[担保]金一文化：关于公司及所属子公司向部分银行申请授信额度及担保事项的公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-019 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司及所属子公司向部分银行申请授信额度及担保事 项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 授信及担保情况概述 公司于2013年5月向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称“南京银行 北京分行”）申请了5,000万元的流动资金借款,该笔借款将于2014年5月7日到期， 根据公司业务发展需要，拟向南京银行股份有限公司北京分行申请总额为不超过 1.5亿元的授信额度,其中流动资金借款不超过1亿元、黄金租赁额度不超过1亿元， 在总授信额度下根据实际情况在两项业务间进行额度调配，授信期限为一年。江 苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）为公司提供保证担保。 公司全资子公司深圳金一文化发展有限公司（以下简称“深圳金一”）于2013 年5月向招商银行股份有限公司深圳蔡屋围支行（以下简称“招商银行深圳蔡屋 围支行”）分三次共计借款1.9亿元，该借款将于2014年4月到期。根据公司业务 发展需要，拟向招商银行深圳东滨支行申请总额为3亿元的授信额度，授信期限 一年，在该授信额度下进行流动资金借款及黄金租赁，公司及全资子公司深圳金 一、江苏金一共用该额度，公司及全资子公司相互提供保证担保。 公司拟向中国民生银行股份有限公司北京金融街支行（以下简称“民生银行 北京金融街支行”）申请总额为2亿元的授信额度，授信期限一年，在该授信额 度下进行流动资金借款及黄金租赁，公司及子公司深圳金一、江苏金一、上海金 一黄金银楼有限公司（以下简称“上海金一”）共用该额度，公司及子公司相互 提供保证担保。 公司全资子公司深圳金一拟向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称 “兴业银行深圳分行”）申请总额为5,000万元的授信额度，授信期限一年，在 该授信额度下开展流动资金借款及黄金租赁，公司及子公司江苏金一公司提供保 证担保。 以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行 与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权公司董事长钟葱先生代表公司 与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。 公司此次向上述四家银行申请的授信额度，尚在2014年度融资计划内。本次 授信及担保已提交公司2014年3月24日召开的第二届董事会第十二次会议审议， 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。该事项尚需提交2014年第三次临 时股东大会审议。 二、 担保情况概述 (一) 被担保人基本情况 企业名称 注册地 法人 注册资本 （万元） 持股比 例 成立时间 资产总额 （万元） 净资产 （万元） 营业收入 （万元） 净利润 （万元） 主营业务 北京金一文化发 展股份有限公司 北京市西城 区榆树馆一 巷4幢202号 钟葱 16,725 100% 2007.11.26 61,804.79 35,513.34 16,692.85 272.35 一般经营项目：组织文化艺术交流活动（演 出除外）；技术推广；销售金银制品、珠宝、 钟表、邮品、钱币（退出流通领域的）、纪 念品。 江苏金一文化发 展有限公司 江阴市临港 新城利港镇 澄路2598号 钟葱 14,913 100% 2008.7.1 130,173.91 28,484.71 144,356.61 11,663.11 许可经营项目：图书、报刊批发零售。一般 经营项目：组织文化艺术交流活动（演出除 外）；技术推广服务；邮票、邮品、钱币（退 出流通领域的）、工艺美术品、珠宝首饰、 金银制品、电话卡的批发、零售；图文设计、 室内设计；网络信息技术的研究、开发；金 银制品、工艺品的研究、开发、设计、生产、 加工；设计、制作、发布、代理国内外各类 广告；自营和代理各类商品及技术的进出口 业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的 商品和技术除外。（以上项目不含国家法律、 行政法规限制、禁止类；涉及专项审批的， 需经批准后方可经营） 企业名称 注册地 法人 注册资本 （万元） 持股比 例 成立时间 资产总额 （万元） 净资产 （万元） 营业收入 （万元） 净利润 （万元） 主营业务 深圳金一文化发 展有限公司 深圳市福田 区福强路 4001号深圳 市世纪工艺 品文化市场 311栋F4-001 钟葱 7,246 100% 2010.5.18 29,388.92 2,674.76 57,548.96 -394.43 文化活动策划；集邮品、退出流通领域的纪 念钱币、工艺美术品、珠宝首饰、金银制品 的销售；钟表、工艺礼品、字画的销售、工 艺收藏品（不含文物及限制项目）；图文设 计（不含限制项目）；电话卡的销售、工艺 品的批发兼零售及其他国内贸易（法律、行 政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制 的项目须取得许可后方可经营）；贵金属工 艺品研发设计。许可经营项目：贵金属工艺 品研发设计生产加工 上海金一黄金银 楼有限公司 上海市嘉定 区沪宜公路 1082号4幢 钟葱 2,000 90.20% 2013.1.18 13,970.86 1,055.94 27,505.16 655.94 金银及饰品、铂金及饰品、钻石及饰品、珠 宝玉器、工艺品的销售，实业投资，投资管 理。 注：上表中资产总额、净资产、营业收入及净利润为2013年6月30日经审计的财务报表数据，其它数据为截至2014年3月20日数据。 (二) 担保具体事项 1. 担保方式：保证担保 2. 债权人：南京银行北京分行、招商银行深圳蔡屋围支行、民生银行北京 金融街支行、兴业银行深圳分行 3. 担保金额：共计人民币7亿元 (三) 董事会意见 本次公司申请的银行授信将用于流动资金贷款及黄金租赁等业务，有利于进 一步扩大经营业务，符合公司整体利益。公司为子公司（含子公司之间）提供担 保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不 存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。本担保事项不存在提 供反担保的情况。 (四) 累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2014年2月28日，公司及子公司对外担保总额为205,870万元，占公司 2013年6月30日经审计净资产的344.29%，全部为母子公司之间（含子公司之间） 的相互担保。本次担保总额为人民币7亿元，占公司2013年6月30日经审计净资产 的117.07%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被 判决败诉而应承担损失的情形。 备查文件： 《第二届董事会第十二次会议决议》 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2014年3月25日 中财网
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