[担保]天源迪科：关于对控股子公司申请使用公司银行授信额度并提供担保的的公告
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2014-27 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于对控股子公司申请使用公司银行授信额度 并提供担保的的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保情况概述 公司控股子公司深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称“金华威”）取 得了华为技术有限公司语音、视讯和数据通信三大产品线总代理资格，2014年 度计划需要流动资金贷款35,000万元。 由于金华威向银行申请贷款的资金成本高于公司的贷款成本，为了保证资金 需求，同时降低融资成本，金华威拟申请增加使用公司银行授信额度，金华威直 接向银行申请的授信额度和使用公司银行授信额度合计为35,000万元，由公司 为其提供担保，担保期限一年。 公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对控股子公司申请使用公司 银行授信额度并提供担保的议案》，本事项在经股东大会审议通过后执行。 公司将在金华威向银行申请具体贷款事项及公司提供银行授信额度时，签署 对应担保及反担保协议，并在定期报告中予以披露。 公司当前对金华威的担保额度为19,000万元。具体情况如下： （1）2012年12月4日，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过， 公司继续对金华威提供4,000万元担保额度，担保期限一年； （2）2013年3月26日，第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司为 金华威追加5,000万的担保额度，担保期限一年。 （3）2013年9月2日，第三届董事会第四次会议审议通过，公司为金华 威向银行申请流动资金贷款10,000万元提供担保，担保期限至2014年12月 31日；同时，公司对前述9,000万元的担保期限延长至2014年12月31日。 本次担保将覆盖前述19,000万元担保。 二、被担保人基本情况 1、被担保人公司简介 公司名称：深圳市金华威数码科技有限公司 成立日期：2008年5月23日 注册地点：深圳市南山区高新南七道011号高新工业村T3栋一楼117、118 室 法定代表人：李俊雄 注册资本：5,000万元 经营范围：计算机软硬件产品、楼宇智能化产品、通讯产品及其配套设备的 技术开发和销售；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及其他国内商业、物资 供销业（不含专营、专控和专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）。 2、股权结构 股东名称 出资金额（万元） 出资比例 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2,750 55% 深圳市金商网通科技投资有限公司 2,250 45% 合计 5,000 100% 3、主要财务指标和最新的信用等级状况 （1）主要财务指标 单位：元 项目 2013年12月31日 2012年12月31日 资产总额 236,773,117.57 100,655,642.57 负债总额 194,791,012.53 69,213,097.21 其中：流动负债总额 194,791,012.53 69,213,097.21 资产负债率 82.27% 68.76% 净资产 41,982,105.04 31,442,545.36 营业收入 353,455,482.29 243,533,437.68 利润总额 9,891,947.94 7,757,794.34 净利润 8,360,749.89 6,556,278.18 （2）或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项） 1）金华威未对外担保及抵押 2）金华威银行借款情况（截止2013年12月31日） 单位：元 借款人 贷款人 借款金额 借款用途 借款期限 金华威 广发行 5,000,000 增加运营资金 2013-7-26--2014-1-25 金华威 广发行 5,000,000 增加运营资金 2013-8-20--2014-2-20 金华威 招商银行 3,200,000 增加运营资金 2013-8-20--2014-2-20 金华威 招商银行 8,000,000 增加运营资金 2013-9-11--2014-3-10 金华威 招商银行 20,000,000(信用证) 增加运营资金 2013-12-6--2014-6-6 金华威 招商银行 9,800,000 增加运营资金 2013-12-11--2014-6-11 金华威 招商银行 9,000,000 增加运营资金 2013-12-17--2014-6-17 金华威 北京银行 10,000,000 增加运营资金 2013-10-23--2014-3-18 金华威 北京银行 10,000,000 增加运营资金 2013-10-23--2014-3-23 金华威 北京银行 10,000,000(银承) 增加运营资金 2013-12-11—2014-4-11 金华威 光大银行 20,000,000 增加运营资金 2013-10-18—2014-4-17 金华威 光大银行 10,000,000 增加运营资金 2013-10-16—2014-10-15 金华威 工商银行 10,000,000 增加运营资金 2013-10-28—2014-4-28 金华威 工商银行 5,000,000 增加运营资金 2013-11-27--2014-5-27 金华威 平安银行 15,000,000 增加运营资金 2013-11-21--2014-5-20 金华威 华夏银行 25,000,000 增加运营资金 2013-9-24--2014-3-24 合计 175,000,000 -- - 3）金华威目前进行中的诉讼与仲裁事项 无 4、本次担保的主要内容 担保额度：35,000万元（含目前已担保额度19,000万元） 担保期限：一年 反担保方式：金商网通以其持有金华威股份做反担保 协议签署：公司将会在金华威向银行申请具体贷款事项时，签署对应担保 协议，并与反担保方签订股权质押协议。 金华威可在上述范围内循环使用此贷款及担保额度。 三、本次担保事项的利益和风险 被担保人金华威为公司控股子公司，经营状况良好，且金华威的其他股东 继续向公司提供反担保，公司向金华威提供担保合法可行，金华威目前业务发 展情况和财务状况良好，不会给公司带来重大的财务风险。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日，公司已审议对外担保额度（不含本次董事会审议）为32,200 万元，实际担保余额24,500万元，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产 20.79%，无逾期担保金额。 以上担保为公司为全资及控股子公司提供的担保，公司、全资子公司及控 股子公司均无对外担保行为。 本次担保不属于关联担保。 五、董事会意见 公司董事会认为，为控股子公司深圳市金华威数码科技有限公司提供担保， 能够帮助金华威得到流动资金的支持，能够促进金华威的发展，公司董事会同意 公司对金华威提供担保。 六、独立董事意见 本次担保事项将为金华威补充日常经营所需的流动资金，有利于金华威业务 的发展，本次担保事项没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股 东利益的行为和情况。本次担保事项履行了必要的审批程序，同时需提交公司股 东大会审议。本次担保符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规 及规则要求。我们同意本次担保事项。 七、备查文件 1、第三届董事会第八次会议会议决议； 2、独立董事对相关事项的独立意见； 特此公告。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董 事 会 2014年3月25日 中财网
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