[年报]三维工程：2013年年度报告
山东三维石化工程股份有限公司 2013度报告 WORD打印 股票简称：三维工程 证券代码：002469 披露日期：2014年3月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人(会计主 管人员)李秀冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................2 第二节 公司简介...................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要......................................8 第四节 董事会报告................................................10 第五节 重要事项..................................................35 第六节 股份变动及股东情况.........................................42 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................48 第八节 公司治理..................................................57 第九节 内部控制..................................................66 第十节 财务报告..................................................73 第十一节 备查文件目录...........................................167 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司 指 山东三维石化工程股份有限公司 人和投资 指 山东人和投资有限公司 北京节能环保技术开发中心 指 山东三维石化工程股份有限公司北京节能环保技术开发中心 青岛联信 指 青岛联信催化材料有限公司 董事会 指 山东三维石化工程股份有限公司董事会 股东大会 指 山东三维石化工程股份有限公司股东大会 元 指 人民币元 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅第四节董事会 报告中“公司未来发展的展望——可能面对的风险”部分的内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 三维工程 股票代码 002469 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东三维石化工程股份有限公司 公司的中文简称 三维工程 公司的外文名称（如有） SHANDONG SUNWAY PETROCHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） SUNWAY 公司的法定代表人 曲思秋 注册地址 山东省淄博市临淄区炼厂中路22号 注册地址的邮政编码 255434 办公地址 山东省淄博市临淄区炼厂中路22号 办公地址的邮政编码 255434 公司网址 www.sdsunway.com.cn 电子信箱 sdsunway@sdsunway.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高勇 李克胜 联系地址 山东省淄博市临淄区炼厂中路22 号 山东省淄博市临淄区炼厂中路22 号 电话 0533-7576134 0533-7575612 传真 0533-7576134 0533-7575612 电子信箱 gaoyong@sdsunway.com.cn likesheng@sdsunway.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994年11月18日 淄博市工商行政管 理局 16434690-5 370300265160392 26516039-2 报告期末注册 2013年04月16日 山东省工商行政管 理局 370300228123034 370305265160392 26516039-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 殷宪锋、李莉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 586,392,041.64 454,766,131.82 28.94% 257,898,163.71 归属于上市公司股东的净利润 （元） 121,612,504.33 91,497,613.70 32.91% 68,740,595.79 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 121,331,142.79 91,115,813.70 33.16% 68,735,367.28 经营活动产生的现金流量净额 （元） 99,920,873.89 3,066,719.96 3,158.23% 74,267,426.45 基本每股收益（元/股） 0.48 0.36 33.33% 0.27 稀释每股收益（元/股） 0.48 0.36 33.33% 0.27 加权平均净资产收益率（%） 13.74% 11.59% 2.15% 9.49% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 1,192,555,228.75 1,053,131,732.14 13.24% 922,542,135.62 归属于上市公司股东的净资产 （元） 965,655,271.43 835,803,718.01 15.54% 753,387,365.48 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -39,550.75 17,033.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 573,336.00 508,000.00 50,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -303,210.00 -49,250.00 -57,000.00 减：所得税影响额 -49,586.29 76,950.00 4,805.03 少数股东权益影响额（税后） -1,200.00 合计 281,361.54 381,800.00 5,228.51 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，党中央国务院加快转变经济增长方式，调结构、 稳增长、促改革取得了显著效果，但经济发展速度放缓；党的十八届三中全会胜利召开，为进一步深化改 革发展指明了方向；石化行业加快产品质量升级、煤化工行业发展提速、节能环保产业更加受到重视；工 程建设行业竞争更加激烈，国内大的工程公司海外市场开拓进展缓慢，行业内新技术、新的竞争对手不断 出现。在此大背景下，公司及时关注、研究行业和产业政策发展趋势，紧紧抓住国内石化、新型煤化工发 展的大好时机，在确保硫磺回收市场的同时，加快技术创新步伐，不断开拓新的市场，加快发展非硫磺业 务,把提高经济效益和运营质量、防范和化解风险作为经营活动的中心任务，完善内控，提升治理水平， 运用创新的思维统领公司发展，克服各种不利因素，出色的完成了年初既定的经营目标，营收、利润再创 新高，为公司的持续健康快速发展奠定了坚实基础。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内公司实现营业收入586,392,041.64元，较上年同期增长28.94%，实现利润总额 157,659,081.64元，较上年同期增长41.68%，实现归属上市公司股东净利润121,612,504.33元，较上年同 期增长32.91%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司深化落实公司发展战略，严格按照公司期初制定的经营计划开展生产经营活动。2013 年度，公司收入利润继续保持快速增长、研发设计能力不断增强、组织架构不断完善、管理职能更加明晰、 技术创新成果丰硕、核心竞争力不断加强、企业管理更加规范，出色完成期初制定各项目标，取得了公司 发展历史上的最好成绩。 （1）坚定落实目标管理模式，充分发挥目标机制作用，员工工作激情得到有效激发，为公司的快速 发展提供了有效保障，助推公司年度业绩再创新高。 （2）充分利用公司技术优势，不断培育、挖掘新市场；积极探索符合公司发展实际的内生增长及外 延式扩张的新路径。 （3）技术创新能力不断增强，公司核心竞争力得到有效提升。北京节能环保技术开发中心运营步入 正轨，具备独立承揽科研项目能力。公司在石油化工、煤化工节能减排新技术领域自主开发与创新能力得 到提升，技术创新体制逐步完善，公司发展后劲进一步增强。 （4）公司法人治理结构更加完善，董事、监事、高级管理人员及相关人员的培训工作有序开展，规 范运作、企业社会责任意识得到加强，公司管理水平持续提升。 （5）市场开拓成效显著，业务承揽能力进一步提升。有效保证了已经承接工程总包项目的进度、质 量。 （6）公司通过调整用人观念，大力启用新人，通过“选、育、用、留”，做到了人才环境建设与人 才队伍发展相同步，实现了人才实力提升与企业发展相适应。 （7）公司天津分公司、内蒙分公司初具规模，公司设计业务得到有效拓展。阿布扎比分公司投入运 营。 （8）对控股子公司的管理进一步加强，控股子公司的经济效益、核心竞争力均得到显著提升。 （9）公司企业文化建设成效显著，企业软实力得到提升。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 项目 2013年 2012年 可比增长情况 主营业务收入(元) 584,906,301.08 454,630,131.82 28.66% 其他业务收入（元） 1,485,740.56 136,000.00 992.46% 营业收入合计（元） 586,392,041.64 454,766,131.82 28.94% 主营业务收入较去年同期增长28.66%，主要系公司业务规模扩大，工程总承包业务收入大幅增长所致， 今年主要履行的中化泉州38万吨/年硫磺回收联合装置工程总承包项目进展顺利，为公司贡献了 352,635,141.00 元营业收入，占本年度营业收入的60.14%。其他业务增长主要系房租收入增长所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用 2011年10月21日，公司与中化泉州石化有限公司在福建省泉州市签署了《中化泉州1200万吨/年炼油 项目38万吨/年硫磺回收联合装置设计、采购与施工总承包合同》,公司承担中化泉州1200万吨/年炼油项 目38万吨/年硫磺回收联合装置设计、采购和施工的EPC总承包所有工作，合同总金额为77,469.00万元。 截至2013年12月31日，该项目共实现营业收入61,605.21万元，累计收款58,083.01万元。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 410,441,748.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 70% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 中化泉州石化有限公司 352,635,141.00 60.14% 2 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 25,171,568.03 4.29% 3 中国石油天然气股份有限公司广西石化分 公司 15,213,122.48 2.59% 4 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 9,062,011.33 1.55% 5 中国石化工程建设有限公司 8,359,905.66 1.43% 合计 —— 410,441,748.50 70% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 化工石化医药行 业 主营业务成本 355,046,669.66 99.97% 301,257,827.63 99.99% 17.85% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 工程总承包 主营业务成本 272,661,788.63 76.77% 240,659,773.48 79.88% 13.3% 工程设计 主营业务成本 47,242,830.94 13.3% 35,216,735.21 11.69% 34.15% 产品销售 主营业务成本 35,142,050.09 9.9% 25,381,318.94 8.42% 38.46% 其他 其他业务成本 99,589.47 0.03% 24,004.00 0.01% 314.89% （1）工程总承包成本较去年同期增长13.3%，主要系报告期内工程总承包收入增长较快，营业成本相 应增长所致。 （2）工程设计成本较去年同期增长34.15%，主要系公司工程设计队伍扩大，人力资源成本增长较快 所致。 （3）产品销售成本较去年同期增加38.46%，主要系报告期内产品销售收入增长较快，营业成本相应 增长所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 88,944,818.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 25.46% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 中化二建集团有限公司 24,420,000.00 6.99% 2 中国化学工程第十三建设有限公司 19,500,000.00 5.58% 3 厦门市坚固机电设备有限公司 18,335,411.00 5.25% 4 山特维克传动系统（上海）有限公司 14,300,000.00 4.09% 5 沈阳腾飞钢铁经销有限公司 12,389,407.72 3.55% 合计 —— 88,944,818.72 25.46% 4、费用 项目 2013年 2012年 同比增长情况 销售费用（元） 15,909,117.91 4,772,453.32 233.35% 管理费用（元） 48,465,933.41 31,955,111.42 51.67% 财务费用（元） -8,135,254.76 -9,348,380.78 -12.98% （1）销售费用较去年同期增长233.35%，主要系公司加大市场开发力度所致。 （2）管理费用较去年同期增长51.67%，主要系公司业务规模扩大，人工成本及研发支出增长较快所 致。 5、研发支出 项目 2013年 2012年 2011年 研发支出金额（元） 29,249,633.45 23,956,008.62 17,462,861.36 研发支出占营业收入比例 4.99% 5.27% 6.77% 研发支出占净资产比例 3.03% 2.87% 2.32% 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 554,091,617.04 399,157,225.60 38.82% 经营活动现金流出小计 454,170,743.15 396,090,505.64 14.66% 经营活动产生的现金流量净额 99,920,873.89 3,066,719.96 3,158.23% 投资活动现金流入小计 6,615.00 100% 投资活动现金流出小计 8,379,012.00 50,014,603.20 -83.25% 投资活动产生的现金流量净额 -8,372,397.00 -50,014,603.20 83.26% 筹资活动现金流入小计 15,454,125.00 8,000,000.00 93.18% 筹资活动现金流出小计 16,892,234.19 11,261,489.50 50% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,438,109.19 -3,261,489.50 55.91% 现金及现金等价物净增加额 90,110,367.70 -50,209,372.74 279.47% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内经营活动现金流入小计增长38.82%，主要系公司业务规模扩大，营业收入增长，经营 活动现金流入相应增长所致。 （2）报告期内经营活动产生的现金流量净额增长3158.23%，主要系公司本期营业收入增长，同时加 强总承包项目管理，加大收款力度所致。 （3）报告期投资活动现金流出小计增长100.00%，主要系本期收到固定资产清理款项与去年差异较大 所致。 （4）报告期内投资活动现金流出小计减少83.25%，主要系去年同期支付股权收购款与本期购建固定 资产差异较大所致。 （5）报告期内筹资活动现金流入小计增加93.18%，主要系去年同期青岛联信催化材料有限公司吸收 少数股东投资与本期股权激励行权吸收股东投资差异较大所致。 （6）报告期内筹资活动现金流出小计增加50.00%，主要系公司本期分红派息额高于去年所致。 （7）报告期内现金及现金等价物净增加额增加279.47%，主要系本期经营活动现金产生的现金流量净 额大幅增长及投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额增长综合所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 石油化工 584,906,301.08 355,046,669.66 39.3% 28.66% 17.85% 5.56% 分产品 工程总承包收入 388,315,830.00 272,661,788.63 29.78% 13.19% 13.3% -0.07% 设计收入 111,083,103.52 47,242,830.94 57.47% 47.65% 34.15% 4.28% 产品销售收入 85,507,367.56 35,142,050.09 58.9% 135.34% 38.46% 28.76% 分地区 国内 584,906,301.08 355,046,669.66 39.3% 28.66% 17.85% 5.56% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 重大变动说明 （%） 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 599,318,751.12 50.26% 509,208,383.42 48.35% 1.91% 主要是公司加大工程总承包项目收款 力度所致。 应收账款 275,199,557.96 23.08% 247,875,322.65 23.54% -0.46% 主要是公司营业收入增长较快，应收 账款相应增加所致。 存货 79,729,020.47 6.69% 44,797,798.73 4.25% 2.44% 主要是由本期公司工程施工增加及青 岛联信库存商品增加所致。 固定资产 136,921,146.70 11.48% 137,672,842.13 13.07% -1.59% 在建工程 76,769.63 0.01% -0.01% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 应付票据 5,997,500.00 0.5% 0.5% 主要系青岛联信开具银行承兑汇票与 供应商结算所致。 应付职工薪酬 12,892,646.01 1.08% 7,589,559.30 0.72% 0.35% 主要系公司员工人工成本增长所致。 其他应付款 6,462,297.86 0.54% 9,267,124.37 0.88% -0.34% 主要系总承包项目委购款减少所致。 其他流动负债 1,102,664.00 0.09% 0.09% 主要系本期收到的科技创新基金和 863项目专项应付款所致。 五、核心竞争力分析 公司是主要从事石油化工和煤化工等领域的工程咨询、工程设计与工程总承包业务的高新技术企业。 公司具有化工石化医药行业甲级设计资质，是中国勘察设计协会、中国工程咨询协会和中国环境保护产业 协会会员单位。公司拥有的无在线炉硫磺回收工艺技术填补了国内空白，被誉为硫磺回收“专家”。公司 核心竞争力主要体现在以下方面： （一）技术创新优势 近年来，国家政策不断向节能环保领域倾斜，对国内化学工业的发展提出了新课题。煤化工、新材料 化工、精细化工、节能改造等领域的投资持续增长。为此，公司结合主营业务的需求，完善创新体制建设， 重点选择有潜力的热点技术进行产学研合作开发，并取得良好效果。 2011年12月，经山东省科学技术厅批复同意，公司组建了“山东省硫磺回收工程技术研究中心”，历 经两年发展，该中心为自主硫磺回收技术的发展、完善做了大量富有成效的工作，初期目标现已实现，目 前该中心正着力推进“适用于石油化工、煤化工、天然气等行业的超大型硫磺回收成套工艺”的技术研发， 向更高层次目标迈进。 借助北京地域及公司创新机制优势，北京节能环保技术开发中心步入发展快车道。目前正积极致力于 国家支持发展的节能环保新技术的研发，并承接了国家“863”计划子课题的研究任务。其对公司提供“技 术支撑、人才保障”的作用开始逐步显现。 报告期内，公司科研开发成果丰硕。年度科研课题达到10项，新开课题7项，其中一项为国家863项 目。另外，2013年公司取得国家专利授权3项、其中发明专利授权1项。截至2013年12月31日，公司累计取 得各种专利证书39项、专有技术4项（见下表）。 公司拥有的（发明）专利清单 序号 专利申请名称 类型 专利号 授权公告日 1 组合式内取热硫磺回收反应器 发明 ZL200710113993.3 2011-06-15 2 一种制硫催化剂的选用和装填方法 发明 ZL200810238373.7 2011-05-25 3 高温掺和阀门 发明 ZL200810138875.2 2012-02-01 4 一种液体硫磺池耐高温防腐蚀结构 发明 ZL200710115266.0 2012-07-25 5 从天然气中脱除硫化氢的方法 发明 ZL201010274051.5 2012-11-21 6 用亚硫酸氢铵做中间体的制硫及尾气处理 方法 发明 ZL201010139106.1 2012-11-21 7 固态天然气水合物的制备方法 发明 ZL201010274032.2 2013-02-13 公司拥有的（实用新型）专利清单 序号 专利申请名称 类型 专利号 授权公告日 1 高温油品储罐防突沸油汽分离器 实用新型 ZL200720030012.4 2008-09-24 2 石油化工装置加热炉耐露点腐蚀复合 衬里 实用新型 ZL200720030013.9 2008-09-17 3 高温气-气换热用挠性薄管板换热器 实用新型 ZL200720030014.3 2008-10-01 4 热管取热保温装置 实用新型 ZL200720030015.8 2008-09-17 5 加氢反应器吊装吊具 实用新型 ZL200720030016.2 2008-10-01 6 异形流道阀 实用新型 ZL200720030017.7 2008-09-24 7 硫磺池液位测量装置 实用新型 ZL200720030018.1 2008-09-17 8 大鹤管离台装车控制系统 实用新型 ZL200720030019.6 2008-10-01 9 人孔隔热挡砖 实用新型 ZL200720030020.9 2008-09-24 10 制硫炉测温装置 实用新型 ZL200720030022.8 2008-09-17 11 低压酸性气密闭采样器 实用新型 ZL200720158645.3 2008-10-01 12 制硫燃烧炉气体混合器 实用新型 ZL200820226971.8 2009-10-28 13 硫磺回收用硫封罐 实用新型 ZL200820226972.2 2009-10-28 14 管道加药装置 实用新型 ZL200820226976.0 2009-10-28 15 一种过程气线夹套管线 实用新型 ZL200820226969.0 2009-10-28 16 带滚珠的双肢悬臂导向支架 实用新型 ZL200820226974.1 2009-10-28 17 氢烃混合器 实用新型 ZL200820226975.6 2010-01-27 18 氢烃介质与高压水洗水混合设备 实用新型 ZL200820226966.7 2010-01-27 19 一种炼油企业浮选浮渣处理装置 实用新型 ZL200920031186.1 2010-06-09 20 喷雾冷却器 实用新型 ZL200920031185.7 2010-06-16 21 硫磺泵冷凝液排出装置 实用新型 ZL200920234145.2 2010-04-21 22 硫磺泵上下接管的保温装置 实用新型 ZL200920234144.8 2010-04-14 23 硫磺泵的径向力平衡装置 实用新型 ZL200920234147.1 2010-07-07 24 低转速多级硫磺泵 实用新型 ZL200920234146.7 2010-04-14 25 硫磺泵接管连接装置 实用新型 ZL200920234148.6 2010-04-21 26 绝对方向控制器 实用新型 ZL200820226970.3 2010-12-22 27 硫磺回收用具有捕集功能的冷却器 实用新型 ZL201020687694.8 2011-08-24 28 液硫池耐高温耐腐蚀溢流管 实用新型 ZL201020687655.8 2011-08-24 29 硫磺回收装置多功能尾气焚烧炉 实用新型 ZL201020643446.3 2011-08-24 30 易燃易爆有毒介质恒温密闭采样器 实用新型 ZL201120519585.X 2012-07-25 31 内浮球式硫封罐 实用新型 ZL201220449489.7 2013-05-08 32 一种用于变换反应的反应器 实用新型 ZL201320124103.X 2013-08-07 公司拥有的专有技术清单 序号 专有技术名称 专有技术号 取得时间 1 含硫污水汽提工艺技术 ZYJS2009-036S 2009 2 石油化工行业橡胶膜密封干式气柜设计技术 ZYJS2009-054S 2009 3 无在线炉硫磺回收及尾气处理工艺技术 ZYJS2010-001S 2010 4 溶剂再生工艺控制技术 ZYJS2010-005S 2010 （二）工艺技术优势 公司自主开发的无在线炉硫磺回收工艺技术，实现了硫磺回收技术国产化，达到国内领先、国际先进 的水平。凭借硫磺回收的技术优势，公司成为国内设计硫磺回收装置数量最多的工程公司，客户包括中国 石化集团、中国石油集团、中国海油集团、中国神华集团、中国中化集团、中国化工集团及地方炼油企业 等。该技术被中国环境保护产业协会认定为2012年国家重点环境保护实用技术。采用该技术由公司总承包 的中石化济南分公司5000吨/年硫磺回收装置技术改造项目获2013年山东优秀工程勘察设计二等奖及山东 省石油化工专业优秀工程勘察设计一等奖，且顺利通过中石化集团公司优质工程奖现场复查；采用该技术 由公司设计的中石化荆门分公司3万吨/年硫磺回收装置获2013年山东省石油化工专业优秀工程勘察设计 二等奖。 公司控股子公司青岛联信催化材料有限公司开发的粉煤气化-低水/气比耐硫变换工艺克服了高水/气 变换技术能耗高和操作不稳定等先天不足，实现了装置的长周期稳定运行，显著降低了能耗，填补了国际 空白，综合技术处于国际领先水平，具备很强市场竞争力。 （三）科技成果转化效率优势 公司在注重科技创新工作的同时，高度重视科技成果管理，通过各种途径推动科技转化工作。公司拥 有的39项专利技术已有27项成功应用于工业化装置，6项具备可应用的条件。另外，公司与西安航天合作 开发的可替代进口的制硫烧氨火嘴已在中石化济南分公司安装使用。 公司科技成果转化效率优势在高新技术收入占总收入比例中体现更为明显。报告期内公司有40项高新 技术产品（服务）所采用的技术创新成果均属于《国家重点支持的高新技术领域》（国科发火[2008]172 号文）第五部分“高技术服务业”领域范围，高新技术产品（服务）收入总额超过4亿元。 （四）人才优势和管理优势 公司有着一支非常稳定、特别能吃苦能战斗的人才队伍。公司关键管理人员和核心技术人员均为公司 创业和发展的骨干人员，具有丰富的技术或管理经验，对公司文化高度认同。2012年，公司实施了股权激 励计划，将公司激励约束机制推向更高层次。公司大部分核心管理、技术人员都持有公司的股权，兼具核 心人才和公司股东的双重身份，个人利益和企业的利益实现了有机结合，增强了公司持续长远发展的源动 力。同时，经过多年的摸索，公司已经建立了较为科学的经营管理机制和规范的内部控制制度，为公司的 持续、稳定发展奠定了坚实的基础。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 20,000,000.00 62,760,000.00 -68.13% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 北京康克工业炉有限公司 工业炉工程设计及总承包 80% 青岛联信催化材料有限公司 催化剂的生产及销售 60% 青岛和通工程技术有限公司 工程设计、承包 100% 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 52,332.53 报告期投入募集资金总额 9,522.8 已累计投入募集资金总额 50,768.26 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 ①实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东三维石化工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1063号） 核准，由华泰联合证券有限责任公司承销，本公司于2010年8月25日公开发行人民币普通股股票1,660.00万股，每股面值 1元，每股发行价格为33.93元，募集资金总额563,238,000.00元，扣除承销保荐费31,500,000.00元（本次募集资金之前已 支付承销保荐费2,000,000.00元）后的募集资金为531,738,000.00元。公司首次公开发行股票募集资金已于2010年8月30 日全部到位，扣除本次募集资金之前已支付的承销保荐费及其他上市发行费用8,412,656.73元，此次发行实际募集资金净额 为523,325,343.27元。上述资金到位情况业经利安达会计师事务所有限公司出具利安达验字[2010]第1059号《验资报告》予 以验证。 ②以前年度募集资金的使用情况 公司以所募资金投入募集资金项目412,454,691.94元，其中：a:以募集资金直接投入募投项目节能减排工程技术研发与应用 中心 43,165,226.67 元；b:以募集资金直接投入募投项目补充工程总承包项目流动资金117,750,000.00元；c:以超募资金 10,100,000.00元支付北京康克工业炉有限公司的股权收购款；d:以超募资金60,329,300.43元投入节能减排工程技术研发与应 用中心；e:以超募资金181,110,164.84元投入补充工程总承包项目流动资金。 ③本年度使用金额及年末余额 2013年度，公司使用募集资金95,228,039.93 元。截止2013年12月31日，本公司累计使用金额507,682,731.87元，募集资 金专户余额为32,636,330.17元，与实际募集资金净额523,325,343.27元的差异金额为16,993,718.77元。产生上述差异的原 因是：a:募集资金累计利息收入17,476,951.96元；b:募集资金专户累计支出银行手续费483,233.19元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 节能减排工程技术研 发与应用中心 是 5,915 5,915 390.74 4,707.26 79.58% 2012年 12月31 日 否 补充工程总承包项目 流动资金 否 11,775 11,775 11,775 100% 2011年 12月31 日 否 承诺投资项目小计 -- 17,690 17,690 390.74 16,482.26 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 收购北京康克工业炉 有限公司80%股权 否 1,010 1,010 1,010 100% 2010年 12月31 日 否 节能减排工程技术研 发与应用中心 否 6,117.82 6,117.82 3.63 6,036.56 98.67% 2012年 12月31 日 否 补充工程总承包项目 流动资金 否 27,514.71 27,514.71 9,128.43 27,239.44 99% 2013年 12月31 日 否 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 34,642.53 34,642.53 9,132.06 34,286 -- -- -- -- 合计 -- 52,332.53 52,332.53 9,522.8 50,768.26 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 本年度使用超募资金合计9,132.06万元。根据公司第二届董事会2010年第一次会议决议、公司第二 届董事会2011年第三次会议决议以及公司2011年第一次临时股东大会决议、公司第二届董事会2012 年第一次会议决议以及2011年度股东大会决议、公司第二届董事会2013年第一次会议决议及2012 年度股东大会决议，超募资金用于以下项目：节能减排工程技术研发与应用中心建设项目3.63万元、 补充工程总承包项目流动资金9,128.43万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 根据公司第二届董事会2011年第三次会议通过《关于变更募投项目实施地点及使用部分超募资金的 议案》，并经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。节能减排工程技术研发与应用中心由原选址 北京市海淀区西四环北路15号依斯特大厦变更为北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼。 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名 称 公司类 型 所处 行业 主要产品或服 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京康 克工业 炉有限 公司 子公司 工程 设计 工业炉和其他 热工、节能及 环保设备及配 件的设计、技 术咨询、研究 开发；专用承 包等 5000000.00 18,138,529.39 7,447,171.84 13,627,008.41 68,953.50 38,488.17 青岛联 信催化 材料有 限公司 子公司 化工 生产、销售催 化剂、脱毒剂、 助剂、吸附剂 （以上均不含 危险化学品等 限制或禁止生 产经营的产 品）；催化剂的 技术咨询服 务；催化剂专 用设备销售 30000000.00 104,278,877.14 64,486,336.83 91,542,650.58 31,461,995.06 23,528,863.84 青岛和 通工程 子公司 化工 工程设计、承 包 20000000.00 19,988,376.43 19,988,376.43 -11,873.57 -11,623.57 技术有 限公司 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 七、公司控制的特殊目的主体情况 不适用。 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 公司主要从事石油化工、煤化工等领域的工程咨询、工程设计与工程总承包业务。公司主营业务的发 展与石油化工、煤化工等领域投资及环境保护、污染治理方面投入关系密切，并受到国家宏观经济政策的 影响，与宏观经济运行关联度较高。 1、宏观经济环境 展望2014年，尽管宏观经济运行还存在下行风险，但是，促进行业经济平稳运行的有利条件仍大于不 利因素。党的十八届三中全会描绘了我国社会经济两个一百年的宏伟发展蓝图。随着全面改革的不断深化， 新型城镇化建设和农业现代化的推进，以及环保产业的崛起和国家创新驱动战略的实施，都将为行业提供 新的需求，创造新的经济增长点。内需拉动和产业转型升级将成为推动行业长期平稳较快发展的不竭动力。 2、行业竞争格局 从行业竞争格局来看，目前市场上有三类企业形成竞争态势：一是国外工程公司，目前已介入国内市 场，在技术、资金和管理方面具有独特的优势；二是与行业有交叉的中央企业，其已组建了专业工程板块， 具有较强的资源优势；三是国内民营工程企业，虽然在技术、经验上不具优势，但依靠灵活的经营管理体 制，正在石油化工、煤化工等领域迅速崛起。 公司在细分市场领域有着较强的市场竞争优势，相关内容已在本节“核心竞争力分析”部分作了详细 阐述。 3、发展机遇 （1）石化产业投资平稳增长助推行业发展 按照国家已确定的油品质量升级时间表，根据国家相关部署，油品质量升级工作有望在2014年推向深 入，油品质量升级将带动石化产业较大规模的投资。与此同时，原油品质劣质化、重质化趋势明显，据预 计今后十年间含硫和高硫原油比例还会进一步增加，各大石油石化公司不断加强劣质原油加工技术进步， 以适应原油品质的变化，炼厂由此引致的适应性改造成为一种“刚需”。除此之外，随着炼厂装置向大型 化发展，产业集中度不断提升，炼厂追求规模经济引致的扩能性改造将持续性开展。上述因素无疑将在很 大程度上助推公司所在行业的发展，这在为公司工程设计、工程总包业务规模的扩张提供广阔市场的同时， 也将为公司拳头产品“无在线炉硫磺回收工艺技术”的应用和推广提供更为广阔的空间。 （2）新型煤化工产业规模扩张为行业发展增添动力 从国家能源战略的角度来看，我国石油、天然气对外依存度连年攀升，2013年预计高达58%和31.6%。 在此背景下，发展新型煤化工产业成为我国优化能源结构、保障能源安全的重要途径之一。现代新型煤化 工以生产洁净能源和可替代石油化工的产品为主，包括煤制天然气、煤制烯烃、煤制油、煤炭分质利用、 煤制芳烃、煤制乙二醇等，其产品附加值高，市场缺口大。目前我国现代新型煤化工技术日趋成熟，已具 备发展现代新型煤化工的基础。同时，2013年上半年发改委重新启动对新型煤化工项目的审批，目前已有 多个项目获发改委“路条”。新型煤化工产业即将步入规模扩张阶段，由此引致的工程需求将给公司所处 行业的发展增添强劲动力。 （3）节能环保产业崛起为行业发展打开新路径 2013年8月，国务院出台了《关于加快发展节能环保产业的意见》（以下简称“意见”），《意见》 中“加快节能技术装备升级换代，推动重点领域节能增效”、“提升环保技术装备水平，治理突出环境问 题”、“发展资源循环利用技术装备，提高资源产出率”、“创新发展模式，壮大节能环保服务业”等要 求的提出，将给公司所处行业的发展打开新路径，与此同时，随着石油化工、煤化工等领域工程设计和工 程总承包业务的不断成熟，大气污染治理、污泥处理及其资源化利用、生态修复等新业务领域的市场发展， 将给公司以“无在线炉硫磺回收工艺技术”为代表的节能环保技术储备的推广和应用提供巨大的市场空间。 （二）公司发展战略 为了打造“基业长青的百年三维”，公司提出了以下发展战略： 以成为“拥有自主知识产权、创新型的国际化专业工程公司和世界级能源公司及工程公司的战略合作 伙伴”为战略目标，通过技术创新、精细化管理，推进以化学工业为中心的工程环保化运营、以国内为中 心发散点的国际化市场运营以及以主业为中心“上下游、纵横向”联合的资本运营，实现规模和效益的同 步增长，形成多元利润支撑，不断实现跨越式发展，努力打造百年三维企业。 （三）2014年经营计划 为实现战略目标和经营目标，切实维护广大投资者的利益，2014年，公司的重点工作主要集中在以下 八个方面： 1、继续加大市场开拓力度 在巩固“硫磺回收”市场优势地位的同时积极拓展“非硫磺”市场，充分把握国家提高燃料产品质量， 大力发展绿色环保工业的大好时机，积极承揽产品加氢改质、尾气脱硫脱硝、废水处理、装置尾气达标排 放升级改造等项目；在有效拓展国内市场的基础上积极开拓国际市场，着力推进阿布扎比公司的建设，拓 展海外设计业务，加快走出去步伐，把技术、成本优势尽快推向国际市场。着力推进“两条腿走路、两个 市场”目标的实现。 2、实施人才强企，增强公司发展源动力 继续优化完善公司激励约束机制，加大高端人才引进力度；调整用人观念，大力启用新人，通过“选、 育、用、留”，做到人才环境建设与人才队伍发展同步，实现人才实力提升与企业发展相适应。 3、进一步完善公司产业链、优化公司专业结构 积极探索符合公司发展实际的内生增长及外延扩张的新路径，必要时采用收购兼并等方式整合具有一 定技术特长或拥有专属资源的企业，助推公司实现产业链完善或专业结构的优化，以切实增强公司抵御市 场风险的能力。 4、坚持工程技术领先，创新驱动企业持续发展的模式 深化创新理念，以技术创新作为驱动企业发展的原动力，积极探索原始创新、集成创新、消化吸收再 创新的多元化创新模式；制定年度创新目标和实施方案，争取在石化、煤化工节能减排新技术等领域上有 更大突破；完善创新平台，以北京节能环保技术开发中心为依托，加强制度建设和资金人力配置，采用“产 学研”互动等模式协同开展新技术的研发。 5、加强分、子公司管理，提高市场竞争力 加强对分、子公司的管理，切实提高各分、子公司经济效益及市场竞争力。完善对分、子公司的考核 机制，严格执行市场化的考核方法，激发分、子公司员工的创造性和活力。 6、突出经济效益，抓好工程项目管理 加强项目管理，做到工程项目数据准确、责任归属明确、问题清楚、绩效考核清晰；通过项目的本、 量、利分析和项目风险控制，实现效益最大化。 7、完善法人治理，严格规范经营 进一步完善公司法人治理，加强董事、监事、高级管理人员及相关人员的培训工作，增强规范运作意 识，强化企业社会责任意识，推动公司管理持续改进与提升。 8、创新文化建设，打造和巩固企业软实力 通过打造积极向上的企业文化建设增强企业凝聚力，切实做好人本素质管理工作，紧紧围绕“通过 社会互利追求永远的存在”的企业核心价值观，充分激发员工工作热情和创造活力，实现员工与企业共同 成长。 （四）资金需求与筹措 公司目前财务状况良好，流动现金充足，基本可以满足公司年度经营计划的需要。针对募集资金建设 项目范围以内的，公司按计划和程序使用好本次募集资金；募集资金建设项目范围以外的，公司将结合战 略目标和年度经营计划，制定切实可行的生产与投资项目资金使用方案，合理筹集、安排、使用资金。 （五）可能面对的风险 1、国家产业政策风险 公司从事的工程设计与工程总承包业务和国家产业政策关系密切，公司的生产经营状况将受到未来国 家产业政策的影响。 2、研发技术风险 公司可能面临产业技术革新升级、市场竞争加剧、部分传统技术失去领先优势、市场竞争力降低等风 险。另外，随着公司北京节能环保技术开发中心的发展壮大，公司将存在研发力量不足、人力资源成本和 管理成本增加以及项目推广的风险。同时，公司所形成的新产品、新工艺的市场化运作也存在着不确定性。 3、市场竞争风险 从行业竞争形势来看，国外工程公司、具有行业交叉的中央企业组建的专业工程板块以及经营管理体 制灵活的民营企业凭借各自优势，共同在石油化工、煤化工等领域与公司展开了激烈的竞争。 4、工程总承包业务风险 随着公司总承包业务的迅速扩大，项目点多面广，管理幅度加大，公司在项目管理，进度管理、质量 管理、HSE管理、采购及施工分包等方面存在管理风险；由于市场价格随时波动，在采购分包上存在盈利 风险。 5、人力资源风险 知识密集型企业离不开人才支撑，核心技术和管理人员是公司生产力的关键要素，其管理经验、专业 技能是推动公司市场开拓、业务发展的重要保障。如何培养人才、固化人才对公司实现可持续发展将产生 影响。 （六）风险应对策略 1、加强市场研究，关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，做出准确判断和果断决策。积极探索 通过兼并收购等途径完善公司产业链，优化公司专业结构，提高公司抵御风险的能力。 2、加强技术研发，重点在新技术、新产品研发方面投入资金，提高产品的技术水平和更新换代的速 度，以保证核心技术优势；完善内部科研技术信息及方案储备机制，重点突出科研技术内部奖励机制，营 造 “技术为先”的科研及管理氛围，加强与科研单位及高校的战略合作，建立科研技术专项奖励基金； 加强知识产权管理与保护，完善知识产权管理制度和流程，注重专利技术的法律保护和专有技术的商业秘 密保护机制的完善，注重企业商标权和著作权的法律保护，加强知识产权纠纷的处理工作。 3、突破传统经营模式，转变经营理念，研究新的产品和服务，积极探索和实践 BT、BOT 等经营模式， 提升经营档次，保证利润空间。继续整合系统资源，发挥整体优势，在重要市场和大型、特大型项目经营 方面争取新突破。与此同时，及时、认真分析相关行业市场环境和发展趋势的变化，关注研究主要竞争对 手的经营情况，学习先进经验，更好的应对竞争。 4、规范公司治理，建立健全内控制度，加大执行力度，这将关系到公司能否长期稳定持续的发展； 要充分发挥审计部的作用，对公司高管、生产经营活动进行全方位的监督审计，尤其是工程总包项目要提 早介入，全程跟踪，以提高总承包的控制能力和水平。 5、优化完善公司激励约束机制，加大高端人才引进力度；调整用人观念，大力启用新人，通过“选、 育、用、留”，做到人才环境建设与人才队伍发展相同步，实现人才实力提升与企业发展相适应。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 公司于2013 年2月26日召开第二届董事会2013年第一次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司 的议案》，同意公司对外投资设立青岛和通工程技术有限公司。2013年3月青岛和通工程技术有限公司完 成工商注册登记，并取得胶州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。青岛和通工程技术有限公 司为公司全资子公司，所以本年度财务报告合并财务报表的合并范围增加了青岛和通工程技术有限公司。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、山东证监局《关于转发证监 会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》（鲁证监发【2012】18号）的有关规定， 同时结合公司实际情况，就股东回报规划及利润分配政策制订等事项与独立董事及部分股东充分沟通，并 听取意见，明确了利润分配方式、区间、现金分红条件、现金分红时间和比例，规范了利润分配决策程序、 机制、调整及变更利润分配的程序，同时提供更为便捷的方式以方便中小股东参与股东大会表决。在此基 础上，公司对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订，进一步细化了公司现金分红政策；制 订了公司《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》，并将上述两事项及时提交公司第二届董事会2012 年第四次会议、第二届监事会2012年第四次会议审议通过，独立董事发表了独立意见（具体内容详见公司 2012年7月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告）。2012年8月21日公司2012年第 一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 报告期内现金分红政策未进行调整和变更。 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2013年度：以2013年12月31日的公司总股本254,666,013为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元 （含税），共计人民币25,466,601.30元；以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增3股。 2012年度：以2012年12月31日的公司总股本168,922,342股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1 元（含税），共计人民币16,892,234.20元；以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增5股。 2011年度：公司以2011年12月31日的公司总股本112,614,895股为基数，以可供分配利润每10股派发 现金股利人民币1元（含税），共计人民币11,261,489.50元；以资本公积金转增股本的方式，向全体股东 每10股转增5股。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率（%） 2013年 25,466,601.30 121,612,504.33 20.94% 2012年 16,892,234.20 91,497,613.70 18.46% 2011年 11,261,489.50 68,740,595.79 16.38% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.00 每10股转增数（股） 3 分配预案的股本基数（股） 254,666,013 现金分红总额（元）（含税） 25,466,601.30 可分配利润（元） 316,213,419.59 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字[2014] 001592号），截至2013年12 月31日，公司2013 年度实现净利润为129,830,603.19元，归属于上市公司股东的净利润为121,612,504.33元。根据《公司 法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积10,927,569.74元，在提取法定盈余公积后，上市公司期末可供股东分配的 利润为316,213,419.59元，资本公积金为351,390,818.71元。公司拟以2013年末的总股本254,666,013股为基数，以可供分 配利润每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计人民币25,466,601.30元。以资本公积金转增股本的方式，向全体股 东每10股转增3股；此方案实施后公司总股本由254,666,013股增加为331,065,817股，资本公积金由351,390,818.71元减 少为274,991,014.71元。 十五、社会责任情况 作为一名企业公民，公司一直将承担社会责任视作一项应尽的义务，在致力自身发展的同时，积极承 担社会责任。 （一）股东和债权人权益保护 股东和债权人的认可和支持是保持公司永续发展的不竭动力，保障股东和债权人权益是公司的义务和 职责。 1、公司重视现代公司制度建设，自公司上市以来，股东大会、董事会、监事会“三会”运作规范 有序，内控制度不断健全完善，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系，并持续深 入开展公司治理活动，不断完善治理结构，提升治理水平，提高公司资产质量，切实保障全体股东及债权 人的合法权益。 2、公司上市3年多来，经营业绩快速增长，资产规模不断扩大，核心竞争力显著提高。2013年度，公 司实现营业收入、归属于上市公司股东的净利润再创新高，为地方和社会经济发展作出了较大的贡献。 3、公司在确保公司平稳运营的同时，重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。公司 严格执行利润分配政策，回报股东。2012年度，公司向全体股东派发现金红利16,892,234.2元（含税）， 同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，给予了股东良好的投资回报。 4、公司严格按照证监会、深交所的规定和要求，自觉履行信息披露义务，积极做好信息披露工作。 与此同时，通过交易所互动易、投资者电话、传真、电子邮箱等多种途径，与投资者实时互动交流，确保 公司股东、债权人及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。 5、目前公司在手现金充裕，财务状况稳健，资产负债率较低。尽管如此，公司始终高度重视对债权 人合法权益的保护，将获得债权人的认可和支持作为公司永续发展的重要保障，严格按照与债权人签订的 合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。 （二）员工权益保护 公司视员工为企业生存和发展最宝贵的资源，始终坚持“以人为本”的核心价值观，努力为员工提供 优越的工作环境，向员工提供有针对性的专业培训，保障员工的各项权益，促进员工的价值实现和全面发 展。 1、公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规的规定，不断完善相关制度、合理调 整作息时间，与所有员工签订规范《劳动合同》，按时、足额为员工缴纳医疗、养老、失业、工伤、生育 五种社会保险金及住房公积金，为员工提供健康、安全的工作和生活环境，切实维护了员工所拥有的各项 合法利益。 2、公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，在公司内部引入市场压力和公平竞 争机制，实行岗位职能工资与绩效奖金相结合的薪酬制度，遵循同工同酬、按劳分配、多劳多得的原则， 做到公开、公平、公正。 3、公司注重员工的安全生产和劳动保护，注重对员工进行安全教育与培训，针对不同岗位每年定期 为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，不定期地对公司生产安全进行全面排查，有效提高员工的安 全生产意识和自我保护能力。 4、公司关心员工身体健康，每年组织全体员工常规体检，夏天做好防暑降温措施，免费发放防暑降 温茶品饮料。每年举行不同规模的岁末聚餐活动、文艺晚会，定期举办公司篮球比赛和智力竞赛等，在丰 富员工精神文化生活的同时提升员工士气，增强员工的凝聚力、向心力、团队合作意识和集体荣誉感。 5、公司注重员工培训与职业规划，建立了长远的人才培养计划，采用多样化的培训方式（包括自办 培训班、委托培训、外聘专家、研讨会等）对公司员工进行多方位培训，为员工发展提供更多的机会和广 阔的舞台。 6、公司积极征求员工意见，不断修订和完善与员工利益相关的管理制度。公司职工代表监事由职工 代表大会选举产生，确保员工在公司治理中享有充分的权利。成立了职工代表大会，支持工会依法开展工 作。 （三）供应商、客户权益保护 公司秉承“规范、诚信、竞争、共赢”的经营理念，将客户作为公司存在的最大价值，把客户满意度 作为衡量公司各项工作的准绳，重视与客户的共赢关系，恪守诚信，致力于为客户提供超值服务。 1、公司将诚实守信作为公司发展基础，与供应商和客户建立稳定的战略合作伙伴关系，在尊重并保 护供应商和客户合法权益的同时，充分尊重并维护供应商及客户的商标权、专利权等知识产权，严格保护 供应商及客户的机密信息和专有信息，与之保持长期良好的合作关系。 2、公司不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，为供应商创造良好的竞争环境；推 行公开招标和阳光采购，以杜绝暗箱操作、商业贿赂等不正当交易情形。公司严格遵守并履行合同约定， 按期付款，友好协商解决纷争，以保证供应商的合理合法权益。 3、公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证，ISO28001职业健康安全与ISO14001环境管理体系认证 和中石化HSE管理体系认证，通过实行全方位的量化和动态管理、高效运行的HSE管理体系和严密、可靠的 安全保证措施，为客户提供可以信赖的产品和各项服务。 （四）环境保护和可持续发展 1、公司主营业务符合国家节能减排、发展循环经济政策要求，在产生经济效益的同时也创造了良好 的环境效益与社会效益。由公司自主开发的无在线炉硫磺回收技术达到国内领先、国际先进的水平，该技 术一直服务于石油化工、煤化工等行业，对资源的高效、综合、循环利用及环境保护作出了积极贡献。 2、公司在立足石化、煤化工产业，确保国产化硫磺回收技术优势的前提下，围绕节能环保这个主题， 积极开展脱硫、脱硝、“三废”处理和节能减排新技术的研发，通过建立科技创新机制、引进高端人才、 加大科研投入等有效举措来实现技术的突破和创新，以实际行动为建设环境友好型、资源节约型社会贡献 力量。 3、在日常经营管理中，公司将节能减排、降低消耗落实到工作细节当中，倡导全体员工节约每一度 电、每一张纸、每一滴水，人走灯灭。实施推广公司协同办公系统、财务管理信息系统等电子网络工具， 在提升工作效率的同时，实现了资源共享和远程、无纸化办公。 （五）公共关系和社会公益事业 公司在做好生产经营同时，不忘回报社会，注重考虑公共利益，构建和谐、友善的公共关系，在兼顾 公司和股东利益情况下积极关注并支持社会公益事业。 1、公司主动接受并积极配合政府部门和监管机关的监督和检查，加强与相关政府机关联系，建立良 好沟通关系。 2、公司努力发展自身经济的同时，积极参加公司所在地区的科教卫生、社区建设及捐资助学、扶贫 济困等社会公益活动，促进地区发展。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 （未完）  |