[三季报]仪征化纤：2013年第三季度报告(修订版)
中国石化仪征化纤股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 二零一三年第三季度报告 中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此呈上 本公司截至二零一三年九月三十日止三个月之季度业绩。 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本公司二零一三年第三季度财务报表按照中国企业会计准则编制及未经审 计。 1.3本公司董事长卢立勇先生，副董事长、总经理肖维箴先生，总会计师李建平 先生及资产财务部副主任王俊松先生声明：保证季度报告中的财务报告真实和完 整。 §2 公司主要财务数据和股东变化 2.1 本公司主要财务数据（按照中国企业会计准则编制及未经审计） 本报告期末 人民币千元 上年度末 人民币千元 本报告期末比 上年度末增减 （％） 总资产 11,622,503 11,138,204 4.3 归属于母公司的股东权益 7,859,081 8,549,338 -8.1 年初至本报告期 末 人民币千元 上年初至上年报告 期末 人民币千元 比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金流量净额（使 用以“-”填列） -227,694 -304,902 不适用 年初至本报告期 末 人民币千元 上年初至上年报告 期末 人民币千元 比上年同期 增-减（％） 营业收入 13,349,217 12,624,772 5.7 归属于母公司股东的净利润（亏损 以“-”填列） -691,615 -290,129 不适用 归属于母公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（亏损以“-”填列） -669,467 -288,532 不适用 加权平均净资产收益率 -8.43% -3.29% 减少5.14个百 分点 基本每股收益（亏损以“-”填列） （人民币元） -0.173 -0.072 不适用 稀释每股收益（亏损以“-”填列） （人民币元） -0.173 -0.072 不适用 非经常性损益项目 本报告期金额 人民币千元 年初至本报告期末金额 人民币千元 非流动资产处置损益 -14,661 -17,580 计入当期损益的政府补助 1,443 2,126 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -90 -14,077 所得税影响额 3,327 7,383 合计 -9,981 -22,148 2.2 报告期末股东总数、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况 股东总数 38,800户，其中H股股东人数518户。 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股总数 （股） 持股比 例（％） 持有有限售条件 股份数量（股） 质押或冻结的 股份数量 中国石油化工股份 有限公司（“中国石 化”） 国有法人 1,610,000,000 40.25 1,610,000,000 0 香港中央结算(代 理人) 有限公司 * 境外法人 1,385,189,005 34.63 0 0 中国中信股份有限 公司（“中信股份”） 国有法人 690,000,000 17.25 690,000,000 0 华泰证券股份有限 公司 国有法人 3,558,850 0.09 0 未知 曾兆林 境内自然 人 3,374,727 0.08 0 未知 林友明 境内自然 人 3,358,600 0.08 0 未知 IP KOW 境外法人 1,900,000 0.05 0 未知 梁德绍 境内自然 人 1,523,952 0.04 0 未知 梁小芹 境内自然 人 1,341,200 0.03 0 未知 陈晖 境内自然 人 1,000,000 0.03 0 未知 前10名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件 股份种类 流通股的数量（股） 香港结算* 1,385,189,005 H股 华泰证券股份有限公司 3,558,850 A股 曾兆林 3,374,727 A股 林友明 3,358,600 A股 IP KOW 1,900,000 H股 梁德绍 1,523,952 A股 梁小芹 1,341,200 A股 陈晖 1,000,000 A股 姜爱荣 990,000 A股 孙丽 938,845 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间存在关联关系 或属一致行动人 注： *代理不同客户持有。 2.3报告期内经营活动总体状况的简要分析 文中涉及之财务数据（如适用）均节录自本公司按中国企业会计准则编制之未经审计二零一 三年第三季度财务报表。 本公司主要从事生产及销售聚酯切片和涤纶纤维业务，并生产聚酯主要原料精对 苯二甲酸（“PTA”）。 二零一三年第三季度，本公司生产装置安全、稳定运行。共生产聚酯产品631,384 吨，较上年同期的551,884吨增加14.4%，聚酯聚合产能利用率达90.8%。共生 产PTA 240,815吨，较上年同期的269,301吨减少10.6%。本公司共销售聚酯产 品510,749吨，较上年同期的456,049吨增加12.0%。扣除自用量等因素，产销 率达100.6%。本公司共生产聚酯专用料290,810吨，专用料比率达93.3%，同比 提高10.3个百分点；生产差别化纤维165,412吨，差别化率达82.3%,同比下降 7.1个百分点。 生产量 2013年7-9月 2012年7-9月 生产量（吨） 占生产量比重（％） 生产量（吨） 占生产量比重（%） 聚酯产品 聚酯切片 311,853 49.4 274,877 49.8 瓶级切片 110,301 17.5 102,058 18.5 涤纶短纤维 168,580 26.7 129,427 23.4 涤纶中空纤维 19,393 3.1 15,852 2.9 涤纶长丝 21,257 3.3 29,670 5.4 聚酯产品总计 631,384 100.0 551,884 100.0 PTA 240,815 100.0 269,301 100.0 销售量 2013年7-9月 2012年7-9月 销售量（吨） 占销售量比重（％） 销售量（吨） 占销售量比重（%） 聚酯产品 聚酯切片 201,345 39.4 173,613 38.1 瓶级切片 111,354 21.8 102,377 22.4 涤纶短纤维 163,625 32.0 140,922 30.9 涤纶中空纤维 19,208 3.8 17,387 3.8 涤纶长丝 15,217 3.0 21,750 4.8 总计 510,749 100.0 456,049 100.0 经营成果 二零一三年第三季度，在本公司聚酯产品销售量较去年同期上升了12.0%以及聚 酯产品加权平均价格（不含增值税）较去年同期下降了2.3%的情况下，本公司 营业收入比去年同期增加了7.8%，为人民币4,631,226千元。归属于母公司股 东的净亏损为人民币200,169千元，而去年同期归属于母公司股东的净亏损为人 民币73,559千元。 2013年7-9月 2012年7-9月 营业收入 人民币千元 占营业收入比重 （％） 营业收入 人民币千元 占营业收入比重 （％） 聚酯产品 聚酯切片 1,673,859 36.1 1,478,694 34.4 瓶级切片 952,918 20.6 871,543 20.2 涤纶短纤维 1,486,803 32.1 1,329,780 31.0 涤纶中空纤维 209,055 4.5 197,146 4.6 涤纶长丝 152,451 3.3 214,642 5.0 其他 156,139 3.4 204,372 4.8 总计 4,631,226 100.0 4,296,177 100.0 §3 重要事项 3.1主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因（数据节录自按中国 企业会计准则编制之财务报表）(未经审计) √适用 □不适用 项目 于2013年 9月30日 人民币千元 于2012年 12月31日 人民币千元 变化 % 变化主要原因 货币资金 67,965 162,027 -58.1 经营及投资活动现金流出 应收账款 209,886 142,501 47.3 期末应收销售款增加 其它应收款 41,686 17,608 136.7 BDO试生产费增加 其他流动资产 261,663 390,137 -32.9 收回部分多预缴所得税 长期待摊费用 135,503 - 100.0 1-4丁二醇项目的催化剂投入 使用并开始摊销 递延所得税资产 431,476 312,039 38.3 可抵扣亏损增加 短期借款 704,440 405,000 73.9 借款规模增加 应付职工薪酬 1,541 60,269 -97.4 将以前年度工资结余作为年 金使用 应交税费 1,516 13,081 -88.4 无房产税、土地使用税、个人 所得税应缴未缴余额 应付利息 1,125 393 186.3 借款规模增加 其他应付款 1,036,102 244,608 323.6 新增母公司暂支款 专项储备 1,438 80 1,697.5 计提安全生产费 项目 截至9月30日止9个月期间 变化 % 变化主要原因 2013年 人民币千元 2012年 人民币千元 营业税金及附加 59 730 -91.9 城建税及教育费附加由于实缴 流转税额减少而减少 财务费用（收益以 “-”填列） 1,236 -28,189 不适用 借款利息支出增加 资产减值损失 -15 1,652 -100.9 坏账准备未发生重大计提和冲 销 投资收益 -2,478 12,462 -119.9 合营公司开工建设，处于亏损状 态因而导致投资损失 营业外支出 32,452 11,552 180.9 处置固定资产损失增加 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 根据本公司股票上市地相关法律、法规的要求和本公司的实际情况，经2013年 6月7日召开的第七届董事会第九次会议审议通过，同意接受本公司非流通股股 东的委托，办理本公司A股股权分置改革事宜。2013年7月8日召开的股权分 置改革A股市场相关股东会议上审议通过了《中国石化仪征化纤股份有限公司 股权分置改革方案》。报告期内，本公司股权分置改革方案的对价安排已执行完 毕。 本报告期内，本公司无其他重大事项。 3.3本公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺背景 承诺方 承诺事项 承诺履行情况 与股改相 关的承诺 中国石化、 中信股份 自他们所持本公司的非流通股份获得上市 流通权之日起6个月内，他们将提议召开 本公司股东大会，审议以资本公积金向本 公司全体A股股东和H股股东每十股转增 不少于四股（含四股）的议案，并在本公 于2013年8月29日召 开的本公司第七届董 事会第十次会议提出 了资本公积金转增预 案，并将提呈2013年 司股东大会上投票赞成该议案。 11月5日召开的本公 司股东大会和类别股 东会批准。 自所持本公司的非流通股份获得上市流通 权之日起12个月内，将提请本公司董事会 在符合国务院国有资产监督管理委员会、 财政部及中国证券监督管理委员会相关制 度的前提下提出股票期权激励计划，首次 股票期权行权价格不低于本公司2013年5 月30日A股收盘价，即6.64元/股（股票期 权激励计划草案公布前，如发生除权除息 事项，该价格做相应调整） 报告期内，中国石化 和中信股份没有违反 相关承诺事项。 中国石化 在本公司股改完成后继续支持其后续发 展，促进其加快转型发展，并将其作为今 后相关业务发展平台。 报告期内，中国石化 没有违反相关承诺事 项。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 承董事会命 卢立勇 董事长 二零一三年十月三十日，南京 §4附录 4.1 资产负债表 2013年9月30日 编制单位: 中国石化仪征化纤股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 67,965 162,027 应收票据 2,642,964 2,092,377 应收账款 209,886 142,501 预付款项 34,924 38,106 其他应收款 41,686 17,608 存货 1,835,660 1,735,734 其他流动资产 261,663 390,137 流动资产合计 5,094,748 4,578,490 非流动资产： 长期股权投资 582,341 584,819 固定资产 3,409,099 3,495,550 在建工程 1,695,789 1,870,881 无形资产 273,547 296,425 长期待摊费用 135,503 - 递延所得税资产 431,476 312,039 非流动资产合计 6,527,755 6,559,714 资产总计 11,622,503 11,138,204 流动负债： 短期借款 704,440 405,000 应付票据 200,000 - 应付账款 1,435,566 1,535,245 预收款项 364,936 311,022 应付职工薪酬 1,541 60,269 应交税费 1,516 13,081 应付利息 1,125 393 其他应付款 1,036,102 244,608 流动负债合计 3,745,226 2,569,618 非流动负债： 递延收益 18,196 19,248 非流动负债合计 18,196 19,248 负债合计 3,763,422 2,588,866 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 4,000,000 4,000,000 资本公积 3,146,794 3,146,794 专项储备 1,438 80 盈余公积 200,383 200,383 未分配利润 510,466 1,202,081 所有者权益（或股东权益）合计 7,859,081 8,549,338 负债和所有者权益（或股东权益）总计 11,622,503 11,138,204 法定代表人: 卢立勇先生 总经理：肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部副主任: 王俊松先生 4.2 利润表 编制单位: 中国石化仪征化纤股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7－9月） 上期金额 （7－9月） 年初至报告期 期末金额（1-9 月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业收入 4,631,226 4,296,177 13,349,217 12,624,772 减：营业成本 4,560,278 4,110,716 13,372,752 12,241,440 营业税金及附加 29 346 59 730 销售费用 60,625 57,940 170,145 168,325 管理费用 209,486 207,662 583,789 626,732 财务费用 3,178 -5,315 1,236 -28,189 资产减值损失 - - -15 1,652 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） - - - - 投资收益（损失以“－”号 填列） 481 3,207 -2,478 12,462 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 481 3,207 -2,478 5,711 二、营业利润（亏损以“－”号 填列） -201,889 -71,965 -781,227 -373,456 加：营业外收入 1,617 556 2,921 2,672 减：营业外支出 14,924 2,150 32,452 11,552 其中：非流动资产处置损失 13,906 18,052 6,296 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） -215,196 -73,559 -810,758 -382,336 减：所得税费用 -15,027 - -119,143 -92,207 四、净利润（净亏损以“－”号 填列） -200,169 -73,559 -691,615 -290,129 归属于母公司股东的净利润 -200,169 -73,559 -691,615 -290,129 五、每股收益： （一）基本每股收益（元／股） -0.050 -0.018 -0.173 -0.072 （二）稀释每股收益（元／股） -0.050 -0.018 -0.173 -0.072 六、其他综合收益 - - 七、综合收益总额 -200,169 -73,559 -691,615 -290,129 归属于母公司股东的综合收益 总额 -200,169 -73,559 -691,615 -290,129 法定代表人: 卢立勇先生 总经理：肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部副主任: 王俊松先生 4.3 现金流量表 2013年1—9月 编制单位: 中国石化仪征化纤股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 12,952,710 13,277,973 收到的税费返还 2,677 5,494 收到的其他与经营活动有关的现金 873,682 - 经营活动现金流入小计 13,829,069 13,283,467 购买商品、接受劳务支付的现金 - 12,945,858 -12,468,601 支付给职工以及为职工支付的现金 - 764,858 -666,153 支付的各项税费 - 36,790 -97,013 支付其他与经营活动有关的现金 - 309,257 -356,602 经营活动现金流出小计 - 14,056,763 -13,588,369 经营活动产生的现金流量净额（使用以“－” 号填列） - 227,694 -304,902 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - 406,751 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 1,486 3,525 收到其他与投资活动有关的现金 22,717 23,537 投资活动现金流入小计 24,203 433,813 购建固定资产及无形资产支付的现金 - 135,967 -504,784 取得金融资产所支付的现金 - -200,000 投资合营公司支付的现金净额 - -111,368 支付的其他与投资活动有关的现金 - 40,000 - 投资活动现金流出小计 - 175,967 -816,152 投资活动产生的现金流量净额（使用以“－” 号填列） - 151,764 -382,339 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 2,449,997 - 筹资活动现金流入小计 2,449,997 - 偿还债务支付的现金 - 2,148,341 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 39,025 -120,000 筹资活动现金流出小计 - 2,187,366 -120,000 筹资活动产生的现金流量净额（使用以“－” 号填列） 262,631 -120,000 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,765 - 五、现金及现金等价物净减少额 - 114,062 -807,241 加：期初现金及现金等价物余额 162,027 1,541,821 六、期末现金及现金等价物余额 47,965 734,580 法定代表人: 卢立勇先生 总经理：肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部副主任: 王俊松先生 中财网
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