[公告]友邦吊顶：自筹资金投入募投项目鉴证报告
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 自筹资金投入募投项目鉴证报告 关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 信会师报字[2014]第110844号 浙江友邦集成吊顶股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下 简称贵公司）管理层编制的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司以自筹 资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先已投入募投项目 的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制 《浙江友邦集成吊顶股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的 专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的 上述说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准 则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大 错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包 括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职 业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，贵公司管理层编制的《浙江友邦集成吊顶股份有限公 司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，与实际情况相符。 附件：《浙江友邦集成吊顶股份有限公司以自筹资金预先投入募 投项目的专项说明》 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 二O一四年三月二十一日 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明 深圳证券交易所： 现根据贵所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定， 将浙江友邦集成吊顶公司股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入 募投项目的具体情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]44号《关于核准浙江友邦集成吊 顶股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票13,100,000 股（含发行新股6,600,000股和股东公开 发售股份6,500,000 股），每股发行价格为人民币28.02 元。发行新股募集资金 总额为人民币168,143,960.00元（已扣除本次支付的承销、保荐费用人民币 16,788,040.00元），扣除已预付的保荐费用人民币800,000.00元及其他发行费用 人民币7,095,160.00元，实际募集资金净额为160,248,800.00 元。以上募集资金 到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2014 年1月23 日出具“信会师报字〔2014〕第110044号”《验资报告》。公司对募集资金采取 了专户存储制度。 二、本次公开发行新股承诺募投项目情况 根据公司2011年第二次临时股东大会决议及《浙江友邦集成吊顶股份有限 公司首次公开发行股票招股说明书》，本次发行股票募集资金在扣除发行费用后， 拟投资于百步工业区集成吊顶生产基地建设项目，计划新增基础模块产能1,500 万片、功能模块产能68万套，项目总投资额16,025万元，由公司直接实施。 公司募集资金投资项目从2011年立项、审批、实施到现在已经过去了近三 年的时间，国内集成吊顶技术已有较大发展，随着经济形势和市场环境的变化， 各种设备不断推陈出新，可供选择的设备型号和类别更丰富；公司募投项目设备 可以选择性能更优越、性价比更高的设备。公司经重新评估各个设备的缺口及设 备技术参数的升级需求，拟将部分设备调整为效率、成品率更高、安全性更优、 更能满足市场定制化需求的自动化设备。 公司于2014年3月14日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第 四次会议，分别审议通过了《关于更换募集资金投资项目部分设备的议案》。调 整部分设备后，设备投资金额较调整前有所增加（增加990.60万元），募投项目 所需资金总额变更为17,015.60万元，也将超过公司首发募集资金净额，超过部 分由公司以自有资金补足。 本次更换募集资金投资项目部分设备不构成募集资金用途变更：没有取消原 募集资金项目，实施新项目；没有变更募集资金投资项目实施主体；没有变更募 集资金投资项目实施方式；没有改变募投项目的产能。 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 公司本次公开发行新股募集资金净额拟投资于百步工业区集成吊顶生产基 地建设项目，该项目已取得海盐县发展与改革局出具的盐发改备（2011）第2号 《海盐县企业投资项目备案通知书》（备案号：04241101244050357732）。部分募 集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至 2014年3月18日自筹资金投入情况如下： 单位：人民币万元 分类 名称 截至2014年3月18日 自筹资金投入金额 1、建筑工程费 百步生产基地工程建设 4,704.91 2、设备购置及 安装费 生产设备 液压机 33.84 生产线 4.56 柔性金属加工线 1,465.28 模具 400.19 其他设备 32.52 电子设备 电脑 9.45 3、软件购置费 设计软件 8.90 4、工程建设及其他费用 土地 1,516.03 合计 8,175.68 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 二〇一四年三月二十一日 中财网
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