[董事会]金陵药业：董事会关于2013年度证券投资情况的专项说明
金陵药业股份有限公司董事会 关于2013年度证券投资情况的专项说明 根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告披露 工作的通知》及相关规定，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会对 2013年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说 明如下： 一、报告期证券投资概述 1、2013年期末公司持有的证券投资（交易性金融资产）初始投 资金额为88,710,933.26元，其中母公司期末持有的证券投资（交易 性金融资产）初始投资金额为41,649,770.00元；2013年公司期末 持有的证券投资（交易性金融资产）账面价值为87,966,555.74元， 其中：股票投资60,736,588.09元，基金和集合理财计划投资 9,393,475.34元，债券投资12,636,492.31元，国债逆回购标准券 5,200,000.00元，期末持有的证券投资（交易性金融资产）报告期 公允价值变动损益为-744,377.52元。相比上年期末持有的证券投资 （交易性金融资产）报告期公允价值变动损益-3,182,858.68元，本 期证券投资（交易性金融资产）公允价值变动收益为2,438,481.16 元。 2、2013年公司证券投资（交易性金融资产）在持有期间取得的 投资收益为1,670,245.30元；完成处置的证券投资（交易性金融资 产）处置时取得的投资收益为4,068,756.70元，合计取得的证券投 资收益为5,739,002.00元。 3、综合公司2013年证券投资（交易性金融资产）持有期间取得 的投资收益、完成处置的证券投资（交易性金融资产）处置时取得的 投资收益和公允价值变动收益，公司2013年证券投资（交易性金融 资产）取得的收益共计8,177,483.16元。 二、报告期末持有的市值前十只证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 （元） 期初持股数量 （股） 期初持股比例 （%） 期末持股数量 （股） 期末持股 比例（%） 期末账面值（元） 报告期损益（元） 股票投资 002564 张化机 21,502,221.05 - 0.00% 2,000,033.00 28.94% 25,460,420.09 4,039,199.04 债券投资 122009 08新湖债 11,016,955.56 8,320.00 29.95% 9,830.00 11.43% 10,051,628.29 -191,327.27 股票投资 601989 中国重工 5,929,107.81 - 0.00% 1,000,000.00 6.38% 5,610,000.00 -190,102.71 股票投资 600036 招商银行 5,739,315.89 - 0.00% 500,000.00 6.19% 5,445,000.00 -294,315.89 基金投资 940011 华泰紫金 周期轮动 5,000,000.00 5,001,575.00 11.81% 5,001,575.00 4.25% 3,737,677.00 -1,262,323.00 股票投资 002223 鱼跃医疗 3,826,613.00 - 0.00% 155,000.00 4.02% 3,540,200.00 -286,413.00 股票投资 300034 钢研高纳 3,046,980.00 - 0.00% 160,000.00 3.43% 3,017,600.00 -29,380.00 股票投资 600518 康美药业 2,508,500.00 - 0.00% 130,000.00 2.66% 2,340,000.00 -168,500.00 股票投资 000901 航天科技 2,175,750.00 - 0.00% 150,000.00 2.58% 2,271,000.00 95,250.00 基金投资 710001 富安达 优势成长 1,988,071.57 1,988,231.57 6.06% 1,988,231.57 2.28% 2,005,728.01 17,656.44 期末持有的其他证券投资 25,977,418.38 4,958,158.68 - 4,368,715.91 - 24,487,302.35 -1,439,512.43 合计 88,710,933.26 11,956,285.25 - 15,463,385.48 - 87,966,555.74 290,231.18 三、报告期内执行证券投资内控制度情况 1、公司2007年年度股东大会以现场记名投票表决和网络投票表 决相结合的方式审议通过了《关于公司以自有资金限额进行证券投资 的议案》，具体详见2008年5月10日《中国证券报》、《证券时报告》和 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定报纸、网 站”）。公司上述证券投资事宜是在股东大会授权范围内进行的，证 券投资金额未超过股东大会授权的额度。 2、公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进 行有关证券投资事宜，资金仅限于自有资金。 3、公司以自己的名义设立了证券账户和资金账户进行证券投资， 没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。 4、公司设有证券投资风险控制小组，由董事长、监事会主席、 总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，总裁担 任副组长。公司配备了专职证券投资人员，按照公司《投资管理制度》 的规定进行证券投资，并向证券投资风险控制小组报告工作。 5、公司董事会审计委员会、独立董事高度关注公司证券投资事 宜，定期听取证券投资风险控制小组成员对公司证券投资情况的汇 报。 6、上述证券投资事项的相关情况在公司《2013年第一季度报告》、 《2013年半年度报告》及《2013年第三季度报告》中均有披露，具体 详见2013年4月25日、2013年8月27日、2013年10月29日指定报纸、网 站。 特此说明。 金陵药业股份有限公司董事会 二〇一四年三月二十一日 中财网
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