[中报]承德露露：2013年半年度报告（更新后）
河北承德露露股份有限公司 2013半年度报告 (更新后) 2013年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人管大源、主管会计工作负责人李兆军及会计机构负责人(会计主 管人员)李桂云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2013半年度报告 .................................................................................................................................. 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 8 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 13 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 16 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 19 第八节 财务报告 .............................................................................................................................. 20 第九节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 90 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 河北承德露露股份有限公司 万向三农 指 万向三农集团有限公司为公司控股股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北京露露 指 北京露露饮料有限责任公司，为公司全资子公司 廊坊露露 指 廊坊露露饮料有限公司，为公司控股子公司 郑州露露 指 郑州露露饮料有限公司，为公司全资子公司 元 指 人民币元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 承德露露 股票代码 000848 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河北承德露露股份有限公司 公司的中文简称（如有） 承德露露 公司的法定代表人 管大源 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 管大源 王金红 联系地址 河北省承德市高新技术产业开发区（西区8号） 河北省承德市高新技术产业开发区（西区8号） 电话 0314-2120117 0314-2059888 传真 0314-2059100 0314-2059100 电子信箱 lolowxg@lolo.com.cn wjh@lolo.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2012年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2012年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2012年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减（%） 营业收入（元） 1,474,042,467.75 1,151,506,211.93 28.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 207,054,398.09 126,533,216.70 63.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 200,396,287.09 126,476,297.03 58.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） -81,027,732.30 -145,153,051.41 -44.18% 基本每股收益（元/股） 0.52 0.32 62.5% 稀释每股收益（元/股） 0.52 0.32 62.5% 加权平均净资产收益率（%） 22.98% 15.42% 7.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减（%） 总资产（元） 1,350,530,960.15 1,547,353,234.69 -12.72% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,004,380,380.57 797,325,982.48 25.97% 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,850,116.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 63,615.33 减：所得税影响额 2,228,432.83 少数股东权益影响额（税后） 27,187.50 合计 6,658,111.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年上半年，面对世界经济环境复杂严峻形势，公司全面把握当前发展形势和市场变 化趋势，以创新的精神研究新情况，解决新问题，开拓进取，稳扎稳打。报告期内，全体董 事按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及董事会工作细则等有关规定，认真履行董 事职责、维护公司及股东利益。各位董事履行了忠实和勤勉义务，为公司各项重点工作和重 要决策提供了有益的意见和建议，做出了独立的判断和决策。公司独立董事认真履行职责， 对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见，注重维护中小股东利益，为公司法人治理 和经营管理提供专业支持，为董事会科学决策提供有力保障。公司董事会对公司内部控制的 有效性负责。 报告期内，公司董事会和经营管理层按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制 配套指引》及《公司章程》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建 立健全覆盖公司各环节的内部控制制度，不断提升、改进公司内控管理，有效防范经营风险， 保证公司正常运行和健康发展。 报告期内，公司董事会和经营管理层坚持以努力提高企业运作效率、拓宽市场份额为核 心，以围绕打造企业核心竞争力、实现企业可持续健康发展为目标，精心组织生产经营，努 力扩大产能，降低成本费用，加大市场开拓力度，不断提高市场风险应对能力，在公司管理 体制、人才队伍建设、项目建设等方面都取得了实质性进展和显著成效，确保在不利的市场 环境下企业经营持续平稳发展。 报告期内，公司实现营业收入147,404.25万元，比上年同期增长28.01%；实现营业利润 27,575.58万元，比上年同期增长51.20%；实现归属于母公司所有者的净利润20,705.44万元， 比上年同期增长63.64%。 二、主营业务分析 本报告期，公司主营业务仍为饮料的生产和销售。2013年上半年，公司实现营业收入 147,404.25万元，较上年同期115,150.62万元上升28.01%；营业成本90,296.91万元，较上年 同期72,672.30万元上升24.25%；净利润20,705.44万元，较上年同期12,653.32万元上升 63.64%。公司营业收入、净利润与去年同期相比大幅上升，主要原因系公司经营工作措施有 力，郑州新厂投产，产销量增长，成本费用得到很好控制；并且2013年春节靠后致使销售旺 季相对较长。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 （%） 变动原因 营业收入 1,474,042,467.75 1,151,506,211.93 28.01% 郑州露露投产，产能扩大，使销量增加所致。 营业成本 902,969,087.28 726,722,982.19 24.25% 销量增加所致。 销售费用 251,002,382.97 197,939,385.75 26.81% 销量增加，销售人员工资增长、广告宣传费用增 长、物流费用增长所致。 管理费用 35,533,781.47 34,163,954.13 4.01% 基本正常。 财务费用 -3,972,321.27 -2,457,391.77 61.65% 本期定期存款利息同比增加所致。 所得税费用 73,001,951.56 53,508,797.58 36.43% 企业效益同比增长所致。 经营活动产生的现金流 量净额 -81,027,732.30 -145,153,051.41 -44.18% 销量增加，销售商品收到的现金增长幅度高于经 营活动现金流出的增长幅度所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -10,568,034.63 -63,201,937.71 -83.28% 本期固定资产支出减少所致。 现金及现金等价物净增 加额 -91,595,766.93 -208,354,989.12 -56.04% 经营性活动产生的现金流量净额与投资活动产 生的现金净额增长所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 无 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上年同期增减 （%） 分行业 植物蛋白饮料 1,473,412,908.33 902,403,092.18 38.75% 28.01% 24.33% 增加1.86个百分点 分产品 核桃露 89,394,447.80 71,518,997.77 20% 92.02% 77.02% 增加6.78个百分点 杏仁露及其他 1,384,018,460.53 830,884,094.41 39.97% 25.41% 21.22% 增加2.08个百分点 分地区 国内 1,473,412,908.33 902,403,092.18 38.75% 28.01% 24.33% 增加1.86个百分点 四、核心竞争力分析 公司是生产植物蛋白饮料专业化龙头企业，是国内最大杏仁露生产厂家，其主要优势体 现在品牌、规模和技术质量三方面。 （一）品牌优势 公司坚持发展“露露”品牌战略。“露露”既是饮料行业的知名品牌又是悠久品牌，深 受消费者喜爱，“喝露露真滋润”更是深入人心，“露露”杏仁露获得了消费者信得过的产 品、中国名牌产品、全国质量检验稳定合格产品等荣誉称号。“露露”商标已经由原露露集 团依法转让给本公司，所有权为公司专有，“露露”商标被认定为中国驰名商标，得到市场 高度认可，产品市场份额不断提升，具有极高的品牌价值。 （二）规模优势 公司现有承德本部、北京怀柔、河北廊坊、河南郑州四个生产基地，年生产能力36万吨， 杏仁露产销量的市场占有率超过90%，是全国轻工业卓越绩效先进企业，中国饮料工业十强企 业，国家农业产业化龙头企业，河北省果品龙头企业，河北省百强民营企业，具有一般厂家 不可比拟的规模优势。 （三）技术质量优势 公司坚持自主创新，拥有省级企业研发中心，通过了中国质量认证中心的ISO9001质量管 理体系认证和ISO22000食品安全管理体系认证，获省“C”标计量保证能力体系认证，在中国 质量协会评比中被评为“全国质量检验稳定合格产品”。公司拥有包括杏仁露制造专利（专 利号为89100693）在内的45项专利。公司坚持“高起点、高速度、高效益”的科学发展道路， 先后引进了瑞士、德国、意大利的制罐生产线，又引进了美国、意大利、台湾地区的饮料灌 装生产线，建成了国内一流水平的植物蛋白饮料生产线。公司不断提升产品检测能力，从原 材料入厂到产品与消费者见面，产品质量得到高度保障。 公司以植物蛋白饮料为主业，以营养、健康、绿色为发展方向，凭借杏仁露的独特风味 及保健功能，顺应了人们追求健康饮品的潮流，加之大力宣传、不断开拓市场，已经形成了 可持续性成长的核心竞争力。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京露露饮 料有限责任 公司 子公 司 饮料 制造 植物蛋白 饮料 10,050,000.00 74,869,921.63 49,614,397.32 90,948,317.93 15,391,534.77 13,523,234.02 廊坊露露饮 料有限公司 子公 司 饮料 制造 植物蛋白 饮料 40,000,000.00 90,550,138.79 79,320,944.57 168,906,574.71 17,095,945.33 12,726,155.11 郑州露露饮 料有限公司 子公 司 饮料 制造 植物蛋白 饮料 100,000,000.00 222,431,604.59 134,751,314.95 230,058,887.29 44,743,969.57 38,525,716.93 六、对2013年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 □√不适用 七、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2013年6月18日召开的公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案：以2012 年12月31日总股本401,461,632股为基数，向全体股东每10股派发现金3.000000元（含税；扣 税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000 元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别 化税率征收，先按每10 股派 2.850000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实 际持股期限补缴税款a；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税， 由纳税人在所得发生地缴纳。）。股权登记日为2013 年7月12日，除息日为2013年7月15日。 权益分实施公告刊登在2013年7月6日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮咨讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 网站。 2013年上半年公司不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 2013年06月18日 公司所在地 实地调研 机构 万家基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、 汇添富基金管理有限公司、华宝兴业基金管理公司、 华润深国投依托有限公司、博时基金管理有限公司、 华安基金管理公司、北京世嘉宝物流有限公司、中 国银河金融控股有限责任公司、山东省国际依托有 限公司等机构研究员 公司经营情况及 2012年年度报告 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 承德县顺 天杏仁加 工有限公 司 法定代表 人为公司 副总经理 亲属 购买原料 采购杏 仁、核桃 仁、花生 仁 市场价格 杏仁 34990元/ 吨 , 核 桃仁 81400元/ 吨 , 花生仁 17520元/ 吨 9,654.91 60.34% 货到验收 后付款 2013年 04月20 日 2013年4月20 日公司五届十 二次董事会及 2013年6月18 日公司2012年 股东大会审议 通过《公司2013 年日常关联交 易的议案》巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 廊坊凯虹 包装容器 有限公司 持有廊坊 露露饮料 有限公司 36.25%股 权 购买辅料 采购印铁 罐 市场价格 0.54元/ 个 3,297.06 19.36% 货到验收 后付款 2013年 04月20 日 同上 合计 -- -- 12,951.97 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 报告期1、购买承德县顺天杏仁加工有限公司杏仁9,654.91万元；2、购买廊坊凯虹包装 容器有限公司马口印铁罐3,297.06万元。 2、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 关联方 关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非经 营性资金占用 期初余额 （万元） 本期发生额 （万元） 期末余额 （万元） 廊坊凯虹包装容器有 限公司 持有廊坊露露饮料有 限公司36.25%股权 应付关联方 债务 应付款项 否 2,549.67 -1,978.96 570.71 承德县顺天杏仁加工 有限公司 法定代表人为公司副 总经理亲属 应收关联方 债权 预付款项 否 0 1,433.4 1,433.4 霖霖集团有限责任公 司 本公司持有其公司 30%股权 应付关联方 债务 其他应付款 否 30 0 30 承德县顺天杏仁加工 有限公司 法定代表人为公司副 总经理亲属 应付关联方 债务 应付账款 否 518.31 117.51 635.82 关联债权债务对公司经营成果及财务状况 的影响 无 五、重大合同及其履行情况 报告期内，公司无相关事项发生 六、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 七、其他重大事项的说明 2012年10月11日本公司起诉大同绿苑饮品有限责任公司及霖霖集团有限责任公司商标侵 权，2013年4月24日河北省承德市中级人民法院作出民事判决，出具了民事判决书（2012）承 民初字第00273号，判决结果如下： 1、被告大同绿苑饮品有限责任公司立即停止侵权并赔偿原告经济损失50万元。 2、诉讼费用13800.00元，保全费5000.00元由被告大同绿苑饮品有限责任公司承担。 河北省承德市中级人民法院判决后，被告不服判决，已向河北省高级人民法院递交上诉 状，尚未收到终审判决结果，公司将及时公告该事项进展情况。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 148,351 0.04% 824 824 149,175 0.04% 3、其他内资持股 148,351 0.04% 824 824 149,175 0.04% 境内自然人持股 148,351 0.04% 824 824 149,175 0.04% 二、无限售条件股份 401,313,281 99.96% -824 -824 401,312,457 99.96% 1、人民币普通股 401,313,281 99.96% -824 -824 401,312,457 99.96% 三、股份总数 401,461,632 100% 0 0 401,461,632 100% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 18,254 持股5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结 情况 股份 状态 数量 万向三农集团有限公司 境内非国有法人 42.55% 170,831,232 中国建设银行－银华－道琼 斯88精选证券投资基金 境内非国有法人 2.49% 10,000,000 全国社保基金一零九组合 境内非国有法人 2.39% 9,580,000 中国工商银行－易方达价值 成长混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.15% 8,649,668 中国农业银行－鹏华动力增 长混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.12% 8,499,915 中国工商银行－汇添富成长 焦点股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.85% 7,438,227 中国农业银行－长城安心回 报混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.74% 7,000,000 中国工商银行－银河银泰理 财分红证券投资基金 境内非国有法人 1.49% 5,999,900 华夏银行股份有限公司－德 盛精选股票证券投资基金 境内非国有法人 1.41% 5,680,000 同益证券投资基金 境内非国有法人 1.1% 4,405,566 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的 情况（如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东均为无限售条件股东，公司控股股东万向三农集团有限 公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人；也未知是否存在关联关系，也 未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 万向三农集团有限公司 170,831,232 中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资基金 10,000,000 全国社保基金一零九组合 9,580,000 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 8,649,668 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 8,499,915 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 7,438,227 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 7,000,000 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 5,999,900 华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 5,680,000 同益证券投资基金 4,405,566 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东 公司前10名股东均为无限售条件股东，公司控股股东万向三农 和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 集团有限公司与前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 也未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2012年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 张金泽 独立董事 任期满离任 2013年06月18日 任期届满，不再担任公司独立董事。 刘志刚 监事 任期满离任 2013年06月18日 任期届满，不再担任公司监事。 陈跃鹏 董事兼副总经理 任期满离任 2013年06月18日 任期届满，未被选举为公司新一届董事，公司聘其为副总经理。 李文生 董事会秘书 任期满离任 2013年06月18日 任期届满，不再担任董事会秘书之职，公司另有任用。 第八节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：河北承德露露股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 459,429,865.17 551,025,632.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 5,000,000.00 应收账款 1,083,409.05 1,219,719.99 预付款项 84,692,237.59 39,583,453.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,109,954.46 793,055.25 买入返售金融资产 存货 132,398,668.13 271,944,804.60 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 686,714,134.40 864,566,664.97 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9,689,093.53 10,009,987.49 投资性房地产 固定资产 277,357,798.02 286,725,056.60 在建工程 7,641,928.32 7,461,779.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 362,137,894.63 367,487,138.29 开发支出 商誉 2,814,000.00 2,814,000.00 长期待摊费用 572,245.20 497,222.19 递延所得税资产 3,603,866.05 7,791,386.15 其他非流动资产 非流动资产合计 663,816,825.75 682,786,569.72 资产总计 1,350,530,960.15 1,547,353,234.69 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 157,260,347.38 213,969,603.68 预收款项 76,458,093.69 389,607,480.61 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 35,620,340.63 41,100,469.91 应交税费 14,851,189.04 46,130,353.02 应付利息 应付股利 其他应付款 3,517,767.70 7,873,860.08 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 287,707,738.44 698,681,767.30 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,019,707.00 4,019,707.00 预计负债 递延所得税负债 25,669,291.75 23,185,166.75 其他非流动负债 非流动负债合计 29,688,998.75 27,204,873.75 负债合计 317,396,737.19 725,886,641.05 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 401,461,632.00 401,461,632.00 资本公积 17,308,439.11 17,308,439.11 减：库存股 专项储备 盈余公积 159,831,300.74 159,831,300.74 一般风险准备 未分配利润 425,779,008.72 218,724,610.63 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,004,380,380.57 797,325,982.48 少数股东权益 28,753,842.39 24,140,611.16 所有者权益（或股东权益）合计 1,033,134,222.96 821,466,593.64 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,350,530,960.15 1,547,353,234.69 法定代表人：管大源 主管会计工作负责人：李兆军 会计机构负责人：李桂云 2、母公司资产负债表 编制单位：河北承德露露股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 385,911,353.47 507,977,751.02 交易性金融资产 应收票据 应收账款 1,083,409.05 1,219,719.99 预付款项 101,968,230.88 29,447,268.84 应收利息 应收股利 其他应收款 3,546,109.00 100,439,830.00 存货 81,221,281.02 209,063,250.66 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 573,730,383.42 848,147,820.51 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 155,745,688.15 156,066,582.11 投资性房地产 固定资产 123,710,090.40 131,768,063.49 在建工程 7,496,379.00 7,461,779.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 320,108,368.97 324,986,954.69 开发支出 商誉 长期待摊费用 339,000.00 357,000.00 递延所得税资产 822,778.51 822,778.51 其他非流动资产 非流动资产合计 608,222,305.03 621,463,157.80 资产总计 1,181,952,688.45 1,469,610,978.31 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 108,494,482.65 171,700,667.55 预收款项 76,458,093.69 389,607,480.61 应付职工薪酬 34,384,868.28 40,280,129.13 应交税费 12,872,291.45 54,473,579.96 应付利息 应付股利 其他应付款 3,059,024.59 7,358,573.46 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 235,268,760.66 663,420,430.71 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 25,669,291.75 23,185,166.75 其他非流动负债 非流动负债合计 25,669,291.75 23,185,166.75 负债合计 260,938,052.41 686,605,597.46 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 401,461,632.00 401,461,632.00 资本公积 17,260,428.71 17,260,428.71 减：库存股 专项储备 盈余公积 159,831,300.74 159,831,300.74 一般风险准备 未分配利润 342,461,274.59 204,452,019.40 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 921,014,636.04 783,005,380.85 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,181,952,688.45 1,469,610,978.31 法定代表人：管大源 主管会计工作负责人：李兆军 会计机构负责人：李桂云 3、合并利润表 编制单位：河北承德露露股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,474,042,467.75 1,151,506,211.93 其中：营业收入 1,474,042,467.75 1,151,506,211.93 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,197,965,724.24 968,711,803.09 其中：营业成本 902,969,087.28 726,722,982.19 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 12,432,793.79 12,342,872.79 销售费用 251,002,382.97 197,939,385.75 管理费用 35,533,781.47 34,163,954.13 财务费用 -3,972,321.27 -2,457,391.77 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -320,893.96 -411,073.80 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -320,893.96 -411,073.80 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 275,755,849.55 182,383,335.04 加：营业外收入 8,913,731.33 415,744.14 减：营业外支出 431,669.83 其中：非流动资产处置损失 620.53 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 284,669,580.88 182,367,409.35 减：所得税费用 73,001,951.56 53,508,797.58 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 211,667,629.32 128,858,611.77 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 207,054,398.09 126,533,216.70 少数股东损益 4,613,231.23 2,325,395.07 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.52 0.32 （二）稀释每股收益 0.52 0.32 七、其他综合收益 八、综合收益总额 211,667,629.32 128,858,611.77 归属于母公司所有者的综合收益总额 207,054,398.09 126,533,216.70 归属于少数股东的综合收益总额 4,613,231.23 2,325,395.07 法定代表人：管大源 主管会计工作负责人：李兆军 会计机构负责人：李桂云 4、母公司利润表 编制单位：河北承德露露股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,519,580,390.39 1,167,590,780.09 减：营业成本 1,083,050,120.29 785,705,010.15 营业税金及附加 10,533,126.77 11,241,079.21 销售费用 218,293,751.51 184,513,743.28 管理费用 24,587,032.39 26,818,659.31 财务费用 -3,884,576.98 -2,343,418.47 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -320,893.96 -411,073.80 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -320,893.96 -411,073.80 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 186,680,042.45 161,244,632.81 加：营业外收入 800,800.00 203,719.40 减：营业外支出 411,669.83 其中：非流动资产处置损失 620.53 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 187,480,842.45 161,036,682.38 减：所得税费用 49,471,587.26 49,359,480.78 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 138,009,255.19 111,677,201.60 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 138,009,255.19 111,677,201.60 法定代表人：管大源 主管会计工作负责人：李兆军 会计机构负责人：李桂云 5、合并现金流量表 编制单位：河北承德露露股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,396,325,330.74 925,300,795.83 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,170,570.45 208,366.00 收到其他与经营活动有关的现金 13,897,373.63 3,285,758.03 经营活动现金流入小计 1,412,393,274.82 928,794,919.86 购买商品、接受劳务支付的现金 981,757,262.85 682,849,291.67 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 81,747,790.65 63,471,979.52 支付的各项税费 230,901,461.77 180,311,621.59 支付其他与经营活动有关的现金 199,014,491.85 147,315,078.49 经营活动现金流出小计 1,493,421,007.12 1,073,947,971.27 经营活动产生的现金流量净额 -81,027,732.30 -145,153,051.41 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 40,267.31 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 40,267.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,568,034.63 63,242,205.02 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 10,568,034.63 63,242,205.02 投资活动产生的现金流量净额 -10,568,034.63 -63,201,937.71 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -91,595,766.93 -208,354,989.12 加：期初现金及现金等价物余额 551,025,632.10 561,908,590.14 六、期末现金及现金等价物余额 459,429,865.17 353,553,601.02 法定代表人：管大源 主管会计工作负责人：李兆军 会计机构负责人：李桂云 6、母公司现金流量表 编制单位：河北承德露露股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,396,466,890.74 927,285,621.39 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5,491,882.18 3,130,854.82 经营活动现金流入小计 1,401,958,772.92 930,416,476.21 购买商品、接受劳务支付的现金 1,099,782,798.08 717,173,175.01 支付给职工以及为职工支付的现金 70,059,674.90 56,435,377.83 支付的各项税费 187,885,763.31 166,581,748.32 支付其他与经营活动有关的现金 165,701,394.18 161,100,450.34 经营活动现金流出小计 1,523,429,630.47 1,101,290,751.50 经营活动产生的现金流量净额 -121,470,857.55 -170,874,275.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 40,267.31 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 40,267.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 595,540.00 31,178,459.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 595,540.00 31,178,459.00 投资活动产生的现金流量净额 -595,540.00 -31,138,191.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -122,066,397.55 -202,012,466.98 加：期初现金及现金等价物余额 507,977,751.02 508,056,064.74 六、期末现金及现金等价物余额 385,911,353.47 306,043,597.76 法定代表人：管大源 主管会计工作负责人：李兆军 会计机构负责人：李桂云 7、合并所有者权益变动表 编制单位：河北承德露露股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 401,461,632.00 17,308,439.11 159,831,300.74 218,724,610.63 （未完）  |