[公告]富春环保：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
浙江富春江环保热电股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定，将本公司募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1139号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商太平洋证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定 价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,400万股，发行价 为每股人民币25.80元，共计募集资金139,320.00万元，坐扣承销和保荐费用4,779.60 万元后的募集资金为134,540.40万元，已由主承销商太平洋证券股份有限公司于2010年9 月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计 师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用769.21万元后，公司 本次募集资金净额为133,771.19万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限 公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验[2010]259号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金128,690.34万元，以前年度收到的银行存款利息扣除 银行手续费等的净额为1,687.32万元；2013 年度实际使用募集资金7,586.57万元，2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为49.19万元；累计已使用募集资金 136,276.91万元(含上网发行费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用769.21万 元)，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,736.51万元。 2013年6月19日，经公司二届二十九次董事会审议通过，鉴于公司首次公开发行股票 募集资金投资项目“污泥焚烧资源综合利用工程”已全部实施完毕，为充分发挥募集资金的 使用效益，公司拟将首次公开发行股票募集的节余募集资金(含利息收入及设备、工程质保 金)共计2,999.60万元用于永久性补充流动资金，实际使用结余募集资金3,002.91万元。 截至 2013年12月31日，募集资金已全部使用完毕。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《浙江富春江环保热电股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金专户，并连同保荐机构太平洋证券股份有限公司于2010年9月13日分别与中国 建设银行富阳支行[注]、中国民生银行杭州分行[注]、中国农业银行富阳市支行[注]、招商 银行湖墅支行[注]签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严 格遵照履行。 [注]：中国民生银行杭州分行账号为0701014210010740的募集资金专户，已于2011 年3月2日销户；中国农业银行富阳市支行账号为19-060101040018668的募集资金专户， 已于2012年6月13日销户；招商银行杭州湖墅支行账号为571904436710188的募集资金专 户，已于2012年10月23日销户；中国建设银行富阳支行账号为33001617227059666888 的募集资金专户，已于2013年6月21日销户。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在变更后募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司不存在募集资金投资项目本期对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：1．募集资金使用情况对照表 2．变更募集资金投资项目情况表 浙江富春江环保热电股份有限公司 二〇一四年三月二十六日 附件1 募集资金使用情况对照表 2013年度 编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 133,771.19 本年度投入募集资金总额 7,586.57 报告期内变更用途的募集资金总额 3,002.91 已累计投入募集资金总额 135,507.70 累计变更用途的募集资金总额 3,002.91 累计变更用途的募集资金总额比例 2.24% 承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已变更项目 （含部分变更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 污泥焚烧资源 综合利用工程 否 39,483.00 36,483.40 4,583.66 37,397.72 102.51 2011年12月 2,586.83 是 否 永久补充流动 资金 是 2,999.60 3,002.91 3,002.91 100.11 承诺投资项目 小计 39,483.00 39,483.00 7,586.57 40,400.63 — 2,586.83 超募资金投向 归还银行贷款 28,662.76 28,662.76 28,662.76 100.00 — — — — 收购资产 — 53,625.43 54,444.31 54,444.31 100.00 — — — — 补充流动资金 — 12,000.00 12,000.00 12,000.00 100.00 — — — — 超募资金投向 94,288.19 95,107.07 95,107.07 — — — — — 小 计 合 计 － 133,771.19 134,590.07 7,586.57 135,507.70 － － － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司超募资金共计94,288.19元。 2010年10月18日，经公司一届九次董事会审议及2010年第二次临时股东大会决议通过，并经保荐机构太平洋证 券股份有限公司同意，公司使用超募资金偿还银行借款28,600万元，并相应偿还银行借款利息62.76万元，上述事 项于2010年11月实施完成。 2011年1月26日，经公司二届二次董事会审议及2011年年度股东大会决议通过，并经保荐机构太平洋证券股份 有限公司同意，公司使用超募资金中的24,500万元收购浙江富春江通信集团有限公司精密冷轧薄板项目资产，公司 于2011年3月完成此次收购。 2011年3月11日，经公司二届三次董事会审议及2011年第二次临时股东大会决议通过，并经保荐机构太平洋证 券股份有限公司同意，公司使用超募资金12,000万元永久补充流动资金，上述事项于2011年5月实施完成。 2012年1月3日，经公司二届十一次董事会审议及2012年第一次临时股东大会决议通过，并经保荐机构太平洋证 券股份有限公司同意，公司使用超募资金中的27,285万元收购衢州东港环保热电有限公司51%股权，公司于2012年 1月完成此次收购。 2012年9月17日，经公司二届十八次董事会审议通过，并经保荐机构太平洋证券股份有限公司同意，公司使用剩 余超募资金及利息2,659.31万元(其中剩余超募资金1,840.43万元，利息818.88万元)以及部分自有资金竞买编号 为富政工出[2012]16号和富政工出[2012]17号的两块土地使用权，公司于2012年10月完成此次购买。 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司在募集资金到位前已开工建设污泥焚烧资源综合利用工程项目，截至2010年9月25日，以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的实际投资额为10,830.18万元。经公司一届九次董事会决议通过，并经保荐机构太平洋证券股 份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,830.18万元。上述置换事项及置 换金额业经天健会计师事务所有限公司鉴证，并由其出具天健审〔2010〕4024 号《鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 2013年6月19日，经公司二届二十九次董事会审议通过，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“污泥 焚烧资源综合利用工程”已全部实施完毕，为充分发挥募集资金的使用效益，公司拟将首次公开发行股票募集资金的 节余募集资金(含利息收入及设备、工程质保金)共计2,999.60万元用于永久性补充流动资金，实际使用结余募集资 金3,002.91万元。 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 附件2 变更募集资金投资项目情况表 2013年度 编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的 原承诺项目 变更后项目 拟投入募集资金总额 (1) 本年度 实际投入金额 截至期末实际 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度 实现的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项目可行 性是否发生重大变 化 永久补充流动资金 污泥焚烧资源 综合利用工程 2,999.60 3,002.91 3,002.91 100.11 合 计 － 2,999.60 3,002.91 3,002.91 － － － － 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 2013年6月19日，经公司二届二十九次董事会审议通过，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“污泥焚烧资 源综合利用工程”已全部实施完毕，为充分发挥募集资金的使用效益，公司拟将首次公开发行股票募集的节余募集资金(含 利息收入及设备、工程质保金)共计2,999.60万元用于永久性补充流动资金，实际使用结余募集资金3,002.91万元。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 中财网
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