流出小计 472,598,654.48 279,582,664.45 经营活动产生的现金流量净额 -124,602,357.62 -130,327,216.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 6,189,458.40 5,626,780.35 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6,189,458.40 5,626,780.35 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 27,500.00 12,436.00 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 27,500.00 12,436.00 投资活动产生的现金流量净额 6,161,958.40 5,614,344.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 520,000,000.00 150,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 520,000,000.00 150,000,000.00 偿还债务支付的现金 116,000,000.00 1,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 12,341,633.89 20,223,002.24 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 20,000.00 筹资活动现金流出小计 128,341,633.89 21,243,002.24 筹资活动产生的现金流量净额 391,658,366.11 128,756,997.76 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 273,217,966.89 4,044,125.25 加：期初现金及现金等价物余额 29,088,059.82 1,736,561.41 六、期末现金及现金等价物余额 302,306,026.71 5,780,686.66 法定代表人：王征 主管会计工作负责人：王征 会计机构负责人：王海燕 8、母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位：荣丰控股集团股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 393,150,330.16 20,362,535.30 经营活动现金流入小计 393,150,330.16 20,362,535.30 购买商品、接受劳务支付的现金 150,000,000.00 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 93,943.64 492,940.44 支付其他与经营活动有关的现金 256,980,887.39 1,379,207.12 经营活动现金流出小计 257,074,831.03 151,872,147.56 经营活动产生的现金流量净额 136,075,499.13 -131,509,612.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 0.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 60,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 60,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -60,000,000.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 150,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 偿还债务支付的现金 66,000,000.00 1,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 10,143,383.89 17,541,752.24 支付其他与筹资活动有关的现金 20,000.00 筹资活动现金流出小计 76,143,383.89 18,561,752.24 筹资活动产生的现金流量净额 -76,143,383.89 131,438,247.76 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -67,884.76 -71,364.50 加：期初现金及现金等价物余额 95,620.69 168,836.92 六、期末现金及现金等价物余额 27,735.93 97,472.42 法定代表人：王征 主管会计工作负责人：王征 会计机构负责人：王海燕 二、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 中财网
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