[公告]哈尔斯：2013年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2014-009 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格 式指引的规定，将本公司募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1319号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称海通证券公司）采用网下向询价对象询价配售 和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,280万股，发行价为每股人民币18.00元，共计募集资金41,040.00万元，坐扣承销和保 荐费用3,578.00万元后的募集资金为37,462.00万元，已由主承销商海通证券公司于2011 年9月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会 计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,049.12万元后， 公司本次募集资金净额为36,412.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验﹝2011﹞371号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金209,643,470.14元，以前年度收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为7,062,160.72元；2013年度实际使用募集资金77,364,239.15元， 2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,069,189.60元；累计已使用募 集资金287,007,709.29元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10,131,350.32元。 截至2013年12月31日，募集资金余额为人民币87,252,441.03元（包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券公司于2011年9月21日分别与中国农业银行股 份有限公司永康市支行、中国银行股份有限公司永康市支行签订了《募集资金三方监管协 议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2013年12月31日，本公司有2个募集资金专户、7个定期存款账户，募集资金 存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国农业银行股份 有限公司永康市支 行 19-627201040299882 3,205,419.85 募集资金专户 19-627201040299882-00034 40,000,000.00 三个月定期存款 19-627201040299882-00035 5,000,000.00 三个月定期存款 19-627201040299882-00036 5,000,000.00 三个月定期存款 19-627201040299882-00037 5,000,000.00 三个月定期存款 19-627201040299882-00038 5,000,000.00 三个月定期存款 19-627201040299882-00039 5,000,000.00 三个月定期存款 中国银行股份有限 公司永康市支行 355859337261 4,047,021.18 募集资金专户 353259459298 15,000,000.00 三个月定期存款 合 计 87,252,441.03 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 2．本期超额募集资金的使用情况如下： (1) 2011年度，经公司第四次临时股东大会通过，公司已使用超额募集资金归还银行 借款105,000,000.00元； (2) 2011年度，经公司第二届董事会第三次会议审议并经公司2011年第四次临时股东 大会批准，公司用超额募集资金对“年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目”追加投资 1,250.00万元，上期已使用633.10万元，本期已使用583.00万元，累计已使用1,216.10 万元； (3) 2012年4月23日，经公司第二届董事会第四次会议决议通过，公司用超额募集资 金对“年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目”追加投资3,527.00万元，上期已使用 352.91万元，本期已使用980.67万元，累计已使用1,333.58万元； (4) 2012年8月4日，经公司第二届董事会第七次会议决议通过，同意公司将剩余超 募资金永久性补充流动资金3,028.23万元。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 公司年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目所在地地势落差较大，在建设过程中发生 土坡滑移现象，需要采取护坡加固措施，由于护坡加固方案确定和施工需要增加工期，该项 目不能在2012年9月末投产，经谨慎研究，调整后的投产日期为2013年6月30日。2013 年6月，公司募集资金项目部分生产线已投入使用，但由于土建工程的延期，导致部分设备 订购时间延后。截至期末，“年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目”产能尚未完全实现。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 2013年公司募投项目“年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目”已部分投入使用。 截至2013年12月31日，该项目实现的营业收入为8,921.56万元，对应的营业成本为 6,452.67万元，实现营业毛利额为2,468.89万元。由于公司相关的营业税金及附加以及三 项费用无法单独核算，故2013年度募投项目的效益无法准确地单独进行核算。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：1．募集资金使用情况对照表 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 二〇一四年三月二十七日 附件1 募集资金使用情况对照表 2013年度 编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 36,412.88 本年度投入募集资金总额 7,736.42 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 28,700.77 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已变更项目 （含部分变更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 年产1,000万只 不锈钢真空保温 器皿项目 否 18,329.00 18,329.00 6,172.75 12,622.86 68.87% 2013年6月 — — 否 承诺投资项目 小计 18,329.00 18,329.00 6,172.75 12,622.86 68.87% — — — — 超募资金投向 1.归还银行贷款 10,500.00 10,500.00 10,500.00 — — — — 2.追加投入“年产 1,000万只不锈 钢真空保温器皿 项目”（土建） 否 1,250.00 1,250.00 583.00 1,216.10 97.29% 2013年6月 — — 否 3.补充流动资金 3,028.23 3,028.23 3,028.23 — — — — 4.追加投入“年产 1,000万只不锈 钢真空保温器皿 项目”（注塑、喷 涂） 否 3,527.00 3,527.00 980.67 1,333.58 37.81% 2013年6月 — — — 超募资金投向小 计 18,305.23 18,305.23 1,563.67 16,077.91 — — — — 合 计 － 36,634.23 36,634.23 7,736.42 28,700.77 － － － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 公司年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目所在地地势落差较大，在建设过程中发生土坡滑移现象，需要采取 护坡加固措施，由于护坡加固方案确定和施工需要增加工期，该项目不能在2012年9月末投产，经谨慎研究， 调整后的投产日期为2013年6月30日。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 本公司超额募集资金总额共计18,083.88万元。经2011年10月26日公司第二届董事会第三次会议审议并经公 司2011年第四次临时股东大会通过，同意公司使用超额募集资金归还银行借款10,500.00万元，使用超额募集 资金1,250.00万元追加投入“年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目。经2012年4月23日第二届董事会第 四次会议审议通过，同意公司使用超额募集资金3,527.00万元追加投入“年产1,000万只不锈钢真空保温器皿 项目。经2012年8月4日公司第二届董事会第七次会议审议通过，同意公司将剩余超募资金永久性补充流动资 金。截止2013年12月31日，公司已使用超额募集资金10,500.00万元归还银行借款，追加投入“年产1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目”的资金2,549.68万元，补充流动资金3,028.23万元。 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 经2011年10月26日公司第二届董事会第三次会议决议通过，对“年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目” 追加投资1,250.00万元，用于增建生产仓储库房、建设检测检验中心和建设产品体验中心，合计需新增建筑面 积12,478.00平方米。经2012年4月23日第二届董事会第四次会议决议通过，对“年产1,000万只不锈钢真空 保温器皿项目”追加投资3,527.00万元，用于注塑车间技术升级和喷涂车间技术升级。该项目原计划的募集资 金投资额为18,329.00万元，2011年拟追加投资1,250.00万元，2012年拟追加投资3,527.00万元，追加投资 后的投资额为23,106.00万元。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金到位前，公司以自筹资金3,244.88万元预先投入募集资金项目，上述预先投入事项业经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其于2011年10月26日出具天健审〔2011〕5017号《鉴证报告》。经2011年 10月26日公司第二届董事会第三次会议决议通过，公司于2011年10月28日以募集资金置换该等先期投入。截 至2013年12月31日，已置换3,244.88万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 剩余募集资金存放于募集资金专户，将按计划投入募集资金项目。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中财网
 |