[公告]国统股份：宏源证券股份有限公司关于公司2013年度募集资金使用情况的核查报告
宏源证券股份有限公司关于新疆国统管道股份有限公司 2013年度募集资金使用情况的核查报告 宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”或“本保荐机构”）作为新 疆国统管道股份有限公司（以下简称“国统股份”或“公司”）2010年度非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，对国统股份2013 年度募集资金的存放和使用情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下： 一、宏源证券对募集资金使用情况的核查工作 获取国统股份关于募集资金使用情况的说明，以及使用的具体明细表；检查 募集资金专户年末对账单；检查募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资 料；查阅了国统股份截止2013年末的固定资产台账；询问了国统股份的相关高管 人员。 二、非公开发行股票募集资金情况 （一）实际募集资金金额、募集资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1773号文核准，公司于2010年 12月向特定对象非公开发行1,615.2018万股，每股面值1.00元，每股发行价 27.00元，共募集资金总额人民币436,104,486.00元，扣除发行费用人民币 14,523,134.58元，实际募集资金净额为人民币421,581,351.42元。该项募集资 金已于2010年12月22日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验， 并出具浩华验字[2010]第123号验资报告。 （二）本年度募集资金使用金额及年末余额 募集资金于以前年度已使用金额为169,777,450.54元,本年度直接投入募集 资金项目金额为156,561,168.36 元，累计利息收入净额3,682,846.22 元，募集 资金年末余额98,854,582.35 元。 三、募集资金的存放与管理情况 国统股份对募集资金实行专户存储。为进一步规范募集资金的管理和使用， 国统股份分别与宏源证券、存储银行签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的 使用实行严格的监管，保证专款专用。截止2013年12月31日，募集资金专项账 户的余额如下： 单位:万元 公司名称 专户银行名称 银行账号 初始存放 金额 利息收入 净额 已使用金 额 存储余额 新疆国统管道 股份有限公司 招商银行乌鲁木齐 人民路支行 991902306510503 4,870.05 3.56 4,873.61 - 新疆国统管道 股份有限公司 华夏银行乌鲁木齐 人民路支行 5731200001839300000539 4,814.73 44.10 4,858.83 - 新疆国统管道 股份有限公司 交通银行新疆维吾 尔自治区分行 651100861018010045765 234.69 2.96 0.00 237.65 新疆国统管道 股份有限公司 交通银行新疆维吾 尔自治区分行 651100861018010045516 8,947.32 3.02 8,950.34 - 新疆国统管道 股份有限公司 交通银行新疆维吾 尔自治区分行 651100861018010045689 4,516.70 40.68 4,557.38 - 新疆国统管道 股份有限公司 中国银行米泉市支 行 107615723365 7,809.14 111.65 0.00 7,920.79 新疆国统管道 股份有限公司 中国银行米泉市支 行 108215723281 6,628.12 59.22 6,687.34 - 新疆国统管道 股份有限公司 东亚银行乌鲁木齐 分行 147000062986400 4,481.39 3.72 4,485.11 - 中山银河管道 有限公司 中国农业银行中山 三角支行 44322501040010116 4,870.05 21.79 4,891.84 - 天津河海管业 有限公司 中国工商银行天津 宝坻支行 0302096129300302854 5,402.11 8.80 5,311.62 99.29 四川国统混凝 土制品有限公 司 交通银行四川省分 行 511607017018010051212 4,481.39 36.17 4,517.56 - 天津河海管业 有限公司 工商银行天津开元 支行 0302096329100016652 7,933.70 4.71 6,312.07 1,626.34 中山银河管道 有限公司 兴业银行中山沙溪 支行 396040100100014327 2015.66 8.94 2024.60 - 新疆国统管道 股份有限公司 辽宁分公司 农行法库县支行 06155001040015944 13,469.85 18.96 13,487.43 1.38 合计 80,474.90 368.28 70,957.73 9,885.45 四、本年度募集资金实际使用情况 截止2013年12月31日，国统股份募集资金使用情况如下： 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是 否 已 变 更 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至 期末 投资 进度 （%） 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度实 现的效益 是 否 达 到 预 项 目 可 行 性 项 目 （ 含 部 分 变 更） (3) ＝ (2)/ (1) 计 效 益 是 否 发 生 重 大 变 化 1、伊犁国统管道 工程有限公司 PCCP生产线建设 项目 否 7,809.14 7,809.14 2014/12/31 0.00 不 适 用 否 2、中山银河管道 有限公司PCCP生 产线技改扩建项 目 是 4,870.05 2,874.28 2,874.28 不适 用 不适用 不适用 不 适 用 否 3、新疆国统管道 股份有限公司天 津PCCP生产线建 设项目 否 8,947.32 8,947.32 168.35 8,856.73 98.99% 2012/12/31 1,030.82 是 否 4、天津河海管业 有限公司PCCP生 产线扩建项目 否 4,516.70 7,933.70 6,202.62 7,312.20 92.17% 2013/12/31 851.03 是 否 5、四川国统混凝 土制品有限公司 成都盾构环片生 产线技改扩建项 目 是 4,481.39 1,102.85 1,102.85 不适 用 不适用 不适用 不 适 用 否 6、新疆国统管道 股份有限公司企 业技术中心建设 项目 否 1,543.00 1,543.00 2014/12/31 0.00 不 适 用 否 7、新疆国统管道 股份有限公司辽 宁PCCP生产线建 设项目 否 11,442.85 13,469.85 10,285.15 13,487.80 100.00% 2013/12/31 4,910.56 是 否 承诺投资项目小 计 43,610.45 43,680.14 16,656.12 33,633.86 6,792.41 超募资金投向 归还银行贷款（如 有） 补充流动资金（如 有） 超募资金投向小 计 合计 43,610.45 43,680.14 16,656.12 33,633.86 6,792.41 五、变更募集资金投资项目情况 2013年度国统股份变更募集资金投资项目的情况如下： 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 （1） 本年度实际 投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 （%） (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是 否 达 到 预 计 效 益 变更 后的 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 新疆国统 管道股份 有限公司 辽宁PCCP 生产线建 设项目 中山银河 管道有限 公司PCCP 生产线技 改扩建项 目 13,469.85 10,285.15 13,487.80 100.00% 2013/12/31 4910.56 是 否 天津河海 管业有限 公司PCCP 生产线扩 建项目 四川国统 混凝土制 品有限公 司成都盾 构环片生 产线技改 扩建项目 7,933.70 6,202.62 7,312.20 92.17% 2013/12/31 851.03 是 否 合计 21,403.55 16,487.77 20,800.00 5,761.59 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2013年度国统股份募集资金使用及披露不存在问题。 七、宏源证券的核查意见 经核查，宏源证券认为：国统股份2013年度募集资金的管理及使用符合中国 证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，国统股份管理层编制的 《关于募集资金年度存放与使用情况的报告》关于国统股份公司2013年度募集资 金管理与使用情况的披露与实际情况相符。 （以下无正文） （本页无正文，为《宏源证券股份有限公司关于新疆国统管道股份有限公司 2013年度募集资金使用情况的核查报告》的盖章签字页） 保荐人：宏源证券股份有限公司 保荐代表人： 安 锐 王 伟 2013年3月23日 中财网
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