[三季报]南方航空：2013年第三季度报告
中国南方航空股份有限公司 600029 2013年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................................................................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................................................................................ 4 三、 重要事项 .................................................................................................................................................... 7 四、 附录 ........................................................................................................................................................... 11 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 董事长司献民先生 主管会计工作负责人姓名 总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 财务部总经理卢宏业先生 公司负责人董事长司献民先生、主管会计工作负责人总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生及会计 机构负责人（会计主管人员）财务部总经理卢宏业先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:百万元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 总资产 163,190 142,494 14.52 归属于上市公司股东的净资产 34,707 32,740 6.01 年初至报告期末 （1－9月） 上年初至上年报告期末 （1－9月） 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额 11,253 11,568 -2.72 年初至报告期末 （1－9月） 上年初至上年报告期末 （1－9月） 比上年同期增 减(%) 营业收入 74,424 77,872 -4.43 归属于上市公司股东的净利润 2,460 2,665 -7.69 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 2,418 2,584 -6.42 加权平均净资产收益率（％） 7.29 8.19 减少0.9个百分 点 基本每股收益（元/股） 0.25 0.27 -7.41 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.27 -7.41 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：百万元 币种:人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额 （1－9月） 非流动资产处臵损益 3 8 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -7 54 所得税影响额 -17 少数股东权益影响额（税后） -3 合计 -4 42 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 258,507 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 中国南方航空集团公司 国家 42.27 4,150,050,000 123,900,000 无 香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 17.78 1,745,967,297 0 未知 南龙控股有限公司 国有法人 10.53 1,033,650,000 0 无 安徽海螺创业投资有限责任公司 境内非国有法人 2.04 200,238,198 0 未知 中航鑫港担保有限公司 境内非国有法人 1.62 159,000,000 0 未知 芜湖瑞健投资咨询有限公司 境内非国有法人 1.52 149,200,000 0 未知 赵晓东 境内自然人 1.51 148,657,028 0 未知 全国社保基金五零一组合 境内非国有法人 0.25 24,652,295 0 未知 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交 易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 0.20 20,010,685 0 未知 国元证券股份有限公司约定购回式证券 交易专用证券账户 境内非国有法人 0.20 19,391,000 0 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售 条件流通股的数 量 股份种类及数量 中国南方航空集团公司 4,026,150,000 人民币普通股 香港中央结算（代理人）有限公司 1,745,967,297 境外上市外资股 南龙控股有限公司 1,033,650,000 境外上市外资股 安徽海螺创业投资有限责任公司 200,238,198 人民币普通股 中航鑫港担保有限公司 159,000,000 人民币普通股 芜湖瑞健投资咨询有限公司 149,200,000 人民币普通股 赵晓东 148,657,028 人民币普通股 全国社保基金五零一组合 24,652,295 人民币普通股 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 20,010,685 人民币普通股 国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 19,391,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 南龙控股有限公司为中国南方航空集团 公司在香港的全资子公司。公司未知其他 股东是否有关联关系。上述香港中央结算 （代理人）有限公司持有的H股中包括 南航集团在香港的三级境外子公司亚旅 实业有限公司持有的31,120,000股本公司 H股股票。 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1、合并资产负债表主要变动项目 单位：百万元 币种：人民币 项目 本报告期末余额 上年度期末余额 增减比例 变动主要原因 预付款项 1,280 861 48.66% 主要为本报告期预付的经营 租赁租金及关税、航材款等增 加所致。 其他流动资产 190 501 -62.08% 主要为本报告期本公司控股 子公司厦门航空持有的国债 投资产品减少所致。 短期借款 14,912 10,719 39.12% 主要为本报告期经营规模扩 大，短期借款增加所致。 应交税费 1,003 657 52.66% 主要为本报告期计提的尚未 缴纳的企业所得税增加所致。 长期应付款 29,666 19,371 53.15% 主要为本报告期融资租赁飞 机增加所致。 3.1.2、合并利润表主要变动项目 单位：百万元 币种：人民币 项目 本报告期金额 （2013年1－9月） 上年同期金额 （2012年1－9月） 增减比例 变动主要原因 营业税金及附加 202 2,165 -90.67% 主要为本报告期航空业务收 入由交营业税改征增值税，增 值税税金直接抵减收入所致。 财务费用 -703 1,431 -149.13% 主要为本报告期内人民币对 美元及日元升值幅度上升致 使汇兑收益增加。 3.1.3、合并现金流量表主要变动项目 单位：百万元 币种：人民币 项目 本报告期金额 （2013年1－9月） 上年同期金额 （2012年1－9月） 增减比例 变动主要原因 收到其他与经营活 动有关的现金 536 1,073 -50.05% 主要为本报告期内收到的政 府补助减少所致。 处臵固定资产、无形 资产和其他长期资 产收回的现金净额 236 384 -38.54% 主要为本报告期公司处臵固 定资产减少所致。 收到其他与投资活 动有关的现金 8,603 3,726 130.89% 主要为本报告期本公司控股 子公司厦门航空收回国债投 资款项所致。 支付其他与投资活 动有关的现金 7,980 - 不适用 主要为本公司控股子公司厦 门航空增加国债投资款项所 致。 子公司吸收少数股 东投资收到的现金 560 140 300.00% 主要为本报告期少数股东对 河南航空进行投资所致。 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 2,076 3,303 -37.15% 主要为本报告期内支付的股 息减少所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 本公司董事会于2012年6月11日审议通过本公司向中国南方航空集团公司非公开发行股票事 宜，并于2012年8月10日经本公司2012年第一次临时股东大会审议通过。 截至2013年8月9日，本公司2012年非公开发行A股股票的相关工作尚未完成，本公司2012 年非公开发行A股股票方案因股东大会决议失效而自动终止。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与股 其他 中国南方 股权分臵改革工作完成后，在遵循国 否 是 改相 关的 承诺 航空集团 公司 家相关法律法规要求的前提下，南航 集团支持南方航空制订并实施管理 层股权激励制度。 其他 承诺 解决 土地 等产 权瑕 疵 中国南方 航空集团 公司 本公司与南航集团1997年5月22日 签订《财产赔偿协议》，根据该协议 南航集团同意就任何质疑或干预本 公司使用向南航集团所租用的土地 及建筑物的权利而产生或导致任何 损失或损害向本公司做出赔偿。 否 是 其他 中国南方 航空集团 公司 南航集团与本公司1995年为界定与 分配南航集团与本公司资产与负债 于1995年3月25日签订一份分立协 议（该协议于1997年5月22日修订）。 根据分立协议，南航集团与本公司同 意就有关南航集团与本公司根据分 立协议持有或继承的业务、资产及负 债而导致对方承担的索偿、债务及费 用等，向对方做出赔偿。 否 是 解决 土地 等产 权瑕 疵 中国南方 航空集团 公司 在2007年8月14日本公司与南航集 团的资产买卖的关联交易中，本公司 购入的南航食品公司有房屋建筑物8 项，合计建筑面积8,013.99平方米； 培训中心房屋建筑物11项，合计建筑 面积13,948.25平方米，因各种客观原 因未办理房屋所有权证。对此，南航 集团出具承诺函，承诺：（1）上述 权证由南航集团负责在2008年底前 办理完毕；（2）办证过程中发生的 费用，由南航集团承担并支付；（3） 南航集团对上述两项承诺事项愿意 承担对本公司造成的一切损失，包括 但不限于：A、未取得权证对生产带 来的损失，B、未取得权证所引起的 潜在风险导致的损失。由于南航集团 在办理过程中因种种原因发生了延 误，致使上述权证的办理工作在一直 未能完成。根据南航集团最近向本公 司出具的承诺函，南航集团承诺2013 年12月31日之前完成办理工作，并 愿意承担因承诺事项对南方航空造 成的一切损失。 南航 集团 已承 诺在 2013 年12 月31 日前 完成 相关 的办 证工 作，并 对承 诺事 项愿 意承 担对 本公 司造 成的 一切 损失。 是 否 由于产 权变更 需符合 国家及 地方的 法律法 规，并涉 及政府 审批等 一系列 程序，南 航集团 一直在 与政府 进行积 极沟通， 但截至 报告期 末，上述 承诺还 未完全 履行完 毕。 其他 中国南方 航空集团 公司 关于本公司与南航集团财务公司签 订的《金融服务框架协议》的相关承 诺：a、财务公司是依据《企业集团财 务公司管理办法》等相关法规依法设 立的企业集团财务公司，主要为集团 成员单位提供存贷款等财务管理服 务，相关资金仅在集团成员单位之间 流动；b、财务公司所有业务活动均 遵照相关法律法规的规定，运作情况 良好，南方航空在财务公司的相关存 贷款业务具有安全性。在后续运营过 程中，财务公司将继续按照相关法律 法规的规定进行规范运作；c、南方航 空与财务公司的相关存贷款将继续 由南方航空依照相关法律法规及公 司章程的规定履行内部程序，进行自 主决策，南航集团不干预南方航空的 相关决策；d、鉴于南方航空在资产、 业务、人员、财务、机构等方面均独 立于南航集团，南航集团将继续充分 尊重南方航空的经营自主权，不干预 南方航空的日常商业运作。 否 是 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 中国南方航空股份有限公司 法定代表人:司献民 2013年10月31日 四、 附录 4.1 合并资产负债表 2013年9月30日 编制单位: 中国南方航空股份有限公司 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 16,031 10,082 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 1,810 1,885 预付款项 1,280 861 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 9 7 其他应收款 2,021 1,743 买入返售金融资产 存货 1,727 1,708 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 190 501 流动资产合计 23,068 16,787 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 63 69 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,603 2,309 投资性房地产 439 481 固定资产 116,083 99,591 在建工程 16,435 18,638 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,461 2,273 开发支出 商誉 长期待摊费用 379 408 递延所得税资产 1,179 1,266 其他非流动资产 480 672 非流动资产合计 140,122 125,707 资产总计 163,190 142,494 流动负债： 短期借款 14,912 10,719 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 14 应付账款 12,130 11,450 预收款项 5,058 4,854 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,227 2,260 应交税费 1,003 657 应付利息 203 157 应付股利 其他应付款 4,146 3,759 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 10,904 13,674 其他流动负债 流动负债合计 50,597 47,530 非流动负债： 长期借款 34,135 30,196 应付债券 长期应付款 29,666 19,371 专项应付款 预计负债 75 66 递延所得税负债 759 782 其他非流动负债 5,252 4,953 非流动负债合计 69,887 55,368 负债合计 120,484 102,898 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 9,818 9,818 资本公积 14,409 14,411 减：库存股 专项储备 盈余公积 1,056 1,056 一般风险准备 未分配利润 9,424 7,455 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 34,707 32,740 少数股东权益 7,999 6,856 所有者权益合计 42,706 39,596 负债和所有者权益总计 163,190 142,494 公司法定代表人: 董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波 先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生 母公司资产负债表 2013年9月30日 编制单位: 中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 7,958 5,367 交易性金融资产 应收票据 应收账款 1,554 1,647 预付款项 879 644 应收利息 应收股利 7 其他应收款 1,515 1,259 存货 1,311 1,320 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 190 流动资产合计 13,407 10,244 非流动资产： 可供出售金融资产 22 22 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,429 4,309 投资性房地产 202 233 固定资产 96,641 81,756 在建工程 12,513 14,769 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,490 1,428 开发支出 商誉 长期待摊费用 342 360 递延所得税资产 1,053 1,225 其他非流动资产 460 585 非流动资产合计 118,152 104,687 资产总计 131,559 114,931 流动负债： 短期借款 12,987 9,460 交易性金融负债 应付票据 应付账款 9,732 8,964 预收款项 4,485 4,381 应付职工薪酬 1,565 1,615 应交税费 636 449 应付利息 164 122 应付股利 其他应付款 5,089 4,944 一年内到期的非流动负债 9,218 11,821 其他流动负债 流动负债合计 43,876 41,756 非流动负债： 长期借款 25,974 23,152 应付债券 长期应付款 28,753 18,610 专项应付款 预计负债 73 64 递延所得税负债 其他非流动负债 4,516 4,260 非流动负债合计 59,316 46,086 负债合计 103,192 87,842 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 9,818 9,818 资本公积 14,108 14,110 减：库存股 专项储备 盈余公积 1,056 1,056 一般风险准备 未分配利润 3,385 2,105 所有者权益（或股东权益）合计 28,367 27,089 负债和所有者权益（或股东权益）总计 131,559 114,931 公司法定代表人: 董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波 先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生 4.2 合并利润表 编制单位: 中国南方航空股份有限公司 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7－9月） 上期金额 （7－9月） 年初至报告期 期末金额（1-9 月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业总收入 28,420 29,844 74,424 77,872 其中：营业收入 28,420 29,844 74,424 77,872 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 25,927 26,938 71,856 74,935 其中：营业成本 23,039 22,646 64,610 63,938 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 73 843 202 2,165 销售费用 2,081 2,054 5,791 5,285 管理费用 685 877 1,946 2,115 财务费用 39 518 -703 1,431 资产减值损失 10 10 1 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 241 274 360 465 填列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 238 272 323 377 汇兑收益（损失以“－”号 填列） 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 2,734 3,180 2,928 3,402 加：营业外收入 494 198 1,148 1,166 减：营业外支出 17 1 38 59 其中：非流动资产处臵损失 2 1 11 12 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 3,211 3,377 4,038 4,509 减：所得税费用 685 740 912 890 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 2,526 2,637 3,126 3,619 归属于母公司所有者的净利润 2,158 2,216 2,460 2,665 少数股东损益 368 421 666 954 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.22 0.23 0.25 0.27 （二）稀释每股收益 0.22 0.23 0.25 0.27 七、其他综合收益 1 -6 -7 -1 八、综合收益总额 2,527 2,631 3,119 3,618 归属于母公司所有者的综合收 益总额 2,161 2,211 2,458 2,665 归属于少数股东的综合收益总 额 366 420 661 953 公司法定代表人: 董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波 先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生 母公司利润表 编制单位: 中国南方航空股份有限公司 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7－9月） 上期金额 （7－9月） 年初至报告期 期末金额（1-9 月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业收入 21,462 22,638 56,134 58,951 减：营业成本 17,622 17,623 49,633 49,789 营业税金及附加 42 606 127 1,544 销售费用 1,659 1,681 4,557 4,349 管理费用 536 528 1,448 1,420 财务费用 25 462 -617 1,222 资产减值损失 10 10 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 236 269 392 366 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 235 269 311 366 二、营业利润（亏损以“－”号 填列） 1,804 2,007 1,368 993 加：营业外收入 427 173 918 941 减：营业外支出 17 1 33 31 其中：非流动资产处臵损失 1 1 10 11 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 2,214 2,179 2,253 1,903 减：所得税费用 502 478 482 369 四、净利润（净亏损以“－”号 填列） 1,712 1,701 1,771 1,534 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 -3 -2 1 七、综合收益总额 1,712 1,698 1,769 1,535 公司法定代表人: 董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波 先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生 4.3 合并现金流量表 2013年1—9月 编制单位: 中国南方航空股份有限公司 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 82,029 78,104 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处臵交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 536 1,073 经营活动现金流入小计 82,565 79,177 购买商品、接受劳务支付的现金 58,002 54,357 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 10,471 9,810 支付的各项税费 2,152 3,040 支付其他与经营活动有关的现金 687 402 经营活动现金流出小计 71,312 67,609 经营活动产生的现金流量净额 11,253 11,568 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 43 78 处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 236 384 处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额 5 收到其他与投资活动有关的现金 8,603 3,726 投资活动现金流入小计 8,882 4,193 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 10,911 12,314 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 17 支付其他与投资活动有关的现金 7,980 投资活动现金流出小计 18,891 12,331 投资活动产生的现金流量净额 -10,009 -8,138 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 560 140 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 560 140 取得借款收到的现金 31,093 24,754 发行债券收到的现金 500 收到其他与筹资活动有关的现金 92 筹资活动现金流入小计 32,153 24,986 偿还债务支付的现金 25,499 20,850 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,076 3,303 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 79 1 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 27,575 24,153 筹资活动产生的现金流量净额 4,578 833 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -33 五、现金及现金等价物净增加额 5,789 4,263 加：期初现金及现金等价物余额 10,082 9,863 六、期末现金及现金等价物余额 15,871 14,126 公司法定代表人: 董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波 先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生 母公司现金流量表 2013年1—9月 编制单位: 中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 61,426 59,929 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 441 488 经营活动现金流入小计 61,867 60,417 购买商品、接受劳务支付的现金 44,343 42,236 支付给职工以及为职工支付的现金 7,796 7,156 支付的各项税费 1,231 1,636 支付其他与经营活动有关的现金 444 278 经营活动现金流出小计 53,814 51,306 经营活动产生的现金流量净额 8,053 9,111 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 117 75 处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 210 83 处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 52 74 投资活动现金流入小计 379 232 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 7,800 8,522 的现金 投资支付的现金 840 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 8,640 8,522 投资活动产生的现金流量净额 -8,261 -8,290 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 27,399 21,813 发行债券收到的现金 500 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 27,899 21,813 偿还债务支付的现金 23,425 17,982 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,725 2,990 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 25,150 20,972 筹资活动产生的现金流量净额 2,749 841 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -31 五、现金及现金等价物净增加额 2,510 1,662 加：期初现金及现金等价物余额 5,367 6,202 六、期末现金及现金等价物余额 7,877 7,864 公司法定代表人: 董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波 先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生 中财网
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