[年报]双汇发展：2013年年度报告（更新后）
河南双汇投资发展股份有限公司 2013年度报告 2014-08 2014年02月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议： 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 焦树阁 董事 因公出差 万 隆 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利14.50元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人万隆先生、主管会计工作负责人刘松涛及会计机构负责人(会计 主管人员)郑文广声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司在本报告第四节董事会报告中披露的发展战略、新年度经营计划等前 瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 2013年度报告 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 5 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 5 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 7 四、董事会报告................................................................................................................................. 9 五、重要事项 ................................................................................................................................... 37 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 44 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 55 八、公司治理 ................................................................................................................................... 55 九、内部控制 ................................................................................................................................... 58 十、财务报告 ................................................................................................................................... 60 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 139 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 河南双汇投资发展股份有限公司 双汇集团 指 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 罗特克斯 指 罗特克斯有限公司 双汇国际 指 双汇国际控股有限公司 万洲国际 指 万洲国际有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 河南证监局 指 中国证券监督管理委员会河南监管局 元 指 人民币元 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产 生不利影响的风险因素，敬请投资者查阅本报告第四节董事会报告中关于对未 来发展的展望中可能面对的风险因素和应对措施的内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 双汇发展 股票代码 000895 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南双汇投资发展股份有限公司 公司的中文简称 双汇发展 公司的外文名称（如有） Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SHUANGHUI 公司的法定代表人 万隆 注册地址 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦 注册地址的邮政编码 462000 办公地址 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦 办公地址的邮政编码 462000 公司网址 http://www.shuanghui.net 电子信箱 0895@shuanghui.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祁勇耀 梁永振 联系地址 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦3层 河南省漯河市双汇路1号双汇大厦3层 电话 （0395）2676158 （0395）2676530 传真 （0395）2693259 （0395）2693259 电子信箱 0895@shuanghui.net lyz1632@tom.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998年10月15日 河南省工商行政管 理局 豫工商企 4100001004463 国税豫字 41110070678701X 号 70678701-X 报告期末注册 2013年06月27日 河南省工商行政管 理局 410000400000705 豫国税漯开字 41110070678701X 号 70678701-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座2层 签字会计师姓名 王勇 梁志刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中国国际金融有限公司 北京市建国门外大街1号国贸 写字楼2座28层 徐康 陈洁 2012.05.23-2014.12.31 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 44,950,458,306.84 39,704,548,213.41 13.21% 35,831,824,609.16 归属于上市公司股东的净利润 （元） 3,858,197,094.19 2,885,234,728.38 33.72% 1,334,201,313.00 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 3,644,922,779.57 1,940,841,272.00 87.8% 485,791,655.06 经营活动产生的现金流量净额 （元） 3,869,291,116.78 4,557,316,420.81 -15.1% 2,346,898,497.93 基本每股收益（元/股） 1.75 1.31 33.59% 0.61 稀释每股收益（元/股） 1.75 1.31 33.59% 0.61 加权平均净资产收益率（%） 30.44% 27.93% 增加2.51个百分点 14.76% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减(%) 2011年末 总资产（元） 19,746,141,970.40 16,695,083,971.49 18.28% 16,585,556,168.43 归属于上市公司股东的净资产 （元） 14,347,250,575.53 11,736,764,759.88 22.24% 9,111,101,629.79 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -6,529,547.31 -11,860,864.18 -6,744,977.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 250,916,982.84 231,288,719.94 105,355,285.94 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 41,306.17 委托他人投资或管理资产的损益 62,091,593.07 31,758,304.13 2,334,082.19 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 806,483,777.04 821,345,950.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,632,603.71 -1,725,451.12 4,730,426.44 减：所得税影响额 61,978,271.68 49,309,884.55 22,706,520.52 少数股东权益影响额（税后） 8,593,838.59 62,241,144.88 55,945,895.26 合计 213,274,314.62 944,393,456.38 848,409,657.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，是双汇实现经营大突破、管理大提升的一年。公司抓住市场需求 稳步复苏和主要原材料价格稳中趋降的有利时机，坚持“防范三大风险，抓好三 大指标，推进四大战略”，认真落实“调整结构上规模、提升管理促经营”的经营 方针，采取有效措施实现了产销量和经营利润的稳步提升：一是继续严抓十大 标准化管理，全力推进六大体系建设，不断提升公司管理水平；二是把控购销 两端价格，降成本，保盈利；三是加大市场投入与支持，开拓新渠道，扩建新 网点，扩大产品销售；四是调整产品结构，提升盈利水平；五是坚持铁腕抓质 量、铁心保安全，确保食品安全。 报告期内，公司生产高低温肉制品 175万吨，同比2012年增长12.9%；屠宰 生猪1331万头，同比2012年增长16.6%；实现营业收入449.50亿元，同比2012年 增长13.21 %；实现利润总额51.48亿元，同比2012年增长31.62 %；实现归属于母 公司股东的净利润38.58亿元，同比2012年增长33.72%。 二、主营业务分析 1、概述 与上年度相比，公司主营业务收入及相关数据的变化情况及原因（单位：人民币万元） 指标 2013年 2012年 增减幅度 主营业务收入 4,470,862 3,940,632 13.46% 主营业务成本 3,607,148 3,240,758 11.31% 期间费用 367,336 336,615 9.13% 营业利润 492,580 363,247 35.60% 归属于母公司股东的净利润 385,820 288,523 33.72% 经营活动产生的现金流量净额 386,929 455,732 -15.10% 现金及现金等价物净增加额 -28,225 169,215 -116.68% 1、营业利润、归属于母公司股东的净利润同比增幅较大的主要原因：公司加强管理、调 整产品结构、扩大产销规模、主要原材料成本下降使单位产品盈利能力提高。 2、现金及现金等价物净增加额同比下降的主要原因：购买理财产品及存货增加。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 受产品结构调整、渠道开拓及网点建设进度的影响，上半年产销量与年初披 露的年度经营计划相比存在一定的缺口。根据上半年公司生产经营的进展情况， 结合对下半年及后期国内外宏观经济形势和行业形势的判断，为支持生鲜品和 肉制品两大主业调整结构、推广新品、建设网络、扩大规模，尽快实现“开发大 低温、做好大生鲜、突破大城市、实现大工业”的经营战略，公司将2013年全年 屠宰生猪计划由1750万头调整为1500万头，产销肉制品计划由190万吨调整为 178万吨，肉和肉制品总销量325万吨。报告期内，公司屠宰生猪1331万头，完 成调整后计划的88.73%，生产高低温肉制品 175万吨，完成调整后计划的 98.31%，肉和肉制品总销量302万吨，完成调整后计划的92.92%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 公司本年度主营业务收入来源主要为生鲜冻品及肉制品销售收入，无因子公司股权变动导致合并范围变化增加收入的情形。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 生鲜冻品 销售量（万吨） 130.65 114.8 13.81% 生产量（万吨） 132.13 114.4 15.5% 肉制品 销售量（万吨） 171.42 155.15 10.49% 生产量（万吨） 175.1 155.13 12.87% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 914,062,983.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 2.03% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 漯河汇盛生物科技有限公司 219,006,395.87 0.49% 2 客户2 207,220,868.13 0.46% 3 客户3 178,893,221.34 0.4% 4 客户4 156,557,404.50 0.35% 5 客户5 152,385,093.66 0.34% 合计 -- 914,062,983.50 2.03% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 肉制品行业 18,837,214,850.67 52.01% 17,806,573,374.50 54.68% 5.79% 屠宰行业 16,616,058,787.57 45.88% 13,812,063,672.40 42.42% 20.30% 其他 618,207,374.06 1.71% 788,939,768.78 2.42% -21.64% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 高温肉制品 11,482,587,711.03 31.71% 10,391,639,359.15 31.91% 10.50% 低温肉制品 7,354,627,139.64 20.31% 7,414,934,015.35 22.77% -0.81% 生鲜冻品 16,616,058,787.57 45.88% 13,812,063,672.40 42.42% 20.30% 其他 618,207,374.06 1.71% 788,939,768.78 2.42% -21.64% 说明 无。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,670,336,806.47 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 7.37% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 客户1 676,656,334.86 1.87% 2 客户2 603,535,530.48 1.67% 3 客户3 595,642,434.97 1.64% 4 客户4 416,986,881.64 1.15% 5 客户5 377,515,624.52 1.04% 合计 -- 2,670,336,806.47 7.37% 4、费用 项目 2013年 2012年 增减（%） 销售费用 2,364,136,730.87 2,044,861,607.56 15.61 管理费用 1,353,131,365.85 1,310,923,994.62 3.22 财务费用 -43,904,547.71 10,363,224.90 - 合计 3,673,363,549.01 3,366,148,827.08 9.13 5、研发支出 为推进肉制品结构调整及生鲜品技术升级，2013年研发重点是：高温火腿 肠工艺流程自动化、低温高档肉制品的开发储备及新工艺规划设计、屠宰分割 工艺创新等；其中高温火腿肠工艺基本确定，正在选择设备及项目建设规划； 低温高档产品开发初步定型，项目正在筹建中；屠宰在线分割技术引进及关键 工艺环节创新正在落实实施，并将在新建项目建设中推广应用，这些技术的研 究及取得的应用效果，将为未来低温肉制品、高温肉制品和生鲜品的健康发展 奠定技术基础，使公司在肉制品加工领域始终处于国内领先地位。 本年度本公司研发支出总额39617万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.76%，占本年度营业收入的0.88%。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 49,472,614,847.32 45,189,322,585.38 9.48% 经营活动现金流出小计 45,603,323,730.54 40,632,006,164.57 12.23% 经营活动产生的现金流量净额 3,869,291,116.78 4,557,316,420.81 -15.1% 投资活动现金流入小计 21,610,858,766.19 2,859,567,464.51 655.74% 投资活动现金流出小计 23,594,707,947.30 4,348,932,732.45 442.54% 投资活动产生的现金流量净额 -1,983,849,181.11 -1,489,365,267.94 33.2% 筹资活动现金流入小计 1,286,680,481.13 2,589,134,677.99 -50.3% 筹资活动现金流出小计 3,454,371,720.63 3,964,932,674.70 -12.88% 筹资活动产生的现金流量净额 -2,167,691,239.50 -1,375,797,996.71 57.56% 现金及现金等价物净增加额 -282,249,303.83 1,692,153,156.16 -116.68% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动现金流入同比增长的主要原因：收回理财投资增加。 2、投资活动现金流出同比增长的主要原因：理财投资增加。 3、投资活动产生的现金流量净额同比减少49448.39万元的主要原因：理财投资增加。 4、筹资活动现金流入同比减少的主要原因：银行借款减少。 5、筹资活动产生的现金流量净额同比减少79189.32万元的主要原因：银行借款减少，现金分红增加。 6、现金及现金等价物净增加额同比下降的主要原因：购买理财产品及存货增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同期 增减（%） 分行业 肉制品业 25,224,468,008.74 18,837,214,850.67 25.32% 9.66% 5.79% 增加2.73个百分点 屠宰业 18,742,998,680.17 16,616,058,787.57 11.35% 21.39% 20.30% 增加0.80个百分点 其他 741,148,991.66 618,207,374.06 16.59% -23.09% -21.64% 减少1.55个百分点 分产品 高温肉制品 15,700,081,271.05 11,482,587,711.03 26.86% 14.47% 10.50% 增加2.63个百分点 低温肉制品 9,524,386,737.69 7,354,627,139.64 22.78% 2.55% -0.81% 增加2.82个百分点 生鲜冻品 18,742,998,680.17 16,616,058,787.57 11.35% 21.39% 20.30% 增加0.80个百分点 其他 741,148,991.66 618,207,374.06 16.59% -23.09% -21.64% 减少1.55个百分点 分地区 长江以北地区 30,398,596,996.71 24,399,739,394.93 19.73% 11.31% 9.13% 增加1.60个百分点 长江以南地区 14,310,018,683.86 11,671,741,617.37 18.44% 18.30% 16.15% 增加1.51个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 3,845,656,611.42 19.48% 4,074,572,936.71 24.41% -4.93% 投资理财产品及存货增加导致货币资 金占比减少。 应收账款 194,544,399.80 0.99% 225,908,189.06 1.35% -0.36% 存货 3,568,180,464.02 18.07% 2,066,899,140.51 12.38% 5.69% 一是公司提前为春节销售旺季备货导 致库存商品及产成品增加，二是公司 在原料肉进入低价期时开始为肉制品 旺季生产提前做原料储备导致原材料 增加。 投资性房地产 1,011,336.76 0.01% -0.01% 长期股权投资 169,430,015.02 0.86% 169,033,304.43 1.01% -0.15% 固定资产 8,497,448,415.12 43.03% 7,862,565,161.42 47.1% -4.07% 在建工程 461,768,034.95 2.34% 381,067,111.63 2.28% 0.06% 无形资产 916,090,453.38 4.64% 857,094,931.16 5.13% -0.49% 其他非流动资产 536,000,000.00 2.71% 2.71% 一年以上理财产品增加。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 188,881,001.81 0.96% 200,000,000.00 1.2% -0.24% 长期借款 6,009,104.64 0.03% 178,444,738.24 1.07% -1.04% 应付账款 2,209,366,228.77 11.19% 1,602,073,238.53 9.6% 1.59% 应付股利 256,725,463.77 1.3% 1,712,644.20 0.01% 1.29% 其他应付款 370,318,676.33 1.88% 631,034,401.80 3.78% -1.9% 五、核心竞争力分析 1、高附加值产品的产量和所占比重均高于竞争对手 本公司本次重大资产重组完成后，公司冷鲜肉和低温肉制品的产量在行业 内领先于主要竞争对手，冷鲜肉和低温肉制品在同类产品中的比重同样优于行 业内主要竞争对手，这些高附加值产品的产量和结构的优势将明显增强本公司 的盈利能力。 2、加工基地区域优势明显 公司目前的主要资产经营区域包括河南、湖北、内蒙古、上海、山东、四 川、江苏、河北、广东、黑龙江、江西、辽宁、浙江、广西、安徽等15个省、 自治区和直辖市，这些资产涉及的经营区域为我国屠宰及肉类加工行业的重要 地域，生猪资源丰富，肉类消费潜力巨大。公司经营地域分布广泛，有利于统 筹利用全国资源，化解区域单个市场的风险。同时，通过在贴近消费市场的区 域设置网点，可为冷鲜肉及肉制品的生产创造良好的销售条件，提高企业盈利 水平。 3、先进的技术工艺和设备确保生产高质量的产品 冷鲜肉方面，公司采用国际标准的屠宰工艺和完善的检验体系，引进欧美 的先进加工设备，采用世界先进的冷分割加工工艺，经过18道检验，胴体加工 前先进行快速冷却、再进行缓慢冷却，使肌肉经过自然成熟过程，并在低温环 境下进行精细分割，抑制微生物的生长繁殖，延长冷鲜肉的保质期，使产品品 质高于大多数同行业企业的同类产品。 肉制品方面，公司坚持从源头控制产品质量，实行统一化、专业化、标准 化采购。公司已建立起严格的合格供方评价制度，确保供应商严格按标准生产 和供应，保证采购的质量和安全。通过率先在肉类行业引入ISO9001、HACCP、 ISO14001和GAP等管理体系，公司已建立起综合标准化管理体系，实施全程信 息化的供应链管理和食品安全控制，有效追溯产品质量信息，确保产品质量和 食品安全。公司实行严格的检验、检疫制度，建设高素质的质检队伍，从严把 关生产加工的各个环节。 公司具备成熟的工艺控制能力、熟练的技术工人，同时执行严格的检验、 检疫标准，整个生产、运输、配送环节均采用ISO9001和HACCP管理模式，有 效确保生产产品的高质量，以供消费者放心食用。 4、管理和人才优势 公司全面实施了ISO9001、ISO14001和HACCP管理体系认证，将信息化引 入生猪屠宰和肉制品加工业，利用信息化进行流程再造，整合资金流、物流、 信息流，实现订单采购、订单生产、订单销售，肉类管理水平与世界同步。随 着企业规模的扩大，公司按照各产业做大、做强、做专、做精的要求，组建了 鲜冻品事业部、肉制品事业部、化工包装事业部、养殖事业部、综合事业部和 商业连锁公司等，进行事业部制管理，提高了公司专业化运作水平。 本公司的管理层是长期从事屠宰和肉制品加工行业的专家，对肉制品加工 行业有着深入的理解和认识，具备丰富的企业管理经验和长远的发展思路。 5、领先的技术实力和突出的产品研发能力 公司拥有国家级的技术研发中心、国家认可实验室和博士后流动站，拥有 二百多人的技术开发队伍。公司目前已开发出高、低温肉制品，调理制品、生 鲜产品等1000多个品种，每年可以开发新产品100多个品种，每年新产品销量不 低于当年肉制品销量的10%。公司强大的综合研发能力确保公司在肉制品加工技 术和新产品开发方面始终领先于竞争对手,保持了公司强大的活力和竞争优势。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 360,902,505.29 50,000,000.00 621.81% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 漯河汇兴牧业有限公司 生猪养殖 100% 陕西双汇食品有限公司 屠宰、肉制品生产 100% 芜湖双汇食品有限公司 屠宰、肉制品生产 100% 江苏淮安双汇食品有限公司 屠宰、肉制品生产 100% 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联 关系 是否关 联交易 产品 类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬 确定方式 本期实际 收回本金金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计 收益 报告期实际 损益金额 中国工商银行 无 否 26,800 2012年10月25日 2013年03月14日 到期一次确认 26,800 397.86 397.86 中国工商银行 无 否 1,200 2012年11月06日 2013年05月09日 到期一次确认 1,200 23.98 23.98 中国工商银行 无 否 10,000 2012年11月30日 2013年05月29日 到期一次确认 10,000 204.84 204.84 中国农业银行 无 否 24,000 2012年12月07日 2013年01月02日 到期一次确认 24,000 78.21 78.21 中国建设银行 无 否 10,000 2012年12月12日 2013年03月12日 到期一次确认 10,000 105.91 105.91 中国农业银行 无 否 24,000 2013年01月06日 2013年02月05日 到期一次确认 24,000 89.38 89.38 中国农业银行 无 否 22,000 2013年02月07日 2013年03月11日 到期一次确认 22,000 78.29 78.29 中国银行 无 否 105,000 2013年04月03日 2013年04月18日 到期一次确认 105,000 114.06 114.06 中国建设银行 无 否 5,000 2013年04月08日 2013年05月08日 到期一次确认 5,000 10.94 10.94 交通银行 无 否 6,600 2013年04月08日 2015年04月07日 到期一次确认 0 1,070.67 0 中国工商银行 无 否 5,000 2013年04月09日 2013年04月25日 到期一次确认 5,000 5.5 5.5 交通银行 无 否 25,100 2013年04月09日 2013年05月02日 到期一次确认 25,100 49.86 49.86 中国农业银行 无 否 20,000 2013年04月10日 2013年04月25日 到期一次确认 20,000 29.48 29.48 中国农业银行 无 否 20,000 2013年04月11日 2013年04月25日 到期一次确认 20,000 21 21 中国建设银行 无 否 5,000 2013年04月18日 2013年04月25日 到期一次确认 5,000 2.12 2.12 中国银行 无 否 105,000 2013年04月18日 2013年04月25日 到期一次确认 105,000 51.33 51.33 中国国际金融 有限公司 无 否 8,000 2013年04月25日 2015年03月26日 到期一次确认 0 1,239.67 0 中国银行 无 否 50,000 2013年04月26日 2013年05月03日 到期一次确认 50,000 29.87 29.87 交通银行 无 否 10,000 2013年04月26日 2013年05月24日 到期一次确认 10,000 31.04 31.04 广发银行 无 否 10,000 2013年04月26日 2013年05月24日 到期一次确认 10,000 29.69 29.69 中国银行 无 否 20,000 2013年05月03日 2013年05月17日 到期一次确认 20,000 22.45 22.45 中国银行 无 否 30,000 2013年05月07日 2013年05月14日 到期一次确认 30,000 14.66 14.66 中国建设银行 无 否 35,000 2013年05月14日 2013年05月16日 到期一次确认 35,000 3.49 3.49 中国银行 无 否 15,000 2013年05月17日 2013年05月20日 到期一次确认 15,000 2.33 2.33 中国银行 无 否 8,500 2013年05月20日 2013年05月23日 到期一次确认 8,500 1.32 1.32 中国农业银行 无 否 8,000 2013年05月21日 2013年06月06日 到期一次确认 8,000 5.96 5.96 中国农业银行 无 否 10,000 2013年05月24日 2013年06月06日 到期一次确认 10,000 6.39 6.39 兴业银行 无 否 10,010 2013年05月29日 2013年06月23日 到期一次确认 10,010 18.17 18.17 中国银行 无 否 18,000 2013年05月30日 2013年06月06日 到期一次确认 18,000 9.78 9.78 中国银行 无 否 24,000 2013年06月04日 2013年06月18日 到期一次确认 24,000 28.68 28.68 中国银行 无 否 36,000 2013年06月06日 2013年06月13日 到期一次确认 36,000 23.46 23.46 中国银行 无 否 36,000 2013年06月14日 2013年06月18日 到期一次确认 36,000 13.03 13.03 中国银行 无 否 39,000 2013年06月18日 2013年06月20日 到期一次确认 39,000 5.45 5.45 中国银行 无 否 11,000 2013年06月18日 2013年06月25日 到期一次确认 11,000 7.57 7.57 中国银行 无 否 39,000 2013年06月20日 2013年06月24日 到期一次确认 39,000 11.7 11.7 中国银行 无 否 11,000 2013年06月25日 2013年07月09日 到期一次确认 11,000 22.7 22.7 中国国际金融 有限公司 无 否 39,000 2013年06月26日 2015年06月26日 到期一次确认 0 5,508.12 0 中国银行 无 否 10,000 2013年07月02日 2013年08月05日 到期一次确认 10,000 47.48 47.48 中国银行 无 否 10,000 2013年07月04日 2013年08月05日 到期一次确认 10,000 37.24 37.24 招商银行 无 否 4,500 2013年07月05日 2013年07月08日 到期一次确认 4,500 0.77 0.77 交通银行 无 否 11,000 2013年07月09日 2013年08月07日 到期一次确认 11,000 37.44 37.44 招商银行 无 否 5,000 2013年07月09日 2013年09月09日 到期一次确认 5,000 40.09 40.09 中国银行 无 否 3,000 2013年07月30日 2013年08月30日 到期一次确认 3,000 11.3 11.3 中国银行 无 否 13,000 2013年08月02日 2013年08月09日 到期一次确认 13,000 8.71 8.71 中国银行 无 否 32,000 2013年08月05日 2013年09月05日 到期一次确认 32,000 115.45 115.45 中国银行 无 否 11,000 2013年08月08日 2013年08月12日 到期一次确认 11,000 3.41 3.41 中国银行 无 否 13,000 2013年08月09日 2013年08月12日 到期一次确认 13,000 1.92 1.92 招商银行 无 否 6,300 2013年08月09日 2013年10月23日 到期一次确认 6,300 50.1 50.1 中国银行 无 否 24,000 2013年08月12日 2013年08月16日 到期一次确认 24,000 7.45 7.45 中国银行 无 否 14,000 2013年08月13日 2013年09月13日 到期一次确认 14,000 49.39 49.39 中国银行 无 否 24,000 2013年08月16日 2013年08月21日 到期一次确认 24,000 9.31 9.31 中国银行 无 否 24,000 2013年08月21日 2013年08月27日 到期一次确认 24,000 11.55 11.55 中国银行 无 否 18,000 2013年08月22日 2013年09月22日 到期一次确认 18,000 67.83 67.83 中国银行 无 否 32,000 2013年09月05日 2013年10月08日 到期一次确认 32,000 114.71 114.71 中国银行 无 否 6,000 2013年09月06日 2013年10月09日 到期一次确认 6,000 21.51 21.51 中国银行 无 否 22,000 2013年09月06日 2013年09月13日 到期一次确认 22,000 11.15 11.15 中国银行 无 否 10,000 2013年09月11日 2013年10月16日 到期一次确认 10,000 40.73 40.73 中国银行 无 否 10,000 2013年09月12日 2013年10月08日 到期一次确认 10,000 30.26 30.26 中国银行 无 否 22,000 2013年09月13日 2013年09月17日 到期一次确认 22,000 5.01 5.01 中国银行 无 否 14,000 2013年09月13日 2013年10月08日 到期一次确认 14,000 41.64 41.64 中国银行 无 否 37,000 2013年09月17日 2013年10月17日 到期一次确认 37,000 143.54 143.54 中国银行 无 否 18,000 2013年09月22日 2013年09月30日 到期一次确认 18,000 13.03 13.03 中国银行 无 否 15,000 2013年09月23日 2013年11月25日 到期一次确认 15,000 122.2 122.2 中国建设银行 无 否 7,000 2013年09月27日 2013年12月24日 到期一次确认 7,000 81.9 81.9 中国银行 无 否 80,000 2013年10月09日 2013年11月25日 到期一次确认 80,000 486.22 486.22 中国工商银行 无 否 15,000 2013年10月16日 2013年11月27日 到期一次确认 15,000 76.35 76.35 交通银行 无 否 43,000 2013年10月17日 2013年12月26日 到期一次确认 43,000 399.02 399.02 厦门国际银行 无 否 10,000 2013年11月25日 2013年12月28日 到期一次确认 10,000 46.15 46.15 中国银行 无 否 20,000 2013年11月25日 2013年12月25日 到期一次确认 20,000 86.9 86.9 中国银行 无 否 40,000 2013年11月25日 2013年12月25日 到期一次确认 40,000 161.39 161.39 中国建设银行 无 否 10,000 2013年11月25日 2013年12月31日 到期一次确认 10,000 49.79 49.79 中国银行 无 否 10,000 2013年11月27日 2013年12月30日 到期一次确认 10,000 49.5 49.5 中国建设银行 无 否 20,000 2013年11月28日 2013年12月31日 到期一次确认 20,000 105.93 105.93 厦门国际银行 无 否 10,000 2013年12月11日 2013年12月30日 到期一次确认 10,000 31.47 31.47 中国银行 无 否 25,000 2013年12月23日 2013年12月30日 到期一次确认 25,000 18.1 18.1 交通银行 无 否 43,000 2013年12月26日 2013年12月30日 到期一次确认 43,000 11.57 11.57 中国银行 无 否 30,000 2013年12月27日 2013年12月31日 到期一次确认 30,000 9.31 9.31 中国建设银行 无 否 5,000 2013年05月14日 2013年05月17日 到期一次确认 5,000 0.87 0.87 中国农业银行 无 否 8,000 2013年12月31日 2014年02月07日 到期一次确认 0 50.81 0 中国银行 无 否 6,000 2013年04月02日 2013年04月18日 到期一次确认 6,000 6.9 6.9 中国银行 无 否 6,000 2013年04月18日 2013年04月26日 到期一次确认 6,000 3.11 3.11 中国银行 无 否 6,000 2013年04月26日 2013年05月03日 到期一次确认 6,000 3.8 3.8 中国银行 无 否 6,000 2013年05月03日 2013年05月17日 到期一次确认 6,000 7.13 7.13 平安银行 无 否 11,000 2013年05月09日 2013年08月07日 到期一次确认 11,000 107.29 107.29 中国银行 无 否 6,000 2013年05月17日 2013年05月20日 到期一次确认 6,000 0.99 0.99 中国银行 无 否 6,000 2013年05月20日 2013年05月23日 到期一次确认 6,000 0.99 0.99 中国工商银行 无 否 10,000 2013年10月09日 2013年11月20日 到期一次确认 10,000 54.79 54.79 中国银行 无 否 10,000 2013年11月19日 2013年12月25日 到期一次确认 10,000 43.15 43.15 （未完）  |