[三季报]中联重科：2013年第三季度报告全文
中联重科股份有限公司 2013年第三季度报告全文 中联重科股份有限公司 2013年第三季度报告 2013年 10月 1 中联重科股份有限公司 2013年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司董事长詹纯新先生、副总裁兼财务负责人洪晓明女士及会计核算部部长杜毅刚女士声明：保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 中联重科股份有限公司 2013年第三季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 88,956,766,946.54 88,974,464,566.71 -0.02% 归属于上市公司股东的净资产（元） 41,579,113,647.67 40,802,141,704.02 1.9% 年初至报告期末比上 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入（元） 8,732,320,690.29 -12.58% 28,897,077,886.35 -26.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） 889,001,514.39 -33.57% 3,794,915,834.89 -45.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 865,346,993.98 -35.83% 3,733,596,072.44 -47.24% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） ----8,355,200.64 -95.33% 基本每股收益（元/股） 0.11 -35.29% 0.49 -45.56% 稀释每股收益（元/股） 0.11 -35.29% 0.49 -45.56% 加权平均净资产收益率（%） 2.11% -1.26% 8.92% -8.97% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,898,638.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 35,195,186.49 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 债务重组损益 -8,022,565.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 7,426,179.53 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,709,273.88 减：所得税影响额 13,207,768.82 少数股东权益影响额（税后） 881,904.48 合计 61,319,762.45 -- 3 中联重科股份有限公司 2013年第三季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 449,116 前 10名股东持股情况 持有有限质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例持股数量 售条件的 股份状态数量股份数量 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 国有法人 16.26% 1,253,314,876 0 香港中央结算代理人有限公司 (HKSCC Nominees Limited) 境外法人 18.53% 1,427,732,943 0 长沙合盛科技投资有限公司 境内非国有法人 5.02% 386,517,443 0 佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GR OUP LIMITED)境外法人 4.72% 363,936,856 0 智真国际有限公司 境外法人 2.19% 168,635,602 0 长沙一方科技投资有限公司境内非国有法人 2.12% 163,364,942 0 弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙） 境内非国有法人 2.07% 159,428,548 0 中国建银投资有限责任公司国有法人 1.80% 138,814,554 0 安徽省投资集团控股有限公司国有法人 0.73% 56,180,563 0 中国民生银行－银华深证 100指数分级证券投资基金 其他 0.70% 53,747,482 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 1,253,314,876人民币普通股 1,253,314,876 香港中央结算代理人有限公司 (HKSCC Nominees Limited) 1,427,732,943境外上市外资股 1,427,732,943 长沙合盛科技投资有限公司 386,517,443人民币普通股 386,517,443 佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GR OUP LIMITED) 363,936,856人民币普通股 363,936,856 智真国际有限公司 168,635,602人民币普通股 168,635,602 长沙一方科技投资有限公司 163,364,942人民币普通股 163,364,942 弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙） 159,428,548人民币普通股 159,428,548 中国建银投资有限责任公司 138,814,554人民币普通股 138,814,554 安徽省投资集团控股有限公司 56,180,563人民币普通股 56,180,563 中国民生银行－银华深证 100指数分级证券投资基金 53,747,482人民币普通股 53,747,482 佳卓集团有限公司与智真国际有限公司为一致行动人；长沙合盛科技投资 有限公司与长沙一方科技投资有限公司为一致行动人；未知其他股东之间 是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动的说明 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √ 否 4 中联重科股份有限公司 2013年第三季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因单位：元 项目名称期末（本期）数 期初（上期）数增减率原因说明 交易性金融资产 8,460,193.41 1,034,013.88 718.19%远期外汇（非有效套期保值）公允价值变动 应收票据 665,297,253.50 1,720,813,071.77 -61.34%到期托收、贴现及偿付采购款 应收账款 25,627,912,029.18 18,900,351,967.55 35.59%销售方式的影响 其他流动资产 458,763,296.26 311,539,732.87 47.26%留抵增值税增加 在建工程 2,011,860,161.14 1,542,486,064.74 30.43%工艺改造、升级及完善生产布局的投入 短期保理借款 452,562,664.26 -100.00%偿还短期保理借款 应付职工薪酬 223,053,307.38 587,501,207.32 -62.03%本期发放了前期预提绩效工资 应交税费 963,760,018.79 2,686,376,683.02 -64.12%报告期缴纳了上期税费 应付利息 183,044,208.44 103,254,260.40 77.28%报告期计提了公司债和美元债利息 应付股利 252,172,629.44 20,225,586.87 1146.80% 2012年度利润分配方案中部分自派股东尚未执行 完毕 一年内到期的非流动负债 2,740,745,473.24 5,102,627,996.16 -46.29%偿还一年内到期长期借款、08公司债已过回售期转 入应付债券 长期借款 5,395,893,744.73 3,869,551,844.35 39.44%优化债务结构，增加长期借款 长期应付款 1,038,586,907.82 1,623,320,380.71 -36.02%未到支付期的保证金减少 长期保理借款 -619,238,641.91 -100.00%偿还长期保理借款 专项储备 10,228,779.05 -提取安全生产专项储备 外币报表折算差额 -112,070,284.66 -59,965,263.52 -86.89%汇率变动影响 财务费用 -85,121,794.02 379,698,650.21 -122.42%汇率变动及资金资源有效利用所致 资产减值损失 658,396,783.58 484,252,243.79 35.96%为控制风险增加了拨备计提 公允价值变动损益 7,426,179.53 -17,657,509.22 142.06%远期外汇（非有效套期保值）公允价值变动 投资收益 32,444,399.01 6,417,577.28 405.56%联营公司盈利能力增加 所得税费用 729,760,289.01 1,175,712,608.61 -37.93%销售规模下降，应纳税所得额减少 归属于母公司所有者的净利润 3,794,915,834.89 6,959,982,096.93 -45.48%销售规模下降，盈利水平下降 少数股东损益 107,985,971.71 166,585,987.22 -35.18%非全资子公司盈利下降 经营活动产生的现金流量净额 8,355,200.64 179,053,084.52 -95.33%销售规模下降，货款回收减少 筹资活动产生的现金流量净额 -3,446,796,820.05 2,446,227,353.70 -240.90%减少新增有息负债 5 中联重科股份有限公司 2013年第三季度报告全文 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司与控股公司 Zoomlion CIFA (H.K) Holdings Co., Ltd (“香港 CIFA公司”)的其他股东于 2013年 9月 9日完成了香港 CIFA股权 交割的所有手续，公司正式成为香港 CIFA公司的登记股东，拥有其 100%的股权，从而实现对意大利 Compagnia Italiana Forme Acciaio S.p.A.（“意大利 CIFA 公司”）的全资控股。 2013年 09月 10日 《关于收购子公司股权的进 展公告》（编号：2013-041） 详见巨潮资讯网 （w ww.cninfo.com.cn) 三、对 2013年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √不适用 四、证券投资情况 持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □不适用 公司名称 公司最初投资成期初持股数量期初持股期末持股数量期末持股期末账面值（元）报告期损会计核算股份来源 类别 本（元） （股） 比例（%）（股） 比例（%）益（元） 科目 交通银行 股份有限 公司 商业 银行 5,291,736 847,348 0% 847,348 0% 3,643,596.400 可供出售 金融资产 资产收购 上海隧道 工程股份 有限公司 其他 68,000 55,716 0% 55,716 0% 490,300.80 0 可供出售 金融资产 资产收购 合计 5,359,736 903,064 --903,064 --4,133,897.20 0 ---- 6 中联重科股份有限公司 2013年第三季度报告全文 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及提供的 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 资料 2013年 07月 02日北京 策略会 机构 光大证券 一、主要内容 1、2013年三季度中国工 程机械行业发展态势； 2、公司发展沿革、企业文 化、历史经营情况及战略 规划等； 3、行业各产品板块内的竞 争格局、优势比较； 4、其他问题解释。 二、资料 1、定期报告及临时公告 2、产品介绍手册 2013年 09月 03日香港 策略会 机构 大和证券 2013年 09月 05日香港 策略会 机构 麦格理 2013年 09月 11日北京 策略会 机构 瑞银证券 2013年 09月 23日香港 策略会 机构 里昂证券 六、前十名公司债券持有人持债情况 ：单位：张 公司债券持有人名称 持有债券数量 比例 海通－中行－富通银行 1,913,855 17.40% 工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产 857,927 7.80% 中国石油化工集团公司企业年金计划－中国工商银行 684,022 6.22% 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行 547,950 4.98% 全国社保基金二零六组合 540,097 4.91% 中国建设银行－嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金 272,668 2.48% 中国银行－嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金 264,728 2.41% 广发证券股份有限公司 259,864 2.36% 中国建设银行－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 239,653 2.18% 中国南方电网公司企业年金计划－中国工商银行 202,160 1.84% 工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产与工银瑞信信用添 利债券型证券投资基金同属工银瑞信基金管理有限公司管理； 上述债券持有人关联关系的说明 中国建设银行－嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金与 中国银行－嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金同属 嘉实基金管理有限公司管理；未知其他债券持有人之间是否存 在其他关联关系。 7 中联重科股份有限公司 2013年第三季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中联重科股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 18,827,764,757.78 23,206,160,008.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 8,460,193.41 1,034,013.88 应收票据 665,297,253.50 1,720,813,071.77 应收账款 25,627,912,029.18 18,900,351,967.55 预付款项 748,554,068.74 838,311,884.16 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,033,874,590.23 1,124,313,879.05 买入返售金融资产 存货 11,080,972,337.14 11,732,530,330.01 一年内到期的非流动资产 10,237,697,283.45 9,194,519,132.91 其他流动资产 458,763,296.26 311,539,732.87 流动资产合计 68,689,295,809.69 67,029,574,020.22 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 4,134,229.13 4,692,914.72 持有至到期投资 长期应收款 7,916,028,880.07 10,467,973,027.73 8 中联重科股份有限公司 2013年第三季度报告全文 长期股权投资 337,514,514.17 330,063,172.92 投资性房地产 固定资产 4,730,254,841.58 4,569,360,331.87 在建工程 2,011,860,161.14 1,542,486,064.74 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,906,904,485.19 2,731,115,687.73 开发支出 商誉 1,839,580,319.72 1,842,939,475.46 长期待摊费用 递延所得税资产 521,193,705.85 456,259,871.32 其他非流动资产 非流动资产合计 20,267,471,136.85 21,944,890,546.49 资产总计 88,956,766,946.54 88,974,464,566.71 流动负债： 短期借款 4,804,502,438.75 4,204,643,995.29 短期保理借款 452,562,664.26 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 6,919,215,089.66 5,763,004,518.18 应付账款 8,871,346,547.17 7,747,100,179.47 预收款项 1,023,543,507.72 997,804,658.33 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 223,053,307.38 587,501,207.32 应交税费 963,760,018.79 2,686,376,683.02 应付利息 183,044,208.44 103,254,260.40 应付股利 252,172,629.44 20,225,586.87 其他应付款 6,602,341,188.96 7,100,880,020.38 应付分保账款 9 中联重科股份有限公司 2013年第三季度报告全文 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 2,740,745,473.24 5,102,627,996.16 其他流动负债 流动负债合计 32,583,724,409.55 34,765,981,769.68 非流动负债： 长期借款 5,395,893,744.73 3,869,551,844.35 应付债券 7,155,235,776.44 6,185,274,530.83 长期应付款 1,038,586,907.82 1,623,320,380.71 长期保理借款 619,238,641.91 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 467,762,469.26 439,578,438.28 其他非流动负债 305,975,840.03 282,558,644.07 非流动负债合计 14,363,454,738.28 13,019,522,480.15 负债合计 46,947,179,147.83 47,785,504,249.83 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 7,705,954,050.00 7,705,954,050.00 资本公积 13,170,108,229.51 14,604,985,068.66 减：库存股 专项储备 10,228,779.05 盈余公积 2,613,078,832.42 2,613,078,832.42 一般风险准备 未分配利润 18,191,814,041.35 15,938,089,016.46 外币报表折算差额 -112,070,284.66 -59,965,263.52 归属于母公司所有者权益合计 41,579,113,647.67 40,802,141,704.02 少数股东权益 430,474,151.04 386,818,612.86 所有者权益（或股东权益）合计 42,009,587,798.71 41,188,960,316.88 负债和所有者权益（或股东权益）总 88,956,766,946.54 88,974,464,566.71 计 法定代表人：詹纯新主管会计工作负责人：洪晓明会计机构负责人：杜毅刚 10 中联重科股份有限公司 2013年第三季度报告全文 2、母公司资产负债表 编制单位：中联重科股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 10,851,500,925.51 8,952,388,993.77 交易性金融资产 8,460,193.41 1,034,013.88 应收票据 364,937,253.57 1,240,963,139.96 应收账款 26,262,109,626.62 22,521,901,602.06 预付款项 650,635,220.67 701,368,888.02 应收利息 应收股利 其他应收款 7,758,680,354.21 9,791,566,181.83 存货 8,231,658,156.88 8,914,959,224.73 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 413,217,298.14 294,808,669.27 流动资产合计 54,541,199,029.01 52,418,990,713.52 非流动资产： 可供出售金融资产 4,133,897.20 4,692,914.72 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 11,654,337,355.29 11,590,677,978.73 投资性房地产 固定资产 3,393,895,584.29 3,316,527,591.04 在建工程 1,572,940,753.89 1,191,702,721.17 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,286,275,514.66 1,078,207,256.57 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 199,140,349.11 153,452,058.01 11 中联重科股份有限公司 2013年第三季度报告全文 其他非流动资产 非流动资产合计 18,110,723,454.44 17,335,260,520.24 资产总计 72,651,922,483.45 69,754,251,233.76 流动负债： 短期借款 1,576,741,088.24 2,657,157,913.59 交易性金融负债 应付票据 6,695,216,558.32 5,640,481,583.34 应付账款 10,419,698,956.50 8,692,792,598.76 预收款项 753,020,864.25 776,704,105.48 应付职工薪酬 104,661,920.89 453,732,245.41 应交税费 793,104,765.51 2,218,893,240.36 应付利息 35,748,375.00 53,625,000.00 应付股利 250,662,975.20 其他应付款 5,042,367,090.80 4,571,330,041.37 一年内到期的非流动负债 1,399,072,127.95 2,043,339,883.94 其他流动负债 流动负债合计 27,070,294,722.66 27,108,056,612.25 非流动负债： 长期借款 3,732,920,000.00 3,237,178,371.54 应付债券 1,095,389,896.18 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,269,029.01 155,102.08 其他非流动负债 221,665,109.00 169,841,284.00 非流动负债合计 5,051,244,034.19 3,407,174,757.62 负债合计 32,121,538,756.85 30,515,231,369.87 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 7,705,954,050.00 7,705,954,050.00 资本公积 14,646,904,910.67 14,647,380,075.57 减：库存股 专项储备 272,615.08 盈余公积 2,612,079,586.90 2,612,079,586.90 一般风险准备 12 中联重科股份有限公司 2013年第三季度报告全文 未分配利润 15,565,172,563.95 14,273,606,151.42 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 40,530,383,726.60 39,239,019,863.89 负债和所有者权益（或股东权益）总 72,651,922,483.45 69,754,251,233.76 计 法定代表人：詹纯新主管会计工作负责人：洪晓明会计机构负责人：杜毅刚 3、合并本报告期利润表 编制单位：中联重科股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 8,732,320,690.29 9,988,970,707.17 其中：营业收入 8,732,320,690.29 9,988,970,707.17 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 7,722,465,403.66 8,372,842,917.39 其中：营业成本 6,132,923,495.93 6,436,199,560.97 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 91,174,238.46 37,254,861.38 销售费用 854,983,723.70 1,030,624,745.44 管理费用 409,544,358.05 527,225,898.08 财务费用 -55,807,588.18 164,024,013.34 资产减值损失 289,647,175.70 177,513,838.18 加：公允价值变动收益（损失 4,365,855.63 746,935.83 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 4,533,073.65 -1,374,554.69 号填列） 13 中联重科股份有限公司 2013年第三季度报告全文 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,018,754,215.91 1,615,500,170.92 加：营业外收入 40,326,206.01 38,307,925.95 减：营业外支出 15,132,198.19 49,989,567.22 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 1,043,948,223.73 1,603,818,529.65 填列） 减：所得税费用 130,023,158.75 226,117,827.47 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 913,925,064.98 1,377,700,702.18 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 889,001,514.39 1,338,218,426.58 少数股东损益 24,923,550.59 39,482,275.60 六、每股收益： ---- （一）基本每股收益 0.11 0.17（二）稀释每股收益 0.11 0.17 七、其他综合收益 3,772,202.89 38,127,552.78 八、综合收益总额 917,697,267.87 1,415,828,254.96 归属于母公司所有者的综合收益 899,688,144.47 1,376,835,564.48 总额 归属于少数股东的综合收益总额 18,009,123.40 38,992,690.48 法定代表人：詹纯新主管会计工作负责人：洪晓明会计机构负责人：杜毅刚 4、母公司本报告期利润表 编制单位：中联重科股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 8,329,765,414.80 9,925,433,596.87 减：营业成本 6,565,115,844.14 7,183,429,084.60 营业税金及附加 78,581,971.70 28,439,914.96 销售费用 771,192,049.08 927,359,150.14 14 中联重科股份有限公司 2013年第三季度报告全文 管理费用 360,042,476.63 428,628,344.84 财务费用 -229,270,882.93 -135,367,863.16 资产减值损失 144,325,098.49 66,516,525.66 加：公允价值变动收益（损失以 4,365,855.63 746,935.83“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 89,792,502.86 -2,229,554.69 填列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 733,937,216.18 1,424,945,820.97 加：营业外收入 17,459,891.10 15,296,738.16 减：营业外支出 12,797,945.91 46,395,636.77 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 738,599,161.37 1,393,846,922.36 填列） 减：所得税费用 102,668,937.83 174,321,820.57 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 635,930,223.54 1,219,525,101.79 五、每股收益： ---- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 229,590.64 -242,870.81 七、综合收益总额 636,159,814.18 1,219,282,230.98 法定代表人：詹纯新主管会计工作负责人：洪晓明会计机构负责人：杜毅刚 5、合并年初到报告期末利润表 编制单位：中联重科股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 28,897,077,886.35 39,108,474,570.48 其中：营业收入 28,897,077,886.35 39,108,474,570.48 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 24,246,809,224.41 30,678,419,022.18 其中：营业成本 19,823,689,706.38 25,644,440,842.73 15 中联重科股份有限公司 2013年第三季度报告全文 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 211,532,880.07 183,096,124.72 销售费用 2,380,887,772.57 2,503,604,376.99 管理费用 1,257,423,875.83 1,483,326,783.74 财务费用 -85,121,794.02 379,698,650.21 资产减值损失 658,396,783.58 484,252,243.79 加：公允价值变动收益（损失 7,426,179.53 -17,657,509.22 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 32,444,399.01 6,417,577.28 号填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,690,139,240.48 8,418,815,616.36 加：营业外收入 115,911,694.15 104,579,009.78 减：营业外支出 173,388,839.02 221,113,933.38 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 4,632,662,095.61 8,302,280,692.76 填列） 减：所得税费用 729,760,289.01 1,175,712,608.61 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,902,901,806.60 7,126,568,084.15 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 3,794,915,834.89 6,959,982,096.93 少数股东损益 107,985,971.71 166,585,987.22 六、每股收益： ---- （一）基本每股收益 0.49 0.9（二）稀释每股收益 0.49 0.9 16 中联重科股份有限公司 2013年第三季度报告全文 七、其他综合收益 -52,622,681.02 21,719,337.29 八、综合收益总额 3,850,279,125.58 7,148,287,421.44 归属于母公司所有者的综合收益 3,742,335,648.85 6,983,007,315.52 总额 归属于少数股东的综合收益总额 107,943,476.73 165,280,105.92 法定代表人：詹纯新主管会计工作负责人：洪晓明会计机构负责人：杜毅刚 6、母公司年初到报告期末利润表 编制单位：中联重科股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 27,720,423,099.80 37,962,161,391.01 减：营业成本 21,185,196,395.87 27,257,112,067.20 营业税金及附加 165,401,033.07 146,203,836.24 销售费用 2,323,928,233.84 2,180,130,457.32 管理费用 1,010,065,950.73 1,247,959,432.52 财务费用 -627,135,806.88 -416,562,223.15 资产减值损失 363,585,002.40 272,636,611.18 加：公允价值变动收益（损失以 7,426,179.53 -17,657,509.22“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 78,207,577.39 89,958,788.14 填列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,385,016,047.69 7,346,982,488.62 加：营业外收入 59,553,446.72 48,393,491.20 减：营业外支出 163,320,356.62 204,918,869.84 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 3,281,249,137.79 7,190,457,109.98 填列） 减：所得税费用 448,491,915.26 950,300,378.71 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,832,757,222.53 6,240,156,731.27 五、每股收益： ---- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 17 中联重科股份有限公司 2013年第三季度报告全文 六、其他综合收益 -475,164.90 -150,876.70 七、综合收益总额 2,832,282,057.63 6,240,005,854.57 法定代表人：詹纯新主管会计工作负责人：洪晓明会计机构负责人：杜毅刚 7、合并年初到报告期末现金流量表 编制单位：中联重科股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 31,128,283,254.11 35,640,775,411.12 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 190,174,354.61 43,245,428.03 收到其他与经营活动有关的现金 589,229,159.43 2,226,953,461.56 经营活动现金流入小计 31,907,686,768.15 37,910,974,300.71 购买商品、接受劳务支付的现金 23,413,417,592.15 28,571,906,054.95 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 2,698,412,581.07 2,818,835,746.77 金 支付的各项税费 3,832,008,754.31 3,829,734,311.94 18 中联重科股份有限公司 2013年第三季度报告全文 支付其他与经营活动有关的现金 1,955,492,639.98 2,511,445,102.53 经营活动现金流出小计 31,899,331,567.51 37,731,921,216.19 经营活动产生的现金流量净额 8,355,200.64 179,053,084.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,871,712.20 93,600.00 处置固定资产、无形资产和其他 42,976,658.60 13,902,720.06 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 46,848,370.80 13,996,320.06 购建固定资产、无形资产和其他 907,414,683.74 1,429,605,799.60 长期资产支付的现金 投资支付的现金 22,070,272.88 167,962,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 597,778,026.93 455,615,093.41 投资活动现金流出小计 1,527,262,983.55 2,053,182,893.01 投资活动产生的现金流量净额 -1,480,414,612.75 -2,039,186,572.95 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,608,788.13 34,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 1,608,788.13 34,000,000.00 收到的现金 取得借款收到的现金 9,302,703,102.45 14,437,132,919.66 发行债券收到的现金 2,495,292,694.87 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 9,304,311,890.58 16,966,425,614.53 偿还债务支付的现金 9,328,019,829.13 12,175,811,684.23 分配股利、利润或偿付利息支付 1,948,769,723.73 2,263,421,652.88 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 41,707,944.00 39,051,709.74 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,474,319,157.77 80,964,923.72 筹资活动现金流出小计 12,751,108,710.63 14,520,198,260.83 19 中联重科股份有限公司 2013年第三季度报告全文 筹资活动产生的现金流量净额 -3,446,796,820.05 2,446,227,353.70 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -57,317,045.01 5,200,098.03 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -4,976,173,277.17 591,293,963.30 加：期初现金及现金等价物余额 20,083,971,225.53 16,002,208,493.76 六、期末现金及现金等价物余额 15,107,797,948.36 16,593,502,457.06 法定代表人：詹纯新主管会计工作负责人：洪晓明会计机构负责人：杜毅刚 8、母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位：中联重科股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 31,157,371,986.67 37,505,932,428.14 收到的税费返还 190,094,898.98 43,245,428.03 收到其他与经营活动有关的现金 3,055,546,941.08 2,078,558,418.97 经营活动现金流入小计 34,403,013,826.73 39,627,736,275.14 购买商品、接受劳务支付的现金 23,003,277,901.05 28,995,892,781.87 支付给职工以及为职工支付的现 2,113,419,367.87 2,352,892,206.37 金 支付的各项税费 3,005,670,021.68 3,297,190,321.09 支付其他与经营活动有关的现金 2,034,666,156.14 2,137,385,541.38 经营活动现金流出小计 30,157,033,446.74 36,783,360,850.71 经营活动产生的现金流量净额 4,245,980,379.99 2,844,375,424.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 92,879,700.83 84,459,810.86 处置固定资产、无形资产和其他 25,249,722.56 28,501,450.56 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 118,129,423.39 112,961,261.42 购建固定资产、无形资产和其他 812,940,099.46 1,128,331,831.78 长期资产支付的现金 20 中联重科股份有限公司 2013年第三季度报告全文 投资支付的现金 29,481,500.00 2,577,109,800.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 261,279,926.85 80,916,475.19 投资活动现金流出小计 1,103,701,526.31 3,786,358,106.97 投资活动产生的现金流量净额 -985,572,102.92 -3,673,396,845.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 6,105,440,625.85 11,638,032,010.38 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 6,105,440,625.85 11,638,032,010.38 偿还债务支付的现金 6,111,747,532.55 10,093,462,126.65 分配股利、利润或偿付利息支付 1,613,338,810.49 2,077,850,569.04 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 7,725,086,343.04 12,171,312,695.69 筹资活动产生的现金流量净额 -1,619,645,717.19 -533,280,685.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -2,930,554.99 1,341,524.36 影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,637,832,004.89 -1,360,960,582.07 加：期初现金及现金等价物余额 7,079,610,941.98 8,095,183,793.47 六、期末现金及现金等价物余额 8,717,442,946.87 6,734,223,211.40 法定代表人：詹纯新主管会计工作负责人：洪晓明会计机构负责人：杜毅刚 二、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 中联重科股份有限公司 董 事 会 二○一三年十月三十一日 21 中财网
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