[公告]特锐德：2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
青岛特锐德电气股份有限公司 2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会证监许可[2009]951号文件批准，青岛特锐德电气股份有限公 司（以下简称“公司”）于2009年9月成功向社会公众公开发行普通股（A股） 股票3,360万股，每股面值1元，每股发行价人民币23.80元，募集资金总额为 人民币79,968.00万元，扣除各项发行费用2,039.70万元，募集资金净额为人 民币77,928.30万元。以上募集资金的到位情况已由山东汇德会计师事务所有限 公司审验并出具（2009）汇所验字第6-004号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 公司2009年IPO募集资金净额为人民币77,928.30万元，其中募集资金项 目40,000.00万元，超募资金37,928.30万元。截至2013年12月31日，公司 已经实际决议使用募集资金及超募资金共77,928.30万元，剩余未决议使用的募 集资金及超募资金0万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规 的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《青岛特锐德电气股份有限公司募集 资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》 的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对 募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司2009年10 月分别与中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行、中国民生银行股份有限公司 青岛香港东路支行、华夏银行股份有限公司青岛南京路支行、招商银行股份有限 公司青岛分行营业部、青岛银行香港东路支行、中国建设银行股份有限公司青岛 四方支行等六家银行（以下统称“专户银行”）及保荐人广发证券股份有限公司 （以下简称“广发证券”）签订了《募集资金三方监管协议》并分别在上述六家 银行开设募集资金专项帐户。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截至2013年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 专户银行 银行账号 存放余额 中国农业银行青岛崂山支行 38-090101040055219 5,654.68 民生银行香港东路支行 2702014210002550 0 华夏银行南京路支行 4671220001839300015113 2,459.72 招商银行青岛分行营业部 532902056210788 10,003,192.45* 青岛银行香港东路支行 80202-02-0023537-3 0 中国建设银行青岛四方支行 37101986410051016417 31,195.16 合 计 10,042,502.01* *截至2013年9月30日，公司募集资金及超募资金已经全部使用完毕（公 司已在定期报告中披露项目完成情况，详见2013年第三季度报告）。截至2013 年12月31日，公司募集资金账户资金余额10,042,502.01元，其中公司存入的 自有资金10,000,000.00元，募集资金及超募资金结余孳息42,502.01元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表：详见本报告附件。 (二) 超募资金使用情况 公司2009年IPO募集资金净额为人民币77,928.30万元，其中超募资金 37,928.30万元。 2010年3月26日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于超募资金 使用计划的议案》，决定使用超募资金7,500万元投资C-GIS柜式气体绝缘金属 封闭开关设备项目。 2010年10月25日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《使用超募资 金2500万元投资环保节能型表面处理生产线项目的议案》，决定使用超募资金 2,500万元投资环保节能型表面处理生产线项目。 2011年2月27日，经公司第一届董事会第十一次会议批准，公司使用超募 资金5,000万元永久补充流动资金；2011年7月8日，经公司第一届董事会第 十三次会议审议批准，公司使用超募资金2,500万元永久补充流动资金。 2011年9月8日，经公司2011年第二次临时股东大会批准，公司使用超募 资金2,500万元增加对C-GIS柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目的投资，并将 该项目变更为“气体绝缘金属封闭开关设备”项目。 2012年4月8日，经公司第一届董事会第十八次会议批准，公司使用超募 资金5,000万元永久补充流动资金。 2013年1月29日,经公司第二届董事会第五次会议批准，公司使用超募资 金7,500万元增资乐山一拉得电网自动化有限公司。 经公司2013年6月3日公司第二届董事会第七次会议审议并经2013年6月 21日公司2013年第1次临时股东大会批准，公司使用全部剩余超募资金 5,428.30万元和自有资金1,471.70万元共6900万元增资山西晋能电力科技有 限公司。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，经公司第二届董事会第六次会议批审议并经公司2012年度股东 大会批准，公司将部分节余募集资金及截至2013年3月31日的募集资金专户利 息收入净额3339.81万元永久补充流动资金。产生节余资金并补充流动资金的项 目情况如下： 项目 承诺金额 累计投入金 额 节余资金补充 流动资金 户外箱式电力设备技改项目 22,000 21,831.65 168.35 户内开关柜设备技改项目 5,000 4,900.97 99.03 节能型变压器生产线建设项目 4,000 3,835.58 164.42 研发中心建设项目 3,000 2,991.40 8.60 环保节能型表面处理生产线项目 2,500 1,171.09 1,328.91 合计 36,500 34,730.69 1,769.31 除上述使用项目节余资金补充流动资金外，报告期内公司无变更募集资金投 资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规 的规定、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金 的情形。 附件：募集资金使用情况对照表 青岛特锐德电气股份有限公司董事会 2014年3月26日 青岛特锐德电气股份有限公司2013年度 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 79,968.00 本年度投入募集资金总额 16,479.14 报告期内变更用途的募集资金总额 1,769.31 累计变更用途的募集资金总额 1,769.31 已累计投入募集资金总额 77,928.30 累计变更用途的募集资金总额比例 2.27% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 *(含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 户外箱式电力设备技改项目 是 22,000 21,831.65 415.16 21,831.65 100% 2012年03月01日 不适用 是 否 户内开关柜设备技改项目 是 5,000 4,900.97 307.37 4,900.97 100% 2012年03月01日 不适用 是 否 节能型变压器生产线建设项目 是 4,000 3,835.58 1.1 3,835.58 100% 2012年07月01日 不适用 是 否 研发中心建设项目 是 3,000 2,991.4 2,991.4 100% 2012年07月01日 不适用 是 否 补充营运资金 否 6,000 6,440.4 440.4 6,440.4 100% 2010年09月30日 不适用 是 否 承诺投资项目小计 -- 40,000 40,000 1,164.03 40,000 -- 超募资金投向 气体绝缘金属封闭开关柜产品项目 否 10,000 10,000 937.72 10,000 100% 2015年01月01日 不适用 是 否 环保节能型表面处理生产线项目 是 2,500 1,171.09 120.18 1,171.09 100% 2011年06月01日 不适用 是 否 增资一拉得项目 否 7,500 7,500 7,500 7,500 100% 2013年06月21日 978.77 是 否 增资晋能科技项目 否 5,428.3 5,428.3 5,428.3 5,428.3 100% 2013年07月15日 90.81 否 否 补充流动资金 - 12,500 13,828.91 1,328.91 13,828.91 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 37,928.30 37,928.30 15,315.11 37,928.30 -- -- 1,069.58 -- -- 合计 -- 77,928.30 77,928.30 16,479.14 77,928.30 -- -- 1,069.58 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目） 截至2013年12月31日，项目均达到计划进度或预定的可使用状态。由于公司募集资金投资项目中，技改项目、节能型变压器、研发中心等 均未单独直接产生效益，其效益共同体现于公司最终产品和服务，相关项目不适于单独核算，因此本报告未提供单个项目实现的效益数据。 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 公司2009年IPO超募资金37,928.30万元，已经董事会审议后用于以下项目：气体绝缘金属封闭开关柜产品项目10,000万元、环保节能型表 面处理生产线项目2,500万元、增资一拉得项目7500万元、增资山西晋能科技项目5428.30万元（晋能科技增资总额6900万元，公司使用全 部剩余超募资金5,428.30万元和自有资金1,471.70万元完成增资），补充流动资金12,500万元。2013年4月，环保节能型表面处理生产线项 目结余资金1328.91万元经股东会审议后永久性补充流动资金。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 根据公司2011年度第二次临时股东大会的批准，公司使用超募资金2,500万元增加对“C-GIS 柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目”的投资 并增加C-GIS项目内容，将项目升级为“气体绝缘金属封闭开关柜产品项目”，同时发展C-GIS、H-GIS气体绝缘金属封闭开关设备两种产品。 增加投资后项目总投资10,000万元，其中2,744万元以增加广西中电注册资本的方式补充流动资金。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金购置位于青岛市崂山区松岭路336号的1宗国有土地使用权，共 支付51,043,301.00元。根据招股说明书说明的置换计划，2010年3月26日，公司第一届董事会第六次会议审核通过了《关于用募集资金置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金5,095.82万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前， 相关资金已经完成置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原 因 由于公司在实际项目建设过程中通过严格执行多供方采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本，公司募集资金投 资项目出现节余，户外箱式电力设备技改项目、户内开关柜设备技改项目、节能型变压器生产线建设项目、研发中心建设项目、环保节能型表 面处理生产线项目分别节余资金168.35万元、99.03万元、164.42万元、8.6万元、1,328.91万元，共节余资金1,769.31万元。公司已经股 东大会批准后将节余资金永久性补充流动资金。 尚未使用的募集资金用途及去向 目前不存在尚未使用的募集资金。 *关于项目资金使用变更情况的说明 由于公司在实际项目建设过程中通过严格执行多供方采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本，公司募集资金投 资项目出现节余，户外箱式电力设备技改项目、户内开关柜设备技改项目、节能型变压器生产线建设项目、研发中心建设项目、环保节能型表 面处理生产线项目分别节余资金168.35万元、99.03万元、164.42万元、8.6万元、1,328.91万元，共节余资金1,769.31万元。经2013年4 月7日公司第二届董事会第六次会议审议并经公司2012年度股东大会批准，公司将上述节余资金1769.31万元及募集资金专户利息3339.81 万元共计5109.12万元永久性补充流动资金。 募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况 公司无违规使用募集资金及超募资金的情况。 中财网
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