[担保]安凯客车：关于为控股子公司综合授信提供担保的公告
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2014-010 安徽安凯汽车股份有限公司 关于为控股子公司综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2014年3月14日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关 于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，并将该议案提交2013年 度股东大会表决。具体内容公告如下： 一、担保基本情况概述 为保证公司控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮 客车”，公司持有其60.81%的股权）和安徽安凯金达机械制造有限公 司（以下简称“安凯金达”，公司持有其71.83%的股权）贸易及融资 业务的顺利开展，我公司为其在银行及银行分支机构的授信提供担保， 总额度不超过 3.2亿元人民币。 在具体办理过程中，公司将根据担保合同的具体金额要求被担保 的控股子公司为公司提供反担保。 拟具体明细如下： 被担保方 银行名称 金额（万元） 江淮客车 交通银行 9,000 徽商银行 5,000 中信银行 4,000 兴业银行 8,000 光大银行 3,000 安凯金达 中信银行 2,000 招商银行 1,000 合计 32,000 二、履行的程序 公司第六届董事会第五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权， 表决通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，关联董 事童永先生、李永祥先生回避表决。本事项获得了全体独立董事的事 前认可，全体独立董事均发表了同意的意见。 本事项尚需提请公司 2013 年度股东大会审议。 三、被担保人基本情况 1、公司名称：安徽江淮客车有限公司 注册地：合肥市包河工业区花园大道23号 注册资本：壹亿叁佰陆拾捌万圆整 法定代表人：童永 经营范围：一般经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用 车改装，汽车技术开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止 的除外）。 与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其60.81%的股 权。 截止2013年12 月31 日，江淮客车总资产1,037,701,503.89 元，负债总额923,240,715.6元，净资产114,460,788.29元,归属于 母公司所有者的净利润-11,393,663.99元。（本数据经天职国际会计 师事务所有限公司审计） 2、公司名称：安徽安凯金达机械制造有限公司 注册地：合肥市包河区葛淝路97号 注册资本：壹仟肆佰万圆整 法定代表人：王军 经营范围：许可经营项目：公路运输。一般经营项目：汽车及配 件生产、加工、销售及技术服务，润滑油、化工产品、木材、塑料制 品、文化用品、粮油制品、日用百货、五金交电销售，水电安装。 与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其71.83%的股 权。 截止2013年12 月31 日，安凯金达总资产216,505,805.45元， 负债总额194,977,495.91元，净资产21,528,309.54元；归属于母 公司所有者的净利润3,709,104.83元。（本数据经天职国际会计师事 务所有限公司审计） 四、担保的主要内容 1、为江淮客车在银行及银行分支机构的授信提供担保： 担保金额：不超过2.9亿元人民币 担保期限：公司2013年度股东大会批准之日起至召开2014年度 股东大会做出新的决议之日止。 所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用 证业务 2、为安凯金达在银行及银行分支机构的授信提供担保： 担保金额：不超过3,000万元人民币 担保期限：公司2013年度股东大会批准之日起至召开2014年度 股东大会做出新的决议之日止。 所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用 证业务 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 本次担保业务发生之前公司对外担保累计金额为0元，无逾期担 保；对控股子公司实际发生担保额为26,782.5万元,占公司2013年 度经审计归属于母公司净资产的22.08%。本次为控股子公司提供的 担保额度为3.2亿元人民币，占公司2013年度经审计归属于母公司 净资产的26.38%。 六、公司董事会意见 公司董事会认为公司为控股子公司综合授信提供担保，符合《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）和 《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持控股子公司的经营发展， 且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和 中小股东的利益。 七、独立董事意见 本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公 司第六届董事会第五次会议审议的《关于公司为控股子公司综合授信 提供担保的议案》发表了如下独立意见： 1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，关 联董事实施回避了表决，本议案尚需提请股东大会审议通过。 2、公司为下属控股子公司综合授信提供担保，是公司基于支持下 属控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、 法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中 小股东利益的行为。 同意该事项。 八、备查文件 1、公司第六届董事会第五次会议决议 2、 被担保人营业执照复印件 3、独立董事意见。 特此公告。 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 二零一四年三月十八日 中财网
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