[担保]成发科技：关于为子公司提供担保的公告
证券代码 600391 证券简称 成发科技 编号：临2014-009 四川成发航空科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司（以下简称 “成发普睿玛”）、四川法斯特机械制造有限责任公司（以下简称“四川法斯特”）。 ● 本次担保数量及累计为其担保数量： 本次担保数量：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，拟同意为成发 普睿玛申请的合计6,000万元的银行综合授信额度提供担保，为四川法斯特申请 的合计7,000万元银行综合授信额度提供担保。 累计为其担保数量：经公司第四届董事会第十二次会议、2012年年度股东大 会审议批准，公司为成发普睿玛4,000万元银行综合授信额度提供担保，截止 2013年12月31日，成发普睿玛实际使用额度0万元；公司2013年度未对四川 法斯特提供担保。 ●成发普睿玛是公司的全资子公司，无需提供反担保；公司以对成发法斯特 的出资比例89%为限承担实际担保责任。 ●公司无逾期担保情况。 一、担保情况概述 （一）2013年担保概况 2013年，经公司第四届董事会第十四次会议、2013年第一次临时股东大会 审议批准，公司为控股子公司——中航工业哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中 航哈轴”）的3亿元固定资产贷款提供担保，期限五年。截止2013年末，中航哈 轴实际发生担保贷款15,714.45万元。 经公司第四届董事会第十二次会议、2012年年度股东大会审议批准，公司为 成发普睿玛4,000万元银行综合授信额度提供担保，截止2013年12月31日， 成发普睿玛实际使用额度0万元。 （二）本次担保概况 为保证成发普睿玛及四川法斯特正常生产经营活动的开展，成发普睿玛及四 川法斯特向公司申请为其以下银行综合授信提供担保： 1、成发普睿玛 （1）成发普睿玛向兴业银行成都分行申请的金额为4,000万元、期限为授 信合同签署后一年、利率以基准利率为准的综合授信额度； （2）成发普睿玛向招商银行成都华阳支行申请的金额为1,000万元、期限 为授信合同签署后一年、利率以基准利率为准的综合授信额度； （3）成发普睿玛向中航发动机控股有限公司申请金额为1,000万元，期限 为一年、利率以基准利率为准的综合授信额度。 2、四川法斯特 （1）四川法斯特向招商银行成都华阳支行申请的4,000万元综合授信，用 于流动资金周转和扩大生产经营，期限为授信合同签署后一年，利率以基准利率 为准的综合授信额度； （2）四川法斯特向建行成都岷江支行申请的3,000万元综合授信，用于流 动资金周转和扩大生产经营，期限为授信合同签署后一年，利率以基准利率为准 的综合授信额度。 2014年3月20日，经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，拟同意为 成发普睿玛及四川法斯特申请的上述银行综合授信额度提供担保，并提交年度股 东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司 公司注册地址：成都市金牛区隆华路153号。 法定代表人：吴华。 注册资本：4,000万元。 经营范围：研究、制造、加工、维修、销售机械设备及零部件、金属制品、 金属构件、燃油燃气器具、电子电器产品；科技开发；货物及技术进出口（以上 项目不含法律、行政法规禁止的项目和法律、行政法规及国务院决定的前置许可 或审批项目，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需许可 或经审批的合法项目。 与公司的关联关系：全资子公司。 被担保人经营情况：截止到2013年12月31日，成发普睿玛总资产9，812.36 万元，负债总额9,748.15万元，净资产64.21万元，净利润52.08万元，资产 负债率99.34%。 （二）四川法斯特机械制造有限责任公司 公司注册地址：成都市金牛区隆华路153号。 法定代表人：蒲伟。 注册资本：3,000万元。 经营范围：制造、加工、销售及维修：机械设备及零部件、金属制品、非标 准设备、金属结构件及原辅材料；各种货物的进出口及技术的进出口业务（国家 有专项规定从其规定）；其他无需行政许可或审批的合法项目。 与公司的关联关系：出资比例占该公司出资额的89%，属于控股子公司。 被担保人经营情况：截止到2013年12月31日，四川法斯特总资产15，620.61 万元，负债总额15,245.43万元，净资产375.18万元，净利润883.92万元，资 产负债率97.60%。 三、担保协议的主要内容 担保协议尚未签订，担保情况详见本公告“一、担保情况概述”。 公司以对成发法斯特的出资比例89%为限承担实际担保责任。如果成发法斯 特无法按期履行借款合同，导致公司按照担保合同约定承担代偿责任，将由成发 法斯特其他股东或其他第三方按照公司承担的清偿责任的11%向公司承担反担 保责任。公司将在成发法斯特其他股东或其他第三方提供的反担保措施落实到位 后签署担保合同。 四、公司董事会意见 2014年2月28日，公司向独立董事发出了《关于第四届董事会第十八次会 议部分议案寻求独立董事事前认可的函》，就本担保事项等内容寻求独立董事事 前认可。3月8日，独立董事对本担保事项发表事前认可意见如下：本人认为上 述预案符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，且是遵循公平、 公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会 损害公司及中小股东的利益，同意将该预案提交成发科技第四届董事会第十八次 会议审议。 独立董事对本担保事项发表如下意见: 上述由公司担保的借款资金的使用，能够为成发普睿玛及成发法斯特的持续 经营和发展提供必要条件，对于公司业绩稳定和提升具有积极作用。公司为成发 法斯特的担保考虑了必要的反担保措施。经审查，没有发现存在损害交易各方利 益的情况，不会损害公司及中小股东的利益，我们对本担保事项表示同意。 公司第四届董事会第十八次会议并通过了“为全资子公司提供担保”的预案， 经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，同意成发普睿玛、 四川法斯特申请的上述综合授信额度提供担保。 根据公司章程规定，公司为资产负债率超过70%的担保对象提供担保，须经 股东大会审议通过。截止到2013年12月31日，成发普睿玛、成发法斯特的资 产负债率分别为99.35%、97.60%，因此，本担保事项须经股东大会审议通过后 方可实施。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本次公告日，公司累计对外担保4.3亿元，无逾期担保。 六、公告附件 （一）成发普睿玛最近一期的财务报表； （二）四川法斯特最近一期的财务报表。 特此公告。 四川成发航空科技股份有限公司董事会 二○一四年三月二十二日. 中财网
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