[公告]利君股份：关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2014-007 成都利君实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金和超募资金购买 银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月21日召开第二届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财 产品的议案》，同意公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》(证监会公告【2012】44号)和深圳证券交易所《中小企 业板信息披露业务备忘录第29 号：募集资金使用》的规定使用不超过人民币5,000 万元闲置募集资金和不超过人民币15,000万元超募资金择机购买保本型银行理财产 品。在上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起两 年内有效，购买单个理财产品的期限不得超过十二个月；同时，授权董事长在上述额 度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司财务部负责组 织实施。本次使用闲置募集资金和超募资金购买保本型银行理财产品事项不存在变相 改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施。该议案尚需提交 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]2011号文核准，本公司于2011年 12月公开发行了人民币普通股股票(A股)4,100万股，发行价25.00元/股，募集资金 总额为1,025,000,000.00元，扣除发行费用，实际募集资金净额为人民币 977,595,403.81元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所有限责任公司 成都分所审验并出具XYZH/2011CDA3081号《验资报告》验证。 公司本次发行募集资金全部存放于募集资金专户管理。根据《首次公开发行股票 招股说明书》，公司计划募集资金74,405万元，本次超募资金为23,354.54万元。 二、首次公开发行股票募集资金投资项目情况 依据公司首次公开发行股票招股说明书承诺，上述募集资金公司将分别投向以下 项目： 单位：人民币万元 序号 投资项目 项目投资总额 1 大型辊压机系统产业化基地建设项目 49,660 2 小型系统集成辊压机产业化基地建设项目 13,780 3 辊压机粉磨技术中心 10,965 合 计 74,405 2012年10月24日，经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议 及2012年第四次临时股东大会（2012年12月15日）审议通过了《关于延长募投项 目建设时间及调整资金投入计划的议案》，其具体延长募投项目建设时间及调整资金投 资计划情况如下： 1、延长募投项目建设时间情况 项目名称 调整前完工时间 调整后完工时间 大型辊压机系统产业化基地建设项目 2013年01月 2015年06月 小型系统集成辊压机产业化基地建设项目 2012年12月 2015年12月 辊压机粉磨技术中心 2013年05月 2015年05月 2、调整后的募集资金投入计划 单位：人民币万元 序 号 项目名称 拟用募 集资金 投入金 额 2012年 2013年 2014年 2015年 已投入（注） 计划 投入 已投入 计划 投入 计划 投入 计划 投入 1 大型辊压 机系统产 业化基地 建设项目 49,660 12,494.13 12,800 3,263.95 9,000 12,000 15,860 2 小型系统 集成辊压 机产业化 基地建设 项目 13,780 7,753.47 7,800 557.15 1,000 2,000 2,980 3 辊压机粉 磨技术中 心 10,965 980.09 980 300.71 800 1,600 7,585 合计 74,405 21,227.69 21,580 4,121.81 10,800 15,600 26,425 注：2012年已投入募集资金含置换募集资金到位前公司利用自筹资金对募投项目已投入资金17,426.18万元。 2013年12月9日，经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议 及2013年第一次临时股东大会（2013年12月26日）审议通过了《关于终止募投项 目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的议案》，该募投项目资金投入情况及终止 原因如下： 1、截止2013年12月末，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一小型系统 集成辊压机产业化基地建设项目的资金投入情况见下表： 单位：人民币万元 募投项目名称 计划 总额 实际投 入金额 募集资金 使用比例 利息 收入 手续费 结余 资金 应付未 付款 扣除应 付未付 款结余 资金 小型系统集成 辊压机产业化 基地建设项目 13,780 8,310.62 60.31% 256.09 0.10 5,725.37 536.27 5,189.1 2、关于终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的主要原因：受全 球经济危机和国内经济形势持续低迷的影响，公司主要产品下游水泥建材、冶金矿山 等行业对固定资产投资需求的减弱，致使小型系统集成辊压机市场前景不容乐观。公 司本着审慎及对股东负责的原则，决定终止该募投项目的建设。该募投项目已完成投 资部分能为公司产生一定的经济效益，基本能达成预期的阶段性投资目标。 三、超募资金使用情况 公司首次公开发行股票超募资金23,354.54万元存放于指定专户浙商银行股份有 限公司成都双流支行（银行账户6510000210120100019170），尚未安排用途。截止2014 年3月20日，该账户余额25,398.47万元（含存款利息收入和银行手续费支出）。 四、截止2014年3月20日，募集资金专用账户存储情况：（见下表） 金额单位：人民币元 项目 开户银行 银行账号 余额 备注 活期存款 定期存款 合计 超募 资金 浙商银行股 份有限公司 成都双流支 行 6510000210120100019170 23,984,740.10 230,000,000.00 253,984,740.10 小型系统 集成辊压 机产业化 基地建设 项目 招商银行股 份有限公司 成都鹭岛支 行 028900096410803 6,480,074.70 51,650,000.00 58,130,074.70 辊压机粉 磨技术中 心 中国农业银 行股份有限 公司成都簇 桥支行 22-821601040011415 31,897,734.87 70,000,000.00 101,897,734.87 大型辊压 机系统产 业化基地 建设项目 中国民生银 行股份有限 公司成都分 行 2003014210013198 10,931,930.28 345,000,000.00 355,931,930.28 合计 73,294,479.95 696,650,000.00 769,944,479.95 五、本次使用募集资金购买理财产品的基本情况 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常 使用的情况下，公司拟使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金和不超过人民币 15,000万元超募资金择机购买保本型银行理财产品，资金在该额度内可以滚动使用。 1、投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常 使用的情况下，利用闲置募集资金和超募资金购买保本型银行理财产品，增加公司收 益。 2、投资额度 公司拟使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金和不超过人民币15,000万元超 募资金择机购买保本型银行理财产品，资金在该额度内可以滚动使用。 3、投资品种 公司运用闲置募集资金和超募资金投资的品种为保本型银行理财产品，上述投资 品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号—风险投资》的规定，风险较 低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金 和超募资金使用效益的重要理财手段。 上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他 用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。 4、投资期限 购买单个银行理财产品的期限不得超过十二个月。 5、资金来源 资金来源为公司闲置募集资金和超募资金。 6、实施方式 董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具 体投资活动由公司财务部负责组织实施。 7、信息披露 公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、 期限、收益等。 六、对公司日常经营的影响 1、公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以不超过人民币5,000万元闲置募 集资金和不超过人民币15,000万元超募资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司 主营业务的正常开展。 2、通过参与商业银行保本型理财获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩 水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 七、投资风险、风险措施控制及对公司日常经营的影响 1、投资风险 （1）公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影 响，不排除该项投资受到市场波动的影响。 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收 益不可预期。 2、针对投资风险，拟采取措施如下： （1）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个 月保本型银行理财产品，不得购买深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录 第 30号：风险投资》所涉及的品种。 （2）公司经营管理层具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关法 律文件。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评 估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 （3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督，并负责对低风险投资理财资金使 用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检 查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审 计委员会报告。 （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专 业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施， 控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不 利因素时，公司将及时予以披露。 （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产 品的购买及损益情况。 八、公告日前十二个月内购买理财产品情况 公告日前十二个月内公司不存在使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的情 况。 九、独立董事、监事会及保荐机构对公司使用闲置募集资金和超募资金购买银行 理财产品的意见 （一）独立董事的独立意见 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募投项目建 设的情况下，公司运用部分闲置募集资金和超募资金择机购买保本型银行理财产品， 有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营和募投项目建设 造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 我们同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金和不超过人民币15,000 万元超募资金择机购买保本型银行理财产品，资金在该额度内可以滚动使用，投资授 权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，购买单个理财产品的期限不得超过十 二个月；同意授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等, 具体投资活动由公司财务部负责组织实施，同意将本议案提交公司股东大会审议。 （二）监事会意见 2014年3月21日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募 集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，监事会认为：公司目前经营及财务状况 良好，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过人民币5,000万元闲置 募集资金和不超过人民币15,000万元超募资金购买保本型银行理财产品，有利于提高 资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影 响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 人民币5,000万元闲置募集资金和不超过人民币15,000万元超募资金择机购买保本型 银行理财产品，资金在该额度内可以滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之 日起两年内有效，购买单个理财产品的期限不得超过十二个月；同意授权董事长在上 述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司财务部负 责组织实施，同意将本议案提交公司股东大会审议。 （三）保荐机构意见 保荐机构认为，利君股份目前经营状况良好、财务状况稳健、自有资金充裕，在 保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于提高公司自有资 金的使用效率，增加收益。因此，本保荐机构对公司使用不超过人民币5,000万元闲 置募集资金和不超过人民币15,000万元超募资金购买保本型商业银行理财产品事项 无异议。 十、备查文件 1、成都利君实业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议； 2、成都利君实业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议； 3、独立董事关于对公司使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品发表的独 立意见； 4、广发证券股份有限公司《关于成都利君实业股份有限公司使用闲置募集资金和 超募资金购买银行理财产品的核查意见》。 特此公告。 成都利君实业股份有限公司 董 事 会 二〇一四年三月二十二日 中财网
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