[年报]雅本化学：2013年年度报告摘要
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2014-016 雅本化学股份有限公司2013年度报告摘要 1、重要提示 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为： chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明： 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 上海上会会计师事务所有限公司会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红 利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 公司简介 股票简称 雅本化学 股票代码 300261 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王卓颖 朱佩芳 电话 021-32270636 021-32270636 传真 021-51159188 021-51159188 电子信箱 info@abachem.com info@abachem.com 办公地址 上海市普陀区宁夏路201号18楼D座 上海市普陀区宁夏路201号18楼D座 2、会计数据和财务指标摘要 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 410,931,866.61 301,389,794.95 36.35% 230,168,133.23 营业成本（元） 297,041,335.69 203,790,404.02 45.76% 142,810,429.40 营业利润（元） 45,765,691.58 52,981,953.09 -13.62% 47,388,159.97 利润总额（元） 49,097,017.92 56,423,483.05 -12.98% 50,396,849.65 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 43,938,430.22 49,370,086.39 -11% 44,380,933.58 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 40,092,512.65 46,444,786.47 -13.68% 41,818,903.18 经营活动产生的现金流量净额 （元） 11,508,232.70 30,095,030.17 -61.76% 10,526,107.37 每股经营活动产生的现金流量净 0.0496 0.2074 -76.08% 0.1161 额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.1892 0.2126 -11.01% 0.2353 稀释每股收益（元/股） 0.1892 0.2126 -11.01% 0.2353 加权平均净资产收益率（%） 7.02% 8.13% -1.11% 18.2% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 6.41% 7.65% -1.24% 17.15% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 期末总股本（股） 232,192,000.00 145,120,000.00 60% 90,700,000.00 资产总额（元） 886,616,859.30 662,611,339.05 33.81% 641,328,251.51 负债总额（元） 250,975,341.60 41,884,251.57 499.21% 42,761,250.42 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 635,641,517.70 620,727,087.48 2.4% 598,567,001.09 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 2.7376 4.2773 -36% 6.5994 资产负债率（%） 28.31% 6.32% 21.99% 6.67% 3、股本结构及股东情况 （1）股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 106,080,000 73.1% 63,648,000 63,648,000 169,728,000 73.1% 3、其他内资持股 106,080,000 73.1% 63,648,000 63,648,000 169,728,000 73.1% 其中：境内法人持股 97,920,000 67.48% 58,752,000 58,752,000 156,672,000 67.48% 境内自然人持股 8,160,000 5.62% 4,896,000 4,896,000 13,056,000 5.62% 二、无限售条件股份 39,040,000 26.9% 23,424,000 23,424,000 62,464,000 26.9% 1、人民币普通股 39,040,000 26.9% 23,424,000 23,424,000 62,464,000 26.9% 三、股份总数 145,120,000 100% 87,072,000 87,072,000 232,192,000 100% （2）前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 5,906 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 5,545 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 苏州雅本投资有 限公司 境内非国有法人 52.39% 121,655,467 121,655,467 质押 26,600,000 苏州大盈投资有 限公司 境内非国有法人 11.33% 26,312,533 26,312,533 质押 26,312,533 张宇鑫 境内自然人 7.5% 17,408,000 13,056,000 苏州鲲鹏投资咨 询有限公司 境内非国有法人 3.75% 8,704,000 8,704,000 谭小波 境内自然人 0.73% 1,700,000 0 中国建设银行－ 兴全社会责任股 票型证券投资基 金 其他 0.68% 1,572,600 0 中国光大银行- 大成策略回报股 票型证券投资基 金 其他 0.59% 1,370,308 0 鹏华基金公司－ 光大－德传医疗 资产管理计划 其他 0.41% 944,934 0 陈保华 境内自然人 0.28% 644,800 0 孙惟勤 境内自然人 0.28% 644,500 0 上述股东关联关系或一致行动的 说明 苏州雅本投资有限公司部分股东与苏州大盈投资咨询有限公司股东包括蔡彤、王惠 丰、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽为公司一致行动人（蔡彤与汪新芽为配偶关系）。 除前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 （3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、管理层讨论与分析 （1）报告期经营情况简介 （一）报告期内的总体经营情况： 2013年公司充分利用“大客户策略”积淀的丰硕成果，与国内外大客户保持着长期良好的合作关系，同时深度挖掘上下 游的市场机会，在实施产业链整合的同时确保了业绩的稳定增长。 2013年公司实现营业收入41,093.19万元，较去年同期增长36.35%，营业利润4,576.57万元，较上年同期下降13.62%； 利润总额4,909.70万元，较上年同期下降12.98%；实现归属于母公司净利润为4,393.84万元，比去年同期下降11.00%。 2013年公司采取了较为积极的市场政策，加大了国内和国际市场开拓力度，产品销售增长较快，公司营业收入保持了 良好态势；虽然期间费用增幅较大（主要是财务费用增加以及人工成本上涨），但公司整体经营状况健康良好，业务战略布 局进展顺利，为未来业务发展打下坚实基础。 （二）报告期内的主要工作： 1、深化“1＋3”战略 2013年，是公司初步完成“1+3”战略布局的一年。全体员工在公司董事会和管理层带领下，战略布局进展顺利，已基本 形成“一个研发中心和三个生产基地”的产业平台，为公司未来的发展打下了良好基础。 2013年4月，公司年产217吨医药中间体建设项目完成了主体车间的建设工作。5月，生产线进入调试阶段，部分项目 开始试生产，并有部分产品产出，产能处于释放期。2014年，随着募投项目产能的逐步投产，公司将驶入飞速发展的快车 道。 6月，公司位于上海市浦东新区张江高科技园区李冰路的研发中心正式启用，作为国家级高科技园区，园区地理位置优 越，交通方便，基础设施良好。研发中心是公司自主知识产权新产品的专业研究机构，除了引进先进的工艺设备和检测仪器， 还将从中长期的角度出发，根据公司产品发展的实际需要，开展对已有产品以提升产品竞争力为最终目的的工艺改进、质量 提高，成本降低等工作；同时，将充分发挥平台优势，完善现有人才培养和引进机制，招聘高学历同时具有丰富经验的研究 人员，打造公司的研发核心团队。 7月，南通雅本化学有限公司注册资本增至人民币20,264.894万元。随着世界范围内精细化工生产技术不断进步，精细 化工企业正朝着连续化、智能化和低碳化等方向发展。南通雅本作为公司的旗舰工厂，厂区采用各种现代化技术，实现生产 操作自动化、运营管理信息化、生产管理与过程控制一体化，有利于加强公司管理、减少工作失误、提高工作效率、增强生 产安全性以及吸引高端客户。南通雅本在未来将成为公司大规模高端定制项目的主力生产基地和高端先进制造业基地。 12月，公司董事会通过了收购江苏建农植物保护有限公司股权转让并增资的议案。交易完成后，江苏建农植物保护有 限公司成为本公司控股子公司。本次交易有利于公司实现农药中间体上下游产业链的整合，丰富产品品种，降低生产成本， 降低经营风险，保证品质和供应期，有助于公司优势技术的产业化和商业化，提升公司的综合竞争力和市场地位，为公司持 续、稳定的发展注入了新活力。 2、研发投入 2013年，公司研发情况总体健康发展，过去一年里共申请多项国家专利，其中三项进行了国际申请（PCT申请）。 为了公司产品线丰富的需要，公司继续加大硬件方面的投入，增添了如深冷反应器，进口双层夹套玻璃反应釜，进口微 通道反应器等高端实验设备，以及核磁、色谱、元素分析仪等仪器设备；并加大具有高学历和丰富工作经验的研发人员的招 聘，进一步提升了研发能力，为业务拓展和技术创新创造了必要条件。 3、人力资源建设工作 2013年，公司进一步加强了人力资源建设的投入。这投入不仅仅体现在2013年底，公司职工人数22.8%的增长、40岁 以下职工人数31.1%的增长以及大专学历以上职工人数32%的增长等方面。公司在制度建设、职业培训、文化建设等各个领 域更是投入了相当大的精力和财力。在制度上，公司于13年上半年进行了大规模的组织架构革新，增设包括EHS、质量、 信息、工程设备等在内的数个专业技术平台；在培训方面，公司在2012年的基础上增加了4倍的培训经费投入，设立博士 后工作站，收获江苏省双创人才、江苏省博士集聚计划等成果；在文化建设方面，公司在原有企业文化的基础上，取精华去 糟粕进行了较大程度的修改，使其更能反映雅本人的敢于创新，发挥创造力的精神面貌，更适合企业未来的可持续发展。 4、积极开拓市场，取得新的业务增长 2013年，在欧美经济复苏缓慢和市场竞争双重压力的情况下，公司加大了产品结构调整和市场拓展力度，探索市场创 新模式，分别在新客户开发和新的营销策略方面取得了成效。公司不仅派主要领导亲自带队，走出去拜访大客户，参加了欧 洲、美国、亚洲等多个城市的行业展会，第一时间掌握客户需求，还通过多种渠道搜集需求信息，从而促进了市场的布局优 化和生产的合理化。公司在巩固老客户的同时，重视开发新行业、新客户，特别是挖掘高端客户和潜在客户。在销售方面， 除了为一些跨国医药集团提供农医药中间体的高端定制，公司的CRO外包业务也取得了一些订单。这既是对公司技术实力 的肯定，也有利于提升公司的研发技艺和管理能力。 5、加强内控建设 公司按照现代企业制度的管理要求，对销售与收款流程管理、采购与付款流程管理、生产与仓储流程管理、人事与薪金 管理、筹资与投资管理、货币资金管理等各个生产经营环节，建立了一系列内部管理制度，确保各项工作有章可循，形成了 规范的内控管理体系。如2013年6月发布的《管理层内部问责制度》及《高级管理人员薪酬及考核管理办法》，制度的实施 明确了管理权责，有利于促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，为公司规范运作提供了有力保障。 6、加强GMP体系的建设工作 把实验室、生产车间、仓库、质管部门、中高层管理领导及相关的部门连接起来，形成一个统一的业务监督平台，规范 质量监管流程，实现质量可控。同时做好提高质量控制能力，建立文件体系，质量回顾分析、人员量化考核，成本控制与节 约，检验过程监控，资源共享、产品稳定性跟踪等，最终建立起一个完善的质量管理体系。做好以上工作的同时保证药品生 产许可证和GMP证书的申报落实。 7、加强五大平台建设 为了更好地实施公司与全球优势企业合作的战略发展目标，使公司拥有更完备的具有行业特色的生产经营体系，我们要 建设好公司的5大平台，即“专有技术平台、工程技术平台、法规支持平台、EHS平台和信息化平台”。要加大专有技术研究 与开发的力度，优化工艺，不断提高产品质量和降低生产成本；积极开展法规申报及登记工作，保证公司的定制生产业务符 合国内外法规要求；同时，加强环境治理，保障员工职业健康和安全生产，完善企业资源计划系统，运用信息化手段使公司 业务健康、有序的发展。 （2）报告期公司主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 （3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 （4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化 的说明 2013年，公司实现营业总收入41,093.19万元，比上年同期增长36.35%；营业成本29,704.13万元，比上年同期增长45.76%， 属于上市公司股东的净利润4,393.84万元，比上年同期下降11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,009.25万元，比上年同期下降13.68%。 本报告期，营业收入较上年同期增长36.35%,主要是随着募投项目的竣工投产，产能逐步得到释放，农药中间体的销售 增长明显，较上年同期增长65.63%。由于募投项目竣工投产后折旧费增加、人工成本上升等因素导致营业成本随着营业收 入上升而的增加。销售费用较上年同期增长35.99%，主要是因为销售收入增多，运费、销售佣金等相应增加。管理费用较 上年同期增长24.93%，主要是因公司今年新增研发项目，聘用较多高学历研发人员，工资、折旧费、其他各类研发费用相 应增多。财务费用较上年同期增加主要是因为本期闲置募集资金较少，利息收入减少；同时公司增加借款，利息支出增加； 另外，人民币升值导致的汇兑损失增加。 （5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 化工行业 396,735,206.64 104,674,167.08 分产品 农药中间体 309,064,261.47 84,696,537.13 医药中间体 87,213,127.90 19,910,102.61 其他 457,817.27 67,527.34 分地区 境内 84,084,309.21 27,012,889.59 境外 312,650,897.43 77,661,277.49 2)占比10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 化工行业 396,735,206.64 292,061,039.56 26.38% 34.31% 43.36% -4.65% 分产品 农药中间体 309,064,261.47 224,367,724.34 27.4% 65.63% 79.13% -5.47% 医药中间体 87,213,127.90 67,303,025.29 22.83% -19.58% -13.9% -5.09% 分地区 境内 84,084,309.21 57,071,419.62 32.13% 43.71% 47.55% -1.77% 境外 312,650,897.43 234,989,619.94 24.84% 31.99% 42.38% -5.49% 3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 2012年 2011年 2010年 2012年 2011年 2010年 2012年 2011年 2010年 分行业 分产品 分地区 （6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明 5、涉及财务报告的相关事项 （1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 未发生变化。 （2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 （3）合并报表范围发生变更说明 未发生变化。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无 中财网
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