[年报]川大智胜：2013年年度报告
四川川大智胜软件股份有限公司 2013年度报告 股票简称：川大智胜 股票代码：002253 披露时间：2014年3月25日 目 录 第一节 重要提示和释义 ................................................................ - 1 - 第二节 公司简介 ............................................................................ - 3 - 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ - 5 - 第四节 董事会报告 ........................................................................ - 6 - 第五节 重要事项 .......................................................................... - 30 - 第六节 股份变动及股东情况 ...................................................... - 34 - 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................... - 38 - 第八节 公司治理 .......................................................................... - 48 - 第九节 内部控制 .......................................................................... - 57 - 第十节 财务报告 .......................................................................... - 59 - 第十一节 备查文件目录 ............................................................ - 138 - 第一节 重要提示和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨红雨 董事 身体原因 李彦 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股 （含税），不以公积金转增股本。 公司负责人游志胜、主管会计工作负责人刘智娟及会计机构负责人(会计主 管人员)王虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司2013年度财务报 告出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、川大智胜 指 四川川大智胜软件股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《四川川大智胜软件股份有限公司公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 智胜视科 指 四川智胜视科投资咨询有限公司 力攀投资 指 四川力攀投资咨询有限责任公司 华控公司 指 四川华控图形科技有限公司 深圳公司 指 深圳市川大智胜科技发展有限公司 系统集成公司 指 四川川大智胜系统集成有限公司 威胜通达 指 北京威胜通达科技有限公司 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 川大智胜 股票代码 002253 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川川大智胜软件股份有限公司 公司的中文简称 川大智胜 公司的外文名称 Wisesoft Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Wisesoft 公司的法定代表人 游志胜 注册地址 四川省成都市武科东一路7# 注册地址的邮政编码 610045 办公地址 四川省成都市武科东一路7# 办公地址的邮政编码 610045 公司网址 http://www.wisesoft.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋万忠 吴俊杰 联系地址 四川省成都市武科东一路7# 四川省成都市武科东一路7# 电话 028-85372650 028-85372506 传真 028-85372506 028-85372506 电子信箱 songwz@163.com www_yyw@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备臵地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代 码 首次注册 2000年08月25 日 成都市工商行 政管理局 5101001806231 510107723431912 72343191-2 报告期末 注册 2011年12月14 日 成都市工商行 政管理局 510100000058966 510107723431912 72343191-2 公司上市以来主营业务的变 化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如 有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 四川省成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 签字会计师姓名 李敏、王小敏 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度 会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减 2011年 营业收入（元） 256,574,984.22 203,445,527.31 26.11% 172,832,176.92 归属于上市公司股东的 净利润（元） 68,398,642.09 61,586,320.71 11.06% 50,988,981.07 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 44,446,089.12 40,351,559.28 10.15% 44,193,494.54 经营活动产生的现金流 量净额（元） 20,219,274.00 104,030,886.70 -80.56% 36,409,765.57 基本每股收益（元/股） 0.4912 0.4423 11.06% 0.4199 稀释每股收益（元/股） 0.4912 0.4423 11.06% 0.4199 加权平均净资产收益率 8.53% 8.03% 上升0.5个百分点 11.81% 2013年末 2012年末 本年末比上年末 增减 2011年末 总资产（元） 977,261,583.52 964,884,328.96 1.28% 874,085,106.41 归属于上市公司股东的 净资产（元） 824,825,573.04 784,276,050.95 5.17% 748,798,280.24 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处臵损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -28,005.66 23,557.37 2,833.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 28,086,270.79 23,760,137.85 8,264,920.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 239,722.18 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -449,294.47 -107,749.79 -495,962.66 减：所得税影响额 2,891,385.11 2,377,126.91 837,380.62 少数股东权益影响额（税后） 1,004,754.76 64,057.09 138,924.03 合计 23,952,552.97 21,234,761.43 6,795,486.53 -- 第四节 董事会报告 一、概述 在公司董事会领导下，在监管部门和投资者的大力支持下，管理层和 员工团结努力，2013年川大智胜的经营活动取得了很好成绩，主要表现在 以下四个方面。 （一）经营业绩持续快速增长 2013年，公司实现营业收入25,657.50万元，归属上市公司股东的净利 润6,839.86万元，比2012年分别增长26.11%和11.06%。从2010年开始， 公司净利润已经累计增长106％，四年年均增长19.8％。 应该说明，2013年净利润增长率虽然在预计的10％－30％范围内，但 较往年偏低。主要是公司2013年一直在开发―军航新一代管制中心系统‖样 机，准备投标。但用户招标时间推迟，公司虽然中标2.38亿元，年内已来 不及签订合同。影响了2013年业绩，但却为2014、2015年较大幅度增长 奠定了基础。这种业绩随着重大合同起伏的情况，在公司新业务（参阅本 报告“一、第（三）和（四）”节）充分发挥效益后，将得到改善。 （二）公司传统业务出现快速增长势头 公司传统业务包括军航空管、民航空管、仿真模拟和地面智能交通。 2008年公司IPO募集资金1.74亿元，均投向上述传统业务领域。公司最近 四年年均19.8％的业绩（税后利润）增长，主要是传统业务领域IPO募投 项目的贡献。 2013年内，因国际形势的发展变化，公司的军品业绩出现快速增长势 头，主要表现是： 1. 军航空管投入大幅增加。2013年9月招标的―新一代军航管制中心 建设‖项目是近年军航空管投入最大的项目，招标规定每一投标人最多允许 中标二个标段。公司作为三家中标二个标段的投标人之一，中标金额为2.38 亿元，相当于2012年收入的1.17倍，考虑到项目的含金量和军品免税等因 素，该项目对未来2～3年公司业绩会有重大贡献。 2. 公司继续获得我军特大型装备研制项目中航空管制分系统的研制合 同。 3. 我军为了实现―能打仗，打胜仗‖的要求，大大加强了对仿真模拟训 练系统的投入。公司产品―塔台视景模拟机‖已经在军航得到应用。新产品―航 空兵战术级作战仿真系统‖已经在空军应用并获得全军科技进步二等奖。预 计未来二年军用仿真模拟训练产品对公司业绩的贡献将大幅提升。 公司传统业务中以车牌自动识别为核心的智能交通业务一直贡献较 小，近年由于高清数码摄像普及、识别不再困难，行业准入门槛较低，竞 争激烈，公司技术优势已不复存在。公司已经确定以―智慧城市‖为发展方向， 相关新技术新产品正在开发之中。 （三）2011年增发募投项目已基本完成，增发募投在航空领域开拓的 多项新业务自2014年起，将逐步发挥效益。 2011年11月公司增发募集资金3.5亿，用于在航空业的几个细分领域 内拓展新业务，包括：飞行模拟机培训服务；D级飞行模拟机视景系统开 发；低空空域监视、管理和服务系统开发。经过2012、2013两年努力，增 发募投项目的研发任务已按计划如期完成，基建和设备建设任务已基本完 成，将于2014年上半年终验。具体进展如下： 1. D级飞行模拟机设备引进和培训服务将超募投要求 增发募投项目计划从国外购买2台全新D级飞行模拟机，一方面为航 空公司飞行员进行在岗培训，一方面作为自主研发D级飞行模拟机视景系 统的参考。实际执行情况是： 第一台购自美国飞安公司（Flight Safety）的空客A320 D级飞行模拟机 已于2012年4月在成都安装完毕，并通过民航总局认证，开始为国航西南 公司训练飞行员。与国航的培训服务合作期限为15年。 第二台全新D级飞行模拟机于2013年1月与西藏航空签订为期16年 的培训服务合同，按西藏航空要求机型为空客A320，同样购自美国飞安公 司，按计划将于2014年4月运抵成都，6月底安装完毕，通过民航总局认 证并开始为西藏航空进行培训服务。 2013年4月，公司抓住机遇，在上海产权交易所竞拍购得国航拍卖的 一台二手波音737－300型D级飞行模拟机，作为研发视景系统参考，同时 也可适当开展培训服务。该二手D级飞行模拟机的安装场地尚在建设中。 因国际飞行模拟机价格下行和人民币对美元升值等原因，原计划购买2 台D级飞行模拟机经费尚有结余，公司计划自筹部分资金再购买一台D级飞 行模拟机。待与用户谈妥签订服务协议后再行购买。目前，谈判已接近成 功。 安装在国航西南公司的购自美国的 模拟机视景系统效果 A320D级飞行模拟机 根据目前项目进展、合同情况和首台飞行模拟机培训业务成本费用分 析，可以判断到2015年，可以实现增发募投招股说明书所列的通过飞行模 拟机培训业务每年新增利润1,800万元的目标。 2. 飞行模拟机视景系统研发、生产、销售 自主产权的D级飞行模拟机视景系统研发任务已经完成，并在中国民 航飞行学院模拟机中心与引进的飞行模拟机联机调试运行成功，各项技术 指标达到了D级飞行模拟机视景系统的要求。目前正在积极准备技术鉴定 和民航等级认证的相关资料。一旦通过认证，即可开始销售，首先是用于 国内一批正在使用的，但视景系统已经不满足要求的D级飞行模拟机视景 系统的升级改造。 用于视景系统配校的商品飞行模拟机 配校成功的视景系统效果 该视景系统还可用于军用飞行模拟机，军机作战对抗系统，直升机模 拟机视景系统。相关技术和软件还可以用于开发通用航空的飞行模拟机和 训练器。2013年公司和中国民航飞行学院已经合资设立了―成都智飞航空科 技有限公司‖，该公司的第一个目标就是研发生产通用航空的飞行模拟机和 训练器。民航飞行学院是中国最大的通航飞行单位，自身对通航飞行模拟 机和训练器需求量大。首批通航飞行模拟机将由飞行学院购买自用。 可以判断，飞行模拟机视景系统项目将按照增发招股说明书所列计划， 于2014年开始发挥效益，以后逐年增长。 通航飞行模拟器照片 3. 开发完成适合中国国情的低空空域监视、管理和服务系统 2011年增发募投项目中的―低空空域监视、管理和服务系统‖项目也已 经开发完成，即将投入试用。值得特别说明的是，公司开发的这一系统具 备技术上的先进性和前瞻性，特别适合中国国情，为推广应用奠定了很好 的基础。 国内其他单位研发的―低空空域管理、监视和服务系统‖，大都沿用美国 和欧洲体系，主要技术手段为依靠GPS定位的ADS-B；没有采用主动探测 手段。公司增发募投项目研发的系统，除GPS定位外，还有两项重要技术 创新：增加了应用我国自主的―北斗定位系统‖模块，利用北斗系统特有的通 信能力，解决边远空域的覆盖难题；开发了适应重要低空空域监视的主动 探测手段－－三坐标低空监视雷达，并作到低成本和无需人员值守。这两 项技术，特别适合我国国情，必将对推动低空空域开放，发展通用航空作 出贡献。 三坐标低空雷达照片 4. 四万平方的新研发大楼建成 公司用两次募投项目资金和部分自筹资金建设的四万平方的新研发大 楼已经建成，将在2014年上半年投入使用，为公司业务增长作出贡献。 在建的新研发大楼 （四）公司以图象图形技术为核心的新业务开拓取得重大进展，有望 在“十二·五”末期和“十三·五”期间取得重大效益 公司技术积淀最为深厚的是图象图形技术（参阅公司2012年年度董事 会报告），在依托2011年增发募投项目在航空业的多个细分领域拓展新业 务的同时，公司还自筹经费，在图象图形技术的高端应用领域进行深层次 开发，在2013年度取得重大进展，开发成功多项市场前景广阔，应用需求 急迫，领先优势突出的新技术、新产品。主要包括： 1. 高速高精度三维测量仪器及三维人像识别 三维测量仪器在国防军事、航空航天、机械制造、模具设计、石油钻 探、医学整形、美容、娱乐等诸多领域有重要应用，国际国内均已有产品 销售，共同弱点是速度较慢（需数秒时间），精度较低，应用受限，特别不 适合快速三维人像采集。 公司在光电三维测量技术上和四川大学紧密合作，公司董事长游志胜 连续12年在四川大学国家―985工程‖科技创新平台―复杂多维信息处理‖担 任首席科学家，该平台的三个研究方向之一，就是以四川大学光电系苏显 渝教授为学术带头人的―三维光电传感‖。 苏显渝教授是国际知名的光学测量专家，是国内结构光三维测量技术 领域的创始人和领跑者之一，他和他的团队在光电三维传感技术方面已获8 项发明专利，有关结构光三维测量的发明成果―结构照明型三维成像仪器及 关键技术研究‖获得2004年度国家发明二等奖。游志胜担任四川大学―985 工程‖创新平台首席科学家的任务之一，就是要把苏教授的成果产业化。 2013年4月，美国发生波士顿爆炸案，尽管安全当局很快就从视频监 控图象中锁定了犯罪嫌疑人，但用监控图象中的二维嫌疑人头像去二维身 份证人像库中搜索比对，却没有找到嫌疑人。类似情况，也出现在中国2012 年轰动一时的―周克华案‖中。世界各国专家的专题研究，一致认为解决办法 是建立三维人像库。美国和欧洲一些国家已开始进行建设三维人像库的试 点。这就使得高速高精度人像采集仪器和三维人像识别软件的应用前景大 幅上升。 另一个相关技术发展是3D打印技术的飞速发展带来的制造业革命，高 精度三维测量是高精度3D打印的数据来源，高速高精度三维测量也是高精 度3D打印技术过程控制和产品检验的必要手段。 2013年，川大智胜联合四川大学、万联传感公司等单位，在国家重大 科学仪器专项竞争中胜出。联合申报的―高速高精度结构光三维测量仪器开 发及应用‖项目经科技部、财政部联合批准立项、经费7,600万，其中国家 专项拨款3,540万元，川大智胜自筹经费4,100万元。项目已从2013年10 月开始实施。 需要说明两点：（1）重大仪器专项的执行期限虽然是五年，但公司因 为从2010年就开始了实质性开发（与万联传感合作），目前已经有了快速 人脸测量产品样机和初步的三维人脸识别软件，因而产品化时间可大大提 前，预计在2015年内即可初步产业化；（2）按照科技部要求，在项目申报 过程中公司就已经与四川大学签订合同规定了项目相关知识产权的归属， 规定公司为唯一工程化、产业化实施单位，公司在产业化过程中可使用苏 显渝教授的相关发明专利和国家发明二等奖成果。 三维测量仪器样机 三维人脸像 2. 基于全景互动视觉合成技术的高端科普体验产品和高端旅游体验产 品 这些产品均属文化科技产品，是在公司产品―塔台视景模拟机‖所使用的 虚拟现实技术和新近开发的―视觉合成技术‖基础上开发出来的。早在2007 年，中国科技馆新馆就购买了公司塔台视景模拟机用于科普展示，成都市 科技局近几年一直把陈列塔台视景模拟机的公司展厅作为成都市青少年科 普教育基地之一。2012年，国务院6部委出台《国家文化科技创新工程纲 要》，公司也新设了文化科技产品部，开发基于全景互动视觉合成技术的高 端科普体验产品和旅游体验产品。2013年，公司科技成果―面向高端训练和 体验服务的全景互动视觉合成技术和应用‖获得国家科技进步二等奖，标志 公司相关技术的先进性，创新性和实用性得到国家认可。预计在―十二·五‖ 末期，这些产品将为公司业绩增长作出重要贡献。 中国科技馆展出公司产品 全景互动视觉合成系统 二、主营业务分析 （一）概述 公司年初计划经营目标为：销售收入和净利润在连续三年超过20%增速 的基础上，持续快速增长。2013年度，公司经营业绩继续保持了增长态势， 营业收入较上年同期增长26.11%；实现归属于上市公司股东的净利润较上 年同期增长11.06%。达到了计划经营目标，为实现公司“十二五”目标打 下了良好基础。 （二）收入 1. 本报告期，公司实现营业收入25,657.50万元，较上年同期增长 26.11%。 2. 主营业务收入构成情况如下 单位：万元 项 目 2013年 2012年 同比增（减）% 主营业务收入 25,628.58 20,325.74 26.09 航空及空管产品与服务 10,120.82 13,593.62 -25.55 地面交通产品与服务 9,031.24 3,315.95 172.36 图形图像产品与服务 718.74 - - 其他产品与服务 5,757.79 3,416.17 68.55 本报告期，航空及空管产品与服务收入较上年同期减少25.55%，主要 系2013年的重点工作—开发“军航新一代管制中心系统”样机，现该项目 已中标2.38亿元，由于用户招标时间推迟等原因，2013年未签订合同，影 响了本年度该类业务的业绩，但却为公司2014、2015年该类业绩的增长奠 定了良好基础。 本报告期，公司地面交通产品与服务收入较上年同期增长172.36%，主 要系本年度按项目进度验收的项目较上年同期增加。近年由于高清数码摄 像普及，行业准入门槛较低，竞争激烈。公司已经确定以“智慧城市”为 发展方向，相关新技术新产品正在研发中，为该类产品业绩的增长打下基 础。 本报告期，公司新业务图形图像产品与服务实现收入718.74万元。 本报告期，其他产品与服务较上年同期增长68.55%，主要系四川省文 化厅文化信息资源共享工程项目在本年按项目进度确认收入。 3. 公司订单情况 （1）订单获取情况 2013年，获取订单累计44,669.40万元。其中包括中标“军航新一代管 制中心”项目2个标段，中标金额2.38亿元，合同谈判已完成，正在招标单 位和用户机关逐级报中。 （2）订单执行情况 2013年，完成订单累计确认收入25,628.58万元。其中：在本年度完成 的前期订单确认收入占72.39%，本年完成的新增订单确认收入占27.61%。 （3）已签署订单在以后年度跨期执行情况 已获取但未完成订单中，预计2014年完成23,577.77万元、2015年完成 12,047.85万元。 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 100,647,299.11 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 39.23 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 成都市公共交通集团公司 29,811,049.57 11.62 2 国航西南分公司 21,798,080.00 8.50 3 四川省文化厅 18,399,693.48 7.17 4 四川大学 16,550,800.85 6.45 5 内江市公安局交通警察大队 14,087,675.21 5.49 合计 —— 100,647,299.11 39.23 （三）成本 1. 行业分类 单位：元 行业分类 2013年 2012年 同比增减 （%） 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 软件行业 172,525,270.33 99.91 131,719,081.52 99.93 -0.02 其他业务 159,576.63 0.09 88,452.12 0.07 0.02 合计 172,684,846.96 100 131,807,533.64 100 2. 产品分类 单位：元 产品分类 2013年 2012年 同比增减 （%） 金额 占营业成 本比重 （%） 金额 占营业成 本比重 （%） 航空及空管产品与服务 41,362,035.30 23.96 80,875,402.82 61.36 -37.40 地面交通产品与服务 77,503,674.22 44.88 24,080,955.25 18.27 26.61 图形图像产品与服务 4,838,197.23 2.80 - 2.80 其他产品与服务 48,821,363.58 28.27 26,762,723.45 20.30 7.97 合计 172,525,270.33 99.91 131,719,081.52 99.93 -0.02 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 82,198,383.34 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 33.05 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 FLIGHTSAFETY INTERNATION 35,120,485.94 14.12 2 成都市第七建筑工程公司 22,185,096.41 8.92 3 四川华创网路通网络科技有限公司 8,815,800.99 3.55 4 四川大学 8,727,000.00 3.51 5 易云捷讯科技（北京）有限公司 7,350,000.00 2.96 合计 —— 82,198,383.34 33.05 （四）费用 项目 2013年（万元） 2012年（万元） 同比增减（%） 销售费用 1,177.95 893.04 31.90 管理费用 2,637.38 2,037.79 29.42 财务费用 -702.46 -1,087.64 35.41 所得税费用 825.11 742.07 11.19 销售费用较去年同期增加31.90%，主要系本期合并范围增加以及收入 增加导致销售费用增加。 管理费用较去年同期增加29.42%，主要系本期合并范围增加以及职工 薪酬和技术开发费、折旧费等增加。 财务费用较去年同期增加35.41%，主要系本期银行存款利息收入减少。 （五）研发支出 公司坚持自主创新，报告期内主要技术人员稳定、研发成果明显，没 有涉及盗版软件的诉讼事项。 时间 研发支出 （元） 营业总收入 （元） 研发支出占营业 总收入的比例 审计净资产 （元） 研发支出占审计 净资产的比例 2013年 59,248,086.14 256,574,984.22 23.09% 855,899,536.09 6.92% 2012年 41,269,598.92 203,445,527.31 20.29% 807,736,464.95 5.11% 2013年公司在研项目情况 项目 目的 拟达到的目标 进展 预计对未来发展的影 响 飞行模拟机视 景系统 完成增发募 投项目 技术指标到招股说 明书预期目标并通 过鉴定，形成可与模 拟机和训练器配套 的产品 已完成联机测试， 将进行样机集成 和鉴定 提升公司核心竞争力， 鉴定通过后开始销售 面向通用航空 的飞行模拟机 完成公司增 发募投项目 满足通航飞行训练 器等级认证要求，并 通过鉴定。 已完成软件研发 和测试，将进行样 机集成和鉴定 提升公司核心竞争力， 2014年开始销售 空管人员飞行 体验模拟机 完成公司增 发募投项目 研制形成满足实际 需要的样机，并通过 鉴定 已完成软件研发 和测试，将进行样 机集成和鉴定 提升公司核心竞争力 低空空空域监 视管理和服务 系统 完成公司增 发募投项目 技术指标达到招股 说明书预期目标，并 形成满足我国特殊 已完成软件研发 和样机生产，将进 行现场试验和测 提升公司核心竞争力 需求的低空监视管 理和服务系统 试 基于全景互动 视觉合成的旅 游和科普体验 系统 对公司已获 国家奖成果 的产品化 研制形成可销售的 样机 已完成样机，将进 行试用完善 提升公司核心竞争力， 2014年开始销售 高速高精度结 构光三维测量 仪器开发与 应用 完成承担的 国家重大科 学仪器开发 专项项目 攻克3项关键技术、 研发5种核心部件， 研制具有自主知识 产权、功能健全、质 量稳定可靠高速高 精度结构光三维测 量仪器。为公安、国 防、文化、工业等工 程应用提供技术支 撑 已开始关键技术 研究、样机研制、 应用调研 提升公司核心竞争力， 2015年开始销售 （六）现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 265,284,763.74 317,236,686.39 -16.38 经营活动现金流出小计 245,065,489.74 213,205,799.69 14.94 经营活动产生的现金流量净额 20,219,274.00 104,030,886.70 -80.56 投资活动现金流入小计 1,645,670.93 12,917,225.05 -87.26 投资活动现金流出小计 138,584,311.70 152,056,364.79 -8.86 投资活动产生的现金流量净额 -136,938,640.77 -139,139,139.74 1.58 筹资活动现金流入小计 300,000.00 2,250,000.00 -86.67 筹资活动现金流出小计 26,743,383.86 25,723,931.04 3.96 筹资活动产生的现金流量净额 -26,443,383.86 -23,473,931.04 -12.65 现金及现金等价物净增加额 -143,162,750.63 -58,582,184.08 -144.38 经营活动产生的现金流量净额同比下降80.56%，主要系销售商品、提 供劳务收到的现金较上年减少17.19%，收到的税费返还较上年减少54.62%， 以及主要由于合并范围增加，造成支付给职工以及为职工支付的现金较上 年增长32.19%，支付的各项税费较上年增长73.29%。 投资活动现金流入小计同比下降87.26%，主要系上期收到基建单位保 证金所致。 筹资活动现金流入小计同比下降86.67%，主要系本期子公司吸收少数 股东投资金额减少所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本 比上年同 期增减 （%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 分行业 软件行业 256,285,826.63 172,525,270.33 32.68 26.09 30.98 -2.52 分产品 航空及空管产 品与服务 101,208,200.26 41,362,035.30 59.13 -25.55 -48.86 18.63 地面交通产品 与服务 90,312,362.19 77,503,674.22 14.18 172.36 221.85 -13.2 图形图像产品 与服务 7,187,372.53 4,838,197.23 32.68 其他产品与服 务 57,577,891.65 48,821,363.58 15.21 68.55 82.42 -6.45 合计 256,285,826.63 172,525,270.33 32.68 26.09 30.98 -2.52 分地区 东北 10,409,054.31 8,778,377.72 15.67 40.78 31.46 5.98 华北 39,358,512.50 15,408,265.94 60.85 -37.38 -57.98 19.20 华东 5,599,503.79 3,670,132.80 34.46 79.86 247.19 -31.59 华南 20,674,983.28 16,465,359.36 20.36 15.29 19.89 -3.05 华中 311,818.81 192,693.23 38.20 7.25 55.15 -19.08 西北 8,229,101.60 5,203,002.78 36.77 83.14 74.39 3.17 西南 171,702,852.34 122,807,438.50 28.48 60.20 74.27 -5.77 合计 256,285,826.63 172,525,270.33 32.68 26.09 30.98 -2.52 四、资产、负债状况分析 （一）资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例 货币资金 230,230,768.16 23.56 373,393,518.79 38.70 -15.14 应收账款 143,540,487.36 14.69 132,900,186.78 13.77 0.92 存货 85,881,306.97 8.79 95,493,001.76 9.90 -1.11 长期股权投资 2,997,823.90 0.31 3,111,639.85 0.32 -0.01 固定资产 155,991,974.29 15.96 146,736,706.19 15.21 0.75 在建工程 114,729,843.27 11.74 46,618,064.42 4.83 6.91 其他应收款 20,875,463.41 2.14 14,711,158.56 1.52 0.62 长期应收款 15,802,580.00 1.62 1.62 开发支出 91,687,808.82 9.38 52,942,885.08 5.49 3.89 长期待摊费用 1,494,383.51 0.15 784,744.21 0.08 0.07 重大变动说明： 货币资金：主要系本期再融资募投项目资金投入较大所致。 在建工程：主要系研发楼建设二期项目本期投入资金增加和购臵飞行 模拟机所致。 其他应收款：主要系本期支付投标保证金金额较大所致。 长期应收款：主要系本期新增应收内江市公安局交通警察大队的BT项 目款项。 开发支出：主要系本期实施再融资项目对研发投入金额较大所致。 长期待摊费用：主要系本期子公司发生装修费所致。 （二）负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 应付票据 882,100.00 0.09 0.09 预收款项 35,910,012.54 3.67 74,297,519.25 7.70 -4.03 应付职工薪酬 9,825,135.33 1.01 6,500,287.51 0.67 0.34 应交税费 -10,423,921.15 -1.07 -5,802,035.82 -0.60 -0.47 应付股利 540,645.04 0.06 980,000.00 0.10 -0.04 其他应付款 18,513,852.18 1.89 14,075,826.54 1.46 0.43 重大变动说明： 应付票据：主要系本期开出银行承兑汇票结算增多所致。 预收账款：主要系期初预收款项本期项目完工结转收入所致。 应付职工薪酬：主要系本期合并范围增加、员工人数增加所致。 应交税费：主要系本期预交所得税较上年增加，期末应交所得税下降 所致。 应付股利：主要系本期子公司发放部分股利所致。 其他应付款：主要系本期暂扣基建工程保留金增加所致。 五、核心竞争力分析 公司的核心竞争力包括行业优势和技术创新优势，在公司2012年度董 事会报告中已经详细叙述。本次报告将重点叙述公司核心技术的特色和 2013年内公司核心竞争力消长情况。 （一）公司核心技术的特点 公司已经连续三年被央视财经频道评选为全国十佳创新型上市公司， 其技术创新能力得到公认。公司核心技术有以下三个特点： 1. 创新性和先进性突出，相应研发周期较长，成果发挥效益较慢 公司自主研发的科技产品，已经有五项获得国家科技奖励，其中国家 科技进步一等奖一项，二等奖三项，国家发明二等奖一项。这在中小企业 中是相当突出的。这些获奖产品问世之时，大都属填补国内空白，达到国 际同类产品先进水平。相应的，产品研发周期较长，推广应用发挥效益还 有个开拓市场过程，因而―见效慢‖。 2. 产品生命周期长 公司产品因系自主研发，起点高，先进性突出，因而生命周期长。以 雷达模拟机为例，1992年获民航科技进步一等奖，1996年获国家科技进步 二等奖。推广应用已经22年，无形资产10年摊销期早已折完，现在仍在 国内市场占主要份额。其他如空管自动化产品，多通道记录仪产品都已过 了十年折旧期，但仍表现强大生命力。 3. 产品附加值高 公司产品因多数是填补国内空白、替代进口，因而附加值较高，这从 公司利润和收入的比值中可以反映。 （二）2013年度公司核心竞争力大幅增长 1. 发明专利大幅增加 2012年度公司共有发明专利32项，至2013年底，可使用的发明专利 达到42项，其中公司自主申报新获准发明专利2项，通过―高速高精度结 构光三维测量仪器‖重大专项合作协议获得授权使用的四川大学发明专利8 项。 2. 非专利技术重大突破 公司非专利技术主要是获得各级科技奖励的科技成果。前文已经说过 （参阅本报告“五、第（一）节”），公司技术和产品的特点之一是生命周 期长，多项已经完成无形资产折旧的成果仍在发挥重要效益。2013年公司 非专利技术的重大突破是公司成果―面向高端服务的全景互动视觉合成技 术和应用‖获2013年度国家科技进步二等奖，这是公司产品自2005年获得 国家科技进步一等奖8年后，再一次获国家级奖励，难度很大。加上获准 在公司三维测量新产品中使用的苏显渝教授获国家发明二等奖的成果，公 司获国家奖励的非专利技术已达5项，居中小企业最前列。 六、投资状况分析 （一）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 7,700,000.00 20,350,000.00 -62.16 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投 资公司权益比例 北京威胜通达科技有限公司 技术服务推广服务、展览服务、企业形 象策划、销售电子 50.96% 成都智飞航空科技有限公司 研发、集成、销售地面飞行训练器和模 拟机及其零件并提供技术咨询、技术服 务；航空训练技术服务 60.00% （二）募集资金使用情况 1. 募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 50,307.66 报告期投入募集资金总额 11,041.47 已累计投入募集资金总额 42,468.02 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 （一）首发募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]751号文核准，四川川大智胜软件股份有限 公司（以下简称“公司”）于2008年6月11日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,300 万股，每股面值1元，每股发行价人民币14.75元。截至2008年6月16日止，公司共募集资金 19,175.00万元，扣除发行费用1,710.00万元，募集资金净额17,465.00万元。 截止2008年6月16日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经四川华信（集团） 会计师事务所以“川华信验（2008）32号”验资报告验证确认。 截止2013年12月31日，公司首发募集资金使用合计18,730.56万元，其中募集资金账户 支付18,520.83万元，自筹资金支付209.73万元。截止2013年12月31日，募集资金余额为人 民币0万元。 （二）增发募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1499号文核准，公司于2011年11月7日采取 向原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式发行普通股（A股） 股票1214.85万股，每股面值1元，每股发行价格28.81元。公司共募集资金34,999.83万元， 扣除发行费用2,157.17万元，募集资金净额32,842.66万元。 截止2011年11月11日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经四川华信（集团） 会计师事务所以“川华信验（2011）70号”验资报告验证确认。 截止2013年12月31日，公司增发募集资金使用合计23,737.46万元（其中包括公司以流 动资金垫付募投项目439.19万元）；账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入1,407.57 万元。截止2013年12月31日，募集资金余额为人民币10,951.96万元。 二、募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《四川川大智胜 软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募 集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续， 以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 （一）首发募集资金 2008年7月14日，公司及保荐机构招商证券股份有限公司与招商银行成都人民中路支 行、中国银行成都双流支行分别签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两 家银行分别开设募集资金专用账户，同时为提高闲臵募集资金的财务收益，公司在上述两 家银行开设了定期存款专用账户；公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金 额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%的（以较低者为准），银行应当以电子邮件 和邮寄方式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开 设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。 截至2013年12月31日止，公司在上述两家银行募集资金专用账户余额共计0万元。具 体情况如下（单位：人民币万元）： 银行名称 初始存放金额 2013年12月31日余额 招商银行成都人民中路支行 12,049.00 - 中国银行成都双流支行 6,126.00 - 合 计 18,173.00 - 注：1. 初始存放时间为募集资金的到位时间2008年6月16日，初始存放金额比募集资 金净额17,465万元多710万元，系应支付的上市发行费用等。 2. 截至2013年12月31日，首发募资资金已全部使用完毕，募集资金专用账户存款 余额较募集资金实际余额多1,055.83万元，差异原因系募集资金专用账户存款利息净收入 1,055.83万元。 （二）增发募集资金 2011年12月2日，公司及保荐机构招商证券股份有限公司与中信银行股份有限公司成 都高新支行、中国银行股份有限公司双流支行分别签订《募集资金三方监管协议》，协议 约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，同时为提高闲臵募集资金的财务收 益，公司在上述两家银行开设了定期存款专用账户；公司单次或12个月内累计从募集资金 存款户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%的（以较低者为准），银 行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供募集资金专户的支出清单；经公司董事会 授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资 料。 截至2013年12月31日止，公司在上述两家银行募集资金专用账户余额共计10,951.96万 元。具体情况如下（单位：人民币万元）： 银行名称 初始存放金额 2013年12月31日余额 中信银行成都高新支行 23,698.61 6,903.32 中国银行成都双流支行 9,600.00 4,048.64 合 计 33,298.61 10,951.96 注：1. 初始存放时间为募集资金的到位时间2011年11月11日，初始存放金额比募集资 金净额32,842.66万元多455.95万元，系应支付的上市发行费用等。 2. 截至2013年12月31日，募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多 1,407.57万元，差异原因系募集资金专用账户存款利息净收入1,407.57万元。 2. 募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整后 投资总 额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告期实 现的效益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 空管自动化系 统项目 否 12,049 12,049 264.01 8,582.62 71.23% 2011年12月1日 5,497.01 否 否 塔台视景模拟 机项目 否 6,001 6,001 271.29 5,328.77 88.8% 2011年12月01日 2,399.11 否 否 智能化车辆识 别系统项目 否 4,797 4,797 143.39 4,819.17 100.46% 2011年12月01日 9,031.24 是 否 飞行模拟机视 景系统研发及 生产建设项目 否 25,650 25,650 6,683.11 17,389.04 67.79% 2013年11月01日 2,224.7 是 否 低空空域监视 否 5,250 5,250 1,070.72 2,424.58 46.18% 2013年11月01日 否 否 管理和服务系 统研发及生产 建设项目 空管及智能交 通传感网络新 技术研发中心 建设项目 否 4,980 4,980 2,608.95 3,923.84 78.79% 2013年11月01日 否 否 承诺投资项目 小计 -- 58,727 58,727 11,041.47 42,468.02 -- -- 19,152.06 -- -- 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目） 1.前三项属于IPO募投项目，本年度系研发完成后投产的第二年，由于是公司自主创新研发的项目，从研发 完成到实现预期规模效益通常需要一段过渡期，而IPO募投项目的预计效益系投产后10年的平均数。2013 年，IPO募投项目的效益已达1.693亿元，按年增15%计算，2年后预计可达2.24亿元，将超过IPO募投预 期的10年平均效益数2.12亿元。 2. 后三项属于增发募投项目，公司购买的一台空客A320飞行模拟机已投入培训服务，本年度产生效益，其他 项目还在建设研发期，本年度未产生收益。 3. 后三项增发募投项目资金使用累计为23,737.46万元，其中：建筑工程费累计投入3,160.55万元，累计投资 进度为52.68%；硬件购臵费累计投入13,882.20万元，累计投资进度为62.52%；软件工具购臵及研发费用等 累计投入6,694.71万元，累计投资进度为87.23%。 4. 本年度实现的经济效益系根据募集资金研发投入形成的新产品、新技术和新业务所实现的销售收入予以统 计。 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 无 超募资金的金 额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资 项目先期投入 及臵换情况 适用 1. IPO项目：截至2008年6月16日止，公司以自筹资金预先投入募投项目1,966.62万元，其中空管自动化 系统项目1,399.86万元、塔台视景模拟机项目112.83万元、智能化车辆识别系统项目453.92万元。 2. 再融资项目：截至2011年11月20日止，公司以自筹资金预先投入募投项目2,228.37万元，其中飞行模拟 机视景系统研发及生产建设项目2,206.72万元、低空空域监视管理和服务系统研发及生产建设项目19.02万元、 空管及智能交通传感网络新技术研发中心建设项目2.63万元。 用闲臵募集资 金暂时补充流 动资金情况 不适用 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募 集资金用途及 去向 存放在募集资金专户。 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 无 （三）主要子公司分析 1. 主要子公司情况 单位：元 公司名称 主要产品或服务 注册资 本（万 元） 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市川大 智胜科技发 展有限公司 计算机软硬件及 配套系统、系统集 成、图像图形工程 500 18,355,273.41 10,210,353.15 14,162,573.98 -1,081,283.65 553,400.04 四川川大智 计算机软件、硬件 500 3,474,491.24 1,338,635.59 269,523.42 -269,995.89 -269,995.89 胜软件销售 有限公司 及配套系统、安防 产品的销售 四川川大智 胜系统集成 有限公司 计算机系统集成、 软件开发及软件 工程外包服务等 1000 36,032,186.43 18,593,853.92 42,155,106.80 3,430,553.02 3,536,226.54 北京川大智 胜科技有限 公司 计算机软硬件销 售、技术推广服务 500 3,192,077.55 2,776,766.27 3,091,942.70 -112,031.71 -113,131.71 南京川大智 胜软件开发 有限公司 计算机软硬件及 配套系统、系统集 成、图像图形工程 的技术开发、技术 咨询 250 2,326,193.90 2,321,615.28 204,250.61 -111,277.96 -111,277.96 成都智胜航 安科技有限 公司 航空训练产品开 发、技术咨询与服 务、航空训练技术 服务 1000 5,440,454.58 5,016,043.97 2,744,554.36 -56,013.55 -56,664.04 四川智胜视 界科技有限 责任公司 电子显示设备、集 成电路、发光器件 生产销售，信息系 统咨询服务 1000 19,348,143.55 4,609,370.94 5,120,318.76 -1,990,629.06 -1,990,629.06 成都智飞航 空科技有限 公司 研发、集成、销售 地面飞行训练器 和模拟机及其零 件并提供技术咨 询、技术服务；航 空训练技术服务 2000 4,000,000.00 3,995,870.00 0.00 -4,130.00 -4,130.00 四川华控图 形科技有限 公司 软件和信息技术 服务业，计算机外 围设备制造、咨 询、出口 800 31,867,184.69 25,523,495.98 23,675,729.84 4,940,512.05 5,573,836.75 北京威胜通 达科技有限 公司 技术服务推广服 务、展览服务、企 业形象策划、销售 电子 785 13,302,045.61 10,142,208.72 6,351,883.77 1,698,597.10 1,821,753.94 2. 报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称 报告期内取得和处臵子 公司目的 报告期内取得和处臵子公 司方式 对整体生产和业绩的 影响 北京威胜通达科技 有限公司 公司“十二五”发展规 划 非同一控制下的企业合并 公司新的利润增长点 成都智飞航空科技 有限公司 公司“十二五”发展规 划 新设立控股子公司 公司新的利润增长点 七、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势和市场竞争格局 公司2012年董事会报告已经对公司所处行业的发展趋势和面临的市场 竞争格局进行了分析。2013年内这种发展趋势和竞争格局无明显变化。需 要特别关注的是公司通过2011年增发募投项目进入了航空业的其他细分领 域包括：飞行模拟机培训服务、飞行模拟机视景系统研发、通用航空服务。 公司还在高速高精度三维测量仪器、三维人像识别技术以及基于全景互动 视觉合成技术的高端科普体验和旅游体验产品方面进行业务开拓。 （二）公司发展战略及规划 在2012年董事会年度报告中，已经披露了公司发展的战略目标,―十 二·五‖期间增长目标和实现目标的举措。从本报告“一、概述”可以看出， 进展情况总体良好，在2013年度新增了依托国家重大科学仪器专项，在高 速高精度结构光三维测量仪器和三维人像识别技术领域进行拓展的内容。 （三）公司2014年经营目标 1. 销售收入和净利润增长20%—30%。 2. 按合同进度高质量地完成军航新一代管制中心项目中标任务。 3. 新建成容纳三台D级飞行模拟机的飞行模拟机培训中心，确保新增 全新A320飞行模拟机如期投入为西藏航空培训服务，确保二手波音737飞 行模拟机恢复成功，投入视景系统研发和培训服务使用。 4. 2011年增发募投项目飞行模拟机培训实现利润上千万，增发募投其 他项目D级飞行模拟机视景系统，通航产品和服务，以及文化科技产品， 高速高精度结构光三维测量仪器等新产品均实现小批量销售并盈利。 上述经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决 于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性， 请投资者特别注意。 （四）公司战略实施和经营目标达成可能面临的风险 2012年董事会报告中分析的风险即：（1）经济形势恶化，市场需求大 幅削减的风险；（2）公司研学产深度融合的创新机制受到限制的风险，依 然存在。 新增风险是至本报告发布之日，所有在2013年12月中标的―军航新一代 管制中心建设‖各个标段的中标人与军航用户的合同虽然谈判完成，但最终 合同仍在逐级报批过程中，公司中标的总金额为2.38亿元的两个标段同样存 在风险。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 经公司第四届董事会第十六次会议审议通过和威胜通达股东会决议， 同意将威胜通达注册资本由100万元增加至785万元，新增注册资本由原股 东和公司认缴，其中公司货币出资400万元，原股东新增知识产权出资285 万元，增资完成后，公司出资占注册资本总额的50.96%。威胜通达于2013 年3月25日，经北京市工商行政管理局海淀分局批准完成工商变更登记，公 司将2013年4月1日作为购买日，本期将其纳入合并报表范围（购买日至报 表日）。购买日威胜通达账面资产总额为952.04万元，净资产为832.05万元。 公司按收购威胜通达支付的对价，大于所享有的净资产份额的部分确认营 业外收入23.97万元。 公司于2013年12月12日与中国民用航空飞行学院、成都顺飞航空电 子有限责任公司共同出资组建了成都智飞航空科技有限公司，注册资本 2,000万元，其中公司认缴出资1,200万元，分两年缴清。公司首次出资370 万元。公司认缴出资占注册资本总额的60%，本期将其纳入合并报表范围 （新设日至报表日）。 九、公司利润分配及分红派息情况 根据中国证监会证监发【2012】37号《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》，结合公司实际情况，对《公司章程》关于利润分配 的事项进行了修改，并经第四届董事会第十五次会议、2012年第一次临时 股东大会审议通过。 报告期内，公司严格执行《公司章程》中利润分配的政策，从制度上 保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法 权益。 公司一直很重视现金分红，从上市以来每年均坚持现金分红。 2008—2012年，公司累计现金分红占归属于上市公司股东净利润的61.61%。 （一）公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转 增股本预案或方案情况 2011年利润分配方案：以2011年12月31日公司总股本8,702.85万股为基 数，每10股派发现金红利3元（含税），并以资本公积金每10股转增6股,现金 分红金额2,610.86万元。上述分配方案已于2012年6月12日实施完毕。 2012年利润分配方案：以公司2012年12月31日的总股本13,924.56万股 为基数，每10股派发现金红利2元（含税），现金分红金额2,784.91万元。上 述利润分配方案已于2013年5月17日实施完毕。 2013年利润分配预案：以公司2013年12月31日的总股本13,924.56万股 为基数，每10股派发现金红利2元（含税），现金分红金额2,784.91万元。 （二）公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 润的比率（%） 2013年 27,849,120.00 68,398,642.09 40.72 2012年 27,849,120.00 61,586,320.71 45.22 2011年 26,108,550.00 50,988,981.07 51.20 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 2 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 139,245,600 现金分红总额（元）（含税） 27,849,120 可分配利润（元） 193,785,279.93 现金分红占利润分配总额的比例 100% 现金分红政策： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到20%。 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经四川华信（集团）会计师事务所审计，2013年度母公司实现净利润6,410.00万元， 提取10%的法定盈余公积金641.00万元后，加上母公司年初未分配利润16,394.44万元， 扣除支付2012年度应付普通股股利2,784.91万元，2013年度母公司实际可供股东分配的 利润为19,378.53万元。以公司2013年12月31日的总股本13,924.56万股为基数，每10 股派发现金红利2元（含税），现金分红金额2,784.91万元，占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率40.72%。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待 地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 2013年05月03日 公司 实地调研 机构 招商证券 公司业务发展，未提 供资料 2013年05月07日 公司 实地调研 机构 湖北和润投资 公司业务发展，未提 供资料 2013年05月14日 公司 实地调研 机构 银华基金、西南 证券 公司业务发展，未提 供资料 2013年05月23日 公司 实地调研 机构 长盛基金 公司业务发展，未提 供资料 2013年05月31日 公司 实地调研 机构 广发基金、招商 证券、民生加银 基金、民生证券 公司业务发展，未提 供资料 2013年06月05日 公司 实地调研 机构 景顺长城、长安 基金、东方证券 公司业务发展，未提 供资料 2013年06月20日 公司 实地调研 机构 广发证券、海通 证券 公司业务发展，未提 供资料 2013年11月19日 公司 实地调研 机构 齐鲁证券 公司业务发展，未提 供资料 2013年11月22日 公司 实地调研 机构 嘉实基金、银华 基金、融通基金 公司业务发展，未提 供资料 2013年11月29日 公司 实地调研 机构 华夏基金、万家 基金、泰信基金、 深圳龙腾资产管 理、金元证券 公司业务发展，未提 供资料 2013年12月05日 公司 实地调研 机构 银行证券、南方 基金 公司业务发展，未提 供资料 2013年12月20日 公司 实地调研 机构 国鸣投资管理有 限公司、华创证 券 公司业务发展，未提 供资料 2013年12月23日 公司 （未完）  |