[担保]深 天 健：关于2014年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告
证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2014-13 深圳市天健（集团）股份有限公司 关于2014年度公司及所属子公司向银行申请 综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 根据公司主营业务发展需要，2014年度公司及所属子公司继续向银行申请综合授 信额度，公司为所属子公司的融资事项提供担保。2014年3月27日，公司第七届董 事会第十四次会议审计通过了《关于2014年度公司及所属子公司向银行申请综合授信 额度及担保事项的议案》。 本项综合授信额度及担保事项不构成关联交易。 一、公司及所属子公司向银行申请综合授信额度总额情况 公司及所属子公司在2014年度向银行申请综合授信额度，预计不超过125.5亿元； 公司所属子公司向银行申请个人住房按揭贷款额度，预计不超过17亿元。 二、关于担保事项 公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过108亿元； 公司所属子公司为各商品房承购人申请的个人住房按揭贷款提供担保，预计担保额度 不超过17亿元。 (一) 被担保人基本情况 深圳市市政工程总公司 成立日期：1983年10月8日 注册资本：60,800万元 注册地址：深圳市福田区滨河路5020号证券大厦20楼 法定代表人：江建 公司类型：独资（股份公司投资） 主营业务：市政工程和建筑施工 经营范围：大型市政工程及城市基础设施的承建（包括房建、公路、机场、地铁、桥 梁、水电设备安装、地基与基础工程） 股东情况：公司持有其100%的股权，为公司全资控股子公司。 资信等级：AA 截止2013年12月31日，该公司总资产 517,435.37万元，负债360,819.12万元 （其中：银行贷款总额123,000万元，应付债券68,000万元，流动负债总额268,314.82 万元），净资产156,616.25万元，资产负债率69.73 %。2013年实现营业收入322,721.05 万元，利润总额5,884.90万元，净利润4,781.09万元。 （二）公司累计对外担保和逾期担保数量 截止2013年12月31日，公司及控股子公司的担保余额合计为28亿元，占公司 最近一期经审计净资产的比例为83.06％。 公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而 应承担损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 （三）各公司使用额度时担保事项具体安排 1、担保事项发生时间：担保合同的签署日期 2、担保方：深圳市天健（集团）股份有限公司 3、被担保方：本公司所属子公司 4、银企合作进程：上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司与各家 银行共同协商确定。现将此议案提交公司董事会审议，按照有关规定，公司尚需提请 股东大会批准。 三、对申请授信及担保事项的董事会及独立董事意见 （一）公司董事会意见 上述被担保的对象均为下属控股子公司，因其业务发展，需要向银行申请授信额 度以保证周转资金需求。公司为上述控股子公司提供担保有利于促进公司主业的持续 稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。 经董事会审核，同意公司为所属子公司申请授信额度及个人住房按揭贷款额度事 项提供担保，同时根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合发 布的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定以及 《公司章程》对担保审批权限的规定，董事会同意将本议案提交股东大会审议批准。 （二）公司独立董事意见 公司为所属全资子公司提供担保的事项属于公司日常生产经营行为，担保对象为 公司全资子公司，公司已制定了严格的保函管理制度，能有效防范担保风险。我们认 为，2014年度公司向银行申请授信额度及担保事项，符合公司的实际情况。 特此公告 附件：公司董事会对向银行申请综合授信额度及担保事项的决议目录 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2014年3月29日 附件： 公司董事会对向银行申请综合授信额度 及担保事项的决议目录 公司董事会需向银行出具的决议如下： 1、关于2014年度公司(含子公司)在平安银行股份有限公司深圳长城支行融资事 项的决议（决议内容略，下同） 2、关于2014年度公司(含子公司)在平安银行股份有限公司深圳分行融资事项的 决议 3、关于2014年度公司(含子公司)在中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行 融资事项的决议 4、关于2014年度公司(含子公司)在中国银行股份有限公司深圳福田支行融资事 项的决议 5、关于2014年度公司(含子公司)在中国光大银行股份有限公司深圳上步支行融 资事项的决议 6、关于2014年度公司(含子公司)在民生银行股份有限公司深圳分行融资事项的 决议 7、关于2014年度公司(含子公司)在兴业银行股份有限公司深圳分行融资事项的 决议 8、关于2014年度公司(含子公司)在广发银行股份有限公司深圳分行融资事项的 决议 9、关于2014年度公司(含子公司)在上海浦东发展银行深圳福强支行融资事项的 决议 10、关于2014年度公司(含子公司)在中国农业银行深圳东部支行融资事项的决议 11、关于2014年度公司(含子公司)在北京银行深圳分行融资事项的决议 12、关于2014年度公司(含子公司)在中国建设银行股份有限公司深圳市分行融资 事项的决议 13、关于2014年度公司(含子公司)在华夏银行股份有限公司深圳福田支行融资事 项的决议 14、关于2014年度公司(含子公司)在珠海华润银行股份有限公司深圳分行融资事 项的决议 15、关于2014年度公司(含子公司)在中信银行股份有限公司深圳分行融资事项的 决议 16、关于2014年度公司(含子公司)在广东华兴银行股份有限公司深圳分行融资事 项的决议 17、关于2014年度公司(含子公司)在招商银行股份有限公司深圳福田支行融资事 项的决议 18、关于2014年度所属子公司向银行申请个人住房按揭贷款额度及担保的决议 以上决议有效期限截至2014年度股东大会决议生效日止。 中财网
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