[关联交易]江钻股份：关于公司在中国石化财务有限责任公司武汉分公司进行存款的关联交易公告
证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2014-009 江汉石油钻头股份有限公司 关于公司在中国石化财务有限责任公司武汉分公司进行 存款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 每月会有货币资金存在中国石化财务有限责任公司武汉分公司（以下 简称“财务公司”），2014年3月21日，公司第五届二十一次董事会以 4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司在中国石化财 务有限责任公司武汉分公司进行存款的关联交易议案》，张召平董事 长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事、谷玉洪董事作为关 联方，回避本议案表决。 董事会同意公司2014年度每日在财务公司存款余额不超过人民 币5,600万元。存款利率将不低于同期国内主要商业银行同类存款的 存款利率。 中国石油化工集团公司持有中国石化财务有限责任公司51％的 股份，为其控股母公司。中国石油化工集团公司为本公司实际控制人。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关条款，本公司与中国石 化财务有限责任公司武汉分公司为关联法人，本次交易构成关联交 易。 独立董事对本次关联交易发表如下独立意见： 1、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符 合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，关 联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。 2、该关联交易行为符合国家的相关规定，存款利率不低于同期 国内主要商业银行同类存款的存款利率，没有损害上市公司及中小股 东的利益。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，董事会审议通过本议案后即可生效。 二、关联方基本情况 1、关联公司名称：中国石化财务有限责任公司武汉分公司 营业场所：武汉市江汉区建设大道709号建银大厦28楼2809室 负责人：王奕军 经营范围：吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租 赁；办理成员单位之间的内部转账结算；对成员单位办理票据承兑与 贴现；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；协助成员单位实现 交易款项的收付；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关 的咨询、代理业务；经批准的保险代理业务；经公司批准的属于财务 公司经营范围内的其他业务（经营期限、经营范围与许可证件核定的 期限、范围一致）。 营业执照注册号：420100000035902 税务登记证号：鄂国地税武字420103666797247号 2、关联公司名称：中国石化财务有限责任公司 住所：北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石化大厦七层 法定代表人：刘运 注册资本：人民币100亿元 公司类型：有限责任公司 中国石化财务有限责任公司成立于1988年7月8日，公司注册 资本100亿元，中国石油化工集团公司出资51亿元，占公司注册资 本51%；中国石油化工股份有限公司出资49亿元，占公司注册资本 的49%。 截至2013年12月31日，财务公司现金及存放中央银行款项 35.61亿元，存放同业款项132.62亿元；2013年，实现利息收入27.07 亿元，实现营业利润18.00亿元，实现税后净利润14.09亿元。（未 经审计） 三、交易的定价政策及定价依据 董事会认为，公司在财务公司的存款利率将不低于同期国内主要 商业银行同类存款的存款利率，没有损害上市公司及中小股东的利 益。 四、交易目的和对上市公司的影响 公司在财务公司办理存款、贷款业务时，双方遵循平等自愿、互 利互惠的原则进行，有利于优化公司财务管理、降低融资成本和融资 风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。不会损害公 司及中小股东利益。 公司将在存款业务期间，密切关注财务公司运营状况，除及时掌 握其各项主要财务指标外，将通过不定期办理不同额度的存取款业 务，以验证存款的安全性和流动性。 上述关联交易不影响公司的独立性。 五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的 总金额 2014年1月1日到3月21日，公司与财务公司累计发生贷款0.30 亿元，贷款余额为4.50亿元，公司支付给财务公司的利息为609万 元。公司在财务公司结算户上存款余额为0.34亿元。 六、独立董事事前认可和独立意见 1、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符 合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，关 联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。 2、该关联交易行为符合国家的相关规定，存款利率不低于同期 国内主要商业银行同类存款的存款利率，没有损害上市公司及中小股 东的利益。 七、备查文件 1、第五届二十一次董事会决议。 2、独立董事意见。 3、中国石化财务有限责任公司企业法人营业执照、金融许可证 复印件。 4、中国石化财务有限责任公司武汉分公司营业执照、金融许可 证复印件。 特此公告 江汉石油钻头股份有限公司 董事会 2014年3月21日 中财网
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