[公告]平安银行：2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经本公司2013年9月24日召开的2013年第一次临时股东大会审议批准，根据 中国证券监督管理委员会于2013年12月27日签发的证监许可[2013] 1642号文 《关于核准平安银行股份有限公司非公开发行股票的批复》， 平安银行股份有限公 司（以下简称“本公司“）于2013年12月向中国平安保险（集团）股份有限公司非公 开发行人民币普通股1,323,384,991股，每股发行价格为人民币11.17元，募集资金 总额为14,782,210,349.47元。扣除发行费用人民币48,500,000元后，实际募集资 金净额为人民币14,733,710,349.47元（以下简称“募集资金“），上述资金于2013 年12月30日到位，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具 安永华明（2013）验字第60438538_H02号验资报告。 截至2013年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币 14,733,710,349.47元，累计使用募集资金总额人民币14,733,710,349.47元，无尚 未使用的募集资金。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《平安银行股份有 限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公 司对募集资金实行专户存储。截至2013年12月31日，本公司已使用完该次募集资 金，无尚未使用的募集资金。 根据《管理制度》的要求，本公司在本公司总行营业部开立了账号为 19014499033000的募集资金专户，专门用于非公开发行募集资金的存放。2013年 本次发行股份募集资金到位后，本公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司签订 了《非公开发行股票募集资金专户存储监管协议》，鉴于本公司本身是商业银行的 特殊性，《非公开发行股票募集资金专户存储监管协议》由本公司与独立财务顾问 两方签署，除此之外上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重 大差异。 本公司严格遵守《非公开发行股票募集资金专户存储监管协议》的各项条款，及 时通知独立财务顾问专户支取情况并提供对账单。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本公司募集资金在扣除发行费用后已经全部用于补充本公司资本金，与承诺的募 集资金用途一致。 本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司不存在变更募投项目、募投项目发生对外转让或置换的情况，请参见附表 2变更募集资金投资项目情况表。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。 附表 1：募集资金使用情况对照表 附表 2：变更募集资金投资项目情况表 平安银行股份有限公司董事会 2014年3月6日 附表1：募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币百万元 募集资金总额 14,733.71 本年度投入募 集资金总额 14,733.71 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募 集资金总额 14,733.71 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 补充资本金 否 14,733.71 14,733.71 14,733.71 14,733.71 100% 2013年12月30日 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 - 14,733.71 14,733.71 14,733.71 14,733.71 100% - - - - 超募资金投向 归还银行贷款 - - - - - - - - - - 补充流动资金 - - - - - - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - - - - - - 合计 - 14,733.71 14,733.71 14,733.71 14,733.71 100% - - - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） - 项目可行性发生重大变化的情况说明 - 超募资金的金额、用途及使用进展情况 - 募集资金投资项目实施地点变更情况 - 募集资金投资项目实施方式调整情况 - 募集资金投资项目先期投入及置换情况 - 附表1：募集资金使用情况对照表(续) 金额单位：人民币百万元 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 - 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 - 尚未使用的募集资金用途及去向 - 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 - 附表2：变更募集资金投资项目情况表 金额单位：人民币百万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投入 募集资金总额 截至期末计划累 计投资金额(1) 本年度实际投入 金额 实际累计投入 金额(2) 投资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现的 效益 是否达到预计 效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合计 - - - - - - - - - - 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具 体募投项目） - - 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项 目） - - 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 - - 中财网
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