[董事会]久联发展：董事会关于募集资金2013年存放与使用情况的专项报告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 关于募集资金2013年存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格 式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的 专项报告格式》的要求，贵州久联民爆器材发展股份有 限公司（以下简称“公司”）编制了截至2013年12月31 日止的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》，报 告如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】718 号《关于核准贵州久联民爆器材发展股份有限公司非公 开发行股票的批复》核准同意，贵州久联民爆器材发展 股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行3157.51 万股，每股发行价格19.82元，募集资金总额为人民币 625,818,482元，扣除各项发行费用21,185,554元后，实 际募集资金净额为人民币604,632,928元。以上募集资 金于2012年6月19日到位，并经立信会计师事务所出 具的信会师报字【2012】第113497号验资报告予以审验 确认。 (二) 募集资金使用及余额情况 募集资金累计利息收入65.25万元，其中2012年度 44.45万元，2013年度20.80万元。 募集资金累计支付58,567.59万元，其中2012年度 公司置换募集资金32,491.15万元，2012年度使用募集 资金17,568.88万元，2013年公司使用募集资金8,507.56 万元。 截止2013年12月31日募集资金账户余额为 1,960.95万元。 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率 和效益，最大限度保护投资者的利益，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件 的规定, 公司结合实际情况，制定了《募集资金管理办 法》。 按照《募集资金管理办法》的规定，公司会同保荐 机构太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”） 于2012年7月10日-16日分别与招商银行股份有限公 司贵阳分行、交通银行股份有限公司遵义分行、中国农 业银行股份有限公司贵阳紫林支行、兰州银行股份有限 公司秦安路支行、中国建设银行贵阳市京瑞支行（以下 统称“募集资金专户存储银行”）签署了《募集资金三方 监管协议》。 公司严格执行《募集资金管理办法》的规定，在使 用募集资金时，按照公司资金审批规定办理手续，以保 证专款专用。开户银行按三方监管协议的规定执行，按 月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机 构。公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额 超过1000万元的，开户银行以传真或邮寄方式通知了 保荐机构，同时提供专户的支出清单。保荐机构对年度 募集资金的存放、2013年度募集资金专用账户存储及使 用情况进行了检查。公司募集资金完全按规范使用和管 理。 (二) 募集资金的专户存储情况 截止2013年12月31日，公司募集资金在银行专户 的存储本息金额合计为19,609,527.12元，其中，交通银 行遵义分行募资专户余额为58,509.55元、中国农业银 行贵阳紫林支行募资专户余额为0元、兰州银行秦安路 支行募资专户余额为19,551,017.57元。 三、 本年度募集资金使用的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 60,463.29万元 本年度投入募集资金总额 8507.56万元 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 58567.59万元 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1. 现场混装扩能项目 否 1,163.34 1,173.80 1,173.80 100% 2011年12月 -13.76 否 否 2.年产4000万发雷管生产线建设项目 否 6,800 6,800 1,593.43 5,292.50 77.83% 2014年5月 - 否 3. 年产5000吨乳化炸药生产线改造项目 否 2,500 2,500 80.64 2,073.25 82.93% 2012年7月 607 是 否 4.新南大道工程BT项目 否 14,000 14,000 1,692.49 14009.58 100.07% 2013年12月 966.10 是 否 5.洪水台工程BT项目 否 36,000 36,000 5141.00 36018.46 100.05% 2013年12月 4538.46 是 否 承诺投资项目小计 60,463.34 60,473.80 8507.56 58,567.59 超募资金投向 1. … 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - … 超募资金投向小计 合 计 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） 1.公司现场混装扩能项目2013年末达到预计收益，原因如下：2012年根据公安部《爆破作业项目管理要求》（GA991——2012）5.2.5.3规定： 混装炸药车作业系统仅限本单位合法的爆破作业活动使用。公安机关此规定使本公司以外的爆破作业单位不能使用我公司的混装车进行作业。 连我公司全资子公司新联爆破工程公司在使用本公司现场混装车作业，报当地公安机关审批时，有的公安机关也提出久联发展与新联爆破公司 不属于同一个法人主体，不符合公安部《爆破作业项目管理要求》，也不能使用公司的现场混装炸药车作业。而工信部规定非炸药生产企业不 得购买混装车，按此规定公司的子公司爆破公司也不能拥有和使用炸药混装车。因行政主管部门没能理顺对现场混装炸药管理政策，为此，我 公司混装炸药2013年生产并使用2572.143吨，远低于设计的生产能力，造成2013年亏损了13.76万元。 现场混装炸药是民爆行业的发展方向，2010年工信部在《技术进步指导意见》明确提出：“工业炸药生产方式由固定生产线向现场混装作业方 式发展，研制应用井下现场混装作业方式，炸药制品采用连续化、自动化生产方式。”同时在《关于进一步推进民爆行业结构调整的指导意见》 中提出“鼓励炸药地面生产线向现场混装车转移，提高生产线本质安全水平”。而公司建立混装地面站不仅是为了适应行业的发展方向，也是为 进一步实施爆破工程一体化发展战略，增强市场辐射能力，全面配合公司子公司新联爆破工程一体化业务拓展，增强公司爆破工程一体化业务 的核心竞争能力。为了适应行业的发展方向，也为了使现场混装炸药项目达到公安部的使用要求，股份公司母公司现已取得爆破作业资质，依 托爆破公司的工程项目,2014年的使用量增长较大,截止2014年3月13日已生产使用混装炸药1014吨,2014年预计使用量将不低于6000吨。 2.公司子公司甘肃久联年产4000万发雷管生产线建设项目未达到计划进度，原因如下： 该项目于2012年4月正式启动，考虑到行业技术进步意见的要求，结合国内起爆药当时的生产工艺技术，公司决定把该项目分为两期进行。 一期建设内容为雷管自动装填线和刚性药头生产线，二期建设内容为起爆药生产线。公司当时是考虑为了让项目尽快出效益，一期建设完成后 利于原起爆药生产线先进行生产，同时进行第二期建设。一期建设内容于2013年4月完成。但甘肃省内行业管理部门不同意我公司利用原来 的起爆药生产线进行雷管生产，使得该项目只能在二期建设内容全部完成并通过试生产条件验收后才能投入生产并发挥作用。二期建设内容于 2013年7月底正式动工，到2013年底已基本完成全部土建工作，预计2014年6月建成进入试生产阶段。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 （1）公司工业炸药现场混装车及配套移动地面站扩能建设项目已于2011年12月实施完毕，前期以自有资金投入2024万元，洪水台工程BT 项目前期用自有资金投入24432万元，新南大道工程BT项目前期用自有资金投入3716万元，业经中审亚太会计计师事务所出具中审亚太审字 [2012]010492号专项鉴证报告予以鉴证。 （2）公司年产4000万发雷管生产线建设项目前期以自有资金投入1185.77万元，年产5000吨乳化炸药生产线改造项目已于2012年7月实施 完毕，前期以自有资金投入1992.61万元，业经希格玛会计师事务所有限公司以希会其字（2012）第0030号鉴证报告予以鉴证。 （3）公司于2012年7月23日召开的董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，监事会、 独立董事发表意见同意置换，保荐机构进行了核查并发表无异议核查意见。置换工作已于2012年11月全部实施完毕。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 不适用 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况： 公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题： 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完 整披露的情况 贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2014年3月26日 中财网
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