[担保]泰达股份：关于控股子公司泰达蓝盾对其全资子公司兴实化工提供2亿元担保额度的公告
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2014-07 天津泰达股份有限公司 关于控股子公司泰达蓝盾对其全资子公司兴实化工 提供2亿元担保额度的公告 天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次（临时） 会议于2014年2月12日在公司总部会议室召开，审议通过了《关于控股子公司 泰达蓝盾对其全资子公司兴实化工提供2亿元担保额度的议案》。现公告如下： 一、担保情况概述 根据下属控股子公司的生产经营需求，拟核定控股子公司天津泰达蓝盾集团 发展有限责任公司（以下简称“泰达蓝盾”）对其全资子公司天津兴实化工有限公 司（以下简称“兴实化工”）提供担保额度共计2亿元人民币（含贷款、信用证开 证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁及其他融资方式等）。期限为自泰达股份 2014年第一次临时股东大会通过之日起一年。 二、被担保人基本情况 兴实化工成立于1992年1月3日，现注册资本为2,000万元，是泰达蓝盾的 全资子公司。兴实化工坐落于滨海新区，比邻天津石化和中国石油大港炼油厂等 国有大型石化企业。该公司总占地面积40余亩，拥有员工92人，其中国内石化 行业专家、教授、工程师以上的专业技术人员20多人，经营管理人员占8%，技 术人员占20%以上。现有C10重芳烃分离装置五套、溶剂油分离装置二套（引进 日本先进设备）、古马隆树脂生产装置二套，并拥有现代化的自动控制系统。 （一）基本情况 1. 单位名称：天津兴实化工有限公司； 2. 公司类型：有限责任公司（法人独资）； 3. 住所：天津滨海新区大港中塘镇黄房子村； 4. 法定代表人：邹俊友； 5. 注册资本：2,000万元人民币； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6. 营业执照注册号：120109000002765； 7. 营业期限：1992年1月3日至2027年8月19日； 8. 经营范围：生产经营、储存芳烃溶剂油、萘、均四甲苯；工业生产用二类 1项易燃气体、二类2项不然气体、二类3项有毒气体、三类1项低闪点液体、三 类2项中闪点液体、三类3项高闪点液体、四类1项易燃固体、四类2项自燃物 品、四类3项遇湿易燃物品、五类1项氧化剂、五类2项有机过氧化物、六类1 项毒害品、八类1项酸性腐蚀品、八类2项碱性腐蚀品、八类3项其他腐蚀品（剧 毒、监控、一类易制毒化学品除外）批发（无储存、租赁仓储及物流行为）；棕榈 油批发兼零售。（许可经营项目的经营期限以许可证为准）（以上经营范围国家有 专营专项规定的按规定办理）。 （二）股权结构 51% 100% 天津兴实化工有 限公司 天津泰达蓝盾集团发 展有限责任公司 天津泰达股份 有限公司 （三）主要财务数据 单位：万元 年度 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 2012年 24,531.22 21,569.50 2,961.72 84,329.48 -726.15 -761.36 2013年 70,554.82 67,323.34 3,231.48 108,344.77 376.37 282.28 以上2013年财务数据未经审计。 该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。 三、拟确定的担保额度 本次泰达蓝盾对兴实化工的拟担保额度为2亿元人民币，可分次实施，期限 为自泰达股份2014年第一次临时股东大会通过之日起一年。最终以实际签订的担 保合同为准。 四、累计对外担保及逾期担保数量 （一）2013年度，泰达股份累计发生担保金额44.64亿元，均为对控股子公 司的担保，占公司最近一期经审计净资产的160.17%。 （二）截至目前，公司未发生逾期担保的情形。 （三）截至目前，泰达蓝盾没有对外担保。 五、董事会意见 兴实化工为公司控股子公司泰达蓝盾的全资子公司，因业务发展需通过贷款、 信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁及其他融资等方式补充其日常 经营的流动资金。由泰达蓝盾从实际经营出发为其提供担保额度，将有利于满足 其周转资金需求，保障业务持续稳健发展。该公司目前经营正常，具备一定的盈 利能力，财务风险处于公司可控范围内，并为本次担保额度实施提供反担保，且 泰达蓝盾其他股东与公司按投资比例分担担保责任。因此，本次泰达蓝盾对兴实 化工提供2亿元担保额度的行为总体风险可控。该议案经股东大会审议通过后， 在该2亿元担保额度内具体实施的担保金额，公司将在定期报告中予以披露。 因上述事项系控股子公司为其资产负债率超过70%的全资子公司提供担保， 依据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等 有关规定，须经公司股东大会审议通过后方可实施。 六、独立董事意见 我们认为：董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程中符合有关法律、 法规及公司章程的规定。会上，有表决权的董事（包括三名独立董事）一致表决 通过了《关于控股子公司泰达蓝盾对其全资子公司兴实化工提供2亿元担保额度 的议案》等，此次决策程序和信息披露，未发现存在违反诚信原则的情形。 控股子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司（以下简称“泰达蓝盾”）的 全资子公司天津兴实化工有限公司（以下简称“兴实化工”）本次向泰达蓝盾申请 2亿元担保额度，是出于满足其日常经营流动资金需求的考虑。兴实化工目前经营 正常、盈利，具有一定的实际债务偿还能力，为本次融资担保的申请提供反担保。 且泰达蓝盾其他股东与公司按投资比例分担担保责任，故本次担保额度的实施风 险可控。 同时，我们也注意到，兴实化工2013年度资产负债率超过70%。我们提醒公 司要加强资金管理和资金实时监控，密切对其资金流向与财务信息的实时监控， 确保公司实时掌握该公司的资金使用情况、担保风险情况，保障公司整体资金安 全运行，最大限度地降低担保的风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行 披露义务，切实维护股东利益，保障公司稳健经营。 七、备查文件目录 （一）《天津泰达股份有限公司第七届董事会第三十七次（临时）会议决议》； （二）《天津泰达股份有限公司第七届监事会第三十次（临时）会议决议》； （三）经独立董事签字确认的独立董事意见。 特此公告。 天津泰达股份有限公司 董 事 会 2014年2月13日 中财网
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