[公告]天源迪科：关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运 作指引》的有关规定，本公司将2013年第1-12月募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1463号文核准，本公司于2010年1月向 社会公众发行人民币普通股2,700.00万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币30.00元， 募集资金总额人民币81,000.00万元，扣除发行费用人民币5,000.39万元，实际募集资金净 额为人民币75,999.61万元，该项募集资金已于2010年1月12日全部到位，并经深圳南方 民和会计师事务所深南验字(2010)第015号验资报告验证确认。 （二）本年度使用金额及当前余额 截至2013年12月31日止，公司募集资金使用情况如下： 项 目 金额（万元） 募集资金净额 75,999.61 减：截止本期末募投项目累计投入金额 26,013.92 其中本报告期募投项目投入金额 减：截止本期末超募资金累计使用金额 49,985.69 其中本报告期超募资金使用金额 6,245.29 加：截止本期末募集资金累计利息收入扣减手续费净额 2,702.89 减：以节余募集资金利息补充流动资金金额 2,702.89 尚未使用的募集资金余额 0.00 按此计算，截至2013年12月31日止，募集资金专户存款已使用完毕，专户实际存款 无余额，两者不存在差异。 二、募集资金管理 （一）募集资金的管理情况 为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，本公 司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业 板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规，结合公司实 际情况制订了《募集资金管理办法》（简称管理办法），根据《管理办法》的要求并结合经营 需要，本公司对募集资金实行专户存储，并与本公司保荐人招商证券股份有限公司、募集资 金专户的开户银行招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行、深圳发展银行股份有限公司总 行营业部、杭州银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行、 中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、交通银行股份有限公司深圳科技园支行共同签署 《募集资金三方监管协议》，同时与本公司之子公司合肥天源迪科信息技术有限公司、保荐 人招商证券股份有限公司、募集资金专户的开户银行招商银行股份有限公司合肥卫岗支行共 同签署《募集资金四方监管协议》，三方监管协议及四方监管协议与募集资金专用账户管理 协议范本不存在重大差异，目前该协议的履行状况良好。 （二）募集资金存储情况 本公司已在招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行、深圳发展银行股份有限公司总行 营业部、杭州银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行、中 国工商银行股份有限公司深圳南山支行、交通银行股份有限公司深圳科技园支行、招商银行 股份有限公司合肥卫岗支行开设了募集资金专项账户，以活期存款及定期存款的方式存放募 集资金，截至2013年12月31日止，募集资金已使用完毕，无存款余额。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金项目的资金使用情况 截至2013年12月31日止，募集资金使用情况详见附件1-募集资金使用情况对照表。 （二）变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2013年12月31日止，公司未发生变更募集资金项目的情况。 （三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况 截至2013年12月31日止，公司募集资金项目未发生实施方式、地点变更情况。 （四）募集资金项目先期投入置换募集资金情况 截至2013年12月31日止，公司募集资金项目未发生先期投入置换募集资金情况。 （五）用超额募集资金及节余利息补充流动资金情况 1、为提高募集资金使用效率，提升公司整体经营效益，经公司2010年3月26日召开 的第一届董事会第十七次会议审议通过，公司用4,000.00万元超募资金补充日常经营所需的 流动资金，截至2013年12月31日止，该方案已实施完毕。 2、为满足公司业务增长对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，经公司 2013 年 5 月24 日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，公司以“剩余超募资金及节余募集 资金利息”永久性补充流动资金，截至2013年12月31日止，公司已使用“剩余超募资金等” 补充流动资金4,163.78万元，使用节余募集资金利息补充流动资金2,702.89万元。 （六）超募资金其他使用情况说明 1、用超募资金偿还银行贷款 为提高超募资金使用效率、合理降低公司财务费用，经公司2010年2月4日召开的第 一届董事会第十六次会议审议通过，公司用部分超募资金偿还银行贷款3,082.61万元，截至 2013年12月31日止，公司用超募资金归还银行贷款的方案已实施完毕。 2、用超额募集资金新建北京研发中心 为提高募集资金使用效率，提高公司在主营业务领域拓展能力与行业竞争力，经公司 2010年3月26日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过，公司使用超募资金5,700.00 万元新建北京研发中心，截至2013年12月31日止，该方案已经实施完毕。 3、用超募资金收购广州市易杰数码科技有限公司51%的股权 为提升公司管理能力、有效整合公司现有市场与产品资源、推动公司与广州易杰协调发 展，经公司2010年5月28日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，公司使用超募资金 中3,570.00万元收购广州市易杰数码科技有限公司51%的股权，截至2013年12月31日 止，该部分股权的收购方案已经实施完毕。 4、用超募资金新建合肥研发基地 为巩固公司在行业中的领先地位，提升公司核心竞争力，经公司2010年9月10日召开 的2010年第二次临时股东大会审议通过，公司用超募资金12,000.00万元新建合肥研发基 地，以全资子公司形式运作。 截至2013年12月31日止，合肥研发基地募集资金使用情况如下： 项目 金额（万元） 合肥研发基地 - 募集资金金额 12,000.00 减：截至本期末募投项目累计投入金额 12,000.00 其中:本报告期基建投入金额 1,494.11 加：截至本期末募集资金累计利息收入扣减手续费净额 406.99 其中:本报告期利息收入扣减手续费净额 0.41 减：继续用于补充运营流动资金金额 406.99 合肥研发基地-尚未使用的募集资金余额 0.00 合肥研发基地募集资金使用情况说明：截至本期末，募投项目累计投入金额12,000.00 万元中，上述投入中包含与基建相关的抵押及保证金等334.61万元。 5、用超募资金收购深圳市汇巨信息技术有限公司股权并增资 为提高募集资金使用效率、有效整合公司在电信和联通领域的市场与技术资源、开辟广 电行业IT软件开发与服务新市场，为公司可持续发展、创新发展培育和确定新的支撑点，经 公司2011年1月18日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，公司用超募资金1,200.00 万元收购“深圳市汇巨信息技术有限公司”股权，并利用超募资金2,640.00万元对“深圳市汇巨 信息技术有限公司”进行增资，收购及增资完成后公司持有深圳汇巨公司40%的股权，截至 2013年12月31日止，该股权收购及增资方案已实施完毕。 6、用超募资金收购广州易星信息科技有限公司51%股权 为了提高募集资金使用效率、充分利用公司在电信领域的市场资源、合理发展保险服务 领域市场、拓展电信移动增值服务业务市场，经公司2011年1月18日召开的第二届董事会 第七次会议审议通过，公司用超募资金700.00万元收购广州易星信息科技有限公司51%的 股权，截至2013年12月31日止，该股权收购方案已实施完毕。 7、用超募资金设立北京天源迪科信息技术有限公司 为了进一步提升公司电信软件的研发能力及运营支撑服务水平，快速响应联通行业及电 信行业客户服务需求，提高服务品质，经公司2011年1月18日召开的第二届董事会第七次 会议审议通过，公司用超募资金2,000.00万元以全资方式设立北京天源迪科信息技术有限公 司，截至2013年12月31日止，该公司设立方案已实施完毕。 8、用超募资金对上海全资子公司增资 为使公司业务在政府信息化应用领域得到进一步拓展和延伸，在公安交通管理、出入境 管理、情报分析处理方面提供新产品与研发支撑，经公司2011年1月18日召开的第二届董 事会第七次会议审议通过，公司用超募资金1,200.00万元对全资子公司上海天缘迪柯公司进 行增资，截至2013年12月31日止，该公司增资方案已实施完毕。 9、用超募资金收购广州市易杰数码科技有限公司19%的股权 鉴于广州市易杰数码科技有限公司良性发展，经公司2011年6月1日召开第二届董事 会第十次会议审议通过，公司使用超募资金中的2,171.77万元继续收购广州市易杰数码科技 有限公司19%的股权，截至2013年12月31日止，该部分股权的收购已经办理完毕。 10、用超募资金收购深圳市金华威数码科技有限公司10%的股权 为实现产品及业务优势互补，推动公司与深圳金华威公司协调发展，在公司原已持有深 圳市金华威数码科技有限公司45%股权基础上，经公司2012年3月22日第二届董事会第 十七次会议审议通过，公司使用290.00万元超募资金收购深圳市金华威数码科技有限公司 10%股权，收购事项完成之后公司持有金华威55%的股权，成为其控股股东，截至2013年 12月31日止，该部分股权的收购方案已实施完毕。 11、用超募资金继续收购广州市易杰数码科技有限公司剩余30%股权 基于广州易杰良性发展，为进一步推动公司和广州易杰的共同成长，经公司2012年4 月23日第二届董事会第十八次会议审议通过，公司使用超募资金7,267.53万元继续收购广 州市易杰数码科技有限公司剩余30%股权，收购完成后公司将持有广州易杰100%的股权， 截至2013年12月31日止，该部分股权的收购方案已实施完毕。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金实际管理不存在违规情形。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2014年3月23日 附件： 募集资金2013年1-12月使用情况对照表 编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 截止日期：2013年12月31日 金额单位：人民币万元 募集资金总额 75,999.61 本报告期投入募集资金总额 6,245.29 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 75,999.61 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本年投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投入进度 (%)(4)＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告期 实现的效 益 是否达到预 计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 募投项目 融合计费系统项目 否 4,827.00 4,827.00 4,827.00 100.00% 2012年8月31日 1,797.43 是 否 企业智能决策支持平台项目 否 4,719.00 4,719.00 4,719.00 100.00% 2012年8月31日 1,153.30 是 否 客户关系管理系统项目 否 4,411.00 4,411.00 4,410.92 100.00% 2012年8月31日 1,096.21 是 否 基于构架和构件库的电信业 务中间件平台项目 否 2,671.00 2,671.00 2,671.00 100.00% 2012年8月31日 279.05 是 否 新一代电信运营支撑系统项 目 否 5,353.00 5,353.00 5,353.00 100.00% 2012年8月31日 1,529.41 是 否 情报线索分析系统项目 否 4,033.00 4,033.00 4,033.00 100.00% 2012年8月31日 492.30 是 否 募投项目小计 26,014.00 26,014.00 - 26,013.92 100.00% 6,347.70 超募投向 新建北京研发中心 否 5,700.00 5,700.00 5,700.00 100.00% 2010年5月31日 - 否 收购广州易杰股权 否 13,009.30 13,009.30 587.40 13,009.30 100.00% 2012年7月31日 248.85 是 否 合肥研发基地 否 12,000.00 12,000.00 1,494.11 12,000.00 100.00% 2014年12月31 - 否 日 上海子公司增资 否 1,200.00 1,200.00 1,200.00 100.00% 2011年3月31日 231.22 是 否 收购深圳汇巨股权 否 3,840.00 3,840.00 3,840.00 100.00% 2012年8月31日 283.17 是 否 收购广州易星公司股权 否 700.00 700.00 700.00 100.00% 2011年3月31日 299.43 是 否 设立北京子公司 否 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00% 2011年3月31日 640.66 是 否 收购金华威股权 否 290.00 290.00 290.00 100.00% 2012年4月30日 836.07 是 否 归还银行贷款（如有） - 3,082.61 3,082.61 3,082.61 100.00% 永久性补充流动资金（如有） - 8,163.78 8,163.78 4,163.78 8,163.78 100.00% 超募资金投向小计 - 49,985.69 49,985.69 6,245.29 49,985.69 100.00% 2,539.40 合计 - 75,999.69 75,999.69 6,245.29 75,999.61 100.00% 8,887.10 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 已用超募资金归还银行短期借款和保理贷款3,082.61万元，以超募资金永久性补充流动资金 8,163.78万元，购置北京研发中心办公楼5,700.00万元，支付股权收购款17,839.30万元，支付 北京及上海子公司设立及增资3,200.00万元，支付合肥研发基地基建费12,000.00万元。 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 专户资金节余利息2,702.89万元用于永久性补充公司流动资金，已履行了相应的董事会与股东 大会审议程序，并及时披露。 尚未使用募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他事项 公司募集资金使用与管理信息披露真实、及时、准确、完整，不存在违规情形。 中财网
 |