[公告]大富科技：2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2014-027 深圳市大富科技股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作 指引》的有关规定，深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2013年度 募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2010]1333号文《关于核准深圳市大富科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主 承销商西南证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价 相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（创业板）股票 4,000 万股（每股面值为 人民币 1 元），发行价为每股人民币 49.5 元。截至 2010年10月15日，本公司募集资金总 额 198,000 万元，扣除承销及保荐费用人民币 10,432.00 万元后的募集资金为187,568.00 万元， 由主承销商西南证券股份有限公司于2010 年 10 月 15 日汇入公司在招商银行深圳分行福田 支行开立的募集资金账户（账号 755914316710222）107,341 万元，中国银行深圳石岩支行开立 的募集资金账户（账号 819409423218097001）74,248 万元和在上海浦东发展银行深圳深南中路 支行开立的募集资金账户（账号 79130155200000334）5,979 万元。扣除其他发行费用 5,795,010.00 元后，本公司实际募集资金净额为人民币1,869,884,990.00元。上述募集资金到位 情况业经中审国际会计师事务所有限责任公司予以验证，并出具中审国际验字(2010)第01020027 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）本年度使用金额及当前余额 截至 2013 年 12月 31日止，公司募集资金使用情况如下： 项 目 金 额 募集资金期初净额 780,068,592.03 减：本年度直接投入募投项目 93,220,760.18 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 36,870,207.53 减：偿还银行借款 125,620,000.00 减：补充流动资金 84,380,000.00 募集资金期末余额 513,718,039.38 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照 《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《上市 公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公 司实际情况，于 2010 年 10 月制订了《深圳市大富科技股份有限公司募集资金管理制度》。根 据《深圳市大富科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公 司对募集资金实行专户存储，并于 2010 年 10 月 27 日分别与西南证券股份有限公司及招商 银行股份有限公司深圳分行福田支行、中国银行股份有限公司深圳石岩支行、上海浦东发展银 行股份有限公司深圳深南中路支行签订了《募集资金三方监管协议》及补充协议；2010年11月 用募集资金28,545万元投资安徽省机电技术有限公司用于移动通信基站射频件生产基地建设项 目，本公司就该部分募集资金实行专户存储，并分别与西南证券股份有限公司及中国银行股份 有限公司蚌埠宏业路支行签订了《募集资金三方监管协议》及补充协议；2011年4月，公司投 资建设深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目，对该项目募集资金开立专户进行存储和 使用，并分别与西南证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募 集资金三方监管协议》；2012年11月22日，由于保荐代表人工作变动，为了保证持续督导工作 的正常进行，公司与西南证券终止了保荐协议，与长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”） 另行签订了持续督导协议，由长城证券担任保荐机构，完成剩余的持续督导工作，即长城证券 接替西南证券履行公司首次公开发行股票持续督导职责。2012年12月，就尚未使用完毕的募集 资金，公司与长城证券和上海浦东发展银行股份有限公司深圳深南中路支行、中国银行股份有 限公司深圳石岩支行、招商银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳 龙华支行、中国银行股份有限公司蚌埠宏业路支行重新签署了《募集资金三方监管协议》，明确 了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，三方监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截止 2013 年 12月 31日，公司募集资金具体存放情况如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 中国银行深圳石岩支行 777057963619 募集资金专户 - 中国银行深圳石岩支行 773157977742 三个月定期存款 283,034,119.40 中国银行募集资金户余额合计 283,034,119.40 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 招商银行深圳分行福田支行 755914316710222 募集资金专户 0.70 招商银行深圳分行福田支行 75591431678001265 三个月定期存款 40,373,698.47 招商银行募集资金户余额合计 40,373,699.17 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 上海浦东发展银行深圳深南中路支行 79130155200000334 募集资金专户 620,737.94 上海浦东发展银行深圳深南中路支行 79130167020000361 六个月定期存款 5,313,698.39 上海浦东发展银行深圳深南中路支行 79130167020000353 六个月定期存款 5,313,698.39 上海浦东发展银行深圳深南中路支行 79130167010000382 三个月定期存款 5,071,755.61 上海浦东发展银行深圳深南中路支行 79130167010000399 三个月定期存款 5,718,835.27 上海浦东发展银行深圳深南中路支行 79130167310000837 七天通知存款 3,000,000.00 上海浦东发展银行募集资金户余额合计 25,038,725.60 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 工商银行深圳市石岩支行 4000027129200763502 募集资金专户 569,873.86 工商银行深圳市石岩支行 4000027114200006075 七天通知存款 7,000,000.00 工商银行募集资金户余额合计 7,569,873.86 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 中国银行蚌埠宏业路支行 179708157205 募集资金活期账户 335,885.91 中国银行蚌埠宏业路支行 188720801645 七天通知存款 27,700,000.00 中国银行蚌埠宏业路支行 185723961949 七天通知存款 47,712,500.00 中国银行蚌埠宏业路支行 187223694909 三个月定期存款 13,000,000.00 中国银行蚌埠宏业路支行 176723696514 三个月定期存款 43,800,000.00 中国银行蚌埠宏业路支行 185723960796 三个月定期存款 8,152,140.71 中国银行蚌埠宏业路支行 188723688989 六个月定期存款 17,000,000.00 中国银行蚌埠宏业路支行 176710654192 信用证保证金 1,094.73 中国银行蚌埠宏业路支行募集资金户余 额合计 157,701,621.35 募集资金账户合计 513,718,039.38 三、本年度募集资金的实际使用情况 截至 2013 年 12月 31日，公司实际使用募集资金投入募投项目143,832.06万元。其中2013 年发生额为30,322.08万元，具体包括使用募集资金6,679.30万元投入移动通信基站射频器件生 产基地建设项目，使用募集资金554.33万元投入研发中心扩建项目，使用超募资金用于深圳数 字移动通信基站射频器件生产基地项目267.53万元，使用超募资金用于收购弗雷通信技术（深 圳）有限公司100%股权项目1,820.92万元。使用超募资金偿还银行借款12,562.00万元，使用 超募资金永久性补充流动资金8,438.00万元。募集资金的实际使用情况详见本报告附表1：募集 资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2013 年 12月 31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露 移动通信基站射频器件生产基地建设项目总投资74,248万元，截至2013年12月31日已投 入34,418.35万元。研发中心扩建项目总投资5,979万元，截至2013年12月31日已投入3,737.41 万元。深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目总投资27,033.44万元，截至2013年12月 31日已投入26,577.83万元。收购弗雷通信技术（深圳）有限公司100%股权项目总投资16,150.47 万元，截至2013年12月31日已投入16,098.47万元，已完成全部款项的支付。 2013年度，本公司已按深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公 司规范运作指引》以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准备、完整 披露募集资金的使用及存在情况。 附件一：《募集资金使用情况对照表》 深圳市大富科技股份有限公司董事会 2014年3月26日 附件一：募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金净额 186,988.50 本年度投入 募集资金总额 30,322.08 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入 募集资金总额 143,832.06 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 移动通信基站射 频器件生产基地 建设项目 否 74,248 74,248 6,679.30 34,418.35 46.36% 2014年 12月31 日 2,079.59 7,708.67 否 否 研发中心扩建项 目 否 5,979 5,979 554.33 3,737.41 62.51% 2014年 12月31 日 - - - 否 承诺投资项目小 计 -- 80,227 80,227 7,233.63 38,155.76 -- -- 2,079.59 7,708.67 -- -- 超募资金投向 深圳数字移动通 信基站射频器件 生产基地项目 否 27,033.44 27,033.44 267.53 26,577.83 98.31% 2012年 06月30 日 482.69 -2,767.36 否 否 收购弗雷通信技 术（深圳）有限公 司100%股权项目 否 16,150.48 16,150.48 1,820.92 16,098.47 - - 1,660.54 1,665.98 否 否 归还银行贷款 -- 25,908.80 - 12,562.00 25,908.80 -- -- -- -- -- 补充流动资金 -- 37,091.20 - 8,438.00 37,091.20 -- -- -- -- -- 超募资金投向小 计 -- 106,183.92 43,183.92 23,088.45 105,676.30 -- -- 2,143.23 -1,101.38 -- -- 合计 -- 186,410.92 123,410.92 30,322.08 143,832.06 -- -- 4,222.82 6,607.29 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 1、移动通信基站射频器件生产基地建设项目总投资 74,248 万元，截止2013年12月31日已累 计投入34,418.35万元，预计2014年投入28,395.51万元； 累计实现经济效益7,708.67万元；研发中 心扩建项目总投资 5,979 万元，截止2013年12月31日已累计投入3,737.41万元，预计2014年投入 2,242.14万元。2013年4月18日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资 项目计划调整的议案》，在募投项目实施主体、投资总额、最终实施地点不变的情况下，公司调整募投 项目“移动通信基站射频器件生产基地建设项目”和“研发中心扩建项目”的投资进度及对“移动通信基 站射频器件生产基地建设项目”中“固定资产投资”、“铺底流动资金”的投资额进行调整。 2、深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目：本项目总投资27,033.44万元, 截止2013年12 月31日已累计实现经济效益-2,767.36万元。亏损原因：2012年受通信行业投资增速放缓、行业不景 气影响，公司整体业绩下滑，该项目亏损；2013年该项目已实现经济效益482.69万元。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 适用 1、2010年10月26日召开的公司第一届董事会第五次会议及2010年11月15日召开的公司2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议 案》，同意使用部分超募资金8,346.80万元偿还银行贷款及使用12,653.20万元永久补充流动资金。公 司于2010年11月16日以超募资金8,346.80万元偿还了银行贷款，补充流动资金12,653.20万元。 2、2011年3月14日召开的公司第一届董事会第八次会议及2011年3月31日召开的公司2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资深圳数字移动通信基站射频器件生产 基地的议案》，同意使用27,033.44万元的超募资金投资建设深圳数字移动通信基站射频器件生产基地 项目。截至2013年12月31日，公司已投入26,577.83万元。 3、2011年10月24日召开的公司第一届董事会第十二次会议及2011年11月16日召开的公司2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议 案》，同意使用部分超募资金5,000万元偿还银行贷款及使用16,000万元永久性补充流动资金。公司于 2011年11月及12月以超募资金5,000万元偿还了银行贷款，补充流动资金16,000万元。 4、2012年4月14日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金 收购弗雷通信技术（深圳）有限公司100%股权的议案》，同意使用超募资金不超过2600万美元的等 值人民币用于收购ANDREW CORPORATION MAURITIUS持有的弗雷通信技术（深圳）有限公司 100%的股权项目。截至2013年12月31日，公司已投入16,098.47万元。 5、2012年12月27日召开的公司第一届董事会第十九次会议及2013年1月15日召开的公司2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议 案》，同意使用部分超募资金人民币12,562万元偿还银行贷款及使用人民币8,438万元永久性补充流动 资金。公司于2013年2月及3月以超募资金12,562万元偿还了银行贷款，补充流动资金8,438万元。 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 适用 以前年度发生 2011年10月24日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过“深圳研发中心迁址暨变更募集资 金项目实施地点”的议案，同意公司将募集资金项目“研发中心扩建项目”实施地点由原来的“深圳市宝 安区爱群路石岩同富裕工业区1-2#厂房”变更为“深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业 区A1、A2、A3的101及2层、A4”，本项目实施地点变更不会对深圳研发中心工作造成不利影响。 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 在募集资金到位前，公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投入2,624.36万元。募 集资金到位后，于2010年10月26置换出了先期投入的垫付资金2,624.36万元，分别为移动通信基站 射频器件生产基地建设项目1,498.75万元；研发中心扩建项目1,125.61万元。本次置换已经2010年 10月26日公司第一届董事会第五次会议审议通过。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 不适用 集资金结余的金 额及原因 尚未使用的募集 资金用途及去向 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 截至2013年12月31日公司募集资金使用及披露不存在问题。 中财网
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