[公告]深纺织Ａ：关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、TFT-LCD用偏光片一期项目募集资金基本情况 （1）TFT-LCD用偏光片一期项目实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司 非公开发行股票的批复》(证监许可〔2010〕882号)，公司于2010年通过非公开 发行人民币(币种下同)普通股91,397,849股，每股发行价9.30元，募集资金总 额849,999,995.70元，扣除承销费、保荐费和其他发行费用21,231,992.66元 后，募集资金净额为828,768,003.04元。募集资金已由保荐人（主承销商）长 江证券承销保荐有限公司于2010年7月22日汇入招商银行股份有限公司深圳深 纺大厦支行募集资金专用账户（账号：755903557210918）。上述资金到位情况业 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其出具深鹏所验字[2010]278号 《验资报告》。 截至2013年12月31日，募集资金专用账户累计利息收入为1,323.59万元 （包括公司募集资金专用账户利息收入939.51万元，盛波光电募集资金专用账 户利息收入384.08万元），实际可使用募集资金净额为84,200.39万元。 （2）2013年TFT-LCD用偏光片一期项目募集资金使用金额及余额 2013年度，公司使用募集资金661.90万元用于投资TFT-LCD用偏光片一期 项目（2010年已使用募集资金13,757.98万元，2011年已使用募集资金52,351.85 万元，2012年已使用募集资金17,428.66万元，累计使用募集资金84,200.39万 元）。截至2013年12月31日，一期项目募集资金全部使用完毕，募集资金专户 无余额，已销户。 2、TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金基本情况 （1）TFT-LCD用偏光片二期项目实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司 非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕2号)，公司于2013年通过非公开发 行人民币普通股170,000,000股，每股发行价格5.83元，募集资金总额 991,100,000.00元，扣除各项发行费用人民币29,348,999.15元，募集资金净额 为961,751,000.85元。募集资金已由保荐人长江证券承销保荐有限公司（主承 销商）于2013年3月7日汇入江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行募集 资金专用账户（账号：19230188000042866）。上述资金到位情况业经中勤万信会 计师事务所有限公司验证，并由其出具勤信验字【2013】第6号《验资报告》。 截至2013年12月31日，募集资金专用账户累计利息收入为932.76万元（包 括公司募集资金专用账户利息收入112.56万元，盛波光电募集资金专用账户利 息收入820.20万元），实际可使用募集资金净额为97,107.86万元。 （2）2013年TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金使用金额及余额 2013年度，公司使用募集资金1,548.48万元用于投资TFT-LCD用偏光片二 期项目，使用暂时闲置募集资金补充流动资金30,000.00万元（使用期限不超过 12个月），使用暂时闲置募集资金用于结构性存款30,000.00万元（其中 20,000.00万元结构性存款已到期转回募集资金专用账户）。截至2013年12月 31日，募集资金余额为55,559.38万元，募集资金专用账户余额为55,559.38万 元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集 资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了 明确的规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司及募 集资金投资项目实施公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光 电”）于2010年8月9日及2013年3月26日分别与长江证券承销保荐有限公 司（保荐机构）及相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在招商银行 股份有限公司深圳深纺大厦支行开设了TFT-LCD用偏光片一期项目募集资金专用 账户（账号：755903557210918），盛波光电在深圳发展银行股份有限公司总行营 业部开设TFT-LCD用偏光片一期项目募集资金专用账户（账号：11006317661902）。 公司在江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行开设了TFT-LCD用偏光片二期 项目募集资金专用账户（账号：19230188000042866），盛波光电在招商银行股份 有限公司深圳深纺大厦支行开设了募集资金专用账户（账号：755901289810602）。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集 资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放及使用进行有 效管理和监督。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批程序， 三方监管协议的履行不存在问题。 截至2013年12月31日止，募集资金具体存放情况如下： 1、TFT-LCD用偏光片一期项目募集资金存放情况 （1）公司账户存放情况 公司募集资金专户已于2012年2月14日销户，截至2013年12月31日无 余额。 （2）盛波光电账户存放情况 盛波光电募集资金专户已于2013年4月28日销户，截至2013年12月31 日无余额， 2、TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金存放情况 （1）公司账户存放情况 单位：人民币万元 账户名称 银行账号 2013年12月31日 账户余额 江苏银行深圳科技园支行 （活期） 19230188000042866 287.65 江苏银行深圳科技园支行 （一年定期） 19230181000049509 20,000.00 合计 20,287.65 （2）盛波光电账户存放情况 单位：人民币万元 账户名称 银行账号 2013年12月31日 账户余额 招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 （活期） 755901289810602 243.13 招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 （一年期智能定期） 75590128988000248 30,000.00 招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 （3个月定期） 75590128988000217 503.575 招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 （3个月定期） 75590128988000203 503.575 招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 （3个月定期） 75590128988000193 503.575 招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 （3个月定期） 75590128988000180 503.575 招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 （3个月定期） 75590128988000176 503.575 招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 （3个月定期） 75590128988000162 503.575 招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 （3个月定期） 75590128988000159 503.575 招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 （3个月定期） 75590128988000145 503.575 招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 （7天通知） 75590128988000220 500.00 招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 （7天通知） 75590128988000251 500.00 合计 35,271.73 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目资金使用情况 （1）TFT-LCD用偏光片一期项目募集资金使用情况 1）公司募集资金投资项目资金使用情况 公司募集资金专户已于2012年2月14日销户。 2）盛波光电募集资金投资项目资金使用情况 截至2013年12月31日，盛波光电累计收到公司转入募集资金83,816.31 万元。 2013年度盛波光电募集资金专户支出661.90万元，截至2013年12月31日， 盛波光电募集资金专户累计支出84,200.39万元, 全部用于TFT-LCD用偏光片一 期项目建设和购买材料、设备的支出，投入进度为101.60%。 2013年度，公司TFT-LCD用偏光片一期项目募集资金的实际使用情况见附表 《募集资金使用情况对照表（一）》。 （2）TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金使用情况 1）公司募集资金投资项目资金使用情况 2013年度公司根据募集资金使用计划向盛波光电划拨76,000.00万元,截至 2013年12月31日，累计划拨76,000.00万元。 2）盛波光电募集资金投资项目资金使用情况 2013年度盛波光电收到公司转入募集资金76,000.00万元（3月28日收到 46,000.00万元， 4月22日收到30,000.00万元），截至2013年12月31日， 盛波光电累计收到公司转入募集资金76,000.00万元。 2013年度盛波光电募集资金专户支出1,548.48万元， 全部用于TFT-LCD用 偏光片二期项目建设中，投入进度为1.61%。 2013年度，公司TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金的实际使用情况见附表 《募集资金使用情况对照表（二）》。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2013年度不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 2013年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 4、用闲置募集资金补充流动资金情况 2013年3月28日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，拟使用TFT-LCD用偏光片二期项目 部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，金额为30,000.00万元，使用期限 为自股东大会通过之日起不超过12个月。该议案已经2013年4月22日召开的 2012年度股东大会审议通过，使用期限自2013年4月22日至2014年4月21日。 上述资金已于2013年4月23日从盛波光电募集资金专户转出。 5、节余募集资金使用情况 2013年度，公司不存在节余募集资金使用情况。 6、超募资金使用情况 2013年度公司不存在超募资金使用情况。 7、尚未使用的募集资金用途及去向 截至2013年12月31日，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账 户。 8、募集资金使用的其他情况 2013年4月15日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过 30,000.00万元的TFT-LCD用偏光片二期项目部分暂时闲置募集资金购买商业银 行发行的、安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款产品。2013年4月 25日、26日，10月25日盛波光电分别与招商银行股份有限公司深纺大厦支行、 兴业银行股份有限公司深圳华富支行签署了结构性存款协议。截至2013年12月 31日，结构性存款余额明细详见下表： 单位：人民币万元 银行 银行账号 起止日期 利率/收益率 金额 兴业银行股份有限 公司深圳华富支行 337160100200069685 2013-10-25至 2014-1-23 按协议约定 10,000.00 合计 10,000.00 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2013年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2013年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使 用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在任何违规情形。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇一四年三月二十九日 附表：募集资金使用情况对照表（一） 单位：人民币万元 募集资金总额 82,876.80 本年度投入 募集资金总额 661.90 报告期内变更用途的募集资金总额 -- 已累计投入 募集资金总额 84,200.39 累计变更用途的募集资金总额 -- 累计变更用途的募集资金总额比例 -- 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 TFT-LCD用偏光片 一期项目 否 82,876.80 82,876.80 661.90 84,200.39 101.60% 4号线2012 年4月，5号 线2012年12 月 注2 注3 否 承诺投资项目小计 -- 82,876.80 82,876.80 661.90 84,200.39 101.60% -- -- -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） 补充流动资金（如有） 超募资金投向小计 合计 -- 82,876.80 82,876.80 661.90 84,200.39 101.60% -- -- -- -- 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目） 注3 项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方 式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途 及去向 截至2013年12月31日，募集资金专户无余额。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 不存在 注： 1.本次募集资金82,876.80万元全部用于投资TFT-LCD用偏光片一期项目，项目投资总额为84,937万元，调整后投资总额为92,640万元，差额部 分由公司自筹资金解决。 2.TFT-LCD用偏光片一期项目包括宽幅生产线(4号线)和窄幅生产线(5号线)。2013年，TFT-LCD用偏光片一期项目实现的销售毛利为-6,609.94 万元。 3、目前盛波光电一期项目仅有1条宽幅生产线，产能有限，不同产品之间频繁停机转换，使产线直通良率和稼动率较低，进而影响了一期项目4 号线预期收益。 附表：募集资金使用情况对照表(二) 单位：人民币万元 募集资金总额 96,175.10 本年度投入募 集资金总额 1,548.48 报告期内变更用途的募集资金总额 -- 已累计投入募 集资金总额 1,548.48 累计变更用途的募集资金总额 -- 累计变更用途的募集资金总额比例 -- 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额（1） 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 TFT-LCD用偏光片 二期项目 否 96,175.10 96,175.10 1,548.48 1,548.48 1.61% 6号线预计 2014年4季 度投产 -- -- 否 承诺投资项目小计 -- 96,175.10 96,175.10 1,548.48 1,548.48 1.61% -- -- -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如 有） -- 补充流动资金（如 有） -- 超募资金投向小计 -- 合计 -- 96,175.10 96,175.10 1,548.48 1,548.48 1.61% -- -- -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 不适用 原因（分具体项目） 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 2013年3月28日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，拟使用二期项目 部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，金额为30,000万元，使用期限为自股东大会通过之日起不超过12个月。该议案已经2013年 4月22日的2012年度股东大会审议批准，使用期限自2013年4月22日至2014年4月21日。上述资金已于2013年4月23日从盛波光 电募集资金专户转出。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至2013年12月31日，募集资金专户余额55,559.38万元，将全部用于承诺投资项目。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不存在 注：本次募集资金96,175.10万元全部用于投资TFT-LCD用偏光片二期项目，项目投资备案总额为147,093万元，备案建设期2012年9月1日至 2015年8月31日。 中财网
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