基金发行提示
基金名称 中海纯债债券型 证券投资基金 基金代码 A类：000298 C类：000299 基金类型 债券型 管理人 中海基金管理有限公司 托管人 中国工商银行股份有限公司 发行起始日期 2014年3月19日 发行截止日期 2014年4月18日 投资范围 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 发行要素 内容提要 基金名称 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 000590 基金类型 混合型 管理人 华安基金管理有限公司 托管人 招商银行股份有限公司 发行起始日期 2014年3月26日 发行截止日期 2014年4月18日 投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票，含普通股和优先股）、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 发行要素 内容提要 基金名称 广发聚祥灵活配置混合型 证券投资基金 基金代码 000567 基金类型 混合型 管理人 广发基金管理有限公司 托管人 中国工商银行股份有限公司 发行起始日期 2014年3月21日 发行截止日期 2014年4月16日 投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的A股股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、权证、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 发行要素 内容提要 基金名称 新华一路财富灵活配置 混合型证券投资基金 基金代码 000584 基金类型 混合型 管理人 新华基金管理有限公司 托管人 平安银行股份有限公司 发行起始日期 2014年3月14日 发行截止日期 2014年4月14日 投资范围 股票投资占基金资产的比例为0-95%，持有单只中小企业私募债券市值不超过基金资产净值的10%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 发行要素 内容提要 基金名称 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 000530 基金类型 混合型 管理人 招商基金管理有限公司 托管人 中国银行股份有限公司 发行起始日期 2014年3月17日 发行截止日期 2014年4月11日 投资范围 投资于股票的比例为基金资产的0%-95%，投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 发行要素 内容提要 基金名称 鑫元一年定期开放债券型 证券投资基金 基金代码 A类:000578，C类:000579 基金类型 债券型 管理人 鑫元基金管理有限公司 托管人 中国光大银行股份有限公司 发行起始日期 2014年3月18日 发行截止日期 2014年4月15日 投资范围 投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金投资于权益类资产（包括股票、权证等）的比例不高于基金资产的20%，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%。本基金在封闭期内持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 发行要素 内容提要 基金名称 国泰安康养老定期支付 混合型证券投资基金 基金代码 000367 基金类型 混合型 管理人 国泰基金管理有限公司 托管人 中国银行股份有限公司 发行起始日期 2014年3月21日 发行截止日期 2014年4月25日 投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 发行要素 内容提要 基金名称 上银新兴价值成长股票型 证券投资基金 基金代码 000520 基金类型 股票型 管理人 上银基金管理有限公司 托管人 中国建设银行股份有限公司 发行起始日期 2014年3月24日 发行截止日期 2014年4月18日 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 发行要素 内容提要 基金名称 中邮核心竞争力灵活配置 混合型证券投资基金 基金代码 000545 基金类型 混合型 管理人 中邮创业基金管理有限公司 托管人 兴业银行股份有限公司 发行起始日期 2014年3月18日 发行截止日期 2014年4月18日 投资范围 股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%；债券等固定收益类品种投资占基金资产的比例为5%-100%，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%。 发行要素 内容提要 基金名称 光大保德信银发商机主题 股票型证券投资基金 基金代码 000589 基金类型 股票型 管理人 光大保德信基金管理有限公司 托管人 交通银行股份有限公司 发行起始日期 2014年3月31日 发行截止日期 2014年4月25日 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、国债、央行票据、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 发行要素 内容提要 基金名称 华润元大信息传媒科技股票型 证券投资基金 基金代码 000522 基金类型 股票型 管理人 华润元大基金管理有限公司 托管人 中国建设银行股份有限公司 发行起始日期 2014年2月27日 发行截止日期 2014年3月24日 其它在发基金 发行要素 内容提要 基金名称 富国中证军工指数分级 证券投资基金 基金代码 161024 基金类型 股票型 管理人 富国基金管理有限公司 托管人 中国建设银行股份有限公司 发行起始日期 2014年3月17日 发行截止日期 2014年3月31日 发行要素 内容提要 基金名称 南方通利债券型 证券投资基金 基金代码 A类000563，C类000564 基金类型 债券型 管理人 南方基金管理有限公司 托管人 中国邮政储蓄银行 股份有限公司 发行起始日期 2014年3月25日 发行截止日期 2014年4月23日 投资范围 本基金主要投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 发行要素 内容提要 基金名称 华泰柏瑞创新升级混合型 证券投资基金 基金代码 000566 基金类型 混合型 管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 托管人 中国银行股份有限公司 发行起始日期 2014年3月24日 发行截止日期 2014年4月25日 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序（包括公告等）后，可以将其纳入投资范围。 发行要素 内容提要 基金名称 华安大国新经济股票型 证券投资基金 基金代码 000549 基金类型 股票型 管理人 华安基金管理有限公司 托管人 中国建设银行股份有限公司 发行起始日期 2014年3月13日 发行截止日期 2014年4月10日 .中.国.证.券.报
 |