[公告]森远股份：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
鞍山森远路桥股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管 理和适用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司 2013年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]502号文件核准，本公司于2011 年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,900万股，每股发行价为22.00 元，应募集资金总额为人民币41,800.00万元，扣除发行费用3,651.29万元后， 实际募集资金金额为38,148.71万元。该募集资金已于2011年4月到位，华普 天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会验字[2011]6106号《验资报告》 对募集资金到位情况进行了验证。 （二）募集资金使用及结余情况 2011年度，公司累计使用募集资金14,529.16万元，收到的银行存款利息 398.89万元。 2012 年度，公司累计使用募集资金9,995.29 万元，收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为693.47 万元。 2013 年度，公司累计使用募集资金12,030.99 万元，收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为65.27万元。 截止2013年12月31日，公司累计已使用募集资金36,555.44 万元，累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,157.63万元。 截止2013年12月31日，募集资金余额为人民币2,750.90万元（包括累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》对募集 资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集 资金的规范使用。 2011年5月18日公司与中信银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“中信 银行鞍山分行”）、招商银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“招商银行鞍山分 行”）、盛京银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“盛京银行鞍山分行”）和国信 证券股份有限公司（以下简称“国信证券”） 分别签署《募集资金三方监管协议》， 在中信银行鞍山分行开设募集资金专项账户（账号：7216710182600012625和 7216710182600012788）、在招商银行鞍山分行开设募集资金专项账户（账号： 412900002510999）、在盛京银行鞍山分行开设募集资金专项账户（账号： 0990020102000000267）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2013年12月31日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币万元 项目名称 银行名称 银行帐号 余额 大型沥青路面再生养护设备制造项目 中信银行鞍山分行 7216710182600012625 102.97 成套公路养护设备产品升级项目 盛京银行鞍山分行 00267 0990020102000000267 1,228.60 技术研发中心建设项目 招商银行鞍山分行 412900002510999 5.27 超募资金 中信银行鞍山分行 7216710182600012788 1,414.06 合 计 2,750.90 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金的实际使用情况详见附表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。 2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整 披露的情况。 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附件：募集资金使用情况对照表 鞍山森远路桥股份有限公司 二○一四年三月二十日 附表：募集资金使用情况对照表 2013年度 编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 41,800.00 本年度投入募集 资金总额 12,030.99 报告期内变更用途的募集资金总额 1,064.78 已累计投入募集 资金总额 36,555.44 累计变更用途的募集资金总额 1,064.78 累计变更用途的募集资金总额比例 2.55% 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额（1） 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否发生重 大变化 承诺投资项目 大型沥青路面再生养护 设备制造项目 否 12,000.00 10,935.22 - 10,894.24 99.63 2012-12-31 8,226.75 是 否 大型沥青路面再生养护 设备制造项目结余资金 补充流动资金 - 1,064.78 - 1,064.78 100.00 0 不适用 不适用 成套公路养护设备产品 升级项目 否 4,000.00 4,000.00 1,909.04 3,000.55 75.01 2013-12-31 0 否 否 技术研发中心建设项 目 否 3,000.00 3,000.00 1,500.15 3,126.48 104.22 2013-12-31 0 不适用 否 承诺投资项目小计 19,000.00 19,000.00 3,409.19 18,086.05 95.19 8,226.75 超募资金投向 归还银行贷款 2,000.00 2,000.00 - 2,000.00 100.00 0 不适用 补充流动资金 1,700.00 1,700.00 - 1,700.00 100.00 0 不适用 多功能激光桥梁/道路检 10,000.00 5,000.00 1,521.80 3,669.39 73.39 2015-12-31 0 否 测车辆系列化产品基地 建设项目 收购吉林省公路机械有 限公司 4,800.00 4,800.00 800.00 4,800.00 100.00 1,026.86 是 超募资金补充流动资金 - 1,300.00 1,300.00 1,300.00 100.00 0 不适用 增加子公司吉林省公路 机械有限公司注册资本 - 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 0 是 超募资金投向小计 18,500.00 19,800.00 8,621.80 18,469.39 93.28 1,026.86 合计 37,500.00 38,800.00 12,030.99 36,555.44 94.22 9,253.65 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目） (1)成套公路养护设备产品升级项目基本达到预定使用状态，尚未正式投产使用未实现效益。(2)技术研发中心建设项目基本达到使用状 态，该项目的实施有利于提升公司在公路养护机械行业的自主创新能力，增强公司核心竞争力，但并不直接产生效益。(3)多功能激光桥 梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目目前已经支付购置了土地使用权价款并进行了土石方及爆破工程。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 公司首发超募资金的金额为19,148.71万元，用于其他与主营业务相关的营运资金项目。2011年5月16日，公司第二届董事会第十二次 会议与第二届监事会第四次会议审议通过使用超募资金2000万元偿还银行贷款；2011年9月1日，公司第二届董事会第十五次会议与第 二届监事会第七次会议审议通过使用超募资金1700万元永久性补充流动资金；2012年4月23日公司第二届董事会第十八次会议与第二 届监事会第十次会议审议通过，2012年5月11日公司股东大会批准，公司使用超募资金10000万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设 备产业化项目。截至本报告期末已使用3669.39万元；2012年9月12日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，2012 年10 月15 日 公司股东大会及其后证监会批准，公司以8000万元人民币收购吉林省公路机械有限公司100%的股权，其中使用超募资金4800万元。截 至本报告期末已使用4800万元；2013年1月29日公司第二届董事会第二十四次会议与第二届监事会第十五次会议审议通过，2013 年2 月 21 日公司股东大会批准，公司将使用超募资金10000万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目调整为使用超募资金5000 万元，调出超募资金5,000万元用于向全资子公司吉林省公路机械有限公司增资；2013年9月12日，公司第三届董事会第六次会议和第 三届监事会第五次会议审议通过了《关于将节余超募募资金永久性补充流动资金的议案》，将剩余超募资金648.71万元及利息收入651.29 万元，共计1300.00万元永久性补充公司日常经营所需流动资金。 募集资金投资项目实施 地点变更情况 无 募集资金投资项目实施 方式调整情况 无 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 在首次发行股票募集资金到位前，公司已先期投入大型沥青路面再生养护设备制造项目自筹资金7,729.32万元。对此，华普天健会计师 事务所（北京）有限公司出具了会审字[2011]6116号鉴证报告，国信证券股份有限公司出具了核查意见，根据第二届董事会第十二次会议、 第二届监事会第四次会议决议，公司已于2011年度置换完毕。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 “大型沥青路面再生养护设备制造项目”节余资金1,064.78万元，原因为公司科学规划项目所需原材料，通过加大采购力度以及购买优质且 价格较低的原材料，降低了原材料采购成本并进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支。 尚未使用的募集资金用 途及去向 按照相关规定，尚未使用的募集资金保留在董事会决定的银行账户内。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 中财网
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