[公告]良信电器：关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
上海良信电器股份有限公司 鉴证报告 关于上海良信电器股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 信会师报字[2014]第110513号 上海良信电器股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海良信电器股份有限公司（以下简称 贵公司）董事会编制的《上海良信电器股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的专项说明》进行鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、贵公司的责任 贵公司的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材 料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照深圳证 券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引--第六章募集资金管理》 的要求编制《上海良信电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项 目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的 上述说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准 则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大 错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包 括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职 业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，贵公司董事会编制的《上海良信电器股份有限公司以 自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《中小企业板上市公司 规范运作指引--第六章募集资金管理》的相关规定，与实际情况相符。 附件：《上海良信电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项 目的专项说明》 立信会计师事务所中国注册会计师：王一芳 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：张宇 中国 ·上海二〇一四年三月十四日 上海良信电器股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明 深圳证券交易所： 现根据贵所印发《中小企业板上市公司规范运作指引--第六章募集资金管理》的规定， 将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况： 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1663号）核准，由主承销商东 吴证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发 行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）21,540,000股，每股发 行价为19.10元。截至2014年1月15日止，本公司实际已公开发行人民币普通股 （A股）21,540,000股，募集资金总额411,414,000.00元。已由主承销商东吴证券股 份有限公司于2014年1月15日分别存入本公司开立在招商银行股份有限公司上海 联洋支行（账号121902931710888）以及上海浦东发展银行股份有限公司上海民生 路支行（账号97010158000000022）的人民币账户中，存入金额分别为： 开户银行名称 银行账号 入账日期 金额（人民币元） 招商银行股份有限公司上海联 洋支行 121902931710888 2014年1月15日 321,250,000.00 上海浦东发展银行股份有限公 司上海民生路支行 97010158000000022 2014年1月15日 66,707,440.00 合计 387,957,440.00 扣除公司垫付承销费用(注) 2,000,000.00 实际募集资金金额(注) 385,957,440.00 扣除上市其他费用(注) 9,954,240.00 实际募集资金净额(注) 376,003,200.00 *注：上述汇入资金共计387,957,440.00元，其中包含公司垫付给保荐承销商的保荐 承销费用200万元，扣除该笔垫付资金实际汇入的募集资金金额为385,957,440.00 元（已扣除承销商发行费用人民币25,456,560.00元），扣除其他上市费用9,954,240.00 元，募集资金净额为人民币376,003,200.00元。上述资金已经到位，业经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2014]第110020号验资报 告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、 网上公开发行股票预案中披露募投项目情况 根据《上海良信电器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，经本公司 2011 年5月10日召开的第二届董事会第十七次会议及2011年5月25日召开的2011 年第一次临时股东大会审议通过，本次网上公开发行股票募集资金拟投资项目概况 如下： 单位：人民币万元 序号 投资项目 投资总额 募集资金投资额 1 智能型低压电器产品生产线项目 32,125.00 32,125.00 2 智能型低压电器产品研发中心项目 5,487.00 5,487.00 合计 37,612.00 37,612.00 上述两个募集资金投资项目总投资37,612.00万元，本次公开发行股票募集投资额拟 为37,612.00万元。为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保护公司全体股东的利 益，在本次募集资金到位前，本公司以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后 再予以置换；如实际募集资金低于项目投资总额，公司将通过银行贷款或其他途径 解决。 本次两个募集资金投资项目中，“智能型低压电器产品生产线项目”以及“智能型低压 电器产品研发中心项目”均由良信电器实施，实施地址为上海浦东康桥工业区。 三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 本公司首次公开发行股票募集资金投资项目于2011 年5月10日召开的年第二届董 事会第十七次会议及2011年5月25日召开的2011 年第一次临时股东大会审议通 过，通过利用募集资金投资。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由 本公司利用自筹资金先行投入，具体情况如下： 单位：人民币元 序号 投资项目 首次公开发行股票募 集资金投资额 预先投入待置换金额 1 智能型低压电器产品生产线项目(注1) 321,250,000.00 50,705,281.64 2 智能型低压电器产品研发中心项目(注2) 54,753,200.00(注3) 7,285,529.60 合计 376,003,200.00(注3) 57,990,811.24 *注1：“智能型低压电器产品生产线项目”计划总投资321,250,000.00元，截至2014 年2月28日止，已使用自有资金预先投入待置换的本次公开发行股票募集资金 50,705,281.64元。 *注2：“智能型低压电器产品研发中心项目”计划总投资54,870,000.00元，截至2014 年2月28日止，已使用自有资金预先投入待置换的本次公开发行股票募集资金 7,285,529.60元。 *注3：由于本次公开发行股票所募集资金扣除发行费用后募集资金净额为人民币 376,003,200.00元，故“智能型低压电器产品研发中心项目”使用本次公开发行股票募 集资金投资额由54,870,000.00元减少为54,753,200.00元。 上海良信电器股份有限公司 董事会 二〇一四年三月十四日 中财网
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