[董事会]新宙邦：董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]1385号 文《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批 复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2700万股，募集资金总额 782,730,000.00元，扣除发行费用51,546,686.78元，实际募集资金净额 731,183,313.22元，并于2009年12月29日存入公司募集资金专用账户中。 以上新股发行的募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009年12月 30日出具的深鹏所验字[2009]248号验资报告审验。 二、募集资金专户存储制度的执行情况 报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创 业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》以及公司《募集资金使用管理制 度》、《公司章程》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理， 对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金 专款专用。 截止2013年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下： 序号 开户银行 账户余额（元） 1 上海银行股份有限公司深圳龙岗支行 206,000,000.00 2 中国银行股份有限公司深圳坪山支行 32,490,303.64 3 招商银行股份有限公司深圳龙岗支行 705,515.81 4 中国建设银行股份有限公司深圳大工业 区支行 14,582,976.78 5 中国工商银行深圳坪山支行 0.00 6 中国银行股份有限公司南通分行 9,480,331.80 7 合计 263,259,128.03 *根据《募集资金三方监管协议》的约定，部分募投资金以定期存单形式存放于 上述各银行，每份存单均有独立的账号，不再一一列示。 三、报告期内募集资金使用情况 公司在本报告期内，公司共计投入募集资金7,483.21万元，其中招股说明书中承 诺投资项目投入1,352.49 万元，超募资金投资项目投入6,130.72万元。截止2013年12 月31日，公司募集资金专户余额合计为 26,325.91万元（其中利息收入4,334.77万元）。 具体使用情况如下表： 募集资金总额 73,118.33 本年度投入募集资金总额 7,483.21 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 51,127.19 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变更项 目(含部分变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到预计 效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 1、铝电解电容器化学品 项目 否 9,200.00 9,732.61 -- 9,832.06 101.02% 2012年04月30日 1,982.19 是 否 2、锂离子电池化学品项 目 否 6,200.00 6,516.86 -- 6,612.97 101.47% 2012年04月30日 2,345.90 是 否 3、固态高分子电容器化 学品项目 否 1,900.00 5,535.64 -- 5,582.79 100.5% 2012年04月30日 352.24 是 否 4、超级电容器化学品项 目 否 1,400.00 2,914.89 -- 2,975.32 102.07% 2012年04月30日 1,339.54 是 否 5、新型电子化学品工程 技术研究中心项目 否 1,800.00 1,800.00 1352.49 1,800.00 100.00% 2013年12月31日 0 不适用 否 承诺投资项目小计 - 20,500.00 26,500.00 1352.49 26,803.14 - - - - - 超募资金投向 超募资金2、南通化工园 区新型电子化学品项目 否 15,000 15,000 6,130.72 11,687.98 77.92% 2014年06月30日 0 不适用 否 超募资金3、惠州宙邦新 型电子化学品二期项目 否 15,000 15,000 0 1,636.07 10.91% 2014年09月30日 0 不适用 否 补充流动资金（如有） -- 5,000 11,000 11,000.00 100.00% -- 0 -- 否 超募资金投向小计 -- 35,000 41,000 6,130.72\ 24,324.05 -- -- -- -- 合计 -- 55,500 67,500 7,483.21 51,127.19 -- -- 6,019.87 -- 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目） 1、南通化工园区新型电子化学品项目：在项目后续建设过程中，相关部门对化工行业的监管要求不断提高，导致前置审批时间延长；同时，在总结惠州基地投 产运行经验的基础上，对该项目的部分工艺设计进行了优化调整，导致设备安装较原计划有所延迟，所以将预定可使用状态的完成时间调整至2014年6月30日。 目前该项目设备安装工作已经基本完工，预计2014年6月份可以达到试生产状态。 2、惠州宙邦新型电子化学品二期项目：截至目前，公司关于二期项目的建设方案已经基本就位，但因项目用地尚未完全交付而未有进展，公司何时可取得政府 交付的土地尚存在不确定性，因而项目进度尚无法准确估计。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 1、2010年3月3日，公司第一届董事会第十六次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金5,000万元 永久性补充公司流动资金。 2、2010年5月27日，公司第一届董事会第十八次会议通过《关于南通化工园区新型电子化学品项目实施的议案》、《关于惠州宙邦新型电子化学品二期项目实施 的议案》，用部分超募资金30,000.00万用于以下安排： （1）公司拟在惠州大亚湾经济技术开发区石化区投资建设新型电子化学品二期项目（以下简称"二期项目"），包括新型环保溶剂和导电高分子材料两个子项目。 二期项目选址紧邻公司募投项目，预计占地面积37,000平方米，总投资15,000万元，其中新型环保溶剂投资6,800万元，导电高分子材料投资8,200万元，项目 资金全部使用公司首次发行股票的超募资金； （2）公司拟在南通经济技术开发区化工园区投资建设新型电子化学品项目（以下简称“项目”），包括电容器化学品和锂电池化学品两个子项目。项目预计占地 面积40,000平方米，总投资21,500万元，其中电容器化学品投资9,500万元，锂电池化学品投资12,000万元。项目计划使用公司首次发行股票的超募资金15,000 万元。 3、2011年4月23日，公司第二届董事会第一次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金6,000万元 永久性补充公司流动资金。 4、2012年1月18日，公司第二届董事会第六次会议通过 《关于使用超募资金追加对募投项目投资的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金6,000万元 对募投项目追加投资6000万元。 5、惠州大亚湾募投项目（承诺投资项目1、2、3、4）实际投资额超过调整后投资总额303.14万元，原因是将该项目募集资金承诺投资总额一次性划入项目对应 的监管账户，监管账户资金产生的银行利息也被一并使用。 6、截至2013年12月31日，公司尚未作出任何计划的超募资金5,618.33万元。 上述用途1已经实施完毕，用途2（1）、2（2）正在实施之中。 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 适用 在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，利用自有资金先期投入购地款1,100万元。募集资金到位后，公司不以募集资金对前期支出进行置换。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用 途及去向 尚未使用的募集资金保存在与公司签订募集资金三方监管协议的银行 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 四、变更募集资金投资项目情况 报告期内，募集资金投资项目没有发生变更。 五、募集资金使用及披露存在的问题 公司募集资金使用及披露不存在问题。 深圳新宙邦科技股份有限公司 董事会 2014年3月25日 中财网
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