[年报]数源科技：2013年年度报告
数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 数源科技股份有限公司 2013年度报告 2014年 03月 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.00元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人章国经、主管会计工作负责人丁毅及会计机构负责人 (会计主管 人员)李兴哲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 目录 2013年度报告 .................................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介..................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告 ............................................................................................................................... 10 五、重要事项................................................................................................................................... 25 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 34 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 39 八、公司治理................................................................................................................................... 46 九、内部控制................................................................................................................................... 50 十、财务报告................................................................................................................................... 52 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 161 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司指数源科技股份有限公司 西湖电子集团指西湖电子集团有限公司 报告期指 2013年度 中国证监会指中国证券监督管理委员会 浙江证监局指中国证券监督管理委员会浙江监管局 中汇会计师事务所指中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 数源久融指数源久融技术有限公司 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 重大风险提示 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http//www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均 以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称数源科技股票代码 000909 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称数源科技股份有限公司 公司的中文简称数源科技 公司的外文名称（如有） SOYEA TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的法定代表人章国经 注册地址杭州市西湖区教工路一号 注册地址的邮政编码 310012 办公地址杭州市西湖区教工路一号 办公地址的邮政编码 310012 公司网址 www.soyea.com.cn 电子信箱 stock@soyea.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名丁毅陈欣 联系地址杭州市西湖区教工路一号杭州市西湖区教工路一号 电话（0571）88271018 （0571）88271018 传真（0571）88271038 （0571）88271038 电子信箱 stock@soyea.com.cn stock@soyea.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券投资部 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码 注册号 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 1999年 03月 31日 浙江省工商行政管 理局 3300001005547 330165712559793 71255979-3首次注册 2013年 07月 02日 浙江省工商行政管 理局 330000000044723 330165712559793 71255979-3报告期末注册 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址杭州市钱江新城新业路 8号 UDC时代大厦 A座 6层 签字会计师姓名任成、严利忠 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2013年 2012年本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,399,460,247.10 1,261,497,083.96 10.94% 1,335,248,865.52 归属于上市公司股东的净利润 32,566,231.87 42,508,952.13 -23.39% 47,696,375.13（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 9,108,625.94 33,614,366.87 -72.9% 63,052,545.54 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -610,334,528.57 25,465,338.19 -2,496.73% -150,849,724.16（元） 基本每股收益（元/股） 0.11 0.14 -21.43% 0.16 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.14 -21.43% 0.16 加权平均净资产收益率（%） 4.94% 6.75%减少 1.81个百分点 8.17% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 2011年末 (%) 总资产（元） 4,696,695,510.51 3,578,251,223.42 31.26% 3,209,196,507.04 归属于上市公司股东的净资产 690,228,437.64 643,225,114.95 7.31% 620,316,162.82（元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 32,566,231.87 42,508,952.13 690,228,437.64 643,225,114.95 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 32,566,231.87 42,508,952.13 690,228,437.64 643,225,114.95 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 40,348.20 216,166.45 505,831.50 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 1,146,812.82 7,899,894.43 4,645,830.02切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 3,694,771.25 7,499,517.97 6,710,659.15 占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 1,070,344.93 -8,182,413.31 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 226,410.00 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,085,808.91 2,195,908.84 1,963.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,556,984.32 -10,250,352.48 -19,036,368.88 减：所得税影响额 47,566.61 -20,533.11 1,672.48 少数股东权益影响额（税后） 19,552.96 -16,162.01 合计 23,457,605.93 8,894,585.26 -15,356,170.41 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 过去的2013年，是公司改革创新、实施产业结构调整关健性的一年，公司的转型升级取得重大突破。 公司对电视机及相关业务的股权进行了转让，轻装上阵，围绕年初确定的各项目标任务，积极应对严峻复 杂的国内外经济形势，坚定信念，克难攻坚，开拓进取，进一步加强了企业改革改制，转型升级，技术创 新，生产经营等项工作，促进了企业良性发展，科学发展。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 一、加快转型升级，大力发展物联网产业 公司围绕国家和省市重点发展的相关产业，结合自身电子信息制造业的优势条件，抓住杭州市建设智 慧城市的契机，努力实现由传统产业向物联网等新兴产业的转型升级，努力使物联网产业成为公司新的经 济增长点。2013年以来，公司在智能安防、智慧交通、智慧社区等多个方面多箭齐发，取得了重大突破和 明显的经济效益。 10 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 （1）智能安防方面。公司自主研发的公租房管理系统和无线对讲门禁系统产品在杭州市首个大型公 租房项目即田园项目得以成功运用，受到政府管理部门的肯定。 （2）智慧交通方面。车载智能终端及信息服务平台项目实施成功，研发完成样机。该产品是集车载 监控、媒体播放、车辆调度和管理等多合一的智能化系统，项目被市经信委列为“杭州市国内首台（套） 重大技术装备及关键部件产品”；另外，公司研发的3G车载播放终端及平台产品不断改进完善。 （3）智慧社区方面。公司中标上城区某街道智慧社区项目——幸福在线项目，并启动研发。该项目 是公司承担的2012杭州市重大科技项目——《基于云化架构的社区综合服务平台及关键设备的研究与应 用》的落地示范应用项目。 （4）智能商用产品。基于TC8952平台的多媒体信息发布系统完成样机试制。该产品拥有自主知识产 权，在产品稳定性、可靠性和成本上具有良好的竞争优势；基于TC93XX平台的多媒体信息发布系统进一步 完善。 二、积极推进改革，提升企业综合竞争力 2013年，公司抓住改革这一最大的红利，对传统的电视机产业进行了经营体制机制改革，并以此作为 突破口拉开公司全面改革的序幕。 上半年，为适应我国电子信息产业高速发展的形势，公司决定对电视机及相关业务进行整合。 8月份，数源久融技术有限公司在浙江产权交易所挂牌交易，最终被香港上市公司三丸东杰全资子企 业汉傲有限有限公司拍得，该公司的全部股权得以溢价予以出让。 通过此次改革，公司减轻包袱，集中优势发展物联网等核心业务和新兴产业，加快公司的转型升级， 增强企业核心竞争力。 三、坚持技术创新，不断增强自主创新能力 公司努力提高技术创新能力，注重专利申请和项目申报，积极推进企业产业升级和持续发展。2013 年，公司技术创新成果不断涌现，创新能力得到显著增强。 加快产品研发。公司共研发完成物联网、电子信息等门类新产品、新技术项目18项。 加强项目申报。公司向省科技厅、省经信委和市经信委等申报省、市科技项目8个，其中 “杭州市 首台（套）重大技术装备”项目和“物联网智慧服务平台”信息软件项目均已获准通过。 重视专利申请。全年共申请专利15项，其中发明专利8项；获得授权专利13项。 同时，公司被省科技厅等10个部门认定为“浙江省创新型试点企业”，公司及全资子企业杭州易和网 络有限公司技术中心分别被授予“浙江省企业技术中心”和“杭州市企业技术中心”。 四、加强基础管理，提升企业综合实力 （一）严格质量管理，稳定产品质量。公司坚持“质量是企业生命”的理念抓好产品。 一是抓产品生产。在主导产品彩电、机顶盒的生产制造中，严格把好各个环节的质量关，有效地防止 了批量性质量事故的发生。 二是加强体系审核。数源科技公司通过了ISO9001质量体系复评和ISO14001环境体系年度监督审核； 中兴房产公司、易和网络公司通过了ISO9001质量体系年度监督审核；年内，中兴房产公司通过了ISO14001 环境管理体系认证和OHS18001职业健康安全管理体系认证。 （二）加强人才管理，增强企业后劲。一是加强人才引进。2013年公司共引进各类、各层次人员61 名。二是加强员工培训。 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 2013年共组织内、外部培训72期，参加培训的员工达752人次。三是加强人才培养。吕新期技能大师 工作室先后荣获浙江省、杭州市“技能大师工作室”命名，多名员工受到省市工会表彰。 （三）强化安全管理，保障企业正常运行。公司积极组织安全、消防、综合治理大检查，及时做好 隐患排查、整治工作，确保全年未发生一起安全事故。同时，公司积极开展安全生产标准化建设，创建安 全生产达标企业，继公司取得《安全生产标准化二级企业》证书后，下属企业中兴房产、易和网络、浙数 贸等三家单位也分别取得《安全生产标准化三级企业》证书。 五、提升品牌效益，稳健发展房地产业 2013年，中兴房产7个在建项目基本上都按进度正常进行。在项目管理中，公司重点加强在建项目的 质量、安全工作管理，加大对项目质量管理检查和考核力度，不断加大人才引进力度。2013年，中兴房产 公司及承建的丁桥景园经济适用房项目分别荣获浙江省保障性安居工程建设“优秀企业”和“优秀项目” 荣誉。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 2013年，公司实现主营业务收入 137,174万元，比上年同期增加 10.92%，其中音视频产品收入 46,445万 元，比去年同期减少4.24%，占营业总收入33.19%；网络集成服务收入 13,285万元，比去年同期增加108.59%， 占营业总收入 9.5 %；房地产销售 20,277万元，比去年同期减少 35.41%，占营业总收入 14.49 %；归属于母 公司净利润3,257万元，比上年同期减少 23.38 %。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目 2013年 2012年同比增减（%） 电子销售量 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 351,808,758.13 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 25.14% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 1 客户 1 87,003,762.72 6.22% 2 客户 2 83,577,508.63 5.97% 3 客户 3 69,687,008.14 4.98% 4 客户 4 56,747,743.60 4.05% 5 客户 5 54,792,735.04 3.92% 合计 --351,808,758.13 25.14% 3、成本 行业(产品)分类 单位：元 2013年 2012年 行业分类项目 同比增减(%)占营业成本比重占营业成本比重 金额 （%） 金额 （%） 视音频产品主营业务成本 405,498,164.45 34.08% 449,094,206.12 41.23% -9.71% 房地产销售主营业务成本 85,539,080.31 7.19% 219,359,209.62 20.14% -61.01% 网络集成服务主营业务成本 124,525,852.11 10.46% 50,769,227.13 4.66% 145.28% 加工修理劳务主营业务成本 11,655,203.99 0.98% 10,769,891.05 0.99% 8.22% 商贸业务主营业务成本 550,481,095.40 46.26% 342,782,371.59 31.47% 60.59% 说明 —— 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 330,850,691.04 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 25.87% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1 供应商 1 86,986,893.62 6.8% 2 供应商 2 81,292,111.11 6.36% 3 供应商 3 65,564,433.98 5.13% 4 供应商 4 53,106,837.61 4.15% 5 供应商 5 43,900,414.72 3.43% 合计 --330,850,691.04 25.87% 4、费用 （1）销售费用 3,216万元，同比增加 2.85 %。 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 （2）管理费用 8,107万元，同比增加 29.32%。 （3）财务费用 3,114万元，同比增加 62.53 %，主要系本期融资增加。 （4）所得税费用 1,719万元，同比增加 10.83%。 5、研发支出 本年度研发支出3,729万元，占净资产 69,023万元的 5.4 %，占营业收入139,946 万元的 2.66 %。本年 度研发支出比去年同期增加44.15%，主要系本期研发项目增加，相应投入也增加。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,010,893,500.71 2,325,801,491.20 -13.54% 经营活动现金流出小计 2,621,228,029.28 2,300,336,153.01 13.95% 经营活动产生的现金流量净额 -610,334,528.57 25,465,338.19 -2,496.73% 投资活动现金流入小计 56,115,092.68 40,362,049.50 39.03% 投资活动现金流出小计 19,551,598.82 14,900,484.66 31.21% 投资活动产生的现金流量净额 36,563,493.86 25,461,564.84 43.6% 筹资活动现金流入小计 2,021,397,207.27 704,931,792.94 186.75% 筹资活动现金流出小计 1,164,107,279.41 874,503,941.60 33.12% 筹资活动产生的现金流量净额 857,289,927.86 -169,572,148.66 -605.56% 现金及现金等价物净增加额 282,999,742.67 -118,918,135.55 -337.98% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1.经营活动产生的现金流量净额变化，主要系房地产项目公司处于工程建设期，预售房款下降，同时支付 的工程款、土地出让金增加所致。 2.投资活动现金流入增加，主要系本期公司处置子公司取得投资活动现金流入增加。 3.投资活动现金流出增加 ,主要系公司本期投资成立子公司以及增持三丸东杰（控股）公司股权所致。 4.投资活动产生的现金流量净额增加 ,主要系本期收到子公司股权转让款。 5.筹资活动现金流入增加 ,主要系新成立的子公司的少数股东投资以及银行借款增加所致。 6.筹资活动现金流出增加 ,主要系偿还银行借款以及支付的银承、信用证保证金增加。 7.筹资活动产生的现金流量净额变化，主要系本期房地产项目公司融资及吸收投资收到的现金增加所致。 8.现金及现金等价物净增加额变化，主要系投资和筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比营业成本比 营业收入营业成本毛利率(%)毛利率比上年同期增减（%）上年同期增上年同期增 减（%）减（%） 分行业(产品) 视音频产品 464,451,977.25 405,498,164.45 12.69% -4.24% -9.71%增加 5.28个百分点 房地产销售 202,766,514.16 85,539,080.31 57.81% -35.41% -61.01%增加 27.68个百分点 网络集成服务 132,847,726.45 124,525,852.11 6.26% 108.57% 145.28%减少 14.03个百分点 加工修理劳务 12,332,022.05 11,655,203.99 5.49% -1.19% 8.22%减少 8.21个百分点 商贸业务 559,343,488.80 550,481,095.40 1.58% 54.71% 60.59%减少 3.61个百分点 分地区 内销 1,131,304,099.79 943,031,153.16 16.64% -1.01% -3.8%增加 2.41个百分点 外销 240,437,628.92 234,668,243.10 2.4% 156.33% 153.65%增加 1.03个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减（%）占总资产比例 金额金额占总资产比例（%） （%） 货币资金 955,882,033.58 20.35% 617,609,905.15 17.26% 3.09% 应收账款 118,929,586.83 2.53% 120,182,403.32 3.36% -0.83% 存货 3,125,174,712.09 66.54% 2,253,392,705.53 62.97% 3.57% 投资性房地产 54,380,311.24 1.16% 51,856,566.63 1.45% -0.29% 长期股权投资 114,509,746.91 2.44% 116,970,189.86 3.27% -0.83% 固定资产 30,586,823.59 0.65% 39,905,959.48 1.12% -0.47% 在建工程 0% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 2013年 2012年 比重增减（%）占总资产比例占总资产比例 金额金额 （%）（%） 短期借款 470,855,000.00 10.03% 278,700,000.00 7.79% 2.24% 长期借款 1,148,000,000.00 24.44% 235,000,000.00 6.57% 17.87% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 计入权益的累 本期公允价值本期计提的减 项目期初数本期购买金额本期出售金额期末数计公允价值变 变动损益值 动 金融资产 3.可供出售金 0.00 14,437,090.82 18,054,241.32 32,491,332.14 融资产 金融资产小计 0.00 14,437,090.82 18,054,241.32 32,491,332.14 上述合计 0.00 14,437,090.82 18,054,241.32 32,491,332.14 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 五、核心竞争力分析 目前，公司的核心竞争力主要体现在以下方面。 一.公司拥有强大的技术研发能力。公司通过多年的积累项目开发经验，打造了一支技术过硬的研发团队， 在产品转型和设计能力方面皆有多项创新，技术研发能力不断攀升；公司拥有多项专利技术，目前有效专 利数达40余项,其中发明专利3 项。 二.公司结合各地智慧城市建设，加大力度推进细分领域的已有应用产品的规模化复制 1、以Telematics技术为核心，面向公交和长运行业复制推广智慧交通解决方案。 2、以RFID技术为核心，面向学校和企业复制推广智慧餐厅解决方案。 3、以智能门禁和手机支付技术为核心，面向城镇化过程中的保障房复制推广智慧社区解决方案。 4、以大尺寸触控和智能人机交互技术为核心，面向教育行业复制推广智慧教育解决方案。 三.公司优化经营模式，加大力度推进科技+销售的传统模式向科技+运营+服务+销售的新型模式的转变 1、积极推进与中国电信的战略合作，进一步扩大新建楼盘的智慧楼宇的 BO合作模式，从而保障经营收入 的稳步提升。 2、大力推进产品 ODM+服务支撑的合作，在改善现金流入的状况前提下，提高后期稳定增长的服务收益。 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%） 113,120,000.00 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） （2）持有金融企业股权情况 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算 公司名称公司类别股份来源 成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元）益（元）科目 0.00 0 0% 0 0% 0.00 0.00 0 合计 0.00 0 --0 --0.00 0.00 ---- （3）证券投资情况 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算 证券品种证券代码证券简称股份来源 成本（元）数量（股）比例（ %）数量（股）比例（ %）值（元）益（元）科目 0.00 0 0% 0 0% 0.00 0.00 合计 0.00 0 --0 --0.00 0.00 ---- 证券投资审批董事会公告披露 日期 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 0 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 募集资金总体使用情况说明 _ 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品或 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 服务 杭州易和网 络有限公司 子公司计算机软件 计算机软件 的技术开 发、网络工 程、智能化 楼宇工程， 机电设备的 设计及安装 28,000,000 148,798,993 .54 54,607,076. 38 155,377,770 .48 2,633,725.7 2 3,124,115.7 7 杭州中兴房 地产开发有 限公司 子公司房地产房地产开发 200,000,000 3,894,870,8 84.07 359,556,083 .66 212,374,504 .60 56,122,617. 13 34,168,713. 07 浙江数源贸 易有限公司 子公司贸易 贸易、机械 设备租赁， 物业管理 50,000,000 343,785,965 .54 10,492,531. 45 705,802,337 .06 -3,822,860. 56 1,381,297.2 7 主要子公司、参股公司情况说明 无 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 报告期内取得和处置子公司报告期内取得和处置子公司 公司名称对整体生产和业绩的影响 目的方式 杭州景腾房地产开发有限公司房地产开发 由本公司控股子公司出资设 立,占 51%股份 报告期净利润 -57 万元 数源久融技术有限公司 电视机、机顶盒研发、生产 （取得） 由本公司出资设立，占 100% 股份 报告期净利润 34 万元 数源久融技术有限公司 电视机、机顶盒研发、生产 （处置） 通过公开挂牌出让 100%股权报告期净利润 34 万元 七、2014年 1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 八、公司控制的特殊目的主体情况 公司无控制的特殊目的主体。 九、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略 公司将全面深化改革，实施 “人才强企 ”战略，加快产业结构调整和转型升级，不断提升创新能力，重 点发展数字视音频产品以及软件和信息技术服务业，积极发展智能公交、智能楼宇对讲门禁系统等物联网 智能产业，稳健发展房地产业，形成各种产业有序发展的良好局面，不断提升公司的核心竞争力和可持续 发展能力。 （二）经营计划 2014年是公司深入贯彻落实十八届三中全会精神的第一年，是公司全面深化改革的攻坚之年，转型创 新发展的关键之年。今年，公司将遵循“深化改革，加快转型，激发活力，创新发展 ”的工作方针，全力推 进各项工作，不断提升公司经济效益，确保公司快速稳健发展。 1. 深化改革，激发经营体制活力 公司将按照国资委有关国企改革的精神，全面深化改革，积极寻求引进战略投资者。公司将支持有条 件的企业大胆探索，先行先试，逐步推进改革，不断激活公司经营体制机制。 2. 创新驱动，加快公司转型升级 坚持自主创新，整合和优化配置公司现有的技术力量，加快产业结构调整，在做大做强物联网的同时， 积极寻找、培育产业发展新门类。 3. 加强管理，服务公司创新发展 加强信息化建设。建立完善企业信息管理系统，利用信息技术提高企业运作效率、规范制度流程，同 时为企业的技术创新和管理创新服务。 加强制度建设。以风险防范为核心，以内控审计为抓手，健全完善各项内控制度，科学优化管理流程， 不断提升管理效率。 4. 人才强企，完善评价激励机制 充分利用各种平台，加快引进高层次专业人才，适应公司快速发展需求； 全方位加强人才培养，不断提升公司员工队伍整体综合素质，打造学习型企业； 建立健全员工职业生涯规划体系，不断完善人才评价和激励机制，逐步形成人才顺畅流动、成长成才、 创新创业的制度体系。 5. 发挥优势，加强企业文化建设 充分发挥党政工团，广泛宣传企业文化理念，持续弘扬和激励先进，在坚持公司的制度文化、人本文 化、创新文化、团队文化的同时，还要不断挖掘宣传弘扬改革文化、廉政文化、和谐文化，通过多渠道多 层次推动，提升企业的文化品牌。 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 报告期，中汇会计师事务所(特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 1.本期新纳入合并财务报表范围的主体 (1)2013年5月，本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司出资设立杭州景腾房地产开发有限公 司。该公司于 2013年5月28日完成工商设立登记，注册资本为人民币 10,000.00万元，本公司全资子公司杭 州中兴房地产开发有限公司出资人民币 5,100万元，占其注册资本的 51%。2013年8月全资子公司杭州中兴 房地产开发有限公司对该公司新增投资人民币5,100万元，该公司于 2013年8月7日完成工商变更登记，变更 后注册资本为人民币2亿元，本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司出资人民币 1.02亿元，占其注 册资本的51%。拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止 2013 年12月31日，杭州景腾房地产开发有限公司的净资产为 199,430,605.18元，成立日至期末的净利润为 -569,394.82元。 (2)2013年6月,本公司出资设立数源久融技术开发有限公司,并于2013年6月9日完成工商设立登记，成立 时注册资本为人民币6,000万元，经中汇会计师事务所有限公司审验，并出具中汇会验字 [2013]2347号验资 报告。2013年6月27日，经本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过对数源久融技术开发有限公司增 资人民币3,000万元，增资后注册资本变更为人民币 9,000万元，经天健会计师事务所 (特殊普通合伙)审验， 出具天健验[2013]200号验资报告。并于 2013年7月1日办妥工商变更登记手续。 2．本期不再纳入合并财务报表范围的主体 根据本公司与汉傲有限公司于2013年8月20日签订的《数源久融技术有限公司 100%股权交易合同》及 2014年1月签订的补充协议，本公司以 1,740万美元将数源久融技术有限公司 100%股权转让给汉傲有限公 司。本公司于 2013年12月31日收到股权转让款 1,722.90万美元,剩余款项于 2014年1月收到。根据股权交易合 同，股权转让完成日为办妥工商变更登记手续日，数源久融技术有限公司已于 2013年12月19日办妥工商变 更登记手续。为便于核算，根据重要性原则，确定出售日为 2013年12月31日。本公司自 2013年12月31日起， 不再将数源久融技术有限公司纳入合并财务报表范围，但该公司自本期成立日起至出售日的收入、费用、 利润纳入合并利润表。 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决 议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的 作用，公司的利润分配预案均提交到股东大会进行了审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中 小股东的合法权益得到了充分维护。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 是 权益是否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 不适用 规、透明： 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司2013年度的利润分配预案为：拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。 公司2012年度的利润分配方案为：以 2012年12月31日总股本 196,000,000股为基数，以资本公积金向全体 股东每10股转增 5 股。 公司2011年度的利润分配方案为：按现有总股本196,000,000股为基数每 10股派现金 1元(含税)。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 分红年度现金分红金额（含税） 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率（%） 2013年 0.00 32,566,231.87 0% 2012年 0.00 42,508,952.13 0% 2011年 19,600,000.00 47,696,375.13 41.09% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √适用 □不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 公司未分配利润的用途和使用计划 配预案的原因 公司已于 2011年度实施了 10派 1 元、2012年度实施了 10 转增 5 股的分配方案，由于公司目前处于产业转型升级阶段， 为保证公司持续稳定地发展，公司 2013年度拟不进行利润分 配及资本公积金转增股本。该利润分配预案符合公司章程的 用于公司生产经营。 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 利润分配政策。 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.00 分配预案的股本基数（股） 294,000,000 现金分红总额（元）（含税） 0.00 可分配利润（元） 31,397,532.83 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2013年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。 十六、社会责任情况 公司积极践行社会责任，把 “诚信立业”作为公司的核心价值观之一，始终把诚信经营作为企业生存发 展的基础，无论是对顾客的服务，与客户的合作，与股东的关系处理，都强调诚信为本，自觉遵守国家的 相关法律法规，规范企业行为，努力实现企业经济效益和社会效益的同步提升。 公司高度重视职工利益，积极构建和谐劳动关系，统一为员工购买五险一金，此外还实施了年金制度， 多方面重视保障员工职业健康与职业卫生。公司也因此先后被评为劳动保障诚信单位和就业先进企业。 公司强调与客户的双赢，诚信履约，连续多年被评为“AAA级守合同重信用单位 ”；公司认真做好售后 服务，连续多年被全国用户委员会授予“优质服务月先进单位 ”；公司积极开展志愿服务活动，发起成立杭 州亲情社区服务中心，常年深入社区和广场开展家电产品的义务维修咨询服务。 安全生产方面，公司建立了一系列管理制度，明确安全生产责任人，通过安全生产制度的贯彻执行、 特种设备的定期维护、安全生产教育培训、安全生产监督检查及安全工作考核评价保障完成安全生产目标。 2013年公司顺利通过安全生产达标化认证，取得安全生产标准化二级企业证书。 环境保护方面，公司对污水处理、噪声、固体废料实施全程管控，通过环保节能技术改造严控污染物 排放，减少对环境污染和资源浪费，连续多年通过ISO 9001环境管理体系认证。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 √否 □不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 √否 □不适用 报告期内是否被行政处罚 □是 √否 □不适用 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及提供的资 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 料 2013年 01月 13日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2013年 01月 24日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2013年 01月 25日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2013年 02月 01日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2013年 02月 25日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2013年 03月 06日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2013年 04月 22日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2013年 04月 24日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2013年 04月 26日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2013年 05月 02日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2013年 05月 23日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2013年 05月 27日公司实地调研机构 证券日报、时代 周报、浙江在线 公司经营情况，未提供资料 2013年 05月 29日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2013年 05月 30日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2013年 06月 13日公司电话沟通机构证券日报公司经营情况，未提供资料 2013年 06月 18日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况，未提供资料 2013年 07月 15日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2013年 07月 22日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2013年 07月 24日公司实地调研其他中国证券报 谈论的主要内容见深交所"互 动易"公司专网中投资者关系 活动记录表 2013年 07月 26日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2013年 08月 05日公司电话沟通其他 21世纪经济报 道 公司经营情况,未提供资料 2013年 08月 06日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2013年 08月 07日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2013年 08月 08日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2013年 08月 09日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2013年 08月 16日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2013年 08月 19日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2013年 08月 26日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 2013年 08月 28日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2013年 08月 29日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2013年 08月 30日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2013年 09月 09日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2013年 09月 18日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2013年 10月 23日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2013年 11月 14日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2013年 12月 03日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2013年 12月 10日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2013年 12月 17日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 2013年 12月 24日公司电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、资产交易事项 1、收购资产情况 该资产为 与交易对 上市公司 交易对方对公司经对公司损方的关联 披露日期 披露索引或最终控 被收购或交易价格进展情况 营的影响益的影响 贡献的净是否为关 关系（适用 置入资产（万元）（注 2）利润占净联交易（注 5） 制方（注 3）（注 4）关联交易 利润总额 情形 的比率(%) 2、出售资产情况 本期初资产出 与交易起至出售为上 所涉及所涉及售日该市公司对方的 出售对 交易价资产出是否为资产为贡献的关联关的资产的债权 交易对被出售披露日披露索公司的 方资产 出售日格（万上市公 影响 净利润售定价关联交系（适产权是债务是 期引 占净利原则易用关联否已全否已全司贡献元） （注 3） 交易情部过户部转移的净利润总额 润（万的比例 形） 元）(%) 汉傲有 限公司 数源久 融技术 有限公 司 100% 股权 2013年 12 月 19日 10,500 34.14 由于本 次股权 转让工 商变更 登记日 是 12月 19日， 23.45% 收益法 确定的 市场价 值为基 础，以 与转让 的股权 否是是 2013年 07月 19 日 2013年 7 月 19 日、7 月 20 日、8 月 22 日、12 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 因此， 除职工 安置费 外，对 本年度 的财务 状况将 不会构 成较大 影响。 比例相 应的权 益为 准。 月 25日 《证券 时报》、 《中国 证券 报》、 《上海 证券 报》、巨 潮资讯 网 （www. cninfo.c om.cn） 3、企业合并情况 无 四、公司股权激励的实施情况及其影响 报告期内未实施股权激励。 五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易占同类交可获得的 关联交易关联交易关联交易关联交易关联交易关联交易 披露日期披露索引同类交易 方 关联关系 类型内容定价原则价格 金额（万易金额的 结算方式 元）比例(%)市价 西湖集团 （香港） 有限公司 受同一控 股股东控 制 采购原材料市场价 317.23 0.97% 信用证、 现汇 2013年 04月 20 日 《证券时 报》、《中 国证券 报》、《上 海证券 报》、巨潮 资讯网 （www.c ninfo.com .cn） 西湖集团 （香港） 受同一控 股股东控 采购球团矿市场价 4,390.04 11%信用证 2013年 04月 20 《证券时 报》、《中 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 有限公司制日国证券 报》、《上 海证券 报》、巨潮 资讯网 （www.c ninfo.com .cn） 西湖集团 （香港） 有限公司 受同一控 股股东控 制 销售产成品市场价 1,033.1 2.22%现汇 2013年 04月 20 日 《证券时 报》、《中 国证券 报》、《上 海证券 报》、巨潮 资讯网 （www.c ninfo.com .cn） 合计 ----5,740.37 ---------- 大额销货退回的详细情况 —— 关联交易的必要性、持续性、选择与关公司为充分利用关联方采购和销售的优势，进一步拓展公司的销售范围，降低采 购成本。通过与关联方的关联交易，将保持双方之间优势互补、取长补短，保证 公司的正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，不会 对公司的独立性有任何影响。 关联交易对上市公司独立性的影响 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。 决措施（如有） 按类别对本期将发生的日常关联交易进2013年度，公司预计与关联方进行的采购原材料 10,000万元，销售产品或商品 5,000万元。实际发生向关联方采购总额 4707.27 万元，销售产品或商品总额 1033.1 万元。 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大的原 —— 因（如适用） 2、资产收购、出售发生的关联交易 转让资转让资 关联交市场公转让价关联交交易损 关联关关联交关联交披露日披露索产的账产的评 关联方易定价允价值格（万易结算益（万 系易类型易内容面价值估价值期引 原则（万元）元）方式元） （万元）（万元） 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 3、共同对外投资的重大关联交易 被投资企业被投资企业被投资企业 共同投资定被投资企业被投资企业被投资企业 共同投资方关联关系的总资产（万的净资产（万的净利润（万 价原则的名称的主营业务的注册资本 元）元）元） 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 是否存在非 债权债务类期初余额（万本期发生额期末余额（万 关联方关联关系形成原因经营性资金 型元）（万元）元） 占用 5、其他重大关联交易 无 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 根据2010年12月公司子公司杭州中兴景天房地产开发有限公司与关联方杭州西湖数源软件园有限公司 签订的资产委托管理协议书，杭州中兴景天房地产开发有限公司将开发的杭州市江干区丁桥镇丁桥景园南 苑的经济适用房项目中61套商铺资产（建筑面积合计 8,741.76平方米）委托给杭州西湖数源软件园有限公 司管理，并按该批商铺评估价的 60%收取保证金11,200万元，每年收取 70%的收益金，且最低金额为 150.00 万元。 本期子公司杭州中兴景天房地产开发有限公司与关联方杭州西湖数源软件园有限公司签订补充协议， 收回61套商铺中的 35间商铺，剩余的 26套商铺（建筑面积合计 4,909.47平方米）继续委托杭州西湖数源软 件园有限公司经营管理。杭州西湖数源软件园有限公司需缴纳的保证金调整为6,290.00万元，与原先签订 协议时缴纳的11,200万元保证金差额部分 4,910.00万元退还给杭州西湖数源软件园有限公司。根据补充协 议，杭州西湖数源软件园有限公司需在每年12月31日前按年租赁实际经营收入的 70%向公司支付商铺收益 金，且商铺收益金每年不低于85.00万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 （2）承包情况 承包情况说明 报告期无重大承包事项。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 报告期无重大租赁事项，其他租赁详见财务报表附注“关联方关系及其交易 ”一节。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否为关 担保额度实际发生日期 实际担保金是否履行联方担保 担保对象名称担保额度担保类型担保期相关公告（协议签署 额完毕（是或 披露日期日） 否） 杭州中兴景和房地 产开发有限公司 2013年 04 月 20日 35,000 2011年 07月 01日 6,500连带责任保证 2011.07.15-2014.07.14 否否 杭州中兴景和房地 产开发有限公司 2013年 04 月 20日 28,500 2011年 07月 01日 18,500连带责任保证 2013.05.24-2 014.05.23 否否 合肥印象西湖房款 地产投资有限公司 2012年 04 月 21日 22,050 2012年 01月 01日 14,210连带责任保证 2012.1.4--20 14.10.13 否否 杭州景致房地产开 发有限公司 2013年 04 月 20日 30,000 2010年 12月 01日 24,800连带责任保证 2011.03.14-2 015.03.19 否否 杭州景河房地产开 发有限公司 2013年 04 月 20日 90,000 90,000连带责任保证 2013.12.06-2 016.12.06 否否 报告期内审批的对外担保额度 177,000 报告期内对外担保实际发生 154,010 合计（A1） 额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额 177,000 报告期末实际对外担保余额 154,010 度合计（A3） 合计（A4） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称担保额度担保额度实际发生日期实际担保金担保类型担保期是否履行是否为关 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 相关公告（协议签署额完毕联方担保 披露日期日）（是或 否） 浙江数源贸易有限 公司 15,000 2012年 06月 01日 2,000连带责任保证 2013.06.282014.06.28 否否 浙江数源贸易有限 公司 2013年 03月 01日 2,500连带责任保证 2013.10.182014.04.18 否否 浙江数源贸易有限 公司 2013年 05月 01日 3,000连带责任保证 2013.07-201 4.05 否否 浙江数源贸易有限 公司 2013年 07月 01日 1,190连带责任保证 2013.07.262014.01.26 否否 浙江数源贸易有限 公司 2013年 10月 01日 600连带责任保证 2013.10.262014.04.28 否否 杭州易和网络有限 公司 15,000 2013年 12月 01日 500连带责任保证 2013.12.232014.12.22 否否 杭州易和网络有限 公司 2011年 11月 01日 400连带责任保证 2013.03.082014.03.07 否否 杭州易和网络有限 公司 2011年 11月 01日 230连带责任保证 2013.04.092014.04.08 否否 杭州易和网络有限 公司 2011年 11月 01日 300连带责任保证 2013.09.262014.09.25 否否 杭州易和网络有限 公司 2011年 11月 01日 1,170连带责任保证 2013.11.18-2 014.11.17 否否 杭州易和网络有限 公司 2012年 06月 01日 500连带责任保证 2013.06.082014.06.08 否否 杭州易和网络有限 公司 2012年 06月 01日 500连带责任保证 2013.08.302014.08.30 否否 杭州易和网络有限 公司 2013年 12月 01日 283.8连带责任保证否 报告期内审批对子公司担保额 165,000 报告期内对子公司担保实际 13,173.8 度合计（B1） 发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担 165,000 报告期末对子公司实际担保 13,173.8 保额度合计（B3） 余额合计（B4） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 342,000 报告期内担保实际发生额合 167,183.8（A1+B1） 计（A2+B2） 报告期末已审批的担保额度合 342,000 报告期末实际担保余额合计 167,183.8 计（A3+B3） （A4+B4） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%） 242.22% 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 163,300 务担保金额（D） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 163,300 采用复合方式担保的具体情况说明 1.本公司为孙公司杭州中兴景和房地产开发有限公司在北京银行杭州分行 6,500.00万元的贷款提供连带 责任保证担保，同时全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为该事项提供6,500.00万元的连带责任保证 担保；全资孙公司杭州中兴景和房地产开发有限公司同时以自有土地使用权提供抵押担保。 2.全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为联营企业合肥印象西湖房地产投资有限公司在交通银行 股份有限公司安徽省分行的借款提供最高额14,210.00万元的连带责任保证担保，截止 2013年12月31日，该 笔借款余额29,000万元。该借款同时由杭州宋都房地产集团有限公司提供最高额 14,790.00万元的连带责任 保证担保。同时，合肥印象西湖房地产投资有限公司以公建土地使用权和公建部分在建工程提供抵押担保。 3.本公司为孙公司杭州景致房地产开发有限公司在中国建设银行杭州中山支行的借款 24,800万元提供 最高额10,800万元的连带责任保证担保，同时全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为该事项提供 24,800万元的连带责任保证担保；控股孙公司杭州景致房地产开发有限公司同时以自有土地使用权提供抵 押担保。 4.本公司为孙公司杭州景河房地产开发有限公司在北京银行杭州分行的 90,000.00万元的中建投信托贷 款提供连带责任保证担保，同时全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为该事项提供 90,000.00万元的连 带责任保证担保；控股孙公司杭州景河房地产开发有限公司同时以自有土地使用权提供抵押担保。 （1）违规对外担保情况 单位：万元 占最近一占最近一 截至报告预计解除 担保对象与上市公违规担保预计解除预计解除期经审计期经审计 时间（月 名称司的关系金额净资产的 担保类型担保期期末违规 净资产的方式金额 份）担保余额 比例(%) 比例(%) 0 0% 0 0% 合计 0 0% ----0 0% ------ 3、其他重大合同 合同涉及合同涉及 合同订立评估机构截至报告资产的账资产的评 公司方名 合同订立合同签订 面价值估价值名称（如 评估基准 定价原则 交易价格是否关联 关联关系期末的执 对方名称日期日（万元）交易 行情况称（万元）（万元）有） （如有） （如有）（如有） 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 4、其他重大交易 无 七、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺西湖电子集团有限公司 西湖电子有限 公司承诺在数 源科技此次完 成股权分置改 革后，将在国资 委及中国证监 会的制度安排 下设置股权激 励计划，保证上 市公司的长期 发展。 2005年 11月 28 日 无尚未履行 收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作 承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行否 由于该项承诺方案按规定需报请国资委批准，公司与相关部门也一直在积极沟通讨论之 中，现经请示，杭州市国资委初步同意在 2014年 2 月 15日起一年之内明确对本公司股 权激励计划的修改、推进及审核意见。 未完成履行的具体原因及下一 步计划（如有） 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 盈利预测资产当期预测业绩当期实际业绩未达预测的原原预测披露日原预测披露索 或项目名称 预测起始时间预测终止时间 （万元）（万元）因（如适用）期引 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 境内会计师事务所报酬（万元） 68 境内会计师事务所审计服务的连续年限 6 境内会计师事务所注册会计师姓名任成、严利忠 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 本年度，公司聘请中汇会计师事务所 (特殊普通合伙 )担任2013年度公司内部控制审计的会计师事务所， 报告期内支付给中汇会计师事务所有限公司内部控制审计费27万元。 九、其他重大事项的说明 (一) 公司为更好地实现公司发展战略， 2013年8月20日，通过在浙江省产权交易所有限公司公开挂牌 , 公司将全资子公司数源久融技术有限公司100%股权转让给汉傲有限公司，2013年12月19日完成工商变更登 记。 上述事项，公司分别于 2013年7月19日、7月20日、8 月22日、12月25日在《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn进行了公告。 目前，公司已办理完毕全部股权转让价款的结汇批准手续，股权转让款已全部到达本公司账户。 与本次股权转让相关的资产和业务、应收账款已交割完毕。公司为本次股权转让所支付的人员安置费556 万元。 由于本次股权转让工商变更登记日是 12月19日，因此，除职工安置费外，对本年度的财务状况不构成 较大影响。 （二）本年度，公司二位董事因工作变动，申请辞去董事职务。上述事项，公司于 2013年8 月17日在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn进行了公告。 十、公司子公司重要事项 报告期无子公司重要事项。 十一、公司发行公司债券的情况 报告期内，公司未发行公司债券。 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 发行其 数量比例(%)送股公积金转股小计数量比例(%) 新股他 二、无限售条件股份 196,000,000 100% 0 0 98,000,000 0 98,000,000 294,000,000 100% 1、人民币普通股 196,000,000 100% 0 0 98,000,000 0 98,000,000 294,000,000 100% 三、股份总数 196,000,000 100% 0 0 98,000,000 0 98,000,000 294,000,000 100% 股份变动的原因 √适用 □不适用 实施2012年度利润分配方案。 股份变动的批准情况 √适用 □不适用 经过2013年5 月23日召开的 2012年年度股东大会审议通过。 股份变动的过户情况 √适用 □不适用 2013年7 月2日，公司完成工商注册资本变更登记。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √适用 □不适用 2012年度 2013年1-12月 股份变动前股份变动后股份变动前股份变动后 基本每股收益（元/股） 0.22 0.14 0.17 0.11 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.14 0.17 0.11 归属于上市公司股东 的每股净资产（元/股） 3.28 2.19 3.52 2.35 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 股票及其衍生证发行价格（或利获准上市交易数 发行日期发行数量上市日期交易终止日期 券名称率）量 股票类 无 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 无 权证类 无 前三年历次证券发行情况的说明 截至报告期末，公司未有前三年证券发行与上市的情况。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 报告期公司实施了 2012年度利润分配方案 ,以2012年12月31日总股本 196,000,000股为基数，以资本公积 金向全体股东每10股转增 5 股,转增后 ,公司的总股本由196,000,000股变为294,000,000股。 报告期公司股东结构、公司资产和负债结构未发生变动。 3、现存的内部职工股情况 内部职工股的发行日期内部职工股的发行价格（元）内部职工股的发行数量（股） 现存的内部职工股情况的说明本报告期末公司无内部职工股 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 25,881年度报告披露日前第 5个交易日末股东总数 21,104 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 报告期内 增减变动 持有有限 售条件的 持有无限售 条件的股份 质押或冻结情况 西湖电子集团有 限公司 股东名称 国有法人 股东性质 53.23% 持股比 例（%） 156,509,577 报告期末持 股数量 情况 0 股份数量 156,509,577 数量 股份状态 0 数量 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 罗艳霜境内自然人 0.4% 1,183,570 0 1,183,570 丁玲境内自然人 0.37% 1,092,180 0 1,092,180 师南平境内自然人 0.26% 770,000 0 770,000 王金奎境内自然人 0.2% 600,000 0 600,000 胡映红境内自然人 0.2% 593,434 0 593,434 施小华境内自然人 0.19% 560,100 0 560,100 顾桂珍境内自然人 0.19% 555,000 0 555,000 王美琴境内自然人 0.18% 539,541 0 539,541 黄福金境内自然人 0.18% 516,400 0 516,400 战略投资者或一般法人因配售新 无股成为前 10名股东的情况（如有） （参见注 3） 1．在上述前十名股东及前十名无限售条件的流通股股东中，西湖电子集团有限公司与 其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。2．公司未知其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关 系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类数量 西湖电子集团有限公司 156,509,577人民币普通股 156,509,577 罗艳霜 1,183,570人民币普通股 1,183,570 丁玲 1,092,180人民币普通股 1,092,180 师南平 770,000人民币普通股 770,000 王金奎 600,000人民币普通股 600,000 胡映红 593,434人民币普通股 593,434 施小华 560,100人民币普通股 560,100 顾桂珍 555,000人民币普通股 555,000 王美琴 539,541人民币普通股 539,541 黄福金 516,400人民币普通股 516,400 前 10名无限售流通股股东之间，1．在上述前十名股东及前十名无限售条件的流通股股东中，西湖电子集团有限公司与 其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。2．公司未知其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关 系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 以及前 10名无限售流通股股东和 前 10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 前十大股东参与融资融券业务股前十大股东中丁玲所持有的 1,092,180股公司股份，全部系通过证券公司客户信用交易 担保证券账户持有。其余前十大股东持有的公司股份，均是通过普通证券账户持有。东情况说明（如有）（参见注 4） 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 2、公司控股股东情况 法人 法定代表人/ 控股股东名称成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 单位负责人 西湖电子集团有限公司章国经 1995年 09 月 18日 14303189-1 26600万元 通信及相关设备制造 业、软件和信息技术服 务及平台服务、房地产 开发与经营、新能源产 业等 西湖电子集团有限公司 2013年未经审计营业收入 193,881 万元，净利润 6,947万元，净 资产 145,906 万元，经营活动产生的现金流量 -25,927 万元。 发展战略为：未来几年是西湖电子集团发展的关键时期，公司将认真贯彻落实十八届三 中全会关于全面深化改革的精神，进一步加大改革力度，积极探索发展混合所有制经济，不断 加大资源整合力度，加快产业结构调整和转型升级。公司将充分发挥国家级企业技术中心、 国家博士后科研工作站和浙江省音视数字技术应用中试基地等优势，围绕物联网、智慧家居、 智慧城市、智能安防、智能公交等，做大做强数字多媒体视听产品和信息技术服务业；抓住国 家大力发展新能源汽车产业机遇，利用好公司在杭州已有的平台优势，建设好浙江省重点企业 研究院——“西湖电子新能源汽车电子研究院 ”，多方面大力发展新能源汽车产业；加快盘活存 量资产，发挥最大经济效益，加快高科技智慧园区的平台建设，精心打造软件和信息技术产业 的孵化器、科技城市综合体；充分发挥旗下企业中兴房产公司国家一级开发资质，紧紧围绕政 府保障房建设，牢牢抓住国家加快实施城镇化的战略机遇，不断发展壮大房地产业，以此带动 公司相关产业链拓展。 经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等 控股股东报告期内控股和 截止报告期末,西湖电子集团有限公司持有杭州解百集团股份有限公司 (杭州解百 600814)0.367%的股权;持有华东医药股份有限公司(华东医药 000963)0.12%的股权。 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 3、公司实际控制人情况 法人 法定代表人/ 实际控制人名称成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 单位负责人 杭州市人民政府 经营成果、财务状况、现金 无 流和未来发展战略等 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 法定代表人/主要经营业务或管理 法人股东名称成立日期组织机构代码注册资本 单位负责人活动 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 股东名称/一致行计划增持股份数计划增持股份比实际增持股份数实际增持股份比股份增持计划初股份增持计划实 动人姓名量例（%）量例（%）次披露日期施结束披露日期 其他情况说明 数源科技股份有限公司 2013年度报告全文 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 本期增持本期减持 任期起始任期终止期初持股期末持股 姓名职务任职状态性别年龄股份数量股份数量 数（股）日期日期数（股） （股）（股） 章国经 董事长、总 经理 现任男 50 2011年 06 月 10日 2014年 06 月 09日 0 0 0 0 朴东国 董事、副总 经理 离任男 45 2011年 06 月 10日 2013年 08 月 15日 0 0 0 0 丁毅 董事兼董 事会秘书、 副总经理 现任男 42 2011年 06 月 10日 2014年 06 月 09日 0 0 0 0 汪丽萍 董事、副总 经理 现任女 53 2011年 06 月 10日 2014年 06 月 09日 0 0 0 0 姚姚董事现任女 49 2011年 06 月 10日 2014年 06 月 09日 0 0 0 0 尹建文董事离任男 45 2011年 06 月 10日 2013年 08 月 （未完）  |